30000

30000
30000
30000

2E+006
2E+006
3E+006
6E+006

TERRENYS I BNS NATURALS

CONSTRUCCIONS
MERCADERIES ARTICLE A
BANC URGELL

2E+006 PROVEDORS I. LL/T

1E+006 CAPITAL SOCIAL

60000
60000

1
01/07/2013
100000 6E+006 BANC URGELL

2E+006 PRSTEC BANC URGELL L96975.7

5E+006 PRSTEC BANC C/T
3024.26
2
08/07/2013

3250
682.5

2E+006 MOBILIARI
5E+006 IVA.SP

5E+006 PROVEDORS I. LL/T

(FAC N 14)

3932.5

4E+006 PROVEDOR CLAUDIASA

(FAC N8)

14883

3
11/07/2013
12300
2583

6E+006 COMPRES ARTICLE A

5E+006 IVA.SP

1500 6E+006
540.76 6E+006

101
21.21

6E+006
5E+006

159
33.39

6E+006
5E+006

192.39 4E+006

122.21 4E+006

651.89 5E+006

4
SOUS I SALARI
31/07/2013
6E+006 BANC URGELL
SS EMPRESA
(NMINA JULIOL) 5E+006 HP CREDITORA
5E+006 ORGANISMES DE LA SS.
5
01/08/2013
ELECTRICITAT
4E+006 ELCTRICA TORTOSINA
IVA.SP
(FAC N49)
6
02/08/2013
MATERIAL OFICINES
4E+006 PROVEDOR CLIPSA
IVA.SP
(FAC N38)
7
02/08/2013
PROVEDOR CLIPSA
6E+006 BANC URGELL
(FAC N38)
8
10/08/2013
ELCTRICA TORTOSINA
6E+006 BANC URGELL
(FAC N49)
10
20/08/2013
ORGANISMES DE LA SS. (NMINA JULIOL) 6E+006 BANC URGELL

1500 6E+006 SOUS I SALARI

540.76 6E+006 SS EMPRESA

11
31/08/2013
(NMINA AGOST) 6E+006 BANC URGELL
5E+006 HP CREDITORA

1238.87
150
651.89

122.21

192.39

192.39

122.21

651.89

1238.87
150

5E+006 ORGANISMES DE LA SS. 651.89

12
03/09/2013
33444.4 4E+006 PROVEDOR PICARJO
(FAC N1)

200
42

4E+006
5E+006

62254.5 4E+006

3800
798

2E+006
5E+006

500
105

6E+006
5E+006

605

4E+006

651.89 5E+006

7E+006 VENDA ARTICLE A

27440
4E+006 ENVASOS I EMBALATGES 200
5E+006 IVA.REP
5804.4

13
03/09/2013
ENVASOS I EMBALATGES
FAC. RECTIFICATIVA 4E+006 PROVEDOR PICARJO
IVA.REP
(FAC N1)
14
03/09/2013
PROVEDOR AMOLA
7E+006 VENDA ARTICLE A
(FAC N2)
5E+006 IVA.REP
15
05/09/2013
EPI
5E+006 ART FINAL
IVA.SP
(FAC N 52)
17
08/09/2013
PUBLICITAT
4E+006 ARH PUBLICITAT
IVA.SP
(FAC N86)
18
08/09/2013
ARH PUBLICITAT
6E+006 BANC URGELL
(FAC N86)
20
20/09/2013
ORGANISMES DE LA SS. (NMINA AGOST) 6E+006 BANC URGELL

1500 6E+006 SOUS I SALARI

540.76 6E+006 SS EMPRESA

242

51450
10804.5

4598

605

605

651.89

22
30/09/2013
(NMINA SEPTEMBRE)
6E+006 BANC URGELL
1238.87
5E+006 HP CREDITORA
150
5E+006 ORGANISMES DE LA SS. 651.89
23
01/10/2013
5720001 BANC URGELL
30000 1238'83
100000 122.21
192.39
651.89
1238'83
605
651.89
651.89
24

02/10/2013
278

###

ASSEGURANCES

4E+006 L'OSSERA ASSEGURANCE

278

6E+006 BANC URGELL

278

6E+006 BANC URGELL

14883

7E+006 VENDA ARTICLE A

5E+006 IVA.REP

22500
4725

4E+006 PROVEDOR PICARJO

27225

25
07/10/2013
278

###

L'OSSERA ASSEGURANCES
26
08/10/2013

14883

4E+006 PROVEDOR CLAUDIASA

(FAC N8)
27
15/10/2013

27225

4E+006 PROVEDOR PICARJO

28
15/10/2013

27225

4E+006 PROVEDOR PICARJO ECC

29
17/10/2013

100
21

6E+006 TELFOON
5E+006 IVA.SP

(FAC N45)

4E+006 TELFON

121

30
17/10/2013
4720021 IVA SUP.

628.5
2583
33.39
21.21
798
105

4770021 IVA REP.

42 5804.4
16566.9 10804.5

4169.1

31

18/10/2013
651.89 5E+006 ORGANISMES DE LA SS.
(NMINA SEPTEMBRE)
6E+006 BANC URGELL

651.89

32

19/10/2013
450

5E+006 HP CREDITORA

6E+006 BANC URGELL

450

6E+006 BANC URGELL

12464.8

33

17/10/2013
121
4E+006 TELFON
12343.8 5E+006 HP CREDITORA
34

31/10/2013
1500 6E+006 SOUS I SALARI
540.76 6E+006 SS EMPRESA

(NMINA OCTUBRE)6E+006 BANC URGELL

1238.87
5E+006 HP CREDITORA
150
5E+006 ORGANISMES DE LA SS. 651.89

35

02/11/2013
363

6E+006 CAIXA

4E+006 AVANAMENT AMOLA

5E+006 IVA.R

300

63

37

03/11/2013
4875 6E+006 COMPRES ARTICLE A
1023.75 5E+006 IVA.SP

4E+006 PROVEDOR CLAUDIASA E5898.75

(FAC N170)
38

17/11/2013
150
31.5

6E+006 ASSESSORIA, ADVOCATS

5E+006 IVA.SP
(FAC N45)

4E+006 ROVIRA I OLIVER

5E+006 HP CREDITORA

150
31.5

6E+006 BANC URGELL

150

39

17/11/2013
150

410005 ROVIRA I OLIVER

(FAC N45)
40

19/11/2013
651.89 5E+006 ORGANISMES DE LA SS.(NMINA OCTUBRE)6E+006 BANC URGELL

651.89

41

20/11/2013
33202.4 6E+006 BANC URGELL

4E+006 PROVEDOR PICARJO

(FAC N1)

33202.4

42

26/11/2013
7937.6 4E+006 AMOLA
300
4E+006 AVANAMENT AMOLA

7E+006 VENDA ARTICLE A

5E+006 IVA.REP

6560
1377.6

43

30/11/2013
1500 6E+006 SOUS I SALARI
540.76 6E+006 SS EMPRESA

(NMINA NOVIEMBRE)
6E+006 BANC URGELL
1238.87
5E+006 HP CREDITORA
150
5E+006 ORGANISMES DE LA SS. 651.89
44

01/12/2013
4598

5E+006 ART FINAL

(FAC N 52)

6E+006 BANC URGELL

4598

46

03/12/2013
62254.5 6E+006 BANC URGELL

4E+006 PROVEDOR AMOLA

(FAC N2)

62254.5

47

15/12/2013
2910
611.1

6E+006 COMPRES ARTICLE A

5E+006 IVA.SP
(FAC N201)

4E+006 CLAUDIASA

3521.1

48

18/12/2013
651.89 5E+006 ORGANISMES DE LA SS.
(NMINA NOVIEMBRE)
6E+006 BANC URGELL

651.89

49

26/12/2013
121
25.41

6E+006 ELECRICITAT
(FAC N988)
5E+006 IVA.SP

4E+006 ELCTRICA TORTOSINA

146.41

50

31/12/2013
3000 6E+006 SOUS I SALARI
540.76 6E+006 SS EMPRESA

(NMINA DESEMBRE)6E+006 BANC URGELL

2588.87
5E+006 HP CREDITORA
300
5E+006 ORGANISMES DE LA SS. 651.89
51

31/12/2013
500
162.5
190

7E+006 AMORTITZACI CONST.

7E+006 AMORTITZACI MOB.
7E+006 AMORTITZACI ORD.

3E+006 AMORTITZACI A. CONST 500

3E+006 AMORTITZACI A. MOB. 162.5
3E+006 AMORTITZACI A. ORD.
190
52

31/12/2013
3024.26 5E+006 PRSTEC BANC C/T
5000
7E+006 INTERESSOS PRSTEC

6E+006 BANC URGELL

8024.26

5E+006 PRSTEC BANC C/T

6509.72

53

31/12/2013
6509.72 2E+006 PRSTEC BANC LL/T
54

31/12/2013
208.5

5E+006 DESPECES ANT.

6E+006 ASSEGURANCES

208.5

55

31/12/2013
22732.5 5E+006 IVA.REP

5E+006 IVA.SP
5E+006 HP CREDITORA

5935.76
16796.7

56

31/12/2013
30000 6E+006 VARIACI

3E+006 MERCADERIES

30000

57

31/12/2013
4535 3E+006 MERCADERIES

6E+006 VARIACI

4535

58

31/12/2013
66347.6 1E+006 RESULTAT

6E+006 COMPRES
6E+006 SOUS I SALARI
6E+006 SS EMPRESA
6E+006 ASSEGURANCES
7E+006 AMORTITZACI CONST.
7E+006 AMORTITZACI MOB.
7E+006 AMORTITZACI ORD.

20085
10500
3244.56
69.5
500
162.5
190

6E+006 VARIACI
6E+006 MATERIAL OFICINA
7E+006 INTERESSOS PRSTEC
6E+006 PUBLICITAT
6E+006 ASSESSORIES
6E+006 ELECRICITAT
6E+006 TELEFONO
59

31/12/2013
107950 7E+006 VENDA

1E+006 RESULTAT

25465
159
5000
500
150
222
100

69.47

22465

108250

ACTIVO

PASSIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO

2100001
2110001
2160001
2170001
2811001
2816001
2817001

30000
30000
3250
3800
-500
-162.5
-190
66197.5

ACTIVO CORRIENTE
3000010
5720001
4310010
4800001
5700001

4535
171646.57

2722.5
208.5
363
179475.57

1000001

PASIVO CORRIENTE
1290001
4000010
4010010
4100001
4751001
4760001
5200001
5230001

60000

41602.44
9419.85
5898.75
146.41
5081.44
651.89
6509.72
3932.5
73243

PASIVO NO CORRIENTE
1700001
1730001

90466.02
60000
150466

1081.5