0

30000
30000
30000
30000

2100001
2110001
3000010
5720001

TERRENYS I BNS NATURALS

CONSTRUCCIONS
MERCADERIES ARTICLE A
BANC URGELL

1730001 PROVEDORS I. LL/T

1000001 CAPITAL SOCIAL

60000
60000

1700001 PRSTEC BANC URGELL LL/T.

5200001 PRSTEC BANC C/T

50000
50000

5230001 PROVEDORS I. LL/T

(FAC N 14)

3932,5

4000010 PROVEDOR CLAUDIASA

(FAC N8)

14883

5720001 BANC URGELL

4751001 HP CREDITORA
4760001 ORGANISMES DE LA SS.

1238'83
150
651,89

4100001 ELCTRICA TORTOSINA

(FAC N49)

122,21

4100002 PROVEDOR CLIPSA

(FAC N38)

192,39

5720001 BANC URGELL

192,39

5720001 BANC URGELL

122,21

5720001 BANC URGELL

651,89

5720001 BANC URGELL

4751001 HP CREDITORA
4760001 ORGANISMES DE LA SS.

1238'83
150
651,89

1
01/07/2013
100000

5720001 BANC URGELL

2
08/07/2013
32500
682,5

2160001 MOBILIARI
4720021 IVA.SP
3
11/07/2013

12300
2583

1500
540,76

6000010 COMPRES ARTICLE A

4720021 IVA.SP

6400001 SOUS I SALARI

6420001 SS EMPRESA

4
31/07/2013
(NMINA JULIOL)
5
01/08/2013

101
21,21

6280001 ELECTRICITAT
4720021 IVA.SP
6
02/08/2013

159
33,39

6290001 MATERIAL OFICINES

4720021 IVA.SP
7
02/08/2013

192,39

122,21

651,89

1500
540,76

4100002 PROVEDOR CLIPSA

(FAC N38)
4100001 ELCTRICA TORTOSINA
(FAC N49)
4760001 ORGANISMES DE LA SS.

6400001 SOUS I SALARI

6420001 SS EMPRESA

8
10/08/2013
10
20/08/2013
(NMINA JULIOL)
11
31/08/2013
(NMINA AGOST)

12
03/09/2013
33444,4

4300010 PROVEDOR PICARJO

7000010 VENDA ARTICLE A

27440

(FAC N1)

200
42

4370001 ENVASOS I EMBALATGES

4770021 IVA.REP

4370001 ENVASOS I EMBALATGES

4770021 IVA.REP
13
03/09/2013
FAC. RECTIFICATIVA

4300010 PROVEDOR PICARJO

(FAC N1)

200
5804,4

242

14
03/09/2013
62254,5

4300020 PROVEDOR AMOLA

(FAC N2)

7000010 VENDA ARTICLE A

4770021 IVA.REP

51450
10804,5

15
05/09/2013
3800
798

2170001 EPI
4720021 IVA.SP

5230002 ART FINAL

(FAC N 52)

4598

4100003 ARH PUBLICITAT

(FAC N86)

605

5720001 BANC URGELL

605

5720001 BANC URGELL

651,89

5720001 BANC URGELL

4751001 HP CREDITORA
4760001 ORGANISMES DE LA SS.

1238'83
150
651,89

17
08/09/2013
500
105

6270001 PUBLICITAT
4720021 IVA.SP
18
08/09/2013

605

651,89

1500
540,76

4100003 ARH PUBLICITAT

(FAC N86)
4760001 ORGANISMES DE LA SS.

6400001 SOUS I SALARI

6420001 SS EMPRESA

20
20/09/2013
(NMINA AGOST)
22
30/09/2013
(NMINA SEPTEMBRE)

23
01/10/2013
5720001 BANC URGELL
30000
100000

1238'83
122,21
192,39
651,89
1238'83
605
651,89
651,89

24
02/10/2013
278

6250001 ASSEGURANCES

4100007 L'OSSERA ASSEGURANCES

278

5720001 BANC URGELL

278

5720001 BANC URGELL

14883

25
07/10/2013
278

4100007 L'OSSERA ASSEGURANCES

26
08/10/2013

14883

4000010 PROVEDOR CLAUDIASA

(FAC N8)

27
15/10/2013
27225

4300010 PROVEDOR PICARJO

7000010 VENDA ARTICLE A

4770021 IVA.REP

22500
4725

4300010 PROVEDOR PICARJO

27225

28
15/10/2013
27225

4310010 PROVEDOR PICARJO ECC

29
17/10/2013

100
21

6290002 TELFOON
4720021 IVA.SP

(FAC N45)

4100004 TELFON

121

30
17/10/2013
4720021 IVA SUP.

628,5
2583
33,39
21,21
798
105

4770021 IVA REP.

4169,1

42
16566,9

5804,4
10804,5

31

18/10/2013
651,89

4760001 ORGANISMES DE LA SS.

(NMINA SEPTEMBRE)

5720001 BANC URGELL

651,89

32

19/10/2013
450

4751001 HP CREDITORA

450
5720001 BANC URGELL

33

17/10/2013
121

4100004 TELFON

5720001 BANC URGELL

121

34

31/10/2013
1500
540,76

6400001 SOUS I SALARI

6420001 SS EMPRESA

(NMINA OCTUBRE)

5720001 BANC URGELL

4751001 HP CREDITORA
4760001 ORGANISMES DE LA SS.

1238'83
150
651,89

35

02/11/2013
300
63

4380002

5720001 BANC URGELL

AVANAMENT AMOLA

363

4720021 IVA.SP
37

03/11/2013
4875
1023,75

6000010 COMPRES ARTICLE A

4720021 IVA.SP

4000010 PROVEDOR CLAUDIASA

(FAC N170)

5898,75

38

17/11/2013
150
31,5

6230001 ASSESSORIA, ADVOCATS

4720021 IVA.SP
(FAC N45)

4100005 ROVIRA I OLIVER

4751001 HP CREDITORA
39

17/11/2013

150
31,5

150

410005

ROVIRA I OLIVER
(FAC N45)

5720001 BANC URGELL

50

5720001 BANC URGELL

651,89

4300010 PROVEDOR PICARJO

(FAC N1)

33202,4

7000010 VENDA ARTICLE A

4770021 IVA.REP

6560
1377,6

40

19/11/2013
651,89

4760001 ORGANISMES DE LA SS.

(NMINA OCTUBRE)
41

20/11/2013
33202,4

5720001 BANC URGELL

42

26/11/2013
7937,6

4300020 AMOLA
43

30/11/2013
1500
540,76

6400001 SOUS I SALARI

6420001 SS EMPRESA

(NMINA NOVIEMBRE) 5720001 BANC URGELL

4751001 HP CREDITORA
4760001 ORGANISMES DE LA SS.
44

1238'83
150
651,89

01/12/2013
4598

5230002 ART FINAL

(FAC N 52)

5720001 BANC URGELL

4598

46

03/12/2013
62254,5

5720001 BANC URGELL

4300020 PROVEDOR AMOLA

(FAC N2)

62254,5

47

15/12/2013
2910
611

6000010 COMPRES ARTICLE A

4720021 IVA.SP
(FAC N201)

4000010 CLAUDIASA

3521,1

48

18/12/2013
651,89

4760001 ORGANISMES DE LA SS.

(NMINA NOVIEMBRE) 5720001 BANC URGELL

651,89

49

26/12/2013
121
25,41

6280001 ELECRICITAT
(FAC N988)
4720021 IVA.SP

4100001 ELCTRICA TORTOSINA

146,21

5720001 BANC URGELL

4751001 HP CREDITORA
4760001 ORGANISMES DE LA SS.

2588,87
300
651,89

50

31/12/2013
3000
540,76

6400001 SOUS I SALARI

6420001 SS EMPRESA

(NMINA DESEMBRE)

51

31/12/2013
500
162,5
190

6811001 AMORTITZACI CONST.

6816001 AMORTITZACI MOB.
6817001 AMORTITZACI ORD.

2811001 AMORTITZACI A. CONST.

2816001 AMORTITZACI A. MOB.
2817001 AMORTITZACI A. ORD.
52

31/12/2013

500
162,5
190

3024,26
5000

5200001 PRSTEC BANC C/T

6620001 INTERESSOS PRSTEC

5720001 BANC URGELL

8024,26

53

31/12/2013
6509,72

1700001 PRSTEC BANC LL/T

5200001 PRSTEC BANC C/T

6509,72

54

31/12/2013
208,5

4800001 DESPECES ANT.

6250001 ASSEGURANCES

208,5

55

31/12/2013
22669,5 4770021 IVA.REP
16670,74 4751001 HP CREDITORA

4720021 IVA.SP

5998,76

56

31/12/2013
30000

6100010 VARIACI

3000010 MERCADERIES

30000

57

31/12/2013
4535

3000010 MERCADERIES

6100010 VARIACI

4535

58

31/12/2013
40623,56

1290001 RESULTAT

6000010
6400001
6420001
6280001
6270001
6250001
6230001
6811001
6816001
6817001
6620001
610

COMPRES
SOUS I SALARI
SS EMPRESA
ELECRICITAT
PUBLICITAT
ASSEGURANCES
ASSESSORIA
AMORTITZACI CONST.
AMORTITZACI MOB.
AMORTITZACI ORD.
INTERESSOS PRSTEC

20085
10500
3244,56
222
500
69,5
150
500
162,5
190
5000
25465

59

31/12/2013
107950

7000010 VENDA

1290001 RESULTAT

107950

66088,56
41861,44