PERIODO: 2015

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MENDEZ VASQUEZ ROSARIO ISABEL

RUC: 10329679077

VENTAS

COMPRAS

AO 2015

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

V.V

IGV

100

101
34436
54457
55782
53978
51907
68917
73213
65007
111594
103302
73477
32336

778,406.00

AO 2015

TOTAL

V.C
107

6198
9802
10041
9716
9343
12405
13178
11701
20087
18594
13226
5820

140,111.00

40,634.00
64,259.00
65,823.00
63,694.00
61,250.00
81,322.00
86,391.00
76,708.00
131,681.00
121,896.00
86,703.00
38,156.00

918,517.00

PERCEPCION
ES
SALDO DE
PERCEPCONES
DECLARADA PERCEPCION
DECLARADAS
S EN
ES NO
EN EL PERIODO
PERIODOS
APLICADOS
ANTERIORES

74380
45182
45654
45157
49886
69088
81508
54010
70269
24986
55176
52269

667,565.00

171
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL

168

164
199.00
-

199

116
155
199
73
44

786.00

199.00

O RAZN SOCIAL: MENDEZ VASQUEZ ROSARIO ISABEL

COMPRAS
IGV

TOTAL

108
13388
8133
8218
8128
8979
12436
14671
9722
12648
4497
9932
9408

120,160.00

AO 2015

87,768.00
53,315.00
53,872.00
53,285.00
58,865.00
81,524.00
96,179.00
63,732.00
82,917.00
29,483.00
65,108.00
61,677.00
787,725.00

IMPUESTO
RESULTANTE O
SALDO A
FAVOR

SALDO A
FAVOR DEL
PERIODO
ANTERIOR

TRIBUTO A
PAGAR O
SALDO A
FAVOR

RENTA A
PAGAR

140

145

184

302

-7,190.00
1,669.00
1,823.00
1,588.00
364.00
-31.00
-1,493.00
1,979.00
7,439.00
14,097.00
3,294.00
-3,588.00

-42669

-49,859.00
-48,190.00
-46,367.00
-44,779.00
-44,415.00
-44,446.00
-45,939.00
-43,960.00
-36,521.00
-22,424.00
-19,130.00

RETENCIONE
RETENCIONES
SALDO DE
S
DECLARADAS RETENCIONES
DECLARADA
EN PERIODOS
NO
S EN EL
ANTERIORES
APLICADOS
PERIODO

-49,859.00
-48,190.00
-46,367.00
-44,779.00
-44,415.00
-44,446.00
-45,939.00
-43,960.00
-36,521.00
-22,424.00
-19,130.00
-22,718.00

516.54
816.86
836.73
809.67
202.44
268.78
278.21
182.02
312.46
289.25
205.74
90.54
4,809.22

179

176

165

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL

I
519
819
846
811
203
285
278
182
312
291
207
91

2.46
2.14
9.27
1.33
0.56
16.22

1.75
1.26
35.01

REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

CUENTA

6011
74,380.00
45,182.00
45,654.00
45,157.00
49,886.00
69,088.00
81,508.00
54,010.00
70,269.00
24,986.00
55,176.00
52,269.00

TOTAL

B.I.

I.G.V.

TOTAL

74,380.00
45,182.00
45,654.00
45,157.00
49,886.00
69,088.00
81,508.00
54,010.00
70,269.00
24,986.00
55,176.00
52,269.00
667,565.00

13,388.00
8,133.00
8,218.00
8,128.00
8,979.00
12,436.00
14,671.00
9,722.00
12,648.00
4,497.00
9,932.00
9,408.00
120,160.00

87,768.00
53,315.00
53,872.00
53,285.00
58,865.00
81,524.00
96,179.00
63,732.00
82,917.00
29,483.00
65,108.00
61,677.00
787,725.00

66,756.50
600,808.50

12,016.00
108,144.00

78,772.50
708,952.50

REGISTRO DE VENTA

PERIODO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

CUENTA

7011
34,436.00
54,457.00
55,782.00
53,978.00
51,907.00
68,917.00
73,213.00
65,007.00
111,594.00
103,302.00
73,477.00
32,336.00

TOTAL

B.I.
34,436.00
54,457.00
55,782.00
53,978.00
51,907.00
68,917.00
73,213.00
65,007.00
111,594.00
103,302.00
73,477.00
32,336.00
778,406.00

I.G.V.
6,198.00
9,802.00
10,041.00
9,716.00
9,343.00
12,405.00
13,178.00
11,701.00
20,087.00
18,594.00
13,226.00
5,820.00
140,111.00

TOTAL
40,634.00
64,259.00
65,823.00
63,694.00
61,250.00
81,322.00
86,391.00
76,708.00
131,681.00
121,896.00
86,703.00
38,156.00
918,517.00

% PAGADO

s/. PAGADO

SERVICIO
PROVEDORES

% COBRADO

s/. COBRADO

IMPUESTO A LA RENTA
PERIODO

MONTO REAL
EN DDJJ

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

ENERO

516.54

FEBRERO

816.86

MARZO

836.73

ABRIL

809.67

MAYO

202.44

JUNIO

268.78

JULIO

278.21

AGOSTO

182.02

SEPTIEMBRE

312.46

OCTUBRE

289.25

205.74

NOVIEMBRE

90.54

DICIEMBRE

TOTAL

###

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

PERIODO

MONTO REAL
EN DDJJ

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO

###

FEBRERO

###

MARZO

###

ABRIL

###

MAYO

###

JUNIO

###

JULIO

###

AGOSTO

###

SEPTIEMBRE

###

OCTUBRE

###

NOVIEMBRE

###

DICIEMBRE

###
TOTAL

IMPUESTO A LA RENTA
FECHA DE
PAGO

MONTO (S/.)

INTERES

816.86
836.73
809.67
-

CONSIDERADO
EN CAJA

###

UESTO GENERAL A LAS VENTAS

FECHA DE
PAGO

MONTO (S/.)

INTERES

CONSIDERADO
EN CAJA

MULTAS
PERIODO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

DESCRIPCION

FECHA DE
PAGO

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL

MONTO (S/.)

INTERES

CONSIDERADO
EN CAJA

DETALLE DE DECLARACIONES Y PAGOS

RUC

10329679077

NOMBRE/RAZON SOCIAL

MENDEZ VASQUEZ ROSARIO ISABEL

DESDE

201507

FORMULARIO

TODOS

PERIODO

NFORMULARIO NORDEN

DESCRIPCION

201501
201502
201503
201504
201505
201506
201507
201508
201509
201510
201511
201512

1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1662

BOLETA DE PAGO - VIRTUAL

BOLETA DE PAGO - VIRTUAL
BOLETA DE PAGO - VIRTUAL
BOLETA DE PAGO - VIRTUAL
BOLETA DE PAGO - VIRTUAL
BOLETA DE PAGO - VIRTUAL
BOLETA DE PAGO - VIRTUAL
BOLETA DE PAGO - VIRTUAL
BOLETA DE PAGO - VIRTUAL
BOLETA DE PAGO - VIRTUAL
BOLETA DE PAGO - VIRTUAL
BOLETA DE PAGO - VIRTUAL

239634633
240385955
242461696
242883974
243842325
245153150
246004232
247046299
248261436
249924155
250573839
252105340

ARACIONES Y PAGOS
FECHA

18/02/2016

ORDENADO POR

PERIODO

HASTA

201512

IMPORTE PAGADO

MAYOR IGUAL A CERO

BANCO RECEPTOR

FECHA PRES

COD TRIBUTO

DESCRIPCION

DE CREDITO DEL PERU

DE CREDITO DEL PERU
DE CREDITO DEL PERU
DE CREDITO DEL PERU
DE CREDITO DEL PERU
DE CREDITO DEL PERU
DE CREDITO DEL PERU
DE CREDITO DEL PERU
DE CREDITO DEL PERU
SCOTIABANK PERU
SCOTIABANK PERU
SCOTIABANK PERU

19/02/2015
13/03/2015
11/05/2015
19/05/2015
13/06/2015
17/07/2015
13/08/2015
10/09/2015
14/10/2015
21/11/2015
11/12/2015
19/01/2016

3031
3031
3031
3031
3031
3031
3031
3031
3031
3031
3031
3031

RENTA-3RA. CATEGOR
RENTA-3RA. CATEGOR
RENTA-3RA. CATEGOR
RENTA-3RA. CATEGOR
RENTA-3RA. CATEGOR
RENTA-3RA. CATEGOR
RENTA-3RA. CATEGOR
RENTA-3RA. CATEGOR
RENTA-3RA. CATEGOR
RENTA-3RA. CATEGOR
RENTA-3RA. CATEGOR
RENTA-3RA. CATEGOR

IMPORTE PAGADO

519.00
819.00
846.00
811.00
203.00
285.00
278.00
182.00
312.00
291.00
207.00
91.00

2.46
2.14
9.27
1.33

PLANILLA DE REMUNERAC
MESES

CARGAS DE PERSONAL
621
624
6271
6811
SueldosGratificacinEsSalud
CTS

Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
756.00
Noviembre 756.00
Diciembre 756.00
2268

68.04
68.04
68.04
204.12

PASIVO
TOTAL

824.04
824.04
824.04
2472.12

4032
ONP

LA DE REMUNERACIONES 2015
PASIVOS
4031
4034
411
471
EsSalud
AFP REM. X PAG CTS
68.04
68.04
68.04
204.12

756.00
756.00
756.00
2268

TOTAL

824.04
824.04
824.04
2472.12

SUELDO ESSALUD
ONP
PAGADO PAGADO PAGADO

756.00

68.04

756.00

68.04

756.00

###

68.04

204.12

TOTAL
PAGADO

824.04
824.04
824.04

2472.12

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

EJERCICIO: 2015
RUC: 10329679077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MENDEZ VASQUEZ ROSARIO ISABEL

NMERO CORRELATIVO

FECHA

GLOSA O

DEL ASIENTO

DE LA

DESCRIPCIN DE

O CDIGO NICO

OPERACIN

LA OPERACIN

CUENTA
CONTABLE
ASOCIADA A LA
OPERACIN
CDIGO

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

DE LA OPERACIN

APERTURA

2011

313,344.00

APERTURA

3829

65,046.00

APERTURA

4212

113,334.00

APERTURA

4511

191,637.00

APERTURA

5011

APERTURA

5911

VENTAS

1212

VENTAS

4011

VENTAS

7011

PAGO DE VENTAS

1011

PAGO DE VENTAS

1212

COMPRAS

6011

600,808.50

COMPRAS

4011

108,144.00

COMPRAS

4212

PAGO DE COMPRA

4212

PAGO DE COMPRA

1011

ENTRADA DE COMPRAS

2011

ENTRADA DE COMPRAS

6111

COSTO DE VENTA

6911

COSTO DE VENTA

2011

SERVICIOS

6311

66,756.50

SERVICIOS

4011

12,016.00

SERVICIOS

4611

PAGO DE SERVICIOS

4611

PAGO DE SERVICIOS

1011

10

DESTINO DE SERVICIOS

9411

40,053.90

10

DESTINO DE SERVICIOS

9511

26,702.60

10

DESTINO DE SERVICIOS

7911

11

PLANILLA

6211

2,268.00

11

PLANILLA

6271

204.12

11

PLANILLA

4031

11

PLANILLA

4111

12

PAGO DE ESSALUD

4031

12

PAGO DE ESSALUD

1011

13

PAGO DE SUELDOS

4111

13

PAGO DE SUELDOS

1011

14

DESTINO DE PLANILLA

9411

14

DESTINO DE PLANILLA

9511

14

DESTINO DE PLANILLA

7911

15

IMPUESTO A LA RENTA

4017

15

IMPUESTO A LA RENTA

1011

16

PERCEPCIONES

4011

16

PERCEPCIONES

4013

17

IGV

4011

17

IGV

3829
4511

5,000.00
68,419.00
918,517.00
140,111.00
778,406.00
918,517.00
918,517.00

708,952.50
708,952.50
708,952.50
600,808.50
600,808.50
691,099.29
691,099.29

78,772.50
78,772.50
78,772.50

66,756.50

204.12
2,268.00
204.12
204.12
2,268.00
2,268.00
1,483.27
988.85
2,472.12
4,844.00
4,844.00
786.00
786.00
19,165.00
19,165.00
110,000.00

1011
4113

110,000.00
786.00

4212
6511

786.00
35.01

1011

35.01

TOTAL

5,292,570.66
-

5,292,570.66

10
918,517.00

918,517.00

4011
108,144.00
12,016.00
786.00
19,165.00

140,111.00

708,952.50
78,772.50
204.12
2,268.00
4,844.00
110,000.00
35.01
905,076.13

918,517.00

918,517.00

918,517.00

4013
140,111.00

140,111.00

4032

12
918,517.00

786.00

786.00
-

786.00

786.00

41
2,268.00

2,268.00

2,268.00

2,268.00

50

59
5,000.00

5,000.00

68,419.00

68,419.00

62
2,268.00
204.12

2,472.12

63
66,756.50

66,756.50

70

79
778,406.00

778,406.00

66,756.50
2,472.12

69,228.62

20
313,344.00
600,808.50

691,099.29

38
65,046.00

19,165.00

914,152.50

691,099.29

65,046.00

19,165.00

4017
4,844.00

4,844.00

42
708,952.50
-

708,952.50

4031
204.12

204.12

204.12

204.12

45
113,334.00
708,952.50
786.00

110,000.00

191,637.00
-

823,072.50

110,000.00

191,637.00

60
600,808.50

600,808.50

61
600,808.50

600,808.50

46
78,772.50

78,772.50

65
35.01

69
691,099.29

35.01

691,099.29

94
40,053.90
1,483.27

41,537.17

95
26,702.60
988.85

27,691.45

46
78,772.50

78,772.50

HOJA DE TRABAJO
FORMATO 3.17 : "BALANCE DE COMPROBACIN"
PERODO: 2015
RUC: 10329679077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MENDEZ VASQUEZ ROSARIO ISABEL

CUENTA Y SUB CUENTA CONTABLE

CDIGO

10
12
20
38
4011
4013
4017
4031
4032
41
42
45
46
50
59
60
61
62
63
65

DENOMINACIN

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
MERCADERIAS
OTROS ACTIVOS
TRIBUTOS POR PAGAR
PERCEPCIONES
IMPUESTO A LA RENTA
ESSALUD
ONP
REMUNERACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
OBLIGACIONES FINANACIERAS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
CAPITAL
RESULTADOS ACUMULADOS
COMPRAS
VARIACION DE EXISTENCIAS
GASTOS POR PERSONAL
GASTOS POR SERVICIOS
OTROS GASTOS DE GESTION

MOVIMIENTO

DEUDOR

918,517.00
918,517.00
914,152.50
65,046.00
140,111.00
786.00
4,844.00
204.12
2,268.00
708,952.50
110,000.00
78,772.50
600,808.50
2,472.12
66,756.50
35.01

SALDOS

ACREEDOR

905,076.13
918,517.00
691,099.29
19,165.00
140,111.00
786.00
204.12
2,268.00
823,072.50
191,637.00
78,772.50
5,000.00
68,419.00
600,808.50
-

DEBE

SALDOS AJUSTADOS

HABER

DEBE

13,440.87
223,053.21
45,881.00
4,844.00
114,120.00
81,637.00
5,000.00
68,419.00
600,808.50
600,808.50
2,472.12
66,756.50
35.01

69
70
79
94
95

TOTALES

COSTO DE VENTAS
VENTAS
CARGAS IMPUTABLES
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS

691,099.29
41,537.17
27,691.45

778,406.00
69,228.62
-

691,099.29

5,292,570.66

5,292,570.66

1,717,619.12

778,406.00
69,228.62

69,228.62

1,717,619.12

69,228.62

41,537.17
27,691.45

I.R.Calculado
Ventas 2013
Coeficiente
EN PORCENTAJE

HOJA DE TRABAJO

SALDOS AJUSTADOS

HABER

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA

ACTIVO

PASIVO

13,440.87
223,053.21
45,881.00
4,844.00
-

ESTADO DE RESULTADO POR

NATURALEZA

ESTADO DE RESULTADO POR

FUNCIN

PRDIDA 6

PRDIDA 9

GANANCIA 7

114,120.00
81,637.00
5,000.00
68,419.00
600,808.50
600,808.50
2,472.12
66,756.50
35.01

35.01

GANANCIA 7

691,099.29
778,406.00
41,537.17
27,691.45
69,228.62

5,061.87
###
0.0065
0.65%

0.61%

287,219.08

269,176.00

1,361,171.42

18,043.08

18,043.08

287,219.08

287,219.08

1,379,214.50

Ganancia Tributaria
Adiciones
UTILIDAD NETA
Imp.Rta. 28%
Pagos a cuenta a Enero - Mayo 2015
Regularizacin de Renta

691,099.29
41,537.17
27,691.45

1,379,214.50

760,362.92

1,379,214.50

778,406.00

778,406.00
778,406.00

18,043.08

18,043.08
35.01
18,078.09
5,061.87
4,844.00
217.87

778,406.00