ME QUIERO GANAR EL 10% DE LAS VENTAS DESPUES DE IMPUESTOS LA TASA DE IMPUESTOS ES D

LOS COSTOS Y GASTOS FIJOS VALE $ 3,090,625

ME QUIERO GANAR 8% DE LOS COSTOS Y GASTOS TOTALES Y LOS COSTOS FIJOS VALEN $3,000,00

A TASA DE IMPUESTOS ES DEL 20%

STOS FIJOS VALEN $3,000,000

CEDULA VENTAS DISTRI A

Und a Vender
Dulce
Precio de Venta
Total Dulce
Suave
Precio de Venta
Total Suave
Ventas totales
IVA 20%
Ventas + IVA Distri A

BIMESTRE 1

$
$

$
$

CREDITO A 30 DIAS

Cartera a Dic 31 /16

BIMESTRE 1
BIMESTRE 2
BIMESTRE 3
BIMESTRE 4
BIMESTRE 5
BIMESTRE 6

920,000,000
624,948,000
572,064,000
655,200,000
655,200,000
655,200,000
1,310,400,000

TOTAL INGRESOS MENSUALES

CEDULA VENTAS DISTRI B

Und a Vender
Dulce
Precio de Venta
Total Dulce
Suave
Precio de Venta
Total Suave
Ventas totales Dulcce + Suave
IVA
Ventas + IVA Distr B

2,934
150,000
440,160,000
733
110,000
80,630,000
520,790,000
104,158,000
624,948,000

BIMESTRE 2

$
$

$
$

624,948,000

572,064,000

368,000,000
312,474,000

460,000,000
312,474,000
286,032,000

680,474,000

1,058,506,000

BIMESTRE 1

$
$
$
$
$

2,934
135,000
396,090,000
733
110,000
80,630,000
476,720,000
95,344,000
572,064,000

1,956
150,000
293,400,000
489
110,000
53,790,000
347,190,000
69,438,000
416,628,000

BIMESTRE 2

$
$
$
$
$

3,912
120,000
469,440,000
978
110,000
107,580,000
577,020,000
115,404,000
692,424,000

Recaudoo de Cartera
CREDITO A 70 DIAS

Cartera a Dic 31 /16

BIMESTRE 1

416,628,000

850,000,000
416,628,000

692,424,000

510,000,000
208,314,000

BIMESTRE
BIMESTRE
BIMESTRE
BIMESTRE
BIMESTRE

2
3
4
5
6

692,424,000
692,424,000
692,424,000
692,424,000
692,424,000
-

TOTAL INGRESOS MENSUALES

CEDULA VENTAS ALAMCEN

Und a Vender
Dulce
Precio de Venta
Total Dulce
Suave
Precio de Venta
Total Suave
Ventas totales Dulcce + Suave
IVA
Ventas + IVA ALMACEN

718,314,000

BIMESTRE 1

$
$
$
$
$
$
$

152
150,000
22,800,000
1,375
110,000
151,272,000
174,072,000
34,814,400
208,886,400

BIMESTRE 2

$
$
$
$
$
$
$

152
150,000
22,800,000
1,375
110,000
151,272,000
174,072,000
34,814,400
208,886,400

Recaudoo de Cartera
CREDITO A 90 DIAS
CONTADO

41,777,280
167,109,120

41,777,280
167,109,120

174,000,000

232,000,000
20,888,640

341,109,120

413,396,800

Ventas + Iva

1,042,052,000
208,410,400
1,250,462,400

1,227,812,000
245,562,400
1,473,374,400

Ingresos Totales

1,021,583,120

2,190,216,800

Cartera a Dic 31 de 2017

1,880,989,920

Cartera a Dic 31 /16

BIMESTRE 1
BIMESTRE 2
BIMESTRE 3
BIMESTRE 4
BIMESTRE 5
BIMESTRE 6
TOTAL INGRESOS MENSUALES

Ventas Totales
Total Iva

580,000,000
41,777,280
41,777,280
54,720,000
54,720,000
54,720,000
123,120,000

INGRESOS TOTALES

680,474,000

1,776,820,000

BIMESTRE 3

$
$

$
$

3,360
135,000
453,600,000
840
110,000
92,400,000
546,000,000
109,200,000
655,200,000

BIMESTRE 4

$
$

$
$

655,200,000

3,360
135,000
453,600,000
840
110,000
92,400,000
546,000,000
109,200,000
655,200,000

BIMESTRE 5

$
$

$
$

655,200,000

3,360
135,000
453,600,000
840
110,000
92,400,000
546,000,000
109,200,000
655,200,000

BIMESTRE 6

$
$

$
$

655,200,000

6,720
135,000
907,200,000
1,680
110,000
184,800,000
1,092,000,000
218,400,000
1,310,400,000
1,310,400,000

92,000,000
286,032,000
327,600,000

327,600,000
327,600,000

705,632,000

655,200,000

BIMESTRE 3

$
$
$
$
$

3,912
120,000
469,440,000
978
110,000
107,580,000
577,020,000
115,404,000
692,424,000

692,424,000

340,000,000
208,314,000

327,600,000
327,600,000

655,200,000

BIMESTRE 4

$
$
$
$
$

3,912
120,000
469,440,000
978
110,000
107,580,000
577,020,000
115,404,000
692,424,000

692,424,000

327,600,000
655,200,000
982,800,000

BIMESTRE 5

$
$
$
$
$

3,912
120,000
469,440,000
978
110,000
107,580,000
577,020,000
115,404,000
692,424,000

692,424,000

BIMESTRE 6

$
$
$
$
$

3,912
120,000
469,440,000
978
110,000
107,580,000
577,020,000
115,404,000
692,424,000

692,424,000

346,212,000

346,212,000
346,212,000

894,526,000

692,424,000

BIMESTRE 3

$
$
$
$
$
$
$

200
150,000
30,000,000
1,800
110,000
198,000,000
228,000,000
45,600,000
273,600,000

54,720,000
218,880,000

174,000,000
20,888,640
20,888,640

346,212,000
346,212,000

692,424,000

BIMESTRE 4

$
$
$
$
$
$
$

200
150,000
30,000,000
1,800
110,000
198,000,000
228,000,000
45,600,000
273,600,000

54,720,000
218,880,000

20,888,640
27,360,000

346,212,000
346,212,000

692,424,000

BIMESTRE 5

$
$
$
$
$
$
$

200
150,000
30,000,000
1,800
110,000
198,000,000
228,000,000
45,600,000
273,600,000

54,720,000
218,880,000

27,360,000
27,360,000

BIMESTRE 6

$
$
$
$
$
$
$

450
150,000
67,500,000
4,050
110,000
445,500,000
513,000,000
102,600,000
615,600,000

123,120,000
492,480,000

27,360,000
27,360,000

434,657,280

267,128,640

273,600,000

547,200,000

1,351,020,000
270,204,000
1,621,224,000

1,351,020,000
270,204,000
1,621,224,000

1,351,020,000
270,204,000
1,621,224,000

2,182,020,000
436,404,000
2,618,424,000

2,034,815,280

1,614,752,640

1,621,224,000

2,222,424,000

1,600,158,000

1,347,624,000

1,347,624,000

1,675,224,000

TOTAL
22,668
3,104,250,000
5,666
623,260,000

4,473,012,000
4,473,012,000
TOTAL
920,000,000
624,948,000
572,064,000
655,200,000
655,200,000
655,200,000
655,200,000

CXC
655,200,000

4,737,812,000

655,200,000

TOTAL
21,516
$

2,640,600,000
5,379
591,690,000

3,878,748,000

3,878,748,000
RECAUDO TOTAL
850,000,000
416,628,000

CXC
-

692,424,000
692,424,000
692,424,000
346,212,000
-

346,212,000
692,424,000

3,678,376,000

1,062,108,000

TOTAL
1,354
$

203,100,000
12,200

1,342,044,000

1,854,172,800

370,834,560
1,483,338,240
RECUDO TOTAL
580,000,000
41,777,280
41,777,280
54,720,000
54,720,000
27,360,000
-

CXC
27,360,000
123,120,000

2,277,091,840

163,681,920

8,416,188,000

1,717,308,000

CEDULA VENTAS
Und a Vender
Precio de Venta
Ventas totales
IVA 16%
VENTAS + IVA

$
$
$
$

CEDULA DE COMPRAS
Cantidades a Vender
Inv. Final Esperado
Total Und. Necesitadas
Inv. Inicial
Total Und. A Comprar
UNID A NECESITAR PLASTICO
Total Und. A Comprar
CANTIDAD POR PAR
Total KL a necesitar

$
$
$
$

2,940
5,880
8,820
6,500
2,320

UND MED KL

CEDULA DE COMPRAS PLASTICO

Cantidades a Vender
Inv. Final Esperado
Total Und. Necesitadas
Inv. Inicial
Total Und. A Comprar
COSTO COMPRA PLASTICO
TOTAL A NECESITAR EN PROD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL COMPRAS
IVA
COMPRAS CUERO + IVA

TRIMESTRE 1
2,940
50,000
147,000,000
23,520,000
170,520,000

2,320
0.35
812

$
$
$
$

$
$
$
$

3,500
7,000
10,500
5,880
4,620

812
4,043
4,855
2,000
2,855

2,855
82,800
236,352,600
37,816,416
274,169,016

TRIMESTRE 2
3,500
50,000
175,000,000
28,000,000
203,000,000

4,620
0.35 $
1,617

1,617
4,375
5,992
4,043
1,950

$
$
$
$

1,950
82,800 $
161,418,600 $
25,826,976 $
187,245,576 $

TRIMESTRE 3
4,000
60,000
240,000,000
38,400,000
278,400,000

4,000
8,000
12,000
7,000
5,000

5,000
0.35
1,750

1,750
10,588
12,338
4,375
7,963

7,963
82,800
659,295,000
105,487,200
764,782,200

CTO PROM PONDERADO PLASTICO

COSTOS INVENTARIO INICIAL
COSTO DE COMPRAS
TOTAL COSTOS

$
$
$

150,000,000
236,352,600
386,352,600

$
$
$

321,728,373 $
161,418,600 $
483,146,973 $

352,765,021
659,295,000
1,012,060,021

UNIDADES INV INICIAL

UNIDADES COMPRADAS
TOTAL UNIDADES

$
$
$

2,000
2,855
4,855

$
$
$

4,043 $
1,950 $
5,992 $

4,375
7,963
12,338

COSTO PROMEDIO PONDERADO

79,586

80,632 $

82,031

COSTO DE PRODUCCION PLASTICOO

COSTO PROMEDIO PONDERADO
TOTAL

$
$
$

812
79,586
64,624,227

$
$
$

1,617 $
80,632 $
130,381,952 $

1,750
82,031
143,554,613

UNID A NECESITAR VIDRIO

Total Und. A Comprar
CANTIDAD POR PAR
Total KL a necesitar

UND MED KL

CEDULA DE COMPRAS VIDRIO

Cantidades a Vender
Inv. Final Esperado
Total Und. Necesitadas
Inv. Inicial
Total Und. A Comprar

COSTO COMPRA VIDRIO

TOTAL A NECESITAR EN PROD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL COMPRAS
IVA
COMPRAS CUERO + IVA
CTO PROM PONDERADO VIDRIO
COSTOS INVENTARIO INICIAL
COSTO DE COMPRAS
TOTAL COSTOS

COSTO DE PRODUCCION CUERO

COSTO PROMEDIO PONDERADO

367
183
550
600
-

$
$
$
$

74,560
-

$
$
$

39,360,000
39,360,000

UNIDADES INV INICIAL

UNIDADES COMPRADAS
TOTAL UNIDADES
COSTO PROMEDIO PONDERADO

2,320
0.16
367

730
365
1,095
233
862

65,600

367
65,600

5,000
0.16
790

790
395
1,185
365
820

$
$
$
$

862
74,560 $
64,245,370 $
10,279,259 $
74,524,629 $

820
74,560
61,140,691
9,782,511
70,923,202

$
$
$

15,303,168 $
64,245,370 $
79,548,538 $

26,516,179
61,140,691
87,656,870

600
600
$

4,620
0.16 $
730

233
862
1,095

365
820
1,185

72,651 $

73,972

730
72,651 $

790
73,972

TOTAL

24,046,336

53,032,358

Costo de Produccion Total

88,670,563

183,414,310 $

Costo Unitario
COSTO DE VENTAS
COSTOS INVENTARIO INICIAL
COSTO TOTAL DE LA PRODUC
TOTAL COSTOS
UNIDADES INV INICIAL
UNIDADES PRODUCIDAS
TOTAL UNIDADES
COSTO PROMEDIO PONDERADO

38,220

$
$

165,100,000
88,670,563
253,770,563

39,700

$
$

169,180,376
183,414,310 $
352,594,686 $

58,437,914

201,992,527
40,399

235,063,124
201,992,527
437,055,650

6,500
2,320
8,820

5,880
4,620
10,500

7,000
5,000
12,000

28,772

33,580

36,421

Pago Prooveedores
PLASTICOS
PAGOS
CREDITO 70%
CONTADO 30%

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

$
274,169,016 $
187,245,576 $
764,782,200
ENERO-FEB-MARZO ABRIL-MAYO-JUNIO
JULIO-AGOSTO-SEP
191,918,311
131,071,903
535,347,540
82,250,705
56,173,673
229,434,660

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

63,972,770
63,972,770
63,972,770
43,690,634
43,690,634
43,690,634
178,449,180
178,449,180
178,449,180
-

$
$
$

$
$
$

82,250,705

Pago Prooveedores
VIDRIO
PAGOS
CREDITO 70%
CONTADO 30%

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL

63,972,770
63,972,770
63,972,770

248,091,984

43,690,634
43,690,634
43,690,634

360,506,562

$
$
74,524,629 $
70,923,202
ENERO-FEB-MARZO ABRIL-MAYO-JUNIO
JULIO-AGOSTO-SEP
52,167,240
49,646,241
22,357,389
21,276,961

$
$
$
$

17,389,080

17,389,080

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

$
$
$
$
$
$
$
$

17,389,080
17,389,080
16,548,747
16,548,747
16,548,747
49,901,328
49,901,328
49,901,328

$
$

17,389,080
17,389,080
$
$
$

74,524,629

16,548,747
16,548,747
16,548,747

70,923,202

$
$
$
$

TRIMESTRE 4
6,700
60,000
402,000,000
64,320,000
466,320,000

$
$
$

964,000,000
154,240,000
1,118,240,000

6,700
13,400
20,100
8,000
12,100

17,140
34,280
51,420
27,380
24,040

12,100
0.35
4,235

24,040

4,235
1,500
5,735
10,588
-

$
$
$
$

TOTAL
17,140

82,800
-

8,414

28,919
12,767

$ 1,057,066,200
$
169,130,592
$ 1,226,196,792

$
$
$

868,505,408
868,505,408

$
$
$

10,588
10,588

82,031

$
$
$

4,235
82,031
347,402,163

2,750,065,002

685,962,955

12,100
0.16
1,912

1,912
956
2,868
395
2,473

3,798

4,154

$
$
$
$

2,473
74,560
184,364,512
29,498,322
213,862,834

$
$
$

309,750,573
49,560,092
359,310,664

$
$
$

29,218,957
184,364,512
213,583,469

420,148,877

395
2,473
2,868
$

74,479

1,912
74,479

142,388,979

277,905,587

489,791,142

963,868,542

40,479

$
$

291,370,434
489,791,142
781,161,576
8,000
12,100
20,100
38,864

$
OCT-NOV-DICIEMBRE
-

$
$
$

178,449,180
178,449,180
178,449,180

535,347,540

$
213,862,834
OCT-NOV-DICIEMBRE
149,703,984
64,158,850

858,337,754

RECAUDO
$
63,972,770
$
63,972,770
$
63,972,770
$
43,690,634
$
43,690,634
$
43,690,634
$
178,449,180
$
178,449,180
$
178,449,180
$
$
$
1,226,196,791

CUENTA X PAGAR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-

251,517,465

RECAUDO
$
$
$
$
17,389,080

CUENTA X PAGAR
$
$
$
$
-

$
$
$

49,901,328
49,901,328
49,901,328
213,862,834

$
$
$
$
$
$
$
$

17,389,080
17,389,080
16,548,747
16,548,747
16,548,747
49,901,328
49,901,328
49,901,328
359,310,664

$
$
$
$
$
$
$
$

CEDULA DE COMPRAS DULCE

Cantidades a Vender
Inv. Final Esperado
Total Und. Necesitadas
Inv. Inicial
Total Und. A Comprar

UND MEDIDA

CEDULA DE COMPRAS SUAVE

Cantidades a Vender
Inv. Final Esperado
Total Und. Necesitadas
Inv. Inicial
Total Und. A Comprar
TOTAL DULCE + SUAVE
CEDULA DE MATERIALES
LINEA DULCE
UNID A NECESITAR AGUA
Total Und. A Comprar
CANTIDAD POR FRASCO
Total LITROS a necesitar
CEDULA DE COMPRAS AGUA
Cantidades a necesitar
Inv. Final Esperado
Total Und. Necesitadas
Inv. Inicial
Total Und. A Comprar
COSTO COMPRA AGUA
TOTAL A NECESITAR EN PROD

LITROS

BIMESTRE 1
5,042
10,085
15,127
15,000
127

BIMESTRE 2
6,998
13,996
20,994
10,085
10,909

BIMESTRE 3
7,472
14,944
22,416
13,996
8,420

2,597
3,086
5,683
5,700
-

3,086
3,618
6,704
5,717
987

3,618
3,618
7,236
5,700
1,536

127

11,896

9,956

127
0.12
15

11,896
0.12
1,428

9,956
0.12
1,195

15
31
46
20
26

1,428
2,855
4,283
31
4,252

1,195
2,389
3,584
2,855
729

26

4,252

729

COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL COMPRAS
CTO PROM PONDERADO AGUA
COSTOS INVENTARIO INICIAL
COSTO DE COMPRAS
TOTAL COSTOS

$
$

50,000
1,289,600

$
$

50,000 $
212,608,800 $

50,000
36,451,200

$
$
$

800,000
1,289,600
2,089,600

$
$
$

1,393,067 $
212,608,800 $
214,001,867 $

142,667,911
36,451,200
179,119,111

UNIDADES INV INICIAL

UNIDADES COMPRADAS
TOTAL UNIDADES

20
26
46

31
4,252
4,283

COSTO PROMEDIO PONDERADO

45,632

COSTO DE PRODUCCION AGUA

COSTO PROMEDIO PONDERADO
TOTAL

$
$
$

15
45,632
696,533

$
$
$

49,969 $
1,428 $
49,969 $
71,333,956 $

2,855
729
3,584
49,975
1,195
49,975
59,706,370

UNID A NECESITAR ESENCIA PINO

Total Und. A Comprar
CANTIDAD POR FRASCO
KILOS
Total KL a necesitar

127
0.09
11

CEDULA DE COMPRAS PINO

Cantidades a necesitar
Inv. Final Esperado
Total Und. Necesitadas
Inv. Inicial
Total Und. A Comprar

11
34
46
30
16

COSTO COMPRA PINO

TOTAL A NECESITAR EN PROD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL COMPRAS

$
$

16
150,000
2,368,800

$
$
$

3,600,000
2,368,800
5,968,800

CTO PROM PONDERADO PINO

COSTOS INVENTARIO INICIAL
COSTO DE COMPRAS
TOTAL COSTOS
UNIDADES INV INICIAL
UNIDADES COMPRADAS
TOTAL UNIDADES

10,909
0.09 $
982

982
2,945
3,927
34
3,893

8,420
0.09
758

758
2,273
3,031
2,945
86

$
$

3,893
150,000 $
583,945,200 $

86
150,000
12,857,400

$
$
$

4,121,280 $
583,945,200 $
588,066,480 $

353,458,080
12,857,400
366,315,480

30
16
46

34
3,893
3,927

COSTO PROMEDIO PONDERADO

130,346

COSTO DE PRODUCCION CUERO

COSTO PROMEDIO PONDERADO
TOTAL

$
$

11
130,346
1,492,200

$
$

149,738 $
982
149,738 $
147,016,620 $

2,945
86
3,031
120,848
758
120,848
91,578,870

UNID A NECESITAR FRASCO

Total Und. A Comprar
CANTIDAD POR FRASCO
Total KL a necesitar

UNIDAD

CEDULA DE COMPRAS FRASCO

Cantidades a necesitar
Inv. Final Esperado
Total Und. Necesitadas
Inv. Inicial
Total Und. A Comprar

COSTO COMPRA FRASCO

TOTAL A NECESITAR EN PROD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL COMPRAS
CTO PROM PONDERADO FRASCO
COSTOS INVENTARIO INICIAL
COSTO DE COMPRAS
TOTAL COSTOS

127
1.00
127

127
254
382
200
182

$
$

182
30,000
5,448,000

$
$
$

6,000,000
5,448,000
11,448,000

UNIDADES INV INICIAL

UNIDADES COMPRADAS
TOTAL UNIDADES

10,909
1.00 $
10,909

10,909
21,818
32,728
254
32,473

8,420
1.00
8,420

8,420
16,840
25,260
21,818
3,442

$
$

32,473
30,000 $
974,196,000 $

3,442
30,000
103,248,000

$
$
$

7,632,000 $
974,196,000 $
981,828,000 $

654,552,000
103,248,000
757,800,000

200
182
382

254
32,473
32,728

21,818
3,442
25,260

COSTO PROMEDIO PONDERADO

30,000

30,000 $

30,000

COSTO DE PRODUCCION FRASCO

COSTO PROMEDIO PONDERADO
TOTAL

$
$

127
30,000
3,816,000

$
$

10,909
30,000 $
327,276,000 $

8,420
30,000
252,600,000

Costo de Produccion Total LINEA DULCE

Costo Unitario
COSTO DE VENTAS
COSTOS INVENTARIO INICIAL
COSTO TOTAL DE LA PRODUC
TOTAL COSTOS

6,004,733

47,207

$
$

1,050,000,000
6,004,733
1,056,004,733

545,626,576 $
50,015

$
$

705,936,000
545,626,576 $
1,251,562,576 $

403,885,240
47,967

979,720,000
403,885,240
1,383,605,240

UNIDADES INV INICIAL

UNIDADES PRODUCIDAS
TOTAL UNIDADES

15,000
127
15,127

10,085
10,909
20,994

13,996
8,420
22,416

COSTO PROMEDIO PONDERADO

69,808

59,615

61,724

Pago Prooveedores
LINEA SUAVE
PAGOS
CONTADO 100%
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

$
9,106,400
ENERO-FEBRERO
9,106,400
$
4,553,200 $
$
4,553,200
$
885,375,000
$
885,375,000
$
76,278,300
$
76,278,300
$
136,215,000
$
136,215,000
$
217,350,000
$
217,350,000
$ 1,088,478,000
$ 1,088,478,000

1,770,750,000 $
MARZO-ABRIL
1,770,750,000

152,556,600
MAYO-JUNIO
152,556,600

4,553,200
$
$

4,553,200
885,375,000
$
$

4,553,200

889,928,200

885,375,000
76,278,300

961,653,300

BIMESTRE 4
7,472
14,944
22,416
14,944
7,472

BIMESTRE 5
7,472
14,944
22,416
14,944
7,472

BIMESTRE 6
11,082
22,164
33,246
14,944
18,302

3,618
3,618
7,236
5,700
1,536

3,618
6,708
10,326
###
4,626

6,708
5,000
11,708
5,700
6,008

9,008

12,098

24,310

9,008
0.12
1,081

12,098
###
1,452

24,310
0.12
2,917

1,081
2,162
3,243
2,389
853

1,452
2,904
4,355
2,162
2,193

2,917
5,834
8,752
2,904
5,848

853

2,193

5,848

$
$

50,000
42,672,000

$
$
$

119,412,741
42,672,000
162,084,741

$
$
$

2,389
853
3,243
$
$
$
$

### $
50,000
109,668,000 $ 292,404,000

108,056,494 $
109,668,000 $
217,724,494 $
2,162
2,193
4,355

49,982

1,081
49,982
54,028,247

$
$
$

49,991 $

145,149,663
292,404,000
437,553,663
2,904
5,848
8,752
49,997

1,452 $
2,917
49,991 $
49,997
72,574,831 $ 145,851,221

7,472
0.09
672

7,472
### $
672

672
2,017
2,690
2,273
417

672
2,017
2,690
2,017
672

18,302
0.09
1,647

1,647
4,942
6,589
2,017
4,571

$
$

417
150,000
62,478,000

672
4,571
### $
150,000
100,872,000 $ 685,692,000

$
$
$

272,808,000
62,478,000
335,286,000

$
$
$

242,092,800 $
242,092,800
100,872,000 $
685,692,000
342,964,800 $ 927,784,800

2,273
417
2,690
$

$
$

2,017
672
2,690

124,645

672
124,645
83,821,500

$
$

127,500 $

2,017
4,571
6,589
140,814

672
1,647
127,500 $
140,814
85,741,200 $ 231,946,200

7,472
1.00
7,472

7,472
### $
7,472

7,472
14,944
22,416
16,840
5,576

7,472
14,944
22,416
14,944
7,472

18,302
1.00
18,302

18,302
36,604
54,906
14,944
39,962

$
$

5,576
30,000
167,280,000

7,472
### $
224,160,000

$
$
$

505,200,000
167,280,000
672,480,000

$
$
$

448,320,000 $
448,320,000
224,160,000 $ 1,198,860,000
672,480,000
###

16,840
5,576
22,416
$

$
$

30,000

7,472
30,000
224,160,000

$
$

39,962
30,000
###

14,944
7,472
22,416

14,944
39,962
54,906

30,000 $

30,000

7,472
18,302
30,000 $
30,000
224,160,000 $ 549,060,000

362,009,747

48,449

$
$

1,046,080,000
362,009,747
1,408,089,747

382,476,031 $
51,188

$
$

926,857,421
50,642

1,046,080,000
1,046,080,000
382,476,031 $
926,857,421
1,428,556,031 $ 1,972,937,421

14,944
7,472
22,416

14,944
7,472
22,416

14,944
18,302
33,246

62,816

63,729

59,344

$
$

272,430,000 $
434,700,000 $ 2,176,956,000
JULIO-AGOSTO
SEPTIEMBRE- OCTU NOVIEMBRE-DIC
272,430,000
434,700,000
2,176,956,000

76,278,300
136,215,000
$
$

136,215,000
217,350,000
$
217,350,000
$ 1,088,478,000

212,493,300

353,565,000

1,305,828,000

CEDULA DE COMPRAS DULCE

Cantidades a Vender
Inv. Final Esperado
Total Und. Necesitadas
Inv. Inicial
Total Und. A Comprar

UND MEDIDA

CEDULA DE COMPRAS SUAVE

Cantidades a Vender
Inv. Final Esperado
Total Und. Necesitadas
Inv. Inicial
Total Und. A Comprar
TOTAL DULCE + SUAVE
CANTIDADES A VENDER D + S
CEDULA DE MATERIALES
UNID A NECESITAR AGUA
Total Und. A Comprar
CANTIDAD POR FRASCO
Total LITROS a necesitar

LITROS

CEDULA DE COMPRAS AGUA

Cantidades a necesitar
Inv. Final Esperado
Total Und. Necesitadas
Inv. Inicial
Total Und. A Comprar
COSTO COMPRA AGUA
TOTAL A NECESITAR EN PROD
COSTO UNITARIO

BIMESTRE 1
5,042
10,085
15,127
15,000
127

BIMESTRE 2
6,998
13,996
20,994
10,085
10,909

BIMESTRE 3
7,472
14,944
22,416
13,996
8,420

2,597
3,086
5,683
5,700
-

3,086
3,618
6,704
3,103
3,601

3,618
3,618
7,236
3,618
3,618

127
7,640

14,510
10,084

12,038
11,090

127
0.12
15

14,510
0.12
1,741

12,038
###
1,445

15
31
46
20
26

1,741
3,482
5,224
31
5,193

1,445
2,889
4,334
3,482
851

26
50,000 $

5,193
50,000

851
###

COSTO TOTAL COMPRAS

1,289,600 $

259,657,200

42,561,600

CTO PROM PONDERADO AGUA

COSTOS INVENTARIO INICIAL
COSTO DE COMPRAS
TOTAL COSTOS

$
$
$

800,000 $
1,289,600 $
2,089,600 $

1,393,067
259,657,200
261,050,267

$
$
$

174,033,511
42,561,600
216,595,111

20
26
46

UNIDADES INV INICIAL

UNIDADES COMPRADAS
TOTAL UNIDADES

31
5,193
5,224

3,482
851
4,334

COSTO PROMEDIO PONDERADO

45,632 $

49,974

49,979

COSTO DE PRODUCCION AGUA

COSTO PROMEDIO PONDERADO
TOTAL COSTO PROD AGUA

$
$
$

15 $
45,632 $
696,533 $

1,741
49,974
87,016,756

$
$
$

1,445
49,979
72,198,370

LINEA DULCE
UNID A NECESITAR ESENCIA PINO
Total Und. A Comprar
KILOS
CANTIDAD POR FRASCO
Total KL a necesitar

127
0.09
11

10,909
0.09
982

8,420
###
758

LINEA SUAVE
UNID A NECESITAR ESENCIA PINO
Total Und. A Comprar
KILOS
CANTIDAD POR FRASCO
Total KL a necesitar

0.048
-

3,601
0.048
173

3,618
###
174

11

1,155

931

11
34
46
30
16

1,155
3,464
4,619
34
4,584

931
2,794
3,726
3,464
262

TOTAL A NECESITAR DULCE + SUAVE

CEDULA DE COMPRAS PINO
Cantidades a necesitar
Inv. Final Esperado
Total Und. Necesitadas
Inv. Inicial
Total Und. A Comprar
COSTO COMPRA PINO
TOTAL A NECESITAR EN PROD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL COMPRAS
CTO PROM PONDERADO PINO
COSTOS INVENTARIO INICIAL
COSTO DE COMPRAS
TOTAL COSTOS
UNIDADES INV INICIAL
UNIDADES COMPRADAS

$
$

16
150,000 $
2,368,800 $

4,584
150,000
687,654,000

$
$
$

3,600,000 $
2,368,800 $
5,968,800 $

4,476,600
687,654,000
692,130,600

$
$
$

30
16

34
4,584

262
###
39,274,200

519,097,950
39,274,200
558,372,150
3,464
262

46

TOTAL UNIDADES
COSTO PROMEDIO PONDERADO
COSTO DE PRODUCCION PINO
COSTO PROMEDIO PONDERADO
TOTAL COSTO PRODUCCION PINO
UNID A NECESITAR FRASCO
Total Und. A Comprar
CANTIDAD POR FRASCO
Total KL a necesitar

UNIDAD

CTO PROM PONDERADO FRASCO

COSTOS INVENTARIO INICIAL
COSTO DE COMPRAS
TOTAL COSTOS
UNIDADES INV INICIAL

3,726

130,346 $

149,854

$
$

11
130,346 $
1,492,200 $

1,155
149,854
173,032,650

127
1.00 $
127

14,510
1.00
14,510

12,038
###
12,038

127
254
382
200
182

14,510
29,020
43,531
254
43,276

12,038
24,076
36,114
29,020
7,094

CEDULA DE COMPRAS FRASCO

Cantidades a necesitar
Inv. Final Esperado
Total Und. Necesitadas
Inv. Inicial
Total Und. A Comprar

COSTO COMPRA FRASCO

TOTAL A NECESITAR EN PROD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL COMPRAS

4,619

$
$

182
43,276
30,000 $
30,000
5,448,000 $ 1,298,286,000

$
$
$

6,000,000 $
7,632,000
5,448,000 $
1,298,286,000
11,448,000 $ 1,305,918,000
200

254

149,864

$
$

931
149,864
139,593,038

$
$

7,094
###
212,808,000

870,612,000
212,808,000
###
29,020

182
382

43,276
43,531

30,000 $

30,000

COSTO DE PRODUCCION FRASCO

COSTO PROMEDIO PONDERADO
TOTAL

$
$

127
30,000 $
3,816,000 $

Costo de Produccion Total

6,004,733 $

UNIDADES COMPRADAS
TOTAL UNIDADES

COSTO PROMEDIO PONDERADO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4,553,200
4,553,200
1,122,798,600
1,122,798,600
147,321,900
147,321,900
209,755,800
209,755,800
474,436,800
474,436,800
1,090,227,600
1,090,227,600

30,000

14,510
30,000
435,306,000

$
$

12,038
30,000
361,140,000

695,355,406

572,931,408

47,922

47,594

9,106,400

2,245,597,200

294,643,800

ENERO-FEBRERO
9,106,400

MARZO-ABRIL
2,245,597,200

MAYO-JUNIO
294,643,800

CUENTAS POR PAGAR

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

47,207

Costo Unitario

Pago Prooveedores
PAGOS
CONTADO 100%

7,094
36,114

$
$

4,553,200
4,553,200
$
$

1,122,798,600
1,122,798,600
$
$

9,106,400

2,245,597,200

147,321,900
147,321,900

294,643,800

BIMESTRE 4
7,472
14,944
22,416
14,944
7,472

BIMESTRE 5
7,472
14,944
22,416
14,944
7,472

BIMESTRE 6
11,082
22,164
33,246
14,944
18,302

3,618
3,618
7,236
3,618
3,618

3,618
6,708
10,326
3,618
6,708

6,708
5,000
11,708
6,708
5,000

11,090
11,090

14,180
11,090

23,302
17,790

11,090
0.12
1,331

14,180
0.12
1,702

23,302
###
2,796

1,331
2,662
3,992
2,889
1,103

1,702
3,403
5,105
2,662
2,443

2,796
5,592
8,389
3,403
4,986

1,103
50,000 $

2,443
50,000

4,986
###

TOTAL

55,164,000

$
$
$

144,396,741 $
55,164,000 $
199,560,741 $
2,889
1,103
3,992

$
$
$
$

49,985 $
1,331 $
49,985 $
66,520,247 $

122,160,000 $

249,276,000

133,040,494 $
122,160,000 $
255,200,494 $

170,133,663
249,276,000
419,409,663

2,662
2,443
5,105

3,403
4,986
8,389

49,992 $

49,997

1,702 $
49,992 $
85,066,831 $

2,796
49,997
139,803,221

7,472
0.09
672

7,472
0.09
672

18,302
###
1,647

3,618
0.048
174

6,708
0.048
322

5,000
###
240

846

994

1,887

846
2,538
3,385
2,794
590

994
2,983
3,978
2,538
1,439

1,887
5,662
7,549
2,983
4,565

$
$

590
150,000 $
88,527,600 $

$
$
$

418,779,113 $
88,527,600 $
507,306,713 $
2,794
590

1,439
150,000
215,913,600 $

4,565
###
684,799,200

380,480,034 $
447,295,226
215,913,600 $
684,799,200
596,393,634 $ 1,132,094,426
2,538
1,439

2,983
4,565

$
$

3,385

3,978

149,888 $

149,928 $

149,972

994
149,928 $
149,098,409 $

1,887
149,972
283,023,606

846
149,888 $
126,826,678 $

7,549

11,090
1.00 $
11,090

14,180
1.00
14,180

23,302
###
23,302

11,090
22,180
33,270
24,076
9,194

14,180
28,360
42,540
22,180
20,360

23,302
46,604
69,906
28,360
41,546

75,247

121,651

$
$

9,194
30,000 $
275,820,000 $

20,360
41,546
30,000
###
610,800,000 $ 1,246,380,000 $

3,649,542,000

$
$
$

722,280,000 $
275,820,000 $
998,100,000 $

665,400,000 $
850,800,000
610,800,000 $
1,246,380,000
1,276,200,000 $ 2,097,180,000 $

6,772,266,000

24,076

22,180

28,360

9,194
33,270

20,360
42,540

41,546
69,906

30,000 $

30,000 $

30,000

$
$

11,090
30,000 $
332,700,000 $

526,046,925 $

$
$

14,180
30,000 $
425,400,000 $
659,565,240 $

23,302
30,000
699,060,000 $
1,121,886,827

47,434

46,514

48,146

419,511,600

948,873,600

2,180,455,200

JULIO-AGOSTO
419,511,600

SEPTIEMBRE- OCTU
948,873,600

NOVIEMBRE-DIC
2,180,455,200

209,755,800
209,755,800
$
$

474,436,800
474,436,800
$
$

419,511,600

948,873,600

2,257,422,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,090,227,600 $
1,090,227,600 $
2,180,455,200

6,098,187,800

RECAUDO
4,553,200
4,553,200
1,122,798,600
1,122,798,600
147,321,900
147,321,900
209,755,800
209,755,800
474,436,800
474,436,800
1,090,227,600
1,090,227,600
6,098,187,800

CUENTA X PAGAR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-

cedula de tiempo en planta

cantidades a producir
tiempo por persona
Toral tiempo en producion

BIMESTRE 1
127
1.5
191

BIMESTRE 2
14,510
1.5
21,765

BIMESTRE 3
12,038
1.5
18,057

BIMESTRE 4
11,090
1.5
16,635

190.8
160
1.1925
1

21765.3
160
136.033125
136

18057
160
112.85625
112

16635
160
103.96875
103

cedula de tiempo normal

numero de persona
tiempo laboral por persona
Total tiempo normal

1
160
160

136
160
21760

112
160
17920

103
160
16480

cedual de horas extras

Total Horas a NECESITAR
Total tiempo Normal
horas extras

191
160
31

21765
21760
5

18057
17920
137

16635
16480
155

CEDULA DE PERSONAL A NECE

Horas
tiempo por hora
PERSONAS
Redondeado

Costo de Horas Normales

Total tiempo normal
Costo por Hora
Costo Horas Normales

$
$

160
4,250 $
680,000 $

21760
4,250 $
92,480,000 $

17920
4,250 $
76,160,000 $

16480
4,250
70,040,000

Costo de Horas Extras Nocturnas

Horas Extras Nocturnas
Costo por Hora extra Nocturna
costo total H.E.N

$
$

31
7,438 $
229,075 $

5
7,438 $
39,419 $

137
7,438 $
1,018,938 $

155
7,438
1,152,813

TOTAL COSTO HORAS EXTRAS

229,075 $

39,419

1,018,938

1,152,813

Auxilio de Transporte
Numero de Personas
Valor Aux Transporte
Csoto Auxilo de Transporte

$
$

1
77,700 $
77,700 $

136
77,700
10,567,200 $

112
### $
8,702,400 $

103
77,700
8,003,100

Costo de NOMINA

986,775 $

103,086,619

85,881,338

79,195,913

Prestacioens Personal Directo

Cedula de prestaciones sociales
cesantias
prima
vacaciones
Intereses / cesantias 1%
seguridad social 20,56%
Parafiscales 4%
Dotacion
Ajuste Dotacion
Total Prestaciones y Otros

$
$
$
$
$
$
$

82,198
82,198
37,908
9,868
202,881
39,471
190,000

$
$
$
$
$
$
$

8,587,115
8,587,115
3,858,060
1,030,866
21,194,609
4,123,465
25,840,000

$
$
$
$
$
$
$

7,153,915
7,153,915
3,218,362
858,813
17,657,203
3,435,254
21,280,000

$
$
$
$
$
$
$

6,597,020
6,597,020
2,968,740
791,959
16,282,680
3,167,837
19,570,000

644,525 $

73,221,230

60,757,462

55,975,255

Total Costo Nomina

Costo Unitario por Mano de obra

1,631,300

176,307,849

146,638,800

135,171,167

12,825

12,151

12,181

12,189

$
$

BIMESTRE 5
14,180
1.5
21,270

BIMESTRE 6
23,302
1.5
34,953

21270
160
132.9375
132

34953
160
218.45625
218

132
160
21120

218
160
34880

21270
21120
150

34953
34880
73

21120
4,250 $
89,760,000 $

34880
4,250
148,240,000 $

TOTAL
75,247

702

477,360,000

$
$

150
7,438 $
1,115,625 $

73
7,438
542,938 $

4,098,806

1,115,625 $

542,938 $

4,098,806

$
$

132
77,700 $
10,256,400 $

218
77,700
16,938,600 $

54,545,400

101,132,025 $

165,721,538 $

536,004,206

$
$
$
$
$
$
$

8,424,298
8,424,298
3,789,514
1,011,320
20,792,744
4,045,281
25,080,000

$
$
$
$
$
$
$

13,804,604
13,804,604
6,204,248
1,657,215
34,072,348
6,628,862
41,420,000 $

44,649,150 Camisas
44,649,150 Pantalones
20,076,832 Zapatos
5,360,042
110,202,465
21,440,168
133,380,000
246,377,808

71,567,455 $

117,591,882 $

379,757,808

172,699,480

283,313,419

915,762,014

12,179

12,158

4
4
2

25,000
40,000
60,000

100,000
160,000
120,000
380,000

CIF FIJOS
SALARIOS INDIRECTOS
MANTENIMIENTO FABRICA
ARRENDAMIENTO FABRICA
REPARACION EQUIPOS
OTROS INDIRECTOS
TOTAL CIF FIJOS
CIF VARIABLES
TOTAL TIEMPO
TASA PRESUPUESTADA
TOTAL CIF VARIABLES

$
$
$
$
$
$

TOTAL CIF

BIMESTRE 1
14,500,000
5,200,000
4,800,000
15,800,000
20,000,000
60,300,000

BIMESTRE 2
###
###
###
###
###
$
60,300,000

191
1,500
286,200

21,765
###
32,647,950

60,586,200

GASTOS
DE VENTAS
VENTAS
COMISION
TOTAL GASTO VENTAS

$
$

3,667
500
1,833,700

GASTOS ADMON
SUELDOS
SERVICIOS
DEPRECIACIONES
OTROS
TOTAL GASTOS ADMON

$
$
$
$
$

3,800,000
2,500,000
10,000,000
12,000,000
28,300,000

TOTAL GASTOS
COSTO TOTAL DE PRODUCCION
COSTO DE PRODUCCION M.P
COSTO DE PRODUCCION M.O
CIF TOTALES
TOTAL

3,667
###
1,833,500

###
###
###
###
28,300,000

30,133,700

COSTO UNITARIO
COSTO PROMEDIO PONDERADO
Unid Inventario Inicial
Unid Fabricadas
Total
Costo Inv Inivial
Costo Produccion

92,947,950

$
$

6,004,733
1,631,300
60,586,200
68,222,233

30,133,500

695,355,406
176,307,849
92,947,950
964,611,205

536,338

66,478

20,700
127
20,827

13,188
14,510
27,698

978,000,000
68,222,233

$
$

662,478,817
964,611,205

Total
Costo Promedio Ponderado
ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS
UTILIDAD OPERATIVA
PROVISION IMPTO DE RENTA 5%
RESERVA LEGAL 10%
UTILIDAD NETA

1,046,222,233

1,627,090,021

50,233

58,744

1,042,052,000
383,763,510
658,288,490
30,133,700
628,154,790
31,407,740
62,815,479
533,931,572

1,227,812,000
592,381,497
635,430,503
30,133,500
605,297,003
30,264,850
60,529,700
514,502,452

$
$
$
$
$
$

BIMESTRE 3
14,500,000
5,200,000
5,184,000
15,800,000
20,000,000
60,684,000

18,057
1,500
27,085,500

$
$
$
$
$
$

87,769,500

BIMESTRE 4
17,400,000
5,200,000
5,184,000
15,800,000
20,000,000
63,584,000

16,635
1,500
24,952,500

$
$
$
$
$
$

88,536,500

4,200
500
2,100,000

$
$

4,200
500
2,100,000

$
$

$
$
$
$
$

3,990,000
2,500,000
10,000,000
12,000,000
28,490,000

$
$
$
$
$

3,990,000
2,500,000
10,000,000
12,720,000
29,210,000

$
$
$
$
$

$
$

572,931,408
146,638,800
87,769,500
807,339,708

31,310,000

526,046,925
135,171,167
88,536,500
749,754,592

$
$
$
$
$
$

21,270
1,500 $
31,905,000
96,009,000

$
$

30,590,000

BIMESTRE 5
17,400,000
5,720,000
5,184,000
15,800,000
20,000,000
64,104,000

$
$
$
$
$

31,310,000

34,953
1,500
52,429,500
116,533,500

4,200
500 $
2,100,000 $

3,990,000
2,500,000
10,000,000
12,720,000
29,210,000

BIMESTRE 6
17,400,000
5,720,000
5,184,000
15,800,000
20,000,000
64,104,000

659,565,240 $
172,699,480
96,009,000
928,273,719

8,400
500
4,200,000

3,990,000
2,500,000
10,000,000
12,720,000
29,210,000
33,410,000

1,121,886,827
283,313,419
116,533,500
1,521,733,746

67,066

67,606

65,464

65,305

17,614
12,038
29,652

18,562
11,090
29,652

18,562
14,180
32,742

21,652
23,302
44,954

1,034,708,524
807,339,708

$
$

1,153,112,750
749,754,592

$
$

1,191,185,202 $
928,273,719 $

1,401,579,762
1,521,733,746

1,842,048,232

1,902,867,342

2,119,458,921 $

2,923,313,508

62,122

64,173

64,732

65,029

1,351,020,000
688,935,481
662,084,519
30,590,000
631,494,519
31,574,726
63,149,452
536,770,341

1,351,020,000
711,682,140
639,337,860
31,310,000
608,027,860
30,401,393
60,802,786
516,823,681

1,351,020,000
717,879,159
633,140,841
31,310,000
601,830,841
30,091,542
60,183,084
511,556,214

2,182,020,000
1,156,865,848
1,025,154,152
33,410,000
991,744,152
49,587,208
99,174,415
842,982,530

$
$
$
$
$
$

TOTAL
95,700,000
32,240,000
30,336,000
94,800,000
120,000,000
373,076,000

169,306,650
542,382,650

14,167,200

$ 172,720,000
186,887,200