FLUJO DE CAJA

495,648

495,648

% crecimiento
Demanda

4%

2%
20,222

Precio Unitario 0,6*12

7.2

7.2

7.2

7.2

7.2

7.2

AO 0

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

142,747

145,602

149,970

155,968
525

163,767

142,747

145,602

149,970

156,493

193,797

-64,236

-65,521

-67,486

-70,186

-73,695

Costos fab. Fijos

-12,500

-12,500

-12,500

-12,500

-12,500

Costo de Mantenimiento

-54,000

-54,000

-54,000

-54,000

-54,000

Gastos adm y venta

-5,500

-5,500

-5,500

-5,500

-5,500

-136,236

-137,521

-139,486

-142,186

-145,695

MARGEN DE UTILIDAD

6,511

8,081

10,483

14,308

48,102

Inters Prstamo

-2,765

-2,303

-1,800

-1,251

-652

Dep Oficina

-1,743
-225
-319
-1,093

-1,743
-225
-319
-1,093

-1,743
-225
-319
-1,093

-1,743
-225
-319
-1,093

-1,743
-272
-319
-1,093

(70)

(70)

(70)

(70)

(70)

19,826

Aos
Ingreso por Ventas
Venta Computadores

3%
20,829

4%
21,662

Venta final activos

5%
22,745

5
5

30,030

TOTAL INGRESOS
Costos variables

45%

TOTAL EGRESOS

Dep. Equipos Computacionales

Dep. Muebles y Utiles
Dep. Vehculo
Amortizacin Intangibles
Valor Libro

788,608
5

5
(701,124)

5
5

-12,893

UTILIDAD ANTES DE IMPTO

Impuesto (17%)

17%

UTILIDAD NETA
Dep Oficina
Dep. Equipos Computacionales
Dep. Muebles y Utiles
Dep. Vehculo
Amortizacin Intangibles

296

2,328

5,234

8,708

31,060

-50

-396

-890

-1,480

-5,280

246

1,933

4,345

7,227

25,780

1,743
225
319
1,093

1,743
225
319
1,093

1,743
225
319
1,093

1,743
225
319
1,093

1,743
272
319
1,093

70

70

70

70

70

Valor Libro

15

-900

Valor de desecho

10

20

900

Inversin Inicial Activos

-33,640

Reinversin

-1,810

Prestamo

5
4
5

30,726

Amortizacin de Capital

-5,134

Capital de trabajo

-5,596

-6,100

-6,649

-7,247

-43,174

Recuperacin Capital de trabajo

43,174

Valor de desecho

12,893
FLUJO DE CAJA

-46,088

-1,439

-214

1,694

3,118

20

78,096

-76,814
TIR

12%

2.5
2.5

PRI

-0.03

2.5

Compra de equipos Computacionales

1,500

RBC

1.12

2.5

Compra de Muebles y tiles

2,480

Compra de Vehiculos

9,000

Gastos de Puesta en Marcha

350

VAN (12%)

-43

UF

12.0%
Compra de Oficina

20,500

10
75

CALCULO DE LA DEPRECIACION
DESCRIPCION

V. ADQUISICION

VIDA UTIL

% VALOR RES

VALOR RESIDUAL

DEPRECIACION

FALTO DEPREC

20500

10

15%

3075

1,743

10%
10%
15%
10%

150
248
1350
181

225
319
1,093
272
70

0
2
2
5

Compra de Oficina
Compra de equipos Computacionales

1500

Compra de Muebles y Utiles

Compra de Vehiculo
Reinversin

2480
9000
1,810

6
7
7
6

Gastos de Puesta en Marcha

350

DESCRIPCION

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

DEPRECIAR

VALOR
DESECHO

Compra de Oficina

1,743
225
319
1,093

1,743
225
319
1093

1,743
225
319
1093

1,743
225
319
1093

1,743
0
319
1093

5
0
2
2

8,713
0
638
2,186

272

AOS

Compra de eq Computacionales
Compra de Muebles y Utiles
Compra de Vehiculo
Reinversin Eq. Computacionales

SUMA >

3,379

3,379

900

10
AOS FALTO

3,379

3,379

1,358

3,426

12,893

INVERSIN INICIAL y CAPITAL DE TRABAJO

DESCRIPCION
Compra de Oficina
Compra de eq Computacionales
Reinversion Eq Computacionales
Compra de Muebles y Utiles
Compra de Vehiculo
Gastos de puesta en marcha
Estudio del Proyecto
Inversin Inicial
Valor Libro
Inversin en Capital de Trabajo

Total
20,500

%
120%

1,500
1,810
2,480
9,000
350

60%
30%
40%

Venta

24,600
1,086
744
3,600

Cap de Trabajo
-64,236
-12,500
Costos fab. Fijos

Mensual

Costos variables

Costo de Mantenimi
Gastos adm y venta

30,030

-54,000
-5,500
-136,236

8,478

190
33,640
900

TOTAL INVERSIN INICIAL

43,174
76,814

40%
Prestamo (40% Inv Inicial)

30,726
AOS

DESCRIPCION
SALDO DEUDA
MONTO CUOTA
INTERES PRESTAMO
AMORTIZACIN CAPITAL

AO 1
30,726
7,899
2,765

AO 2
25,592
7,899
2,303

AO 3
19,996
7,899
1,800

AO 4
13,896
7,899
1,251

AO 5
7,247
7,899
652

5,134

5,596

6,100

6,649

7,247

MES 1

INGRESOS
EGRESOS
SALDO
SALDO ACUMULADO

11,353 11,353 11,353 -

MES 2

11,353 11,353 22,706 -

MES 3

3,435
11,353 7,918 30,624 -

MES 4

4,578
11,353 6,775 37,399 -

9.00%
5

10

30,726

MES 5

5,578
11,353
5,775
43,174

-11352.9984

100