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Flujo de Caja - San Miguel
Flujo de Caja - San Miguel
PROYECTO
DIRECCION
DISTRITO
DEPARTAMENTO
$9,260,553.00
$7,984,510.44
$1,276,042.56
JORGE CHAVEZ
m2 / % / Unid.
US$
Parcial US$
TOTAL US$
$967,741.13
1,110.61
871
967741
$5,406,421.00
7,697.96
1,683.22
4
600.00
380
37,085.71
4618776.00
639302.16
148342.84
8.000
7,563.84
60510.72
123603.83
$60,510.72
$123,603.83
0.002
0.001
0.002
0.005
0.002
0.011
$8,109.63
$2,703.21
$12,975.41
$27,032.10
$10,812.84
$59,470.63
$2,500.00
540642.10
70283.47
54064.21
60705.34
$540,642.10
$70,283.47
$54,064.21
$60,705.34
486577.89
74084.42
$486,577.89
$74,084.42
$139,876.33
$139,876.33
0.100
0.013
0.010
0.020
0.003
0.000
0.002
11.578
0.002
486577.89
19354.82
16219.26
2162.57
10812.84
1343.00
10812.84
0.003
0.005
27781.66
46302.77
0.015
$7,984,510.44
Venta Total
6815.81
1,300.00
20
30
5,000.00
10,000.00
8860553
0
100000
300000
$9,260,553.00
100.00%
86.22%
15.98%
78,164.00
Costo De la Lotizacion
100 lotes de 500 m2
50,000.00
5.000
Control de Obra
Revision Anteproyecto
Serpar
Pistas y Veredas
Licencia Demolicion
Licencia Construccion
Tramitador
Gastos Generales
Servicios Publicos
Gerencia de Proyecto
Titulacion
0.015
0.001
0.002
0.005
0.002
0.011
0.100
0.013
0.010
Alcabala
Declaratoria Fabrica
Independizacion
Conformidad Obra
Certificado Numeracion
Gastos RRPP
Gasto Financiero
Promocion y Ventas
0.020
0.003
0.000
0.002
11.578
0.002
240943.00
Publicidad
Comision Ventas
0.003
0.005
IGV - Renta
0.060
Impuestos
50000.00
$4,500,000.00
$3,376,932.76
$1,123,067.24
100.00%
75.04%
33.26%
TA MARIA
US$
Parcial US$
TOTAL US$
$1,954,100.00
25
1954100
$500,000.00
10.00
500000.00
50,000.00
250000.00
20450.00
$250,000.00
$20,450.00
50000.00
6500.00
5000.00
43939.76
$50,000.00
$6,500.00
$5,000.00
$43,939.76
240943.00
36000.00
$240,943.00
$36,000.00
$270,000.00
$270,000.00
$7,500.00
$250.00
$1,200.00
$2,500.00
$1,000.00
$5,500.00
$2,500.00
39082.00
1500.00
200.00
1000.00
1157.76
1000.00
13500.00
22500.00
$3,376,932.76
Venta Total
90.00
4500000
$4,500,000.00
INMOBILIARIA
FLUJO DE CAJA P
(DOLAR
RUBROS
EJECUTADO
trimestre 01
1. INGRESOS
1.1 PRESTAMO BANCARIOS
Financiamiento Brea
Financiamiento Cieneguilla
1.2 VENTAS
Ventas de DPTOS. (Res. Jorge Chavez - Brea)
Ventas de ESTAC. (Res. Jorge Chavez - Brea)
Ventas de Lotes (Condominio Sta. Maria)
TOTAL INGRESOS
2. EGRESOS
2.1 Remuneraciones
Planillas Salarios - GG - GP (Proyecto Brea)
Planillas Salarios - GG - GP (Proyecto Cieneguilla)
2.2 Bienes y Servicios
Compra de Terreno / Proyecto
Proyecto Brea
Proyecto Cieneguilla
Supervision / Valorizacion de obra
Proyecto Brea
Proyecto Cieneguilla
Gastos de Proyecto
Proyecto Brea
Proyecto Cieneguilla
Gastos Municipales
Proyecto Brea
Proyecto Cieneguilla
1er AO
trimestre 02 trimestre 03
4000000
2000000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,000,000
0
0
36,023
4111
31,415
3958
36,978
4555
0
1,954,100
967,741
0
0
0
0
0
200
200
0
0
200
200
0
0
60,511
250,000
0
0
0
0
0
0
123,604
20,450
0
0
0
0
0
0
Demolicin y construccion
Proyecto Brea
Proyecto Cieneguilla
Gastos Servicios Publicos / Otros
Proyecto Brea
Proyecto Cieneguilla
Titulacion e Independizacion
Proyecto Brea
Proyecto Cieneguilla
Gastos Publicidad / Comision Venta
Proyecto Brea
Proyecto Cieneguilla
Costo Financiero
Proyecto Brea
Proyecto Cieneguilla
2.3 Impuestos
Proyecto Brea
Proyecto Cieneguilla
2.4 Otros
Devolucion Financiamiento Brea
Devolucion Financiamiento Cieneguilla
415,000
0
419,565
45,909
410,141
44,151
409,125
42,156
2,152
591
3,158
415
4,141
456
4,957
326
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,826,808
1,476,922
494,662
498,097
UTILIDAD NETA
-2,826,808
4,523,078
-494,662
-498,097
-2,826,808
1,696,270
1,201,608
703,511
TOTAL EGRESOS
trimestre 05
2do AO
trimestre 06 trimestre 07
trimestre 08
trimestre 09
3er AO
trimestre 10 trimestre 11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91,415
20,851
49,720
161,986
161,986
475,415
11,015
61,255
547,685
547,685
454,150
51,450
174,580
680,180
680,180
445,944
47,450
199,440
692,834
692,834
872,965
22,880
172,899
1,068,744
1,068,744
541,500
56,745
348,599
946,844
946,844
643,646
51,451
498,425
1,193,522
1,193,522
2,640,103
57,415
1,572,999
4,270,517
4,270,517
37,484
3896
37,444
3748
39,415
3888
40,150
4125
38,729
4559
59,858
4601
61,415
4799
70,565
5655
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200
0
0
200
200
0
0
200
200
0
0
200
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
418,141
50,415
398,898
52,989
400,010
60,150
405,121
50,111
555,141
45,909
450,535
35,656
465,415
39,451
399,329
33,103
4,215
388
5,465
374
5,999
410
5,888
425
5,010
551
6,857
525
7,545
519
7,015
635
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43,940
908
398
3,935
490
4,090
1,397
3,992
1,596
7,247
1,383
4,840
2,789
5,623
3,987
21,823
12,584
162,193
0
0
0
0
0
0
0
162,193
0
0
240,943
0
0
0
0
1,714
2,983
7,427
3,675
7,720
10,475
7,534
11,966
13,679
10,374
9,135
20,916
10,613
29,906
41,188
94,380
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000000
1000000
683,135
514,446
533,954
530,907
845,175
836,654
629,674
3,730,217
-521,149
33,239
146,226
161,927
223,569
110,190
563,848
540,300
182,362
215,601
361,828
523,755
747,324
857,514
1,421,362
1,961,662
TOTAL
trimestre 12
0
0
4,000,000
2,000,000
20.24%
10.12%
2,695,415
80,743
1,422,083
4,198,241
4,198,241
8,860,553
400,000
4,500,000
44.84%
2.02%
22.77%
19,760,553
100.00%
102,830
7105
592,306
55,000
3.41%
0.32%
0
0
967,741
1,954,100
5.57%
11.26%
0
0
1,200
1,200
0.01%
0.01%
0
0
60,511
250,000
0.35%
1.44%
0
0
123,604
20,450
0.71%
0.12%
260,000
0
5,406,421
500,000
31.14%
2.88%
7,881
885
70,283
6,500
0.40%
0.04%
60,705
0
60,705
43,940
0.35%
0.25%
21,650
11,377
74,085
36,000
0.43%
0.21%
162,193
0
486,578
240,943
2.80%
1.39%
40,862
85,325
139,876
270,000
0.81%
1.56%
2000000
1000000
4,000,000
2,000,000
23.04%
11.52%
3,760,813
17,361,463
100.00%
437,428
2,399,090
13.82%
2,399,090
2,399,090