Clase

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1

Cdigo
110505
110510
111005
111010
120520
120530
120535
120550
120555
122505
129510
129905
130505
130510
131010
131015
132010
133005
133010
135505
135510
135515
135517
135520
136005
136010
136505
136510
136515
136525
139905
140510
141010
141510
142010
142510
142810
143005
143015
143510

Cuenta
Caja general
Cajas menores
Moneda nacional
Moneda extranjera
Industria manufacturera
Construccin
Comercio al por mayor y al por menor
Actividad financiera
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Certificados de depsito a trmino (CDT)
Derechos en clubes sociales
Acciones
Nacionales
Del exterior
Compaas vinculadas
Accionistas o socios
Subsidiarias
A proveedores
A contratistas
Anticipo de impuestos de renta y complementarios
Anticipo de industria y comercio
Retencin en la fuente
Impuesto a las ventas retenido
Sobrantes de liquidacin privada de impuestos
A compaas aseguradoras
A transportadores
Vivienda
Vehculos
Educacin
Calamidad domstica
Clientes
Materias primas
Productos en proceso
Obras de construccin en curso
Contratos en ejecucin
Cultivos en desarrollo
Plantaciones agrcolas
Productos manufacturados
Productos agrcolas y forestales
Mercancas no fabricadas por la empresa

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1
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1
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144010
144510
145510
146010
146510
149905
149915
150405
150410
150810
151205
151605
151610
151650
152005
152405
152805
153215
154005
154008
154020
154420
154805
155655
156405
156810
157205
158405
159205
159210
159215
159220
159225
159235
159240
159245
159255
159710
159715
159805
159916

Bienes races para la venta

Ganado vacuno
Materiales, repuestos y accesorios
Envases y empaques
Inventarios en trnsito
Para obslolescencia
Para prdidas de inventarios
Urbanos
Rurales
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Edificios
Oficinas
Instalaciones agropecuarias
Maquinaria industrial
Muebles y enseres
Equipos de procesamiento de datos
Laboratorio
Autos, camionetas y camperos
Camiones, volquetas y furgones
Montacargas
Botes
Aviones
Plantas de tratamiento
Cultivos en desarrollo
Vas
Minas
Ganado vacuno
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computacin y comunicacin
Equipo mdico - cientfico
Flota y equipo de transporte
Flota y equipo fluvial y/o martimo
Flota y equipo areo
Acueductos, plantas y redes
Vas de comunicacin
Semovientes
Minas y canteras
Construcciones y edificaciones

1
1
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2
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2
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2
2

159920
159940
159944
159948
160510
161010
161505
162005
162515
162525
169805
169810
169815
169820
170510
170520
170545
170595
171004
171016
171020
171024
171032
171044
180505
190505
191004
191008
191068
199505
210510
220505
221005
233515
233525
233540
233555
233570
235505
236005
236505

Maquinaria y equipo
Flota y equipo de transporte
Flota y equipo fluvial y/o martimo
Flota y equipo areo
Adquirido o comprado
Formadas
Adquiridas
Concesiones
En fidecomisos inmobiliarios
En fidecomisos en administracin
Crdito mercantil
Marcas
Patentes
Concesiones
Honorarios
Seguros y fianzas
Suscripciones
Otros
Organizacin y preoperativos
Programas para computador (software)
tiles y papelera
Mejoras a propiedades ajenas
Entrenamiento de personal
Publicidad, propaganda y promocin
Obras de arte
Acciones
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Minas y canteras
Bienes de arte y cultura
Pagars
Nacionales
Del exterior
Libros, suscripciones, peridicos y revistas
Honorarios
Arrendamientos
Seguros
Servicios aduaneros
Accionistas
Dividendos
Salarios y pagos laborales

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2
2
2
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3
3
3
3
3

236510
236515
236525
236530
236540
236710
236720
238030
238095
240405
240805
240810
241205
249510
251010
251510
252510
260515
263040
263540
270520
310505
310510
320505
322505
330505
331015
331520
340599
360510
370501
380505
381004
381008
381068
389505

Dividendos y/o participaciones

Honorarios
Servicios
Arrendamientos
Compras
Al rgimen cmun
Al rgimen simplificado
Fondos de cesantas y/o pensiones
Otros
Vigencia fiscal corriente
IVA generado
IVA descontable
Vigencia fiscal corriente
Vigencia fiscal corriente
Ley 50 de 1990 y normas posteriores
Ley 50 de 1990 y normas posteriores
Vigencia corriente
Honorarios
Flota y equipo de transporte
Comerciales
Honorarios
Capital autorizado
Capital por suscribir (DB)
Prima en colocacin de acciones
De acciones
Reserva legal
Para futuros ensanches
Para adquisicin o reposicin de propiedades, planta y equipo
Ajustes por inflacin
Utilidad del ejercicio
Utilidades acumuladas
Acciones
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Minas y canteras
Bienes de arte y cultura

EL BALANCE ESTA:
DIFERENCIA
MOVIMIENTOS EN LOS ACTIVOS
MOVIMIENTOS EN LOS PASIVOS
MOVIMIENTOS EN EL PATRIMONIO

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Debito
10,000
20,000
648,320
106,843
224,224
92,389
120,000
55,000
43,000
151,500
80,000

Credito

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$
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$
$
$
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8,860,600
3,871,220
500,000
486,500
2,984,000
789,560
309,140
120,000
85,000
105,000
30,000
80,000
31,200
16,600
405,000
218,094
351,700
1,800
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,540,350
4,789,600
3,089,765
2,345,620
1,876,200
2,456,809
3,987,980
2,760,456
5,987,033

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
19,700 -$
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$
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654,760 -$
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MOV
10,000
20,000
648,320
106,843
224,224
92,389
120,000
55,000
43,000
151,500
80,000
19,700
8,860,600
3,871,220
500,000
486,500
2,984,000
789,560
309,140
120,000
85,000
105,000
30,000
80,000
31,200
16,600
405,000
218,094
351,700
1,800
654,760
1,540,350
4,789,600
3,089,765
2,345,620
1,876,200
2,456,809
3,987,980
2,760,456
5,987,033

$
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1,000,000
4,321,000
2,367,499
456,783
1,234,591
$
$

1,034,142
123,451

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

13,256,570
543,808
245,210
543,680
76,908
152,840
124,550
879,000
234,506
134,232
389,654
1,765,000
106,000

9,000,000
4,500,000
1,430,400
87,654
38,678,930
1,760,800
879,450
765,432
345,678
965,423
78,906
156,700
99,670
63,230
569,000
2,400,000
704,000
1,400,800
432,158
5,600,600
814,899

$
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-$

1,000,000
4,321,000
2,367,499
456,783
1,234,591
1,034,142
123,451
9,000,000
4,500,000
1,430,400
87,654
38,678,930
1,760,800
879,450
765,432
345,678
965,423
78,906
156,700
99,670
63,230
569,000
2,400,000
704,000
1,400,800
432,158
5,600,600
814,899
13,256,570
543,808
245,210
543,680
76,908
152,840
124,550
879,000
234,506
134,232
389,654
1,765,000
106,000

$
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14,568
28,430
57,500
328,900

$
$
$
$

183,400
770,000
180,000
555,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10,000,000
13,229,820
3,871,220
23,000
3,450,000
625,900
189,000
61,560
9,000,000
2,245,000
146,670

524,000
1,400,000
900,000
1,850,000
2,000,000
870,000

660,000
315,000
28,500
254,740
1,456,000
1,011,500
224,890
896,540
621,970
1,224,870
850,000
70,400
3,400,000
3,584,800
457,400
150,000

-$
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-$
-$
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-$
-$
-$
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-$

14,568
28,430
57,500
328,900
524,000
1,400,000
900,000
1,850,000
2,000,000
870,000
183,400
770,000
180,000
555,000
660,000
315,000
28,500
254,740
1,456,000
1,011,500
224,890
896,540
621,970
1,224,870
850,000
70,400
3,400,000
3,584,800
457,400
150,000
10,000,000
13,229,820
3,871,220
23,000
3,450,000
625,900
189,000
61,560
9,000,000
2,245,000
146,670

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

156,700
389,780
145,900
112,300
223,500
645,600
178,500
1,445,680
850,000
2,300,430
1,667,450

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

963,800
654,890
2,890,450
456,320
3,145,600
710,000
432,780
8,500,000
3,400,000
9,000,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,700,000
97,650
2,432,700
1,000,000
500,000
6,500,000
21,303,872
8,765,000
70,400
3,400,000
3,584,800
457,400
150,000

980,765

1,000,000

154,475,481 $

-$
-$
-$
-$
-$
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$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

154,475,481 $

156,700
389,780
145,900
112,300
223,500
645,600
178,500
1,445,680
850,000
2,300,430
1,667,450
980,765
963,800
654,890
2,890,450
456,320
3,145,600
710,000
432,780
8,500,000
3,400,000
9,000,000
1,000,000
2,700,000
97,650
2,432,700
1,000,000
500,000
6,500,000
21,303,872
8,765,000
70,400
3,400,000
3,584,800
457,400
150,000
-

BIEN
$
111
32
15