No.

CODIGO

NOMBRE DE LAS CUENTAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1105
CAJA
1110
BANCOS
1305
CLIENTES
1435
MERCANCIAS
1516
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1592
DEPRECIACION ACUMULADA
1599
PROVISIONES
1710
CARGOS DIFERIDOS
2105
OBLIGACIONES BANCARIAS
2404
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
2610
PARA OBLIGACIONES LABORALES
3115
APORTES SOCIALES
3305
RESERVAS OBLIGATORIAS
3605
UTILIDAD DEL EJERCICIO
4135
VENTAS

17
18
19
20
21
22
23
24
25

4230
5105
5305
6135

26
27
28
29
30
31

32
33
34

HONORARIOS(INGRESOS)
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS FINANCIEROS
COSTO DE VENTAS

35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
SALDOS

MAYOR
SALDOS ANTERIORES

E LAS CUENTAS

CAJA
ANCOS
LIENTES
RCANCIAS
NES Y EDIFICACIONES
E TRANSPORTE
CION ACUMULADA
OVISIONES
OS DIFERIDOS
ONES BANCARIAS
COMPLEMENTARIOS
CIONES LABORALES
ES SOCIALES
S OBLIGATORIAS
DEL EJERCICIO
VENTAS

RIOS(INGRESOS)
DE PERSONAL
FINANCIEROS
O DE VENTAS

DEBITOS
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$

CREDITO

1,750,000.00
28,200,000.00
80,330,000.00
22,930,000.00
59,640,000.00
78,100,000.00
$

4,160,300.00

$
$
$
$
$
$
$

74,850,000.00
24,507,000.00
12,650,000.00
51,100,000.00
3,300,000.00
40,422,700.00
259,550,000.00

5,300,000.00

2,480,000.00
4,150,000.00

56,560,000.00
100,000.00
141,600,000.00

MOVIMIENTO
DEBE

SALDOS

475,840,000.00 $

475,840,000.00 $

MAYOR Y BALANCE
MES DE ENERO

DE: 2015

MOVIMIENTO

SALDOS
CREDITO

DEBITO

MOVIMIEN
CREDITO

DEBE

MES DE FEBRERO

DE 2015

MOVIMIENOTO
DEBE

SALDOS
HABER

DEBITO

CREDITO
$

$
$

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$

$
$

OS
CREDITO
-

CUENTAS
DESCRIPCION
4135 VENTAS
2408 IVA
1355 RETE FUENTE
135505 ICA
135518 CREE
236575 CREE
1105 CAJA
1110 BANCOS
236575 CREE
135518 CREE
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANS
2408 IVA
236575 CREE
135518 CREE
1110 BANCOS
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
5135 SERVICIOS
135518 CREE
236575 CREE
1110 BANCOS

DEBITO

$
$
$

300,000.00
132,480.00
48,000.00

$ 13,487,520.00

2,600.00

650,000.00

$ 34,000,000.00
$
5,440,000.00
$
136,000.00

$
$

120,000.00
3,000,000.00

1435 MERCANCIAS
2408 IVA
2365 RETE FUENTE
135505 ICA
135518 CREE
236575 CREE
1110 BANCOS
2205 PROVEEDORES

$ 14,500,000.00
$
2,320,000.00

58,000.00

5210 HONORARIOS
135518 CREE
236575 CREE
2365 RETE FUENTE
2408 IVA
1110 BANCOS

2,500,000.00

10,000.00

400,000.00

$
$
$

308,641.95
136,296.29
49,382.71

4135 VENTAS
2408 IVA
1355 RETE FUENTE
135505 ICA
135518 CREE

236575 CREE
1305 CLIENTES
6135 COSTO DE VENTAS
1435 MERCANCIAS
5135 SERVICIOS
2408 IVA
2365 RETE FUENTE
135518 CREE
236575 CREE
1105 CAJA
2335 CUENTAS POR PAGAR
4135 VENTAS
2408 IVA
1355 RETE FUENTE
135505 ICA
135518 CREE
236575 CREE
1105 CAJA
5135 SERVICIOS
2408 IVA
135518 CREE
236575 CREE
1105 CAJA

$ 13,876,048.24
$
9,876,542.40

$
$

2,500,000.00
400,000.00

10,000.00

$
$
$

586,388.58
258,949.19
93,822.17

$ 26,363,092.11
$
$

450,000.00
72,000.00

1,800.00

CREDITO
$ 12,000,000.00
$
1,920,000.00

48,000.00

650,000.00

2,600.00

$
136,000.00
$ 15,640,000.00
$ 23,800,000.00
$
$

3,000,000.00
120,000.00

$
$
$

362,500.00
160,080.00
58,000.00

$
$

6,852,700.00
7,647,300.00

10,000.00

62,500.00

2,837,500.00

$ 12,345,678.00
$
1,975,308.48

49,382.71

9,876,542.40

$
$

62,500.00
10,000.00

$
$

1,025,000.00
1,475,000.00

$ 23,455,543.00
$
3,752,886.88

93,822.17

1,800.00

522,000.00

DD

FECHA
MM
AA
DETALLE
1
1
2016 Venta de Mercanca
2
1
2016 Contracin maestro de obra
3
1
2016 Compra de Vehculo
4
1
2016 Pago de servicios
5
1
2016 Compra de Mercancia
6
1
2016 Contrata abogado
7
1
2016
8
1
2016
9
1
2016
10
1
2016

1105
D
$

1110
C

13,487,520
$
$

650,000
15,640,000

$
$

6,852,700
2,837,500

$3,000,000

1305
C

1355
D
C
D
$ 480,480
$
2,600
$ 136,000

1435
C

$ 14,500,000

1540
C

2335
C

2365
D
C
$
$
2,600
$23,800,000 $ 136,000

D
48,000

$ 362,500
$
62,500

2408
C
$1,920,000

$5,440,000
$2,320,000
$ 400,000

4135
C
D
$12,000,000

5135
C

5210
C

$3,000,000
$2,500,000

5315
C

6135
C

2205
D

$ 650,000

$ 7,647,300.00