Manual de Usuario

Facturacin Local SAP

Mdulo: SD (Sales and Distribution)
Autor: Valentina Vazquez

Fecha de creacin: 20.05.2013

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Tabla de contenido
Facturacin Local SAP .........................................................................................................................................1
Introduccin General ................................................................................................................................................3

Objetivo general...................................................................................................... 3
Conceptos Generales ............................................................................................ 3
Control Proceso de Facturacin en SAP ............................................................ 4
Lista de facturas (VF05) .................................................................................................................... 6
Otra opcin de Lista de facturas (VF05N) .................................................................................... 10

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Introduccin General

Objetivo general
El presente documento contiene la explicacin, paso a paso, para realizar la operatoria del
mdulo SD en el sistema SAP, segn la implementacin realizada en el presente proyecto,
para FV Argentina.

Conceptos Generales

A continuacin se describen algunos conceptos que son importantes para comprender el

sentido de los distintos documentos del Mdulo y otros mdulos. A

continuacin se

proponen algunos ejemplos:

Cabecera: son datos o condiciones que afectan a todas las posiciones de un

documento

Clase de Documento: Las transacciones de abastecimiento, inventarios, finanzas,

etc. se registran con documentos. Dentro de cada documento se pueden especificar
clases de documentos que sirve para diferenciar procesos, numeracin, autorizacin,
etc.

Sociedad: Unidad organizativa mnima o entidad jurdica independiente para la que es

posible generar balances legales.

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Mandante: En trminos comerciales, organizativos y tcnicos, es una unidad

independiente en un sistema SAP R/3 con registros maestros separados y su propio
set de tablas.

Control Proceso de Facturacin en SAP

Debido a que la facturacin se manejar mediante Interfaz AS400SAP, ser posible

controlar, a travs del listado a continuacin, que facturas estn en condiciones de ser
contabilizadas y cules se encuentran bloqueadas debido a algn error o por falta de fatos
maestros vlidos.

Se ingresa a la transaccin correspondiente ingresando VFX3 en el campo comando:

Una vez ingresada a la misma, se visualizar la siguiente pantalla:

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Nombre del Campo

Significado

Valores
Propuestos

1-Organizacin de Ventas

2-Datos de Creacin

Dato obligatorio. Se ingresa el cdigo de Organizacin

correspondiente.
Datos opcionales. Por default el sistema traer el nombre de
usuario que est ingresando en la transaccin, esto puede
borrarse del campo como para observar un listado ms amplio.

AR11

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Nombre del Campo

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Significado

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Valores
Propuestos

Tambin se puede especificar un perodo de fecha para acotar

la seleccin.
3-Datos incompletos

4-EJECUTAR

Se seleccionan el o los motivos que podran haber bloqueado la

contabilizacin en SAP de la factura.
Se presiona el cono correspondiente para visualizar el listado.

Una vez completados los campos correspondientes, se ejecuta el proceso y se pasa al siguiente
listado:
2
1

Nombre del Campo

Significado

Valores
Propuestos

1-Seleccin de documentos

2-Liberar

Se seleccionan los documentos que quieren desbloquearse para

contabilidad.
Luego de la seleccin, presionamos el cono correspondiente.

Una vez realizado este proceso, el sistema mostrar un mensaje en la barra de status indicando si el
resultado es satisfactorio o si existi algn error que no permiti finalizar con el mismo.
Los errores podrn visualizarse seleccionando el documento que se haba escogido y luego
presionando el siguiente cono:

Lista de facturas (VF05)

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Para ingresar a la transaccin, hay dos opciones:

O, a travs del Men SAP, con la siguiente lgica:

PATH; LogsticaGestin de MaterialesComprasDatos MaestrosLiquidacin

posteriorAcuerdos con
proveedorEntornoCondicin/AcuerdoEntornoMaterialEntornoGrupo de
Art. (y como se muestra en el grfico)

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Luego se visualizar la siguiente pantalla:

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Nombre del Campo

1-Responsable de Pago

2-Datos de documento
3-Alcance de seleccin

Significado

Se ingresa el cdigo del Cliente

(Responsable de Pago) del que se
quiera ver las facturas.
Se ingresa el perodo de validez que se
quiere observar.
Se selecciona el alcance que quiere
darse al listado, si para facturas
pendientes o la totalidad de las mismas.

Valores Propuestos

En caso de no saber el nmero

correspondiente podemos
ingresar al matchcode o
presionar F4.
ENTER

Luego de que se ingresa el nmero del responsable de pago, saldr un cuadro de dilogo solicitando
que se especifique la organizacin de ventas (AR11), y luego pasar a visualizarse la lista de
facturas:

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Otra opcin de Lista de facturas (VF05N)

Para ingresar a esta opcin, ingresamos la transaccin VF05N en el campo de comandos.

A continuacin se observar lo siguiente:

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Nombre del Campo

1-Organizacin de Ventas
2-Alcance de Seleccin

3-Ejecutar

Significado

Se ingresa la Organizacin de Ventas

correspondiente.
Se selecciona la opcin que quiera
visualizarse, es decir, facturas
pendientes o facturas en contabilidad.
Se ejecuta el proceso.

Valores Propuestos

AR11
-

Una vez realizado los pasos, se visualiza la siguiente pantalla:

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A diferencia de la transaccin anterior, este listado posee menos cantidad de datos informativos,
aunque tiene la ventaja de que permite ingresar en un nivel ms general, ya que no se filtra por
responsable de pago, solamente por Organizacin de Ventas.

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