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$ 5 0 ,0 0
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5
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0,000
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$5 0
La toma de decisiones en la
industria del petrleo y el gas
La diferencia entre una buena y una mala decisin puede ser la diferencia entre el
xito y el fracaso, las ganancias y las prdidas, o incluso entre la vida y la muerte.
Ellen Coopersmith
Decision Frameworks
Houston, Texas, EUA
Graham Dean
Centrica
Slough, Berkshire, Inglaterra
Jason McVean
Calgary, Alberta, Canad
Erling Storaune
Aker Maritime, Inc.
Houston, Texas
Oilfield Review
Anlisis de sensibilidad
Factores
Influencia, %
30,000
60,000
51
31,538
59,937
Volumen de petrleo
31
36,068
57,873
Erogaciones de capital
09
42,083
54,004
Volumen de gas
05
41,776
50,956
03
42,862
50,157
Costos operativos
01
43,643
46,181
> Diagrama indicativo de los factores que ms influyen en una decisin. De los seis factores seleccionados para el anlisis, el precio del petrleo y el volumen de petrleo poseen el rango ms alto en el valor
actual neto (VAN), haciendo que el resultado sea ms sensible a esos factores.
Primavera de 2001
+ $100,000
A
ar
or
Perf
0.7
0.2
0.1
Pozo seco
_ $50,000
2000 MMpc
+ $100,000
5000 MMpc
+ $250,000
No p
erfor
ar
$0
Mximo posible
de reservas
Reservas promedio
Mnimo posible
de reservas
(pozo seco)
casos judiciales, y los aspectos de salud, seguridad y ambiente (HSE, por sus siglas en Ingls).
Existen numerosos productos de software
que facilitan el anlisis de rboles de decisiones
para el sector de E&P de la industria del petrleo
y el gas y otras industrias. stos incluyen, entre
otros, Precision Tree de Palisade, Decision
Programming Language (DPL) de ADA (Applied
Decision Analysis) y el paquete Decision Tree
desarrollado por Merak, una compaa de
Schlumberger. Estos sistemas se vinculan con
programas de clculo que calculan los valores
actuales netos para cada rama del rbol. En trminos generales, los paquetes de software de
rboles de decisiones se vinculan con Excel para
las etapas de clculo. Solamente el software
Decision Tree de Merak se vincula tambin directamente con el programa Peep de anlisis econmico, que es un paquete estndar de manejo
de activos de la industria del petrleo y el gas.
Los rboles de decisiones pueden ser de
ayuda para el anlisis de varios tipos de decisiones en la industria petrolera. Entre los ejemplos
se encuentra el decidir si reemplazar registros de
herramientas operadas a cable por registros
adquiridos durante la perforacin, evaluar programas de inyeccin de agua, optimizar reacondicionamientos y escoger la mejor configuracin
de las partes superiores de las plataformas marinas.5 En la seccin siguiente, se describe la
forma en que los rboles de decisiones pueden
ayudar a evaluar un sistema de produccin en
sitios de aguas profundas.
Oilfield Review
Campo de
gran tamao
+ $36 MM
Campo marginal
+ $11 MM
0.05
0.075
eco
os
0
0.9
Poz
C
mpra
o
J C
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Ejecuta
levantam r
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Perfo
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El le onfirm
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H
0.50
com
pra
r
$0 el blo
que
Campo de
gran tamao
+ $34 MM
0.15
0.5
No
Pozo seco,
abandonar
el bloque
$5 MM
Abandonar
el bloque
$4 MM
Perforar
ue
loq
r el b
Campo marginal
+ $10 MM
0.05
0.8
gundo
rar se
io
Perfo explorator
pozo
Campo de
gran tamao
+ $35 MM
0.075
0.15
Po
zo
Campo marginal
+ $9 MM
0.7
se
co
o
Perforar segund
o
pozo exploratori
Abandonar el bloque
$5 MM
Abandonar el bloque
$6 MM
0.20
Campo de
gran tamao
+ $33 MM
0.20
0.6
0
Campo marginal
+ $8 MM
Pozo seco,
abandonar el bloque
$7 MM
> rbol de decisiones para la compra de bloques. En este ejemplo, la decisin depende de una sucesin de decisiones (destacadas en amarillo) que incluyen la ejecucin de un levantamiento ssmico y la perforacin de uno o dos pozos exploratorios.
(Adaptado de Newendorp, referencia 1.)
Primavera de 2001
El anlisis de los diseos adaptativos, utilizando el software Decisin Tree, requiri la seleccin de una estructura de superficie, y la
configuracin del equipamiento de superficie en
base a la informacin de slo dos pozos. A esto le
sigui la perforacin de dos pozos, la instalacin
de la estructura, la perforacin de pozos de desarrollo y la puesta en produccin, y luego la instalacin de mdulos de produccin o la incorporacin
de pozos adicionales, segn fuera necesario (pgina siguiente, abajo). El caso de los diseos optimizados comienza con la informacin de los cuatro
pozos antes de seleccionar e instalar el sistema de
produccin, seguido de la perforacin de pozos
adicionales de desarrollo y finalmente por algunos
ajustes limitados al nmero de pozos, dependiendo de lo que indicara la informacin de produccin respecto al tamao real del yacimiento.
Oilfield Review
Dos penetraciones
Seleccin de la
estructura y del
equipamiento
de superficie
Tamao de
yacimiento indicado
(capacidad/pozos)
Perforacin
anticipada
de dos pozos
Diseos optimizados
Tamao de
yacimiento indicado
(capacidad/pozos)
Otras indicaciones
sobre el tamao
del yacimiento
Agregado de mdulos
de produccin y ajuste
del nmero de pozos
Perforacin de pozos de
desarrollo y puesta en produccin
Cuatro penetraciones
Comienzo
con ms
informacin
Instalacin de
la estructura
y perforacin
Seleccin de la
estructura y del
equipamiento
de superficie
Instalacin de
la estructura
y perforacin
Otras indicaciones
del tamao
del yacimiento
Ajuste limitado
al nmero
de pozos
> Estructura del programa Decision Tree para el diseo adaptativo, en comparacin con el diseo optimizado. En el
diseo adaptativo (arriba) se comienza con menor informacin y se perforan menos pozos. En el diseo optimizado
(abajo) se utiliza informacin de cuatro pozos para dimensionar el concepto del desarrollo.
Primavera de 2001
Perforacin
anticipada de
2 pozos
$554 MM
0.36 mediano
0.16 pequeo
882
359
9
p=
0.2
8
Dos penetraciones
0.48 grande
Instalacin
del sistema
DPS-2000
VAN $MM
DPS-2000
p = 0.39
Indicacin de
yacimiento de
tamao medio
Perforacin
anticipada de
2 pozos
0.46 mediano
$373 MM
$412 MM
0.23 grande
Instalacin
del sistema
DPS-2000
882
14 pozos
361
0.31 pequeo
12
p=
3
0.3
Indicacin de
Perforacin
yacimiento de
anticipada de
pequeo tamao
2 pozos
0.23 grande
Instalacin
del sistema
DPS-2000
$339 MM
882
0.36 mediano
14 pozos
361
0.41 pequeo
6 pozos
14
> Resultados del programa Decision Tree que muestran cifras del VAN calculado para el sistema adaptativo de aguas profundas DPS-2000.
La incertidumbre clave era el tamao del yacimiento, puesto que determina la capacidad de las
instalaciones y la cantidad de pozos requeridos
para desarrollar las reservas. Los resultados del
programa Decision Tree son los efectos econmicos de los mltiples escenarios que ocurren si se
cree que:
el yacimiento es de gran tamao y en realidad es de gran, mediano o pequeo tamao;
el yacimiento es de mediano tamao y en
realidad es de gran, mediano o pequeo
tamao;
el yacimiento es de pequeo tamao y en
realidad es de gran, mediano o pequeo
tamao.
Un ejemplo de rbol de decisiones demuestra
los valores actuales netos calculados para uno de
los cuatro conceptos de desarrollo: el sistema
adaptativo DPS-2000 (arriba). EL VAN total para
este concepto es de $412 millones. La comparacin de esta cifra con las obtenidas para los otros
tres conceptos indica que el sistema DPS-2000
posee el mayor VAN (abajo a la izquierda).
Los plazos de las etapas de desarrollo juegan
un papel fundamental en la recuperacin de la
inversin. Gran parte del valor de seleccionar un
sistema adaptativo est en el menor tiempo que
transcurre hasta la primera produccin de petrleo. Con el software Decision Tree, se sigui
un plan desde enero de 2001 hasta junio de 2005
que inclua ingeniera y diseo iniciales (FEED,
por sus siglas en Ingls), construccin, entrega y
puesta en funcionamiento (abajo a la derecha).
Ambos conceptos adaptativos podran entregar
la primera produccin de petrleo en el ao 2003,
en comparacin con las posibles entregas para el
ao 2005, que se obtendran con los sistemas
optimizados. Sin embargo, el valor agregado de
DPS-2000
$412 MM
Plataforma spar
$350 MM
adaptativa
Conceptos optimizados
Plataforma spar $313 MM
optimizada
FPSO
$182 MM
Desarrollo de un caso
La metodologa de rboles de decisiones tambin
se puede aplicar a otros tipos de problemas de
E&P. Como parte de la estrategia de Centrica
para adquirir activos adicionales de la plataforma
Valor calculado
Conceptos adaptativos
Ene.
2001
Jun.
2001
Ene.
2002
Jun.
2002
Ene.
2003
Jun.
2003
Ene.
2004
Jun.
2004
Ene.
2005
Jun.
2005
Ene.
2006
Inicio de produccin
Dic. 2003
Aker DPS-2000
Inicio de produccin
Ago. 2003
FPSO
Inicio de
produccin
Feb. 2005
Inicio de
produccin
Abr. 2005
Oilfield Review
NORUEGA
Clculo de la variacin
en el gas inicialmente
en sitio
Adquirir capital
adicional
Bajo
Solucionar el litigio
mediante negociacin
Resultado
negociado
Medio
Alto
Medio
E
L NORT
R DE
MA
No
Alto
Identidad
del experto
Campo
Hewett
Baja
Media
REINO UNIDO
Alta
> El campo Hewett, en el Mar del Norte del Reino Unido, en donde el bajo
rendimiento impidi que Centrica y sus socios cumplieran contratos de provisin de gas. El anlisis con el programa Decision Tree ayud a Centrica a
decidir si deba proceder a un acuerdo entre las partes.
Primavera de 2001
Decisin
del experto
A
No
continental del Reino Unido, a menudo, la compaa podra tener que considerar intereses conflictivos entre comprador y vendedor cuando ya
tuviera contratos para comprar el gas de los activos. Por ejemplo, Centrica necesitaba considerar
el efecto de un conflicto de intereses anterior
acerca del valor futuro de un activo que pensaba
adquirir. El conflicto se refera al no cumplimiento
anterior, por parte de los vendedores, de las obligaciones contractuales de proporcionar gas y a la
aplicacin de las clusulas contractuales por
parte de Centrica. Los vendedores se opusieron a
esta accin y entablaron un litigio para limitarla.
Centrica deba considerar los posibles resultados
de un acuerdo litigado versus uno negociado
acerca del valor futuro del activo, el campo
Hewett (arriba a la izquierda).
Varias condiciones complicaban el proceso de
decisin. Adquirir capital adicional en el campo o
asumir la funcin de operador, poda aumentar
las reservas y el valor, y permitir que Centrica
generara ms gas, pero el campo era viejo y se
acercaba a un costoso abandono. Sin embargo,
tambin exista la posibilidad de efectuar reacondicionamientos o de desarrollar campos vecinos. Haba tantos elementos a considerar en la
decisin que el problema pareca bastante difcil
de resolver. Centrica consult con AEA
Technology plc para que le ayudara a encuadrar el
problema. El rbol de decisiones resultante era de
Bajo
> Esquema del rbol de decisiones creado para ayudar a los analistas de Centrica a tomar una decisin respecto al caso del campo Hewett. El rbol utiliza
una notacin compacta por la cual un nodo ubicado junto a los resultados de
un nodo previo indica que tal nodo se repite para cada una de las ramas. De
esta forma, el primer nodo de decisin, "Adquirir capital adicional," se aplica a
los tres resultados del nodo previo, "Clculo de la variacin en el gas inicialmente en sitio." De manera similar, el nodo de decisin que indica solucin por
negociacin, se aplica a todos los resultados S o No de la decisin previa, y
as sucesivamente. Esta notacin comunica la misma informacin que un rbol
completo, pero hace que ste sea compacto y manejable.
de alto costo. La tcnica de anlisis de decisiones, por lo general, se adapta de una organizacin a otra, pero el mejor sistema es aqul que
encuadra el problema, comprende las incertidumbres, desarrolla soluciones ms poderosas y
a menudo hbridas, y equilibra el riesgo con respecto al valor esperado.
A medida que el segmento de E&P de la
industria petrolera contine buscando prospectos
en regiones ms remotas y potencialmente ms
sensibles, las herramientas de toma de decisiones que incorporan informacin de todas las
fuentes idneas harn importantes aportes al
xito del proyecto.
Si bien, en ltimo trmino, son las personas
las que toman las decisiones, las soluciones
asistidas por computadoras y software facilitan
la tarea. Los productos de anlisis de decisiones
pueden ayudar a identificar cun sensible es una
decisin a todos los factores involucrados, determinar el valor de seguir adelante o recopilar
informacin, orientar a quienes toman las decisiones en la direccin ms conveniente, y generar decisiones ms coherentes.
En todas las compaas, quienes toman las
decisiones captan los beneficios de un proceso
de anlisis de decisiones coherente, lo cual permite que las organizaciones de planificacin y
personal tcnico aumenten la eficiencia y el valor
de su trabajo.
LS