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01 Criterios Presentacion Proyectos PDF
01 Criterios Presentacion Proyectos PDF
Lima-Per
Setiembre 2012
NDICE
INTRODUCCIN
A. LISTA DE ACRONIMOS UTILIZADOS EN LA GUA
B. INSTRUCCIONES
C. CRITERIOS PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGA
FOTOVOLTAICA FV
ANLISIS
ECONMICO
FINANCIEROS
PARA
ALTERNATIVAS
CONTEMPLADAS E INDICADORES ECONOMICO FINANCIEROS
2.1 GENERALIDADES
2.2 MODELO ECONOMICO FINANCIERO PARA LA ALTERNATIVA CON
ENERGA FOTOVOLTAICA -FV
2.3. INDICADORES ECONOMICO FINANCIEROS
ANEXOS
1. ANEXOS BASE DE DATOS
1.1.
PLANOS
1.2.
DATOS CLIMATICOS Y DE RECURSOS NATURALES
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
INTRODUCCIN
A. LISTA DE ACRONIMOS UTILIZADOS EN LA GUA
En el texto ulterior de las indicaciones y recomendaciones de la Gua se utilizarn los acrnimos segn se
seala en la tabla siguiente:
BM
BT
CCDD
DFC
DGE
DGER
DGPI
EIA
FV
GEF
GDE
IGV
INC
INEI
INRENA
LT
MEF
MEM
MT
NRECA
O&M
OPI-MEM
OSINERGMIN
PIP
POC
PS
RP
RS
SENAMHI
SFVC
SFVD
SNIP
TdR
TIR
TIRF
TIRS
VAN
VANF
Banco Mundial
Baja Tensin
Concesionaria de distribucin
Direccin de Fondos Concursables del MEM
Direccin General de Electricidad del MEM
Direccin General de Electrificacin Rural del MEM
Direccion General de Politicas de Inversiones del MEF
Estudio de Impacto Ambiental
Fotovoltaico/a
Global Environment Facility
Grupo Diesel Electrgeno
Impuesto General a las Ventas
Instituto Nacional de Cultura
Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
Instituto Nacional de Recursos Naturales
Lnea de Transmisin
Ministerio de Economa y Finanzas
Ministerio de Energa y Minas
Media Tensin
National Rural Electric Cooperative Association
Operacin y Mantenimiento
Oficina de Programacin e Inversin del MEM
Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera
Proyectos de Inversin Pblica
Puesta en Operacin Comercial
Precio Social
Redes Primarias
Redes Secundarias
Servicio Nacional de Meteorologa e Hidrologa
Sistema Fotovoltaico Comunitario
Sistema Fotovoltaico Domiciliario (Individual)
Sistema Nacional de Inversin Pblica
Trminos de Referencia
Tasa Interna de Retorno
Tasa Interna de Retorno Financiero
Tasa Interna de Retorno Social
Valor Actual Neto
Valor Actual Neto Financiero
B. INSTRUCCIONES
El objeto de esta Gua es precisar el contenido y alcances de proyectos/estudios que deben ser
presentados por las Empresas Concesionarias de Distribucin (CCDD) a la Direccin General de
Electrificacin Rural (DGER) del Ministerio de Energa y Minas, como parte de expedientes de solicitudes
de subsidio proveniente del Prstamo del Banco Mundial, que maneja la Direccin de Fondos
Concursables (DFC), destinado a la ejecucin de Proyectos de electrificacin rural con energa
fotovoltaica, en aplicaciones individuales.
El proyecto debe ser elaborado con un nivel de calidad y precisin compatible con un estudio de Perfil
Integrado, segn los niveles definidos en las normas del SNIP1. Sin embargo, se exigir un mayor nivel
de desarrollo que en un estudio de pre-factibilidad, con debido sustento de informacin de base de datos
y de procesos de la elaboracin del proyecto.
La informacin de base de datos y el proceso de elaboracin del proyecto deben ser sustentados con
visitas y encuestas en campo, datos estadsticos de la CCDD, del INEI y de otras fuentes confiables, as
como por normas legales y tcnicas, existentes en el sector sub-elctrico. Dicha informacin presentada
debe estar actualizada a una fecha no anterior a los seis (06) meses de la fecha de presentacin del
proyecto a la DGER.
Asimismo, cabe sealar que el proyecto debe ser elaborado por profesionales debidamente calificados en
las diversas reas necesarias para su formulacin.
La elaboracin del proyecto debe seguir el orden del ndice de la presente Gua y tomar en cuenta las
indicaciones y recomendaciones que figuran en cada uno de sus numerales.
Finalmente, en la elaboracin de cada proyecto deben ser tomados en cuenta y cumplidos los criterios de
presentacin de proyectos, explicados en Criterios de presentacin de proyectos de electrificacin rural
con energa fotovoltaica. Los proyectos presentados que no cumplen estos criterios, no sern procesados
por la DFC y sern desestimados.
A las CCDD interesadas en participar en las Rondas de presentacin de proyectos con energa
fotovoltaica, convocadas por la DGER, se les entregar por parte de la DFC todo el soporte informtico,
que constar de la presente Gua y otros documentos que se crean necesarios segn el inters de las
CCDD y la disponibilidad de la DFC.
El proyecto deber presentarse en soporte papel (3 juegos) y en soporte magntico.
Se debe considerar los Criterios de presentacin de proyectos de electrificacin rural con energa
fotovoltaica, especificados a continuacin.
C. CRITERIOS PARA PROYECTOS
FOTOVOLTAICA FV
DE
ELECTRIFICACION
RURAL
CON
ENERGA
Para fines del presente documento, un proyecto de electrificacin rural con Energa Fotovoltaica (FV) ser
el proyecto donde cada usuario posea una fuente de generacin de energa elctrica sobre la base del
recurso solar.
Los criterios para la presentacin de proyectos con energa fotovoltaica son los siguientes:
a) Debern ser propuestos por una empresa concesionaria de distribucin de electricidad (CCDD),
incluyendo: Empresa Regional de Distribucin EEDD, y otros que cumplan con la definicin
sealada en el Manual de Operaciones del Proyecto FONER);
b) Deben encontrarse en la zona fuera de concesin pero en el rea de influencia del proveedor de
servicio de electricidad;
c) No deben estar comprendidos en los alcances del programa de ampliacin de servicio elctrico
mediante extensin de redes del proveedor de servicio de electricidad en un plazo de por lo
menos cinco (05) prximos aos.
d) Deben contar con un nmero mnimo de conexiones de cuatrocientas (400);
e) La participacin de la concesionaria de servicio de electricidad en la inversin ser del 10% de su
monto total, sin incluir los impuestos de ley, (que sern asumidos por la CCDD), debiendo tener
este aporte la tasa de retorno antes de impuesto de por lo menos de doce por ciento (12%).
La inversin en la que la DFC participar con su subsidio cubre:
Costo Directo que comprender:
Costo de Diseo y Expediente Tcnico
Costo de Ejecucin de obra (Ingeniera del proyecto, suministro, montaje, pruebas)
Sobre la suma del costo directo se aplicarn: los gastos generales directos, gastos generales indirectos y
utilidades del contratista.
Otros Gastos, que comprendern:
Supervisin de Obra
Elaboracin de salvaguardas ambientales y sociales EIA con EIS
Certificacin de componentes del sistema fotovoltaico
Adems de su participacin, el proveedor de servicio elctrico cubrir todos los dems costos de inversin
(costos de concesin, servidumbre, seguros, etc.), as como el IGV total.
La tasa econmica de retorno total del proyecto debe ser igual o mayor que exigida por el SNIP (10%)
El subsidio requerido unitario no debe superar 900 USD/conexin, sin IGV.
SECCIN A:
A.1
Indicar el nombre del proyecto, el cual generalmente debe estar relacionado con el tipo de fuente de
energa fotovoltaica a utilizar, nombre de la zona o de las principales localidades que se atendern con el
proyecto.
A.2
NOMBRE DE ENTIDAD
DOMICILIO LEGAL
Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Energa y Minas
Ministerio de Energa y Minas
-----------------------------------------
A.3
A.3.2 Departamento
Nombre de la Regin y Departamento(s) donde se ubica el proyecto.
A3.3
Provincia
Provincia(s) donde se ubica el proyecto.
A3.4
Localidades beneficiadas
Incluir el cuadro de los centros poblados que se beneficiarn con el suministro de energa
elctrica, indicando sus nombres, nmero total de habitantes, ubigeo (provincia y distrito), y las
coordenadas UTM.
A.4
MARCO DE REFERENCIA
Explicar de manera resumida los hechos importantes relacionados con el origen del proyecto y la
participacin de entidades involucradas en su gestin.
Hacer referencia y adjuntar en Anexos Base de datos (Documentos de gestin del proyecto), las
actas de comits y/o solicitudes presentadas por las poblaciones organizadas, de los Gobiernos
Regionales y/o Locales, etc.
La informacin ser proporcionada en cuadros por cada centro poblado y en resumen para todo el
proyecto e incluir lo siguiente:
a) Fuentes de energa usadas para iluminacin.
b) Fuentes de energa para equipos de radio (pilas o bateras).
c) Fuentes de energa para equipos de TV (bateras o equipos de generacin elctrica
individual).
d) Fuentes de energa para coccin, calefaccin y/o refrigeracin, actividades productivas, etc.
e) Otros usos y fuentes de energa.
f) Costos de las fuentes de energa anteriores, unitarios y estimados de gastos por usuario
promedio por mes.
g) Voluntad y capacidad de pago expresadas por el encuestado para el uso de energa elctrica.
Los puntos anteriores se reflejarn en un cuadro resumen, segn se indica a continuacin:
Uso
Alumbrado
Radio, TV
Ventilacin
y
acondicionado
Coccin
Refrigeracin
Usos productivos
Otros (indicarlos)
Fuente
Unidad
Costo
unitario
Gasto total
estimado
aire
Toda la informacin ser recopilada a travs de las encuestas en los centros poblados y, despus
de ser procesada, estar incluida como sustento en los Anexos Base de datos.
A.5.5 Infraestructuras y servicios en el rea del proyecto
Se presentar un resumen de los servicios bsicos con que cuenta cada centro poblado: agua
potable, alcantarillado, servicio de telefona, centros educativos, servicios de sanidad (postas
mdicas, centros de salud, hospital, farmacias), servicios municipales, servicios policiales y otros.
Esta informacin ser incluida en los Anexos Base de datos.
A.6
10
SECCIN B:
B.1
DEMANDA
La proyeccin de la demanda y del consumo debe ser realizada separando las diferentes
categoras y justificando debidamente las estimaciones. Se proyectar la demanda para un
perodo de 20 aos a partir de la fecha de entrada en operacin del proyecto.
B.2.1 Domstica
Se debern determinar el consumo promedio mensual inicial por usuario y su proyeccin futura.
La aplicabilidad de los sistemas fotovoltaicos es, en general, cuando el consumo inicial en las
localidades beneficiarias del proyecto es bajo y se espera que ste permanezca constante (o con
una variacin mnima) en el horizonte del proyecto. Esta consideracin es indispensable para el
modelo econmico financiero, dado que un sistema dimensionado para atender las demandas
posteriores sera sobredimensionado durante los primeros aos de operacin, con lo que los
ndices de viabilidad del proyecto difcilmente seran cumplidos. Siendo ste un parmetro muy
importante en proyectos de electrificacin rural, debe estar adecuadamente calculado y
sustentado con los resultados del estudio socioeconmico en campo y con estadsticas de
consumo reales en localidades similares de la zona de concesin de la CCDD o inclusive de las
otras CCDD aplicables.
El consumo por usuario debe estar correlacionado con su capacidad de pago mensual, con el uso
que se da a la electricidad y con las condiciones climticas predominantes.
Los documentos sustentatorios, referentes al consumo mensual inicial (kWh/mes) y su tasa de
crecimiento anual, se deben adjuntar en los Anexos Base de datos.
B.2.2 Comercial y productivo menor
11
Cantidad
Total
B.2.4 Determinacin del factor de carga promedio esperado y proyectado
El factor de carga promedio esperado y proyectado deber estar sustentado mediante la
presentacin de una curva de carga diaria representativa y estimaciones de la potencia
demandada o en registros actuales de consumo en las poblaciones y centros poblados de
caractersticas similares del rea de concesin de la CCDD o inclusive de otras CCDD. En el caso
del uso de sistemas de energa fotovoltaica, el factor de carga inicial promedio esperado es del
100% o cercano a ste, permaneciendo invariable en el horizonte del proyecto.
Los documentos sustentatorios deben incluirse en la seccin correspondiente de los Anexos
Base de datos.
B.2.5 Prdidas de energa
Se debe estimar las prdidas de energa en los sistemas fotovoltaicos. Tpicamente se consideran
en el orden del 1%.
B.2.6 Determinacin de la mxima demanda
Sobre la base del consumo actual y proyectado y de su tasa de crecimiento, as como de los datos
sobre el factor de carga, actual y proyectado y de las prdidas, se deber calcular la demanda
mxima actual y proyectada con la finalidad de poder determinar la potencia instalada. En el caso
del uso de sistemas de energa fotovoltaica, la demanda inicial permanece constante en el
horizonte del proyecto.
Todos los sustentos deben estar adjuntos en la seccin correspondiente de los Anexos-Base de
datos.
B.2.7 Resumen de demanda
Gua de presentacin de proyectos de electrificacin rural con energa fotovoltaica
12
Se debe presentar las tablas en las que se resumen las caractersticas de la demanda, la misma
que estar proyectada para la vida til del proyecto (20 aos), y considere las demandas antes
descritas.
B.2.8 Oferta de potencia disponible y balance de energa
Resumir la oferta de energa y de la potencia disponible en los sistemas de energa fotovoltaica
para el proyecto propuesto, as como el balance de energa, con la demanda del proyecto.
Para las alternativas que consideran el suministro de la energa elctrica a los centros poblados
del proyecto mediante alguna otra fuente de generacin, el procedimiento es el mismo.
13
C.2
c) Para la Alternativa con planta trmica que abarca grupos electrgenos (GDE), se
deber presentar:
Datos generales
Ubicacin (Indicar el nombre del lugar donde ser instalada la planta trmica con
GDE y la distancia de algn centro poblado o punto de referencia
Datos operativos
Gua de presentacin de proyectos de electrificacin rural con energa fotovoltaica
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C.3
Equipo electromecnico
Sistema elctrico asociado (RP. RS)
Potencia nominal de grupo
Nmero de grupos
Potencia total instalada
Nivel de tensin de generacin
Rendimiento a plena carga y carga mnima (kWh/galn)
Precios del combustible puesto en planta
Lugar de aprovisionamiento
Tensin y longitud de las LP
Nmero y tipo de las Subestaciones
Tensin y longitud total de red de RS
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COSTOS DE INVERSIN
Para cada Alternativa contemplada se debe presentar el cuadro resumido de costos de inversin,
elaborado sobre la base de metrados y presupuestos respectivos, incluidos en las secciones
correspondientes de los Anexos Alternativa adoptada del proyecto y Anexos Otras Alternativas
contempladas.
El cuadro contendr las columnas siguientes: concepto o tem, unidad de medida, metrado, precio
unitario, y precio total en $USA y S/.. Se deber indicar la tasa de cambio ($USA/S/.) aplicada.
Los tems sern agrupados en las partidas principales siguientes: (i) generador de energa
(generador fotovoltaico); (ii) controlador de carga; (iii) inversor; (iv) banco de bateras; (v)
luminarias; y (vi) componentes complementarios.
La inversin incluir:
a) Costo Directo que comprender:
Costo de Ejecucin de obra (Replanteo en campo. suministro, montaje, pruebas, y
capacitacin al usuario)
Sobre la suma del costo directo se aplicarn: los gastos generales directos, gastos generales
indirectos y utilidades del contratista.
b) Otros Gastos, que comprendern:
Supervisin de Obra
Elaboracin de salvaguardas ambientales y sociales EIA
Pruebas de certificacin de componentes (que sean requeridos segn bases de Licitacin)
El monto total de la inversin deber ser expresada sin IGV, en $USA y en S/. Este monto deber
ingresar en el modelo econmico financiero de la alternativa, para determinar sus indicadores
econmicos y financieros correspondientes.
La DFC subsidiar el 90% de la inversin total antes sealada.
La EEDD cubrir el saldo de la inversin, costos de ampliacin de concesin, costos de
servidumbre, seguros y el IGV total.
D.2
COSTOS DE EXPLOTACIN
Los costos de explotacin se refieren a los costos de O&M y comerciales, segn se detalla a
continuacin:
a) Como gastos de O&M deben considerar los gastos incrementales asociados al proyecto, no los
costos hundidos.
Por ejemplo: si la empresa tiene una camioneta subutilizada que se usar para el proyecto, no
deber cargarse el costo de la camioneta pero s del combustible; igual si se dispone de una
oficina que no se modifica por la ejecucin del proyecto, no debe considerarse como costo
incremental.
Para el caso de los sistemas de energa fotovoltaica, no se deber considerar en este rubro los
costos anuales de reposicin de los componentes del sistema de generacin (bateras,
controladores, inversores, etc.). Estos costos de reposicin sern debidamente identificados y
cuantificados por la EEDD, y sern introducidos en el formato econmico financiero tal como
se detallar en la Seccin 2 de la presente Gua.
b) Los gastos de O&M deben estar justificados segn las labores de mantenimiento que se
efectan y la frecuencia anual, as como por las caractersticas del equipamiento de los
sistemas fotovoltaicos y las caractersticas de las instalaciones. Al respecto, se debe adjuntar
la documentacin sustentatoria en la seccin correspondiente de los Anexos Alternativa
adoptada del proyecto y Otras Alternativas contempladas. Esta documentacin puede
proceder de otros proyectos similares.
c) Los gastos comerciales deben calcularse considerando un esquema de gestin comercial
adecuado a las caractersticas del proyecto y basado en los medios utilizados por cada
empresa. Tambin deben tomarse en cuenta solamente los gastos incrementales, debido a la
operacin del proyecto.
16
Los costos de explotacin se deben detallar, describir y expresar en $USA y/o S/. por ao, para
poder ser incluidos en el modelo econmico financiero.
Se presentar un cuadro resumen de costos de explotacin en montos totales y por la conexin,
desglosados por su origen, con la indicacin de la suma final.
17
SECCIN E:
E.1
E.1.1
E.1.2. Resumen
Se presentar una tabla en la que se resume la tarifa de venta, que comprende:
La tarifa de venta para SFVD (S/./mes).
La tarifa de venta para SFVC (S/./mes).
SECCIN F:
Para cada alternativa se debe presentar el texto que indicar la duracin absoluta de la ejecucin
y recomendacin del mes de inicio del periodo de realizacin de los trabajos en el campo, debido
a las condiciones climticas y del terreno. Asimismo, se deber precisar la fecha estimada de la
POC del proyecto.
Los cronogramas respectivos en formato Excel o MS Project debern estar incluidos en la seccin
correspondiente de los Anexos Alternativa adoptada del proyecto y Otras alternativas
contempladas.
SECCIN G:
Se debe presentar una breve descripcin de la capacidad operativa y financiera de la CCDD titular
del proyecto, a nivel general y particular.
La presentacin a nivel general debe describir el modelo gestin de la CCDD en toda su rea de
concesin, indicando su estructura orgnica, oficinas, sucursales, etc.
Gua de presentacin de proyectos de electrificacin rural con energa fotovoltaica
18
La presentacin a nivel particular debe describir, para cada alternativa del proyecto de ser
necesario, los recursos humanos y su experiencia, as como los recursos tcnicos (vehculos,
maquinaria y herramientas disponibles) en las reas tcnica, comercial y atencin al cliente en la
zona de influencia del proyecto y que seran directamente involucrados en su funcionamiento.
19
2.
2.1 GENERALIDADES
La sostenibilidad econmico-financiera de las Alternativas contempladas se calcular mediante el
Clculo econmico-financiero basado en un flujo de caja.
Para mejor entendimiento, la DFC ha desarrollado una hoja de clculo Formato econmicofinanciero, que puede servir de referencia a los interesados (solicitar copia a la DFC).
Dicho formato realiza un clculo del flujo de caja y determina los indicadores econmico-financieros,
que se compararn durante el proceso de la seleccin de la Alternativa adoptada.
El clculo del flujo de caja se realizar a 20 aos. Para el clculo no se tomarn en cuenta:
a) IGV
b) Inflacin
c) Capital de trabajo inicial
Para las Alternativas de los sistemas fotovoltaicos no se tomarn en cuenta el valor residual o de
rescate al finalizar el horizonte del proyecto de 20 aos.
En esta parte de la Gua se pretende proporcionar una ayuda para la correcta utilizacin de libro de
hojas de clculo Formato econmico-financiero para las Alternativas contempladas. El interesado,
podra desarrollar su propia metodologa, basndose en sus conocimientos de anlisis financiero.
2.2 MODELO ECONMICO-FINANCIERO PARA LA ALTERNATIVA CON
ENERGA FOTOVOLTAICA -FV
El Modelo econmico financiero para las Alternativas con FV considera las siguientes premisas:
El nmero inicial de conexiones en los sectores domstico, comercial y usos generales permanece
constante en el horizonte del proyecto.
El consumo inicial de energa en el sector domstico permanece constante en el horizonte del
proyecto.
El coeficiente de electrificacin inicial se mantiene constante en el horizonte del proyecto y es del
100%.
Se ha previsto la opcin de poder ingresar los datos relativos a la estructura de costos de los
sistemas de generacin basados en FIER.
Las indicaciones respectivas se sealan en el texto ulterior, para el caso de un proyecto modelo,
preparado sobre la base de un proyecto empleando mdulos fotovoltaicos..
2.2.1 ENTRADA DE DATOS
Al abrir el libro Formato econmico-financiero en pantalla aparece una hoja a modo de formulario
donde se deben introducir los datos bsicos del proyecto, tal y como se muestra a continuacin:
20
Los datos que deben introducirse en la hoja y su contenido son los que se enumeran a continuacin:
DATOS DE IDENTIFICACIN DEL PROYECTO
Ttulo: Nombre corto del proyecto. Debe ser el que figura en el apartado A.1 del Formato
descriptivo en modo breve.
Empresa Distribuidora: Nombre de la CCDD que formula el proyecto.
Provincia: Nombre de la provincia(s) donde se ubica el proyecto. Igual que el apartado A.3.3 del
Formato descriptivo.
Departamento: Nombre del departamento(s) donde se ubica el proyecto. Igual que el apartado
A.3.2 del Formato descriptivo.
Localidades beneficiadas: Nmero de localidades que se beneficiarn con el suministro de energa
elctrica. Igual que el apartado A.3.4 del Formato descriptivo.
DATOS DE INVERSIN
Costo Total del Proyecto: Monto total del costo de inversin del proyecto, excluyendo los
conceptos indicados en la seccin D de esta Gua. Su valor debe ser igual al que figurar en el total
del apartado D.1 del Formato descriptivo para esta Alternativa.
Subsidio local o de terceros: Monto del costo de inversin que proviene de terceros y que sera
recibido por la EEDD que formula el proyecto. Se entender como subsidio aquellos fondos destinados
a la inversin recibidos a fondo perdido. Su cuanta disminuir el subsidio aportado por la DFC.
Gua de presentacin de proyectos de electrificacin rural con energa fotovoltaica
21
22
Es necesario tambin indicar la vida til estimada de los componentes importantes del Sistema.
Batera: Se indicar el costo unitario de cada batera que compone el banco de bateras. Valores
tpicos de capacidades del banco de bateras son 100 y 400 Ah, para aplicaciones en viviendas y
locales comunitarios, respectivamente.
Inversor: Se indicar el costo unitario del inversor y su vida til, en general para las aplicaciones que
consideran sistemas fotovoltaicos para locales comunales.
Controlador: Se indicar el costo unitario del controlador de carga y su vida til.
Luminaria: Se indicar el costo unitario de cada luminaria y su vida til. Para aplicaciones en
viviendas y locales comerciales se considerar un total de tres luminarias.
Cableado y accesorios: Se considerar el costo global del cableado y accesorios necesarios para la
correcta instalacin de la fuente individual de energa fotovoltaica, as como su vida til.
Pulsando el botn del men IMPRIMIR DATOS se imprimir la hoja de datos de
proyecto en la impresora predeterminada.
2.2.2 RESULTADOS
Una vez introducidos todos los datos del proyecto se pueden visualizar los resultados en la hoja
RESULTADOS del men. Se desplegar una hoja segn se seala a continuacin.
En esta hoja se presentan todos los resultados necesarios para completar el apartado 2.3.
Indicadores econmico financieros del presente numeral.
23
apreciar las tablas del flujo de caja durante el horizonte de proyecto, tanto del anlisis financiero
como del anlisis econmico.
24
Tabla 1
La tabla 1, contiene todos los datos de partida necesarios para realizar los clculos, y que son los que
se han introducido desde entrada de datos.
25
El nico dato que se calcula en esta tabla es el crecimiento anual del coeficiente de electrificacin,
aunque, dadas las particularidades de del uso de la energa fotovoltaica, se espera que este valor sea
igual a cero.
Tabla 2
La tabla 2 corresponde al clculo del consumo de energa para cada uno de los aos considerados en
el horizonte del proyecto. Dicha tabla se muestra de forma parcial a continuacin.
26
Los valores de lotes electrificados (filas 2 a 4) para el ao 1 del proyecto resultan de aplicar el
coeficiente de electrificacin inicial (tabla 1, fila 20) a los lotes posibles (tabla 1, filas 11 a 13). Para
los aos siguientes (2 a 20) se aplica el crecimiento anual del coeficiente de electrificacin (tabla 1,
fila 22) al valor de lotes electrificados del ao anterior (p.ej. el ao 2 se calcula aplicando dicho
crecimiento al valor del ao 1). En la fila 14 se totalizan los lotes electrificados en cada ao.
Los valores del consumo mensual (filas 7 a 9) para el ao 1 de proyecto se obtienen en forma directa
de la tabla 1 (filas 16 a 18). Estos valores permanecen constantes a lo largo del horizonte del
proyecto.
El consumo anual (filas 11 a 18) se calcula mediante el producto de lotes electrificados, consumo
mensual y 12 meses, obteniendo as, para cada tipo de consumo, la energa anual consumida.
La fila 21 totaliza la energa total consumida por los usuarios. Sobre este valor se aplica el porcentaje
de prdidas (fila 22) obteniendo la energa anual total requerido de los sistemas fotovoltaicos (fila 23).
Finalmente, en la fila 24 se indica el costo de compra de energa que en el caso de los proyectos con
energa fotovoltaica cero.
Tabla 3
En la tabla 3 se realiza el anlisis financiero del proyecto. Esta tabla es en realidad el flujo de caja
durante el horizonte de proyecto.
Tal como se seal anteriormente, el costo de energa ser igual a cero.
Los costos de explotacin, como se indic anteriormente, para un ao especfico se obtienen
aplicando al valor del ao anterior de dicho costo la tasa de crecimiento anual (tabla 1, fila 28). El
valor para el ao 1 es el introducido en la hoja de datos desde la tabla 1 (fila 27). En la fila 14 y para
cada ao se totalizan los costos del proyecto.
Los ingresos se refieren a la venta de energa a los sectores domstico, comercial y uso general. Se
obtienen del producto del nmero de lotes electrificados de cada sector por su tarifa aplicable. Para el
sector domstico y comercial es el producto de los lotes electrificados (Tabla 2, filas 7 y 8) por la
tarifa aplicable que es la que corresponde al cargo fijo por sistema fotovoltaico domstico. Para el
sector de uso general es el producto de los lotes electrificados (Tabla 2, fila 9) por el cargo fijo
correspondiente al sistema fotovoltaico comunitario. En la fila 20 se totalizan los ingresos anuales.
Los siguientes rubros son resultados de aplicacin de frmulas de clculo financiero.
La columna de VNA contiene el Valor Actual Neto de los flujos.
La fila 22 refleja el flujo neto del proyecto (diferencia entre ingresos y egresos).
En la fila 23 se obtiene el valor de la TIR financiera (TIRF o FIRR) del proyecto, sin aplicar subsidio.
Gua de presentacin de proyectos de electrificacin rural con energa fotovoltaica
27
En la siguiente fila 24 se calcula el subsidio mnimo necesario, compuesto del subsidio de DFC y de
terceros) para que la TIRF sea 12%.
La fila 25 muestra el flujo de caja aplicando el subsidio requerido para TIRF de 12% y la fila 26, que
es meramente de comprobacin, muestra la TIRF con el subsidio requerido, que obviamente debe ser
12%. La fila 27 muestra el subsidio de terceros en caso exista la posibilidad que la EEDD reciba a
fondo perdido subsidios de terceros. La fila 28 muestra el subsidio de la DFC, siendo ste la diferencia
entre el monto total requerido del subsidio y el aporte de terceros.
Tabla 4
La Tabla 4 contiene el anlisis econmico del proyecto. Al igual que la tabla 3, esta tabla es el flujo de
caja durante el horizonte de proyecto, pero para anlisis de los parmetros econmicos.
Para el clculo de los costos intervienen los rubros de costos inversin, costo de la energa, costos de
explotacin y costos de reposicin, introducidos en las filas de 6 a 13.
En primer lugar se determinan las conexiones domsticas anuales (fila 4) cuyos valores se calculan a
partir de los lotes conectados (Tabla 2, fila 2)
El monto de inversin (fila 6) que se toma en cuenta para el anlisis econmico es el que corresponde
al costo total de la inversin (tabla 1, fila 1).
Los rubros de costos de energa y de explotacin que figurarn en las filas 7 y 8 tienen el mismo valor
que en el anlisis financiero (tabla 3, filas 10 y 11).
Los costos de las reposiciones que figurarn en las filas 9 a 13 tienen el mismo valor que en el anlisis
financiero (tabla 3, filas 5 a 9).
Para el clculo de los beneficios econmicos intervienen el nmero de lotes electrificados para cada
tipo de sector de consumo y el beneficio econmico de la electrificacin, tomado del estudio de
NRECA. El valor del beneficio se obtiene del producto del nmero de lotes electrificados (Tabla 2, filas
2, 3 y 4) por el beneficio de la electrificacin (Tabla 1, fila 35).
A continuacin se calcular el flujo econmico neto (beneficios menos costos) en la fila 18 y en la fila
19 se calcular la TIR social (TIRS o ERR), que debe ser mayor a 10%.
Al pi de la tabla 4 se muestra un sumario, que contiene los valores ms significativos de los
resultados (indicadores) econmicos y financieros del proyecto, y una tabla de la propuesta de
reparto de la inversin, segn se puede apreciar a continuacin:
28
En las Tablas 5 y 6 el proceso de clculo es el mismo que en sus anlogas, pero los valores se presentan
en US$, aplicando el valor del tipo de cambio en los valores monetarios de las Tablas 3 y 4.
2.3 INDICADORES ECONOMICO - FINANCIEROS
Para cada Alternativa analizada, se indicarn en una tabla resumen los siguientes indicadores, cuyos
valores se pueden extraer del apartado de resultados del Formato econmico-financiero:
a) Inversin total del proyecto en miles de dlares USA (1,000US$) que es igual a la suma total
indicada en el literal D.1.
b) Inversin relativa en US$/lote. Es el costo total por lote sin tomar en cuenta los conceptos
indicados en el acpite 2.1. Es el resultado de dividir la inversin total, cuyo valor debe figurar en
el Total del literal D.1, por el nmero de lotes posibles, cuyo valor debe figurar en el Total del
literal B.2.9.
c) Subsidio total requerido en miles de dlares USA (1,000US$). El dato identifica el subsidio
necesario para que el valor de TIR financiera del proyecto alcance el 12%, siempre que ste sea
inferior a dicho valor, puesto que, en caso contrario, se supone que el proyecto no necesita
subsidio.
d) Subsidio que la EEDD solicita a la DFC (ex FONER) indicado en US$/lote y en % sobre la inversin
total. En valor absoluto resultar de la diferencia entre la inversin total y la suma entre la
aportacin de la EEDD y los subsidios de terceros.
e) Aporte de la EEDD indicado en US$/lote y en % sobre la inversin total. Se indicar la propuesta
de aportacin por parte de la EEDD que presenta el proyecto. Esta aportacin indicar el monto
de la inversin que se pretende realizar con fondos propios o financiados que no sean a fondo
perdido.
f)
g) TIR financiera (TIRF) sin considerar subsidios en % sobre la inversin total. Evaluacin de la
sostenibilidad comercial del proyecto mediante la TIR de los resultados de la explotacin (flujo de
caja durante el horizonte de proyecto).
h) TIR social (TIRS). Evaluacin de la sostenibilidad social del proyecto mediante la TIR calculada en
el modelo econmico del Formato econmico-financiero.
29
3.
30
4.
1.
ANEXOS
2. ANEXOS
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3. ANEXOS
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
31
FORMATOSSIGFONER
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: "SUMINISTRO E INSTALACIN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS (SFVD) EN LAS ZONAS RURALES DE LOS
DISTRITOS DE LAS AMAZONAS, INDIANA Y MAZAN EN LA REGIN LORETO DISTRITO DE LAS AMAZONAS
ID
Cod. Ubigeo Region Provincia
Distrito
Localidad
Nom bres
Usuario
1
1601050016 LORETO MAYNAS
LASAMAZONAS
IRLANDA
MANUYAMACATASHUNGALUCILA
2
1601050016 LORETO MAYNAS
LASAMAZONAS
IRLANDA
LAVYMACEDOERNESTO
3
1601050016 LORETO MAYNAS
LASAMAZONAS
IRLANDA
TANGOAGUAMANANDREAMARCELA
4
1601050008 LORETO MAYNAS
LASAMAZONAS
IRLANDA
MANUYAMADIAZRAUL
5
1601050008 LORETO MAYNAS
LASAMAZONAS
ATUNCOCHA
PACAYAFLORESWILSON
6
1601050008 LORETO MAYNAS
LASAMAZONAS
ATUNCOCHA
MANUYAMASISLEYMARTHA
7
1601050012 LORETO MAYNAS
LASAMAZONAS
CANADA
SHUPINGAGUARENGIFORONALDO
8
1601050012 LORETO MAYNAS
LASAMAZONAS
CANADA
NUEZLAULATEENRIQUE
9
1601050012 LORETO MAYNAS
LASAMAZONAS
CANADA
PACAYAFLORESILDARUDI
10
1601050012 LORETO MAYNAS
LASAMAZONAS
CANADA
GOMEZPEAALCINA
11
1601050012 LORETO MAYNAS
LASAMAZONAS
CANADA
FLORESOCHOAALFONSO
12
1601050011 LORETO MAYNAS
LASAMAZONAS
NUEVOPROGRESO VASQUEZROMEROWIGNER
13
1601050011 LORETO MAYNAS
LASAMAZONAS
NUEVOPROGRESO CARITIMARITAPULLIMAJOSE
14
1601050011 LORETO MAYNAS
LASAMAZONAS
NUEVOPROGRESO CATASHUANGABROWNCARLOS
15
1601050011 LORETO MAYNAS
LASAMAZONAS
NUEVOPROGRESO PEREZJARAMILLOGIDEL
16
1601050011 LORETO MAYNAS
LASAMAZONAS
NUEVOPROGRESO PERESGOMEZPEDROFRANCISCO
17
1601050011 LORETO MAYNAS
LASAMAZONAS
NUEVOPROGRESO PEREZBROWNLIMBER
18
1601050011 LORETO MAYNAS
LASAMAZONAS
7DEJUNIO
GONZALESSHADIAMAROSAMERCEDES
19
1601050011 LORETO MAYNAS
LASAMAZONAS
7DEJUNIO
SOZAHUANINCELSO
20
1601050011 LORETO MAYNAS
LASAMAZONAS
7DEJUNIO
RENGIFOVARGASMARCELINA
21
1601050011 LORETO MAYNAS
LASAMAZONAS
7DEJUNIO
GIPAMANAMARUTH
22
1601050011 LORETO MAYNAS
LASAMAZONAS
7DEJUNIO
RENGIFOPEREZGIRLE
Obs.ParaaquellaslocalidadesquenofigurenenlaB.D.INEI,codificarlalocalidaempezandode0500.
Ejm.Paralalocalidadde"LosCharapas"queestaeneldistrilodeLasAmazonaselcodigoseria:1601050500
DNI
44852933
05324178
80031279
43651059
00865286
05356379
80656747
05303165
40560574
80527068
80424847
05355805
80528557
05285722
44103732
05302401
05309341
05309308
41969524
41969526
47770144
44641174
COORDENADAS UTM
Norte(X)
Este(Y)
0755123
9620854
0755197
9620611
0755181
9620703
0755170
9620747
0760208
9623458
0760277
9623360
0756451
9621824
0756382
9621829
0756342
9621819
0756278
9621777
0756140
9621669
0757525
9625495
0757430
9625522
0757409
9625575
0757327
9625921
0757202
9626109
0757197
9626137
0749193
9630775
0749226
9630805
0749237
9630811
0749269
9630738
0749272
9630711
32