MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

VIGENCIA

DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA

2,014

IT AG UI - DEL SUR G ABRIEL JARAMIL L O PIEDRAHIT A

PRESUPUESTO DE INGRESOS
CODIGO

RUBRO O CONCEPTO

INGRESOS
10

1001
1002
1003
1004

11

PRESUPUESTO

21,745,934,115

DISPONIBILIDAD INICIAL
C aja, Bancos,
C aja, Bancos,
C aja, Bancos,
C esantias Ley

60,000,000

Inv ersiones Temporales a Dic. 31 de 2013 ( Bienestar S ocial)

Inv ersiones Temporales a Dic. 31 de 2013 ( F ondo V iv ienda )
Inv ersiones Temporales a Dic. 31 de 2013 (C omunes y E speciales)
50/90 a Diciembre de 2013

50,000,000
0
10,000,000
0

INGRESOS CORRIENTES

21,415,934,115

113

VENTA DE SERVICIOS

14,952,348,809

11301

Venta de Serv icios de Salud

14,582,348,809

1130101

EPS - REGIMEN CONTRIBUTIVO

1130101-1
1130101-2

1130102
1130102-1
1130102-2

1130103
1130103-1
1130103-1-1
1130103-1-2

1130103-2
1130103-2-1
1130103-2-2

1130103-3
1130103-3-1
1130103-3-2

1130104
1130104-1
1130104-2

1130106
1130106-1
1130106-2

1130107
1130107-1
1130107-2

1130108
1130108
1130108

V igencia 2014
V igencias A nteriores

75,342,832
44,684,789
30,658,043

EPS - REGIMEN SUBSIDIADO

V igencia 2014
V igencias A nteriores

10,253,185,175
9,376,984,355
876,200,820

SUBSIDIO A LA OFERTA- ATENCION PERSONAS POBRES NO

CUBIERTOS CON SUBSIDIO A LA DEMANDA
P restacin de S erv icios de salud 1er N iv el
Vigencia 2014
Vigencias Anteriores

P restacin de S erv icios de salud 2o. N iv el

Vigencia 2014
Vigencias Anteriores

3,701,215,538
3,701,215,538
3,316,630,404
384,585,134
0
0
0

P restacin de S erv icios de salud 3o. N iv el

Vigencia 2014
Vigencias Anteriores

0
0
0

SUBSIDIO A LA OFERTA- ACTIVIDADES NO POS-S

V igencia 2014
V igencias A nteriores

0
0
0

SALUD PUBLICA, P y P

V igencia 2014
V igencias A nteriores

0
0

MINSALUD-FOSYGA-RECLAMACIONES ECAT
V igencia 2014
V igencias A nteriores

0
0
0

MINSALUD-FOSYGA -TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS

V igencia 2014
V igencias A nteriores

0
0
0

Datos a presupuestar - Pgina 1

CODIGO

1130109
1130109-1
1130109-2

1130110
1130110-1
1130110-2

1130111
1130111-1
1130111-2

1130112
1130112-1
1130112-2

1130113
1130113-1
1130113-2

1130114
1130114-1
1130114-2

1130115
1130115-1
1130115-2

1130116
1130116-1
1130116-2

1130117
1130117-1
1130117-2

1130118
1130118-1
1130118-2

1130119
1130119-1
1130119-2

RUBRO O CONCEPTO

EPS - PLANES COMPLEMENTARIOS

V igencia 2014
V igencias A nteriores

EMPRESAS MEDICINA PREPAGADA

V igencia 2014
V igencias A nteriores

IPS PRIVADAS

V igencia 2014
V igencias A nteriores

0
0

IPS PUBLICAS

493,305

V igencia 2014
V igencias A nteriores

293,305
200,000

COMPAIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO

V igencia 2014
V igencias A nteriores

56,031,043
36,203,127
19,827,916

COMPAIAS DE SEGUROS - PLANES DE SALUD

V igencia 2014
V igencias A nteriores

196,788
100,188
96,600

ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL (Magisterio, Fuerza Pca.)

V igencia 2014
V igencias A nteriores

1,457,363
1,337,027
120,336

ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES

V igencia 2014
V igencias A nteriores

14,258,160
7,760,803
6,497,357

CUOTAS DE RECUPERACION - PERSONAS POBRES EN LO NO

CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA
V igencia 2014
V igencias A nteriores

151,437,090
151,437,090
0

PARTICULARES (Venta de Contado)

V igencia 2014
V igencias A nteriores

328,731,515
314,829,963
13,901,552

Digitar nombre de Nuev o Rubro. Si lo Requiere

V igencia 2014
V igencias A nteriores

0
0
0

1130201
1130202
1130203
1130204
1130205
1130206

ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

COMERCIALIZACIN DE MERCANCAS
CONVENIOS CON LA NACION LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS
CONVENIOS CON EL DEPARTAMENTO A LA VENTA DE SERVICIOS
CONVENIOS CON EL MUNICIPIO A LA VENTA DE SERVICIOS
OTROS CONVENIOS

1130209-1
1130209-2
1130209-3
1130209-4

0
0
0

Venta de Otros Bienes y Serv icios

1130207

0
0
0

11302

1130209

PRESUPUESTO

V igencias anteriores

OTROS
Bienestar S ocial
F ondo de la V iv ienda
A prov echamientos
O tros

370,000,000
0
0
0
0
0
0
0
370,000,000
350,000,000
0
20,000,000
0

11303

APORTES NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

11303-1
11303-2

NACION
DEPARTAMENTO

6,463,585,306
0
0

Datos a presupuestar - Pgina 2

CODIGO

11303-3
11303-4
11303-5
11303-6

RUBRO O CONCEPTO

V igencias anteriores

4,600,000,000
0
655,585,306
1,208,000,000

2000

INGRESOS DE CAPITAL

270,000,000

2100

CRDITO INTERNO

2100-1

2200
2200-1

2300
2400
2500
2600
2700
2700-1
2700-2

MUNICIPIO
CONVENIOS (EMPRESTITO)
APORTES PATRONALES - MUNICIPIO / DEPARTAMENTO

PRESUPUESTO

V igencias anteriores

CRDITO EXTERNO
V igencias anteriores

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
VENTA DE ACTIVOS
DONACIONES
RECUPERACIN DE CARTERA, (AOS 2012 Y ANTERIORES )
OTROS INGRESOS DE CAPITAL
Descuentos por pronto pago

TOTAL INGRESOS DIFERENTES A CUENTAS POR COBRAR

TOTAL INGRESOS DE VIGENCIAS ANTERIORES
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Datos a presupuestar - Pgina 3

0
0
0
0
40,000,000
0
0
200,000,000
30,000,000
30,000,000
0

19,005,846,357
2,740,087,758
21,745,934,115

CODIGO

RUBRO O CONCEPTO

PRESUPUESTO

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

VIGENCIA

DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA

2,014

IT AG UI - DEL SUR G ABRIEL JARAMIL L O PIEDRAHIT A

PRESUPUESTO DE GASTOS
CODIGO

APROPIACIONES O CONCEPTOS

GASTOS
A

PRESUPUESTO

21,745,934,115

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

16,167,934,115

1000000 GASTOS DE PERSONAL

9,796,159,582

1010000 Gastos de Administracin

3,386,229,319

1010100
1010101
1010102
1010103
1010104
1010104-1
1010104-2
1010104-3
1010104-4
1010104-5
1010104-8
1010104-9
1010104-10
1010104-11
1010104-12
1010104-13

Servicios Personales Asociados a Nmina

S ueldos del P ersonal de nmina
H oras E xtras,Dominic.,F estiv os y Rec. N octurnos
P rima Tcnica
O tros
Prima de Navidad
Prima Vida Cara
Prima de Vacaciones
Prima Clima
Prima de Servicios
Bonificacin por Servicios Prestados(Convencional)
Auxilio de Transporte
Subsidio de Alimentacin
Gastos de Representacin
Indemnizaciones por Vacaciones o Supresin de Cargos por Reestructuracin
Bonificacin Especial por Recreacin

1,997,299,928
1,690,809,144
37,800,000
0
254,795,544
146,771,627
0
70,450,381
0
0
28,180,152
0
0
0
9,393,384

1010199

V igencias A nteriores

1010200
1010200-1
1010200-2
1010200-3
1010200-4
1010200-6
1010299

Servicios Personales Indirectos

Remuneracin por S erv icios Tcnicos
P ersonal S upernumerario
H onorarios de la Junta Directiv a
O tros H onorarios (S erv icios de C ooperativ a)
C ertificacin, H abilitacin Y A creditacin
V igencias A nteriores

617,837,326
544,170,846
0
3,666,480
0
60,000,000
10,000,000

1010300
1010301

Contribuciones Inherentes nmina al Sector Privado

C ontribuciones - S in S ituacin de F ondos

663,655,447
208,418,928

1010301-1
1010301-2
1010301-3
1010301-4

1010302
1010302-1
1010302-2
1010302-3
1010302-4
1010302-5

13,895,240

E.P.S. - Aportes sin situacin de fondos

Fondos pensionales - Aportes sin situacin de fondos
Fondos de cesantas - Aportes sin situacin de fondos
Riesgos laborales - Aportes sin situacin de fondos

C ontribuciones - O tros

65,375,345
84,801,099
52,819,177
5,423,307

393,310,604

E.P.S. - Aportes con situacin de fondos

Fondos pensionales - Aportes con situacin de fondos
Fondos de cesantas - Aportes con situacin de fondos
Riesgos laborales - Aportes con situacin de fondos
Aporte a Caja Compensacin Familiar
Datos a presupuestar - Pgina 4

92,432,575
84,148,281
126,241,856
4,538,598
85,949,294

CODIGO

RUBRO O CONCEPTO

1010399

V igencias A nteriores

1010400
1010402

Contribuciones Inherentes nmina del Sector Pblico

C ontribuciones - O tros

1010402-1
1010402-2

1010499

61,925,915

S.E.N.A.
I.C.B.F.

1020104-1
1020104-2
1020104-3
1020104-4
1020104-5
1020104-8
1020104-9
1020104-10
1020104-12
1020104-13
1020104-14

V igencias A nteriores

6,409,930,263

Servicios Personales Asociados a Nmina

S ueldos del P ersonal de nmina
H oras E xtras,Dominic.,F estiv os y Rec. N octurnos
P rima Tcnica
O tros
Prima de Navidad
Prima Vida Cara
Prima de Vacaciones
Prima Clima
Prima de Servicios
Bonificacin por Servicios Prestados (Convencional)
Auxilio de Transporte
Subsidio de Alimentacin
Indemnizaciones por Vacaciones o Supresin de Cargos por Reestructuracin
Bonificacin Especial por Recreacin

1020199

V igencias A nteriores

1020200
1020200-1
1020200-2
1020200-4
1020299

Servicios Personales Indirectos

Remuneracin por S erv icios Tcnicos
P ersonal S upernumerario
O tros H onorrarios (S erv icios de C ooperativ a)
V igencias A nteriores

1020300
1020301

Contribuciones Inherentes nmina al Sector Privado

C ontribuciones - S in S ituacin de F ondos

1020301-1
1020301-2
1020301-3
1020301-4

1020302
1020302-1
1020302-2
1020302-3
1020302-4
1020302-5

E.P.S. - Aportes sin situacin de fondos

Fondos pensionales - Aportes sin situacin de fondos
Fondos de cesantas - Aportes sin situacin de fondos
Riesgos laborales - Aportes sin situacin de fondos

C ontribuciones - O tros
E.P.S. - Aportes con situacin de fondos
Fondos pensionales - Aportes con situacin de fondos
Fondos de cesantas - Aportes con situacin de fondos
Riesgos laborales - Aportes con situacin de fondos
Aporte a Caja Compensacin Familiar

V igencias A nteriores

1020400
1020402

Contribuciones Inherentes nmina del Sector Publico

C ontribuciones - O tros

1020499

4,186,968,809
3,318,287,628
303,256,800
0
502,047,511
288,045,801
0
138,261,985
0
0
55,304,794

0
2,000,000
0
18,434,931
0

63,376,870

1020399

1020402-1
1020402-2

107,436,618
107,436,618
42,974,647
64,461,971

1020010 Gastos de Operacin

1020100
1020101
1020102
1020103
1020104

PRESUPUESTO

S.E.N.A.
I.C.B.F.

556,377,314
545,497,694
0
0
10,879,620
1,463,600,560
447,166,378
120,625,029
178,581,592
99,793,034
48,166,723
788,964,611
170,548,731
177,206,828
238,512,948
40,309,240
162,386,864
227,469,571
202,983,580
202,983,580
81,193,432
121,790,148

V igencias A nteriores

2000000 GASTOS GENERALES

3,816,613,229

2010000 Gastos de Administracin

1,832,512,131

2010100

Adquisicin de bienes

392,961,640
Datos a presupuestar - Pgina 5

CODIGO

2010100-1
2010100-2
2010100-3
2010100-4
2010100-5
2010100-6
2010199

RUBRO O CONCEPTO

C ompra de E quipos
M ateriales
S alud O cupacional
M uebles y E nseres
E lementos de A seo y C afeteria
C ombustibles y Lubricantes
V igencias A nteriores

2010200
Adquisicin de Servicios
2010200-1 S eguros
2010200-2 Impresos y P ublicaciones
2010200-3 S erv icios P blicos
2010200-4 C omunicaciones y Transportes
2010200-5 V iticos y G astos de V iaje
2010200-6 A rrendamientos
2010200-7 V igilancia y A seo
2010200-8 Bienestar S ocial
2010200-9 C apacitacin, estimulos, incentiv os, programa de calidad
2010200-10 P agos otras IP S
2010200-11 G astos financieros
2010200-12
2010200-13 P ublicidad y M ercadeo
2010200-14 G astos Legales
2010200-15
2010299
V igencias A nteriores
2010300
Impuestos y Multas
2010300-1 Impuestos (P redial, V ehiculos, O tros)
2010399
V igencias A nteriores

2020010 Gastos de Operacin

2020100
2020101
2020102
2020102-1
2020102-2
2020102-3

2020200
2020201
2020202

Adquisicin de Servicios
M antenimiento H ospitalario
O tros

2020202-1
2020202-2
2020202-3
2020202-4
2020202-5
2020202-6
2020202-7
2020202-8
2020202-9
2020202-10

2020299

5,000,000
0
93,150,000
3,105,000
0
30,000,000

119,335,639
119,335,639
0

106,638,086
60,306,367
12,404,129

5,000,000
1,532,028,120
324,388,657
1,057,639,463

Seguros
Impresos y Publicaciones
Pagos otras IPS
Comunicaciones y Transportes
Viticos y Gastos de Viaje
Plan Integral de Manejos de Residuos Slidos Hospitalarios
Servicios de laboratorio contratados con terceros
Servicios de rayos X e imaginologa contratados con terceros
Arrendamientos
Servicios Pblicos

V igencias A nteriores

3000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3100000

1,320,214,852
20,000,000
118,331,026
286,000,000
77,295,772
16,087,000
207,000
283,821,200
300,454,839
86,763,015

452,072,978
267,724,396
179,348,582

Compra de Equipo e Instr. Mco. y Laborat.

Materiales
Combustibles y Lubricantes

V igencias A nteriores

230,928,786
30,362,774
18,733,500
31,050,000
70,846,472
6,040,108
5,000,000

1,984,101,098

Adquisicin de bienes
M antenimiento H ospitalario
O tros

2020199

PRESUPUESTO

Transferencias al Sector Pblico

Datos a presupuestar - Pgina 6

36,225,000
116,704,756
50,000,000
93,636,507
11,040,000
25,585,200
380,000,000
344,448,000
0
0
150,000,000

135,663,017
6,000,000

CODIGO

RUBRO O CONCEPTO

PRESUPUESTO

3100003
3199999

E ntidades P blicas (C ontraloria, S upersalud,)

V igencias A nteriores

320000
3200100
3200200
3200300
3200400
3299999

Transf. Previsin y Seguridad Social

P ensiones y Jubilaciones (P ago Directo)
C esantas P ago Directo (P ago Directo)
Bonos, cuotas de Bonos y cuotas partes jubilatorias
Intereses a las cesantias
V igencias A nteriores

93,453,017
0
0
0
62,084,042
31,368,975

3300000
3300100
3300200

Otras Transferencias
S entencias y C onciliaciones
Destinatarios de otras transferencias

36,210,000
10,000,000
26,210,000

3300200-1
3300200-2
3300200-3

3399999

COHAN
AESA
OTRAS

3,105,000
3,105,000
20,000,000

V igencias A nteriores

4000000 GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

4100000
4100100
4100100-1
4100100-2
4100100-3
4100100-4
4100100-5

4100200
4100200-1

4199999

6,000,000
0

Insumos y Suministros Hospitalarios

C ompra de Bienes para la P restacion de serv icios
Productos Farmaceuticos
Material Mdico Quirrgico
Material de Laboratorio
Material para Odontologia
Material para Rayos X

2,419,498,287
2,419,498,287
2,107,859,723
1,891,881,211
194,883,512
0
21,095,000
0

G astos C omplementarios e Intermedios

Alimentacin

138,000,000
138,000,000
173,638,564

V igencias A nteriores

GASTOS DE OPERACION COMERCIAL

5000000 GASTOS DE COMERCIALIZACION

5100000
5100100

0
0

5100100-1
5100100-2
5100100-3
5100100-4
5100100-5
5100100-6

5199999

Insumos y Suministros para Venta al Pblico

C ompra de Bienes para la v enta
Productos Farmaceuticos
Material Mdico Quirrgico
Material de Laboratorio
Material para Odontologia
Material para Rayos X
Material aseo personal, etc.

0
0
0
0
0
0

V igencias A nteriores

Datos a presupuestar - Pgina 7

CODIGO

RUBRO O CONCEPTO

PRESUPUESTO

SERVICIO DE LA DEUDA

7001000 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA

7001100
7001200
7001999

0
0
0

A mortizacin deuda P blica Interna

Intereses C omisiones y gastos de la Deuda P blica
V igencias A nteriores

7002001 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

7002100
7002200
7002999

0
0
0

A mortizacin deuda P blica E xterna

Intereses C omisiones y gastos de la Deuda P blica
V igencias A nteriores

INVERSION

5,578,000,000

8000000 PROGRAMAS DE INVERSION

8001000
8001000-1
8001000-2
8001000-3
8001000-4
8001000-7
8001999

Formacin Bruta del Capital

S ubprogr.C onstruc. Remodelac.
S ubprogr.C onstruc. Remodelac.
S ubprogr.C onstruc. Remodelac.
S ubprogr.C onstruc. Remodelac.
S ubprogr.C onstruc. Remodelac.
V igencias A nteriores

8002001
8002100-1
8002100-2
8002100-3
8002100-4
8002100-5
8002100-6
8002100-7
8002999

Gastos Operativos de Inversion

F ondo de la V iv ienda
P rogramas E special 1
P rogramas E special 2
P rogramas E special 3
P rogramas E special 4
P rogramas E special 5
P rogramas E special 6
V igencias A nteriores

5,578,000,000
270,000,000

A decuacin
A decuacin
A decuacin
A decuacin
A decuacin

y
y
y
y
y

A pliac.1
A pliac.2
A pliac.3
A pliac.4
A pliac.5

(Programas Especiales)

DISPONIBILIDAD FINAL

0
0
0
0
270,000,000
5,308,000,000
0
4,100,000,000
0
0
0
0
0
1,208,000,000

Datos a presupuestar - Pgina 8