Estado de Situacin Financiera

CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CARTAVIO S.A.A.)

ESTADOS FINANCIEROS |Individual | Anual al 31 de Diciembre del 2014 ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros Activos Financieros
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Anticipos
Inventarios
Activos Biolgicos
Activos por Impuestos a las Ganancias
Otros Activos no financieros
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposicin
Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios

NOTA

2014

0
0
5
0
0
6Y7
8
7
0
9
0
26
0
0

0
0
33,046
0
64,953
44,652
8,421
8,161
3,719
40,045
0
1,510
0
139,554

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para
la Venta

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para
Distribuir a los Propietarios

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para
la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios

Total Activos Corrientes

Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Anticipos
Activos Biolgicos
Propiedades de Inversin
Propiedades, Planta y Equipo (neto)
Activos intangibles distintos de la plusvalia
Activos por impuestos diferidos
Plusvala
Otros Activos no financieros
Total Activos No Corrientes
TOTAL DE ACTIVOS
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Ingresos diferidos
Provisin por Beneficios a los Empleados
Otras provisiones
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Otros Pasivos no financieros

0
0
0
0
0
0
0
7
0
10
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 Y 12
14
7
0
13
15
0
0

139,554
0
0
5,109
1,939
0
0
1,939
0
100,412
0
429,932
497
0
0
0
537,889
677,443
0
0
0
60,329
36,400
9,653
14,276
0
6,734
2,146
0
0

5
6

Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin
Clasificados como Mantenidos para la Venta

69,209

Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la
Venta

Total Pasivos Corrientes

Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Ingresos Diferidos
Provisin por Beneficios a los Empleados
Otras provisiones
Pasivos por impuestos diferidos
Otros pasivos no financieros
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio
Capital Emitido
Primas de Emisin
Acciones de Inversin
Acciones Propias en Cartera
Otras Reservas de Capital
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

0
0
0
0
0
14
7
0
0
0
16
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0

69,209
0
0
113,810
0
1,690
112,120
0
0
0
64,360
0
178,170
247,379
0
206,766
0
0
0
41,353
181,945
0
430,064
677,443

http://www.smv.gob.pe/Frm_InformacionFinancieraPorPeriodo.aspx?Temp=000&Men=04020500

7/23/2016

###

1
2

4
6

2013
0
0
8,405
0
57,768
37,071
9,757
7,056
3,884
58,831
0
2,133
0
127,137
0
0
0
127,137
0
0
5,109
1,915
0
0
1,915
0
108,690
0
431,443
394
0
0
0
547,551
674,688
0
0
0
79,709
49,745
4,405
25,559
0
6,333
1,380
0
0

87,422
0
87,422
0
0
107,249
0
2,368
104,881
0
0
0
72,999
0
180,248
267,670
0
206,766
0
0
0
41,353
158,899
0
407,018
674,688

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Estado de Resultados
CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CARTAVIO S.A.A.)
ESTADOS FINANCIEROS |Individual | Anual al 31 de Diciembre del 2014 ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de Ventas
Ganancia (Prdida) Bruta
Gastos de Ventas y Distribucin
Gastos de Administracin
Ganancia (Prdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
Otras ganancias (prdidas)
Ganancia (Prdida) por actividades de operacin
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Diferencias de Cambio neto
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas
Ganancias (Prdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de
Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable

NOTA
19
20
0
21
22
0
10 Y 23
0
0
0
24
25
3 (a)
0
0

2014
298,179
(245,214)
52,965
(16,443)
(17,178)
0
19,199
(492)
0
38,051
134
(8,521)
(6,506)
0
0

Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a
pagar

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias

Gasto por Impuesto a las Ganancias
Ganancia (Prdida) Neta de Operaciones Continuadas
Ganancia (prdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias

0
26
0
0

23,158
3,888
27,046
0

Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio

Ganancias (Prdida) por Accin:
Ganancias (prdida) bsica por accin:
Bsica por accin ordinaria en operaciones continuadas
Bsica por accin ordinaria en operaciones discontinuadas
Ganancias (prdida) bsica por accin ordinaria
Bsica por Accin de Inversin en Operaciones Continuadas
Bsica por Accin de Inversin en Operaciones Discontinuadas
Ganancias (Prdida) Bsica por Accin Inversin
Ganancias (prdida) diluida por accin:
Diluida por accin ordinaria en operaciones continuadas
Diluida por accin ordinaria en operaciones discontinuadas
Ganancias (prdida) diluida por accin ordinaria
Diluida por Accin de Inversin en Operaciones Continuadas
Diluida por Accin de Inversin en Operaciones Discontinuadas
Ganancias (Prdida) Diluida por Accin Inversin

0
0
0
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

27,046
0
0
1.310
0
1.310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
(20

(1
(1

(
(

http://www.smv.gob.pe/Frm_InformacionFinancieraPorPeriodo.aspx?Temp=000&Men=04020500

7/23/2016

###

2013
242,763
(200,505)
42,258
(12,121)
(13,903)
0
22,877
(61)
0
39,050
701
(7,774)
(8,547)
0
0
0
23,430
(3,518)
19,912
0
19,912
0
0
0.960
0
0.960
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pgina 1 de 1

CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CARTAVIO S.A.A.)

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

Cuenta

SALDOS AL
1ERO DE
ENERO DE
2013

Primas de
Emisin

Acciones de
Inversin

Acciones
Propias en
Cartera

Otras Reservas
de Capital

Resultados
Acumulados

206,766

41,353

152,987

206,766

41,353

152,987

Capital Emitido

1. Cambios
en Polticas
Contables
2.
Correccin
de Errores
3. Saldo Inicial
Reexpresado
4. Cambios
en
Patrimonio:
5. Resultado
Integral:
6. Ganancia
(Prdida)
Neta del
Ejercicio

19,912

7. Otro
Resultado
Integral
8. Resultado
Integral Total
del Ejercicio

19,912

9.
Dividendos
en Efectivo
Declarados

-14,000

10. Emisin
(reduccin)
de
patrimonio
11.
Reduccin o
Amortizacin
de Acciones
de Inversin
12.
Incremento
(Disminucin
) por otras
Aportaciones
de los
Propietarios

Coberturas de
Flujos de
Efectivo

13.
Disminucin
(Incremento)
por otras
Distribucione
s a los
Propietarios

14.
Incremento
(Disminucin
) por
cambios en
las
participacion
es de
subsidiarias
que no
impliquen
prdida de
control

15.
Incremento
(Disminucin
) por
transaccione
s con
acciones
propias en
cartera
16.
Incremento
(Disminucin
) por
Transferenci
a y Otros
Cambios de
patrimonio
Total
incremento
(disminucin)
en el
patrimonio

5,912

SALDOS AL 31
DE
DICIEMBRE
DE 2013

206,766

41,353

158,899

SALDOS AL
1ERO DE
ENERO DE
2014

206,766

41,353

158,899

206,766

41,353

158,899

1. Cambios
en Polticas
Contables
2.
Correccin
de Errores
3. Saldo Inicial
Reexpresado
4. Cambios
en
Patrimonio:
5. Resultado
Integral:

6. Ganancia
(Prdida)
Neta del
Ejercicio

27,046

7. Otro
Resultado
Integral
8. Resultado
Integral Total
del Ejercicio

27,046

9.
Dividendos
en Efectivo
Declarados

-4,000

10. Emisin
(reduccin)
de
patrimonio
11.
Reduccin o
Amortizacin
de Acciones
de Inversin
12.
Incremento
(Disminucin
) por otras
Aportaciones
de los
Propietarios
13.
Disminucin
(Incremento)
por otras
Distribucione
s a los
Propietarios

14.
Incremento
(Disminucin
) por
cambios en
las
participacion
es de
subsidiarias
que no
impliquen
prdida de
control

15.
Incremento
(Disminucin
) por
transaccione
s con
acciones
propias en
cartera

16.
Incremento
(Disminucin
) por
Transferenci
a y Otros
Cambios de
patrimonio
Total
incremento
(disminucin)
en el
patrimonio
SALDOS AL 31
DE
DICIEMBRE
DE 2014

23,046

206,766

41,353

181,945

OS SOLES )

Coberturas de
inversin neta de
negocios en el
extranjero

Inversiones en
instrumentos de
patrimonio
medidos al valor
razonable

Activos no
Diferencias de
corrientes o
Cambio por
grupos de
Conversin de
activos
Operaciones en
mantenidos para
el Extranjero
la venta

Supervit de
Revaluacin

Cambios en el
Ganancia valor razonable
(perdida)
de pasivos
actuariales en
financieros
plan de
atribuibles a
beneficios
cambios en el
definidos riesgo de crdito
del pasivo

Otras Reservas
de Patrimonio

Total Patrimonio

401,106

401,106

19,912

19,912

-14,000

5,912

407,018

407,018

407,018

27,046

27,046

-4,000

23,046

430,064

Estado de Flujo de Efectivo

CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CARTAVIO S.A.A.)
ESTADOS FINANCIEROS |Individual | Anual al 31 de Diciembre del 2014 ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA
Flujos de efectivo de actividad de operacin
Clases de cobros en efectivo por actividades de operacin
Venta de Bienes y Prestacin de Servicios
Regalas, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias
Contratos mantenidos con propsito de intermediacin o para negociar
Arredamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operacin
Clases de pagos en efectivo por actividades de operacin
Proveedores de Bienes y Servicios
Contratos mantenidos con propsito de intermediacin o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Elaboracin o adquisicin de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operacin
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiacin)
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)
Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiacin)
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Otros cobros (pagos) de efectivo
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operacin
Flujos de efectivo de actividad de inversin
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversin
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Prstamos Concedidos a Terceros
Prdida de control de subsidiarias u otros negocios
Reembolsos recibidos de prstamos a entidades relacionadas
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado
Venta de Propiedades, Planta y Equipo
Venta de Activos Intangibles
Venta de Otros Activos de largo plazo
Subvenciones del gobierno
Intereses Recibidos
Dividendos Recibidos
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversin
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Prestamos concedidos a entidades relacionadas
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Propiedades, Planta y Equipo
Compra de Activos Intangibles
Compra de Otros Activos de largo plazo
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversin
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversin
Flujos de efectivo de actividad de financiacin
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiacin:
Obtencin de Prstamos
Prstamos de entidades relacionadas

NOTA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2014

2013
0
0
322,809
0
0
0
511
0
(207,960)
0
(45,507)
0
(489)
69,364
0
0
0
0
(3,880)
0
65,484
0
0
0
0
0
0
0
0
555
0
0
0
197
0
0
0
0
(1,253)
0
0
0
0
(16,558)
(144)
0
0
0
(17,203)
0
0
0
1,337

281

(179

(50

(13
40

(4

36

(5

(20
(

(25

Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida de control

Emisin de Acciones
Emisin de Otros Instrumentos de Patrimonio
Subvenciones del gobierno
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiacin:
Amortizacin o pago de Prstamos
Pasivos por Arrendamiento Financiero
Prstamos de entidades relacionadas
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida de control
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)
Adquisicin de Otras Participaciones en el Patrimonio
Intereses pagados
Dividendos pagados
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiacin
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiacin
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las T
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio

http://www.smv.gob.pe/Frm_InformacionFinancieraPorPeriodo.aspx?Temp=000&Men=04020500

0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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5
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(8,594)
(16,383)
0
0
(23,640)
24,641
0
24,641
8,405
33,046

7/23/2016

###

(9

(9
(1

(20
(9

(9
18
8

2013
0
0
281,396
0
0
0
3,018
0
(179,271)
0
(50,673)
0
(13,858)
40,612
0
0
0
0
(4,052)
0
36,560
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
56
427
0
0
0
(5,409)
0
0
0
0
(20,512)
(188)
0
0
0
(25,625)
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
(9,594)
0
0
0
(9,756)
(1,372)
0
0
(20,722)
(9,787)
0
(9,787)
18,192
8,405

Pgina 2 de 2