RPOLO-Modelo de Empresa.

ELEMENTO 1
Activo Disponible y Exigible

10 CAJA Y BANCOS
101
102
103
104
104.1
104.2
104.3
104.4
105
105.1
105.2
106
106.1
106.2
107
107.1
Caja
Fondos fijos
Efectivo en transito
Cuentas corrientes en Instituciones Financieras
Banco de Crdito
Banco Continental
Caja Municipal de Piura
Caja Municipal De Sullana
Certificados bancarios
Certificados bancarios
Otros
Depositos en Instituciones Financieras
Depsitos de ahorro
Depsitos a plazo
Fondos sujetos a restriccion
Fondos sujetos a restriccion
11 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE Y DISPONIBLES PARA LA VENTA

111 Inversiones al valor razonable
111.1
111.2
111.3
111.4
111.5
112
112.1
112.2
112.3
112.4
113
Valores emitidos o garantizados por el Estado

Valores emitidos por el Sistema Financiero
Valores emitidos por empresas
Otros ttulos representativos de deuda
Participaciones en entidades
Inversiones disponibles para la venta
Valores emitidos por el Sistema Financiero
Valores emitidos por empresas
Otros ttulos representativos de deuda
Activos financieros-compromiso de compra
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121
121.1
121.2
121,2,1
122,2,2
121.3
121.4
122
123
123.1
123.2
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

No emitidas
Emitidas en cartera
Comercial Daniel EIRL
comercial beto SA
En cobranza
En descuento
Anticipos de clientes
Letras por cobrar
En cartera
En cobranza
ONIBLES PARA LA VENTA
2 digitos
3 digitos
4 digitos
cuenta principal
cuenta divisionaria
cuenta divisionaria de divisionaria
123.3
129
129.1
129.2
En descuento
Cobranza dudosa
Letras por cobrar
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS
131
131.1
1311.1
1311.2
1311.3
1311.4
131.2
1312.1
1312.2
1312.3
1312.4
131.3
1313.1
1313.2
1313.3
1313.4
131.4
1314.1
1314.2
1314.3
1314.4
132
133
133.1
1331.1
1331.2
1331.3
1331.4
133.2
1332.1
1332.2
1332.3
1332.4
133.3
1333.1
1333.2
1333.3
1333.4
139
139.1

No emitidas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Emitidas en cartera
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
En cobranza
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
En descuento
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Anticipios recibidos
Letras por cobrar
En cartera
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
En cobranza
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
En descuento
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Cobranza dudosa
ACIONADAS
139.2 Letras por cobrar
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS(SOCIOS), DIREC
141
141.1
141.2
141.3
142
142.1
142.2
143
144
148
149
149.1
149.2
149.3
149.4
149.8
Personal
Prstamos
Adelanto de remuneraciones
Entregas a rendir cuenta.
Accionistas (o socios)
Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Prstamos
Directores
Gerentes
Diversas
Cobranza dudosa
Personal
Accionistas (o socios)
Directores
Gerentes
Diversas
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
161
161.1
161.2
162
162.1
162.2
162.3
163
163.1
163.2
163.3
164
164.1
164.2
165
165.1
165.2
165.3
165.4
165.5
166
166.1
166.2
168
169
169.1
169.2
Prstamos
Con garanta
Sin garanta
Reclamaciones a terceros
Compaas aseguradoras
Transportadoras
Servicios pblicos
Intereses, regalas y dividendos
Intereses
Regalas
Dividendos
Depsitos otorgados en garanta
Prstamos de instituciones no financieras
Prstamos de instituciones financieras
Venta de activo inmovilizado
Inversin moviliaria
Inversin inmoviliaria
Inmuebles, maquinara y equipo
Intangibles
Activos biolgicos
Activos por instrumentos financieros derivados
Cartera de negociacin
Instrumentos de cobertura
Otras cuentas por cobrar diversas
Cobranza dudosa
Prstamos
ACCIONISTAS(SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
169.3
169.4
169.5
169.8
Interes, regalas y dividendos

17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
171
171.1
1711.1
1711.2
1711.3
1711.4
171.2
1712.1
1712.2
1712.3
1712.4
172
172.1
1721.1
1721.2
1721.3
1721.4
172.2
1722.1
1722.2
1722.3
1722.4
172.3
1723.1
1723.2
1723.3
173
174
174.1
174.2
174.3
174.4
174.5
175
178
179
179.1
179.2
179.3
179.4
179.8
Prstamos
Con garanta
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Sin garanta
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Interes, regalas y dividendos
Intereses
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Regalas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Dividendos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Inversin moviliaria
Inversin inmoviliaria
Intangibles
Activos biolgicos
Activos por instrumentos financieros derivados
Cobranza dudosa
Prstamos
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
181
182
183
184
185
189
Intereses
Seguros
Alquileres
Primas pagadas por opciones
Mantenimiento de activos inmovilizados
Otros gastos contratados por anticipado
19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CUENTA DE DEVALUACI
191
191.1
191.2
192
192.1
192.2
192.3
192.4
192.9
193
193.1
1931.1
1931.2
193.2
1932.1
1932.2
1932.3
1932.4
1932.8
194
194.1
194.2
194.3
194.4
194.5
194.9
Cuentas por cobrar comerciales - Terceros

Letras por cobrar
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas(socios), directores y geren
Personal
Accionistas
Directores
Gerentes
Diversas
Cuentas por cobrar comerciales - relacionadas
Cuentas por cobrar comerciales
Letras por cobrar
Cuentas por cobrar diversas
Prstamos
Cuentas por cobrar diversas - Terceros
Prstamos
ELEMENTO 2
Activo Realizable
20
201
201.1
2011.1
2011.12
2011.13
2011.14
2011.15
2011.16
MERCADERIA
Mercaderas manufacturadas
Costo
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
DOSA (CUENTA DE DEVALUACION)
tas(socios), directores y gerentes
2011.17
2011.18
2011.19
2011.20
2011.21
2011.22
2011.23
2011.24
2011.25
2011.26
2011.27
2011.28
2011.29
2011.30
2011.31
2011.32
2011.33
2011.34
2011.35
2011.36
2011.37
2011.38
2011.39
2011.40
2011.41
2011.42
2011.43
2011.44
2011.45
2011.46
2011.47
2011.48
2011.49
2011.50
2011.51
2011.52
2011.53
2011.54
2011.55
2011.56
2011.57
2011.58
2011.59
2011.60
2011.61
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
2011.62
2011.63
2011.64
2011.65
2011.66
2011.67
2011.68
2011.69
2011.70
2011.71
2011.72
2011.73
2011.74
2011.75
2011.76
2011.77
2011.78
2011.79
2011.80
2011.81
2011.82
2011.83
2011.84
2011.85
2011.86
2011.87
2011.88
2011.89
2011.90
2011.91
2011.92
2011.93
2011.94
2011.95
2011.96
2011.97
2011.98
2011.99
2011.100
2011.101
2011.102
2011.103
2011.104
2011.105
2011.106
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
2011.107
2011.108
2011.109
2011.110
2011.111
2011.2
20.2
20.3
203.1
203.2
204
208
209
209.1
209.2
209.3
209.4
209.8
21
211
212
213
213.1
2131.1
2131.2
213.2
2132.1
2132.2
214
215
217
218
219
219.1
219.2
219.3
219.4
219.5
219.7
219.8
22
221
222
229
229.1
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Valor Razonable
Mercaderas de extraccin
Mercadera agropecuaria y pisccolas
De origen animal
De origen vegetal
Mercaderas inmuebles
Otras mercaderas
Mercaderas desvalorizadas
Recursos extraidos
Productos agropecuarios y pisccolas
Inmuebles
Otras mercaderas
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos manufacturados
Productos de extraccin terminados
Productos agropecuarios y pisccolas terminados
De origen animal
Costo
Valor Razonable
De origen vegetal
Costo
Valor Razonable
Productos inmuebles
Existencias de servicios terminados
Otros productos terminados
Costos de financiacin - Productos terminados
Productos terminados desvalorizados
Productos agropecuarios y psccolas terminados
Productos inmuebles
Costo de financiacin - Productos terminados
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
Subproductos
Desechos y desperdicios
subproductos, desechos y desperdicios desvalorizados
subproductos
229.2
23
231
232
233
233.1
2331.1
2331.2
233.2
2332.1
2332.2
234
235
237
238
239
239.1
239.2
239.3
239.4
239.5
239.7
239.8
24
241
242
243
244
249
249.1
249.2
249.3
249.4
25
251
252
252.1
252.2
252.3
252.4
253
259
259.1
259.2
259.3
PRODUCTOS EN PROCESO
Productos en proceso de manufactura

Productos extraidos en proceso de tranformacin
Productos agropecuarios y pisccolas en proceso
De origen animal
Costo
Valor Razonable
De origen vegetal
Costo
Valor Razonable
Productos inmuebles en proceso
Existencias de servicios en proceso
Otros produsctos en proceso
Costo de financiacin - Productos en proceso
Productos en proceso desvalorizados
Productos extraidos en proceso de tranformacin
Productos agropecuarios y pisccolas en proceso
Otros productos en proceso
MATERIA PRIMA
Materias primas para productos manufacturados

Materia prima para productos de extraccin
Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas
Materias primas para productos inmuebles
Materias primas desvalorizadas
Materia prima para productos de extraccin
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Materiales auxiliares
Suministros
Combustibles
Lubricantes
Energa
Otros suministros
Repuestos
Materiales auxiliares, suministros y repuestos desvalorizados
Suministros
Repuestos
s y pisccolas
s y pisccolas
EPUESTOS
s desvalorizados
26
261
262
269
269.1
269.2
27
271
271.1
271.2
272
272.1
272.2
272.3
272.4
272.5
272.6
272.7
273
273.1
273.2
273.3
273.5
274
274.1
274.2
28
281
284
285
286
289
289.1
289.2
289.3
289.4
ENVASES Y EMBALAJES
Envases
Embalajes
Envases y embalajes desvalorizados
Suministros
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Inversiones inmobiliaras
Terrenos
Edificaciones
Terrenos
Edificaciones
Maquinaras y equipos de explotacin
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Intangibles
Concesiones, licencias y derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora(software)
Frmulas, diseos y prototipos
Activos biolgicos
Activos biolgicos en produccin
Activos biolgicos en desrrollo
EXISTENCIAS POR RECIBIR
Mercaderas
Materias Primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Envases y embalajes
Existencias por recibir desvalorizadas
Mercaderas
Materias Primas
Envases y embalajes
29 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS (CUENTA DE DEVALUACION)
291
291.1
291.2
291.3
291.4
291.8
292
292.1
Mercaderas
Mercaderas de extraccin
Mercaderas agropecuarias y psiccolas
Mercaderas inmuebles
Otras mercaderas
Productos terminados
A LA VENTA
A DE DEVALUACION)
292.2
292.3
292.4
292.5
292.7
292.8
293
293.1
293.2
294
294.1
294.2
294.3
294.4
294.5
294.7
294.8
295
295.1
295.2
295.3
295.4
296
296.1
296.2
296.3
297
297.1
297.2
298
298.1
298.2
298.3
298.4

Productos agropecuarios y psccolas terminados
Productos inmuebles
Costos de financiacin - Productos terminados
Subproductos, desechos y desperdicios
Subproductos
Productos en proceso
Produsctos extraidos de proceso de tranformacin
Productos agropecuarios y psiccolas en proceso
Otros productos en proceso
Materias primas
Materias primas para productos de extraccin
Materialea auxiliares
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
Existencias por recibir
Mercaderas
Materias primas
Envases y embalajes
ELEMENTO 3
Activo Inmovilizado
30
301
301.1
3011.1
3011.2
3011.3
3011.4
302
302.1
INVERSIONES MOBILIARIAS
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento

Instrumentos financieros representativos de deuda
Valores emitididos por el sistema financiero
Valores emitidos por las empresas
Otros titulos representativos de de deuda
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Certificados de suscripcin preferente
s y pisccolas
derecho patrimonial
302.2
302.3
3023.1
3023.2
302.4
3024.1
3024.2
302.5
302.8
309
309.1
309.2
31
311
311.1
3111.1
3111.2
3111.3
311.2
3112.1
3112.2
3112.3
312
312.1
3121.1
3121.2
3121.3
3121.4
32
321
321.1
321.2
322
322.1
322.2
322.3
322.4
322.5
322.6
322.6
33
331
331.1
3311.1
3311.2
Acciones representativas de capital social

Acciones de inversin
subsidiarias, asociadas y sucursales
Otras
Certificados de participacin de fondos
Fondos mutuos
Fondos de inversin
Asociaciones en participacin y consorcios
Otros ttulos representativos de patrimonio
Desvalorizacion de inversiones mobiliarias
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
INVERSIONES INMOBILIARIAS
Terrenos
Urbanos
Valor Razonable
Costo
Revaluacin
Rurales
Valor Razonable
Costo
Revaluacin
Edificaciones
Edificaciones
Valor Razonable
Costo
Revaluacin
Costo de financiacin - Inversiones inmobiliarias
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Inversiones Inmobiliarias
Terrenos
Edificaciones
Terrenos
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Terrenos
Terrenos
Costo
Revaluacin
derecho patrimonial
FINANCIERO
332
332.1
3321.1
3321.2
3321.3
332.2
3322.1
3322.2
3322.3
332.3
3323.1
3323.2
3323.3
332.4
3324.1
3324.2
3324.3
333
333.1
3331.1
3331.2
3331.3
334
334.1
3341.1
3341.2
334.2
3342.1
3342.2
335
335.1
3351.1
3351.2
335.2
3352.1
3352.2
336
336.1
3361.1
3361.2
336.2
3362.1
3362.2
336.3
3363.1
3363.2
Edificaciones
Edificaciones administrativas
Costo de adquisicin o produccin
Revaluacin
Costo de financiacin - Edificaciones
Almacenes
Revaluacin
Costo de financiacin - Almacenes
Edificaciones para produccin
Revaluacin
Costo de financiacin - Edificaciones para produccin
Instalaciones
Revaluacin
Costo de financiacin - Instalaciones
equipos de explotacin
Revaluacin
Costo de financiacin - Maquinaras y equipos de explotacin
Equipos de transporte
Vehculos motorizados
Costo
Revaluacin
Vehculos no motorizados
Costo
Revaluacin
Muebles y enseres
Muebles
Costo
Revaluacin
Enseres
Costo
Revaluacin
Equipos diversos
Equipo para procesamiento de informacin
Costo
Revaluacin
Equipo de comunicacin
Costo
Revaluacin
Equipo de seguridad
Costo
Revaluacin
s de explotacin
336.9
3369.1
3369.2
337
337.1
3371.1
3371.2
337.2
3372.1
3372.2
338
338.1
338.2
338.3
338.6
338.7
339
339.1
339.2
339.3
339.4
339.7
3397.1
339.8
3398.1
3398.2
339.9
34
341
341.1
3411.1
3411.2
341.2
3412.1
3412.2
341.9
3419.1
3419.2
342
342.1
3421.1
3421.2
342.2
3422.1
3422.2
Otros equipos
Costo
Revaluacin
Herramientas
Costo
Revaluacin
Unidades de reemplazo
Costo
Revaluacin
Unidades por recibir
Muebles y enseres
Equipos diversos
Construcciones y obras en curso
Adaptacin de terrenos
Construcciones en curso
Maquinara en montaje
Inversin inmobiliara en curso
Costo de financiacin - Inversiones inmobiliarias
Costo de financiacin - Inmuebles, maquinara y equipo
Costo de financiacin - Inmuebles, maquinara y equipo de explotacin
Otros activos en curso
INTANGIBLES
Concesiones, licencias y otros derechos

Concesiones
Costo
Revaluacin
Licencias
Costo
Revaluacin
Otros derechos
Costo
Revaluacin
Patentes
Costo
Revaluacin
Marcas
Costo
Revaluacin
a y equipo
a y equipo de explotacin
343
343.1
3431.1
3431.2
344
344.1
3441.1
344.2
3442.1
345
345.1
3451.1
3451.2
345.2
3452.1
3452.2
346
346.1
346.2
346.3
346.9
347
347.1
349
35
351
351.1
3511.1
3511.2
351.2
3512.1
3512.2
352
352.1
3521.1
3521.2
3521.3
352.2
3522.1
3522.2
3522.3
36
361
361.1
361.2
Aplicaciones informticas
Costo
Revaluacin
Costo de exploracin y desarrollo
Costos de exploracin
Costo
Costos de desarrollo
Costo
Frmulas
Costo
Revaluacin
Diseos y prototipos
Costo
Revaluacin
Reservas de recursos extraibles
Minerales
Petrleo y gas
Madera
Otros recursos extrables
Plusvala mercantil
Plusvala mercantil
Otros activos intangibles
ACTIVOS BIOLOGICOS

De origen animal
Valor Razonable
Costo
De origen vegetal
Valor Razonable
Costo
Activos biolgicos en desrrollo
De origen animal
Valor Razonable
Costo
Costo de financiacin - Activos biolgicos de origen animal
De origen vegetal
Valor Razonable
Costo
Costo de financiacin - Activos biolgicos de origen vegetal
DESVALORIZACION DE ACTIVO INMOVILIZADO
Inversiones Inmobiliarias
Terrenos
Edificaciones
origen animal
origen vegetal
3612.1
3612.2
363
363.1
363.2
3632.1
3632.2
363.3
3633.1
3633.2
363.4
363.5
363.6
363.7
364
364.1
364.2
364.3
364.4
364.5
364.9
365
365.1
365.2
3652.1
3652.2
37
371
372
373
373.1
373.2
38
381
381.1
381.2
381.3
382
382.1
382.2
382.3
Edificaciones - costo de construccin

Edificaciones - Costo de financiacin
Inmueble, maquinara y equipo
Terrenos
Edificaciones
Edificaciones - costo de construccin

Maquinaria y equipos de explotacin
Maquinaras y equipos de explotacin - costo de construccin
Maquinaras y equipos de explotacin - costo de financiacin
Muebles y enseres
Equipos diversos
Intangibles
Costos de exploracin y desarrollo
Avtivos biolgicos
Activos biolgicos en desarrollo
Activos biolgicos en desarrollo - costo
Activos biolgicos en desarrollo - costo de financiacin
ACTIVO DIFERIDO
Impuesto a la renta diferido

Participacion de los trabajadores diferidos
Intereses diferidos
Intereses no devengados en transacciones con terceros
Intereses no devengados en medicin al valor descontado
OTROS ACTIVOS
Bienes de arte y cultura

Obras de arte
Biblioteca
Otros
Diversos
Monedas y joyas
Bienes entregados en copmodato
Bienes recibidos en pago(adjudicados y realizables
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTOS ACUMULADOS (CUENTA
391 Depreciacin acumulada

391.1 Inversiones inmobiliarias
3911.1 Edificaciones - costo de adquisicion o construccion
de construccin
de financiacin
on terceros
r descontado
NTOS ACUMULADOS (CUENTA DE DEVALUACION)
3911.2
391.2
3912.1
3912.2
3912.3
3912.4
3912.6
391.3
3913.1
3913.2
3913.3
3913.4
3913.5
3913.6
391.4
3914.1
3914.2
3914.3
3914.4
3914.5
3914.6
391.5
3915.1
3915.2
391.6
3916.1
3916.2
391.7
3917.1
3917.2
392
392.1
3921.1
3921.2
3921.3
3921.4
3921.5
3921.9
392.2
3922.1
3922.2
3922.3
3922.5
3922.9
393

Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inversiones inmobiliarias - edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo - maquinarias y equipos de explotacion
Inmuebles, maquinaria y equipo - equipos de transporte
Inmuebles, maquinaria y equipo - equipos diversos
Inmuebles, maquinaria y equipo - costo
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotacin
Muebles y enseres
Equipos diversos
Inmuebles, maquinaria y equipo - revaluacin
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Inmuebles, maquinaria y equipo - costo de financiacion
Edificaciones
Activos biologicos en produccion - costo
Activos biologicos de origen animal
Activos biologicos de origen vegetal
Activos biologicos en produccion - costo de financiamiento
Activos biologicos de origen animal
Activos biologicos de origen vegetal
Amortizacin acumulada
Intangiles - costo
Programas de PC
Costos de exploracin y desarrollo
Intangibles - revaluacion
Programas de PC
Agotamiento acumulado
s y equipos de explotacion
e transporte
nanciacion
nanciamiento
393.1 Agotamiento de reservas de recursos extraibles

ELEMENTO 4
Pasivo
40
401
401.1
4011.1
4011.2
4011.3
4011.4
401.2
401.3
4013.1
4013.2
4013.3
4013.4
4013.5
4013.6
401.5
4015.1
4015.2
401.7
4017.1
4017.2
4017.3
4017.4
401.8
4018.1
4018.2
4018.3
4018.4
4018.5
402
403
403.1
403.2
403.3
403.4
403.9
405
406
406.1
4061.1
4061.2
4061.3
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR

gobierno central
Impuestos general a las ventas
IGV -cuenta propia
IGV -servicios prestados por no domiciliados
IGV -Regimen de percepciones
IGV -Regimen de retenciones
Impuesto selectivo al consumo
Canon
Canon petrolero
canon minero
canon gasfitero
canon pesquero
canon hidroenergetico
canon forestal
Derechos aduaneros
derechos arancelarios
derechos aduaneros por ventas
Impuesto a la renta
Renta de tercera categoria
Renta de cuarta categoria
Renta de quinta categoria
Renta de no domiciliados
Otros impuestos
Impuestos a las transacciones financieras
impuestos a los juegos de casino y tragamonedas
tasas por la prestacion de servicios publicos
regalias
impuesto a los dividendos
certificados tributarios
instituciones publicas
ESSALUD
ONP
contribucin al SENATI
contribucin al SENCICO
Otras instituciones
gobiernos regionales
gobiernos locales
impuestos
impuesto al patrimonio vehiculas
impuesto a las apuestas
impuesto a los juegos
ONES Y SALUD POR PAGAR
4061.4
4061.5
4061.6
4061.7
406.2
406.3
4063.1
4063.2
4063.3
4063.4
4063.5
407
408
408.1
408.2
409
41
411
4111
4112
4113
4114
4115
413
415
4151
4152
4153
419
42
421
4211
4212
4212.1
4212.2
422
423
424
43
431
4311
4312
432
433
44
impuesto de alcabala
impuesto predial
impuesto al rodaje
impuesto a los espectaculos pblicos no deportivos
contribuciones
tasas
licencia de apertura de establecimientos
transporte publico
estacionamiento de vehiculos
servicios publicos o arbitrios
servicios administrativos o derechos
Administradoras de fondos de pensiones
Empresas prestadoras de servicios de salud
cuenta propia
cuenta de terceros
otros costos administrativos e intereses.
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por pagar
sueldos y salarios por pagar
Comisiones por pagar
remuneraciones en especie por pagar
gratificaciones por pagar
vacaciones por pagar
participaciones de los trabajadores por pagar
beneficios sociales de los trabajadores por pagar
CTS
adelanto de CTS
pensiones y jubilaciones
otras remuneraciones y participaciones por pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
no emitidas
emitidas
Comercial Ilustre SAC
Comecial Anita SAC
Anticipos a proveedores
Letras por pagar
honorarios por pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS
no emitidas
emitidas
Anticipios otorgados
Letras por pagar
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
IRECTORES Y GERENTES
441
4411
4412
4419
442
4421
4429
443
45
451
4511
4512
452
453
454
4541
4542
4543
4544
4545
4549
455
4551
45511
45512
4552
4553
45531
45532
45533
45534
45535
45536
456
46
461
464
4641
4642
465
466
467
469
4691
47
Accionistas(o socios)
prestamos
dividendos
otras cuentas por pagar
Directores
dietas
otras cuentas por pagar
Gerentes
OBLIGACIONES FINANCIERAS
prestamos de instituciones financieras y otras entidades
instituciones financieras
otras entidades
contratos de arrendamiento financiero
obligaciones emitidas
otros instrumentos financieros por pagar
letras
papeles comerciales
bonos
pagares
facturas conformadas
otras obligaciones financieras
costos de financiacion por pagar
otras entidades
contratos de arrendamiento financiero
otros instrumentos financieros por pagar
letras
papeles comerciales
bonos
pagares
facturas conformadas
otras obligaciones financieras
prestamos por compromisos de recompra
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS
reclamaciones de terceros
pasivos por instrumentos financieros derivados
cartera de negociacion
Instrumentos de cobertura
pasivos por compra de activos inmovilizado
pasivos financieros-compromisos de venta
Depsitos recibidos en garanta
Otras cuentas por pagar diversas
subsidios gubernamentales
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACIONADAS
471
4711
4712
4713
4714
472
4721
4722
4723
4724
473
4731
4732
4733
4734
474
4741
4742
4743
4744
475
4751
4752
4753
4754
477
4771
4772
4773
4774
479
4791
4792
4793
4794
48
481
482
483
484
485
489
49
491
4911
Prstamos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
costos de financiacion
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
anticipios recibidos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
regalias
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
dividendos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
pasivo por compra de activo inmovilizado
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Otras cuentas por pagar diversas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
PROVISIONES
provision para litigios
provision por desmantelamiento, retiro o rehabilitacion del inmovilizado
provision para reestructuraciones
provision para proteccion y remediacion del medio ambiente
provision para gastos de responsabilidad social
otras provisiones
PASIVO DIFERIDO
Impuesto a la renta diferido
Impuesto a la renta diferido- patrimonio
acion del inmovilizado
o ambiente
4912
4922
4921
4922
493
4931
4932
Impuesto a la renta diferido- resultados

participaciones de los trabajadores diferidas
participaciones de los trabajadores diferidas-patrimonio
participaciones de los trabajadores diferidas-resultados
Intereses diferidos
Intereses no devengados en transacciones con terceros
Intereses no devengados en medicion a valor descontado
ELEMENTO 5
PATRIMONIO NETO
50
501
501.1
5012
5012.1
502
51
511
512
52
521
522
5221
5222
5223
5224
523
56
561
562
563
5631
5632
57
571
5711
5712
5713
572
573
58
581
582
583
584
585
CAPITAL
Capital social
acciones
sociedad anonima cerrada
Supermercados el Talareo SAC
acciones en tesoreria
ACCIONES DE INVERSION
acciones de inversion
acciones de inversion en tesoreria
CAPITAL ADICIONAL
primas(descuentos) de accion
capitalizaciones en tramite
aportes
reservas
acreencias
utilidades
reduccion de capital pendientes dr formalizacion
RESULTADOS NO REALIZADOS
diferencia de cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras
instrumentos financieros-cobertura de flujo de efectivo
ganancia o perdida en activos o pasivos financieros disponibles para la vent

ganancia
perdida
EXCEDENTE DE REVALUACION
excedente revaluacion
inversiones inmobiliarias
Inmuebles, amqunaria y equipo
intangibles
excedentes de revaluacion-acciones liberadas recibidas
participacion en excedente de revaluacion- inversiones en entidades relacio
RESERVAS
reinversion
legal
contractuales
estatutarias
facultativas
en entidades extranjeras
ncieros disponibles para la venta
s recibidas
nversiones en entidades relacionadas
589
59
591
5911
5912
592
5911
5912
Otras reservas
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no distribuidas
utilidades acumuladas
ingresos de aos anteriores
perdidas acumuladas
perdidas acumuladas
gastos de aos anteriores
ELEMENTO 6
Cargas por naturaleza
60 COMPRAS
601 Mercaderas
6011 mercaderia manufacturada
6012 mercaderia de extraccion
6013 mercaderia agropecuaria y psicicola
6014 mercaderias inmuebles
6018 otras mercaderias
602 materias primas
6021 Materias primas para productos manufacturados
6022 Materias primas para productos de extraccion
6023 Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas
6024 materia primas para productos inmuebles
603 materiales auxiliares suministros y repuestos
6031 materiales auxiliares
6032 suministros
6033 repuestos
604 Envases y embalajes
6041 envases
6042 embalajes
609 costos vinculados con las compras
6091 costos vinculados con las compras de mercaderia
60911 transporte
60912 Seguro
60913 derechos aduaneros
60914 comisiones
60919 otros costos vinculados con las compras de mercaderia
6092 costos vinculados con las compras de materia prima, materiales suministros y repu
60921 transporte
60922 Seguro
60923 derechos aduaneros
60924 comisiones
60929 otros costos vinculados con las compras de materia prima, materiales suministros y
61 Variacion de existencias
611 mercaderia
6111 mercaderia manufacturada
ma, materiales suministros y repuestos
ia prima, materiales suministros y repuestos
6112
6113
6114
6115
612
6121
6122
6123
6124
613
6131
6132
6133
614
6141
6142
62
621
6211
6212
6213
6214
6215
622
623
624
625
626
627
6271
6272
6273
6274
6275
6276
628
629
6291
6292
6293
63
631
6311
63111
63112
mercaderia de extraccion
mercaderia agropecuaria y psicicola
mercaderias inmuebles
otras mercaderias
materias primas
Materias primas para productos de extraccion
materia primas para productos inmuebles
materiales auxiliares suministros y repuestos
materiales auxiliares
suministros
repuestos
Envases y embalajes
envases
embalajes
GASTOS DEL PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
Remuneraciones
sueldos y salarios
Comisiones
remuneraciones en especie
gratificaciones
vacaciones
otras remuneraciones
indemnizacion al personal
capacitacion
atencion al personal
gerentes
seguridad y prevision social
regimen de prestacion de salud
regimen de pensiones
sctr, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
seguro de vida
seguros particulares de prestacion de salud-eps y otros particulares
caja de beneficios de sguridad social pescador
remuneraciones al directorio
beneficios sociales de los trabajadores
cts
pensiones y jubilaciones
otros beneficios post empleo
gastos de servicios prestados por terceros
transporte, correos y gastos de viaje
transporte
de carga
de pasajeros
otros particulares
6312
6313
6314
632
6321
6322
6323
633
634
635
6351
6352
6353
6354
6356
correos
alojamientos
alimentacion
honorarios, comisiones y corretajes
honorarios
Comisiones
corretajes
produccion encargada a terceros
mantenimiento y reparaciones
Alquileres de terrenos
terrenos
edificaciones
maquinarias y equipos d eexplotacion
equipo de transporte
equipos diversos
636 servicios basicos
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
637
637
639
6391
6392
64
641
642
6421
64211
64212
64213
64214
64215
energia electrica
gas
agua
telefono
internet
radio
cable
publicidad, publicaciones, relaciones publicas
servicios de contratistas
otros servicios prestados por terceros
gastos bancarios
gastos de laboratorio
GASTOS POR TRIBUTOS
IGV
canones y derechos
conones
canon petrolero
canon minero
clase 7
Ingresos por naturaleza
70 VENTAS
701 Mercaderas
702
703
707
708
709
71
711
712
713
715
718
72
721
722
728
73
731
738
74
741
748
75
751
752
753
754
755
756
757
758
759
76
761
762
763
764
765
766
767
768
769
77
771
772
773
Productos terminados
Sub - productos, desechos y desperdicios
Prestacin de servicios
Ventas, acm
Devolucin sobre ventas
Produccion almacenada(o desalmacenada)
Variacin de productos terminados
Variacin de sub - productos, de desechos y desperdicios
Variacin de produccion en proceso
Variacin de envases iy enbalajes
Produccin alamacenada (o desalmacenadas), acm
Produccion inmovilizada
Inmuebles, amqunaria y equipo
intangibles
Produccin inmovilizada, acm
descuentos , rebajas y bonificaciones obtenidas
Descuentos, rebajas y bonificaciones
descuentos , rebajas y bonificaciones obtenidas,acm
Descuentos, rebajas y bonoficaciones concedidas
Descuentos, rebajas y bonoficaciones concedidas
Descuentos, rebajas y bonoficaciones concedidas, acm
Ingersos diversos
Explotacin de servicios en beneficio de personal
Comisiones y corretajes
Regalas
Alquileres de terrenos
Alquileres diversos
Recuperacin de impuestos
Ingersos diversos, acm
subcidios recibidos
Otros ingresos
Ingresos excepcionales
Enajenacin de valores
enjenacin de inmuebles, amquinaria y equipos
Enajenacin de intangibles
recuperacin de castigos de cuentas incobrables
Devolucin de provisiones de ejercicios anteriores
Devolucin de impuestos
Ingresos excepcionales, acm
Ingresos extraordinarios
Otros ingresos excepcionales
Ingresos financieros
ingresos sobre prestamos otoragados
Intereses sobre cuentas por cobrar mercantiles
interereses percibidos sobre bonosy otro titulos similares
774
775
776
777
778
779
78
788
79
798
Intereses sobre depsitos

Descuentos obtenidos por pronto pago
Ganacia por diferencia de cambio
Dividendos percibidos
Ingersos financieros, acm
Otros ingersos financieros
Cargas cubiertas por provisiones
Cargas cubiertas por provisiones, acm
Cargas imputables a cuentas de costo
Cargas imputables a cuentas de costo, acm
clase 8
ganancias y perdidas
80 Margen comercial
81 Produccin del ejercicio
82 Valor agregado
83 Excedente(o insuf) bruto de xplotacin
84 Resultados de explotacin
85 Resultados antes de participacin e impuestos
86 Distribucin legal de la renta neta
861 Participacin de los trabajadores
862 Participacion de comunidad laboral
863 Participaciones patrimonial de los trabajadores
864 Investigacin cientifica y tecnolgica
868 Distribucin legal dee la renta neta, acm
87 Saldos untermediarios
871 Margen comercial
872 Produccin del ejercicio
873 Valor agrgado
874 Excedente bruto de explot
875 Resulatdo de explotacin
876 Resultado antes de participacin e impuestos
88 Impuestos a al renta
881 Impuestos a al renta
888 Impuestos a al renta, acm
89 Resulatdo del ejercicio
881 Resulatdo del ejercicio
898 Resultado por exposicin a la inflacin del ejercicio, acm
clase 9
cuentasa analiticas de explotacion aplicable al sistema monista
91 Costo por distribuir
911 Materia primas y auxiliares
912 Envases y embalajes
913 Gastos depersonal
9131 913.1suledo
9132 913.2 Salario
9133
914
9141
91.2
9143
915
9151
915.2
916
9161
9162
917
9171
9172
92
921
922
923
924
9241
9242
9243
925
9251
925.2
9253
926
9261
9262
927
9271
9272
93
931
932
933
94
941
9411
9412
9413
9414
9415
942
9421
913.3 Seguridad y prev socila

Servicios aterceros
914.1Fletes y gastos de transp
914.2 Energa y agua
914.3Seguros
tributos
915.1 Impuestos
915.2 Derechos aduaneros
Cragas diversas de gestin
916.1 Alquileres
916.2 Comunicaciones
Provisiones del ejercicio
917.1 Depreciacin activos fijos
917.2 Compensacin por tiempo de servicio
Costos de produccin
Materia primas y auxiliares
Envases y embalajes
Suministros diversos
Gastos de personal
924.1 Sueldos
924.2 Salarios
924.3 Seguridad y prev social
Servicios deterceros
925.1 Fletes y gastos de transp
925.2 Energa y agua
925.3 Seguros
Tributos
926.1 Impuestos
926.2 Derechos aduaneros
provisionesde ejercicio
927.1 Depresiacin del activo fijo
927.2 Compenacin por tiempo de servicio
Centro de costos
Productos "A"
Productos "E"
Productos "C"
Gastos administrativos
Gastos de personal
941.1 Sueldos
941.2 Jornales
941.3 Vacaciones
941.4Seguridad y prev social
941.5 Seguros de vida
Servicios de terceros
942.1 Fletes y gastos de trnsp
9422
9423
9424
9425
943
9431
9432
9433
944
9441
9442
9431
9444
9445
945
9451
9452
9453
946
9461
9462
95
951
9511
9512
9513
9514
9515
9516
952
9521
9522
9523
9524
9525
953
9531
954
9541
9542
9543
955
9551
9552
Clase 9
942.2 Trabajos efectuados por terceros

942.3 Energa y agua
942.4 Honorario a profesionales
942.5 seguros
Tributos
943.1 Impuestos
943.2 Impuestos al patrimonio empresarial
943.3 Tributos municipales
Campos diversos de gestin
944.1 Alquileres
944.2 Gastso de representacin
944.3 Comunicaciones
944.4 Gastos notariales
944.5 Cotizaciones
Provisioneds de ejercicio
945.1 Depesiacin del activo fijo
945.2 Cuentas de cobranza dudosa
945.3 Compensacin por tiempo de servicio
Depresiacn y amortizacin
946.1 Depresiaciones
946.2 Amortizaciones
Gastos de ventas
Gastos de personal
951.1 Sueldos
951.2 Jornales
951.3 Comisiones
951.4 Vacaciones
951.5 Seguridad y prev social
951.6 Seguro de vida
Servicios de terceros
952.1 Fletes y gastos de transp
952.2 Publicidad
952.3 Regalas
952.4 Honorarios profesionales
952.5 Seguros
Tributos
9531 Derechos aduaneros
Cargas diversas de gestin
9541 alquileres
9542 Gastos de representacin
9543 Comunicaciones
Provisiones de ejercicio
9551 Depresiacin del activo fijo
9552 Compensacin por tiempo de servicio
Cuentas anliticas de explotacin aplicable a sitemas duolistas

90 Cuentas reflejas
900 Existencia inicial refleja
901 Compras reflejas
902 Gastos y cargas reflejas
907 ingersos de exportacion reflejas = ganacia y perdidas reflejas
908 Resultados reflejas = Prodc. Explot. Reflej.
909 Existencia final refleja = stock final reflejo
91 Costo por aplicar = Costo por distribuir
910 Materia primas
911 Materiales auxiliares, envases y embal = Elementos consumo
912 Sueldos y salarios
913 Depresiacin
914 Cargas sociales
915 Fuerza motriz
916 Seguros
917 Reparaciones
918 Alquiler de fbricas
919 Herramientas
92 secciones
920 Secciones productividad = secc, de aprov. De produccin
925 Secciones auxiliares
928 Seccioens generales
629 Seccioens comerciales
93 Costo y precios de costo = aportadores de costo
932 Produccion elaboral = costo fabricacin y de produccin
935 Precio de costo total = Precio de costo comercial de ventas y distribucin
94 Inventario permanente = inventario de almacen
940 Materias primas = insumos
941 Materia auxiliares, envases y embalajes = elementos de consumo o materiales con
942 Productos en proceso = Trabajos en curso o productos en elavoracin
943 Productos terminados = productos acabados
944 Existencia por recibir
945 Repuesto, accesorios y herramientas
946 Sub - productos
947 Desechos y defectuosos desperdicios (residuos, rechazos ) y defectuosos
948 Devoluciones
949 Recuperaciones de embalajes, desechos y productos
95 Gastos de administ. Y distribucin
950 Gastos de administracin y distribucin
951 Gastos de ventas
96 Desaviacin sobre estandares = variacin sobre costos preestablecidos o
960 Sobre materias primas
963 Sobre mano de obra
965 Sobre gastos de secciones imputadas
idas reflejas
os consumo
de ventas y distribucin
ntos de consumo o materiales consumibles

ctos en elavoracin
echazos ) y defectuosos
obre costos preestablecidos o predeterminados
966
97
970
971
972
973
974
975
976
977
98
980
986
987
988
989
99
994
995
996
Desviacin sobre gastos de ventas

Diferenciasd e incorporacin = calculo de los costos o precios de costo no
Cargas no incorporables
cargas supletorias incorporables
Diferencias sobre compras y cargas incorporables
Diferencias de inventarios
Gastos residuales de secciones
costos de subactividad
ingresos de explotacin no incorporados = productos de explot. No incorporada
Diferencias sobre perdidas y ganancias
Resultados
Resultados analiticos
Regularizaciones, desviacin sobre costos pre-establecidas
Regularizacin diferencias de incorporacin
Regularizacin de perdidas y ganancias
Devoluciones
enlaces internos = Relaciones internas
Enlace en un mismo establecimiento = Relaciones internas en un mismo establecim
Transferencias recibidas de otros establecimientos = cesiones recibidas de otros es
Referencias otorgadas a otros establecimientos = seciones proporcionadas a otros
Clase 0
Cuentas de orden
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.4
4
5
5.1
5.2
6
6.1.
6.2.
6.3.
6.4
6.5
6.6.
Creditos indrectos
1.1. Creditos documentarios
1.2. Avales
1.3. Cartas - finanzas
Documentacin en descuentos y cobranzas
2.1. Letras de descuento
2.2. Letras de cobranza
Participacin e inversin de trabajo
3.1. Acciones laborales
3.2. Bancos de trabajo
3.4. Titulos a intereses sociales
Meracderas remitidas en consignacin
Titulos y valores como garanta
5.1. Valores como custodia
5.2. Maquinaria y equipo como custodia
Depsito y titulo de valores
6.1. Hipotecas recibidas como garanta
6.2. Maquinarias y equipos recibidos como garanta
6.3. Valores recibidos como garanta
6.4.Avales
6.5 Cartas - finanzas
6.6. Mercadera recibidas como garanta
s costos o precios de costo no incorporables
ctos de explot. No incorporada
s internas en un mismo establecimiento

s = cesiones recibidas de otros establecimientos
seciones proporcionadas a otros establecimientos
ACM = Ajustes por correccin monetara
CAJA
N
FECHA DE LA OPERACIN
1
2
2
3
3
4
4
10/1/2010
10/2/2010
10/2/2010
10/6/2010
10/6/2010
10/7/2010
10/7/2010
10/9/2010
10/9/2010
10/31/2010
10/31/2010
5
5
DESCRIPCION DE LA
OPERACIN
SALDO INICIAL
Giro ch 0003-586-53827
PAGO PROVEEDOR
giro ch 0003-586-53800
PAGO PROVEEDOR
venta
deposito
venta
deposito
0003-369-87621
pago planilals
CUENTA CONTABLE ASOC

CODIGO
101
104.1
4212.1
104.2
4212.2
121,2,1
104.1
122,2,2
104.2
104.1
4111
CAJA
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
DENOMINACIN
Caja
Banco de Crdito
Banco Continental
Comecial Anita SAC
Banco de Crdito
comercial beto SA
Banco Continental
Banco de Crdito
SALDOS Y MOVIMIENTOS
Movimientos
DEBE
HABER
0.00
85,000.00
85,000.00
9,828.00
9,828.00
1,440.00
1,440.00
DEUDOR
0.00
85,000.00
0.00
9,828.00
0.00
1,440.00
0.00
1,960.00
1,960.00
4,263.00
4,263.00
4,263.00
0.00
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
Bco Cont.
BAN
N
FECHA DE LA OPERACIN
1
2
3
10/1/2010
10/6/2010
10/9/2010
OPERACIONES BANCARIAS
MEDIO DE PAGO
Ch- 0003-586-53800
0001-6489-564
Pgina 71
DESCRIPCION
pago proveedor
pago proveedor
Bco Cont.
BANCOS
NES BANCARIAS
CUENTA CONTABLE
DENOMINACION
SALDO INICIAL
Comercial Anita SAC
comercial beto SA
COD
104.2
4212.2
122,2,2
Pgina 72
Bco Cont.
CUENTA CONTABLE
DENOMINACION
DEUDOR
Banco Continental
Comecial Anita SAC
comercial beto SA
ACREEDOR
8,000.00
9,828.00
1,960.00
9,960.00
Pgina 73
9,828.00
132.00
9,960.00
BANC
N
1
2
3
4
FECHA DE LA
OPERACIN
OPERACIONES BANCARIAS
MEDIO DE PAGO
10/1/2010
10/2/2010 0003-586-53827
10/7/2010 0001-4578-896
10/31/2010 0003-369-87621
DESCRIPCION
SALDO INICIAL
PAGO PROVEEDOR
venta
pago planillas
BANCOS
ANCARIAS
CUENTA CONTABLE
DENOMINACION

administrador
COD
104.1
4212.1
121,2,1
4111.0
DENOMINACION
Banco de Crdito
DEUDOR
ACREEDOR
3,000.00
85000.00
1,440.00
4263.00
ACTIVO CORRIENTE
10
101
104
104.1
104.2
20
201
201.1
24
241
241.1
CAJA Y BANCOS
Caja
Banco de Crdito
Banco Continental
MERCADERIA
costo
MATERIA PRIMA
costo
3000
8000
4476
20820
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
33
333
333.1
335
335.1
335.2

Muebles y enseres
Muebles
Enseres
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
500.00
1981.00
220.00
INVENTARIO Y BALANCE
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PAT
PASIVO COR
11000
0
11000
4476
42
421
4212
45
451
4511
4476
20820
20820
36296.00
2701.00
500.00
2201.00
50
501
501.1
2701.00
38997.00
TOTAL PASIVO Y
LANCE
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

emitidas
80.00
0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO
TOTAL PATRIMONIO
CAPITAL
Capital social
acciones
38917.00
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
EJERCICIO O
PERIODO
80.00
80.00
0.00
0.00
80.00
0.00
80.00
38917.00
38917.00
38917.00
38997.00
Supermercados El TALARE
20234589701
AVENIDA A-47
CLIENTES
Cdigo
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
Razn social
El TALAREO SAC
34589701
NIDA A-47
S
Nombre
Comercial
R.U.C.
Telfono
Fax
E-mail
Gerente
General
Contacto
Comercial
Direccin
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
Supermercados El TALAREO SAC

20234589701
AVENIDA A-47
PROVEEDORES
Cdigo
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
Razn social
l TALAREO SAC
589701
DA A-47
EDORES
Nombre
Comercial
R.U.C.
Telfono
Fax
E-mail
Gerente
General
Contacto
Comercial
Direccin
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
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102
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128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
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141
142
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147
148
149
150
151
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154
155
156
157
158
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160
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197
198
199
200
201
202
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209
210
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217
218
219
220
221
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227
228
229
230
231
232
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237
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239
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248
249
250
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252
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256
257
258
259
260
261
262
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301
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391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
factura proveedores
Nombre
Direccin
Poblacin
Provincia
CIF / NIF
Telfono
Tef. Fijo
Tef. Mvil
Fax.
CIF / NIF
E-mail:
Fecha Pedido
Fecha Entrega
E-mail:
Cdigo artculo
Artculo/Concepto/Descripcin/etc.
Unidades
Precio
Unidad
Descuento
%
Descuento
total
Total Bruto
I.G.V. %
Suma total
Pgina 198
19%
S/0.00
factura proveedores
Nombre
Direccin
Poblacin
Provincia
CIF / NIF
Tef. Fijo
Tef. Mvil
Fax.
E-mail:
Cdigo artculo
Telfono
CIF / NIF
E-mail:
Fecha Pedido
Fecha Entrega
Unidades
Precio
Unidad
Descuento
%
Descuento
total
Total Bruto
I.G.V. %
Suma total
Pgina 199
19%
S/0.00
factura proveedores
Nombre
Direccin
Poblacin
Provincia
CIF / NIF
Tef. Fijo
Tef. Mvil
Telfono
CIF / NIF
E-mail:
Fax.
Fecha Pedido
Fecha Entrega
E-mail:
Cdigo artculo
Unidades
Precio
Unidad
Descuento
%
Descuento
total
Total Bruto
I.G.V. %
Suma total
Pgina 200
19%
S/0.00
factura proveedores
Nombre
Direccin
Poblacin
Provincia
CIF / NIF
Telfono
Tef. Fijo
CIF / NIF
Tef. Mvil
E-mail:
Fax.
E-mail:
Cdigo artculo
Fecha Pedido
Fecha Entrega
1/6/2010
1/6/2010
Unidades
Precio
Unidad
Descuento
%
Descuento
total
Total Bruto
Suma total
Pgina 201
I.G.V. %
19%
S/0.00
factura proveedores
PUNTO BLANCO SAC

#REF!
0
Nombre
Direccin
Poblacin
Provincia
Talara
CIF / NIF
Telfono
Tef. Fijo
CIF / NIF
Tef. Mvil
E-mail:
Fax.
E-mail:
001-2665
Cdigo artculo
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Fecha Pedido
Fecha Entrega
1/6/2010
1/6/2010
Unidades
25
15
20
Precio
Unidad
Descuento
%
Descuento
total
15.00
4.00
17.00
Total Bruto
I.G.V. %
Suma total
Pgina 202
19%
S/922.25
factura proveedores
0
#REF!
Nombre
Direccin
Poblacin
Provincia
Talara
CIF / NIF
Tef. Fijo
Telfono
CIF / NIF
Tef. Mvil
E-mail:
Fax.
E-mail:
001-2685
Cdigo artculo
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Fecha Pedido
Fecha Entrega
1/7/2010
1/7/2010
Precio
Unidad
Unidades
30
25
20
Descuento
%
Descuento
total
3.00
2.00
17.00
Total Bruto
I.G.V. %
Suma total
S/571.20
0
Pgina 203
19%
001-2695
factura proveedores
Nombre
Direccin
Poblacin
Provincia
#REF!
Talara
CIF / NIF
Telfono
Tef. Fijo
CIF / NIF
Tef. Mvil
E-mail:
Fax.
E-mail:
Cdigo artculo
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Fecha Pedido
Fecha Entrega
1/8/2010
1/8/2010
Precio
Unidad
Unidades
45
50
50
Descuento
%
Descuento
total
5.00
21.00
14.50
Total Bruto
I.G.V. %
Suma total
Nombre
Direccin
S/2,380.00
0
#REF!
0
Pgina 204
19%
001-2785
factura proveedores
Poblacin
Provincia
Talara
CIF / NIF
Telfono
Tef. Fijo
CIF / NIF
Tef. Mvil
E-mail:
Fax.
E-mail:
Cdigo artculo
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Fecha Pedido
Fecha Entrega
1/9/2010
1/9/2010
Precio
Unidad
Unidades
90
80
Descuento
%
Descuento
total
6.50
6.50
Total Bruto
I.G.V. %
Suma total
#REF!
0
Nombre
Direccin
Poblacin
Provincia
S/1,314.95
0
Talara
Pgina 205
19%
001-2732
factura proveedores
CIF / NIF
Telfono
Tef. Fijo
CIF / NIF
Tef. Mvil
E-mail:
Fax.
E-mail:
Cdigo artculo
Fecha Pedido
Fecha Entrega
1/10/2010
1/10/2010
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Precio
Unidad
Unidades
30
40
70
70
Descuento
%
Descuento
total
3.00
16.30
18.00
2.25
Total Bruto
I.G.V. %
Suma total
S/2,569.81
0
Nombre
Direccin
Poblacin
Provincia
CIF / NIF
19%
#REF!
Talara
Telfono
Pgina 206
001-2858
factura proveedores
0
Tef. Fijo
CIF / NIF
Tef. Mvil
E-mail:
Fax.
E-mail:
Cdigo artculo
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Fecha Pedido
Fecha Entrega
1/10/2010
1/10/2010
Unidades
80
60
20
Precio
Unidad
Descuento
%
Descuento
total
2.80
14.50
2.20
Total Bruto
I.G.V. %
Suma total
Pgina 207
19%
S/1,354.22
factura proveedores
N Factura
Total
0.00
0.00
0.00
S/0.00
Pgina 208
factura proveedores
N Factura
Total
0.00
0.00
0.00
S/0.00
Pgina 209
factura proveedores
N Factura
Total
0.00
0.00
S/0.00
Pgina 210
factura proveedores
N Factura
001-2645
Total
0.00
0.00
S/0.00
Pgina 211
factura proveedores
001-2665
N Factura
001-2665
Total
375.00
60.00
340.00
775.00
147.25
S/922.25
Pgina 212
factura proveedores
001-2685
N Factura
001-2685
Total
90.00
50.00
340.00
480.00
91.20
S/571.20
001-2695
Pgina 213
factura proveedores
N Factura
001-2695
Total
225.00
1050.00
725.00
2,000.00
380.00
S/2,380.00
001-2785
Pgina 214
factura proveedores
N Factura
001-2785
Total
585.00
520.00
1,105.00
209.95
S/1,314.95
001-2732
Pgina 215
factura proveedores
N Factura
001-2732
Total
90.00
652.00
1260.00
157.50
2,159.50
410.31
S/2,569.81
001-2858
Pgina 216
factura proveedores
N Factura
001-2858
Total
224.00
870.00
44.00
1,138.00
216.22
S/1,354.22
Pgina 217
facturas clientes
Nombre
Direccin
Poblacin
Provincia
CIF / NIF
Telfono
Tef. Fijo
Tef. Mvil
Fax.
CIF / NIF
E-mail:
Fecha Pedido
E-mail:
Cdigo
artculo
Unidades
Suma total
Nombre
Direccin
Poblacin
Provincia
CIF / NIF
Telfono
Tef. Fijo
Tef. Mvil
Fax.
CIF / NIF
E-mail:
Fecha Pedido
E-mail:
Cdigo
artculo
Pgina 218
Unidades
facturas clientes
Suma total
SUPERMERCADO EL TALAREO SAC

0
0
Nombre
Direccin
Poblacin
Provincia
CIF / NIF
Tef. Fijo
Tef. Mvil
Fax.
Telfono
CIF / NIF
E-mail:
Fecha Pedido
1/13/2010
E-mail:
Cdigo
artculo
Unidades
Suma total

0
0
Nombre
Direccin
Poblacin
Provincia
CIF / NIF
Tef. Fijo
Tef. Mvil
Fax.
Telfono
CIF / NIF
E-mail:
Fecha Pedido
1/14/2010
E-mail:
Cdigo
artculo
Pgina 219
Unidades
facturas clientes
Cdigo
artculo
Unidades
Suma total

0
0
Nombre
Direccin
Poblacin
Provincia
CIF / NIF
Tef. Fijo
Tef. Mvil
Fax.
Telfono
CIF / NIF
E-mail:
Fecha Pedido
1/15/2010
E-mail:
Cdigo
artculo
Unidades
Suma total

0
0
Nombre
Direccin
Poblacin
Pgina 220
facturas clientes
Provincia
CIF / NIF
Tef. Fijo
Tef. Mvil
Fax.
Telfono
CIF / NIF
E-mail:
Fecha Pedido
1/16/2010
E-mail:
Cdigo
artculo
Unidades
Suma total

0
0
Nombre
Direccin
Poblacin
Provincia
CIF / NIF
Tef. Fijo
Tef. Mvil
Fax.
Telfono
CIF / NIF
E-mail:
Fecha Pedido
1/17/2010
E-mail:
Cdigo
artculo
Suma total
Pgina 221
Unidades
facturas clientes

0
0
Nombre
Direccin
Poblacin
Provincia
CIF / NIF
0
Tef. Fijo
Tef. Mvil
Fax.
Telfono
CIF / NIF
E-mail:
Fecha Pedido
1/18/2010
E-mail:
Cdigo
artculo
Unidades
Suma total

0
0
Nombre
Direccin
Poblacin
Provincia
CIF / NIF
Tef. Fijo
Tef. Mvil
Fax.
Telfono
CIF / NIF
E-mail:
Fecha Pedido
1/19/2010
E-mail:
Cdigo
artculo
Pgina 222
Unidades
facturas clientes
Suma total

0
0
Nombre
Direccin
Poblacin
Provincia
CIF / NIF
Tef. Fijo
Telfono
CIF / NIF
Tef. Mvil
E-mail:
Fax.
Fecha Pedido
1/20/2010
E-mail:
Cdigo
artculo
Unidades
Suma total

0
0
Nombre
Direccin
Poblacin
Provincia
CIF / NIF
Telfono
0 CIF / NIF
Tef. Fijo
Tef. Mvil
E-mail:
Fax.
Fecha Pedido
1/21/2010
E-mail:
Cdigo
artculo
Pgina 223
Unidades
facturas clientes
Cdigo
artculo
Unidades
Suma total

0
0
Nombre
Direccin
Poblacin
Provincia
CIF / NIF
Tef. Fijo
Telfono
CIF / NIF
Tef. Mvil
E-mail:
Fax.
Fecha Pedido
1/22/2010
E-mail:
Cdigo
artculo
Unidades
Suma total

0
0
Nombre
Direccin
Poblacin
Provincia
Pgina 224
facturas clientes
CIF / NIF
Tef. Fijo
Telfono
CIF / NIF
Tef. Mvil
E-mail:
Fax.
Fecha Pedido
1/23/2010
E-mail:
Cdigo
artculo
Unidades
Suma total

0
0
Nombre
Direccin
Poblacin
Provincia
CIF / NIF
Telfono
0 CIF / NIF
Tef. Fijo
Tef. Mvil
E-mail:
Fax.
Fecha Pedido
1/24/2010
E-mail:
Cdigo
artculo
Suma total
Pgina 225
Unidades
facturas clientes

0
0
Nombre
Direccin
Poblacin
Provincia
CIF / NIF
Telfono
0 CIF / NIF
Tef. Fijo
Tef. Mvil
E-mail:
Fax.
Fecha Pedido
1/25/2010
E-mail:
Cdigo
artculo
Unidades
Suma total

0
0
Nombre
Direccin
Poblacin
Provincia
CIF / NIF
Telfono
0 CIF / NIF
Tef. Fijo
Tef. Mvil
E-mail:
Fax.
Fecha Pedido
1/26/2010
E-mail:
Cdigo
artculo
Pgina 226
Unidades
facturas clientes
Suma total

0
0
Nombre
Direccin
Poblacin
Provincia
CIF / NIF
Telfono
0 CIF / NIF
Tef. Fijo
Tef. Mvil
E-mail:
Fax.
Fecha Pedido
1/27/2010
E-mail:
Cdigo
artculo
Unidades
Suma total

0
0
Nombre
Direccin
Poblacin
Provincia
CIF / NIF
Telfono
0 CIF / NIF
Tef. Fijo
Tef. Mvil
E-mail:
Fax.
Fecha Pedido
1/28/2010
E-mail:
Pgina 227
facturas clientes
Cdigo
artculo
Unidades
Suma total

0
0
Nombre
Direccin
Poblacin
Provincia
CIF / NIF
Telfono
0 CIF / NIF
Tef. Fijo
Tef. Mvil
E-mail:
Fax.
Fecha Pedido
1/29/2010
E-mail:
Cdigo
artculo
Unidades
Suma total

0
0
Nombre
Direccin
Poblacin
Provincia
Pgina 228
facturas clientes
CIF / NIF
Telfono
0 CIF / NIF
Tef. Fijo
Tef. Mvil
E-mail:
Fax.
Fecha Pedido
1/30/2010
E-mail:
Cdigo
artculo
Suma total
Pgina 229
Unidades
facturas clientes
Precio
Unidad
Fecha Entrega
N Factura
Descuento
%
Total
Descuento
total
Total Bruto
I.G.V. %
19%
0.00
0.00
S/0.00
Precio
Unidad
Fecha Entrega
N Factura
Descuento
%
Total
Descuento
total
Pgina 230
facturas clientes
Total Bruto
I.G.V. %
0.00
0.00
19%
S/0.00
001-2756
Precio
Unidad
Fecha Entrega
N Factura
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001-2756
Descuento
%
Descuento
total
Total Bruto
I.G.V. %
Total
0.00
0.00
19%
S/0.00
001-2749
Precio
Unidad
Fecha Entrega
N Factura
1/14/2010
001-2749
Descuento
Descuento
total
Total
Pgina 231
Precio
Unidad
Descuento
total
Total Bruto
I.G.V. %
facturas clientes
Total
0.00
0.00
19%
S/0.00
001-2786
Precio
Unidad
Fecha Entrega
N Factura
1/15/2010
001-2786
Descuento
%
Descuento
total
Total Bruto
I.G.V. %
Total
0.00
0.00
19%
S/0.00
001-2856
Pgina 232
facturas clientes
0
Precio
Unidad
Fecha Entrega
N Factura
1/16/2010
001-2856
Descuento
%
Descuento
total
Total Bruto
I.G.V. %
Total
0.00
0.00
19%
S/0.00
001-2857
Precio
Unidad
Fecha Entrega
N Factura
1/17/2010
001-2857
Descuento
%
Descuento
total
Total Bruto
I.G.V. %
19%
Total
0.00
0.00
S/0.00
Pgina 233
facturas clientes
001-2858
Precio
Unidad
Fecha Entrega
N Factura
1/18/2010
001-2858
Descuento
%
Descuento
total
Total Bruto
I.G.V. %
Total
0.00
0.00
19%
S/0.00
001-2862
Precio
Unidad
Fecha Entrega
N Factura
1/19/2010
001-2862
Descuento
%
Descuento
total
Total Bruto
Total
0.00
Pgina 234
facturas clientes
I.G.V. %
19%
0.00
S/0.00
001-2863
Precio
Unidad
Fecha Entrega
N Factura
1/20/2010
001-2863
Descuento
%
Descuento
total
Total Bruto
I.G.V. %
Total
0.00
0.00
19%
S/0.00
001-2896
Precio
Unidad
Fecha Entrega
N Factura
1/21/2010
001-2896
Descuento
Descuento
total
Total
Pgina 235
Precio
Unidad
Descuento
total
Total Bruto
I.G.V. %
facturas clientes
Total
0.00
0.00
19%
S/0.00
001-2916
Precio
Unidad
Fecha Entrega
N Factura
1/22/2010
001-2916
Descuento
%
Descuento
total
Total Bruto
I.G.V. %
Total
0.00
0.00
19%
S/0.00
001-2936
Pgina 236
facturas clientes
Precio
Unidad
Fecha Entrega
N Factura
1/23/2010
001-2936
Descuento
%
Descuento
total
Total Bruto
I.G.V. %
Total
0.00
0.00
19%
S/0.00
001-2956
Precio
Unidad
Fecha Entrega
N Factura
1/24/2010
001-2956
Descuento
%
Descuento
total
Total Bruto
I.G.V. %
19%
Total
0.00
0.00
S/0.00
Pgina 237
facturas clientes
001-2986
Precio
Unidad
Fecha Entrega
N Factura
1/25/2010
001-2986
Descuento
%
Descuento
total
Total Bruto
I.G.V. %
Total
0.00
0.00
19%
S/0.00
001-2987
Precio
Unidad
Fecha Entrega
N Factura
1/26/2010
001-2987
Descuento
%
Descuento
total
Total
Pgina 238
facturas clientes
Total Bruto
I.G.V. %
0.00
0.00
19%
S/0.00
001-2989
Precio
Unidad
Fecha Entrega
N Factura
1/27/2010
001-2989
Descuento
%
Descuento
total
Total Bruto
I.G.V. %
Total
0.00
0.00
19%
S/0.00
001-2996
Fecha Entrega
N Factura
1/28/2010
001-2996
Pgina 239
facturas clientes
Precio
Unidad
Descuento
%
Descuento
total
Total Bruto
I.G.V. %
Total
0.00
0.00
19%
S/0.00
001-2997
Precio
Unidad
Fecha Entrega
N Factura
1/29/2010
001-2997
Descuento
%
Descuento
total
Total Bruto
I.G.V. %
Total
0.00
0.00
19%
S/0.00
001-2998
Pgina 240
facturas clientes
Precio
Unidad
Fecha Entrega
N Factura
1/30/2010
001-2998
Descuento
%
Descuento
total
Total Bruto
I.G.V. %
19%
Total
0.00
0.00
S/0.00
Pgina 241
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
Razn social:
Nombre comercial:
R.U.C.:
Direccin:
Telfono / Fax:
Sector al que pertence
Regimn:
E-mail:
Gerente General:
Persona contacto con la empresa:
Fecha de inicio de operaciones:

Elaborado por :
Puro Cuero SAC.

La empresa Puro Cuero SAC.
EMPRESA
Cuero SAC.
a Puro Cuero SAC.
LIBRO DE ANGIE PAG 138
REG.VTAS
CAJA
REGISTRO D
FECHA
VENC.
FECHA EM.
BANCO
COMPROBANTE DE PAGO
IN
D.I.
TIPO
N S
NUME.
TIPO
10/7/2010
10/6/2010
10/9/2010
10/9/2010
Pgina 244
REG.VTAS
REGISTRO DE VENTAS MES DE ENERO
INFOR. DEL CLIENTE

D.I.
APELLIDOS O DENOMINAC.
N
21111548975
0001-6489-564

comercial beto SA
Pgina 245
REG.VTAS
NERO
V. FACT.
I.T.
BASE
IMPONI.
EX
ISC
IGV
IN
1210.08
229.92
1647.06
312.94
2857.14
542.86
Pgina 246
REG.VTAS
OTRO
IMPORTE
TOTAL
1440.00
1960.00
3400.00
Pgina 247
FECHA
VENC.
FECHA
EM.
REG
COMPROBANTE DE PAGO
T.
SERIE
10/2/2010
10/2/2010
003
10/6/2010
07/10/10
002
REGISTRO DE COMPRAS MES DE ENERO
ANTE DE PAGO
INFORMACION DEL PROVEEDOR
N
COMPROBANTE
DUA.
TIP
68795
48772
20784567341
20674836561
BANCO
CAJA
PCGR
DE ENERO
ON DEL PROVEEDOR
ADQUISICIONES GRABADAS
RAZON SOC.
BASE IMP.
IGV
71428.57
13571.43
Comercial Anita SAC
8258.82
1569.18
79687.39
15140.61
AD. NO GRAB.
B
AD. NO GRAB.
V.
ISC
IMPORTE TOTAL
IGV
85000.00
9828.00
94828.00
PURO CUERO SAC

CATALOGO DE MERCADERIA
FECHA
DOCUMENTO
10/1/2010 SALDO INICIAL

10/9/2010
F/001-64897
FECHA
DOCUMENTO

10/7/2010 F-002- 56988
DESCRIPCION
venta al comercial beto SA
DESCRIPCION
vende Daniel EIRL
PROD. :Zapato de nio (0- 5)

ENTRADAS
CANT
SALIDAS
C.U.
C. TOTAL
CANT
20
PROD. :Zapato de nio (6- 12)

ENTRADAS
CANT
SALIDAS
C.U.
C. TOTAL
CANT
PROD. :Zapato de nia (0- 5)
10
SALDOS
C.U.
C.TOTAL
0.00
-
CANT
C.U.
(20)
-
C. TOTAL
0.00
SALDOS
C.U.
C.TOTAL
30.00
-
300.00
-
CANT
C.U.
50
40
-
30
30.000000
-
C. TOTAL
1,500.00
1,200.00
-
FECHA
DOCUMENTO

10/9/2010
F/001-64897
DESCRIPCION
venta al comercial beto SA
FECHA
DOCUMENTO

10/7/2010 F-002- 56988
DESCRIPCION
Vende Daniel EIRL
FECHA
DOCUMENTO

10/2/2010 f-003-68795
10/7/2010
DESCRIPCION
Compra m. p. Ilustre SAC

vende Comercial Daniel EIRL
ENTRADAS
CANT
SALIDAS
C.U.
C. TOTAL
CANT
15
-
PROD. : Zapato de nia (6- 12)

ENTRADAS
CANT
SALIDAS
C.U.
C. TOTAL
CANT
7
-
PROD. :hormas de plstico o madera

ENTRADAS
CANT
SALIDAS
C.U.
3000
C. TOTAL
21.01
63,025.21
-
CANT
SALDOS
C.U.
C.TOTAL
30.00
-
CANT
C.U.
60
45
-
450.00
-
C. TOTAL
30
30.00
-
1,800.00
1,350.00
-
SALDOS
C.U.
C.TOTAL
28.00
-
CANT
C.U.
42
35
-
196.00
-
C. TOTAL
28
28.00
-
1,176.00
980.00
-
SALDOS
C.U.
C.TOTAL
21.01
105.04
CANT
C.U.
3,000
2,995
C. TOTAL
21.01
21.01
63,025.21
62,920.17
10/9/2010
vende comercial beto SA
FECHA
DOCUMENTO
10/1/2010 Inventario inicial

10/2/2010 f-003-68795
10/7/2010
10/9/2010
DESCRIPCION
saldo inicial
FECHA
DOCUMENTO

10/7/2010
10/9/2010
DESCRIPCION
Saldo inicial
PROD. : cuero puro

ENTRADAS
CANT
SALIDAS
C.U.
C. TOTAL
0.00
PROD. :
CANT
cuero sinttico badana
ENTRADAS
CANT
6
4
SALIDAS
C.U.
C. TOTAL
CANT
5
4
21.01
-
168.07
-
2,987
-
21.01
-
62,752.10
-
SALDOS
C.U.
C.TOTAL
0.00
0.00
-
CANT
C.U.
40
(6)
(10)
-
C. TOTAL
400
0.00
0.00
0.00
-
16,000.00
-
SALDOS
C.U.
180.00
180.00
-
C.TOTAL
900.00
720.00
-
CANT
C.U.
12
7
3
-
C. TOTAL
180
180.00
180.00
-
2,160.00
1,260.00
540.00
-
FECHA
DOCUMENTO

10/7/2010
10/9/2010
DESCRIPCION
Saldo inicial
FECHA
DOCUMENTO

10/2/2010 f-003-68795
10/7/2010
10/9/2010
DESCRIPCION
Saldo inicial
PROD. :
plantas
ENTRADAS
CANT
SALIDAS
C.U.
C. TOTAL
0.00
PROD. :
CANT
pegamento
ENTRADAS
CANT
9
7
SALIDAS
C.U.
1,000
C. TOTAL
8.40
PROD. :
8,403.36
-
amarras
CANT
4
2
SALDOS
C.U.
C.TOTAL
180.00
180.00
-
CANT
C.U.
12.00
3
(4)
-
1,620.00
1,260.00
-
C. TOTAL
180.00
180.00
0.00
-
2,160.00
540.00
-
SALDOS
C.U.
C.TOTAL
8.48
8.48
-
33.92
16.96
-
CANT
C.U.
50
1,050
1,046
1,044
-
C. TOTAL
10
8.48
8.48
8.48
-
500.00
8,903.36
8,869.44
8,852.48
-
FECHA
DOCUMENTO
10/1/2010 Saldo inicial

10/6/2010 F-002-48772
10/7/2010 F-002- 56988
10/9/2010
DESCRIPCION
Compra Comercial Anita SAC

Vende Comercial Daniel EIRL
FECHA
DOCUMENTO
DESCRIPCION

10/6/2010 F-002-48772
10/7/2010 F-002- 56988

10/9/2010
FECHA
DOCUMENTO

10/6/2010 F-002-48772
10/7/2010 F-002- 56988
DESCRIPCION

ENTRADAS
CANT
SALIDAS
C.U.
C. TOTAL
0.00
PROD. :
CANT
cajas
ENTRADAS
CANT
3
1
SALIDAS
C.U.
50
C. TOTAL
9.08
CANT
453.78
-
PROD. :
tintes
ENTRADAS
CANT
SALIDAS
C.U.
70
C. TOTAL
7.06
494.12
-
CANT
SALDOS
C.U.
C.TOTAL
0.00
0.00
-
CANT
C.U.
(3)
(4)
-
C. TOTAL
#REF!
0.00
0.00
0.00
-
#REF!
-
SALDOS
C.U.
C.TOTAL
CANT
C.U.
#REF!
#REF!
50
46
#REF!
-
#REF!
-
41
-
C. TOTAL
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
-
#REF!
-
SALDOS
C.U.
#REF!
C.TOTAL
#REF!
CANT
C.U.
70
69
C. TOTAL
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
10/9/2010
FECHA
DOCUMENTO

10/6/2010 F-002-48772
10/7/2010 F-002- 56988
10/9/2010
DESCRIPCION

FECHA
DOCUMENTO

10/6/2010 F-002-48772
10/7/2010 F-002- 56988
10/9/2010
DESCRIPCION

PROD. :
hilo
ENTRADAS
CANT
SALIDAS
C.U.
100
C. TOTAL
70.59
PROD. :
1
3
aguja
SALIDAS
C.U.
12
CANT
7,058.82
-
ENTRADAS
CANT
C. TOTAL
21.01
252.10
-
CANT
5
2
#REF!
-
#REF!
-
67
-
#REF!
-
#REF!
-
SALDOS
C.U.
#REF!
#REF!
-
C.TOTAL
CANT
C.U.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
-
#REF!
#REF!
-
C. TOTAL
#REF!
#REF!
#REF!
-
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
-
SALDOS
C.U.
#REF!
#REF!
-
C.TOTAL
#REF!
#REF!
-
CANT
C.U.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
-
C. TOTAL
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
-
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
-
FECHA
DOCUMENTO
DESCRIPCION
FECHA
DOCUMENTO
DESCRIPCION
PROD. :
#REF!
ENTRADAS
CANT
SALIDAS
C.U.
C. TOTAL
CANT
PROD. :
#REF!
ENTRADAS
CANT
SALIDAS
C.U.
C. TOTAL
CANT
PROD. :
#REF!
#REF!
SALDOS
C.U.
C.TOTAL
CANT
C.U.
#REF!
-
C. TOTAL
#REF!
-
#REF!
-
SALDOS
C.U.
C.TOTAL
CANT
C.U.
#REF!
-
C. TOTAL
#REF!
-
#REF!
-
FECHA
DOCUMENTO
DESCRIPCION
FECHA
DOCUMENTO
DESCRIPCION
FECHA
DOCUMENTO
DESCRIPCION
Saldo inicial
ENTRADAS
CANT
SALIDAS
C.U.
C. TOTAL
CANT
PROD. :
#REF!
ENTRADAS
CANT
#REF!
SALIDAS
C.U.
C. TOTAL
CANT
PROD. :
#REF!
ENTRADAS
CANT
#REF!
SALIDAS
C.U.
C. TOTAL
CANT
SALDOS
C.U.
C.TOTAL
0.00
0.00
0.00
-
CANT
C.U.
#REF!
-
C. TOTAL
#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
-
#REF!
-
SALDOS
C.U.
C.TOTAL
0.00
0.00
-
CANT
C.U.
#REF!
-
C. TOTAL
#REF!
0.00
0.00
0.00
-
#REF!
-
SALDOS
C.U.
C.TOTAL
CANT
C.U.
#REF!
C. TOTAL
#REF!
#REF!
PLANILLA ANUAL
NOMBRE
JUAN CORREA SANCHEZ

2 CARLOS VILCHEZ VEGA
3 SERGIO LUNA VILLA
4 DIEGO CASTRO ABAD
1
OCUPACION
CORTADOR
APARADOR
ARMADOR
REMATADOR
SOFA CARRASCO RETO

ADMINISTRADOR
CONTADOR
6 MAURICIO FALLA CORONADO
TANIA VALENCIA MONTEVERDE DISEADORA
5
PLANILLA ANUAL
HABER
BASICO
R.TOTAL
DESCUENTO
S
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
ONP
104.00
104.00
104.00
104.00
800.00
100.00
800.00
800.00
100.00
800.00
4,900.00
4,900.00
TOTAL
DESCUENTO
S
NETO A
PAGAR
104.00
104.00
104.00
104.00
696.00
696.00
696.00
696.00
104.00
13.00
104.00
104.00
13.00
104.00
696.00
87.00
696.00
637.00
637.00
4,263.00
TOTAL
APORTES
ESSALUD
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
9.00
72.00
441.00
Empresa productora de calzados infantiles

La empresa Puro Cuero SAC. inicia sus operaciones con el siguiente inventario in
dinero en efectivo
Cuenta corriente banco credito
Cuenta corriente banco continental
mercaderia:
Zapato de nio cajas (0 - 5)
zapato de nio cajas (6 - 12)
Zapato de nia cajas (0 - 5)
materia prima:
hormas de plstico o madera doc.
cuero puro manta ( 3 doc. Zapatos)
cuero sinttico badana manta (3 doc. Zapatos)
plantas
pegamento
maquinaria
esmeril
aparadora
muebles
enseres
jaladores
navajas
cuchillas
facturas por pagar comercial judy f/. 002- 34567
operaciones:
El da 02/10/10 compra mercaderia a comercial Ilustre SAC con ruc 20784567341 lo
piel mt.
suela par
pegamento lt.
La f/. 003- 68795 se pago al contado con cheque 0003- 586-53827 del banco del crdito
El da 07/10/10 se le vende a comercial Daniel EIRL con f/. 002- 56988

zapato de nio cajas (6 - 12)
La venta se realizo en efectivo y el dinero se depsito en bancos segn 0001- 6578- 754
el dia 09/10/10 se le vende a comercial beto SA con F/001-64897

zapato de nia cajas (0-5)
zapato de nio cajas (0 5)
la venta se ralizo en efectivo y el dinero se deposito al bco contental segun 0
El da 06/10/10 compra mercadera a comercial Anita SAC con ruc 20674836561 se

amarras doc.( suministros)
cajas doc. (Envases)
tintes doc. (suministros)
hilo gruesa ( suministros)
aguja gruesa (suministros)
Se pago con cheque 0003- 586- 53800 a comercial Anita SAC en el banco continental in
Queda existencia lo sgte:
hormas de plstico o madera
cuero puro
cuero sinttico badana
plantas
pegamento
amarras
cajas
tintes
hilo
aguja
El da 31/10/10 se pago planilla segn ch/. 0003- 369-87621 al Bco. Crdito
cortador
aparador
armador
rematador
diseador
administrador
contador
servicios bsicos
alquiler local
3000
8000
11000
50
60
42
55
30.00
30.00
28.00
25.00
1500
1800
1176
1375
40
12
12
50
50
400.00
180.00
180.00
10.00
10.00
16000
2160
2160
500
500
DEP. 20% ANUAL
500
1981
5000 DEP. 15% ANUAL
DEP. 15% ANUAL
120
100
80
800
3000
1000
100
25.00
10.00
3.50
75000
10000
350
32
25
45.00
40.00
1440
1000
2440
85350
2050.42
71722.69
13627.31
389.58
40
35
50
70
100
12
12
49
40
10.80
8.40
84.00
25.00
25.00
10
3
5
9
7
11
5
7
18
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
800
800
800
800
800
800
100
100
1250
1960
1400
3360
540
588
8400
300
300
2823.53
base
9540
588
10128
536.47
igv
total
1812.60 11352.60
111.72
699.72
1924.32 12052.32
FECHA
DESCRIPCION DE LA
OPERACIN
REFERENCIA DE LA OPERAC.
COD. LIB
N CORR.
10/25/2010 Asiento de apertura
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
10
3.1
11
3.1
12
3.1
13
3.1
14
3.1
15
3.1
16
3.1
17
3.1
18
3.1
19
3.1
20
3.1
21
3.1
22
3.1
23
3.1
24
3.1
25
3.1
26
DIARIO
IA DE LA OPERAC.
N DE
DOCUME.
COD
Libro
10
Libro
101
Libro
104
Libro
104.1
Libro
104.2
Libro
20
Libro
201
Libro
201.1
Libro
24
Libro
241
Libro
241.1
Libro
33
Libro
333
Libro
333.1
Libro
335
Libro
335.1
Libro
335.2
Libro
42
Libro
421
Libro
4212
Libro
45
Libro
451
Libro
4511
Libro
50
Libro
501
Libro
501.1
60
601
602
DIARIO
DENOMINACION
CAJA Y BANCOS
Caja
Banco de Crdito
3,000.00
Banco Continental
8,000.00
MERCADERIA
costo
4,476.00
MATERIA PRIMA
costo
20,820.00

500.00
Muebles y enseres
Muebles
1,981.00
Enseres
220.00

emitidas
80.00
0.00
CAPITAL
Capital social
acciones
38,917.00
COMPRAS
Mercaderas
materias primas
71,428.57
0.00
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
11,000.00
0.00
11,000.00
4,476.00
4,476.00
20,820.00
20,820.00
2,701.00
500.00
2,201.00
80.00
80.00
0.00
0.00
38,917.00
38,917.00
79,687.39
6032
40
401
401.1
42
421
20
61
611
12
121
40
401
401.1
70
701
10
101
10
104
104.2
12
121
10
104
104.1
42
421
4212
10
101
62
621
6211
627
6271
suministros
0.00

gobierno central
15,140.61

MERCADERIA
Variacion de existencias
mercaderia
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
gobierno central
542.86
VENTAS
Mercaderas
CAJA Y BANCOS
Caja
CAJA Y BANCOS
Banco Continental
7,868.00

CAJA Y BANCOS
Banco de Crdito
83,560.00

emitidas
94,828.00
CAJA Y BANCOS
Caja
Remuneraciones
sueldos y salarios
4,900.00
seguridad y prevision social

regimen de prestacion de salud
441.00
15,140.61
15,140.61
94,828.00
94,828.00
79,687.39
79,687.39
3,400.00
3,400.00
542.86
542.86
2,857.14
2,857.14
11,268.00
7,868.00
7,868.00
3,400.00
3,400.00
83,560.00
83,560.00
94,828.00
94,828.00
178,388.00
178,388.00
5,341.00
4,900.00
441.00
40
403
403.1
403.2
41
411
4111
94
95
79

instituciones publicas
ESSALUD
441.00
ONP
637.00

Remuneraciones por pagar
Gastos de ventas
4,263.00
1,078.00
1,078.00
4,263.00
4,263.00
1,602.30
3,738.70
5,341.00
417,250.39
417,250.39
10
DEBE
FECHA
CONCEPTO
FOLIO
12
DEBE
FECHA
CONCEPTO
FOLIO
14
CAJA Y BANCOS
IMPORTE
FECHA
CONCEPTO
FOLIO
11,000.00
11,268.00
83,560.00
105,828.00

IMPORTE
FECHA
3,400.00
CONCEPTO
FOLIO
2
HABER
IMPORTE
7,868.00
178,388.00
186,256.00
3
HABER
IMPORTE
3,400.00
CAJA y BANCOS
10
CLIENTES
12
CTAS x COBRAR a ACCIONISTAS
14
MERCADERIAS
20
SUMINISTROS DIVERSOS
26
VALORES
31
INMUEBLES, MAQUINARIA y EQUIPO
33
DEPRECIACION y AMORTIZACION ACUMULADA
39
TRIBUTOS x PAGAR
40
CUENTAS x PAGAR DIVERSAS
46
12
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
47
13
CAPITAL
50
14
COMPRAS
60
15
VARIACION DE EXISTENCIAS
61
16
CARGAS DEL PERSONAL
62
17
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
63
18
TRIBUTOS
64
19
CARGAS FINANCIERAS
67
20
COSTO DE VENTAS
69
21
VENTAS
70
22
C.I.C.C.
79
23
GASTOS ADMINISTRATIVOS
94
24
GASTOS DE VENTAS
95
25
GASTOS FINANCIEROS
97
26
20
DEBE
FECHA
5
DEBE
FECHA
CONCEPTO
FOLIO
24
CONCEPTO
FOLIO
3,400.00
MERCADERIA
IMPORTE
FECHA
CONCEPTO
FOLIO
CONCEPTO
FOLIO
4,476.00
79,687.39
84,163.39
MATERIA PRIMA
IMPORTE
FECHA
20,820.00
20,820.00
3,400.00
4
HABER
IMPORTE
IMPORTE
4
HABER
8
DEBE
FECHA
10
DEBE
FECHA
11
33
CONCEPTO
FOLIO
40
CONCEPTO
FOLIO
41

IMPORTE
FECHA
CONCEPTO
FOLIO
2,701.00
2,701.00

IMPORTE
FECHA
CONCEPTO
FOLIO
HABER
IMPORTE
ALUD POR PAGAR

HABER
IMPORTE
542.86
1,078.00
1,620.86
DEBE
FECHA
12
DEBE
FECHA
13
DEBE
FECHA
CONCEPTO
FOLIO
42
CONCEPTO
FOLIO
45
CONCEPTO
FOLIO
IMPORTE
FECHA
CONCEPTO
FOLIO
15,140.61
15,140.61

IMPORTE
FECHA
94,828.00
CONCEPTO
FOLIO
94,828.00
IMPORTE
FECHA
CONCEPTO
FOLIO
HABER
IMPORTE
4,263.00
4,263.00
HABER
IMPORTE
80.00
94,828.00
94,908.00
HABER
IMPORTE
15
DEBE
FECHA
16
DEBE
FECHA
50
CONCEPTO
FOLIO
60
CONCEPTO
FOLIO
CAPITAL
IMPORTE
FECHA
CONCEPTO
FOLIO
IMPORTE
FECHA
79,687.39
CONCEPTO
FOLIO
COMPRAS
HABER
IMPORTE
38,917.00
38,917.00
HABER
IMPORTE
17
DEBE
FECHA
18
DEBE
FECHA
61
CONCEPTO
FOLIO
62
CONCEPTO
FOLIO
79,687.39
IMPORTE
FECHA
CONCEPTO
FOLIO

IMPORTE
FECHA
5,341.00
CONCEPTO
FOLIO
HABER
IMPORTE
79,687.39
79,687.39
HABER
IMPORTE
22
DEBE
FECHA
23
DEBE
FECHA
70
CONCEPTO
FOLIO
79
CONCEPTO
FOLIO
5,341.00
VENTAS
IMPORTE
FECHA
CONCEPTO
FOLIO

IMPORTE
FECHA
CONCEPTO
FOLIO
HABER
IMPORTE
2,857.14
2,857.14
HABER
IMPORTE
5,341.00
24
DEBE
FECHA
25
DEBE
FECHA
94
CONCEPTO
FOLIO
95
CONCEPTO
FOLIO
IMPORTE
FECHA
CONCEPTO
FOLIO
FECHA
CONCEPTO
FOLIO
1,602.30
1,602.30
Gastos de ventas
IMPORTE
3,738.70
3,738.70
5,341.00
HABER
IMPORTE
HABER
IMPORTE
CODIGO
P.C.G.R
10
12
20
24
33
40
41
42
50
60
61
62
70
79
94
95
CUENTAS DEL MAYOR

CAJA Y BANCOS
MERCADERIA
MATERIA PRIMA
CAPITAL
COMPRAS
VENTAS
Gastos de ventas
BALANCE GENERAL
SUMAS DEL MAYOR
DEBE
HABER
105,828.00
186,256.00
3,400.00
3,400.00
SALDOS
DEUDOR
INVENTARIO
ACREEDOR
ACTIVO
80,428.00
84,163.39
84,163.39
84,163.39
20,820.00
20,820.00
20,820.00
2,701.00
2,701.00
2,701.00
1,620.86
1,620.86
15,140.61
4,263.00
94,828.00
94,908.00
80.00
38,917.00
38,917.00
79,687.39
10,877.61
79,687.39
79,687.39
5,341.00
79,687.39
5,341.00
2,857.14
2,857.14
5,341.00
5,341.00
1,602.30
1,602.30
3,738.70
3,738.70
417,250.39
10,877.61
417,250.39
208,931.39
208,931.39
118,562.00
118,562.00
INVENTARIO
PASIVO
RESULTADO POR NATURALEZA

PERDIDAS
GANANCIA
RESULTADO POR
FUNCION
PERDIDAS
80,428.00
1,620.86
80.00
38,917.00
79,687.39
79,687.39
5,341.00
2,857.14
1,602.30
3,738.70
121,045.86
85,028.39
-2,483.86
-2,483.86
118,562.00
82,544.54
82,544.54
5,341.00
-2,483.86
82,544.54
2,857.14
RESULTADO POR
FUNCION
GANANCIA
2,857.14
2,857.14
2,857.14

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ELEMENTO 1

Activo Disponible y Exigible

11 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE Y DISPONIBLES PARA LA VENTA

Valores emitidos o garantizados por el Estado

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

ONIBLES PARA LA VENTA

13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

139.2 Letras por cobrar

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS(SOCIOS), DIREC

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS

ACCIONISTAS(SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES

Interes, regalas y dividendos

17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CUENTA DE DEVALUACI

Cuentas por cobrar comerciales - Terceros

DOSA (CUENTA DE DEVALUACION)

tas(socios), directores y gerentes

Productos en proceso de manufactura

Materias primas para productos manufacturados

29 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS (CUENTA DE DEVALUACION)

Productos de extraccin terminados

Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento

Acciones representativas de capital social

Concesiones, licencias y otros derechos

Activos biolgicos en produccin

Edificaciones - costo de construccin

Edificaciones - costo de construccin

Impuesto a la renta diferido

Bienes de arte y cultura

39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTOS ACUMULADOS (CUENTA

391 Depreciacin acumulada

NTOS ACUMULADOS (CUENTA DE DEVALUACION)

Edificaciones - Costo de financiacin

393.1 Agotamiento de reservas de recursos extraibles

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR

ONES Y SALUD POR PAGAR

acion del inmovilizado

Impuesto a la renta diferido- resultados

ganancia o perdida en activos o pasivos financieros disponibles para la vent

ncieros disponibles para la venta

ma, materiales suministros y repuestos

ia prima, materiales suministros y repuestos

Intereses sobre depsitos

913.3 Seguridad y prev socila

942.2 Trabajos efectuados por terceros

Cuentas anliticas de explotacin aplicable a sitemas duolistas

ntos de consumo o materiales consumibles

obre costos preestablecidos o predeterminados

Desviacin sobre gastos de ventas

s costos o precios de costo no incorporables

ctos de explot. No incorporada

s internas en un mismo establecimiento

ACM = Ajustes por correccin monetara

CUENTA CONTABLE ASOC

Comercial Ilustre SAC

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE