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D.ABURTOM.
2015
Por qu lageoestadstica
multivariable
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.
Por qu lageoestadstica
multivariable
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.
HERRAMIENTASESTADSTICAS
BIVARIABLES
Nubedecorrelacin
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.
Nubedecorrelacin:
Permitelaidentificacindepoblaciones
diferentes.
Permitevisualizarlarelacinentrelas
variables.
Nubedecorrelacin
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.
Ladistribucindelasvariablespuedeserdifcilde
leereinterpretar.
Puedesertiltransformarunaolaotravariable,
ejemplocalcularellogaritmo.
Distribucinporclases
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LadistribucindeunavariableZ2 porclasesdeuna
variableZ1,representaexperimentalmentela
distribucincondicionaldeZ2 sabiendoqueZ1=z1.
Coeficientedecorrelacinlineal
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y 2 son2VA
Medias:
1
1 y 2
Varianzas:
1
Desviacionesestndar
y
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Coeficientedecorrelacinlineal
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Covarianza:
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Coeficientedecorrelacin:
,
Aberracionescomo
1 y
1 ,puedenaparecer
cuando y ,nofueronmuestreadasenlosmismos
puntos( mediasyvarianzasnosoncalculadasconlos
mismospuntos).
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Coeficientedecorrelacinlineal
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.
Coeficientedecorrelacinmidela
dependencialineal entredosvariables.
Cuandoexisteunadependencialineal entre
,
o
dosvariables
Cuandolasvariablessonindependientes
Puedeserceroparavariablesquenoson
independientes(otrotipodedependencia).
Esmuysensiblealosvaloresextremos.
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Regresinlinealentre2variables
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Sinsesgo:
Entonces:
Elpuntodecoordenadas
laregresin.
estsobrelarectade
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Regresinlinealentredosvariables
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Varianzadelerror:
Mnima,laderivadaconrespectoaaeigualacero,
entregalapendientedelarectadelaregresin:
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Regresinlinealentredosvariables
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Ecuacindelarectaderegresin:
ElerrorRylavariableconocida
correlacionadas
noestn
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Regresinlinealentredosvariables
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Lasregresioneslinealesde
sobre
yde
sobre
Entreganrectasdiferentesquesecruzanenlasmedias.
Utilidaddelaregresinlineal,realizarunaestimacin
lineal,ejemplodensidadapartirdeleyesdeFe.
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Comentariosfinales
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Estasherramientassonmuytiles.
Sinembargo,ellasnoentreganestadsticasespaciales,
ellasnodependendelalocalizacingeogrficadelas
muestras.
Ellasdependendelsoporteydeldominioestudiado.
Cuandonohaycorrelacinentrelasvariables
localizadasenlosmismospuntos,puedeexistiruna
correlacinentrelasvariablesmedidasenpuntos
diferentes.
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HERRAMIENTAS
ESTRUCTURALES
Resumendeherramientas
univariables
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.
esunaFA.Paraunpuntofijo ,
esunaVA.
lamediaenelpunto (llamada
derivasielladependede ).
,covarianzanocentradaentre
covarianzacentradaentre
,
y
.
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Resumendeherramientas
univariables
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Estacionaridaddeorden2.
Mediaconstante:
Covarianza
Varianzaconstante
Corrlograma [correlacinentre
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Resumendeherramientas
univariables
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Varianzadeunacombinacinlineal:
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HERRAMIENTASBIVARIABLES
Covarianzacruzada
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.
son2FA
Paratodoslosparesdepuntos(x,y)lacovarianza
cruzadaespordefinicin:
Ellaesdiferentedelacovarianzaenlosmismos
puntos:
,
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Covarianzacruzada
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Si
,
0 , , lasfunciones
aleatoriasnoestncorrelacionadas,olasvariables
notienencorrelacinespacial.
Esunapropiedadmsfuertequelaausenciade
correlacinenlosmismospuntos.
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Covarianzacruzada
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Covarianzacruzadaestacionaria:
Lacovarianzacruzadaesinvarianteportranslacin:elladepende
solamentedeladistancia entrelospuntos e
.
Covarianzacruzadacentrada:
,
E
Debemosconocerlasmedias
Ellaspuedenserestimadasglobalmenteosloconlospuntos
utilizadosparaladistancia .
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Covarianzacruzada
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Correlacincruzada:
Suestimacinnecesitalasmediasylasvarianzasparalasdos
y
.
variables
Lasmediasyvarianzas(noestacionarias)calculadasapartir
solamentedelospuntosusadosparaladistancia aseguranque
1 perogeneranproblemasdesesgo.
Lacovarianzacruzadageneralizalacovarianzamonovariable.Ella
notienerazndeserpositiva,omaximal ominimal para
0.
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Estacionaridad deorden2
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.
UnconjuntodeFA:
,,
Esestacionariodeorden2sitodoslosmomentosdeorden1y
deorden2soninvariantesportranslacin.
Lasmediassoncontantes:
Lascovarianzasdependennicamentedelvectorh,distancia
entrelospuntos:
CadafuncinaleatoriaesST2.
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Estacionaridad deorden2
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Varianzadeunacombinacinlineal
Media:
Varianza:
,
0
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Variograma cruzado
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.
Definicin:
Elvariograma cruzadoesigualalasemicovarianzadelos
incrementosde2funcionesaleatorias:
1
2
0
Mesetadel
CasoIsotpicoyheterotpico con
suficienteinformacindelasvariables
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Variograma pseudocruzado
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.
Definicin:
1
2
Elpuedesercalculadoansilasvariablesnosonconocidasen
losmismospuntos.Pero,sudiferenciatienequetenerunsentido
fsico(mismasunidades).
debeserestacionario
Casoheterotpico
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Ejercicio
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Clculodeunaestructurabivariable.
ConsideremoslasleyesdeCuT yCuS analizadastodoslosmetros
alolargodeunsondaje.
CuT(%)
2.60
3.18
0.75
2.13
1.40
1.48
2.23
3.93
1.70
1.35
CuS(%)
2.13
2.73
0.53
1.63
1.05
1.15
1.85
3.30
1.45
0.98
Calculelamedia,lavarianzayla
desviacinestndarparacadavariable.
Calculeelcoeficientedevariacin.
Calcularytrazarhasta
4:
Elvariograma simpledecadavariable.
Elvariograma cruzado.
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MODELOSCOMUNES
Elmodelodecorrelacinintrnseco
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.J.Rivoirard.
Todaslasestructurassimplesycruzadassonidnticas
(proporcionales).
,
Puedesersimpleescribirloenformamatricial(caso2
variables).
Sediceintrnsecadadoqueellanodependedelsoporte
nidelcampo.
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Elmodelodecorrelacinintrnseco
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Enelcasoestacionario,sepuedeescribir:
,
Con 0
1
0
0
Dedondelamatrizdemesetas(simtrica,dado
Representaenelmodelolamatrizdevarianzasy
covarianzasenunmismopunto.
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Elmodelodecorrelacinintrnseco
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Lamatrizdebesersemidefinidapositiva,loquesignificaquela
varianzadetodacombinacinlinealenunmismopuntoes
positivaonula:
,
0
Lamatriz
siendosemidefinidapositiva,tenemos
necesariamente:
0
0,
,
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Elmodelodecorrelacinintrnseco
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Lacorrelacinintrnsecaentrevariablesseextiendeasus
combinacioneslineales:variogramas simplesycruzadoscon
.
proporcionalesa
Porotraparte:
0
Asenelmodelodecorrelacinintrnseca,laausencia
decorrelacindedosvariables(odesuscombinaciones
lineales)enunmismopuntoimplicasunocorrelacin
espacial.
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Elmodelodecorrelacinintrnseco
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.J.Rivoirard.
Ejemplo:
100
25
40
Setratadeunmodelodecorrelacinintrnseca,dadoque
podemosescribir
con:
Laestructuradebase
100
40
40 25
Estamatrizessemidefinidapositivadadoqueellacorresponde
adosvariablesdevarianzaspositivasydecorrelaciniguala
0.8.
Lamatrizdevarianzascovarianzas
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Elmodelodecorrelacinlineal
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Enestemodelo,todaslasestructurassimplesycruzadasson
combinacioneslinealesdelasmismascomponentes
estructuralesdebase,ypuedeserinterpretadoporuna
descomposicindelasvariablesencombinacioneslinealesde
lascomponentescorrespondientes.
Estopuedeservistocomounageneralizacin,enelcaso
multivariable,delascomponentesanidadasdelcaso
monovariable.
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Elmodelodecorrelacinlineal
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.J.Rivoirard.
Componentesanidadascasomonovariable
Seaunavariableajustadaconlasiguienteestructuraanidada:
11
39
Estavariablepuedeinterpretarsecomolasumadedos
componentes
sincorrelacinespacialentre
ellas,demediasnulasydeestructurasrespectivas:
11
y
39
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Elmodelodecorrelacinlineal
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.J.Rivoirard.
Componentesanidadascasomonovariable
Seaunavariabledemediaigual13.2(%),ajustadaconla
siguienteestructuraanidada:
11
39
Estavariablepuedeinterpretarsecomolasumadedos
sincorrelacinespacialentre
componentes
ellas,demediasnulasydeestructurasrespectivas:
11
y
39
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Elmodelodecorrelacinlineal
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.J.Rivoirard.
Casomultivariable
Ejemplo:
11
39
9
15
14.5
Sepuedeanotar:
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Elmodelodecorrelacinlineal
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.J.Rivoirard.
Casomultivariable
Con:
y
Ylasmatricesdevarianzas/covarianzas
11 0
y
0 9
Cadamatriz
39 14.5
14.5 15
,debesersemidefinidapositiva,sedebetener:
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Elmodelodecorrelacinlineal
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.J.Rivoirard.
Unacomponenteestructural(pepita,cortoalcance,largo
alcance)nopuedefigurarenunaestructuracruzadasinfigurar
sobrecadaunadelasdosestructurassimplescorrespondientes.
Sinembargo,puedefigurarsobredosestructurassimplessin
figurarsobrelaestructuracruzada.
Demanerageneralunmodelodecorregionalizacin linealpuede
escribirse:
Envariograma:
oencovarianzas,enelcasoestacionario:
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Cokriging ordinario
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.J.Rivoirard.
Definicindelestimador
Esperanzadelerrornula
Minimizacindelavarianzadelerror
,
,
,
,
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Cokriging ordinario
Fuente:ApuntesCentrodeGostatistique,cole desMinesdeParis.J.Rivoirard.
Sisema deecuaciones
Esperanzadelerrornula
Minimizacindelavarianzadelerror
,
,
,
,
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