BALANCE INICIAL

CUENTAS
ACTIVO

DEBITO

CAJA
BANCOS
INVERSIONES
CLIENTES
INVENTARIOS
EDIFICIOS
VEHICULOS
MUEBLES Y ENSERES
ARRIENDO PAGADO x ANTIC
PASIVO
OBL. FINANCIERAS LP
OBLIGA. FINANCIERAS CP
BONOS x P
PROVEEDORES
IMPUESTOS x P
CxP
OBL. LABORALES
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES
RESERVA LEGAL
UTIL. DEL EJERCICIO
UTIL. ACUMULADAS

$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,979,000
10,975,000
6,923,000
22,345,962
40,741,000
215,000,000
28,500,000
65,980,000
12,000,000

TOTAL

408,443,962

1. CON LA SIGUEINTE INFORMACION UBIQUE LAS CUENTAS DONDE CORRESPONDE EN

EN EL BALANCE INICIAL.
2. EN LA HOJA 2 HAGA LOS REGISTRO CONTABLES DE LOS EJERCICIOS PROPUESTOS
3. SI DESEA APOYESE CON CUENTAS T PARA SABER LOS SALDOS DE LAS CUENTAS
4. TRASLADE SALDOS DE CUENTAS T A LA COLUMNA AJUSTES YA SEA DEBITO O CREDITO
5. SUME LA COLUMNA AJUSTE CON LA COLUMNA DE BALANCE INICIAL PARA GENERAR EL
6. Y REALICE EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS
RECUERDE QUE LAS COLUMNAS DEBEN DAR SUMAS IGUALES CON EXCEPCION DE EL E
LA EMPRESA ES Nueva Colombia S.A

1 CAJA
APORTES SOCIALES
ARRIENDO PAGADO x ANTIC

$
$
$

5,979,000
100,000,000
12,000,000

BANCOS
BONOS x P
CLIENTES
CxP
EDIFICIOS
IMPUESTOS x P
UTIL. DEL EJERCICIO

$
$
$
$
$
$
$

10,975,000
7,896,000
22,345,962
1,785,400
215,000,000
6,235,191
18,705,573

ALANCE INICIAL

AJUSTES

CREDITO

$
$
$
$
$
$
$

125,789,000
24,120,000
7,896,000
12,458,796
6,235,191
1,785,400
41,278,000

$
$
$
$

100,000,000
50,000,000
18,705,573
37,793,732

DEBITO

CREDITO

426,061,692 $
$
$
(17,617,730)
DONDE CORRESPONDE EN EL CUADRO DE ARRIBA ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO Y SI ES DEBITO O CREDITO

JERCICIOS PROPUESTOS
LDOS DE LAS CUENTAS
ES YA SEA DEBITO O CREDITO
CE INICIAL PARA GENERAR EL BALANCE FINAL

ES CON EXCEPCION DE EL ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIOS
INVERSIONES
MUEBLES Y ENSERES

$
$
$

40,741,000 $
6,923,000
65,980,000

(17,617,730)

OBL. FINANCIERAS LP
OBL. LABORALES
OBLIGA. FINANCIERAS CP
PROVEEDORES
RESERVA LEGAL
UTIL. ACUMULADAS
VEHICULOS

$
$
$
$
$
$
$

125,789,000
41,278,000
24,120,000
12,458,796
50,000,000
37,793,732
28,500,000

BALANCE FINAL
DEBITO

CREDITO

CUENTAS
INGRESOS

COSTOS

GASTOS

$
Y SI ES DEBITO O CREDITO

UTILIDAD O PERDIDA

ESTADO DE RESULTADOS
DEBITO

CREDITO

EN ESTA HOJA REALICEN LOS REGISTROS CONTABLES Y CUENTAS T

REALIZAR REGISTROS CO

1 ENERO 2016 LA EMPRESA NUEVA COLOMBIA S.A RGIMEN COMN DE DUITAMA COMPRA ME
10 DE ENERO DE 2016 DEVUELVE EL 20% DE LA MERCANCA COMPRADA A COMERCIAL LTDA.
12 DE ENERO LA EMPRESA VENDE A CRDITO A ELECTRODOMSTICOS LTDA. $ 1.000.000+IVA

DE LAS CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES QUE VENAN DE SALDO INICIAL LE CONSIGNAN $5.
13 DE ENERO 2016. LA EMPRESA NUEVA COLOMBIA S.A COMPRA 3 ESCRITORIOS PARA USO DE

17 DE ENERO COMPRAN MERCANCAS POR $ 1.863.444 IVA INCLUIDO DEL 16% AL ALMACN MU

20 ENERO. SE VENDEN MERCANCAS POR $ 900.000 IVA INCLUIDO SEGN AL ALMACN RCORD

27 ENERO. SE COMPRA A CRDITO TILES DE ESCRITORIO A PAPELERA EL GLOBO LTDA REGIME

LIZAR REGISTROS CONTABLES DE:

E DUITAMA COMPRA MERCANCA PARA LA VENTA (ELECTRODOMSTICOS) POR UN VALOR DE $5.500.000+IVA A C

A COMERCIAL LTDA.

TDA. $ 1.000.000+IVA A SONIA LVAREZ RGIMEN SIMPLIFICADO. DE DUITAMA.

AL LE CONSIGNAN $5.000.000

TORIOS PARA USO DE LA EMPRESA POR $ 500.000 C/U INCLUIDO IVA A VARIEDADES S.A RGIMEN COMN DE S

L 16% AL ALMACN MUNDIAL GRAN CONTRIBUYENTE DE SOGAMOSO Y SE PAGA CON CHEQUE.

N AL ALMACN RCORD REGIMEN COMUN RECIBIENDO EN EFECTIVO $ 180.000 Y LO DEMAS DE CONTADO DE D

L GLOBO LTDA REGIMEN COMUN POR $ 567.124. IVA INCLUIDO A CREDITO. DE DUITAMA.

N VALOR DE $5.500.000+IVA A COMERCIAL LTDA. RGIMEN COMN DE DUITAMA A CRDITO.

DES S.A RGIMEN COMN DE SOGAMOSO CANCELA EL 50% CONTADO.

A CON CHEQUE.
LO DEMAS DE CONTADO DE DUITAMA

A CRDITO.