Estado de Flujos de Efectivo

Mtodo Directo
#REF!
#REF!

Notas

#REF!

#REF!

Flujos de efectivo de actividad de operacin

Clases de cobros en efectivo por actividades de operacin
Venta de Bienes y Prestacin de Servicios
Regalas, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias
Contratos mantenidos con propsito de intermediacin o para negociar
Arredamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operacin

0
3,670
0
0
13,807

0
0
0
0
0

(3,400)
0
(5,247)
0
(11,947)
(3,117)
5,580
1,100
0
0
0
6,830

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10,393

0
0
0
0
0
0
(6,950)
0
220
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
(2,650)
(8,600)
0
0
(2,995)
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Clases de pagos en efectivo por actividades de operacin

Proveedores de Bienes y Servicios
Contratos mantenidos con propsito de intermediacin o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Elaboracin o adquisicin de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operacin
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiacin)
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)
Dividendos pagados(no incluidos en la Actividad de Financiacin)
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Otros cobros (pagos) de efectivo
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operacin
Flujos de efectivo de actividad de inversin
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversin
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Prstamos Concedidos a Terceros
Prdida de control de subsidiarias u otros negocios
Reembolsos recibidos de prstamos a entidades relacionadas
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado
Venta de Propiedades, Planta y Equipo
Venta de Activos Intangibles
Venta de Otros Activos de largo plazo
Subvenciones del gobierno
Intereses Recibidos
Dividendos Recibidos
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversin
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Prestamos concedidos a entidades relacionadas
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Propiedades, Planta y Equipo
Compra de Activos Intangibles
Compra de Otros Activos de largo plazo
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversin

Estado de Flujos de Efectivo

Mtodo Directo
#REF!
#REF!

Notas

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversin

#REF!

(20,975)

#REF!

Estado de Flujos de Efectivo

Mtodo Directo
#REF!
#REF!

Notas

#REF!

#REF!

Flujos de efectivo de actividad de financiacin

Clases de cobros en efectivo por actividades de financiacin:
Obtencin de Prstamos
Prstamos de entidades relacionadas
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida de control
Emisin de Acciones
Emisin de Otros Instrumentos de Patrimonio
Subvenciones del gobierno

0
0
0
10,000
0
0

0
0
0
0
0
0

(6,000)
0
0
0
0
0
0
(5,672)
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(1,672)

(12,254)
0
(12,254)
9,640
(2,614)

0
0
0
0
0

Clases de pagos en efectivo por actividades de financiacin:

Amortizacin o pago de Prstamos
Pasivos por Arrendamiento Financiero
Prstamos de entidades relacionadas
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida de control
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)
Adquisicin de Otras Participaciones en el Patrimonio
Intereses pagados
Dividendos pagados
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiacin
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiacin
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de
Cambio
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio

Estado de Flujos de Efectivo

Mtodo Directo
Por los periodos terminados al 31 de Marzo del ao 2015 y 2014
(En miles de nuevos soles)

C
od
ig
o
de
C
ue
nt
a

Notas

Flujos de efectivo de actividad de operacin

Clases de cobros en efectivo por actividades de operacin

3D0101
3D0112
3D0110
3D0117
3D0104

Venta de Bienes y Prestacin de Servicios

Regalas, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias
Contratos mantenidos con propsito de intermediacin o para negociar
Arredamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operacin

Clases de pagos en efectivo por actividades de operacin

3D0109 Proveedores de Bienes y Servicios

3D0118 Contratos mantenidos con propsito de intermediacin o para negociar
3D0105 Pagos a y por cuenta de los empleados
3D0119 Elaboracin o adquisicin de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta
3D0108 Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operacin
3D0121
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones
3D0103 Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)
3D0107 Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiacin)
3D0111 Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)
3D0116 Dividendos pagados(no incluidos en la Actividad de Financiacin)
3D0120 Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
3D0122 Otros cobros (pagos) de efectivo
3D01ST
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operacin
Flujos de efectivo de actividad de inversin
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversin

3D0220
3D0218
3D0209
3D0201
3D0221
3D0222
3D0202
3D0203
3D0223
3D0231
3D0210
3D0211

Reembolso de Adelantos de Prestamos y Prstamos Concedidos a Terceros

Prdida de control de subsidiarias u otros negocios
Reembolsos recibidos de prstamos a entidades relacionadas
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado
Venta de Propiedades, Planta y Equipo
Venta de Activos Intangibles
Venta de Otros Activos de largo plazo
Subvenciones del gobierno
Intereses Recibidos
Dividendos Recibidos

Clases de pagos en efectivo por actividades de inversin

3D0225
3D0232
3D0212
3D0205

Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros

Obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Prestamos concedidos a entidades relacionadas
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades

3D0226
3D0219
3D0227
3D0206
3D0207
3D0229
3D0233
3D0234

Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)

Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Propiedades, Planta y Equipo
Compra de Activos Intangibles
Compra de Otros Activos de largo plazo
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversin

3D02ST
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversin
Flujos de efectivo de actividad de financiacin
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiacin:

3D0325
3D0319
3D0326
3D0327
3D0328
3D0329

Obtencin de Prstamos
Prstamos de entidades relacionadas
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida de control
Emisin de Acciones
Emisin de Otros Instrumentos de Patrimonio
Subvenciones del gobierno

Clases de pagos en efectivo por actividades de financiacin:

3D0330
3D0322
3D0321
3D0331
3D0310
3D0323
3D0311
3D0305
3D0332
3D0333

Amortizacin o pago de Prstamos

Pasivos por Arrendamiento Financiero
Prstamos de entidades relacionadas
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida de control
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)
Adquisicin de Otras Participaciones en el Patrimonio
Intereses pagados
Dividendos pagados
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiacin

3D03ST
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiacin
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de

3D0401
Cambio
3D0404
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
3D0405
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo
3D0402
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
3D04ST
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio

2014

Del 1 de Enero de Del 1 de Enero de

2015 al 31 de
-1 al 31 de Marzo
Marzo de 2015
de -1

0
7,620
0
0
8,307

0
0
0
0
0

0
0
(5,247)
0
(11,947)
(1,267)
5,580
1,100
0
(5,672)
0
3,600

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,341

3,650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
(6,800)
0
(2,650)
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

(5,800)

0
0
0
10,000
220
0

0
0
0
0
0
0

(9,000)
(8,600)
0
0
0
0
0
0
0
6,830

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(550)

(3,009)
0
(3,009)
9,640
6,631

0
0
0
0
0