REGISTRO AUXILIAR DE BANCOS M/N

FECHA CONCEPTO
DEBE
HABER
01/10/20
100,000.
16 APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
00
15/10/20
16 PAGO CLIENTE X
5,000.00
20/10/20
50,000.0
16 TRASFERENCIA PAGO PROVEEDOR Y
0
25/10/20 COMPRA DE 2 COMPUTADORAS CHQ 001 FC
10,000.0
16 011
0
28/10/20
16 CHQ 2 PAGO DE ALQUILER
5,000.00
SALDO AL 31-10-2016

SALDO
100,000.
00
105,000.
00
55,000.0
0
45,000.0
0
40,000.0
0
40,000.
00

EXTRACTO BANCARIO
FECHA
01/10/20
16
04/10/20
16
15/10/20
16
20/10/20
16
30/10/20
16
31/10/20
16

DETALLE
APERTURA CTA CTE
CARGO POR COMPRA DE CHEQUERA
PAGO CLIENTE X
TRASFERENCIA PAGO CLIENTE Y
DEPOSITO PAGO PROVEEDOR CLIENTE A
ABONO POR INTERES GENERATO CTA CTE
SALDO AL 31-10-2016
SOLUCION EJERCICIO N 1

DEBITO ABONO SALDO

100,000. 100,000.
00
00
99,500.0
500.00
0
104,500.
5,000.00
00
50,000.0
54,500.0
0
0
20,000.0 74,500.0
0
0
75,000.0
500.00
0
75,000.
00

CONCILIACION BANCARIA
BANCO XXXX
AL 31 de octubre de 2016
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

SALDO SEGN BANCOS

IMPORTES NO REGISTRADOS POR EL BANCO
COMPRA DE 2 COMPUTADORAS CHQ 001 FC 011
CHQ 2 PAGO DE ALQUILER

75,000.00

10,000.00
5,000.00

15,000.00

SALDOS CONCILIADO EN BANCOS

60,000.00

SALDO SEGN MAYOR BANCOS M/N

40,000.00

ABONOS NO REGISTRADOS EN LIBROS

DEPOSITO PAGO PROVEEDOR CLIENTE A
ABONO POR INTERES GENERATO CTA CTE
DEBITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS
CARGO POR COMPRA DE CHEQUERA

SALDO CONCILIADO EN LIBROS

20,000.00
500.00

20,500.00

500.00

500.00

60,000.00

31/10/20
16

x.

CUENTA

DETALLE
BANCOS M/N
PAGO CLIENTE B

DEBE HABER
20.00
0.20.000
.-

Glosa : REGISTRO POR LA CANCELACION DEL CLIENTE B

31/10/20
16

x.

CUENTA

DETALLE
BANCOS M/N

DEBE
500.-

INTERESES BANCARIOS

HABER
500.-

Glosa : REGISTRO POR LIS INTERESES GENERADOS EN CUENTA CORRIENTE

31/10/20
16
CUENTA

x.
DETALLE
COMISIONES BANCARIAS
BANCOS M/N

Glosa : REGISTRO DE LA COMISION POR COMPRA DE CHEQUERA

DEBE
500.-

HABER
500.-