Manual Avanzado SAE PDF

MANUAL DEL USUARIO
ASPEL-SAE V.4.0
AVANZADO
GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION, S.C.

AV. JUAREZ N100 PRIMER PISO COL. CENTRO
DEL. CUAUHTEMOC, MEX. D.F. C.P. 06010
TEL. 41956332/33 www.gvamundial.com.mx
INDICE
Pgas.
1. Administracin de Reportes3-11
2. Interfaces Aspel Banco y Aspel COI.11-43
3. Utileras...43-64
4. Estadsticas.64-91
5. Factura Electrnica..92-103
6. Bases de Datos Abierta.104-130
1. ADMINISTRADOR DE REPORTES
Acceso
Desde cualquier mdulo del sistema, Men Reportes, Administrador de reportes
Definicin
Desde este Administrador de reportes, podrs crear y organizar tus propios reportes personalizados con extensin
QR2, seleccionando de una lista de campos disponibles la informacin que deseas incluir en tu reporte utilizando
sentencias SQL. Adicionalmente podrs consultar y generar reportes con formato FTO utilizando los comandos
y campos del editor de formatos tradicional.
Que es un reporte en formato QR2 y FTO?
Un reporte QR2 es aquel que obtiene informacin para armar los reportes directamente de la base de datos o
tablas del sistema. Para dar de alta reportes con este formato el sistema proporciona el Diseador de reportes.
Para estos formatos puedes usar sentencias SQL.
Un reporte o formato FTO es para obtener e imprimir informacin usa campos, comandos o frmulas virtuales
armadas especialmente para su uso en estos formatos, es lo llamado interprete Aspel. Para dar de alta reportes de
este formato se proporciona una Lista de comandos, campos y frmulas que podrs usar para disear dichos
reportes.
Por lo que dependiendo del tipo de reporte a editar es el tipo de herramienta que se desplegar.
De manera general desde este administrador podrs:
Dar de alta tus reportes personalizados en formato Qr2 y FTO.

Modificar los reportes previamente creados con este administrador.
Obtener una vista preliminar del reporte e imprimirlo.
Borrar un reporte.
Aadir un reporte creado en formato FTO.
Preparar el archivo para su envo a Internet.
Enviar el reporte va e-mail.
Manejo Aspel
El sistema por omisin incluye algunos reportes en formato Qr2 y FTO organizados por grupos. Los grupos y los
reportes incluidos, dependern del mdulo en el cual ests utilizando dicho Administrador, es decir, el
Administrador estar disponible desde cualquier mdulo, pero slo podrs consultar los reportes del mdulo
correspondiente.
La ventana es la siguiente:
Para ver la presentacin preliminar del reporte, haz doble clic sobre el mismo, en ese momento se desplegar el
Filtro correspondiente para obtener informacin especfica, la informacin que se solicita en el filtro varia
dependiendo del grupo donde est incluido el reporte.
Es importante que para dar de alta un reporte (formato FTO o QR2) primero te posiciones en grupo de reportes
donde deseas incluirlo.
Tipo de filtros por grupo de reportes
Nota: Algunos reportes que estaban ubicados en el men Reportes, se reubicaron en este administrador de
reportes, ejemplo, los reportes de emisin de documentos.
Botones de esta ventana

Botones Descripcin
Con este botn podrs realizar lo siguiente:
Dar de alta un nuevo reporte QR2. Para esto se desplegar el diseador de reportes. Para
mayor informacin consulta el archivo de ayuda del Diseador de reportes. Para este caso debes
seleccionar la opcin "Nuevo".
Dar de alta un nuevo reporte en formato FTO. Para esto el sistema proporciona una Ventana
en la cual podrs fcil y rpidamente crear un reporte en formato FTO. Para este caso debes
seleccionar la opcin "Archivo FTO".
Nota: Para ambas opciones debers primero posicionarte sobre el grupo de reportes donde deseas aadir
el reporte. Recuerda que dependiendo en el grupo donde sean aadidos o creados es el tipo de filtro que
adoptan.
Agregar un reporte al administrador de reportes (QR2 o FTO). Para este caso se desplegar
una ventana de Windows para que proporciones la ruta y el nombre del reporte a incluir. Los
pasos para aadir un reporte son los siguientes:
1. Posicinate sobre el grupo de reportes en el cual deseas aadir el reporte. Recuerda que estos
grupos ya los tiene asignado el sistema por omisin.
2. Utiliza este botn, selecciona la opcin Agregar e indica la ruta del reporte a incluir.
Notas
Al aadir un reporte con esta opcin, para los reportes que estn estructurados en formato FTO, en la
columna "Ttulo" observars la ruta donde se encuentra dicho archivo.
Es importante que tomes en cuenta que no podrs aadir un reporte que haya sido creado desde otro
sistema o desde otro mdulo (en el caso de Aspel-SAE), ya que recuerda que al crear un reporte ste se
relaciona muy particularmente en el Grupo de reporte en el cual fue creado.
Con esta opcin podrs modificar el reporte seleccionado. Dependiendo del formato del reporte el
manejo ser el siguiente:

Formato QR2
El reporte se abrir con el diseador de reportes. Modificar reporte.
Formato FTO
Se abrir el reporte con la aplicacin asociada para archivos de texto (Bloc de notas). Para modificar el
reporte utiliza la Lista de campos y frmulas disponibles desde la barra de herramientas con el botn
Para mayor informacin consulta el Editor de formatos.

Con este botn podrs eliminar el reporte previamente dado de alta o aadido al administrador de
reportes. Al eliminar un reporte debers tomar en cuenta los siguientes puntos:
El reporte se elimina del administrador de reportes y tambin se elimina de la ruta o carpeta

donde se encuentre, es decir el archivo.
Si por alguna razn eliminaste un reporte de los que por omisin proporciona el sistema, te
recomendamos correr el proceso de "Reparacin" para nuevamente se instalen o recuperen los
archivo de reportes borrados. Lo nico que tendrs que tomar en cuenta, es que al realizar este
proceso se borrarn las entradas o referencias de los reportes creados o aadidos por ti, para este
caso te recomendamos hacer un respaldo manual desde el explorador de Windows del archivo,
para que posteriormente con la opcin Agregar un reporte los aadas nuevamente al
administrador de reportes.
Muestra una Vista preliminar del reporte. Al solicitar la vista previa se desplegar el filtro del reporte
para delimitar la informacin a emitir en el reporte.
Nota: Recuerda que si no especficas ningn dato en el filtro el reporte considerar todos los datos.
Tipo de filtros
Con este botn podrs imprimir el reporte. Antes de ser enviado el reporte a la impresora, se desplegar
su Filtro correspondiente por si deseas especificar que slo cierta informacin se emita y posteriormente
se desplegar la ventana de windows para configurar ciertas opciones para a impresin del reporte.
Preparar el reporte para su envo y/o publicacin. El reporte podr ser enviado en PDF o HTML.
Notas:
Esta opcin slo estar disponible para los reportes en formato QR2.
Enva y publica en tu espacio de Internet, el o los archivos de consultas.
Notas:
Despliega la lista de las frmulas y campos que podrs utilizar para armar tus reportes fto (va formato)
a la medida de tus necesidades.
Edita tus formatos de reportes
Esta opcin genera el reporte en formato PDF para su envo por Internet. Al seleccionar este botn,
primero se desplegar el Filtro correspondiente dependiendo al grupo al que pertenezca el reporte,
segundo, se generar el archivo PDF con la informacin del reporte y por ltimo, dicho reporte se
adiciona como un archivo adjunto en la aplicacin de correo predeterminada en tu computadora.
Nota:
Agregar un reporte en formato FTO
Acceso
Desde cualquier mdulo del sistema, Men Reportes, Administrador de reportes, botn
Nuevo FTO.
, opcin
Manejo
Esta opcin te permitir crear un archivo de texto para disear con ayuda de los campos y frmulas del sistema
un reporte con formato FTO. Los datos que debers definir son:
Aydate con la ventana de campos y frmulas del sistema para crear tus reportes, disponible la cual desde el
Administrador de reportes con el botn
Para mayor informacin consulta: Editor de Formatos
Mensajes que se despliegan desde esta ventana

Mensaje
Descripcin
Favor de teclear el ttulo Para dar de alta el archivo de reporte, es necesario proporcionar el ttulo que lo
del reporte.
identificar dentro del administrador de reportes.
Favor de teclear el
nombre del archivo.
Para que se pueda dar de alta el archivo de reporte, debers proporcionar el nombre
con el que se guardar dicho archivo.
Favor de teclear la ruta

del archivo.
Es necesario que indiques o selecciones la ruta donde se crear / guardar el archivo

de reporte.
Directorio no vlido.
La ruta donde se crear el archivo de reporte FTO no existe, verifica mediante la

ayuda del botn
si la ruta seleccionada en el campo "Ruta" existe.
Edita tus formatos de reportes
Acceso
Administracin de reportes, editar reporte o con el botn
En qu consiste
Los sistemas Aspel cuentan con un Editor de formatos, que te permite modificar o crear los formatos de
impresin de tus documentos y reportes para as reportar la informacin de tu empresa satisfaciendo tus
necesidades.
Puedes imprimir estos formatos de 2 maneras:

1. EN LNEA: Dentro de los mdulos de Facturas y Compras, cuando se graba un documento, a
continuacin se dispara la ventana de Emisin de documentos, dentro de la cual podrs definir el
nmero de copias, nombre del formato (ya sea el sugerido por el sistema, o bien, el que t mismo
hayas diseado o modificado), y la ruta donde se encuentra el mismo. Tambin dentro de esta
ventana de emisin de documentos tendrs la opcin de editar un formato.
2. DESDE EL MEN REPORTES: Al elegir la opcin Emisin de documentos, se dispara una
ventana, en la cual podrs elegir entre varias opciones de filtrado para la emisin, adems del
nombre del formato y la ruta.
Es imprescindible que el archivo de formato conserve su terminacin .FTO para poder ser utilizado.
Ventajas de la edicin de formatos
Con la ayuda de los campos podrs manejar toda la informacin del sistema y ordenarla segn tus
necesidades; esto incluye tanto la informacin de totales y acumulados, como clculos predefinido por el
programa.
Los comandos estn en espaol, permitindote controlar: cmo se procesarn los datos, la impresin de
campos o variables calculadas, acumulados, condicionar ciertas operaciones, etc.
Se pueden crear los formatos en cualquier editor de textos, utilizando el c digo que proporciona el
sistema; entre estos procesadores est el Notepad de Windows, Wordpad, Winword entre otros, siempre
y cuando estos archivos se guarden con extensin .FTO.
Cada mdulo tiene sus propios campos que puedes conocer y utilizarlos.
Cada formato est conformado por una serie de instrucciones o comandos que indican al sistema que
ejecute una serie de tareas. Cada instruccin est constituida por el nombre del comando y su argumento
o parmetros. El argumento puede contener: campos de impresin, rangos numricos, constantes,
mscaras, variables de clculo, funciones especiales u operadores.
El sistema requiere que en cada lnea se especifique un slo comando y su argumento. El archivo ser
repasado lnea por lnea, ejecutando las instrucciones de arriba hacia abajo. As mismo, se debe respetar
un orden en las instrucciones, para que se ejecute correctamente el formato y no existan problemas de
sintaxis y tengas que consultar el anexo de Mensajes de error.
Se te recomienda trabajar siempre copiando el archivo con extensin .FTO o modificndolo con otro
nombre, para que no pierdas los formatos originales.
Campos "Seleccin de un formato a editar"

Campo
Descripcin
Nombre del
Anota el nombre del formato que deseas editar, indicando la ruta donde se encuentra. Puedes
archivo / Ruta elegir cualquiera de los formatos (revisa la siguiente tabla), los cuales se encuentran dentro del
directorio de tu sistema, en el subdirectorio o carpeta Datos.
Esencial
Para poder acceder al Editor de formatos automticamente desde el sistema, previamente debes definir la
Aplicacin asociada, en este caso, algn editor de textos. Lo anterior se hace desde la ventana principal, Men
Configuracin / Aplicaciones Asociadas.
Tabla de formatos con los que cuenta el sistema
Qu es
Considera la siguiente tabla, que muestra los formatos de reporte que puedes utilizar y modificar en cada
mdulo, para adaptarlos a tus necesidades.
Advierte que algunos de ellos son especficos para la impresin en Lser o en impresoras de matriz,
dentro de los cuales algunos estn diseados para imprimir en las Formas de impresin Aspel (que
conocers despus de esta tabla).
Refirete a la ayuda para informacin ms completa de los formatos para operaciones en multimoneda,
as como los formatos con procesos "batch" (es decir, que se procesan en etapas).
Consulta la lista de campos para formatos

Acceso
Desde el Administrador de reportes, botn
/ Lista de campos del Editor.
Qu es
Los campos son la informacin detallada contenida en tus catlogos. Ejemplo de campos son: Nombre de
la empresa, Nombre del cliente / proveedor, Telfono del proveedor, No. de documento, Observaciones
del mismo, Saldo de los documentos en X periodo, etc.
Estos campos t los puedes incluir en cualquiera de tus reportes en el orden que requieras, gracias al
Editor de formatos.
Cada uno de los campos tiene un nmero entre corchetes, como por ejemplo, el campo "Importe del
documento", al que le corresponde el nmero <33>.
Todos los campos tienen una longitud, la cual debers considerar para que al imprimir tu reporte ste no
se salga de la hoja y puedas incluir en el mismo la mayor cantidad posible de informacin y no la encime.
Campos
Cada mdulo cuenta con sus propios campos, dentro de los cuales existen campos numricos y alfanumricos que
puedes utilizar en tus reportes; todos los dems campos contienen datos especficos de catlogos y funciones. La
lista de campos est dividida de acuerdo a los mdulos en los cuales se utilizan, lo que te permite consultarla de
manera dinmica.
Lista de comandos y frmulas para formatos
Acceso
Dentro de cualquier mdulo, men Reportes, opcin Administracin de reportes, con el botn
Qu es
El Editor de formatos te permite utilizar diferentes comandos y frmulas para la edicin de tus formatos
de reportes, los cuales son instrucciones que ejecutan diferentes operaciones dentro de los reportes.
Estos comandos requieren de una sintaxis, es decir, de una estructura y una manera de integrarlos para
que ejecuten una operacin.
La tabla que se presenta es una gua de apoyo en orden alfabtico, conteniendo los comandos que se
utilizan en diversos sistemas de la lnea Aspel, y que puedes consultar al mismo tiempo que modificas un
formato de reportes, gracias a las ventajas del ambiente Windows.
Para editar el reporte utiliza la opcin "Editar reporte" disponible desde el men flotante seleccionando el reporte
FTO a editar.
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El editor de formatos que se describe en esta ayuda, es en forma genrica para todos los sistemas de la lnea
Aspel, pero algunos comandos son especficos para un determinado sistema.
Definicin de ciclos
Qu son
Cada sistema tiene predefinidos sus propios ciclos de lectura / operacin, permitiendo que los registros se
vayan leyendo y utilizando de acuerdo a diferentes campos o rubros. Por ejemplo, puedes acceder los
archivos de acuerdo al orden que sigue tu clave, nmero de cuenta, etc., y ejecutar cierta operacin para
los registros que indiques.
En algunos sistemas no hay restricciones en cuanto al uso de los ciclos dentro de los formatos, mientras
que en otros debes tener cuidado con su definicin. Un problema que se puede presentar cuando usas mal
un ciclo "general", es que el sistema empiece a imprimir la misma informacin una y otra vez hasta que
se apague la impresora. Esto se debe a que el sistema ya tiene definido internamente un ciclo, de manera
que la inclusin de otro, impide que pueda recorrer adecuadamente el archivo de datos.
A diferencia de los comandos que slo necesitan las tres primeras letras para ser identificados, el sistema
slo reconoce a los ciclos con el nombre completo.
Para definir un ciclo necesitas los comandos: Inicia y Termina, explicados en el apartado anterior de
Comandos.
A continuacin se explican los diferentes ciclos para cada sistema Aspel.
2. Interfases Aspel-BANCO y Aspel-COI

Qu son
Estas opciones te permiten integrar informacin generada en Aspel-SAE con Aspel-COI y AspelBANCO.
Con ello, intercambias informacin requerida para el clculo de la contabilidad y el registro de

movimientos bancarios en tu empresa.
Interfase Aspel-Banco
Acceso
Mdulo de Proveedores y Cuentas por pagar, men Herramientas, opcin Interfase BANCO.
Qu es
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Aspel-BANCO logra que todos los movimientos bancarios registrados actualicen en lnea los saldos de
las cuentas por cobrar y por pagar. Por su parte, Aspel-SAE permite la consulta de los saldos del cliente
para agilizar el registro de cheques, cargos y abonos desde Aspel-BANCO.
El sistema de Aspel-SAE 4.0 slo hace interfase con Aspel-BANCO 2.0 en adelante.
Para ejecutar esta funcin tienes que llenar los siguientes campos:
Campos
Campo
Descripcin
Proveedores Desde /
Hasta / Clasificacin
Indica el rango de proveedores que deseas incluir en la interfase. Con el signo ? (ayuda
F2) podrs realizar rpidamente esta definicin. Puedes definir alguna clasificacin
especifica o usar signos de interrogacin como comodines para localizar los registros
que concuerden en una parte de la misma clave.
Periodo de
Seala el rango de fechas de vencimiento de los documentos que deseas incluir en el
Vencimiento Fecha
proceso, as como la fecha de corte para generar tus documentos en Aspel-Banco. La
Inicial / Final / Fecha fecha de corte se compara contra la fecha de aplicacin para todos los documentos.
Corte
Directorio
Ruta especificada como la ruta de trabajo. Configuracin / Parmetros generales
Nombre del Archivo
Debers sealar la trayectoria donde deseas grabar el archivo. Si no cambias la ruta, el

sistema lo grabar en el directorio de trabajo de tu empresa en Aspel-SAE. El nombre
comienza con CI seguido de la fecha (ao, mes, da) y por ltimo tiene una D, de
"archivos de datos", y el nmero de empresa a la que pertenece este archivo
(CI060907.D01).
Manejo
El archivo generado lo podrs procesar a travs del sistema Aspel-BANCO, para ello ingresa al men
Edicin, opcin Movimientos a la agenda, Integracin de pagos / de Aspel-SAE. En este archivo se
incluirn los datos correspondientes al IVA desglosado, el RFC y CURP del proveedor.
Para mayor informacin sobre el procedimiento para integrar este archivo en Aspel-BANCO, consulta el
ayuda de dicho sistema.
Ventana del listado de plizas generadas en Aspel-SAE
Acceso
Ventana principal, men Utileras, opcin Interfase COI.
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En qu consiste
Desde esta ventana podrs:
- Elaborar tus plizas con la informacin generada en Aspel-SAE para posteriormente realizar la contabilizacin
de estos datos en Aspel-COI, a esto se le llama interfase Aspel-SAE con Aspel-COI.
- Administrar y/o consultar las plizas generadas para su contabilizacin en Aspel-COI.
- Eliminar o modificar las plizas antes llevar acabo la contabilizacin de informacin.
- Enviar va correo electrnico los archivos de plizas generados, de tal forma que desde el mdulo de plizas
modelo de Aspel-COI recepciones el correo y obtengas el archivo con la informacin generada en Aspel-SAE
para su contabilizacin.
- Definir tus cuentas contables para facilitar la interfase entre ambos sistemas Aspel-SAE con Aspel-COI,
definiendo las cuentas podrs asegurar una interfase en lnea mucho ms completa.
- Contabilizar en lnea tus movimientos hacia Aspel-COI.
La ventana es la siguiente:
Para cambiar el orden de las columnas, selecciona la columna deseada y arrstrala con la ayuda del ratn, hacia
la posicin deseada como se ilustra en la siguiente imagen:
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Descripcin de columnas
Columna
Descripcin
Tipo de
pliza
Tipo de pliza especificada al momento de generar el archivo de pliza, los tipos de pliza
disponible son: Ventas, compras, devoluciones de compras y ventas, cuentas x pagar, cuentas x
cobrar y movimientos al inventario.
Status
Estado o situacin en la que se encuentra la pliza, los disponibles son pendiente por cont.,
contabilizado y error.
Pendiente por cont. Este estado se manejar para indicar que la pliza todava no ha sido
contabilizada. Este estado slo se actualiza si la contabilizacin se realiza en lnea, es decir, con el
botn "Contabilizar" disponibles desde esta ventana.
Contabilizada. Indica que la pliza ya esta contabilizada en Aspel-COI. Este estado slo se
actualiza si la contabilizacin se realiza en lnea, es decir, con el botn "Contabilizar" disponibles
desde esta ventana.
Error. Indica que por alguna razn la pliza no se gener adecuadamente, este estado se puede dar
cuando al momento de estar generando la pliza ocurre un fallo en la energa elctrica.
Archivo
modelo
Muestra la ruta donde se encuentra el archivo de pliza generado. Estos archivos se pueden cargar
desde Aspel-COI mediante el mdulo de plizas modelo.

Columna
Descripcin
Agregar
Al seleccionar este botn se lanzar una ventana donde podrs dar de alta las plizas con la
informacin generada en Aspel-SAE para su contabilizacin en Aspel-COI. Para mayor
informacin de cmo dar de alta una pliza consulta el tema: Agregar pliza.
Ver modelo
Con esta opcin podrs consultar el detalle de la pliza creada. Para mayor informacin consultar
el tema: Ver modelo.
Eliminar
Con esta opcin podrs eliminar el registro de la pliza dentro de esta ventana y no el archivo en
s, es decir, el archivo de pliza no ser borrado de la carpeta o ruta, de tal forma que puedas
utilizar el archivo para contabilizar la informacin con Aspel-COI mediante la opcin plizas
modelo.
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Slo debers tomar en cuenta que si das de Alta una pliza con el mismo nombre, la informacin
se sobreescribir y se volver a visualizar su registro en esta ventana de listado de plizas
generadas en SAE.
Las plizas que ya estn contabilizadas no se podrn eliminar, por lo que esta opcin estar
deshabilitada. Si deseas limpiar esta ventana, es decir, eliminar todos los registros contenidos en
ella, debers crear nuevamente el archivo de "Interfaz COI" archivo con el nombre (INTCOI01)
desde el mdulo de Control de archivos. Pero no por el hecho de reinicializar el archivo el sistema
permitir generar nuevamente las plizas.
Ver
Al seleccionar esta opcin se abrir la pliza para consultar los movimientos o registros
documentos contenidos dentro de ella, as como para modificar informacin especfica de la pliza.
Ver documentos incluidos en la pliza
Enviar correo Este botn despliega una instancia de la aplicacin de correo que tengas como predeterminada en
tu mquina, y anexa o adjunta el archivo de pliza para su envo por Internet.
Enviar pliza modelo por correo electrnico
Cuentas
contables
Esta ventana u opcin te permite configurar todas las cuentas para los diferentes movimientos o
conceptos que en Aspel-SAE.
Agregar pliza
Acceso
Ventana principal, men Utileras, opcin Interfase COI / Botn Agregar
Qu es
Este proceso generar las plizas de los movimientos registrados por concepto de ventas, devoluciones
de ventas, compras, devoluciones de compras, cuentas por cobrar, cuentas por pagar u movimientos al
inventario.
Se generar una pliza por tipo de movimiento, es decir por tipo de pliza, para esto debers seleccionar
el tipo de pliza que deseas generar, de tal forma que todos los movimientos de este tipo se almacenen en
un solo archivo o pliza.
En la pliza podrs incluir movimientos efectuados en un periodo determinado, de tal forma que se
incluyan en el archivo de pliza slo los movimientos efectuados en la fecha indicada. Adicionalmente
dependiendo del tipo de pliza, podrs obtener un detalle incluyendo informacin de: impuestos,
moneda, tipo de documento, para clientes (zona, Clave), lnea de producto, proveedores (zona, clave),
almacn, etc.
Es importante que tomes en cuenta algunas consideraciones antes de ejecutar este proceso:
Manejo
Dependiendo del tipo de pliza a generar, la informacin solicitada en el filtro varia:
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Campos generales
Campo
Descripcin
Tipo de pliza
Selecciona el tipo de informacin o movimientos que deseas incluir en la p liza. Los tipos de
plizas a generar son:
Pliza de ventas
Pliza de devolucin de ventas
Pliza de compras
Pliza de devolucin de compras
Pliza de cuentas por cobrar
Pliza de cuentas por pagar
Pliza de movimientos al inventario
Nombre del
archivo
Este campo muestra el nombre que por omisin el sistema le est asignando al archivo de
pliza que ests generando. El nombre propuesto se basa en el tipo de pliza y la fecha en la
que se est generando la pliza.
Para ms detalle del formato por tipo de pliza, consulta la parte donde se explica ms a
detalle cada uno de los tipos de pliza que se pueden generar.
Nota: Si utilizas este nombre evitars problemas de identificacin de archivos. Si el archivo
especificado ya existe, el sistema te avisar, de tal manera que si aceptas la operacin se
sobreescribir la informacin.
Desde la ventana "Listado de plizas generadas en SAE" podrs consultar la ruta donde se
grab el archivo de pliza generado.
Si seleccionas otra fecha (DESDE/HASTA) para la generacin de la pliza, te recomendamos
modificar manualmente el nombre del archivo con la fecha que corresponda.
Concepto de la
pliza
Debes indicar el concepto o algn texto breve que identifique a la pliza.
Fecha de
documentos
Desde / Hasta
Los documentos elaborados en el rango de fechas indicado sern considerados en la pliza

generada. Todos los movimientos de documentos cuya fecha de aplicacin se encuentren en
dicho rango sern tomados en cuenta dentro del proceso de contabilizacin. El formato de la
fecha es Da/Mes/Ao (DD/MM/AA).
Periodo COI
Selecciona o proporciona el periodo de Aspel-COI donde se contabilizarn los movimientos

incluidos en el archivo de pliza a generar.
Nota
Antes de empezar a contabilizar los movimientos registrados en Aspel-SAE es importante que definas las
cuentas contables en las que se realizarn los cargos o abonos resultado de dichos movimientos. Donde se
definen las cuentas contables.
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La correcta definicin de las cuentas, es decir, asociar las cuentas utilizadas o definidas desde Aspel-COI a los
procesos o conceptos manejados en Aspel-SAE, te facilitar la contabilizacin de tus movimientos.
Ver documentos incluidos en la pliza
Acceso
Ventana principal, men Utileras, opcin Interfase COI, botn Ver documentos
Manejo
Esta ventana te proporcionar o te mostrar todos los movimientos generados en Aspel-SAE que fueron
incluidos en la pliza.
Los datos o columnas que observars en esta ventana, dependern del tipo de documento o movimiento incluido
en la pliza, lo cual tambin queda completamente ligado al Tipo de pliza generado.
Botones Descripcin
Permite exportar la informacin
Este botn desplegar una presentacin preliminar de la informacin para que mandes a imprimir los
datos. Para ms informacin de lo que puedes hacer desde esta presentacin Preliminar avanzada,
consulta el tema donde encontrars una explicacin ms a detalle.
Cuentas contables
Acceso
Ventana principal, men Utileras, opcin Interfase COI, botn Cuentas contables
Qu es
Este apartado es muy importante, ya que aqu se indican los nmeros de cuenta que se utilizarn en las plizas
generadas por la interfase Aspel-COI.
Estas cuentas las podrs almacenar tanto desde esta ventana como desde configuracin, apartado Cuentas
contables, as como desde los procesos u opciones del sistema donde se solicite alguna cuenta en particular.
17
No importa desde donde proporciones las cuentas, estas se irn actualizando y/o almacenando en esta ventana,
por lo que si deseas realizar algn cambio lo podrs realizar directamente desde esta ventana.
Ejemplo:
Contabilizacin en lnea hacia Aspel-COI

Acceso
Ventana principal, men Utileras, opcin Interfase COI, botn Contabilizar / botn Editar
Manejo
Este botn funcionar o actuar de dos formas, Inicialmente este botn contabilizar la pliza y una vez
contabilizada esta, desde este botn slo la podrs editar.
Al seleccionar este botn, se desplegar la ventana de "Agregar pliza" de Aspel-COI, con el fin de contabilizar
o editar la pliza en ese momento, afectando en ambas situaciones los saldos de las cuentas siempre y cuando
tengas activado el parmetro de configuracin "Contabilizar en lnea".
Aunque la ventana es propiamente del sistema Aspel-COI, algunos procesos estn restringidos, es decir, slo
funcionarn desde Aspel-COI.
Los botones o procesos que no estarn disponibles son:
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Revisar o definir las Cuentas contables

Cargar pliza modelo
Copiar pliza de otro periodo
Imprimir pliza
Cuadrar pliza
Alta de conceptos de plizas
Prepara la pliza para su contabilizacin:

- Revisa que las cuentas definidas para los movimientos desde Aspel-SAE sean los que estn definidos en AspelCOI y que correspondan a las cuentas que se van a afectar.
Las ventanas de ayuda para especificar el nmero de cuenta o el concepto de la pliza, muestran informacin
correspondiente a lo registrado en Aspel-COI para los catlogos de cuentas o conceptos respectivamente.
Al indicar en la columna "No cuenta" una cuenta departamental se mostrar para la columna "Depto" el nmero
de departamento al que reporta esta cuenta. Si la cuenta no es departamental, por omisin se le asignar "o".

Campo Descripcin
19
Te permite contabilizar o grabar la pliza y limpia todos los campos para iniciar una nueva captura.
Te da la posibilidad de que puedas salir de la pliza sin grabarla.
Puedes insertar una partida dentro de la pliza, posicinate en la lnea donde la deseas insertar.
Puedes eliminar una partida dentro de la pliza, posicinate en la partida a borrar.
Puedes grabar la pliza que ests capturando como una pliza modelo.
Las plizas modelo son plizas que se graban en un archivo independiente al Catlogo de plizas. De
esta forma, podrs acceder posteriormente a este archivo para ajustar algn dato que haya quedado
pendiente de definir al momento de la captura. Tambin las puedes utilizar cuando necesitas contabilizar
plizas que no sufren modificaciones substanciales en su contenido, y que se deben aplicar de forma
repetitiva.
Para mayor informacin consulta el tema "Grabar pliza modelo" de el ayuda de Aspel-COI.
Esta opcin te permite enviar por correo electrnico la pliza modelo.
Antes de enviar la pliza, sta se tendr que guardar como una pliza modelo, para esto el sistema
desplegar la ventana correspondiente para guardarla.
Una vez grabada la pliza modelo para el envo del archivo, el sistema te desplegar la aplicacin de
correo predeterminada en tu mquina, por ejemplo Microsoft Outlook, indica los datos
correspondientes para el envo satisfactorio. Posteriormente desde el mdulo de plizas modelo podrs
recepcionar los archivos de plizas enviados mediante este proceso.
Por omisin el asunto propuesto para el correo llevar la etiqueta "[ASPM]" la cual es una etiqueta que
Aspel-COI identifica para la recepcin de correos desde el mdulo de plizas modelo.
Para mayor informacin consulta en el ayuda electrnica el tema "Enviar pliza modelo por correo" o
"Recepcin y envo de plizas modelo".
Con este botn podrs cuadrar la pliza para que se pueda contabilizar.
Esta forma de cuadre es til para saldar y/o cuadrar una pliza automticamente cuando los saldos de las
columnas debe o haber no sean iguales, ya sea porque no se hayan terminado de capturar todos sus
registros o existan diferencias entre decimales.
Si el sistema detecta que al contabilizar la pliza se ha utilizado la cuenta de cuadre, sta ser grabada
con el estatus de "Pendiente" y se observar en el catlogo de plizas en color rojo, con el propsito de
identificarla fcilmente y posteriormente sea editada para continuar con su captura.
Para usar esta funcionalidad, posicionarte sobre la ltima partida de la p liza y crea una partida en blanco
con ayuda de la tecla Enter, y:
1. Proporciona directamente en la columna "No. de cuenta alguna cuenta del catlogo o la cuenta
20
de cuadre definida en los parmetros del sistema, despus selecciona el botn "Cuadrar pliza".
2. O desde la partida creada, selecciona el botn "
".
Estos botones son los que estn disponibles para su uso desde esta ventana.
Observaciones
Recuerda que slo se pueden afectar las cuentas definidas como cuentas de Detalle. El sistema verifica que la
fecha corresponda al mes que ests trabajando. Si la fecha pertenece a otro perodo no la aceptar.
Slo se propondr el tipo de cambio de la cuenta, cuando sta maneje multimoneda y est definido en el mdulo
de "Parmetros generales".
Pliza de ventas
Qu es
Esta pliza acumula los totales de los siguientes conceptos:
Concepto
Descripcin
Cuenta contable
Ventas de Clientes o Suma el importe total de las facturas (con descuentos e impuestos
Ventas de clientes incluidos).
Mostrador
Ventas de
productos
Clientes
Indica el total de la venta de los productos, utilizando el siguiente

Ventas
clculo: Precio unitario X Cantidad de producto vendido - Descuento
otorgado al cliente.
Cuando la pliza se genera con detalle de impuestos, se indicar un
registro por cada tipo de impuesto aplicado, ejemplo:
Ventas de productos al 10.00%
Ventas de productos con esquema exento
Bancos
Desglosa los abonos de los pagos efectuados en la factura.
Bancos
Ventas de servicios Presenta la suma de la venta de los servicios y productos no

inventariables. El importe es calculado de manera similar a las
ventas. En esta cuenta se contabilizan tambin los montos por
concepto de costo por Flete.
Ventas
Total de impuesto
1,2,3 y 4
Otros impuestos
Desglosa y totaliza los montos de los impuestos correspondientes a

los impuestos 1,2 3 y 4 aplicados en cada una de las facturas.
Cuando se solicita la p liza Detallada por impuestos, el sistema
21
desglosa y acumula los montos de los impuestos por tasa.

Cuando la pliza se genera con detalle de impuestos, se indicar un
registro por cada tipo de impuesto aplicado, ejemplo:
I.E.P.S 20.00%
I.V.A 10.00%
Impuestos por
pagar
Desglosa y totaliza los montos del impuesto 4, correspondiente al

Impuestos
IVA aplicado en cada una de las facturas. Puedes solicitar el desglose
o detalle de impuestos mediante la activacin del campo
"Impuestos", explicado ms adelante.
Impuesto por pagar Desglosa y totaliza los montos del impuesto correspondiente al flete Impuesto por pagar
flete
aplicado en la factura.
Retencin IVA del Acumula los montos de la retencin asignada al cliente por concepto Impuesto 3 (se carga
Flete
de flete. Para ms informacin consulta el tema: Alta de clientes.
a la cuenta de la
retencin del IVA)
Total Descuento
financiero
Totaliza el descuento financiero incluido en las facturas.
Descuento financiero
ventas
Nota
Pueden existir varios registros o conceptos de movimiento representados por una misma cuenta.
Donde se definen las cuentas contables para estos conceptos?.
Campos generales
Campos
Campo
Descripcin
Nombre del
archivo
Este campo muestra el nombre que por omisin el sistema le est asignando al archivo de pliza
que ests generando. El nombre propuesto se basa en el tipo de pliza y la fecha en la que se
est generando la pliza (p.ej., para una p liza de ventas (VT) del 31 de enero de 2005 (310105),
el nombre sugerido por el sistema ser: VT310105. La pliza se graba en la ruta especificada en
los Parmetros de configuracin como la ruta de trabajo, esta la podrs identificar por la
extensin (P01), donde "P" significa que es un documento de pliza y "01" el nmero de la
empresa en la cual se gener el archivo de pliza.
Desde la ventana "Listado de plizas generadas en SAE" podrs consultar la ruta donde se grab
el archivo de pliza generado.
22
Notas:
Si utilizas este nombre evitars problemas de identificacin de archivos. Si el archivo
especificado ya existe, el sistema te avisar, de tal manera que si aceptas la operacin se
sobreescribir la informacin.
Si seleccionas otra fecha (DESDE/HASTA) para la generacin de la pliza diferente a la que por
omisin propone el sistema, te recomendamos modificar manualmente el nombre del archivo
con la fecha que corresponda.
Clasificacin
del cliente
Si en este campo se indica algn dato, la pliza podr incluir nicamente los montos de los
clientes que pertenecen a la clasificacin anotada.
Periodo COI

Detalle de la pliza por

Impuestos Al activar este campo, se desglosan y totalizan los montos de los distintos
impuestos (1,2, 3) utilizados o aplicados en cada una de las facturas.
Para el caso del impuesto por pagar (IVA) tambin se mostrar su desglose
utilizando como concepto del movimiento la leyenda "IVA (tasa aplicada)".
Nota
Por cada porcentaje o tasa manejado para el clculo del IVA, se puede definir una
cuenta. Donde se definen las cuentas contables
Con detalle Sin detalle
Moneda
Al seleccionar este campo, se mostrar en el concepto del movimiento la clave de la moneda

utilizada en dicho movimiento. Adicionalmente si tienes activado los campos detalle del cliente por
zona o clave, se adicionar en esta partida la informacin que corresponda a estos campos. Si no
activas este campo, la leyenda utilizada para el concepto del movimiento ser "Ventas de clientes".
Nota
El sistema siempre realizar la conversin a moneda base, sin importar en que moneda se hayan
hecho los movimientos.
Documento Al seleccionar este campo, se desglosan los saldos por concepto de ventas con el nmero de
documento que los origin, desglosando en la pliza documento por documento, se adiciona
tambin la fecha y hora en la que se efectu dicho documento.
23
Con detalle
Sin detalle
Clientes Para identificar fcilmente la pliza y/o obtener informacin mas detallada del movimiento, podrs
incluir como parte del nombre del concepto del movimiento, la clave, la zona o ninguna del cliente.
Si no activas este campo, la leyenda utilizada para el concepto del movimiento ser "Ventas de
clientes".
Si adicionalmente, tienes activado el campo moneda, tambin se mostrar la moneda utilizada en el
movimiento.
Manejo Aspel
Una vez definido el filtro con la informacin que deseas incluir en la pliza, se generar el archivo o pliza, la
cual podrs consultar, modificar o eliminar, desde la Ventana principal del listado de plizas generadas en SAE.
De igual forma desde dicha ventana podrs Contabilizar la pliza para que las afectaciones se realicen de manera
automtica en el sistema Aspel-COI.
Notas
Independientemente de la activacin del detalle por impuestos, si el movimiento o pliza tiene cargos por
concepto de flete, sern listados en la pliza con su saldo correspondiente.
Para todas las plizas se desglosa y totalizan los montos de los distintos impuestos utilizados o aplicados (Total
impuesto 1,2,y 3) y Total de impuestos a pagar "IVA"".
Los movimientos por concepto de costo de flete, se acumularn en el cuenta denominada Venta de Servicios, al
igual que las ventas de tipo servicios proporcionados por la empresa.
24
Mensajes de error
El archivo Ya
existe Desea
remplazarlo?
El nombre proporcionado para la generacin de la pliza ya existe, proporciona otro

nombre o bien al aceptar este mensaje se sobreescribir el archivo.
No existen registros que Este mensaje indica que no existe ningn movimiento con los datos especificados en el
cumplan con el filtro. filtro o bien ya existe un archivo del tipo de pliza que se est generando con los
movimientos registrados hasta este momento.
Para el ltimo punto, te recomendamos que desde la ventana principal del listado de
plizas elimines el archivo del tipo de pliza que deseas crear nuevamente, de tal forma
que se vuelva a generar la informacin. Esto es til para el caso en que hayas definido
los nmeros de cuentas posterior a la generacin de la pliza.
Esta recomendacin tambin aplica en el caso de que desees adicionar en un s lo
archivo los movimiento, tomando en cuenta que se realizaron nuevos movimiento
posterior a la generacin del archivo de pliza.
La fecha DESDE No
debe ser mayor a la
fecha HASTA.
Proporciona en el campo "Hasta" una fecha posterior a la anotada en el campo

"DESDE".
Pliza de compras
Qu es
Esta pliza incluye los totales de las siguientes cuentas contables maestras:
Concepto del
movimiento
Descripcin
Cuenta Contable
Compras a
PROVEEDORES
Totaliza el importe de las compras con descuentos e impuestos

incluidos.
Proveedores
Total Descuento
financiero
Proporciona el total de todos los descuentos financieros anotados en Descuento

las recepciones de mercanca.
financiero compras
Almacn
Seala el total del costo de los productos que ingresaron al

inventario sin tomar en cuenta el monto de los impuestos ni de los
descuentos financieros.
Almacn
Si pides el detalle por lnea de producto, la leyenda para el concepto

del movimiento ser "Lnea".
Compras de servicios Indica el total de los servicios y productos no inventariables
adquiridos. Este total no incluye impuestos ni descuentos
25
Compra de
financieros.
servicios
Total de
Desglosa y totaliza los montos de todos los impuestos
Impuestos
impuestos por aplicados en la recepci n de compras (impuesto 1,2,3,4 "IVA"). (Se deber configurar una
acreditar
Puedes solicitar el desglose o detalle de impuestos mediante la cuenta por impuesto).
activacin del campo "Impuestos", explicado ms adelante.
Nota: por cada tasa diferente de impuesto manejado, se
registrar una partida especificando la tasa aplicada, esto si
tienes activado el detalle de impuestos, un movimiento.
I.E.P.S 20.00%
IVA del flete
Desglosa y totaliza los montos del impuesto correspondiente al Impuesto por acreditar
flete aplicado en la factura.
Retencin IVA Desglosa y totaliza los montos de la retencin del flete

del Flete
correspondiente a lo configurado para el proveedor.
Total
Descuento
financiero
Impuesto 3
Totaliza el descuento financiero incluido en los documentos de Descuento financiero compras

compras.
Nota
Pueden existir varios registros o conceptos de movimiento representados por una misma cuenta.
Campos generales
Campos
Campo
Descripcin
Nombre
Este campo muestra el nombre que por omisin el sistema le est asignando al archivo de pliza que
del archivo ests generando. El nombre propuesto se basa en el tipo de pliza y la fecha en la que se est
generando la pliza (p.ej., para una p liza de compras (CO) del 31 de enero de 2005 (310105), el
nombre sugerido por el sistema ser: CO310105. La pliza se graba en la ruta especificada en los
Parmetros de configuracin como la ruta de trabajo, esta la podrs identificar por la extensin
(P01), donde "P" significa que es un documento de pliza y "01" el nmero de la empresa en la cual
se gener el archivo de pliza.
Desde la ventana "Listado de plizas generadas en SAE" podrs consultar la ruta donde se grab el
archivo de pliza generado.
Notas:
Si utilizas este nombre evitars problemas de identificacin de archivos. Si el archivo especificado
ya existe, el sistema te avisar, de tal manera que si aceptas la operacin se sobreescribir la
26
informacin.
omisin propone el sistema, te recomendamos modificar manualmente el nombre del archivo con la
fecha que corresponda.
Periodo
COI


Impuestos Al activar este campo, se desglosan y totalizan los montos de los distintos impuestos (1,2, 3 4 )
utilizados o aplicados en la compra.
Por cada tasa de impuesto aplicado, se registrar un movimiento y como parte del concepto del
movimiento se adicionar el porcentaje de impuesto aplicado.
Con detalle Sin detalle
Moneda
Al seleccionar este campo, se mostrar en el concepto del movimiento la clave de la moneda

utilizada en dicho movimiento. Adicionalmente si tienes activado los campos detalle del proveedor
por zona o clave, se adicionar en esta partida la informacin que corresponda a estos campos. Si no
activas este campo, la leyenda utilizada para el concepto del movimiento ser "Compras de
proveedores".
Nota
El sistema siempre realizar la conversin a moneda base, sin importar en que moneda se hayan
hecho los movimientos.
Lnea de
producto
Si seleccionas este campo, se mostrar para la cuenta de Almacn como leyenda del concepto del
movimiento, la clave de la lnea correspondiente al producto involucrado en la compra. En caso
contrario se mostrar la leyenda "Almacn".
Cada lnea podr tener asignada una cuenta en particular, las podrs definir al dar de alta la lnea
desde el mdulo de inventarios, o bien desde la opcin "Cuenta contables" disponibles en la Ventana
principal del listado de plizas generadas en SAE.
Documento Al seleccionar este campo, se desglosan los saldos por concepto de ventas con el nmero de
27
documento que los origin, desglosando en la pliza documento por documento, se adiciona
tambin la fecha y hora en la que se efectu dicho documento.
Con detalle
Sin detalle
Proveedores Para identificar fcilmente la pliza y/o obtener informacin ms detallada del movimiento, podrs
incluir en lugar del nombre del concepto "Compras a proveedores", la clave, la zona del
proveedor.
Si no activas este campo, la leyenda utilizada para el concepto del movimiento ser "Compras a
proveedores".
movimiento.
Manejo Aspel
Notas
Independientemente de la activacin del detalle por impuestos, si la pliza tiene cargos por concepto de flete,
sern listados en la pliza con su saldo correspondiente.
impuesto 1, 2, 3 y 4) y por flete.
igual que las compras de servicios proporcionados por la empresa.
28
Mensajes de error
El archivo Ya
existe Desea
remplazarlo?

La fecha DESDE No
debe ser mayor a la
fecha HASTA.

"DESDE".
Pliza de devolucin de compras

Qu es
Se contabilizan las mismas cuentas maestras que en la pliza de compras, pero tomando en cuenta slo las
devoluciones de compra. En ella, los aspectos que en la pliza de compra representaban un abono se presentarn
como cargos y viceversa. Tambin se crea otro movimiento entre las diferencias de entradas y salidas del
inventario que afectarn a dos cuentas contables maestras: Diferencia costo-compras y almacn.
Concepto del movimiento
Descripcin
Cuenta
Contable
Compras a PROVEEDORES Totaliza el importe de las compras con descuentos e impuestos

incluidos.
Proveedores
Total Descuento financiero
Proporciona el total de todos los descuentos financieros anotados Descuento

en las recepciones de mercanca.
financiero
compras
Almacn
Seala el total del costo de los productos que ingresaron al

inventario sin tomar en cuenta el monto de los impuestos ni de
los descuentos financieros.
Si pides el detalle por lnea de producto, la leyenda para el
29
Almacn
concepto del movimiento ser "Lnea".

Compras de servicios
Indica el total de los servicios y productos no inventariables

adquiridos. Este total no incluye impuestos ni descuentos
financieros.
Total de
Desglosa y totaliza los montos de todos los impuestos aplicados Impuesto
impuestos por en la recepcin de compras (impuesto 1,2,3,4 y IVA). Puedes
por
acreditar
solicitar el desglose o detalle de impuestos mediante la activacin acreditar
del campo "Impuestos", explicado ms adelante.
Nota: por cada tasa diferente de impuesto manejado, se registrar
una partida especificando la tasa aplicad, esto si tienes activado
el detalle de impuestos, un movimiento.
IVA del flete
Desglosa y totaliza los montos del impuesto correspondiente al

flete aplicado en la factura.
Impuesto
por
acreditar
Retencin IVA Desglosa y totaliza los montos de la retencin del flete

del Flete
correspondiente a lo configurado para el proveedor.
Impuesto 3
Total
Descuento
financiero
Descuento
financiero
compras
Totaliza el descuento financiero incluido en los documentos de

compras.
Almacenes por La cuenta de Diferencia costo-compras se usa cuando existen

diferencia
devoluciones o cancelaciones de ventas, y guarda una fuerte
costo-compras relacin con el concepto de costeo. Cuando se vende un
producto, sale del inventario con un costo (dependiendo del
mtodo de costeo del producto).
Almacn
Se aplica la siguiente frmula: (cantidad*costo-descuentos) cantidad*costo_sae, donde: costo (nuevo precio registrado en la
compra), costo_sae (precio del producto en el inventario). En este
proceso interviene el tipo de costo que se est llevando para el
producto.
Ver ejemplo
Diferencia
costo compras
La cuenta de Diferencia costo-compras se usa cuando existen

devoluciones o cancelaciones de ventas, y guarda una fuerte
relacin con el concepto de costeo. Cuando se vende un
producto, sale del inventario con un costo (dependiendo del
mtodo de costeo del producto).
Se aplica la siguiente frmula: (cantidad*costo-descuentos) cantidad*costo_sae, donde: costo (nuevo precio registrado en la
compra), costo_sae (precio del producto en el inventario). En este
proceso interviene el tipo de costo que se est llevando para el
producto.
30
Diferencia
costo de
compras
Compra de
servicios
Ver ejemplo
Donde se definen las cuentas contables
Nota
Pueden existir varios registros o conceptos de movimientos representados por una misma cuenta.
Campos generales
Campos
Campo
Descripcin
Nombre del
archivo
Este campo muestra el nombre que por omisin el sistema le est asignando
al archivo de pliza que ests generando. El nombre propuesto se basa en el
tipo de pliza y la fecha en la que se est generando la pliza (p.ej., para una
p liza de devolucin de compras (DC) del 31 de enero de 2005 (310105), el
nombre sugerido por el sistema ser: CO310105. La pliza se graba en la ruta
especificada en los Parmetros de configuracin como la ruta de trabajo, esta
la podrs identificar por la extensin (P01), donde "P" significa que es un
documento de pliza y "01" el nmero de la empresa en la cual se gener el
archivo de pliza.
Desde la ventana "Listado de plizas generadas en SAE" podrs consultar la
ruta donde se grab el archivo de pliza generado.
Notas:
Si utilizas este nombre evitars problemas de identificacin de archivos. Si el
archivo especificado ya existe, el sistema te avisar, de tal manera que si
aceptas la operacin se sobreescribir la informacin.
Si seleccionas otra fecha (DESDE/HASTA) para la generacin de la pliza
diferente a la que por omisin propone el sistema, te recomendamos
modificar manualmente el nombre del archivo con la fecha que corresponda.
Periodo COI
Selecciona o proporciona el periodo de Aspel-COI donde se contabilizarn

los movimientos incluidos en el archivo de pliza a generar.

Impuestos
Al activar este campo, se desglosan y totalizan los montos de los distintos

impuestos (1,2, 3 4 ) utilizados o aplicados en la compra.
Por cada tasa de impuesto aplicado, se registrar un movimiento y como parte
del concepto del movimiento se adicionar el porcentaje de impuesto
aplicado.
31
Moneda
Al seleccionar este campo, se mostrar en el concepto del movimiento la clave

de la moneda utilizada en dicho movimiento. Adicionalmente si tienes
activado los campos detalle del proveedor por zona o clave, se adicionar en
esta partida la informacin que corresponda a estos campos. Si no activas este
campo, la leyenda utilizada para el concepto del movimiento ser "Compras
de proveedores".
Nota
El sistema siempre realizar la conversin a moneda base, sin importar en que
moneda se hayan hecho los movimientos.
Lnea de
producto
Si seleccionas este campo, se mostrar para la cuenta de Almacn como

leyenda del concepto del movimiento, la clave de la lnea correspondiente al
producto involucrado en la compra. En caso contrario se mostrar la leyenda
"Almacn".
Cada lnea podr tener asignada una cuenta en particular, las podrs definir al
dar de alta la lnea desde el mdulo de inventarios, o bien desde la opcin
"Cuenta contables" disponibles en la Ventana principal del listado de plizas
generadas en SAE.
Documento
Con detalle
Proveedores
Al seleccionar este campo, se desglosan los saldos por concepto de ventas con
el nmero de documento que los origin, desglosando en la pliza documento
por documento, se adiciona tambin la fecha y hora en la que se efectu dicho
documento.
Sin detalle
Para identificar fcilmente la pliza y/o obtener informacin ms detallada del

movimiento, podrs incluir en lugar del nombre del concepto "Compras a
proveedores", la clave, la zona del proveedor.
Si no activas este campo, la leyenda utilizada para el concepto del movimiento
ser "Compras a proveedores".
Si adicionalmente, tienes activado el campo moneda, tambin se mostrar la
moneda utilizada en el movimiento.
32
Manejo Aspel
Notas
Independientemente de la activacin del detalle por impuestos, si la pliza tiene cargos por concepto de flete,
sern listados en la pliza con su saldo correspondiente.
impuesto 1, 2, 3 y 4) y por flete.
igual que las compras de servicios proporcionados por la empresa.
Ejemplo con mtodo de costeo UEPS:

Asiento
Cantidad Costo
Costo operado
1. Compra
10
100
1000
2. Compra 2
10
110
1100
3. Venta
12
108.333333 1300
4. Compra 3
10
120
1200
5. Dev de compra
10
120
1200 Como la capa ya se vendi, el sistema coste
En contabilidad se tendra
33
En el almacn se tiene, realmente 8 productos a $ 100.00=800, por lo que el datos registrado contablemente en
almacn, veamos los asientos de la pliza 5.
Dado que los costos de la compra que se est devolviendo fueron de 10 a110= 1100, pero por las capas
disponibles salieron 10 a 120= 1200, de ah la diferencia de los $100 en almacn, para cuadrar el dato en el
almacn, se generan los asientos marcados con el nmero 6:
Quedando la pliza de devolucin como sigue:
34
Mensajes de error
El archivo Ya
existe Desea
remplazarlo?

La fecha DESDE No
debe ser mayor a la
fecha HASTA.

"DESDE".
Pliza de cuentas por pagar
Qu es
Presenta los cargos y abonos acumulados de cada rubro que forma parte de Conceptos de cuentas por pagar, en
los cuales se haya definido una cuenta contable. La diferencia entre cargos y abonos afectar a la cuenta contable
maestra de proveedores.
Ver:
Conceptos de CxP
Concepto del
Descripcin
Cuenta
35
movimiento
Compras
Contable
Suma el importe total de las compras (con descuentos e impuestos incluidos).
Compras
Cuenta general Muestra por movimiento la cantidad o compra efectuada por el proveedor. Por Proveedores
de proveedores cada operacin de compras se visualizar un movimiento. Si seleccionaste el
desglose por detalle con clave o moneda, como concepto del movimiento
visualizars la clave del proveedor y/o la moneda involucrada en la compra.
Retencin x flete Acumula los montos de la retencin asignada al proveedor del cual se efectu Retencin por
la compra.
flete
Adicionalmente se listarn los movimientos de las distintas formas de pagos aplicada al documento, como
pueden ser, efectivo, cheque, etc.
Nota
Campos Especficos
Campo
Descripcin
Nombre del Este campo muestra el nombre que por omisin el sistema le est asignando al archivo de pliza que
archivo
ests generando. El nombre propuesto se basa en el tipo de pliza y la fecha en la que se est
generando la pliza (p.ej., para una p liza de cuentas por pagar (CP) del 31 de enero de 2005
(310105), el nombre sugerido por el sistema ser: CP310105. La pliza se graba en la ruta
especificada en los Parmetros de configuracin como la ruta de trabajo, esta la podrs identificar
por la extensin (P01), donde "P" significa que es un documento de pliza y "01" el nmero de la
empresa en la cual se gener el archivo de pliza.
Desde la ventana "Listado de plizas generadas en SAE" podrs consultar la ruta donde se grab el
archivo de pliza generado.
Notas:
Si utilizas este nombre evitars problemas de identificacin de archivos. Si el archivo especificado
ya existe, el sistema te avisar, de tal manera que si aceptas la operacin se sobreescribir la
informacin.
omisin propone el sistema, te recomendamos modificar manualmente el nombre del archivo con la
fecha que corresponda.
Nmero de Indica aqu el nmero de concepto para el que deseas generar la pliza.
concepto
36
Periodo Selecciona o proporciona el periodo de Aspel-COI donde se contabilizarn los

COI
movimientos incluidos en el archivo de pliza a generar.

Clave
Para identificar fcilmente la pliza y/o obtener informacin ms detallada del movimiento, podrs
incluir en lugar del nombre del concepto "Cuenta general de proveedor", la clave del cliente, y la
moneda con la que se realiz el movimiento.
Si no activas este campo, la leyenda utilizada para el concepto del movimiento ser "concepto "Cuenta
general de proveedor".
movimiento.
Moneda Al seleccionar este campo se desglosarn los saldos por el tipo de moneda utilizada en el movimiento
de compra.
Manejo Aspel
Mensajes de error
El archivo Ya
existe Desea
remplazarlo?

La fecha DESDE No
debe ser mayor a la
fecha HASTA.

"DESDE".
37
Pliza de movimientos al inventario

Qu es
Muestra el acumulado de cada aspecto perteneciente al Catlogo de conceptos de movimientos al

inventario que tenga asignada una cuenta contable.
Ver:
Conceptos de Movimientos al inventario
Es la nica pliza que puede emitirse tanto para un almacn en particular como para un slo concepto.
Las diferencias entre entradas y salidas del inventario afectarn a dos cuentas contables maestras:
Diferencia costo-compras y almacn.
La cuenta de Diferencia costo-compras se usa cuando existen devoluciones o cancelaciones de ventas, y

guarda una fuerte relacin con el concepto de costeo. Cuando se vende un producto, sale del inventario
con un costo (dependiendo del mtodo de costeo del producto).
Concepto del
movimiento
Descripcin
Cuenta
Contable
Ventas
Suma el importe total de las compras (con descuentos e impuestos incluidos).
Ventas
Cuenta general Muestra por movimiento la cantidad o compra efectuada por el proveedor. Por cada Almacn
de almacn
operacin de compras se visualizar un movimiento. Si seleccionaste el desglose
por detalle con clave o moneda, como concepto del movimiento visualizars la
clave del proveedor y/o la moneda involucrada en la compra.
Adicionalmente se listarn los movimientos que involucren cualquiera de los distintos conceptos disponibles
para el mdulo de Cuentas x Pagar. Donde se definen las cuentas contables
Nota
Campos Especficos
Campo
Descripcin
Nombre
Este campo muestra el nombre que por omisin el sistema le est asignando al
del archivo archivo de pliza que ests generando. El nombre propuesto se basa en el tipo de
38
pliza y la fecha en la que se est generando la pliza (p.ej., para una p liza de
movimientos al inventario (MI) del 31 de enero de 2005 (310105), el nombre
sugerido por el sistema ser: CP310105. La pliza se graba en la ruta especificada
en los Parmetros de configuracin como la ruta de trabajo, esta la podrs
identificar por la extensin (P01), donde "P" significa que es un documento de
pliza y "01" el nmero de la empresa en la cual se gener el archivo de pliza.
Desde la ventana "Listado de plizas generadas en SAE" podrs consultar la ruta
donde se grab el archivo de pliza generado.
Notas:
Si utilizas este nombre evitars problemas de identificacin de archivos. Si el
archivo especificado ya existe, el sistema te avisar, de tal manera que si aceptas la
operacin se sobreescribir la informacin.
Si seleccionas otra fecha (DESDE/HASTA) para la generacin de la pliza
diferente a la que por omisin propone el sistema, te recomendamos modificar
manualmente el nombre del archivo con la fecha que corresponda.
Nmero de Indica aqu el nmero de concepto para el que deseas generar la pliza.
concepto
Almacn
Especifica el nmero de almacn del cual se tomarn los movimientos al

inventario para su contabilizacin.
Periodo
COI
Selecciona o proporciona el periodo de Aspel-COI donde se contabilizarn los

movimientos incluidos en el archivo de pliza a generar.
Almacn Al activar este campo se mostrar en lugar del concepto "Cuenta general de almacn" el nmero del
almacn involucrado en el movimiento. Este campo no filtra la informacin de un almacn en
particular, si no que slo muestra la clave del almacn del cual se llev el registro u movimiento.
Si tienes activado el detalle por lnea de producto, se adicionar a esta informacin la lnea de producto
al que pertenece el producto involucrado en el movimiento.
Con detalle
Sin detalle
39
Lnea de
producto
Al activar este campo se mostrar en lugar del concepto "Cuenta general de almacn" la lnea
de producto al que pertenece el artculo involucrado en el movimiento.
Manejo Aspel
Mensajes de error
El archivo Ya
existe Desea
remplazarlo?

La fecha DESDE No
debe ser mayor a la
fecha HASTA.
Proporciona en el campo "Hasta" una fecha posterior a la anotada en el campo "Desde".
Consideraciones antes de trabajar la Interfaz Aspel-SAE - Aspel-COI

Manejo
La pliza generada se almacenar en un archivo; si deseas consultarlo lo podrs hacer desde el Editor de
formatos o bien desde la Ventana principal de plizas generadas en SAE.
Ver:
Editor de formatos
Para una mayor seguridad, considera estos aspectos:
40
1. Da de alta todos los nmeros de cuenta a afectar con el proceso. Esto incluir tanto los nmeros
de cuenta contables de los catlogos de conceptos de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y
movimientos al inventario, como los nmeros de cuentas maestras.
2. Las cuentas maestras definidas en Aspel-SAE deben ser idnticas a las especificadas en AspelCOI para esos conceptos dirgete al siguiente tema:
Configuracin cuentas Contables Maestras.

Ventana del listado de plizas en generadas en SAE / Botn Cuentas contables
3. Los conceptos a los que no hayas asignado un nmero de cuenta no sern contabilizados.
4. Aspel-SAE separa las ventas de servicios y productos no inventariables de las de aquellos que s pueden
contar con existencias en almacn, al igual que las ventas a clientes mostrador. Para que el sistema
contabilice correctamente las ventas de servicios, es necesario alimentar la cuenta maestra
correspondiente en el mdulo de Cuentas contables maestras.
Para evitar diferencias entre Aspel-SAE y tu contabilidad, la interfase no incluye los movimientos de
CxP, CxC y Movimientos al inventario que ya hayan sido contabilizados, e ignora algunos movimientos
como las facturas canceladas y las recepciones canceladas, porque se graban como ya contabilizados. Si
ya asentaste en libros, necesitars generar un movimiento bajo el concepto de Devolucin de compra o
Devolucin de venta.
Cuando se realiza la Interfase COI el sistema marca los registros cuya pliza ya fue generada, a fin de
evitar que esos movimientos sean considerados al generar las plizas nuevamente.
Esencial
Por todo lo anterior, antes de ejecutar la Interfase se recomienda que realices un respaldo de todos los
archivos de datos de Aspel-SAE y Aspel-COI respectivamente. Esto es muy importante ya que, si existe
algn error en la solicitud de fechas u otros parmetros de emisin de las plizas o, si se pierde el disco
donde se haba generado la pliza, o si se produce una falla en la energa elctrica al ejecutar el proceso,
no se generara la pliza correctamente y los registros quedaran marcados como si ya se hubieran
contabilizado. Si emites nuevamente la pliza sobre este archivo, los registros que quedaron sealados ya
no sern tomados en cuenta y, por lo tanto, las cifras que arroje la pliza estarn equivocadas. Al tener un
respaldo de datos puedes utilizar este archivo para ejecutar nuevamente el proceso, con los datos
correctos.
Ver:
Respaldo de archivos
Las plizas emitidas por este procedimiento deben ser ledas desde Aspel-COI con la opcin de Plizas
modelo o consultndolas en Aspel-SAE desde la ventana de listado de plizas generadas por SAE .
Desde Aspel-SAE podrs contabilizar los movimientos sin tener que acceder a Aspel-COI o bien tambin
podrs desde Aspel-COI cargar el archivo de pliza generado en SAE para posteriormente contabilizar
los datos. En el caso de tener activo el parmetro de Contabilizacin en lnea de Aspel-COI, se
contabilizar de manera automtica; de lo contrario, habr que correr el proceso de Contabilizacin (para
mayor informacin revisa el manual de dicho sistema).
41
Las conciliaciones
En qu consiste
Las conciliaciones que pueden realizarse para revisar el procedimiento son:
Saldo total de Clientes arrojado por COI contra el saldo del Reporte de Cobranza General de Cuentas por
Cobrar de SAE, emitido el da ltimo del mes. En caso de existir discrepancias se necesitar conciliar el
reporte de SAE para Windows con el Auxiliar de cuenta de clientes generado por COI.
Saldo total de la cuenta de Proveedores arrojado por COI contra el reporte de Pagos Generales de CxP de
SAE Windows, generado para el ltimo da del mes. Si los saldos no son idnticos ser necesario
confrontar el reporte de SAE Windows contra el de Auxiliar de la Cuenta de Proveedores de Aspel-COI.
Saldo total de la cuenta de Almacn perteneciente a Aspel-COI contra el reporte de Existencias y costos
(incluido en el catlogo de Inventarios y servicios de SAE para Windows), poniendo atencin en que el
costeo solicitado para dicho reporte sea a "Costo Promedio". Esto puede aplicarse an si el mtodo de
costeo del producto es U.E.P.S. o P.E.P.S, debido a que el sistema calcula continuamente el Costo
promedio del artculo. Si existen diferencias entre los saldos, se puede emitir el reporte de Movimientos
al Inventario de SAE para Windows y compararlo con el auxiliar de la cuenta de Almacn de COI.
Saldo de la cuenta de ventas de COI contra el Reporte Resumen de Facturas del mdulo de Facturas y
Vendedores de SAE.
Nota
Cuando un movimiento afecta a dos mdulos diferentes, el sistema lo marca como ya contabilizado al
incluirlo en la pliza de uno de los mdulos y lo deja sin sealar en el otro, de tal forma que slo se le
tome en cuenta en una de las p lizas. Esto ocurre con la interfase de los documentos de Facturas y
Compras que se consideran en las plizas de Ventas y Compras respectivamente y no en las plizas de
Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar.
Los parmetros de Redondeo de Montos y Redondeo de Costos afectan al proceso de emisin de plizas,
pudiendo ser el motivo por el que no cuadren los saldos.
Corte anual
Acceso
Ventana principal, Men Utileras, opcin Corte anual Elige la opcin que deseas.
Qu es
La finalidad de esta opcin es inicializar (borrar) los acumulados que se almacenan en los archivos de clientes,
proveedores e inventarios.
42
ARCHIVO AL REALIZAR EL CORTE ANUAL:

Proveedores Al ejecutar el corte anual los campos de acumulados anuales de compras y ventas se inicializan a
cero.
Clientes
Inventarios Inicializan a cero los campos de compra y ventas anuales en monto y en cantidad.
3. UTILERIAS
Parmetros de empresa
Acceso
Ventana principal, men Utileras, Traduccin, opcin Parmetros de empresa.
Qu hace
El proceso de traduccin en la versin 4.0 te permitir incluir o trasladar los parmetros definidos en la
versin anterior (2x o 3.0), a la nueva versin.
Antes de ejecutar este proceso te recomendamos que generes un respaldo de los archivos de
configuracin de la empresa anterior.
Campos
Campo
Descripcin
Versin del sistema
Selecciona la versin de la que se realizar la traduccin
Ruta de instalacin de la
nueva versin (4.0).
Campo informativo. Muestra la ruta de trabajo, ruta donde se depositarn los

archivos traducidos.
Archivo origen
Indica la ruta donde se tomar el archivo Empresaw.sae de la versin a traducir.
Seleccin de la empresa
origen
De las empresas que se enlisten, selecciona aquella en la que se tomarn los datos
para la traduccin. Para correr este proceso oprime el botn Aceptar.
Parmetros de empresa con multimoneda

Acceso
Ventana principal, men Utileras, opcin Traduccin, Parmetros de empresa.
Qu hace
Este proceso actualizar los parmetros de configuracin de la empresa actual.
43
Antes de ejecutar este proceso te recomendamos que generes un Respaldo de archivos de configuracin
de la empresa.
Campos
Campo
Descripcin
Archivo destino
Indica la ruta donde se registrarn los archivos ya traducidos. Para correr este proceso
oprime el botn Aceptar.
Seleccin de la
empresa origen
De las empresas que se enlisten selecciona a la cual se traducirn los parmetros para esta
versin, para correr este proceso oprime el botn Aceptar.
Control de archivos
Acceso
Ventana principal, Men Utileras, opcin Control de archivos.
Proceso
Recurre al mantenimiento de archivos cuando por algn problema ocurra una interrupcin elctrica
abrupta en tu computadora o sta reciba algn dao y el sistema seale alguna anomala con ellos o
adviertas que la informacin de tus catlogos no aparece o se encuentra desordenada.
Este proceso te ayudar a saber en qu condiciones se encuentran tus bases de datos, si hubo algn dao
considerable en alguno de tus archivos y si puedes recuperarlos y en qu porcentaje.
NOTA: Antes de ejecutar cualquier operacin de Control de Archivos, genera un respaldo de tu informacin.
Ventana de Control de archivos
Es esencial que conozcas el contenido de esta ventana:
44
Procesos que puedes ejecutar:
Si seleccionas un archivo de datos podrs ejecutar los procesos de:
Diagnstico Compactacin
Recuperacin Creacin
Avanzado Conversin
Si seleccionas un archivo de ndice slo podrs ejecutar:
Regeneracin
Si eliges un archivo de Observaciones, podrs ejecutar:
Creacin
En cualquier caso podrs ejecutar el proceso de:
Instalacin automtica
Esencial
Si no generaste la base de datos, podrs hacerlo con la Instalacin Automtica, que crea los archivos que no
existen en la base de datos (si existe un archivo con datos, la Instalacin no los borrar).
Notas Importantes
Se recomienda al usuario de la versin de Aspel-SAE:
Que si su base est en un formato con estructura clientes/servidor (SQL, DB2 y Oracle), al momento de
actualizar sus tablas de datos mediante los procesos de Instalacin automtica, Avanzado y Exportacin,
deshabilitar el parmetro ENABLE SCHEMA CACHE (se encuentra en el "bdeadmin" ubicado en la ruta
45
donde fue instalado el BDE por primera vez) y eliminar los archivos que se encuentren en el directorio
configurado en SCHEMA CACHE DIR, esto para mejorar el funcionamiento y actualizacin de informacin al
momento de utilizar el Control de archivos y la Traduccin de archivos.
Una vez realizados los procesos anteriores tambin es recomendable habilitar de nuevo el parmetro ENABLE
SCHEMA CACHE, pues ste agiliza las consultas hacia las tablas.
Base de datos abiertas
Se implement una nueva funcionalidad, la cual consiste en el crecimiento de la tabla en funcin a las
necesidades de uso e incremento de la informacin. Con esto nos referimos a que cuando en Aspel-SAE se
ubique el cursor en cualquiera de las tablas (por ejemplo:facturas, compras, movimientos al inventario, etc)
dicha tabla pudiera ampliar su tamao o capacidad de almacenamiento ya que ahora con slo ubicar el cursor en
alguno de los archivos listados SAE realizar la revisin y re-estructuracin de la tabla en mantenimiento para
definir un block size mayor (este parmetro est disponible en el Driver de Paradox) en caso de que se est
llegando al 80% del tamao en bytes para la tabla.
El parmetro que proporciona esta capacidad de almacenamiento es:
BLOCK SIZE. Tamao de bloque de disco usado para almacenar los registros en las tablas de PARADOX, en
mltiplos de 1024 bytes. Las configuraciones vlidas dependen del formato de la tabla:
[1] Level 5 y 7
Level 3 y 4
Default:
1024, 2048, 4096, 16384, y 32768

1024, 2048, y 4096
2048
Archivos que genera Aspel-SAE 4.0

Archivos consultados desde la ventana de control de archivos:
Archivo de Datos Contiene
ndice(s) que le corresponde(n)
CLIE01.DB
Datos del Catlogo de Clientes

(ndice de clientes)
(ndice mscara de clientes)
CLIE01.PX CLIE01.X02,
CLIE01.Y02
CLIM01. PX
OCLI01. DB
Observaciones del catlogo de Clientes
OCLI01.PX
FACT01.DB
Datos del Catlogo de Facturas

(ndice de facturacin)
(ndice documentos por cliente)
(ndice fechas de factura)
FACT01.PX,FACT01.XG, FACT01.XG0,
FACT01.YG0
FCLI01.XG1, FCLI01.YG1
FACF01.XG2, FACF01.YG2
OFAC01. DB
Observaciones del catlogo de Facturas
OFAC01. PX
AFACT01.DB
Acumulados de ventas
AFACT01.PX
POLI01.DB
Catlogo de polticas de venta
POLI01.PX
46
VEND01.DB
Catlogo de Vendedores
(ndice de vendedores)
VEND01.PX, VEND01.X02,
VEND01.Y02,
CUEN01. DB
Catlogo de Cuentas por cobrar

(ndice de cuentas por cobrar)
CUEN01.PX, CUEN01.XG0,
CUEN01.YG0,
OCXC01.DB
Observaciones del catlogo de Cuentas por OCXC01.PX

cobrar
FOLCXC01.DB
Folios de cuentas por cobrar
FOLCXC01. PX
CONC01.DB
Datos del Catlogo de Conceptos de

Cuentas por cobrar
CONC01.PX
PAGA01. DB
Datos del Catlogo de Cuentas por pagar

(ndice de cuentas por pagar)
PAGA01.PX, PAGA01.XG0,
PAGA01.YG0
OCXP01.DB
Observaciones del catlogo de Cuentas por pagar
FOLCX01.DB
Folios de cuentas por pagar

(ndice de folios de cuentas por pagar)
FOLCX01.PX, FOLCX01.XG0,
FOLCX01.YG0
CONP01. DB
Datos del Catlogo de Conceptos de

Cuentas por pagar
CONP01.PX
INVE01. DB
Datos del Catlogo de Inventarios y

Servicios
(ndice de inventarios)
(ndice mscara de productos)
(ndice de productos con clave alterna)
INVE01.PX, INVE01.X02,
INVE01.Y02,
INVM01.PX
INVE201. Y02
OINV01. DB
Observaciones del catlogo de Inventarios
OINV01.PX
MULT01. DB
Datos del Catlogo de Multialmacn

(ndice de multialmacn)
MULT01.XG0, MULT01.XG1,
MULT01.YG0, MULT01.YG1,
MULT01.PX
(2do. ndice de multialmacn)

CLIN01. DB
Datos del catlogo de Lneas de inventarios CLIN01.PX
LTPD01. DB
Datos del Catlogo de Lotes y Pedimentos LPTD01.PX, LPTD01.XG0,

LPTD01.YGO
(Indice de Lotes y Pedimentos)
OLTPD01. DB
Observaciones del catlogo de Lotes y

Pedimentos
47
OLTPD01.PX
KITS01. DB
Datos del Catlogo de Kits

(Indice de Kits)
KITS01.PX, KITS01.XG0,
KITS01.YG0
MINV01. DB
Datos del Catlogo de Movimientos al

Inventario
(Indice de movs. a inventarios)
MINV01.PX, MINV01.XG0,
MINV01.YG0
OMIN. 01 DB
Observaciones del catlogo de Movimientos OMIN01.PX

al inventario
CONM01. DB
Datos del Catlogo de Conceptos de Movs. CONM01.PX

al Inventario
PROV01. DB
Datos del Catlogo de Proveedores.

(ndice de proveedores)
(ndice mscara de proveedores)
OPRV01. DB
Observaciones del catlogo de Proveedores OPRV01.PX
COMP01. DB
Datos del Catlogo de Compras

(ndice de compras)
(ndice documentos por proveedor)
(ndice fechas de compra)
COMP01.PX, COMP01.XG0,
COMP01.XG1, COMP01.XG2,
CPRO01.YG0, CPRO01.YG1,
COMP01.YG2
OCOM01. DB
Observaciones del catlogo de Compras
OCOM01. PX
ACOMP01. DB
Datos de Acumulados de Compras
ACOMP01. PX
MONED01. DB
Datos del Catlogo de Monedas
MONED01.PX
IMPU01. DB
Esquema de Impuestos
IMPU01.PX
CTAESQ01.DB
Cuentas contables del esquema
CTAESQ01.PX
BITA01.DB
Bitcora de movimientos
(ndice de la bitcora)
(Segundo ndice de la bitcora)
BITA01.PX
BITA01.XG1 BITA01.XG2,
BITA201.YG0, BITA201.YG1,
ACTCAT01.DB
Catlogo de actividades
(ndice del catlogo de actividades)
ACTCAT01.PX
ACTCAT01.XG1 ACTCAT01.XG2,
RESCAT01.DB
Catlogo de resultados
(ndice del catlogo de resultados
RESCAT01.PX
RESCAT01.XG1 RESCAT01.XG2,
CAMP01.DB
Catlogo de campaas
(ndice del catlogo de campaas
CAMP01.PX
CAMP01.XG1 CAMP01.XG2,
GUICAM01.DB
Catlogo de guas de campaas
GUICAM01.PX
48
PROV01.PX, PROV01.X02,
PROV01.Y02
PROM01.PX
(ndice del catlogo de guas de campaas
GUICAM01.XG1 GUICAM01.XG2,
EDOCAM01.DB
Catlogo de actividades por campaas

(ndice del catlogo de actividades por
campaas
EDOCAM01.PX
EDOCAM01.XG1 EDOCAM01.XG2,
DESEDO01.DB
Catlogo de descripcin de actividades

(ndice del Catlogo de descripcin de
actividades
DESEDO01.PX
DESEDO01.XG1 DESEDO01.XG2,
EDCLCA.01
Actividades de clientes por campaas

(ndice de Actividades de clientes por
campaas
EDCLCA.PX
EDCLCA.XG1 EDCLCA.XG2,
INFCL01.DB
Informacin del cliente

(ndice de informacin del cliente
INFCL01.PX
INFCL01.XG1 INFCL01.XG2,
ZONA01.DB
Informacin de zonas
(ndice de informacin de zonas
ZONA01.PX
ZONA01.XG1 ZONA01.XG2,
INTCOI01.DV
Interfaz COI
(ndice de la interfaz COI
INTCOI01.PX
INTCOI01.XG1 INTCOI01.XG2,
TALLA01.DB
Tallas
(ndice de tallas
TALLA01.PX
TALLA01.XG1 TALLA01.XG2,
COLOR01.DB
Colores
(ndice de clores
INTCOI01.PX
INTCOI01.XG1 INTCOI01.XG2,
CFGLIN01.DB
Configuracin de lneas
(ndice de la interfaz COI
CFGLIN01.PX
CFGLIN01.XG1 CFGLIN01.XG2,
HNUMSER01.DB Histrico de nmeros de serie

(ndice uno
(ndice dos
HNUMSER01.PX
HNUMSERA01.XG1 HNUMSERA01.XG2,
HNUMSERB01.XG1 HNUMSERB01.XG2,
NUMSER01. DB
Datos del Catlogo de nmeros de serie

(Indice de Nmeros de serie)
NUMSER01.PX, NUMSER01.XG0
NUMSER01.XG1, NUMSER01.YG0,
CNSEST01.DB
Consulta de estadsticas
CNSEST01.PX
CONTAC01.DB
Contactos de los clientes
CONTAC01.PX
LNKOLKC01.DB Contactos en Outlook para clientes
LNKOLKC01.PX
CONTAP01.DB
CONTAP01.PX
Contactos de los proveedores
LNKOLKP01.DB Contactos en Outlook para proveedores
49
LNKOLKP01.PX
CITAS01.DB
Catlogo de citas
CITAS01.PX
PERIODOS01.DB Tabla de perodos
PERIODOS01.PX
CLIECDF01.DB
Catlogo de clientes de comprobantes

fiscales digitales
(Indice de clientes CFD)
CLIECDF01.PX, CLIECDF01.XG0
CLIECDF01.XG1, CLIECDF01.YG0,
COND01.DV
Condiciones de movimientos al inventario
COND01.PX
CONDFC01.DB
Condiciones de facturas y compras
CONDFC01.PX
CONDBITA01.DB Condiciones de la bitcora
CONDBITA01.PX
CONDCRM01.DB Condiciones del administrador de clientes
CONDCRM01.PX
Esencial
Las ltimas dos cifras del nombre del archivo, indican el nmero de empresa a la que pertenece la informacin;
en estos casos, se trata de la empresa No. 1, ejemplo: CLIE01.PX, FACT01.DB.
Manejo
Es importante que conozcas la existencia de estos archivos porque, si se daan, debers recuperarlos o reiniciar la
captura de tu informacin desde el momento en que sta se perdi.
Base de datos abierta
Los nombres de los archivos de datos y sus respectivas extensiones varan dependiendo del formato en el que se
encuentre la base de datos.
Diagnstico de archivos
Acceso
Ventana principal, Men Utileras, opcin Control de archivos / Botn Diagnstico.
Qu es
Por medio de esta funcin podrs conocer datos generales del archivo seleccionado, as como la
informacin de su estado.
El sistema muestra de manera automtica el diagnstico en la parte inferior de la ventana de control de

archivos, slo basta con estar posicionado sobre el archivo.
Campos
Campo
Descripcin
Nombre
Este campo informativo te mostrar el nombre del archivo que seleccionaste.
Descripcin
Este campo informativo te mostrar la informacin que contiene el archivo.
50
Estado
Este campo informativo te mostrar el estado del archivo, es decir si existe o no; o en su caso si
ya fue verificado.
Tamao
Este campo te mostrar el tamao actual del archivo; ste depender de los movimientos
registrados en el mismo.
Hora
Este campo te mostrar la hora en que se modific el archivo por ltima vez.
Fecha
Este campo te mostrar la fecha en que se modific el archivo por ltima vez.
Cifra control
Este campo informativo representa el control interno del sistema que refleja el nmero de
registros que se han almacenado; generalmente esta cifra corresponde a la cantidad de registros
grabados en el archivo.
Registros
calculados
Este campo informativo representa una cifra terica; se refiere al nmero de registros que
deberan estar grabados en el archivo. El total de registros calculados se obtiene dividiendo el
tamao del archivo (en bytes) entre el tamao que ocupa un registro (tambin en bytes).
Esencial
Si la cifra en el registro de control y los Registros calculados son iguales, tu archivo est correcto; si no es as,
significar que tu archivo est daado. En este caso es recomendable que utilices el respaldo del archivo, si
cuentas con l, en caso contrario ejecuta el proceso de Recuperacin.
Manejo
Este botn, slo se encontrar activo cuando ests diagnosticando un archivo de datos (con terminacin
.DB).
Recuperacin de archivos
Acceso
Ventana principal, men Utileras, opcin Control de archivos / Botn Recuperacin.
Qu es
Esta funcin te permite recuperar la mayor cantidad de informacin de los archivos que se encuentren
daados; una vez terminado el proceso el sistema indicar dentro de la ventana de control de archivos el
Estado del archivo como recuperado y el total de registros recuperados.
Se te pedir que confirmes el proceso; si tu respuesta es afirmativa, se presentar una ventana donde se
sealar el avance del mismo.
51
Si al seleccionar el archivo, el sistema dice: No existen registros en el Archivo, es porque ya no tienes

movimiento alguno en el mismo.
Esencial
Si en el Diagnstico de Archivos observaste un Estado de archivo como daado, debes llevar a cabo la
Recuperacin de archivo. Al ejecutar el proceso no se recupera la informacin del registro daado, pero s de los
registros anteriores y de los posteriores, necesitando capturar slo los registros daados o los ms recientes.
Afecta
Antes de ejecutar este proceso debes contar con un respaldo reciente de tu informacin.
Si por algn error efectuaste el proceso de Recuperacin sobre un archivo que no lo necesitaba, tu
informacin no se ver afectada.
Despus de recuperar un archivo ser necesario regenerar el ndice del mismo.
Manejo y sugerencia
El sistema leer el archivo indicado y, si el registro es correcto, lo grabar en un archivo temporal.

Cuando se localiza un registro daado, el sistema preguntar si deseas continuar recuperando la
informacin, eliminando el registro incorrecto. Si contestas afirmativamente se continuar la
recuperacin hasta terminar de leer el archivo. Si, por el contrario contestas de manera negativa el
proceso se dar por terminado y el archivo quedar compuesto por los registros correctos que se
encontraban almacenados antes del daado. En ambos casos al finalizar, el sistema pregunta si se
sustituirn o no los registros recuperados.
Se recomienda usar esta funcin slo cuando los archivos que la Verificacin marca como existentes son
superiores al 60% de tu informacin y no cuentas con un respaldo reciente, debido a que tendrs que
volver a capturar aquellos movimientos que no se recuperaron.
Problema y Solucin
Problema
Solucin
En la ventana de control de archivo, dentro del

estado el sistema muestra: Error al recuperar.
El sistema encontr algn registro daado y no fue

recuperado porque suspendiste el proceso de recuperacin.
Compactacin
Acceso
Ventana principal, Men Utileras, opcin Control de archivos / Botn Compactacin.
Qu es
La finalidad de esta operacin es ayudarte a tener ms espacio en tu disco y agilizar el manejo de los datos.
52
Afecta
Al correr esta funcin, el sistema Elimina registros que ya no se utilizan, productos borrados de tu inventario,
registros en blanco y todo aquel registro que tenga movimientos anteriores a la fecha de compactacin,
sustituyendo el archivo de datos compactado por uno de tamao menor. Por ello, debes respaldar toda la
informacin de tu empresa antes de realizar el proceso, de manera que cuentes con un archivo de proteccin.
Esencial
Antes de compactar tus datos, debes ejecutar una Actualizacin de archivos, ya que este proceso te permitir
tener la informacin lo ms completa posible, adems de que al ejecutar el proceso de Compactacin no se
eliminar informacin que no est actualizada para conservar la integridad de los datos.
La informacin presentada en registros calculados es slo informacin histrica de los archivos, ya que
corresponde a la cantidad mxima que tena el archivo antes de la compactacin.
Manejo
Archivos que no compactar:
Cuentas por cobrar no saldadas.
Cuentas por pagar no saldadas.
Pedidos y rdenes de compra con unidades pendientes.
Capas UEPS y PEPS que no hayan sido vendidas en su totalidad.
Remisiones y Cotizaciones originales o no enlazadas.
Catlogo de monedas.
Archivos que compactar:
Clientes: Elimina los registros o espacios en blanco de los clientes que hayas eliminado de tu archivo.
Cuentas por Cobrar: Cuentas que tengan saldo cero y que se hayan grabado con fecha anterior a la
fecha de corte.
o
Facturacin: Facturas, remisiones, pedidos, cotizaciones y devoluciones, que estn cancelados

con fecha anterior o igual a la fecha de corte; documentos enlazados sin pendientes; facturas
saldadas con respecto a la fecha de corte.
Vendedores: Elimina los registros o espacios en blanco de los vendedores que hayas eliminado del
archivo de vendedores.
Inventarios: Elimina los registros o espacios en blanco correspondientes a productos dados de baja del
53
archivo de inventarios.
Movimientos al inventario: Eliminar los movimientos que se hayan elaborado en una fecha anterior a
la indicada en la fecha de corte.
Nmeros de serie: Elimina los nmeros de serie con estatus de baja y los que tienen el estatus de
vendido y cuya fecha de documento de salida sea anterior a la fecha de corte indicada.
Lotes y pedimentos: Elimina los registros en blanco por los lotes y/o pedimentos eliminados y aquellos
lotes y pedimentos con existencias iguales a cero.
Catlogo de Kits: Elimina los registros o espacios en blanco de los kits que hayas eliminado del archivo
de inventarios.
Proveedores: Elimina los registros o espacios en blanco de los proveedores que hayas eliminado del
archivo de proveedores.
Compras: Recepcin de mercanca, Orden de compra y Devolucin de compra que estn cancelados,
documentos enlazados sin pendientes, recepciones saldadas con fecha anterior a la fecha de corte.
Cuentas por Pagar: Elimina todas las cuentas que tengan saldo cero con fecha anterior a la fecha de
corte.
Multialmacn: Elimina los espacios en blanco de los productos eliminados de los almacenes.
Catlogo de polticas de venta: Elimina del catlogo las polticas que tengan el estatus de baja.
Nmeros de serie. Elimina los nmeros de los productos que ya no existan o no tengan asociado ningn
documento de entrada. Toma en cuenta tambin la fecha de corte, eliminando aquellos registros y que se
hayan grabado con fecha anterior a la fecha de corte.
Bitcora de actividades. Elimina los registros que se hayan grabado con fecha anterior a la fecha de
corte y cuyos registros tengan el estatus Finalizada.
Campaas. Elimina los registros que se hayan grabado con fecha anterior a la fecha de corte y cuyos
registros tengan el estatus Cerrada.
Estados de la campaa. Borra las campaas que no se estn usando en la tabla o archivo de campaas.
Citas. Elimina las citas de los clientes que no estn dados de alta en el catlogo de clientes.
Interfase/COI. Archivos creados que ya han sido actualizados en Aspel-COI y que son posteriores a la
fecha de corte.
Informacin del cliente. Borra la informacin del cliente y documentos que no estn dentro del archivo
de facturas.
Tallas y Colores. Borra las tallas y colores o la clasificacin que se le haya dada a la combinacin de
elementos, aquellos que no se estn utilizando en el archivo de inventarios.
Esencial
54
Este proceso no elimina las facturas y/o compras que tengan un saldo, o bien, sean anteriores a la fecha
de corte de la compactacin.
Los ndices de los archivos compactados se regeneran automticamente durante la operacin. Las
observaciones de cada archivo se borran paralelamente a los registros que se eliminan.
Despus de estar posicionado en el archivo de Datos a compactar, al oprimir el botn de Compactacin

de la ventana de Control de archivos, el sistema enviar un aviso advirtindote que debes tener un
respaldo antes de correr este proceso.
NOTA: En caso de una interrupcin elctrica durante la compactacin, bastar con reiniciar el proceso sobre el
respaldo.
Regenera los ndices
Acceso
Ventana principal, Men Utileras, opcin Control de archivos / Botn Regeneracin.
Qu es
Esta es una de las opciones de mayor utilidad dentro del Control de archivos, ya que soluciona muchos
de los problemas que se pueden presentar cuando ocurre una descarga elctrica o cuando alguien apaga la
computadora mientras se ejecutaba alguna operacin de guardado. Solamente podrs ejecutarla sobre
archivos de tipo ndice (archivos con extensin PX, XGO / YGO, XG1 / YG1, XG2 / YG2, X01 / Y01).
Una vez que ejecutas el proceso, se te preguntar: "Ests seguro de que deseas regenerar el ndice?",
al aceptar se presentar una ventana que indica el avance del proceso.
Una vez terminado, regresa a la ventana de Control de archivos y observars que el estado del archivo
habr cambiado a Regenerado.
Utiliza esta opcin cuando:
Los datos que reporta el sistema se generen fuera de orden, estn duplicados o no aparecen.
Los archivos de ndice no existen.
El Estado aparece como Incorrecto.
Existen problemas de operacin.
Importante
Si ejecutas la regeneracin de un ndice que no requera este proceso, tus archivos no se vern afectados.
Afecta
En caso de que algn registro est daado, la regeneracin de ndices no lo podr recuperar. Si los archivos de
alguno de los catlogos no reflejan informacin:
55
Regenera los ndices.
Si no se pudieron regenerar adecuadamente, utiliza la Recuperacin de archivos.
Instalacin Automtica
Acceso
Al iniciar una seccin con el sistema y se detecte que an no haz creado tu base de datos
Men Utileras, Control de archivos, Botn Instalacin automtica
Qu es
Esta opcin te permite crear los archivos necesarios para trabajar con el sistema de manera automtica y rpida,
nicamente suministrando algunos parmetros necesarios.
Esta forma de instalacin te asegura que el sistema est listo para trabajar de inmediato, para que posteriormente
definas los parmetros de configuracin de manera particular dependiendo del manejo de tu empresa.
El proceso de instalacin automtica crear las tablas en formato PARADOX, considerando que si existe alguna
tabla sta no se crear por lo que permanecer en su formato original.
Manejo Aspel
Existen dos formas en que puedes generar tu base de datos mediante el proceso instalacin automtica:
1. Al iniciar una seccin con el sistema
Si al iniciar una seccin con el sistema y el asistente de configuracin ya no est disponible y no haz creado an
tu base de datos, despus de proporcionar tu clave de acceso al sistema, se desplegar un mensaje el cual te
invitar a crear tu base de datos en ese momento. Si tu respuesta fue afirmativa, el sistema permitir que
proporciones cierta informacin como:
Si usars multialmacenes
Cual ser el descuento comercial aplicado a los clientes
Si manejars un nmero secuencial para facturas
La ruta del directorio donde se crear la base de datos, es decir la ruta de trabajo, as como el formato y el
Alias de la base de datos que se generar. Cabe mencionar que desde el explorador de Windows
debers crear una carpeta la cual considerars como la carpeta donde almacenars tus Datos, puedes
crearla al mismo nivel donde est creada la base de datos ejemplo: Archivos de programas/ Archivos
comunes/ ASPEL/ Sistemas Aspel/ SAE4.00.
Nota:
La ruta de datos indicada en el campo directorio de trabajo es la que se configurar en los parmetros del sistema
como la base o directorio de trabajo para la empresa.
Una vez proporcionados los datos antes citados, acepta la ventana para que inici el proceso de Instalacin
automtica. Este proceso lo podrs realizar cada vez que inicies una sesin con el sistema, siempre y cuando no
hayas creado tu Base de datos anteriormente
56
2. Desde control de archivos

Para crear tu base de datos, realiza lo siguiente:
Crea desde el explorador de Windows una carpeta la cual considerars como la carpeta donde
almacenars tus Datos, puedes crearla al mismo nivel donde est creada la base de datos ejemplo:
Archivos de programas/ Archivos comunes/ ASPEL/ Sistemas Aspel/ SAE4.00.
Posteriormente accede a los parmetros de configuracin, e identifica en el apartado Parmetros

Generales el Botn "Configuracin", ah indica la ruta o directorio creado en el paso anterior. De esta
forma le indicars al sistema la ruta de trabajo para todos los usuarios habilitados para trabajar en la
empresa que ests configurando.
Como ltimo paso antes de abrir cualquier mdulo del sistema, accede al mdulo de Control de archivos
y ejecuta el proceso de "Instalacin automtica".
Notas
Cuando se haya completado la instalacin de la base de datos el sistema estar listo para trabajar y no
tendrs que ejecutar la instalacin automtica nuevamente, a menos que necesites generar una nueva base
de datos.
En caso de que hayas solicitado la Instalacin automtica y tengas archivos con informacin en el
subdirectorio indicado, este proceso no los borrar, nicamente crear los que hagan falta.
Para el caso en el que el control de archivos detecte que algn archivo no fue creado correctamente o por
alguna razn se encuentre daado, desde este mdulo tambin estar disponible el proceso de
"Instalacin automtica".
Si cuentas con una base de datos generada en otra versin, primero debers crear el directorio donde se
colocarn los datos, para posteriormente desde el proceso de traduccin de archivos llevar a cabo la
57
traduccin de los datos.

Conversin
Acceso
Ventana principal, Men Utileras, opcin Control de archivos / Botn Conversin.
Qu es
Esta opcin te permitir exportar o convertir los archivos de tu base de datos con la que ests trabajando
a otros formatos, no modifica el contenido propio de los datos, puedes convertirlos a los formatos
Paradox, Dbase, SQL Server, entre otros. Este proceso se tendr que realizar archivo por archivo.
Manejo Aspel
Desde el control de archivos posicinate sobre la tabla o archivo que deseas exportar y selecciona el botn de
Conversin.
Campos
Campo
Descripcin
Nombre del Nombre propuesto por el sistema para la tabla que se desea convertir. Archivo seleccionado en la
archivo
ventana de control de archivos. El nombre propuesto se armar con el siguiente formato, Nombre
de la tabla, mas la leyenda _E. El nombre podr ser modificado segn lo requieres.
58
Tipo de base Formato

de datos
Selecciona el formato en la cual deseas exportar tu informacin o en sus caso el formato en la que
se encuentra la base de datos.
Ruta o alias Ruta
Selecciona la ruta donde seas sean depositados los archivos exportados de la base de trabajo. Para
el caso en el que slo ests especificando la ruta de trabajo selecciona o proporciona el directorio
donde se encuentra dicha base de datos.
Alias
Selecciona el alias del formato indicado en el campo anterior. Este dato solo lo podrs indicar si el
formato especificado no es nativo, es decir, de tipo servidor. Para que este alias este disponible,
debers realizar lo siguiente:
5. Instala un cliente SQL
6. En el cliente SQL debiste dar de alta o configurar tu servidor.
7. Crear la base de datos en el servidor (sin datos)
8. Crear un Alias de tipo SQL en el BDE admin. apuntando a la base de datos creada con
anterioridad desde el servidor SQL.
Nota: Estas indicaciones son para el caso en que el formato seleccionado sea MSSQL.
Una vez realizado lo anterior, el Alias se listar de manera automtica en este campo, ya que AspelSAE lee directamente la informacin del BDE admin.
Si al seleccionar estos datos el sistema detecta que no existe tanto el directorio de datos como el
Alias lo advertir con el siguiente mensaje "El directorio o Alias no existe o no corresponde al
Driver especificado".
Esencial
Diferencias entre el botn avanzado y el botn conversin:
Con el proceso Avanzado exporta toda la base de datos a un formato en especial y le indica al sistema la
base y tipo de formato a usar por el sistema, es decir la base de trabajo para su actualizacin.
Con el proceso de Conversin, el sistema pasar o convierte un archivo de la base de datos para su
exploracin desde otra aplicacin. Tambin se puede utilizar para actualizar un archivo en particular
hacia una base de datos en especfico.
Facturas a cuentas por cobrar

Acceso
Ventana principal, Men Utileras, opcin Actualizacin de archivos/ Facturas a cuentas por cobrar.
59
Qu es
Realiza o genera los movimientos de Facturas (1) y Devolucin de facturas (8), que no se crearon en el alta de
documentos, por haber trabajado en forma desintegrada los mdulos Facturas y vendedores con Clientes y
cuentas por cobrar.
Esencial
La actualizacin de facturas a cuentas por cobrar: Cuando se tenga una factura cancelada no se generar ningn
movimiento ya que fue cancelada antes de generar la actualizacin.
Facturas a inventarios
Acceso
Ventana principal, Men Utileras, opcin Actualizacin de archivos/ Facturas a Inventarios.
Qu es
Genera los movimientos en Inventarios de Venta (51), Cancelacin de Devolucin (56) y de entrada como
Cancelacin de Factura (4) y Devolucin de Venta (2).
Esencial
Algunos motivos por los que no se pueden actualizar se refieren a la falta de existencias suficientes para poder
actualizar, que el producto no se encuentre en el almacn especificado o que haya sido dado de baja en el
inventario.
Al terminar el proceso el sistema pregunta si deseas imprimir los registros no actualizados, al contestar
afirmativamente se presenta un reporte detallado en el que encontrars los datos de las partidas que no se
pudieron actualizar porque no hay existencias disponibles del producto, en el reporte no se incluyen las partidas
de los productos que no se actualizaron por que estos no existen en el almacn o inventario, debes efectuar los
movimientos de alta y modificacin de productos manualmente para poder intentar nuevamente la actualizacin
y que sta se efectu exitosamente; el archivo se considera actualizado cuando al realizar este proceso el sistema
no enva algn mensaje.
Compras a inventarios
Acceso
Ventana principal, Men Utileras, opcin Actualizacin de archivos/ Compras a Inventarios.
Qu es
Genera los movimientos en el mdulo de inventarios correspondientes a los movimientos de Compras (1),
Devolucin de compra (52), Cancelacin de la compra (57) y Cancelacin de la devolucin de compra (5)
realizados en el mdulo de compras.
Actualizacin de pendientes
Acceso
Ventana principal, Men Utileras, opcin Actualizacin de archivos/ Actualizacin de pendientes.
Qu es
60
Recorre el archivo de Facturacin y Compras para actualizar en inventarios los pendientes por surtir y por recibir
registrados en pedidos y ordenes respectivamente.
Esencial
Cuando se elige cualquier opcin de actualizacin el sistema solicita el rango de fechas de actualizacin. En el
caso de Actualizacin de pendientes pregunta si desea Pendientes por recibir, por surtir o ambos. Posteriormente
se te pregunta si la fecha delimita las ordenes y pedidos que se consideraron para formar los pendientes.
Actualizacin de compras anuales
Acceso
Ventana principal, Men Utileras, opcin Actualizacin de archivos./ Actualizacin de compras anuales.
Qu es
Actualiza las compras anuales de los proveedores con base a los movimientos registrados en el mdulo de
compras.
Esencial
Las actualizaciones de Ventas y Compras Anuales slo se deben ejecutar en caso extremo ya que borrarn
los acumulados de clientes y proveedores que se tienen hasta el momento para sustituirlos por los montos
de los movimientos realizados en los Mdulos de Facturacin y Compras respectivamente.
Si realiza un proceso de compactacin y despus una actualizacin de compras o ventas anuales, las
cifras obtenidas podrn no corresponder a la realidad debido a que la compactacin elimina los registros
dados de baja y los documentos saldados, por tanto, los montos que presenta no contemplan ya los
registros eliminados por la compactacin.
REINSTALACIN DE UN RESPALDO
Acceso
Men Utileras/ Respaldo de archivos/ Reinstalacin de respaldo.
Qu es
Con esta opcin podrs reinstalar los archivos que hayas respaldado con anterioridad.
La informacin proviene del respaldo que hayas realizado, ya sea de disco, de otra unidad o de otro directorio.
El procedimiento es muy sencillo:
1. Selecciona el archivo de respaldo que vayas a reinstalar.
61
2. Selecciona el tipo de informacin que vayas a respaldar, para este caso Aspel - SAE 4.0 te da varias
opciones:
Mis datos
Archivos de
configuracin
Perfiles de usuario
Comprobantes fiscales
digitales
INFOWEB
Respalda todos tus archivos de datos, incluyendo los ndices y en general todos los
archivos contenidos en el directorio de datos.
Esta opcin te permite respaldar todos tus archivos donde se encuentra almacenada la
configuracin del sistema y datos de tu empresa.
Esta opcin te permite respaldar los archivos relacionados con todos los perfiles de
usuario definidos para tus sistemas Aspel.
Te permite respaldar tus Comprobantes Fiscales Digitales.
Esta opcin te permite respaldar todos los archivos y configuracin de tus cuentas y
espacios en Internet para la publicacin de tus documentos.
3. Oprime el botn Restaurar para que tu informacin se instale.

Campos de este proceso
Campo Descripcin
Detalles de instalacin de Aspel-SAE 4.00
Ruta de instalacin
Ruta donde se encuentra instalado Aspel - SAE 4.00
Ruta de datos
Ruta donde se encuentran las bases de datos con que ests trabajando.
Ruta de archivos comunes Ruta donde se encuentra la carpeta de archivos comunes.
Respaldo a restaurar
Directorio origen Anota la ruta del dispositivo y lugar donde se encuentra el archivo de respaldo con extensin
.ZIP
Respaldo protegido con contrasea
Contrasea
Si el archivo a reinstalar tiene contrasea, debers escribirla, de lo contrario no podrs realizar
el proceso de reinstalacin.
Qu quieres
Selecciona los datos que vas a necesitar respaldar. Al seleccionar el respaldo, el sistema
restaurar?
detecta los archivos que se encuentran en el respaldo y se habilitarn en la parte de los datos
que se quieren restaurar.
Nota
62
Te sugerimos que la reinstalacin de un respaldo lo hagas en un directorio vaco para evitar problemas en el
proceso y que se pierdan datos.
Problemas / Soluciones
PROBLEMAS
SOLUCIONES
El archivo de respaldo no contiene la Si el archivo que seleccion no fue creado con el asistente o si es uno de
informacin necesaria para ser
los archivos zips que se encuentran dentro de un archivo de respaldo
restaurado por este asistente.
creado por el asistente; no se podr restaurar dicho respaldo y el asistente
lo indicar.
El archivo de respaldo no existe.
Verifica que la ruta o el nombre del archivo estn correctamente escritos
Verifique la ruta y el nombre.
de lo contrario el sistema mandar este error.
No se restaur el respaldo debido a Escribe correctamente la contrasea que le asignaste al archivo de lo
que la contrasea ingresada es
contrario no podrs restaurarlo.
incorrecta.
Es necesario introducir la contrasea Escribe la contrasea que fue asignada a este archivo de respaldo, si no
para restaurar el respaldo.
ingresas alguna contrasea y dejas el espacio en blanco, no podrs
restaurarlo.
Periodicidad del respaldo

Acceso
Men Utileras/ Respaldo de archivos/ Periodicidad.
Despus de acceder a una base de datos, cuando el sistema lanza la ventana de aviso de respaldo
(dependiendo lo configurado desde esta opcin), Botn "Periodicidad"
Manejo
Esta opcin te permitir programar de manera oportuna y de acuerdo a tus necesidades un aviso de generacin
de respaldo. Este aviso se presentar al acceder a la empresa o base de trabajo mediante las especificaciones
proporcionadas y/o configuradas desde esta ventana u opcin. Mediante la programacin peridica de se le
indica al sistema en que momento debe disparar una ventana de aviso.
La ventana de esta opcin es:
Campos de esta ventana

Campos
Descripcin
63
Recordarme realizar mi
respaldo
Selecciona este campo si deseas que el aviso de generacin de respaldo se

realice en un tiempo determinado, selecciona el periodo o tiempo del aviso, cada
7 das, cada 30, etc.
Cuando hayan pasado ..

das de mi ltimo respaldo
Selecciona esta opcin si deseas que el aviso de generacin de respaldo se

realice a un determinado da despus de la realizacin del ltimo respaldo.
La ventana de aviso es la siguiente:
Este mensaje de aviso se rige por los siguientes puntos:
El mensaje de aviso saldr dependiendo de lo configurado en la ventana de periodicidad y se mostrar

slo una vez.
Si seleccionas el botn "Aceptar" de la ventana de aviso, se lanzar la ventana de Respaldo de archivos

para iniciar el proceso de respaldo.
Con el botn "Periodicidad", puedes configurar cada cuando el sistema debe sugerir el respaldo de tu
informacin.
4. ESTADISTICAS
Aspectos generales del mdulo
Manejo
Este mdulo permite organizar y crear nuevas estadsticas con los datos de los diferentes mdulos del
sistema, reflejando la informacin y de esta manera recaudar los aspectos importantes del desempeo de
tu empresa.
Te permite crear la grfica de las estadsticas, as como personalizarla para su visualizacin.
Dentro del mdulo encuentras las siguientes opciones:
Archivos
Administrador de Catlogo que se Organizaran todas las estadsticas existentes, en el cual

estadstica
podrs:
64
Edita cualquiera de las Estadsticas predefinidas que presenta el

sistema, pudiendo solicitar un filtro por periodo de tiempo, y anotar
un ttulo para la estadstica.
Te permite reordenar la informacin de tu estadstica para visualizarla

de acuerdo a tus necesidades.
Personaliza una estadstica, para que incluya informacin o campos

de diversos catlogos, reunindolos de forma que se adapte a tus
necesidades de consulta (ventas, compras, costo de movimientos al
inventario y utilidad obtenida, etc.).
Agrupa los datos por diversos campos como Cliente, Proveedor,

Producto, Lnea de producto, etc. y son presentados en intervalos de
distinta periodicidad (quincenal, mensual, bimestral, anual, etc.).
Acumulados de
ventas
Esta estadstica concentra los datos del importe de las ventas que se realizaron
en diferentes periodos.
Acumulados de
compras
Esta estadstica sirve para vislumbrar en qu periodos se concentran las

mayores compras en la empresa.
Edicin
Dentro de este men encontraras las opciones que permitir agregar,

modificar, eliminar, ser presentadas en grficas, exportar en formato Texto,
Excel, Paradox, dBase, HTML, XML, imprimir la consulta en pantalla de la
estadstica y emitirlas en forma de reporte.
Establecer un vnculo con la informacin de tu estadstica y un programa de
Windows como ExcelMR, para que siempre que se actualicen tus datos, la
informacin se actualice automticamente en dicha aplicacin.
Grfica la estadstica de tu eleccin:
Escoger el tipo de grfica (en 2D en 3D), para una mejor presentacin
Modificar el color o la presentacin del fondo de la grfica.
Modificar los colores de los elementos con los que se forma la grfica.
Modificar el espacio entre las barras dentro de la grfica (haciendo el tamao
de la representacin de los valores ms amplio o ms delgado).
Herramientas
Aqu podrs encontrar las opciones que permiten Crear y Restablecer el

archivo de estadstica.
Otra de las herramientas que ofrece SAE es la realizacin de la Copia de las
estadsticas elaboradas desde el sistema en usuario de administrador.
Personalizacin de estadsticas
Acceso
65
Desde los mdulos Clientes, Facturas, Inventarios, Proveedores, Compras / Elegir Men Ver,
Personalizacin de estadsticas.
Qu es
La personalizacin de una estadstica te permite agrupar y seleccionar la informacin que necesitas

analizar mediante el Administrador de estadsticas y con ayuda del asistente puedes presentar varias
series de datos a la vez, as como ordenar tu informacin de manera ascendente o descendente para poder
presentar la estadstica en grfica.
El listado que contiene la ventana del administrador de estadsticas presenta las estadsticas predefinidas
en el sistema.
Podrs modificar estas estadsticas y guardarlas con el nombre que desees mediante el asistente.
Esencial
Podrs obtener estadsticas personalizadas de:
Clientes, Proveedores, Facturas, Compras, Inventarios, Movimientos al inventario, Administrador de clientes y
Bitcora.
Estadstica de acumulados de ventas
Acceso
Mdulo de Estadsticas, Men Archivos / Acumulados de ventas.
Qu es
Esta estadstica concentra los datos del importe de las ventas que se realizaron en diferentes periodos.
Puede ser obtenida nicamente como un acumulado mensual o anual.
Campos
Campo
Descripcin
Acumular /
Mensual o
Anualmente
Con estas opciones elige el monto de cualquiera de los documentos de venta: Factura,
Remisin, Pedido o Cotizacin, en acumulados mensuales o anuales. Esta informacin se
acomodar en el eje de las X al momento de graficar la estadstica.
Periodo Desde /
Hasta
Elige un rango de fechas para que el sistema ordene en el eje de la Y la informacin de

acuerdo a este rango.
Ttulo
Anota el ttulo que llevar tu estadstica, por omisin el sistema te propone un ttulo.
Esencial
Si en los parmetros de facturacin no tienes activo el campo de Acumulados de ventas en lnea,

necesitars primero ejecutar el proceso de Actualizacin de archivos.
66
Puedes ordenarla, graficarla, imprimirla o exportarla.
Actualizacin / Actualizacin de ventas anuales

Estadstica de acumulados de compras
Acceso
Mdulo de Estadsticas, Men Archivos / Acumulados de compras.
Qu es
Esta estadstica sirve para vislumbrar en qu periodos se concentran las mayores compras y ordenes en la
empresa.
Puede ser obtenida nicamente como un acumulado mensual o anual, para conocer los montos de las
compras y de las devoluciones alcanzados en diferentes periodos (la estadstica te indica el porcentaje
que representan las compras con respecto al total).
Por su parte, el acumulado anual permite conocer los mismos datos que el mensual, pero mostrando el
comportamiento de la empresa desde dos aos anteriores a la fecha de trabajo; por ejemplo, si solicitas el
acumulado del presente ao (2000), se mostrarn tambin los correspondientes a 1998 y 1999.
Puedes ordenarla, graficarla, imprimirla o exportarla.
Campos
Campo
Descripcin
Acumular / Mensual Con estas opciones elige el monto de cualquiera de los documentos de compras y rdenes
o Anualmente
de compra, en acumulados mensuales o anuales. Esta informacin se acomodar en el eje
de las X al momento de graficarla.
Periodo Desde /
Hasta
Elige un rango de fechas para que el sistema ordene en el eje de la Y la informacin de

acuerdo a este rango.
Ttulo
Anota el ttulo que llevar tu estadstica, por omisin el sistema te propone un ttulo.
Esencial
Si en los Parmetros de Compras indicaste que no se almacenaran los acumulados en lnea, necesitars primero
ejecutar el proceso de Actualizacin de archivos.
Actualizacin / Actualizacin de compras anuales
Asistente para la generacin de estadsticas

Acceso
Men Archivo / Administrador de estadstica / Botn
67
Men Archivo / Administrador de estadstica / Men flotante, opcin Nuevo
Men Archivo / Men Edicin, Agregar o con las teclas Alt + Insert
Qu es
Este Asistente permite definir Estadsticas personalizadas, en las cuales podrs organizar informacin
cuantitativa concerniente a la administracin de tu empresa y tener el anlisis de los datos, as como significados
precisos para el desarrollo de la misma.
Despus de seleccionar el tipo de datos que contendr tu estadstica, podrs guardar sta combinacin con un
nombre y ejecutarla, mostrndose automticamente los valores actualizados a medida que vaya creciendo tu base
de datos.
Manejo
El asistente para la generacin de estadsticas presenta 5 pasos que ayudan a generar la nueva estadstica:
1. - Definir tipo de estadstica

2. - Acumulados y agrupados
3. - Seleccin de informacin
4. - Configuracin de la presentacin
5. - Resultado de la estadstica
A continuacin se presentan los pasos del asistente y sus campos que en l se presentan para la creacin de la
estadstica:
1. Definir tipo de estadstica
Te permite crear una nueva estadstica ofreciendo dos opciones para su creacin, es decir, podrs agregar una
nueva estadstica basndote en una ya existente en la cual slo modifiques ciertos elementos de la estadstica
base o dar de alta una con todos los elementos nuevos y con esta reflejar informacin que en otra estadstica no
se estuviera mostrando.
Las nuevas estadsticas sern clasificadas dentro de la categora en la cual seleccionaste crear una nueva,
Ejemplo: Ventas, clientes, proveedores, etc.
68
Campos
Campos
Descripcin
Ttulo
Este campo te permite darle un nombre a la estadstica y mediante

est reconocerla de entre la lista de estadsticas ya creadas.
Si no proporcionas un titulo a la estadstica el sistema te enviara un
mensaje indicando que debers poner dicho titulo, de lo contrario no
se podr seguir con el asistente.
Ruta
Indica o selecciona la ruta en la cual se guardar la estadstica que se

esta creando.
Los siguientes campos te permiten seleccionar el tipo de estadstica que se desea crear:
Nueva:
Tipo de
estadstica
Mediante esta opcin podrs crear una nueva estadstica la cual

debers de seleccionar la clasificacin a la que pertenecer.
Basa en otra: Al seleccionar que la estadstica este basada en una ya existente, el

Seleccione la asistente te mostrar mediante una lista las estadsticas ya creadas.
estadstica
Dentro de la lista de las estadsticas ya creadas son las que se
relacionan con un tipo de estadstica en particular, es decir, si
seleccionaste las estadsticas de ventas, la nueva ser del tipo venta.
2. Acumulados y agrupados
En este paso del asistente se presentan los campos disponibles de los acumulados y agrupados, relacionados al
mdulo del sistema solicitado en que se basar la de estadstica seleccionada y los cuales ayudarn al realizar el
filtro de la informacin que se presente en la estadstica.
69
Campos de Acumulados
Campo
Descripcin
De
El campo seleccionado para acumulado ser tomado de la base de datos para tener la informacin
acumulados correspondiente.
Se pueden seleccionar hasta 3 campos de acumulados reflejando los ejes centrales de la grfica.
Elige los valores que quieres que se presenten en el eje vertical de las ordenadas (eje Y). En todas
las estadsticas slo podrs sealar un valor acumulado a la vez.
Condiciones Si se requiere que los registros del campo de acumulados sean seleccionados por un filtro elige de
la lista la condicin que cumpla con lo que se requiere mostrar.
La lista te permite las siguientes condiciones: Ninguna, =, >, <, <=,<= e intervalo.
Constantes 1 Proporciona el valor que tendr que cumplir la condicin.
y2
La casilla de la constante 2 se activar al momento de condicionar con la opci n Intervalo.
Nuevo
campo
Esta ventana te permite crear nuevos campos que cumplan una serie de operaciones aritmticas y
que reflejen la informacin que no se proporcione por otro campo ya definido, estos nuevos
campos podrn ser utilizados en la casilla de Campos de acumulados
La ventana que se despliega cuenta con los campos:
Nombre: Indica el titulo por el cual identificaras el nuevo campo, este nombre no podr llevar
espacios ya que el sistema te enviara un mensaje indicndolo.
Campos disponibles: Se proporciona la lista de los campos ya existentes, los cuales con ayuda de
las operaciones aritmticas podrs obtener como resultado un campo nuevo que llegue a mostrar la
informacin que requieras y no exista algn campo que lo refleje.
Frmula: Este espacio ser de gran utilidad para poder armar las operaciones aritmticas que
tendrn como resultado el nuevo campo calculado.
Manejo de las frmulas
70
Seleccionar los campos que formarn la frmula (doble clic en el campo deseado), indicar el signo
aritmtico para realizar la operacin (+,*,-, y /), separarlos con ( ) (si es necesario tener que
realizar esta accin) y ya terminado de armar la f rmula el sistema se encargar (si existen datos
que cumplan lo solicitado y ser una operacin valida) de arrojar el resultado del nuevo campo
calculado.
Ejemplo de una frmula: Saldo cliente * (Das de crdito + Porcentaje retencin)
Mensajes del sistema

Mensaje
Solucin
No se puede duplicar los Verificar que entre los campos seleccionados no se estn duplicando, por ejemplo:
campos
Acumulado1= Monto y Acumulado2=Monto.
No se permite dejar en
blanco los campos
Dentro de la definicin de campos calculados no podrs dejar ningn campo vaco, ya

que el asistente no permitir continuar con la configuracin de los campos.
No se permite los
El nombre que le estas asignando al nuevo campo contiene espacios, proporciona
espacios en el nombre del dicho nombre correctamente.
campo
Existen campos en la
El sistema detecta que en el campo de frmula (localizado en la opcin Campo nuevo)
frmula que no existen o se empleo incorrectamente la sintaxis aritmtica y/o se proporcion el nombre del
hay error de sintaxis.
campo disponible no existe en la base de datos, verificar si se escribi correctamente.
Campos de Agrupados
71
Campo
Descripcin
Campos de
agrupacin
Est ser tomada de la base de datos para obtener la informacin correspondiente.

Se pueden seleccionar hasta 3 campos de Agrupados, reflejando los ejes centrales de la grfica
y la informacin de las columnas en la estadstica.
Elige los valores que quieres que se presenten en el eje horizontal de las abscisas (eje X). En
todas las estadsticas slo podrs sealar un slo valor agrupado a la vez.
Periodo
Cuando los campos sean tipo fecha, este campo se activar para seleccionar el periodo
deseado a mostrar.
Estos pueden ser: Diario, Semanal. Quincenal, Mensual, Bimestral, Semestral, Anual.
3. Seleccin de informacin
Dentro de esta seccin se mostrar los campos para realizar la seleccin de la informacin y las carpetas que
contengas estos campos dependern del tipo de estadstica que ests creando, es decir, si se trata de una
estadstica de compras las carpetas para realizar el filtro sern relacionados a documentos, proveedores y
productos y as segn a que mdulo se relaciona la nueva estadstica.
4. Configuracin de la presentacin
Este paso muestra los campos, ttulos y opciones que ayudan a la visualizacin de la informacin seleccionada,
as como la forma de ordenarla segn los campos acumulados y agrupados.
La ventana se presenta dividida, en la cual los datos de arriba pertenecen a los campos Acumulados y los de
abajo a los campos agrupados, estos seleccionados en el paso 2.
Los campos que se presentan con relacin a los campos Acumulados:
72
Campos
Descripcin
Campos
Nombre del campo acumulados seleccionado de la base de datos.
Titulo
Leyenda que deseas se refleje en la columna de la estadstica al momento de generarse y la cual

podr ser editada desde este espacio con slo seleccionar la casilla mediante el ratn.
Visualizar Casilla que permite indicar si el campo se mostrar dentro de la informacin desplegada en la
consulta de la estadstica.
Total
general
Te permite visualizar la suma de todos los valores de los registros numricos que se hayan
seleccionado.
Total
grupal
Al activar esta casilla podrs mostrar los totales de los campos de los acumulados.
Con
En esta casilla podrs seleccionar el campo al que se le aplicar a los datos el porcentaje.
porcentaje
Los campos que se presentan con relacin a los campos Agrupados:

Campo
Este campo se refiere a lo seleccionado en la carpeta de agrupados del paso 2 del asistente y son
tomados de la base de datos.
Titulo
Leyenda que deseas se refleje en la columna de la estadstica al momento de generarse y la cual podr
ser editada desde este espacio con slo seleccionar la casilla mediante l ratn.
73
El titulo que muestra es por omisin es el mostrado en campo.

Visualizar Casilla que permite indicar si el campo se mostrar dentro de la informacin desplegada en la
consulta de la estadstica.
Ordenado
por
Esta opcin permitir que se presenten los datos de los campos seleccionados como acumulados y
agrupados, es decir, si se presentaran visualmente en forma ascendente o descendente.
Esta opcin proporciona una lista desplegable que contiene en listados los parmetros de la
estadstica, elige con cual referirs tu ordenacin.
La segunda seccin te permite elegir de manera ascendente o descendente la ordenacin de tu
estadstica.
Mensajes del sistema

Mensaje
Solucin
Por lo menos un acumulado

(agrupado) debe de ser visible
El asistente no te permitir seguir con los siguientes pasos si no sealas al

menos una de las casillas de los campos acumulados o en su caso campo
agrupado.
5. Resultado de la estadstica
Este paso es la culminacin del asistente para la creacin de la estadstica y aqu podrs ver una presentacin
previa de los datos seleccionado y permitir desplegar lo indicado en los filtros y campos de los pasos anteriores.
Los campos que se presentan aqu son:
Campos
Descripcin
Mostrar la sentencia
SQL
Esta casilla despliega una ventana en la cual podrs editar mediante sentencias SQL y
que muestras las que se formaron al seleccionar los campos del asistente.
Se sugiere que si eres experto en sentencias SQL modifiques manualmente los campos y
filtros de la estadstica que se esta creando.
Para las sentencias SQL consulta los siguientes temas:
Filtro SQL
Instruccin WHERE
Instruccin ORDER BY
Al mostrar las sentencias SQL se activar una casilla Activar esta sentencia la cual
permitir desactivar el manejo de los campos del asistente y con ello no puedas
manipular los datos del asistente.
Mostrar filtro antes de Si deseas que antes de mostrarse los datos de la estadstica que estas creando te permita
ejecutar la estadstica filtrar los datos antes de ejecutar el despliegue de los
Mostrar la estadstica Este botn te desplegar la estadstica con los datos que con este se mostrarn, estos
datos asignados mediante el asistente y en caso de no ser lo que deseabas, podrs
74
regresar al asistente y modificarla a tu conveniencia.
Esencial
Despus de finalizar el asistente la nueva estadstica se clasificar dentro del administrador en la categora a la
cual corresponda, esto basndose en el tipo que indicaste. Por ejemplo: si el tipo de estadstica es o esta basada
en una estadstica de Ventas, al terminar el asistente se ubicara en el Administrador de estadsticas mdulo de
Ventas.
Asistente para modificar la estadstica
Acceso
Men Archivo / Administrador de estadstica / Botn
Men Archivo / Administrador de estadstica / Men flotante, opcin Modificar
Qu es
Te permite ingresar a una estadstica personalizada para modificarla y as poder ejecutarla posteriormente con las
nuevas modificaciones. Puedes elegir una estadstica de las que ofrece el sistema y elaborarle cambios, para
adaptarla, o revisar alguna que hayas elaborado y volverla a guardar, para mejorarla.
Manejo
La modificacin opera con un asistente el cual presenta los mismo pasos de la generacin de estadsticas
El asistente para modificar la estadsticas presenta 5 pasos que ayudan a realizar cambios a la estadstica:
1. - Definir tipo de estadstica

2. - Acumulados y agrupados
3. - Seleccin de informacin
4. - Configuracin de la presentacin
5. - Resultado de la estadstica
Estadsticas predeterminadas
Acceso
Las estadsticas predeterminadas se localizan dentro del Administrador de estadsticas
Qu es
Estas estadsticas se instalan con el programa y se organizan con la informacin de la base de datos del sistema y
de esta manera refleja los aspectos importantes del desempeo de tu empresa. Si el sistema esta manejando una
base sin datos, las estadsticas predeterminadas estarn vacas hasta que se capture informacin y en ese
momento mostraran informacin.
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Manejo
El sistema agrupa dentro del Administrador las diferentes estadsticas que te ofrece como predeterminadas, las
cuales se presentan clasificadas segn el mdulo al que pertenecen y/o en una categora que rene a todas; a cada
una de estas estadsticas podrs realizarle modificaciones segn tus necesidades, as como crear nuevas
estadsticas y agregarlas al administrador.
A continuacin se presenta la lista de todas estas estadsticas:
Ventas vs dev. de venta mensuales
Productos ms vendidos
Clientes ms importantes
Ventas mensuales
Proveedores ms importantes
Compras vs Devoluciones de compras
Productos ms comprados vs. dev. de compras
Utilidade de venta
Ventas vs compras
Costo del inventario por producto
Costo del inventario por linea
Clientes exitosos vs fracasos en campaa
Efectividad de la campaa
Actividades por campaa
Compras vs dev. de compras
Existencias vs Ventas
Nota:
El sistema maneja dos estadsticas predeterminas que no te proporciona en el administrador pero las cuales desde
el Men Archivos podrs localizarlas y desplegar para graficarlas.
Estadstica de Productos ms vendidos vs. dev. de venta
Acceso
Mdulo de Estadsticas, Men Archivos / Administrador de estadsticas, Todas y/o ventas.
76
Qu es
Es una estadstica que te permite observar los productos que ms se venden en tu empresa y las unidades
devueltas de dichos productos.
Manejo
El sistema permite desplegar una ventana que contiene los campos disponibles para realizar la seleccin precisa
de la informacin contenida en la estadstica. Si este filtro no se despliega podrs indicar lo contrario desde el
Asistente para modificar la estadstica.
Campos del filtro
Campos
Descripcin
Documentos:
Tipo
Selecciona el tipo del documento de venta a filtrar.
Nmero
Desde/hasta
Selecciona desde y hasta que nmero de documento deseas filtrar, este campo estar
desactivado en la opcin de Todos refirindose a los tipos de documentos.
Fecha de
elaboracin
Podrs seleccionar la fecha de elaboracin del documento. En caso de elegir Fechas

sealadas debes anotar el rango de fechas en que se encuentran los documentos. Si eliges otra
opcin el sistema te mostrar las fechas en forma automtica.
Clientes:
Clientes
Podrs pedir que el sistema presente nicamente los documentos de un determinado cliente
capturando el rango de clientes a filtrar.
Clasificacin
Indica el tipo de clasificacin del cliente deseado a filtrar; el sistema te propone filtrar todo los
tipos diferentes de clasificacin, esto indicado por los signos ?
Zona
Indica la zona a la que pertenece o se clasifico al o los clientes que se desea filtrar.
Vendedores
Selecciona desde y hasta cual vendedor deseas filtrar.
Zona
Indica la zona del vendedor deseada a filtrar; el sistema te propone filtrar sin clasificacin, esto
indicado por los signos ?
Clave
desde/hasta
Podrs seleccionar desde y hasta que producto se filtrara.
Producto:
Lnea
Captura la lnea del producto deseado.
Almacn
Selecciona el almacn del producto, este campo estar activado si el sistema esta trabajando
con multialmacn.
Clave
desde/hasta
Podrs seleccionar un rango de los productos para realizara el filtro.
77
Estadsticas de Ventas vs. dev. de venta mensuales

Acceso
Mdulo de Estadsticas, men Archivos / Administrador de estadsticas/ Todas y/o Ventas.
Qu es
Con esta estadstica obtienes la informacin de tus ventas mensuales y los montos devueltos.
Manejo
Campos
Campos
Descripcin
Documentos:
Tipo
Selecciona el tipo del documento a filtrar, al seleccionar que sean todos los documentos no
se activar los campos Desde/Hasta.
Nmero de
documento
Desde/hasta
Selecciona desde y hasta que nmero de documento deseas filtrar, este campo no estar
activado si es seleccionado el tipo de documento Todos.
Fecha de
elaboracin

sealadas debes anotar el rango de fechas en que se encuentran los documentos. Si eliges
otra opcin el sistema te mostrar las fechas en forma automtica.
Clientes:
Clientes
Podrs pedir que el sistema presente nicamente los documentos de un determinado

cliente.
Clasificacin
Selecciona la clasificacin del cliente del cual deseas se filtre.
Zona
Indica la zona del cliente del cual deseas se filtre.
Vendedores
Desde y hasta cual vendedor deseas filtrar.
Zona
Selecciona la clasificacin de los vendedores. Aquellos que guardan ciertas caractersticas

entre s y mediante esta son agrupados.
Producto:
Lnea
Selecciona la lnea del producto deseado.
Almacn
Captura el almacn del producto.
Clave
Podrs seleccionar el rango de aquellos productos que se filtraran.
78
Desde/Hasta
Estadstica de Clientes ms importantes

Acceso
Mdulo de Estadsticas, Men Archivos / Administrador de estadsticas, Todas y/o Clientes y CxC.
Qu es
Con esta estadstica podrs ubicar aquellos clientes que representan un mayor ingreso para su empresa.
Manejo
Campos del filtro
Campos
Descripcin
Datos del
Cliente:
Desde/Hasta
Anota el rango de las claves de los clientes que quieres visualizar.

Si no indicas nada dentro de estos campos el sistema no tomar condicin para filtrar.
Clasificacin
Si anotas en este campo una clasificacin, el sistema presentar todos los registros que la
tengan.
Zona
Selecciona la zona de clientes que manejes para realizar el filtro.
Poblacin
Vendedor
Si anotas en este campo la clave de un vendedor, el sistema presentar todos los clientes que
atiende dicha persona.
Zona Vend.
Selecciona la clasificacin de los vendedores. Aquellos que guardan ciertas caractersticas entre
s y mediante esta son agrupados.
Campos libres
Estos campos libres son los que el sistema te proporciona en los cuales podrs almacenar
informacin de importancia para tu empresa, anota el nombre o leyenda como se dio de alta.
C.P.
Si se desea filtrar por cdigo postal de datos del cliente
Status
Elige en estas opciones si deseas ver nicamente a los clientes activos, a los suspendidos o a
todos.
79
Ventas anuales Al indicar una cantidad en este campo, obtendrs una lista con documentos cuyo monto no
Montos
exceder este valor.
Desde/Hasta
CxC:
Fecha de doc.
Especifica el rango de fechas de los conceptos que desees que se incluyan en la consulta.
Los campos Desde/Hasta se activar cuando selecciones la opcin Fechas sealadas
Cuentas por
cobrar:
Tipo de mov.
Con ayuda del ratn seala los tipos de movimientos deseados para filtrar.
Fecha de
aplicacin
Otra opcin para realizar el filtro es indicando la fecha en que el movimiento afectar el saldo
del cliente.
En caso de elegir Fechas sealadas debes anotar el rango de fechas en que se encuentran los
documentos. Si eliges otra opcin el sistema te mostrar las fechas en forma automtica.
Fecha de
vencimiento
Selecciona el rango de fechas de vencimiento para filtrar los documentos.

En caso de elegir Fechas sealadas debes anotar el rango de fechas en que se encuentran los
documentos. Si eliges otra opcin el sistema te mostrar las fechas en forma automtica.
Fecha de
elaboracin

sealadas debes anotar el rango de fechas en que se encuentran los documentos. Si eliges otra
opcin el sistema te mostrar las fechas en forma automtica.
Estadstica de Compras vs dev. de compras

Acceso
Mdulo de Estadsticas, Men Archivos / Administrador de estadsticas/ Todas o Movs. al inventario
Qu es
Este comparativo muestra el comportamiento de las compras y las devoluciones en costos o unidades, lo
que permite analizar las devoluciones efectuadas por tu empresa en determinados periodos.
Con esta informacin puedes decidir si el producto entregado es bueno, si la fecha de entrega fue
oportuna, etc.
Recuerda que los movimientos de compras no se realizan por vendedor, por lo que no es recomendable
acumular por vendedor o zona de vendedor.
Manejo
Estadstica de Productos ms comprados vs. dev. de compra
80
Acceso
Mdulo de Estadsticas, Men Archivos / Administrador de estadsticas, Todas y/o Compras.
Qu es
A travs de la estadstica desplegada identificars cules son los productos que tu empresa compra con mayor
frecuencia, as como las unidades devueltas de los productos ms comprados.
Manejo
Campos del filtro
Campo
Descripcin
Documentos:
Tipo
Selecciona el tipo de documento que tengan que ver con los movimientos que desees que
se filtren.
Nmero de
documentos
Desde/Hasta
Al indicar un tipo de documento, podrs consultar el catlogo de todos los movimientos

registrados en un documento particular y con esto ayudarte a seleccionar el nmero de
los documentos que se requiera.
Fecha de elaboracin Anota el periodo de fechas en que se llevaron a cabo los movimientos que desees se
incluyan en la consulta.
Los campos Desde/Hasta se activar al seleccionar Fecha s sealadas
Fecha de entrega
Anota el periodo de fechas en que se realiz la entrega y que desees se incluyan en la

consulta.
Los campos Desde/Hasta se activar al seleccionar Fecha s sealadas
Proveedores:
Proveedores
Con este campo puedes seleccionar slo los movimientos que se realizaron con un
determinado proveedor.
Clasificacin
Indica el tipo de clasificacin del proveedor deseado a filtrar; el sistema te propone

filtrar todo los tipos diferentes de clasificacin, esto indicado por los signos ?
Zona
Indica la zona a la que pertenece o se clasifico al o los proveedores que se desea filtrar.
Producto:
Clave
Desde/Hasta
Anota en estos dos campos un rango de productos cuyos movimientos deseas ver en la
estadstica.
Lnea
Puedes seleccionar los movimientos de una lnea de productos en especfico.
81
Almacn
En este campo podrs especificar el nmero de uno de tus almacenes, de tal manera que
slo los movimientos de los productos registrados en l se incluyan en la consulta.
Estadstica de Efectividad de la campaa

Acceso
Mdulo de Estadsticas, Men Archivos/ Administrador de estadstica, Todas y/o Administrador de

clientes.
Qu es
La estadstica refleja el efecto de aceptacin que se produce con las campaas en relacin con los clientes y con
esto analizar los resultados para llevar a cabo las modificaciones o adecuaciones pertinentes, en cuanto al manejo
de las campaas.
Manejo
Campos del filtro
Los campos del filtro que se despliega dentro de la estadstica de Efectividad de la campaa son los mismos
que se presentan y se explican en la estadstica de Cliente exitosos vs fracasos en campaa, es decir que los
campos tienen la misma funcin, realizar una bsqueda y seleccionar ciertos campos involucrados en el
administrador de clientes, pero cada uno mostrando el resultado relacionado a la estadstica consultada.
Ventas vs Compras
Acceso
Mdulo de Estadsticas, Men Archivos / Administrador de estadsticas/ Todas o Mov. al inventario
Qu es
Muestra el total de compras (unidades y/o costos) y el total de ventas (unidades y/o costos) efectuadas en
periodos determinados para cada producto o lnea de producto incluido en el inventario.
Los datos mostrados no incluyen la cifra de las devoluciones de compra o de ventas efectuadas.
De esta manera vers el costo originado por tus compras, el costo de ventas, as como el valor de lo que
se encuentra en el inventario actualmente.
Tambin encontrars informacin de los porcentajes correspondientes de compras y ventas en proporcin

a los totales generados por la variable que hayas indicado. Se recomienda acumular por Producto,
Periodo o Lnea de producto.
La informacin la puedes ordenar, graficar, imprimir o exportar.
Manejo
82
Nota
Te recomendamos que solicites esta estadstica por producto-costos, en forma descendente, a fin de conocer los
productos que representan un mayor porcentaje de ventas para tu empresa.
Estadstica de costo del inv. por lnea
Acceso
Mdulo de Estadsticas, Men Archivos/ Administrador de estadstica, Todas y/o Inventarios.
Qu es
La estadstica refleja los totales de los costos por existencias, en listados por la clasificacin de lneas manejados
en los artculos del sistema y segn los resultados mostrados puedas llevar a cabo las modificaciones o
adecuaciones pertinentes, en cuanto al manejo de los productos, servicio y/o kit que trabajes.
Manejo
Campos del filtro
Los campos del filtro que se despliega dentro de la estadstica de Costo del inventario x lnea son los mismos
que se presentan y se explican en la estadstica de Costo del inventario por producto, es decir que los campos
tienen la misma funcin, realizar una bsqueda y seleccionar ciertos campos involucrados en el inventario, pero
cada uno mostrando el resultado relacionado a la estadstica consultada.
Los elementos de una grfica

Qu son
Una grfica presenta su informacin visualmente y los valores se despliegan en forma de barras, lneas,
marcadores, reas rellenadas o rebanadas de pay. Estos valores se agrupan en series identificadas con
colores o patrones, generalmente a lo largo de los ejes.
Las grficas tambin pueden contener ttulos, fondos, leyendas, notas al pie, etc.
Manejo
83
El sistema mediante ventanas proporciona las opciones para llevar a cabo la configuracin de los elementos que
se presentan en la grfica, permitiendo personalizar la presentacin de los datos de la estadstica como ms te
convenga.
Configuracin de la grfica (Presentacin)
Acceso
Desde la barra de herramientas de la ventana principal de la grfica/ botn

grficos, Presentacin.
Men Flotante (botn derecho del ratn) / opcin Configuracin de grficos, Presentacin.
/ Configuracin de
Para qu sirve
Esta opcin del graficador define aspectos que afectan a la presentacin general de la grfica que ests
modificando.
Para ms informacin de cada opcin contenida en las carpetas, consulta los siguientes temas:
Campos de la carpeta Ejes
Ejes
Ensear
ejes
Selecciona esta opcin para desplegar la escala de los ejes, lneas, etiquetas y ttulo en el
eje. Desmarca esta opcin para ocultar los elementos de los ejes.
Ejes
Al seleccionar uno de los ejes que se muestran, estars activando y aplicando las opciones
para llevar a cabo la configuracin del ttulo y etiqueta que dispones para el despliegue de
lo editado en el titulo.
Ejes:
84
Izquierda: La leyenda se despliega a la izquierda de la grfica.
Derecha: La leyenda se mostrar a la derecha de la grfica.
Arriba: La leyenda se aplicar en la parte superior de la grfica.
Abajo: Se presentar el titulo debajo de la grfica.
Visible
Al activar esta casilla permitirs que los ttulos configurados sean mostrados en la grfica.
Titulo
Este campo presenta ciertos ttulos por omisin ya que sern los ttulos representando a los
campos acumulados y agrupados, seleccionados al momento de crear la estadstica, pero
este podr ser modificado a su conveniencia.
Angulo
Indica la inclinacin que deseas sea mostrado lo editado en el campo de ttulo.

Cuando rotas el texto hacia arriba o hacia abajo, la alineacin vertical y horizontal
permanecen relativos al texto y no a los lmites del recuadro.
Las opciones disponibles para los ngulos son 0, 90, 180, 270 y 360.
Tamao
Selecciona la distancia del margen que deseas exista entre el ttulo y el borde de la ventana
donde se muestra la grfica.
Ttulos
Etiquetas
Mscara Permite editar el tipo de formato numrico con el que se desea se presente los datos del
ttulo, por omisin el sistema te propone uno.
Para ms informacin de los diferentes formatos de nmeros consulta el siguiente tema:
Mscara para formato de nmeros
Angulo
Indica la inclinacin que deseas sea mostrado lo editado en el campo de Mscara.

Cuando rotas el texto hacia arriba o hacia abajo, la alineacin vertical y horizontal
permanecen relativos al texto y no a los lmites del recuadro.
Las opciones disponibles para los ngulos son 0, 90, 180, 270 y 360.
Tamao
Selecciona la distancia del margen que deseas exista entre el ttulo y las etiquetas que
muestran el acumulado.
Campos de la carpeta Ttulos
85
Ttulo
Encabezado y Aqu podrs seleccionar lo relacionado a presentar un texto en el titular y/o en la
Pie de pgina parte inferior de la grfica; estos ttulos podrs presentarlo u omitirlo, elegir su
disposicin, tipo de letra, tamao, fondo, etc.
Visible
Dependiendo la opcin seleccionada en el campo arriba mencionado estars

indicando si ser visible o no el texto relacionado a este titulo.
Izquierda,
Centro,
Derecha
Estas son las opciones disponibles para realizar la alineacin horizontal del el texto
que representar al ttulo.
Izquierda: Todas las lneas de texto sern alineadas al margen izquierdo.
Centrado: Todas las lneas de texto sern centradas horizontalmente.
Derecha: Todas las lneas de texto sern alineadas al margen derecho.
Fuente
Este botn despliega la ventana en la cual contiene las opciones relacionadas a la

apariencia que presentar lo editado en el ttulo; como son: tipo y estilo de fuente,
color, tamao y efecto, as como un espacio para ir mostrando un vista preliminar de
cmo aparecer el texto con los valores de fuente especificados, este ejemplo se va
actualizando automticamente para ir mostrando los cambios.
Color
Esta opcin muestra los colores disponibles para presentar el fondo del recuadro
donde se presentara lo editado para el ttulo especificado.
Esta ventana contiene un botn que permite desplegar la paleta de colores
personalizados en la cual podrs seleccionar el color que ms te agrade y no se
encuentre en lista.
Alineacin
Espacio para Para editar el texto que se localizar en el ttulo del encabezado y/o pie de pgina,
editar el ttulo anotar en este campo de texto aquella lectura que deseas integrar.
86
Si seleccionaste un color para el fondo, en este espacio tambin se presentara la

vista preliminar de est.
Campos de la carpeta Leyendas
Aspectos
generales
Visible
Esta casilla permite que se muestre el recuadro que contendr los datos que se
estn representando grficamente.
Ajustar grfica
Al activar esta casilla proporciona y adapta la leyenda a la grfica de modo que

este justificada al margen de la grfica.
Invertir
Permite mostrar los datos presentados en la leyenda pero en listados de orden

inverso.
Izquierda,
derecha, arriba,
abajo
Estas son las opciones disponibles para realizar la ubicacin del cuadro de la
leyenda que muestra los datos de la grfica y que permitir mostrarse al
margen izquierda, derecha, arriba o abajo de la grfica.
Margen
Este campo permitir indicar las unidades que se desea presente el cuadro de la
leyenda al margen de la grfica.
Visible
Casilla que permitir mostrar lneas divisorias entre los datos presentados en la
leyenda.
Posicin
Lneas
divisorias
87
Slida, punto,
guin, guinpunto
Selecciona el estilo de la lnea a mostrar en la leyenda, estas opciones estarn

activadas si se activo la casilla de Visible.
Campos de la carpeta Panel
Degradado
Usar degradado Esta casilla permite activar las opciones disponibles para poder personalizar los
lienzos, con la opcin de degradado, que conforman a la ventana donde se
presenta la grfica.
Inicio/Final
Podrs seleccionar los colores que se utilizarn para formar el degradado.
Direccin
Selecciona de las opciones que te ofrece el sistema para dar direccin al

degradado, por ejemplo, la opcin Abajo-arriba permite ver al color Inicio
degradarse al color Final de arriba hacia abajo y as sucesivamente con cada
una de las opciones presentados en este campo.
Ninguno,
Hundir y
Levantar
Estas opciones permiten tener una perspectiva en los bordes externos de la

ventana que presenta la grfica y este puede tener o no el efecto hundido o
levantado.
Ninguno,
Hundir y
Estas opciones permiten tener una perspectiva en los bordes internos de la

ventana que presenta la grfica y este puede tener o no el efecto hundido o
Angulo
externo
Angulo
interno
88
Levantar
levantado.
Campos de la carpeta Paredes
Estas opciones slo estarn disponibles para las grficas en 3D, ya que permiten personalizar la perspectiva de
las grficas.
Ver
paredes
Izquierda, abajo
y atrs
Al activar esta casilla permitirs activar las opciones para personalizar lo

relacionado a las paredes o bordes del plano donde se estn representando la grfica.
Estas son las carpetas para personalizar cada una de estas paredes que permite la
grfica mostrar.
Color
Esta opcin muestra los colores disponibles para presentar la pared o bordes del
plano donde se estn representando la grfica.
Esta ventana contiene un botn que permite desplegar la paleta de colores
personalizados en la cual podrs seleccionar el color que ms te agrade y no se
encuentre en lista.
Ancho
Indica el nmero de puntos para el ancho deseado de la pared.
Bordes
Selecciona el estilo de la lnea que mostrar el borde de la pared del plano donde se
esta presentando la grfica, estas opciones estarn activadas si se activo la casilla de
Visible.
Campos de la carpeta Escala
89
Automtico Al activar esta casilla indicars que se ajuste la escala del eje basndose en los valores mximos y
mnimos de los datos que se estn graficando. Desmarca esta opcin para ajustar manualmente la
escalar del eje basndose en los valores que t proporciones.
Si desmarcas la opcin de Escala Automtica, las opciones de minino y mximo estarn activas,
as que podrs indicar valores para ajustar la escala del eje.
Mnimo
Indica el valor mnimo o de inicio para la escala.
Mximo
Indica el valor mximo o el final para la escala.
Crear el archivo de estadsticas

Acceso
Mdulo de Estadsticas, Men Herramientas / Crear archivo de Consultas
Automticamente: El sistema detecta que no existen dichos archivos y los crea.
Qu es
En ocasiones se pueden daar estos archivos y el sistema te enviar los mensajes: Error en consulta, Error de
apertura consulta, Error de archivo consulta. En caso de no tener respaldo, procede a la creacin del archivo
en el cual el sistema borrar las estadsticas existentes y copiar las estadsticas que Aspel SAE trae por omisin
en la instalacin.
Esencial
Antes de realizar la creacin de los archivos el sistema te enva un mensaje advirtiendo que se perdern las
estadsticas existentes y que copiar las que el sistema de SAE tiene como predeterminadas.
90
Si el sistema detecta que hay una estadstica personalizada el proceso de crear la estadstica no la borra
sino que la guarda como Estadstica regenerada.
Al momento de estar crendose el archivo de consulta se te preguntar la ruta en la cual se desea sean
generadas las estadsticas.
No confundir esta creacin de archivos con las opciones de Control de archivos. Slo en caso de que se
daen los archivos de datos con la informacin de tu empresa, debers utilizar los procesos de Control de
archivos
Copia estadsticas del administrador

Acceso
Mdulo de Estadsticas, Men Herramientas / Copiar estadsticas del administrador
Qu es
Este proceso ayudar a obtener todas las estadsticas que existan o se hayan creado desde el sistema pero como
usuario administrador y con esto tener actualizadas la informacin de las tablas y/o reestablecer dicha
informacin en el caso de que se haya daado las tablas de estadsticas de otro usuario.
Esencial
Este proceso slo estar activado cuando se trabaja en el sistema como un usuario diferente al administrador, lo
cual permitir en caso de daar su tabla, donde se localizan las estadsticas, copiar las ya existentes y creadas
desde el administrador, sobre escribiendo todas las estadsticas que contengan igual nombre, es decir que por
seguridad y para no perder informacin verifica que no existan estadsticas creadas con el mismo nombre ya que
se perdern.
5. FACTURA ELECTRONICA
Antecedentes
Manejo
Hoy en da, la tecnologa digital est siendo adoptada en todo el mundo con el propsito de promover el
ahorro de recursos econmicos, materiales y de tiempo, logrando estimular e incrementar la
productividad de las empresas y entre otras cosas, mejorando la administracin tributaria. Por esto, dicha
tecnologa representa una excelente oportunidad para que las autoridades fiscales de nuestro pas,
puedan proporcionar servicios electrnicos eficientes a las empresas.
Gracias a que cada da aumenta el nmero de informacin que se enva por Internet realizndose con la
ms alta seguridad y confiabilidad, el Servicio de Administracin Tributaria (SAT) ofrece la posibilidad
de expedir comprobantes fiscales de manera electrnica.
Es as como surge la necesidad de utilizar un Comprobante Fiscal Digital, mecanismo que se incorpora a
los esquemas tradicionales existentes de comprobacin fiscal y cuya particularidad es el uso de las
tecnologas de la informacin para la generacin, envo y resguardo de documentos fiscales.
91
Para que las empresas puedan expedir este tipo de comprobantes, es necesario tramitar ante esta
autoridad una Firma Electrnica Avanzada
. Actualmente se maneja una Firma Electrnica
, la
cual solo te sirve para enviar tus declaraciones por Internet a travs de la pgina del SAT, sin embargo, al
obtener tu Firma Electrnica Avanzada incrementa el nmero de servicios y la seguridad para realizar las
transacciones electrnicas.
Esto se debe a que ahora ya es posible firmar desde una computadora para realizar y agilizar varios
trmites ante el SAT sin tener que acudir fsicamente a las oficinas, solo se necesita una computadora
con acceso a Internet. Esta firma adems de identificarte como autor de los trmites, tambin oculta y
modifica automticamente su contenido para que no pueda ser ledo por nadie ms.
Beneficios de tu Firma Electrnica Avanzada
Los documentos firmados electrnicamente tienen la misma funcionalidad y garanta de un documento

fsico.
Transacciones de comercio electrnico (e-Commerce) realizadas con mayor seguridad.
Brinda mayor certeza jurdica a los contribuyentes en sus transacciones gracias a sus caractersticas de
no repudio y de autenticidad.
Permite a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales a travs de la Internet, tales como
declaraciones de impuestos, de manera sencilla, gratuita y segura.
Sirve para expedir va Internet Comprobantes Fiscales Digitales como la Factura Electrnica.
Qu es la Factura Electrnica?
Qu es
Es la representacin digital de un tipo de Comprobante Fiscal Digital (CFD) que posee los estndares
establecidos por el Servicio de Administracin Tributaria (SAT) en cuanto a forma y contenido, para que pueda
contar con validez fiscal.
A su vez, este tipo de comprobante se basa en los estndares de tecnologa y seguridad de la Firma Electrnica
Avanzada, misma que le transfiere sus caractersticas intrnsecas a los CFD.
Entre dichas caractersticas se encuentran garantizar la Integridad
documento.
, Autenticidad
Los principales beneficios de utilizar la Factura Electrnica son:
Tiene exactamente la misma validez que los comprobantes fiscales en papel.
Se reduce considerablemente el uso de papel.
92
y No repudio
del
Permite ahorros importantes en costos y reduccin de tiempos tanto en los procesos administrativos
como operativos.
Mejor servicio al cliente y agilizacin en la interaccin con los proveedores, al realizar el intercambio
electrnico de comprobantes con validez fiscal.
Como diferencias importantes entre una factura de papel y una Factura Electrnica encontramos que desde el
punto de vista fiscal, ambas facturas tienen los mismos efectos y alcances, sin embargo, las facturas electrnicas
cuentan con elementos de seguridad superiores a las tradicionales. Otra diferencia importante es la versatilidad,
ya que a diferencia de las facturas en papel, las facturas electrnicas son creadas, enviadas, validadas y
almacenadas por medios electrnicos y se pueden imprimir en caso de que as se requiera.
Manejo
Para poder emitir una Factura Electrnica es necesario que las Personas Fsicas y Morales renan lo siguiente:
Deben contar con un Certificado Digital
Llevar su contabilidad en un sistema electrnico.
vigente de su Firma Electrnica Avanzada.
Este es el procedimiento que se sigue para obtener la Firma Electrnica Avanzada con su correspondiente
certificado:
1. El contribuyente deber concertar una cita con la Administracin Local de Asistencia al Contribuyente
(ALAC).
2. Luego procede a la descarga del software SOLCEDI ingresando al portal del SAT en la seccin de Firma
Electrnica Avanzada y lo instala en su PC.
3. Utilizando el software se genera un par de llaves necesarias para obtener la firma: una Llave privada
y una Llave pblica
o archivo de requerimiento, las cuales deben ser almacenadas en un lugar seguro
de la PC. Adicionalmente la llave pblica se guarda en un disquete o CD que debe adjuntarse a la
documentacin que se presentar el da de la cita ante el ALAC para acreditar la identidad del
contribuyente.
4. Posteriormente el contribuyente se presenta a su cita con su documentacin y el disquete que contiene el
archivo de su llave pblica. El personal del SAT revisa dicha documentacin y en caso de ser aprobados
se genera el Certificado Digital de su Firma Electrnica Avanzada.
Entonces en este punto, al contar con un Certificado Digital vigente de la Firma Electrnica Avanzada y manejar
la contabilidad en un sistema electrnico, se pueden emitir comprobantes de las operaciones que se realicen
mediante documentos digitales, siempre y cuando dichos documentos cuenten con un Sello Digital
amparado
por un certificado expedido por el SAT, cuyo titular sea la persona fsica o moral que expida los comprobantes.
Por lo tanto, adems del Certificado Digital de la Firma Electrnica Avanzada existen otros elementos
involucrados que se necesitan para poder emitir una Factura Electrnica:
Un Certificado de Sello Digital
Tener un rango de folios asignados por el SAT.
Configurar las facturas en el sistema electrnico que se utilice para que pueda emitir Facturas
Electrnicas.
93
Para mayor informacin acerca de cmo obtener el Certificado Digital de tu Firma Electrnica Avanzada as
como el procedimiento para la obtencin del Certificado de Sello Digital y el rango de folios, visita la pgina del
SAT, http://www.sat.gob.mx en donde encontrars todo lo relacionado con estos temas en forma ms detallada.
Cmo facturar electrnicamente con Aspel-SAE 4.0?
El sistema Aspel SAE 4.0 est capacitado para generar Comprobantes Fiscales Digitales, de acuerdo a las
especificaciones tcnicas previstas en el rubro C del Anexo 20 de la Resolucin Miscelnea. El sistema maneja
todos los elementos de seguridad necesarios para la generacin de CFD, para ello el realiza las siguientes tareas:
Manejo y control de folios asignados por el SAT
Generacin del CFD (Comprobante Fiscal Digital) de acuerdo a las disposiciones, clculo de la cadena
original y formacin del "Certificado de Sello Digital" de cada comprobante.
Entrega del CFD al cliente, ya sea en formato xml o impresin.
Generacin de reporte mensual para el SAT
Registro del movimiento en Aspel-COI
Consulta de los CFD's asociados a las operaciones de compras y ventas
Qu se debe hacer para facturar electrnicamente?

Una vez que se tienen los folios digitales se est en posibilidad de emitir comprobantes, a travs de Aspel-SAE,
para ello se debe:
1. Configurar el sistema-Definicin del certificado de sello digital
Ruta de Acceso: Utileras/Configuracin/Facturas/Sellos digitales
En esta ventana (Figura 1) se deber indicar la ruta donde se localiza el "Certificado de Sellos Digitales" (*.cer),
y el de la llave privada, archivo con extensin *.key, as como la contrasea correspondiente, si todos los datos
estn correctos, el sistema leer y mostrar la vigencia del certificado indicando la fecha inicial y final.
/3Figura1
2. Configurar el sistema-Definicin de folios fiscales

Ruta de Acceso: Utileras/Configuracin/Facturas/Por documento
Una vez que se ha configurado el certificado de sello digital, se debe indicar al sistema con qu folio se van a
generar Comprobantes Fiscales Digitales, -dado que con Aspel-SAE se pueden emitir simultneamente
comprobantes digitales y los tradicionales-, para ello en la pestaa "Por documento":
94
Al hacer clic sobre el icono: del campo Folios, se presenta el dilogo donde se indican las caractersticas del
Folio (Figura 3).
(Figura 3)
Para los Comprobantes Fiscales Digitales se debe activar el check box Digitales y en la ventana de la Figura 4,
se deben indicar los folios que fueron proporcionados por el SAT y sus caractersticas:
Nmero de autorizacin.
95
Ao.
Fin del rango de folios asignados por el SAT.
Parmetros de Facturacin
Como puede darse el caso de que el cliente al que se le est facturando solicite le sea entregado impreso el
comprobante fiscal digital, y dado que en la resolucin miscelnea 2.22.8 se establecen los requisitos que debe
cumplir la impresin de un CFD, se debe indicar en el campo Formato de emisin el nombre del formato que se
utilizar, Aspel-SAE proporciona un formato llamado Emisin de Facturas Digitales.qr2, el cual cumple con
TODAS las disposiciones.
A partir de este punto Aspel-SAE tiene la informacin suficiente para generar comprobantes fiscales digitales
-seccin nmero cuatro-, sin embargo, antes de hacerlo podemos especificar las caractersticas de cada cliente,
cmo la direccin electrnica a la que se debe enviar el comprobante.
3. Definicin de requerimientos del cliente

Ruta de Acceso: Mdulos/Clientes y CxC y/o con el icono
En el detalle de cada cliente, en la pestaa "Comprobantes Fiscales Digitales", se debe indicar el mecanismo de
emisin de estos documentos (Figura 5).
96
Lo que se defina en esta ventana tiene como finalidad acelerar la captura de facturas, pues en base a esa
informacin se comportar Aspel-SAE en la captura de facturas.
Si se activa el check box:
Impresin, cuando se termina la captura de la factura el sistema enva un dilogo donde se confirma el
nombre del formato de impresin y el nmero de copias.
Por mail, cuando se termina la captura el sistema enva un dilogo donde se puede cambiar la direccin
electrnica donde se enviar el e-mail, as como definir si se requiere o no encriptar el comprobante.
Si se marcan ambos campos, en el dilogo que Aspel-SAE presente, se podrn definir tantos las
especificaciones de impresin como las del envo.
Cuando se enva por e-mail, el comprobante se puede definir adems:

Sin encriptamiento. Permite el envo del archivo .xml con los datos de la factura sin encriptarla, es decir,
cualquier persona podr ver el contenido.
Alto (Doble encriptamiento). Con esta opcin se podr encriptar la informacin con la seguridad que ofrece la
Firm@, para ello se debe contar con el Certificado Digital del Cliente (*.cer), de modo que nicamente el
poseedor de la llave privada, en este caso el cliente, podr desencriptar y ver la informacin del documento.
Enviar email en modo silencioso. Esta opcin permite que el archivo se envi va e-mail sin que se visualice el
programa de correo electrnico, es decir, cada vez que se facture a un cliente se mandar el correo con el archivo
de factura adjunto. Si no se activa esta opcin cada vez que se emita una factura se abrir el programa de correo
electrnico y el usuario tendr que enviarlo de forma manual.
4. Generacin de Comprobantes Fiscales Digitales (Factura electrnica)
97
Ruta de Acceso: Mdulos/Facturas y Vendedores/Edicin/Agregar o con el icono

En Aspel-SAE se pueden emitir Facturas y Notas de crdito con el formato de Comprobante Fiscal Digital, a
continuacin se indican las instrucciones para generar una Factura:
a) Acceder al Alta de Facturas.
b) Elegir un folio que se haya definido como Digital, esto es con F9 elegir el folio B, siguiendo con el ejemplo.
c) Capturar la factura de forma tradicional y al momento de grabar, se observar una ventana de Totales diferente
a la ventana tradicional, ya que incluir los datos del cliente de forma ms detallada dado que es uno de los
requerimientos del SAT, estos datos se pueden modificar en caso de ser necesario, desde el botn "Modificar" ,
Figura 6. Cabe mencionar que la modificacin de datos slo se realizar una vez, pues al momento de indicarlos
se almacenan y slo cuando sea necesario se tendrn que modificar.
d) Despus de aceptar la ventana de Totales se mostrar la ventana de emisin de documentos la cual tambin
ser diferente de la tradicional, pues dependiendo de las especificaciones del cliente, permitir, por un lado,
modificar las caractersticas del envo o de la impresin tomando como base el que se configur en el detalle del
cliente (Ver figura 7).
98
Al momento de emitir una factura electrnica o Comprobantes Fiscal Digital, Aspel-SAE crea el archivos *.xml
con la estructura correspondiente, el cual se almacena en el directorio de archivos compartidos Aspel
(C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Aspel\Comprobantes\SAE\Empresa\ Ao\Mes\Da), para su
posterior consulta desde el visor de Certificados Fiscales Digitales, ya que los CFD's, as como los archivos y
registros electrnicos de los mismos se consideran parte de la contabilidad del contribuyente, quedando sujetos a
lo dispuesto por el artculo 28 del Cdigo Fiscal de la Federacin.
Si se eligi impresin, el sistema generar el formato impreso el cual cumple con las disposiciones, la impresin
de CFD's es una opcin que se tiene dentro de lo indicado en el artculo 39-A del Cdigo, dichas impresiones
debern cumplir con los siguientes requisitos:
Folios.
Numero de Serie del Certificado Digital.
Cadena Original (Contiene un resumen de todos los datos del CFD y se sella al final de cada factura con
la llave privada y el certificado del emisor).
Sello Digital Autorizado (Este Sello garantiza la integridad de la informacin y que el emisor es quien
dice ser, no pudiendo negar su autora).
Leyenda "Este documento es una impresin de un Certificado Fiscal Digital".
Adems de los sealados en la fracciones I, II, III, IV, VI y VII del artculo 29-A del Cdigo.
99
Los comprobantes podrn ser reimpresos las veces que sea necesario.
5. Consulta de Comprobantes Fiscales Digitales (Factura electrnica)
Visor Aspel De Documentos Digitales. Visor Aspel

Ruta de Acceso: Mdulos/Facturas y Vendedores/con el cono
Los Comprobantes Fiscales Digitales se podrn consultar en cualquier momento, para ello Aspel-SAE ofrece un
Visor, el cual permitir consultar los comprobantes o archivos *.xml de facturas y de compras en cualquier
momento. En la consulta de facturas (Figura 8), al hacer clic sobre el icono correspondiente, se presenta el
detalle de la factura (Figura 9).
100
6. Reporte mensual de Folios utilizados al SAT
Ruta de Acceso: Mdulos/Facturas y Vendedores/Reportes/Reporte Mensual al SAT.

Para cumplir con el obligacin del contribuyente que indica que se debe generar un reporte mensual de los
CFD's expedidos en el periodo, el sistema genera un archivo que atendiendo a las caractersticas tcnicas
previstas en el rubro A del Anexo 20 de la Resolucin, cuenta con la informacin y estructura necesaria, para ser
ledo por el SICOFI.
101
En este dialogo se podr indicar el mes y ao de emisin, as como la ruta donde se generar el archivo con los
datos de los CFD's generados en el periodo sealado.
Habilitando la casilla "Ver reporte en pantalla", el usuario tendr una vista previa del reporte para poder
consultar la informacin.
7. Contabilizacin de los movimientos que generan los Comprobantes Fiscales Digitales.
Ruta de Acceso: Utileras/Interfase COI.
Para cumplir con las disposiciones fiscales referentes al tema de la facturacin electrnica, al momento de grabar
una factura o devolucin queda marcado el registro internamente, para su contabilizacin, con la versin 5.0 de
Aspel-COI la contabilizacin de los movimientos generados en Aspel-SAE se realiza en lnea.
Desde la ventana de Interfase COI, con la opcin Agregar se podrn generar las plizas,
102
Mismas que al contabilizarse afectars las cuentas contables de Aspel-COI.
103
6. BASES DE DATOS ABIERTA

Qu debes revisar
Revisa
Los tipos de bases de datos que el sistema permite manejar son las siguientes:
Paradox
Dbase
SQL Server
DB2
Oracle
As como aquellas a las cuales se pueda acceder a travs de un manejador estndar de ODBC.
Hay que tomar en cuenta que para utilizar otros formatos de base de datos, s lo se puede hacer a travs de los
drivers nativos de cada manejador y no a travs de drivers ODBC.
Si el tipo de base de datos corresponde a un manejador de tablas locales como Dbase y Paradox. Si se trata de
un manejador de tablas remotas como SQL Server, DB2" o Oracle se deben configurar los "alias" que permitirn
el acceso a las bases de datos; esto se realiza en el archivo IDAPI32.cfg, que se edita ejecutando el archivo
BDEADMIN.exe, el cual se encuentra en el directorio BDE. Y al cual tambin se puede acceder desde el grupo
de programas de ASPEL/SAE 4.0.
Consideraciones especiales para el uso de base de datos en formato SQL 2005 y SQL Express.
Manejo
Este reinstalable de Aspel-SAE ya soporta o puede manejar base de datos en formato SQL 2000, SQL 2005
Estndar y SQL Express (MSSQL).
Para el adecuado funcionamiento de Aspel-SAE en MS-SQL 2005 Estndar o Express, considera lo siguiente:
- Si en la base de datos existen claves de clientes, proveedores, facturas, compras o productos, que sean muy
parecidas, es decir, donde la diferencia radique solamente porque una se escribe con letras maysculas y la otra
es igual pero con letras minsculas (por ejemplo:"a", "A"), es necesario que la base de SQL a exportar tenga
configurado el atributo:"Latin1_General_Bin" para que pueda diferenciar estas claves y no tomarlas como
repetidas, ya que si en SAE se realiza la exportacin de una base con estas caractersticas y la base de SQL no
tiene configurado dicho atributo, los ndices de los archivos donde se encuentran las claves "repetidas" no se
podrn regenerar y por lo tanto no se podr trabajar con dicha base en formato SQL.
- Es requisito configurar las propiedades de la base de datos para que trabaje con compatibilidad de SQL 2000 y
para ello se debe modificar el nivel de compatibilidad de 90 a 80 para poder exportar y crear bases de datos en
este formato.
- En las propiedades de la base de datos de SQL se debe definir el tipo de intercalacin "Latin1_General_Bin".
-Adicionalmente para que Aspel-SAE pueda exportar a bases de datos a SQL 2005 se debe:
1. Indicar como propietario de la base de datos, el usuario de SQL.
2. En SQL 2005 Estndar, se debe tener activo el parmetro "dbcreator" en las propiedades de inicio de sesin
(opcin "Funciones del servidor")
104
3. En SQL 2005 Express al menos se debe tener activa la opcin "public"

Es requisito que tanto el idioma del manejador de bases de datos como el idioma de los equipos clientes sea el
mismo, por ejemplo espaol-espaol, te recomendamos ampliamente una instalacin en idioma "espaol".
SQL 2005 Express
SQL 2005 Express es una base de datos que viene configurada por omisin para accesos locales, es decir, en la
mquina donde se instale es la nica que puede hacer uso del servidor de bases de datos, si se requieren
conexiones desde otras mquinas entonces se debe seguir el procedimiento descrito en:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;914277
Antes de exportar tu base de datos a formato SQLServer, es necesario que para el adecuado funcionamiento de
SAE tomes en cuenta las siguientes configuraciones de SQL:
Para usar este tipo de base de datos desde Aspel-SAE, debers configurar el sistema para que trabaje con dicha
base desde la ventana de control de archivos/opcin Avanzado, seleccionando el tipo de base de datos "MSSQL".
Para su correcta configuracin se requiere modificar el nivel de compatibilidad del lenguaje SQL para que
soporte las sentencias generadas por BDE, para ello se debe ejecutar desde el servidor SQL el siguiente
procedimiento almacenado:
EXEC sp_dbcmptlevel 'Nombre_Base_de_Datos', '80';
El '80' significa que es compatible con SQL Server 2000
Se recomienda ampliamente que para cualquier problema consultes la documentacin de ayuda que brinda
Microsoft para el manejo de estos tipos de base de datos.
Qu es el BDE?
Qu es
BDE significa Borland Database Engine, es un grupo de programas necesarios en tu PC para poder administrar
una base de datos.
La informacin de tu empresa se puede encontrar o bien puedes exportarla a diferentes formatos de base de datos,
comnmente denominadas base de datos abiertas, esto por la flexibilidad que proporcionan para compartir y
distribuir la informacin entre diferentes programas de tu empresa.
Los formatos de base de datos que los sistemas Aspel pueden manejar son los siguientes:
Dbase
Paradox
Oracle
MSSQL
DB2
Esencial
El manejo de los datos depender del producto Aspel con el que se est trabajando (SAE, NOI) y del Cliente \
Servidor instalado en las respectivas estacin de trabajo.
105
Configuracin del INIT
Acceso
BDE Administrator, Carpeta Configuracin, System, INIT
Qu es
Estos son los parmetros de configuracin que el BDE utiliza para inicializar una aplicacin que maneja bases de
datos abiertas. Esta informacin es almacenada en el registro de Windows.
En la tabla siguiente, la columna Parmetros muestra la lista de todos los parmetros configurables del sistema y
de la red, y sus valores actuales. Cuando se instala el BDE por primera vez, todos sus valores son inicializados
con los valores predeterminados. La columna Valor muestra el valor que el parmetro debe contener para un
correcto funcionamiento de los sistemas Aspel. La columna Descripcin da una breve explicacin del propsito
del parmetro seleccionado.
Para cambiar una configuracin, selecciona el parmetro de configuracin deseado, borra el valor anterior y
proporciona el nuevo. Cuando termines de editar los parmetros, selecciona la opcin de men Object\Apply o
la tecla de acceso rpido CTRL+A o presiona el botn Apply para guardar los cambios realizados.
La siguiente tabla muestra los dems parmetros configurables del controlador con sus valores predeterminados.
Campos
Parmetros
Valor
Descripcin
AUTO ODBC
FALSE
Configura este parmetro con TRUE para importar los

controladores y fuentes de datos instalados cada vez que el BDE
sea inicializado.
DATA REPOSITORY
Este parmetro slo representa el nombre del diccionario de

datos activo.
DEFAULT DRIVER
PARADOX
Primer controlador propuesto cuando el parmetro TYPE est

configurado con FILE y el nombre del archivo no tiene
extensin. Tambin, es utilizado para los archivos con extensin
.DBF, especificado si se utiliza un controlador DBASE o
FoxPro.
LANGDRIVER
'ascii' ANSI
Controlador de lenguaje del sistema.
LOCAL SHARE
TRUE
Establece la capacidad de compartir accesos a datos locales

entre una aplicaci n activa BDE y una aplicacin activa NO
106
BDE.
LOW MEMORY USAGE
LIMIT
32
Cantidad mxima de memoria baja que BDE puede intentar

utilizar, en kilobytes.
MAXBUFSIZE
2048
Cantidad mxima de memoria para el cach de datos de las

bases de datos, en kilobytes.
MAXFILEHANDLES
75
Nmero mximo de manejadores de archivo que el BDE puede

utilizar.
MEMSIZE
16
Cantidad mxima de memoria que el BDE puede utilizar, en

megabytes.
MINBUFSIZE
128
Cantidad mnima de memoria para el cach de datos de las bases

de datos, en kilobytes.
MTS POOLING
FALSE
Configura este parmetro para activar el MTS POOLING, de

este modo se mejora el tiempo inicial de conexin para la
apertura de una base de datos.
SHAREDMEMLOCATION
SHAREDMEMSIZE
Direccin preferida para la administracin de memoria

compartida.
8192
SQLQRYMODE
Cantidad mxima de memoria que el BDE puede utilizar para

recursos compartidos, en kilobytes.
Mtodo para el manejo de peticiones (queries) a datos SQL. Sus
valores pueden ser NULL (en blanco), SERVER o LOCAL.
SYSFLAGS
Este parmetro representa una configuracin interna de BDE.
VERSION
4.0
Configuracin interna que indica la versin actual de BDE.
Nota
Slo podrs cambiar los parmetros que NO tienen etiquetas en negro.
DBASE
Qu es
107
Para configurar la manera en la que los archivos de DBASE son creados, ordenados y manejados, selecciona
DBASE como nombre del controlador en la pgina configuracin del administrador de BDE, donde crea o
selecciona un alias en la pgina Base de datos que utilice DBASE como tipo de controlador predeterminado.
Si la base de Datos es utilizada en formato Dbase, es necesario verificar que el alias tenga como controlador
Dbase.
En la tabla siguiente, en la columna Parmetros se muestra la lista de todos los parmetros configurables para el
tipo de controlador seleccionado, y su configuracin actual. Cuando un controlador es instalado por primera vez,
todos los valores son configurados con sus valores por omisin.
La columna Valor muestra el valor que el parmetro debe contener para un correcto funcionamiento de los
sistemas Aspel. La columna Descripcin da una breve explicacin del propsito del parmetro seleccionado.
Parmetros
Valor
Descripcin
VERSION
4.0
Nmero de versin interna para el controlador DBASE.
TYPE
FILE
Tipo de servicio para el cual este controlador te ayuda a conectarte.

SERVER (SQL server) FILE (estndar, servidor basado en archivos).
LANGDRIVER
ascii
ANSI
Controlador de lenguaje utilizado para determinar el juego de caracteres

y el tipo de ordenamiento.
LEVEL
Tipo de formato para archivos utilizado por DBASE para crear archivos
temporales
MDX BLOCK SIZE 1024
Tamao de los bloques de disco que DBASE usa para asignar espacio a
los archivos .MDX, en bytes
MEMO FILE
BLOCK SIZE
Tamao de los bloques de disco que DBASE usa para asignar espacio
para los archivos memo (.DBT), en bytes.
1024
Nota: Slo podrs cambiar los parmetros que NO tienen etiquetas en negro.
FECHA
Qu es
Estos parmetros de configuracin del sistema especifican la manera en la cual se convertirn cadenas en valores
de tipo fecha, de tiempo y numricos.
108
Parmetros
Valor
Descripcin
FOURDIGITYEAR FALSE
Determina como el BDE trata la porcin de la fecha referente a las centurias

cuando slo los 2 ltimos dgitos del ao son especificados. Si est en
FALSE, la parte de las centurias es agregada automticamente basado en su
posicin relativa en un rango. Si la fecha cae entre 01/01/00 y 12/31/99, el
ao es considerado como del siglo 21 (05/20/22 se convierte en 05/20/2022).
Si la fecha cae entre 01/01/50 y 12/31/99, la fecha es considerada en los
inicios del siglo 20 (12/08/98 se convierte en 12/08/1998). Un valor TRUE
no tiene efectos en fechas expresadas con un siglo (12/30/1902 sigue siendo
1902). Si est en TRUE, el ao para la fecha es asumido que sea literal (no se
agregan automticamente prefijos a los dgitos de la centuria). Por ejemplo,
una fecha expresada como 07/72/96 es considerada como el ao 96 (0096).
Valor por omisin: FALSE.
LEADINGZEROD FALSE
Especifica si los dgitos simples de los das van precedidos por un cero. Por
ejemplo, si introduces "1/1/80" y el parmetro est puesto en TRUE, la
aplicaci n BDE interpreta el valor como "1/01/80", si est en FALSE, tu fecha
entonces es "1/1/80". Valor por omisin: FALSE.
LEADINGZEROM TRUE
Especifica si los dgitos simples de los meses van precedidos por un cero. Por
ejemplo, si introduces "1/1/80" y el parmetro est puesto en TRUE, la
aplicacin BDE interpreta el valor como "01/1/80", si est en FALSE, tu
fecha entonces es "1/1/80". Valor por omisin: FALSE.
MODE
Controla el orden de los componentes mes, da y ao y puede ser 0 (para

MDA), 1 (para DMA) o 2 (para AMD)
SEPARATOR
Caracter usado para separar el mes, da y el ao del valor de la fecha, como

por ejemplo la "/" en "12/31/77"
109
YEARBIASED
TRUE
Le indica a la aplicacin BDE si debe agregar las centurias a los aos

ingresados como dos dgitos. Por ejemplo, si est en TRUE e ingresas
"7/21/96" la aplicacin BDE interpreta tu valor como "7/21/1996". Si se
establece a FALSE, la fecha es interpretada como se ingres (en este caso
"7/21/0096"). YEARBIASED usa las mismas consideraciones para el rango
que FOURDIGITYEAR para determinar la centuria usada. Valor por
omisin: TRUE.
HORA
Qu es
Parmetros
Valor
Descripcin
AMSTRING
AM
Cadena utilizada para indicar el horario matutino (antes del meridiano) cuando
TWELVEHOUR es TRUE. Por omisin: AM
MILSECONDS
FALSE
Especifica si se incluyen o no los valores de milisegundos. Por ejemplo, si es

TRUE, "8:21:35:54 PM." Por omisin: FALSE
PMSTRING
PM
Cadena utilizada para indicar el horario vespertino (despus del meridiano),

cuando TWELVEHOUR es TRUE. Por omisin: PM
SECONDS
TRUE
Especifica si se incluyen o no los valores de segundos. Por ejemplo, si es

TRUE, 8:21:35 p.m. se expresa como "8:21:35 PM;" si es FALSE, "8:21 PM."
Por omisi n: TRUE
TWELVEHOUR
FALSE
Especifica si las aplicaciones BDE expresan o no los valores de tiempo usando

un reloj de doce horas. Por ejemplo, si es TRUE 8:21 p.m. se expresa como
"08:21 PM;" si es FALSE, "20:21." Por omisin: TRUE
NMERO
Qu es
110

Parmetros
Valor
Descripcin
DECIMALDIGITS
Especifica el nmero mximo de lugares decimales usado al

convertir cadenas a nmeros.
DECIMALSEPARATOR
Caracter usado para separar la porcin decimal del nmero de la

parte entera.
LEADINGZERON
FALSE
Indica si los nmeros decimales presentan el 0 a la izquierda del

punto, por ejemplo el valor 0.14 se ver como .14 con el parmetro
en FALSE. Su valor predeterminado es TRUE.
THOUSANDSEPARATOR
Caracter usado para separar nmeros largos en sus millares;

ejemplo, las comas (,) 1,000,000.00.
ODBC
Qu es
Para configurar la forma en que las tablas (archivos) de una fuente de datos (data source) ODBC son creadas,
ordenadas y manejadas, selecciona un controlador de conexi n ODBC con nombre de controlador en la pgina
Configuracin del administrador del BDE, el cual crea o selecciona un alias en la Base de datos.
Parmetros
Valor
Descripcin
VERSION
4.0
Nmero de versin del controlador ODBC. No puede ser

modificado.
TYPE
SERVER
Para los controladores, este parmetro es SERVER.
111
DLL
IDODBC01.DLL Nombre del DLL del controlador ODBC de 16 bits. Valor

predeterminado: IDODBC01.DLL
DLL32
IDODBC32.DLL Nombre del DLL del controlador ODBC de 32 bits. Valor

predeterminado: IDODBC32.DLL
ODBC DRIVER
Nombre del controlador ODBC utilizado para conectar la estacin

de trabajo con el servidor ODBC.
DRIVER FLAGS
Bandera interna de especificacin del producto.
TRACE MODE
Un valor numrico (mascara de bits) que especifica cuanta

informacin de rastreo ser registrada.
BATCH COUNT
200
Especifica el nmero de registros modificados que sern incluidos

en un lote antes de que se genere un auto-commit.
BLOBS TO
CACHE
64
Determina la cantidad de BLOBs que sern almacenados en el

cliente.
DATABASE
NAME
ENABLED BCD
Ruta completa y nombre de archivo que se usar para el acceso.

Nota: La conexin se realiza con el valor especificado en ODBC
DSN.
FALSE
Indica si el BDE traducir los campos numricos y decimales a

valores de punto flotante o valores BCD (binary coded decimal).
ENABLE
TRUE
SCHEMA CACHE
Especifica si el BDE lleva el control de la informacin sobre la

estructura interna de las tablas (esquemas) de manera local para las
tablas que residan en servidores SQL.
BLOB SIZE
32
Determina el tamao de los buffers de transacciones para los

BLOBs muertos.
LANGDRIVER
Controlador de lenguaje utilizado para determinar el juego de

caracteres y el tipo de ordenamiento.
MAX ROWS
-1
Especifica el nmero mximo de registros que el controlador SQL

puede intentar traer para cada instruccin SQL enviada al servidor.
112
ODBC DSN
Para los Alias, es el nombre de la fuente de datos ODBC con el

que el Alias seleccionado se conectar.
OPEN MODE
READ/WRITE
Modo en el cual el controlador de conexin ODBC abre las bases

de datos. Sus valores pueden ser: Lectura y escritura
READ/WRITE o slo lectura READ ONLY.
ROWSET SIZE
20
Especifica el nmero de registros que se obtendrn del servidor en

una consulta simple.
SCHEMA CACHE C:\

DIR
Especifica el directorio en el cual la informacin sobre la

estructura interna de las tablas (esquema) ser almacenada.
El sistema Aspel crea una carpeta llamada ASPELCACHE en la
ruta C:\ASPELCACHE, donde guardar la informacin de dichas
tablas.
SCHEMA CACHE 8
SIZE
Nmero de tablas SQL en las cuales la informacin sobre la

SCHEMA CACHE -1
TIME
Especifica cada cuanto tiempo la tabla con el listado de

informacin ser almacenado.
SQLPASSTHRU
MODE
SHARED_AUTO Especifica si la aplicacin BDE tiene o no la capacidad de acceder

el servidor SQL va consultas al desktop (desktop queries) y
COMMIT
pasarle peticiones SQL en la misma conexin del Alias de la base
de datos.
SQLQRYMODE
SERVER
LOCAL
USER NAME
Mtodo para el manejo de consultas (queries) para datos SQL.

Para servidores SQL mejora el rendimiento.
Es recomendable para los Drivers de escritorio como son:
Paradox, DBASE, Foxpro, Msaccess, Interbase, Sybase, Oracle,
DB2, MSSQL e Informix.
Nombre por omisin para acceder el servidor ODBC.
Nota
113
*1 - Depende del controlador ODBC.
Tips de configuracin para controladores de cliente servidor
Manejo
MSSQL
La instalacin del servidor debe hacerse con ordenamiento binario, ya que de otra manera las consultas, filtros,
bsquedas y dems operaciones con el ndice no sern correctas.
El protocolo que recomienda SQL Server para realizar la comunicacin entre el cliente y el servidor es
Multiprotocolo.
ORACLE
Si se instal el cliente servidor en idioma espaol, ser necesario agregar en el Regedit una variable de ambiente
NLS_SORT = "Binary" para que el ordenamiento presentado en las diferentes consultas de los sistemas Aspel sea
el correcto.
DB2
Se recomienda ejecutar el siguiente script de DB2 para modificar valores del registro de configuracin de la base
de datos:
Connect to <nombre base de datos> user <nombre usuario> using <contrasea usuario>;
update database configuration for <nombre base de datos> using dbheap 600;
update database configuration for <nombre base de datos> using maxappls 40;
update database configuration for <nombre base de datos> using logprimary 10;
update database configuration for <nombre base de datos> using logsecond 5;
Connect reset;
Lo anterior tambin puede modificarse desde el centro de control ya sea desde el servidor o desde alguna
mquina cliente, si se hace desde una mquina cliente debe enlazarse al servidor usando el usuario administrador
para db2.
Para mejorar el rendimiento es necesario ejecutar las estadsticas para los archivos de los sistemas, esto es con el
fin de crear historial de los accesos a los archivos lo cual disminuye el tiempo de respuesta del servidor.
PARADOX
114
Qu es
Parmetros
Valor
NET DIR
C:\ASPELCACHE Su valor predeterminado se establece en el directorio de

instalacin (C:\ASPELCACHE).
VERSION
4.0
Nmero de versin interna del controlador de Paradox.
TYPE
FILE
Tipo de servidor al cual este controlador te ayuda a conectarte.

Puede ser SERVER (servidor SQL) o FILE (estndar, servidor
basado en archivos).
LANGDRIVER
ascii ANSI

LEVEL
Tipo del formato utilizado para crear archivos temporales de

Paradox.
BLOCK SIZE
2048
Tamao de los bloques de disco utilizados para guardar

registros de un archivo de Paradox, en mltiplos de 1024
bytes.
FILL FACTOR
95
Porcentaje de bloques de disco los cuales deben ser llenados

antes de que Paradox asigne otro bloque de disco para archivos
indexados.
STRICTINTEGRTY TRUE
Descripcin
Especifica si los archivos de Paradox pueden ser modificados

utilizando aplicaciones que no soportan integridad referencial.
115
Nota
DBASE
Qu es
Para configurar la manera en la que los archivos de DBASE son creados, ordenados y manejados, selecciona
DBASE como nombre del controlador en la pgina configuracin del administrador de BDE, donde crea o
selecciona un alias en la pgina Base de datos que utilice DBASE como tipo de controlador predeterminado.
Si la base de Datos es utilizada en formato Dbase, es necesario verificar que el alias tenga como controlador
Dbase.
Parmetros
Valor
Descripcin
VERSION
4.0
Nmero de versin interna para el controlador DBASE.
TYPE
FILE
Tipo de servicio para el cual este controlador te ayuda a conectarte.

SERVER (SQL server) FILE (estndar, servidor basado en archivos).
LANGDRIVER
ascii
ANSI
Controlador de lenguaje utilizado para determinar el juego de caracteres

y el tipo de ordenamiento.
LEVEL
Tipo de formato para archivos utilizado por DBASE para crear archivos
temporales
MDX BLOCK SIZE 1024
Tamao de los bloques de disco que DBASE usa para asignar espacio a
los archivos .MDX, en bytes
MEMO FILE
Tamao de los bloques de disco que DBASE usa para asignar espacio
1024
116
BLOCK SIZE
para los archivos memo (.DBT), en bytes.
MSACCESS
Qu es
Los siguientes parmetros son configurados por los sistemas de la lnea ASPEL al momento de la instalacin,
estos aseguran el correcto funcionamiento de los procesos de ordenamiento, exportacin y manejo de la base de
datos.
sistemas ASPEL. La columna Descripcin da una breve explicacin del propsito del parmetro seleccionado.
Parmetro
Valor
Descripcin
LANGDRIVER
àsciiANSI

caracteres y el tipo de ordenamiento
DRIVER FLAGS
Bandera interna de identificacin del controlador.
La siguiente tabla muestra los parmetros con sus valores predeterminados y una breve explicacin de su
funcionamiento.
Parmetro
VERSION
Valor
1. 0
Descripcin
Nmero de versin interna del controlador Access.
117
TYPE
SERVER

SERVER representa a un servidor SQL. FILE representa un
controlador estndar para servidor basado en archivos.
DLL32
IDDA032.DLL
El nombre del controlador de 32 bits (DLL).
TRACE MODE
Valor numrico (mscara de bits) que especifica cuanta

informacin de rastreo se grabar en la bitcora (log).
DATABASE
NAME
OPEN MODE
El controlador, ruta, y nombre del archivo MDB para access.

READ/WRITE
Modo en el cual el controlador de conexin abre la base de datos.

Puede ser READ/WRITE (lectura y escritura) o READ ONLY
(slo lectura).
SYSTEM
DATABASE
Ruta y nombre del sistema de seguridad de la base de datos que

ser utilizado cuando se abran las base de datos.
USER NAME
Nombre del usuario predeterminado para el acceso a la base de

datos.
InterBase
Qu es
datos.
Parmetro
Valor
Descripcin
118
LANGDRIVER
àsciiANSI

SQLPASSTHRU
MODE
SHARED
Especifica si la aplicacin BDE tiene o no la capacidad de
AUTOCOMMIT acceder al servidor SQL va consultas al desktop (desktop
queries) y pasarle peticiones SQL en la misma conexin del Alias
de la base de datos.
SQLQRYMODE
SERVER
Mtodo para el manejo de consultas queries para los datos SQL.
ENABLE SCHEMA TRUE

CACHE
Especfica si el BDE lleva el control de la informacin sobre la

estructura interna de la tablas (esquema) de manera local para las
DRIVER FLAGS
Bandera interna de identificacin del controlador.
SCHEMA CACHE
DIR
C:\
Especifica el directorio en el cual la informacin sobre la

tablas.
funcionamiento.
Parmetro
Valor
Descripcin
VERSION
Nmero de versin interna de Borland para el controlador de

vnculos de SQL.
TYPE
SERVER

SERVER representa un servidor SQL. FILE representa un
controlador estndar para un servidor basado en archivos.
DLL
SQLD_IB.DLL
Nombre del DLL del controlador de 16 bits.
DLL32
SQLINT32.DLL
Nombre del DLL del controlador de 32 bits.
119
TRACE MODE

BATCH COUNT
200
Especifica el nmero de registros modificados que sern

incluidos en un lote (buffer temporal) antes de que sean
entregados automticamente al servidor.
BLOB SIZE
32
Determina el tamao del buffer para BLOBs muertos.
BLOBS TO CACHE 64
Determina cuantos BLOBs sern puestos en cache en la parte del

cliente.
COMMIT RETAIN FALSE
Permite consignar al servidor transacciones explcitas.
ENABLE BCD
FALSE
Especifica si BDE traduce nmeros y campos decimales a

valores de punto flotante o BCD (binary coded decimal).
MAX ROWS
-1
Especifica el nmero mximo de registros que el controlador

SQL tratar de tomar para cada sentencia SQL enviada al
servidor.
OPEN MODE
READ/WRITE
Modo en el cual los vnculos SQL (SQL links) abren la base de

datos SQL. Los valores posibles son: READ ONLY y
READ/WRITE
ROLE NAME
Permite a los usuarios conectarse bajo un rol especfico.
SCHEMA CACHE
SIZE
Nmero de tablas de SQL en las cuales la informacin sobre la

estructura interna de la tablas (esquema) ser almacenada.
SCHEMA CACHE
TIME
-1

informacin ser almacenado.
SERVER NAME
IB_SERVER:/P
ATH/DATABAS
E.GDB
Nombre del servidor SQL.
USER NAME
MYNAME
Nombre del usuario predeterminado para la base de datos.
120
WAIT ON LOCKS
FALSE
Permite a los vnculos SQL usar WAIT (espera) en las

transacciones de InterBase.
ORACLE
Qu es
Parmetros
Valor
Descripcin
VERSION
4.0
Versin interna de Borland para el controlador SQL.
TYPE
SERVER
Tipo de servicio para el cual este controlador te ayudar a

conectarte.
SERVER representa un servidor SQL.
FILE representa un controlador estndar, servidor basado en
archivos.
DLL32
SQLORA32.DLL Nombre del DLL del controlador de 32 bits.
VENDOR INIT
ORA73.DLL
Coloca el nombre del fabricante del DLL.
DRIVER FLAGS
TRACE MODE

BATCH COUNT
200

en un lote (buffer temporal) antes de que sean entregados
automticamente al servidor.
121
BLOB SIZE
32
Determina el tamao del buffer a tomar para los BLOBs muertos.
BLOB TO CACHE 64
Determina cuntos BLOBs estarn en el cach del cliente.
ENABLE BCD
FALSE
Especifica si BDE traduce nmeros y campos decimales a valores

de punto flotante o BCD (binary coded decimal).
ENABLE
INTEGERS
FALSE
Especifica cuando el BDE traduce campos NUMERIC sin escala a

enteros lgicos.
ENABLE
TRUE
SCHEMA CACHE
LANGDRIVER
àsciiANSI

estructura interna de las tablas (esquemas) de manera local para las
LIST SYNONYMS NONE
Informacin sobre la estructura interna de las tablas (esquema).
MAX ROWS
Especifica el nmero mximo de registros que el controlador SQL

tratar de tomar para cada sentencia SQL enviada al servidor.
-1
NET PROTOCOL TNS
Especifica el protocolo de red para la conexin con la base de

datos.
OBJECT MODE
Debe tener el valor TRUE cuando se est conectando a Oracle8 y

accediendo a tipos de objetos como ADT, VARRAY, tablas
anidadas, etc.
TRUE
SCHEMA CACHE C:\

DIR
Especifica el directorio en el cual la informacin sobre la estructura

interna de las tablas (esquema) ser almacenada.
tablas.
SCHEMA CACHE 8
SIZE
Nmero de tablas de SQL en las cuales la informacin sobre la

122
SCHEMA CACHE -1
TIME
Especifica cada cuanto tiempo la tabla con la lista de informacin

ser almacenada.
OPEN MODE
READ/WRITE
Modo en el cual los vnculos SQL (SQL links) abren la base de

datos SQL. Los valores posibles son: READ ONLY y
READ/WRITE.
ROWSET SIZE
20

SCHEMA CACHE C:\ASPELCACHE Especifica el directorio donde la informacin de la estructura

DIR
El sistema Aspel crea una carpeta llamada ASPELCACHE, donde
guardar la informacin de dichas tablas.
SCHEMA CACHE 8
SIZE
Nmero de tablas de SQL en la cual la informacin sobre la

SCHEMA CACHE -1
TIME
Especifica cada cuanto tiempo la tabla con la lista de informacin

ser almacenado.
SERVER NAME
ORA_SERVER
Nombre del servidor Oracle.
SQLPASSTHRU
MODE
SHARED
AUTOCOMMIT
Especifica si la aplicacin BDE tiene o no la capacidad de acceder

el servidor SQL va consultas al desktop (desktop queries) y pasarle
peticiones SQL en la misma conexin del Alias de la base de datos
SQLQRYMODE
SERVER
Mtodo para el manejo de consultas (queries) para datos SQL.
USER NAME
MYNAME
Nombre del usuario de la base de datos.
Nota
DB2
Qu es
123
datos.
Parmetro
Valor
Descripcin
LANGDRIVER
àsciiANSI

SQLPASSTHRU
MODE
SHARED
Especifica si la aplicacin BDE tiene o no la capacidad de acceder
AUTOCOMMIT el servidor SQL va consultas al desktop (desktop queries) y
pasarle peticiones SQL en la misma conexin del Alias de la base
de datos
SQLQRYMODE
SERVER
Mtodo para el manejo de consultas (queries) para

datos SQL.
ENABLE SCHEMA TRUE

CACHE

estructura interna de las tablas (esquema) de manera local para las
tablas que residan en servidores DB2.
SCHEMA CACHE
DIR
C:\
Especifica el directorio en el cual la informacin de la estructura

tablas.
DRIVER FLAGS
funcionamiento.
124
Parmetro
Valor
Descripcin
VERSIN
4.0
Nmero de versin del controlador. No puede ser modificado.
TYPE
SERVER

SERVER representa a un servidor SQL. FILE representa un
controlador estndar para servidores basados en archivos.
DLL32
SQLDB232.DLL Nombre del DLL del controlador SQL de 32 bits seleccionado.
DRIVER
IBM DB2
DRIVER
Nombre del controlador de DB2. Valor por omisin: IBM DB2

DRIVER.
TRACE MODE

BATCH COUNT 200

en un lote (buffer temporal) antes de que sean entregados
automticamente al servidor.
BLOB SIZE
32
Determina el tamao del buffer para BLOBs muertos.
BLOBS TO
CACHE
64
Determina cuantos BLOBs sern puestos en cach en la parte del

cliente.
DB2 DSN
DB2_SERVER
DB2 Data Source Name: Nombre de la fuente de datos DB2.
ENABLE BCD
FALSE
Indica si el BDE traducir los campos numricos y decimales a

valores de punto flotante o valores BCD (binary coded decimal).
MAX ROWS
-1
Especifica el nmero mximo de registros que el controlador puede

intentar traer para cada instruccin SQL enviada al servidor.
OPEN MODE
READ/WRITE
Modo en el cual el controlador de SQL abre la base de datos. Los
125
valores posibles son: READ ONLY y READ/WRITE.

ROWSET SIZE
20

SCHEMA
CACHE SIZE
Nmero de tablas SQL en las cuales la informacin sobre la

SCHEMA
CACHE TIME
-1

informacin ser almacenada.
USER NAME
MYNAME
Nombre de usuario predeterminado para el acceso a la base de

datos.
MSSQL
Qu es
funcionamiento.
Parmetros
Valor
Descripcin
VERSION
4.0
Nmero interno de Borland para la versin del controlador

SQL.
TYPE
SERVER
Tipo de servicio para el cual este controlador te ayudar a

conectarte.
SERVER representa un servidor SQL.
FILE representa un driver estndar, servidor basado en
archivo,
DLL32
SQLMSS32.DLL Nombre de la biblioteca de vnculos dinmicos de SQL para el

controlador de 32 bits seleccionado.
126
VENDOR INIT
(Ya no es aplicable)
CONNECT
TIMEOUT
60
Especifica la cantidad de tiempo que la estacin de

trabajo intentar reconectarse al servidor Microsoft SQL. Por
omisin 60 segundos.
TIMEOUT
300
Especifica el tiempo mximo de espera de la estacin de

trabajo en los resultados que regresa al servidor.
DRIVER FLAGS

Valor por omisin: NULL.
TRACE MODE
Un valor numrico (mscara de bits) especifica cuanta

informacin ser guardada en la bitcora.
MAX DBPROCESSES 200
El nmero mximo de clientes concurrentes en el MSSQL

DBLIB.
APPLICATION
NAME
Representa el nombre de la estacin de trabajo que ser usada

en el archivo de procesos del sistema (sysprocesses) de la base
de datos maestra para ayudar al servidor a identificar tu
proceso.
BATCH COUNT
200
BLOB EDIT
LOGGING
Especifica el nmero de registros modificados incluidos en un

lote antes de un auto-commit.
Activa o desactiva la bitcora de cualquier campo de texto
para campos BLOB.
BLOB SIZE
32
Determina el tamao del buffer a tomar para los BLOBs

muertos.
BLOBS TO CACHE
64
Determina cuntos BLOBs estarn en el cach del cliente.
DATABASE NAME
DATE MODE
Nombre de la base de datos SQL destino.

0
El formato en el cual el controlador manda fechas a Microsoft

SQL server.
127
ENABLE BCD
FALSE
Especifica si el BDE traduce nmeros y campos decimales a

valores de punto flotante o BCD (binary coded decimal).
ENABLE SCHEMA
CACHE
TRUE
Especifica si el BDE lleva el control de la informacin sobre

la estructura interna de las tablas (esquemas) de manera local
para las tablas que residan en servidores SQL.
HOST NAME
Especifica el nombre de una estacin de trabajo usada en los

procesos de la tabla de la base de datos y que ayudan al
servidor a identificar tus procesos.
LANGDRIVER
àsciiANSI

MAX QUERY TIME
300
Especifica el mximo de tiempo que SQL espera para que la

ejecucin del query se complete antes de cancelar la
operacin.
MAX ROWS
-1
Especifica el nmero mximo de filas que el controlador SQL

tratar de tomar para cada sentencia SQL enviada al servidor.
NATIONAL LANG
NAME
Especifica el lenguaje a usar cuando se despliegan mensajes

de error.
OPEN MODE
READ/WRITE
Modo en el cual los vnculos SQL (SQL links) abren a la base

de datos SQL. Los valores posibles son: READ ONLY y
READ/WRITE.
SCHEMA CACHE
DIR
C:\
Especifica el directorio en el cual el cach de esquema local es

almacenado.
El sistema Aspel crea una carpeta llamada ASPELCACHE en
la ruta C:\ASPELCACHE, donde guardar la informacin de
dichas tablas.
SCHEMA CACHE
SIZE
Nmero de tablas de SQL de la informacin del esquema que

sern puestas en cach.
SCHEMA CACHE
-1
Especifica cuanto tiempo (en segundos) permanecer la
128
TIME
informacin del esquema en el cach.
SERVER NAME
MSS_SERVER
Nombre del servidor SQL.
SQLPASSTHRU
MODE
SHARED
Especifica cuando y cuando no, la aplicacin podr acceder al
AUTOCOMMIT servidor SQL va ambos mtodos: comandos y contrasea de
SQL, conectado bajo el mismo alias.
SQLQRYMODE
SERVER
Especifica el modo para manejar las peticiones (queries) a

datos de SQL.
TDS PACKET SIZE
8192
Especifica el tamao del flujo tabular de paquetes de datos

(TDS) intercambiados por el cliente y el servidor.
USER NAME
MYNAME
Nombre del usuario de la base de datos.
Nota
129

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2. Interfaces Aspel Banco y Aspel COI.11-43

6. Bases de Datos Abierta.104-130

Desde cualquier mdulo del sistema, Men Reportes, Administrador de reportes

Que es un reporte en formato QR2 y FTO?

Dar de alta tus reportes personalizados en formato Qr2 y FTO.

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Campos "Seleccin de un formato a editar"

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Desde el Administrador de reportes, botn

/ Lista de campos del Editor.

A continuacin se explican los diferentes ciclos para cada sistema Aspel.

2. Interfases Aspel-BANCO y Aspel-COI

Con ello, intercambias informacin requerida para el clculo de la contabilidad y el registro de

Ruta especificada como la ruta de trabajo. Configuracin / Parmetros generales

Nombre del Archivo

Debers sealar la trayectoria donde deseas grabar el archivo. Si no cambias la ruta, el

Ventana del listado de plizas generadas en Aspel-SAE

Botones de esta ventana

Ventana principal, men Utileras, opcin Interfase COI / Botn Agregar

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Los documentos elaborados en el rango de fechas indicado sern considerados en la pliza

Selecciona o proporciona el periodo de Aspel-COI donde se contabilizarn los movimientos

Ver documentos incluidos en la pliza

Botones de esta ventana

Contabilizacin en lnea hacia Aspel-COI

Revisar o definir las Cuentas contables

Prepara la pliza para su contabilizacin:

Botones de esta ventana

2. O desde la partida creada, selecciona el botn "

Indica el total de la venta de los productos, utilizando el siguiente

Desglosa los abonos de los pagos efectuados en la factura.

Ventas de servicios Presenta la suma de la venta de los servicios y productos no

Desglosa y totaliza los montos de los impuestos correspondientes a

desglosa y acumula los montos de los impuestos por tasa.

Desglosa y totaliza los montos del impuesto 4, correspondiente al

Totaliza el descuento financiero incluido en las facturas.

Selecciona o proporciona el periodo de Aspel-COI donde se contabilizarn los movimientos

Detalle de la pliza por

Al seleccionar este campo, se mostrar en el concepto del movimiento la clave de la moneda

El nombre proporcionado para la generacin de la pliza ya existe, proporciona otro

Proporciona en el campo "Hasta" una fecha posterior a la anotada en el campo

Totaliza el importe de las compras con descuentos e impuestos

Proporciona el total de todos los descuentos financieros anotados en Descuento

Seala el total del costo de los productos que ingresaron al

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Selecciona o proporciona el periodo de Aspel-COI donde se contabilizarn los movimientos