GUIA PARA LA PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION

1.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Polticas, planes de desarrollo y estrategias de la empresa
Desarrollo histrico del proyecto u otros afines o relacionados.
Estudios e investigaciones ya realizados.
Conclusiones de estos estudios e investigaciones anteriores.
Decisiones adoptadas que pueden ser tiles para este proyecto.

2.

CONCEPCION DE LA IDEA INICIAL

Explicar de qu trata la idea: Cmo surgi la idea.
Qu producto se va a producir.
Puntos Fuertes (Fortalezas) y Puntos Dbiles (Debilidades) del proyecto. Ventajas
competitivas.

3.

ANLISIS SECTORIAL
Lugar que ocupa el sector en el pas y en el rea de influencia del proyecto.
Tamao y crecimiento del sector.
Funcin del sector (pas e influencia del proyecto) y relacin con otros sectores.
Polticas econmicas, industriales, financieras, sociales y otras polticas conexas.

4.

ESTUDIO DEL MERCADO

Descripcin del bien: Producto o gama de productos, o servicio:
Cmo es.
Para qu sirve: usos y aplicaciones.
Caractersticas.

Identificacin del Mercado

Sector al cual va dirigido el proyecto.
Tamao del mercado, segmentacin.
Distribucin geogrfica, econmica y social.
Naturaleza competitiva del mercado.
Esquema de comercializacin:
Precios y costos.
Pagos.
Formas de ventas y distribucin.

Anlisis del Consumidor

Caractersticas de los consumidores actuales o potenciales
Tipo de cliente e idiosincrasia

Ingreso
Edad
Preferencias
Ubicacin geogrfica
Precio que el consumidor est dispuesto a pagar
Cantidad y frecuencia de compra
Forma de pago
Forma de distribucin preferida

Proyeccin de la demanda
Volumen y frecuencia de la demanda total del producto o servicio.
Ritmo de crecimiento esperado del mercado y factores que inciden en dicho
crecimiento.
Clculo de la demanda actual y futura.
Tamao y ubicacin del mercado objetivo.
Mtodo de clculo y anlisis.
Sistema de recopilacin de datos y procesamiento
Determinacin de la demanda y sus proyecciones.
Estimacin de la penetracin en el mercado.

Anlisis de la Oferta
Produccin nacional y extranjera.
Cuantificacin de la oferta total existente.
Empresas competidoras
Productos
Volmenes producidos
Participacin en el mercado
Capacidad de produccin
Sistema de comercializacin
Precios
Debilidades y fortalezas
Bienes sustitutos
Medidas econmicas que afecten la oferta
Reaccin ante una nueva empresa en el mercado

Proyeccin de la oferta
Cuantificacin de la oferta existente
Crecimiento esperado de la oferta y factores que inciden.
Clculo de la oferta actual y futura.

Anlisis de Precios
Elasticidad de la demanda respecto al precio y al ingreso
Polticas que afecten el precio
Factores considerados para establecer un precio

 Componentes del precio del producto

5.

Anlisis del Sistema de Comercializacin

Definicin de los canales de distribucin
Mrgenes de comercializacin y de ganancias
Sistema de ventas y de pagos
Sistema de publicidad y promocin

ESTUDIO TECNICO
Tamao del proyecto
Establecer la capacidad de produccin del proyecto con base en:
Mercado
Localizacin
Distribucin geogrfica de la demanda.
Tecnologa del proceso productivo.
Disponibilidad de insumos y materias primas.
Parmetros del programa de produccin.
Parmetros del equipo bsico.

Localizacin
Macro localizacin
Relacin con el mercado
Materias primas
Sistemas de transporte y vas de acceso
Infraestructura, servicios pblicos y abastecimientos energticos
Mano de obra
Elementos climticos
Polticas gubernamentales y restricciones
Caractersticas del terreno necesario
Micro localizacin
Ubicacin: Urbano o rural
Condiciones geogrficas y topogrficas
Condiciones locales: sociales, polticas, climticas, culturales.
Factores polticos, ambientales, sociales y econmicos
Vecinos
Acceso a infraestructura, servicios pblicos y abast. de energa

Materia Prima
Descripcin de las materias primas
Estndares de consumo por unidad productiva
Cuantificacin de las necesidades
Disponibilidad nacional e importaciones

6.

Proceso de Produccin
Descripcin del proceso
Alternativas tecnolgicas
Capacidad de produccin
Turnos diarios de trabajo

Maquinaria y Equipo
Descripcin de la maquinaria y equipo requerido
Clasificacin: Bsico, auxiliar, de servicios, transporte, herramientas.
Cantidad
Tipo y especificaciones
Capacidad
Proveedores nacionales y extranjeros
Precios y condiciones de pago
Costos de nacionalizacin
Costos de los requerimientos de instalacin y montaje
Costos de los vehculos y mobiliario necesario

Edificios e instalaciones
Obras necesarias:
Adecuacin e infraestructura.
Edificios, bodegas y estructuras.
Instalaciones auxiliares y de servicios.
Oficinas, pasillos
Vas de acceso y estacionamiento
Obras exteriores, jardines
Tipos, necesidades y especificaciones
Esquema y diseo de las obras
Analizar las opciones de Construir vs. Arrendar
Operacin y mantenimiento: Vida til esperada
Costos

ESTUDIO ORGANIZACIONAL
Funcin de Produccin
Planificacin
Materiales y Servicios
Control de Calidad
Mantenimiento
Seguridad Industrial

Funcin Financiera
Contabilidad y Anlisis Financiero
Inversiones

 Fuentes de Financiamiento
Presupuesto

Funcin Recursos Humanos

Vinculacin del personal
Desarrollo Humano
Definicin de funciones y cargos
Bienestar Social
Relaciones Laborales

Funcin de Mercadeo
Comercializacin
Distribucin
Ventas
Servicio al cliente

Requerimientos y costo del personal especializado y no especializado

Personal administrativo
Personal operativo
Necesidades de capacitacin

Estructura Organizacional ms adecuada

Organigrama
Mtodos y procedimientos
Perfiles y funciones
Subcontratacin (Outsourcing) de funciones o tareas

7.

ESTUDIO LEGAL
Organizacin Jurdica: Tipo de empresa (Para empresas que se inician)
Requisitos legales:
Licencias
Aprobaciones y permisos
Patentes
Tramites: DIAN, Cmara de comercio, etc.
Manejo de contratos:
Construccin de obras
Compra equipos
Asesoras y consultoras
Suministros y transporte
Laborales

8.

ESTUDIO ECONMICO
Inversiones
Inversiones fijas

Terrenos
Construccin y obras civiles
Maquinaria y equipo
Vehculos
Muebles y equipos
Repuestos y herramientas

Inversiones diferidas
Gastos de organizacin
Gastos de montaje
Instalacin, pruebas y puesta en marcha
Patentes y licencias
Capacitacin
Gastos financieros durante la instalacin
Capital de trabajo
Efectivo y bancos
Inventario de materia prima y materiales
Productos en proceso
Inventario de productos terminados
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Gastos pre-operativos
Estudios tcnicos
Estudios econmicos
Otros

Costos de operacin
Costos directos
Materia prima y materiales
Mano de obra
Prestaciones
Otros

Costos indirectos
Sueldos y mano de obra
Honorarios
Servicios
Mantenimiento
Seguros
Impuestos indirectos
Gastos de comercializacin y distribucin
Ingresos

 Operativos: venta de produccin

Otros ingresos

9.

Estimacin del flujo de efectivo

Ingresos monetarios
Egresos monetarios
Flujo de efectivo neto

EVALUACIN FINANCIERA
Determinacin de la Tasa Mnima de Rendimiento (TMR)
Aportes propios
Costos de financiamiento
Costo ponderado

Indicadores de Rentabilidad
Valor Presente Neto
Tasa Interna de Retorno
Rentabilidad del Proyecto. Tasa verdadera de retorno. (TVR)

Estudio de Sensibilidad
Riesgo
Aspectos Cualitativos