PLANTILLA DE INFORMACION FINANCIERA DE AFPs: Trimestral Individual

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

2013

Ejercicio:

TI

Tipo de Informacion:

1
Periodo:
AFP INTEGRA S.A.
Denominacion de la empresa:
www.integra.com.pe

Pagina Web :

1Nuevos Soles

Moneda

IMPORTANTE!
1
2
3
4
5
6

Agradecemos tener en cuenta lo siguiente:

Registrar los datos de cada Estado Financiero
Verificar la hoja "Valida".
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TILLA DE INFORMACION FINANCIERA DE AFPs: Trimestral Individual

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
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3 si es 3er trimestre, 4 si es 4to trimestre

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Ejemplo:
www.conasev.gob.pe

Elegir la moneda

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AFP INTEGRA S.A.

Estado de Situacin Financiera
Al 31 de Marzo del ao 2013 y 31 de Diciembre del ao 2012
(en miles de nuevos soles)

Al 31 de Marzo
2013

NOTA

Al 31 de Diciembre
2012

Activo

Al 31 de Diciembre
2012

Pasivo y Patrimonio

Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de efectivo

Al 31 de Marzo
2013

NOTA

Pasivo Corriente

Valores Negociables de Propiedad de las AFP

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)

20,225

10,544

61,696

133,377

260

313

Sobregiros Bancarios

Parte corriente de deudas a largo plazo

0
0

Cuentas por Pagar Comerciales

2,138

2,274
0

Cuentas por Cobrar a vinculadas

Cuentas por Pagar a vinculadas

Otras Cuentas por Cobrar (neto)

830

2,955

Dividendos por pagar

4,410

2,119

Impuesto a la renta Corrientes

15,169

46,722

12,665

44,643

40,106

43,133

1,226

1,223

1,668

659

101,312

195,174

Gastos Contratados por Anticipado

Impuesto Corriente
Otros Activos
Total Activo Corriente
Activo No Corriente
Encaje legal

Otras Cuentas por Pagar

Beneficios sociales a los trabajadores
Provisin por negligencia

Participaciones por pagar

2,481

8,285

Otras Provisiones

294,037

283,927

Total Pasivo Corriente

61,562

101,073
0

Pasivo No Corriente

413

400

Cuentas por Cobrar a vinculadas (neto)

Cuentas por Pagar a vinculadas

Otras Cuentas por Cobrar (neto)

Deudas a largo plazo

23,800

22,002
0

Inversiones de Propiedad de la AFP

Inmuebles, Muebles y Equipo (neto)

30,356

30,892

Activos Intangibles (neto)

1,426

1,162

Otros Pasivos

6,831

6,710

Otras Provisiones

Total Pasivo No Corriente

23,800

22,002

333,063

323,091

Total Pasivo

85,362

123,075

38,700

38,700

Activo por Impuesto a la renta Diferido

Otros Activos
Total Activo No Corriente

Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido

Patrimonio
Capital
Capital Adicional
Reserva Legal
Otras Reservas
Resultados Acumulados

434,375

518,265

161,158

151,158

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Registro de cartas fianza

Custodia de valores
Control de cheques recibidos de compaa de seguros

7,748

76

76

107,096

90,692

28,926

96,404

166,467

161,570

Total Patrimonio Neto

349,013

395,190

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

434,375

518,265

161,158

151,158

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Instrumentos Derivados
Bonos de reconocimiento entregados en custodia

7,748

Ajustes al Patrimonio

Resultado Neto del ejercicio

TOTAL ACTIVO

Control de cartas fianza

Responsabilidad por instrumentos derivados

1,617,025

1,693,210

29,779,885

28,627,947

Responsabilidad por bonos de reconocimiento entregados en custodia

Responsabilidad por la custodia de valores
Responsabilidad de la AFP por cheques recibidos de compaa de seguros

0
1,617,025

1,693,210

29,779,885

28,627,947

AFP INTEGRA S.A.

Estado de Resultados
Por los periodos terminados al 31 de Marzo del ao 2013 y 2012
(en miles de nuevos soles)

Por el Trimestre
especfico del 1 de
Enero al 31 de
Marzo de 2013

Nota

Por el Trimestre
Por el Periodo
Por el periodo
especfico del 1 de acumulado del 1 de acumulado del 1 de
Enero al 31 de
Enero al 31 de
Enero al 31 de
Marzo de 2012
Marzo de 2013
Marzo de 2012

Ingresos Operacionales
Comisiones Recibidas (neto)

79,044

71,724

79,044

71,724

Total de Ingresos Brutos

79,044

71,724

79,044

71,724

(24,983)

(12,190)

(24,983)

(12,190)

(159)

(540)

(159)

(540)

(9,706)

(9,763)

(9,706)

(9,763)

Gastos operacionales
Gastos de Administracin

13

Compras de suministros
Cargas de personal

Servicios prestados por terceros

(8,231)

(1,229)

(8,231)

(1,229)

Tributos y aportaciones

(2,677)

(8)

(2,677)

(8)

(847)

(50)

(847)

(50)

Participaciones y dietas al directorio

Cargas diversas de gestin

Provisiones del ejercicio
Gastos de Ventas

14

(3,363)

(600)

(3,363)

(600)

(13,512)

(28,859)

(13,512)

(28,859)

(492)

(193)

(492)

(193)

(10,647)

(10,049)

(10,647)

(10,049)

(2,222)

(10,128)

(2,222)

(10,128)

(7)

(3,108)

(7)

(3,108)

(144)

(1,288)

(144)

(1,288)

(4,093)

(4,093)

40,549

30,675

40,549

30,675

Utilidad (prdida) del encaje

Utilidad (Prdida) del fondo complementario

Utilidad (prdida) del fondo de longevidad

Utilidad (prdida) en venta de activos

985

723

985

723

(332)

(638)

(332)

(638)

885

296

885

296

42,087

31,056

42,087

31,056

Compras de Suministros
Cargas de Personal
Servicios prestados por terceros
Publicidad, publicaciones y relaciones pblicas
Tributos y aportaciones
Cargas diversas de gestin
Provisiones del ejercicio
Utilidad (prdida) operativa
Otros Ingresos (Egresoos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos (egresos)
Resultado antes del Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta Corriente y Diferido

(13,161)

(9,905)

(13,161)

(9,905)

Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio

28,926

21,151

28,926

21,151

Utilidad (Prdida) Bsica por Accin

74.744

54.654

74.744

54.654

Utilidad (Prdida) Diluida por Accin

74.744

54.654

74.744

54.654

Utilidad (Prdida) por Accin

AFP INTEGRA S.A.

Estado de Resultados Integrales
Por los periodos terminados al 31 de Marzo del ao 2013 y 2012
(en miles de nuevos soles)

Nota

Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio

Por el Trimestre
especfico del 1 de
Enero al 31 de
Marzo de 2013

Por el Trimestre
Por el Periodo
Por el periodo
especfico del 1 de acumulado del 1 de acumulado del 1 de
Enero al 31 de
Enero al 31 de
Enero al 31 de
Marzo de 2012
Marzo de 2013
Marzo de 2012

28,926

96,404

28,926

96,404

Componentes de Otro Resultado Integral:

6,710

21,329

6,710

21,329

Coberturas del Flujo de Efectivo

Activos Financieros Disponibles para la Venta

Encaje Legal

Otros ajustes
Otro Resultado Integral antes de Impuestos

6,710

21,329

6,710

21,329

Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral

(1,813)

(5,759)

(1,813)

(5,759)

Coberturas del Flujo de Efectivo

Activos Financieros Disponibles para la Venta

Otros ajustes

(1,813)

(5,759)

(1,813)

(5,759)

4,897

15,570

4,897

15,570

33,823

111,974

33,823

111,974

Encaje Legal

Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado

Integral
Otros Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos
Resultado Integral Total del Ejercicio

AFP INTEGRA S.A.

Estado de Flujos de Efectivo
Por los periodos terminados al 31 de Marzo del ao 2013 y 2012
(en miles de nuevos soles)

Nota

Del 1 de Enero de
Del 1 de Enero de
2013 al 31 de Marzo 2012 al 31 de Marzo
de 2013
de 2012

ACTIVIDADES DE OPERACIN
Cobros por:

78,746

72,051

287

167

Proveedores

(18,422)

(17,220)

Remuneraciones y Beneficios Sociales

(19,344)

(19,791)

Tributos y Aportaciones

(21,321)

(18,295)

(523)

(5,497)

19,423

11,415

105,195

14

Devolucin de Encaje

Otros Ingresos de Efectivo Relativos a la Actividad

Comisiones
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad
Menos pagos por:

Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de
Operacin
ACTIVIDADES DE INVERSIN
Cobros por:
Venta de Valores
Venta de Intangibles e Inmuebles, Maquinaria y Equipo

Menos pagos por:

(3,400)

(200)

(32,700)

(10,930)

(937)

(177)

68,172

(11,298)

Prstamos Bancarios a corto y largo plazo

Prstamos de Vinculadas

2,086

Amortizacin de Prstamos Bancarios Obtenidos

Amortizacin de Prstamos de Vinculados

(80,000)

Ampliacin de Valores de Encaje

Compra de Valores
Pagos por Compra de Intangibles e Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de
Inversin

ACTIVIDADES DE FINANCIACIN
Cobros por:

Emisin de Acciones o Nuevos Aportes

Recursos provenientes de emisin de ttulos valores
Otros Ingresos de Efectivo Relativos a la Actividad

Menos pagos por:

Dividendos y otras Distribuciones

Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad
Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de
Financiacin

(77,914)

9,681

117

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

10,544

24,785

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Periodo

20,225

24,902

Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo

AFP INTEGRA S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los periodos terminados al 31 de Marzo del ao 2013 y 2012
(en miles de nuevos soles)

Ajustes al Patrimonio
Capital

Saldos al 1ero. de enero de 2012

1.
2.

Ajustes por cambios en polticas contables

Ajustes por correccin de errores

3.

Saldo Inicial despus de ajustes

4.

Cambios en Patrimonio:

5.

Resultado Integral:

Resultados
acumulados

Resultado neto
del ejercicio

Activos
Coberturas del
financieros
flujo de efectivo disponibles para
la venta

Total Patrimonio
Neto

Capital adicional

Reservas Legal

Otras Reservas

38,700

7,748

76

4,188

86,504

138,510

138,510

275,726

38,700

7,748

76

4,188

86,504

138,510

138,510

275,726

Encaje Legal

Total de ajustes
al patrimonio

Otros ajustes

21,151

21,151

6.

Resultado del Ejercicio

7.

Otro Resultado Integral

15,570

15,570

15,570

8.

Resultado Integral Total

154,080

154,080

312,447

9.

Cambios en el Patrimonio neto (no incluidos en el Resultado Integral)

Incremento (disminucin) de Combinaciones de Negocios

Incremento (Disminucin) por Transferencia y Otros Cambios

86,505

(86,504)

Saldos al 31 de Marzo de 2012

38,700

7,748

76

90,693

21,151

154,080

154,080

312,448

Saldos al 1ero. de enero de 2013

38,700

7,748

76

90,692

96,404

161,570

161,570

395,190

38,700

7,748

76

90,692

96,404

161,570

161,570

395,190

10.

Transferencia de Resultado del Ejercicio a Resultados acumulados, reserva

legal y otras reservas

11.

Dividendos en efectivo declarados

12.

Emisin de acciones de Capital (distinto a combinacin de negocios)

13.

Reduccin de Capital (distinto a combinacin de negocios)

14.
15.

Total de cambios en el patrimonio

1.
2.

Ajustes por Cambios en Polticas Contables

Ajustes por Correccin de Errores

3.

Saldo Inicial despus de ajustes

4.

Cambios en Patrimonio:

5.

Resultado Integral:

86,505

(86,504)

0
1

28,926

28,926

6.

Resultado del Ejercicio

7.

Otro Resultado Integral

4,897

4,897

4,897

8.

Resultado Integral Total

166,467

166,467

429,013

9.

Cambios en el Patrimonio neto (no incluidos en el Resultado Integral)

10.

Transferencia de Resultado del Ejercicio a Resultados acumulados, reserva

legal y otras reservas

11.

Dividendos en efectivo declarados

12.

Emisin de acciones de Capital (distinto a combinacin de negocios)

13.

Reduccin de Capital (distinto a combinacin de negocios)

14.

Incremento (disminucin) de Combinaciones de Negocios

15.

Incremento (Disminucin) por Transferencia y Otros Cambios

Total de cambios en el patrimonio

Saldos al 31 de Marzo de 2013

96,404

(96,404)

(80,000)

(80,000)

16,404

(96,404)

38,700

7,748

76

107,096

28,926

0
(80,000)
166,467

166,467

349,013

AFP INTEGRA S.A.

Consistencia de los Estados Financieros

Estado de Situacin Financiera

Al 31 de Marzo
2013

Al 31 de Diciembre
2012

Total de Activos IGUAL a:

434,375

518,265

- Total Pasivo+Patrimonio

434,375

518,265

Consistencia: ==>

ESTADO DE RESULTADOS

Por el Periodo
acumulado del 1 de
Enero al 31 de Marzo
de 2013

Por el periodo
acumulado del 1 de
Enero al 31 de Marzo
de 2012

Consistencia

Consistencia

Rubros que deben ser POSITIVOS

79,044

71,724

985

723

Gastos de Administracin

(24,983)

(12,190)

Gastos de Ventas

(13,512)

(28,859)

(332)

(638)

Comisiones Recibidas (neto)

Ingresos Financieros

Rubros que deben ser NEGATIVOS

Gastos Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Capital

Capital Adicional

Reserva Legal

Resultados
Acumulados

Otras Reservas

Resultado Neto del

ejercicio

Ajustes al
Patrimonio

Total Patrimonio Neto

Saldos finales del Estado de Cambios del Patrimonio periodo actual

IGUALES a:

38,700

7,748

76

107,096

28,926

166,467

349,013

Saldos del Estado de Situacin Financiera del periodo actual

38,700

7,748

76

107,096

28,926

166,467

349,013

Consistencia :==>

Por el Periodo
Por el periodo
acumulado del 1 de
acumulado del 1 de
Enero al 31 de Marzo de Enero al 31 de Marzo de
2013
2012

Resultado Neto del Ejercicio del Estado de Cambios IGUAL a:

28,926

21,151

Resultado Neto del Ejercicio del Estado de Ganancias y Perdidas

28,926

21,151

Consistencia :==>