ANEXO DE LA NOTA EXPLICATIVA DEL FORMATO EF-3 AL III TRI

1.- Rubro de Ajustes de Ejercicios Anteriores

U.E.
799

800

CTA. CTB. 3401

Denominacin

DEBE

HABER

Regin Huancavelica - Sede Central

Nota de Contabilidad N 21

7,161.61

Nota de Contabilidad N 26

4,045.87

Nota de Contabilidad N 33

1,329.53

12,537.01

Regin Huancavelica - Agricultura

Nota de Contabilidad N 010

171,551.20

Nota de Contabilidad N 035

984.61
172,535.81

11,240.37

11,240.37

Regin Huancavelica - Huaytara

Nota de Contabilidad N 037
1627

Regin Huancavelica - Hospital Pampas

Nota de Contabilidad N 017

46,131.16
46,131.16

Ugel Acobamba
Nota de Contabilidad N

6,814,632.89
6,814,632.89

Total Cta Ctb 3401

7,057,077.24

Saldo Deudor Registrado en el EF-3

7,057,077.24

Pgina 1

DE LA NOTA EXPLICATIVA DEL FORMATO EF-3 AL III TRIMESTRE

Naturaleza de la Operacin

Por la Regularizacin de errores en la contabilizacin de combustibles

Por la Regularizacin por error de contabilizacion de aos anteriores
Por la Regularizacin de las salidas de almacen de ejercicios anteriores

Por la Regularizacion de los gastos de proyectos fitotoldos previa autorizacion de OGA

Por la regularizacion de los devengados del ao 2015

Por la Regularizacin de la baja de bienes de los aos anteriores

Por la regularizacion de la nota n 21 -2015 segn memorandum N 013-2016-reg-hvca-hp-dm

Por la Regularizacin de la Sentencia Judicial 037 pagados en los aos anteriores

Pgina 2

ANEXO DE LA NOTA EXPLICATIVA DEL FORMATO EF-3

1.- Rubro de Ajustes de Ejercicios Anteriores
U.E.
799

CTA. CTB. 3401

Denominacin

DEBE

HABER

Regin Huancavelica - Sede Central

Nota de Contabilidad N 26

954,797.34

Nota de Contabilidad N 27

52,260.88

Nota de Contabilidad N 29

8,779.61

Nota de Contabilidad N 30

25,531.14

154,421.34

Nota de Contabilidad N 36

4,500.00

Nota de Contabilidad N 37

118,219.47

Nota de Contabilidad N 38

9,586.00

Nota de Contabilidad N 39

304,939.23

Nota de Contabilidad N 40

2,248.53

Nota de Contabilidad N 41

7,408.98

Nota de Contabilidad N 62

4,561,216.35

Nota de Contabilidad N 68

1,673.73

Nota de Contabilidad N 79

38,984.62
954,797.34

Nota de Contabilidad N 80

994,174.60

Nota de Contabilidad N 90

726,866.92

7,467,263.55

801

188,453.67

Nota de Contabilidad N 28

Nota de Contabilidad N 31

800

1,641,596.20

Regin Huancavelica - Agricultura

Regin Huancavelica - Transportes

Pgina 3

42,120.00

42,120.00

ANEXO DE LA NOTA EXPLICATIVA DEL FORMATO EF-3

802

1000

12,322.97

12,322.97

17,557,674.00

17,557,674.00

Regin Huancavelica - Educacin

Regin Huancavelica - Hospital Hvca.

Nota de Contabilidad N

1300

3,162,110.36

3,162,110.36

Regin Huancavelica - GSR Churcampa

1,970.19

1,970.19

Total Cta Ctb 3401

25,039,230.71

Saldo Deudor Registrado en el EF-3

20,193,404.15

4,845,826.56
-

2.- Rubro de Traspasos y Remesas al Tesoro Pblico

U.E.

Denominacin

799

Regin Huancavelica - Sede Central

802

Regin Huancavelica - Educacin

803

DEBE

CTA. CTB. 1601.01

HABER

-3,108,974.87

-110,715.28

Regin Huancavelica - Salud

-1,494.00

1000

Regin Huancavelica - Hospital Hvca

-1,402.74

1048

Regin Huancavelica - GSR Tayacaja

-1,355.00

1300

Regin Huancavelica - GSR Churcampa

-6,672.87

1301

Regin Huancavelica - GSR Castrovirreyna

-4,589.73

1302

Regin Huancavelica - GSR Huaytar

-4,484.00

1303

Regin Huancavelica - GSR Acobamba

-29,378.15

1304

Regin Huancavelica - GSR Angaraes

-3,375.60

Pgina 4

ANEXO DE LA NOTA EXPLICATIVA DEL FORMATO EF-3

1385

Gob.Reg.Hvca.- Educacin Ugel Angaraes

-223.40

Total Cta Ctb 1601.0101

-3,272,665.64

Saldo Deudor Registrado en el EF-3

-3,272,665.64

3.- Rubro Otras Operaciones Patrimoniales

U.E.
799

Denominacin

DEBE

Regin Huancavelica - Sede Central

Sub Total Cta Ctb 1601.03

U.E.

CTA. CTB. 1601.02

HABER
-

2,130,730.00

2,130,730.00

CTA. CTB. 1601.03

DEBE
HABER

Denominacin

803

Regin Huancavelica - Salud

1048

Regin Huancavelica - GSR Tayacaja

-1,412,331.00

1300

Regin Huancavelica - GSR Churcampa

-1,105,314.00

1301

Regin Huancavelica - GSR Castrovirreyna

-287,306.00

1302

Regin Huancavelica - GSR Huaytar

-489,755.30

1303

Regin Huancavelica - GSR Acobamba

-987,267.00

1304

Regin Huancavelica - GSR Angaraes

-527,496.00

Sub Total Cta Ctb 1601.03

U.E.

-4,809,469.30

4,874,947.00

4,874,947.00

CTA. CTB. 1601.99

DEBE
HABER

Denominacin

799

Regin Huancavelica - Sede Central

1,823,812.60

1300

Regin Huancavelica - GSR Churcampa

359,698.31

Pgina 5

ANEXO DE LA NOTA EXPLICATIVA DEL FORMATO EF-3

1301

Regin Huancavelica - GSR Castrovirreyna

8,521.68

1302

Regin Huancavelica - GSR Huaytar

28,138.30

1385

Gob.Reg.Hvca.- Educacin Ugel Angaraes

727,469.78

Sub Total Cta Ctb 1601.99

Totales de las Ctas 1601.03 y 1601.99:

-4,809,469.30

Saldo Acreedor Registrado en el EF-3

Pgina 6

2,947,640.67
9,953,317.67
5,143,848.37

ANEXO DE LA NOTA EXPLICATIVA DEL FORMATO EF-3

Naturaleza de la Operacin

Por la Regularizacin de errores en la contabilizacin de la cuota del prstamo del 2014.

Por la Regularizacin de las rebajas y anulaciones de gastos del ao 2014.
Por la Regularizacin de la rebaja contable de la rendicin de la M.P.Acobamba.
Por la Regularizacin de la rebaja de la devolucin del encargo de la M.P.Acobamba.
Por la Regularizacin de la rebaja de la rendicin de encargo internos habilitados.
Por la Regularizacin de errores en la contabilizacin de registros de aos anteriores.
Por la Regularizacin de anulacin del devengado del registro 19725-2013.
Por la Regularizacin de anulaciones de compra de activos fijos del ao 2012.
Por la Regularizacin de registros con fondos para pagos en efectivo.
Por la Reclasificacin de cuentas contables de encargos internos.
Por la Reclasificacin de cuentas contables de aos 2007.
Por la Regularizacin de la rebaja del devengado de registros del ao 2012.
Por la Regularizacin de la redistribucin del FED y RDR a.las UEs en el ao 2014.
Por la Regularizacin de registros mal contabilizados de aos anteriores.
Por la Regularizacin de la anulacin de la Nota Contable 26 del ao 2015.
Por la Regularizacin de reversiones a tesoro pblico con registros de canon TR 3.
Por el traslado de las cuentas contables de construcciones en curso de aos anteriores.

Por la Regularizacion de Activos no producidos segn autovalo de los aos 2013-2014.

Pgina 7

ANEXO DE LA NOTA EXPLICATIVA DEL FORMATO EF-3

Por la Regularizacin de la baja de bienes de los aos anteriores

Por la Regularizacin de la Sentencia Judicial 037 pagados en los aos anteriores

Por la Regularizacin de la Sentencia Judicial 037 pagados en los aos anteriores

Por error de contabilizacion del mes de Marzo y Abril

Naturaleza de la operacin
Por las Reversiones a Tesoro Pblico de ejercicios anteriores
Por las Reversiones a Tesoro Pblico de ejercicios anteriores
Por las Reversiones a Tesoro Pblico de ejercicios anteriores
Por las Reversiones a Tesoro Pblico de ejercicios anteriores
Por las Reversiones a Tesoro Pblico de ejercicios anteriores
Por las Reversiones a Tesoro Pblico de ejercicios anteriores
Por las Reversiones a Tesoro Pblico de ejercicios anteriores
Por las Reversiones a Tesoro Pblico de ejercicios anteriores
Por las Reversiones a Tesoro Pblico de ejercicios anteriores
Por las Reversiones a Tesoro Pblico de ejercicios anteriores

Pgina 8

ANEXO DE LA NOTA EXPLICATIVA DEL FORMATO EF-3

Por las Reversiones a Tesoro Pblico de ejercicios anteriores

Naturaleza de la operacin
Por la Transferencias de Bonos en la Fte. Fto. 19 (Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito)

Naturaleza de la operacin
Por los Traspasos Internos Recibidas de las otras Ues en la Fte. Del SIS.
Por los Traspasos Internos Otorgados a la DIRESA en la Fte. Del SIS.
Por los Traspasos Internos Otorgados a la DIRESA en la Fte. Del SIS.
Por los Traspasos Internos Otorgados a la DIRESA en la Fte. Del SIS.
Por los Traspasos Internos Otorgados a la DIRESA en la Fte. Del SIS.
Por los Traspasos Internos Otorgados a la DIRESA en la Fte. Del SIS.
Por los Traspasos Internos Otorgados a la DIRESA en la Fte. Del SIS.

Naturaleza de la operacin
Por la Trasferencia Recibida de la Iglesia de Conayca por el Plan COPESCO Nacional
Por las Transferencias de Bienes de Capital por parte del MINEDU (UE 026 y UE 120)

Pgina 9

ANEXO DE LA NOTA EXPLICATIVA DEL FORMATO EF-3

Por las Transferencias de bienes de capital por parte del MINEDU (UE 026 )
Por las Transferencias de bienes de capital por parte del MINEDU (UE 026 )
Por la Transferencia de Bienes de Capital por parte del Ministerio de Educacin

Pgina 10