ALDEN GROUP S.A.

Estado de Situacin Financiera

En miles de US Dlares
Al 32 de diciembre del 2010 y 2011
2010

2011

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Cuentas por Cobrar
Inventarios
Activos Corrientes

13,800.00
51,500.00
106,600.00
171,900.00

15,600.00
54,000.00
93,000.00
162,600.00

PPE
Depreciacin Acumulada
Inversiones de largo plazo
Inversiones en Asociadas
Activos No Corrientes

100,900.00
(22,900.00)
12,500.00
25,000.00
115,500.00

103,700.00
(40,200.00)
24,500.00
35,000.00
123,000.00

TOTAL ACTIVOS

287,400.00

285,600.00

24,800.00

Cuentas por Pagar

Impuestos por Pagar
Anticipos Clientes
Pasivos Corrientes

15,000.00
39,800.00

26,000.00
16,900.00
5,500.00
48,400.00

Crditos con Instituciones Financieras

Crditos de Accionistas
Pasivos No Corrientes

35,000.00
15,000.00
50,000.00

19,000.00
21,000.00
40,000.00

TOTAL PASIVOS

89,800.00

88,400.00

Capital
Reservas
Utilidades Retenidas
Utilidad del Ejercicio
Total Patrimonio

100,000.00
20,000.00
77,600.00
197,600.00

100,000.00
20,000.00
15,600.00
61,600.00
197,200.00

287,400.00
-

285,600.00
-

TOTAL PASIVO Y PATROMONIO

VARIACIN

GENERACIN

USO

1,800.00
2,500.00
13,600.00
2,800.00
-17,300.00
12,000.00
10,000.00

1,200.00
16,900.00
9,500.00
16,000.00
6,000.00

62,000.00
61,600.00

78,000.00

78,800.00

(800.00)

ALDEN GROUP S.A.

Estado de Resultados
En miles de US Dlares
Al 32 de diciembre del 2010 y 2011

Ingresos por Ventas

Ingresos por Rendimientos
Ingresos por Inversiones en Relacionadas
TOTAL INGRESOS

438,000.00
1,700.00
10,000.00

COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS

Gastos por Salarios
Gastos por Depreciaciones
Gastos por Operativos
Gastos por Intereses
TOTAL GASTOS

76,400.00
15,300.00
49,700.00
24,600.00

UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE IMPUESTOS

Gasto por Impuesto a las Ganancias
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

16,900.00

1
2011

449,700.00
205,200.00

166,000.00
78,500.00
61,600.00

A.

EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIN

Resultado del Ejercicio
+/- Gastos no Monetarios
Depreciaciones
Ingresos por Inversiones en Relacionadas

B.

C.

15,300.00
(10,000.00)

+/- Variacin en Activos Corrientes

Cuentas por Cobrar
Inventarios

(2,500.00)
13,600.00

+/- Variacin en Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar
Impuestos por Pagar
Anticipos Clientes

1,200.00
16,900.00
(9,500.00)

EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIN

Variacin PPE
Variacin Inversiones de largo plazo

(800.00)
(12,000.00)

EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Crditos con Instituciones Financieras
Crditos de Accionistas
Utilidades Retenidas (Por distribucin de Dividendos)
VARIACIN DE EFECTIDO DEL 2010 AL 2011
VARIACIN DE EFECTIDO DEL 2010 AL 2011
SALDO INICIAL DE EFECTIVO
SALDO FINAL DE EFECTIVO

(16,000.00)
6,000.00
(62,000.00)

86,600.00
61,600.00
5,300.00

11,100.00

8,600.00

(12,800.00)

(72,000.00)

1,800.00
1,800.00
13,800.00
15,600.00

A.

B.

C.

EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIN

ESTADO DE RESULTADOS
GASTOS NO MONETARIOS
DEPRECIACIONES
INGRESOS POR INVERSIONES RELACIONADAS

15,300.00
10,000.00

VARIACION EN ACTIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS

2,500.00
13,600.00

VARIACION EN PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
ANTICIPO CLIENTES

1,200.00
16,900.00
9,500.00

EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIN

Variacin PPE
Variacin Inversiones de largo plazo

(800.00)
(12,000.00)

EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Crditos con Instituciones Financieras
Crditos de Accionistas
Utilidades Retenidas (Por distribucin de Dividendos)
VARIACIN DE EFECTIDO DEL 2010 AL 2011
VARIACIN DE EFECTIDO DEL 2010 AL 2011
SALDO INICIAL DE EFECTIVO
SALDO FINAL DE EFECTIVO

(16,000.00)
6,000.00
(62,000.00)

86600
61,600.00
(5,300.00)

11,100.00

8,600.00

###

###

1,800.00
1,800.00
13,800.00
15,600.00