UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

FACULTAD DE SISTEMAS
INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ADMINISTRACION DE PROYECTOS

Maestro: RAFAEL BECERRA SALAZAR

Alumno: JUAN DE JESUS VEGA RUIZ

Nombre del proyecto: Establecer un negocio de compra venta

de Gorras

Fecha de
elaboracin 01/03/2013
ndice
#

Tema

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3
3.1
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4

Introduccin
Identificacin del proyecto
Nombre del proyecto
Nombre del negocio
Alcance
Giro del negocio
Logotipo
Direccin
Macro localizacin
Micro localizacin
Plano de localizacin del negocio (Tres)
Plano de distribucin del edificio con medidas y reas
Cultura Organizacional del proyecto
Visin
Misin
Filosofa
Principios
Valores
Objetivo General
Estrategias
Polticas
Tcticas
Caratula del proyecto
Programacin
Grafica de Gantt
Programacin Ruta Critica
Red
Ruta critica
Duracin
Descripcin del Bien
Caractersticas fsicas del bien
Caractersticas de calidad del producto
Caractersticas de calidad de las instalaciones y del personal
Descripcin del envase

5.5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

Descripcin de la etiqueta
Anlisis de Sensibilidad
Mercado meta
Demanda potencial
Formato de Encuesta
Grado de aceptacin
Frecuencia de compra
Cantidad de artculos a comprar
Precio del articulo
Cantidad de encuestas a aplicar
Cuadro resumen de la encuesta
Graficas de la encuesta

Pgina

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
8
8.1

Recursos del proyecto

Cedula de recursos del proyecto
Costo de la Materia Prima Cdula PEF06
Presupuesto de Inversiones Terreno Cdula PEF07
Presupuesto de Inversiones Edificio Cdula PEF08
Presupuesto de Inversiones Instalaciones Cdula PEF10
Presupuesto de Inversiones Equipo Elctrico Cdula PEF11
Presupuesto de Inversiones Equipo Diverso Cdula PEF12
Presupuesto de Inversiones Equipo Electrnico Cdula PEF13
Presupuesto de Inversiones Muebles Cdula PEF14
Presupuesto de Inversiones Equipo de Cmputo CdulaPEF15
Presupuesto de Inversiones Equipo de Transporte Cdula PEF16
Presupuesto de Inversiones Gastos pre Operativos Cdula PEF17
Presupuesto de Inversiones Cargos Diferidos Cdula PEF18
Presupuesto de Inversiones Cdula PEF19
Presupuesto de Servicios cdula PEF20
Presupuesto de Materiales cdula PEF21
Presupuesto de Gastos del departamento de Ventas Cdula PEF22
Presupuesto de Gastos del departamento de Compras cdula PEF23
Presupuesto de Gastos del departamento de Almacn Cdula PEF24
Presupuesto de Gastos del departamento de Personal Cdula PEF25
Presupuesto de Gastos del departamento de Administracin Cdula PEF26
Presupuesto de Gastos del departamento de Produccin Cdula PEF27
Estado de Costo de Produccin y Distribucin Analtica Cdula PEF28
Volumen de ventas y precio de venta
Presupuesto de Ventas del proyecto Cdula PEF02

Estado de Costos y Gastos proyectados cdula PEF29

10

Estado de Resultados proyectado cdula PEF30

11

Balance General proyectado cdula PEF33 (Sumas iguales)

12
13
14
15

Flujo de efectivo del proyecto cdula PEF37

Resumen de la evaluacin cdula PEF43
Grfica de Rentabilidad del proyecto
Grfica de TIR (Tasa Interna de Retorno)
Grfica de Recuperacin de la inversin

Introduccin

Identificacin del proyecto

Vender Gorras

1.1

Nombre del proyecto: Establecer un negocio de compra

venta de Gorras.

1.2

Nombre del negocio: 43 CAPS

1.3

Alcance
El presente proyecto comprende la formulacin y evaluacin
de un proyecto mercantil que est dirigido al mercado
geogrfico de la ciudad de Saltillo, el mercado meta es
personas entre los 15 a los 74 aos
Los productos a vender corresponden a bienes secundarios
de consumo mediato.

1.4

Giro del negocio

Trmites obligatorios para constituir o iniciar un negocio en:
Saltillo, Coahuila
De : 623023 : COMERCIO AL POR MENOR DE ROPA

Actualizacin: 2 /
mayo / 2012
Fuente: Primer
Contacto

CONSTITUCIN
SARE

Su negocio tendr un socio con capital extranjero?

INICIO Y OPERACIN

Trmite aplicable solo si tiene cuando

menos un empleado.

Nota: Esta gua es indicativa y esta sujeta a

cambios por las autoridades competentes,
los trmites federales estn validados por la
Comisin Federal de Mejora Regulatoria.

1.5

Logotipo

1.6

Direccin Calle Guadalupe Victoria S/N Zona Centro Saltillo

Coahuila

1.7

Macro localizacin Norte de Mxico en el estado de

Coahuila en su capital Saltillo

Se llen la cedula de macro localizacin comparando la

ciudad de Saltillo, Torren y Monclova y al evaluar las
ponderaciones se determin que la ciudad ms apropiada es
la ciudad de Saltillo.
1.8

Micro localizacin Zona Centro de la ciudad de Saltillo

Se llen la cedula de micro localizacin comparando la

colonia de Zona centro, Republica y Virreyes al evaluar las
ponderaciones se determino que la colonia ms apropiada es
la Zona centro.

1.9

Plano de localizacin del negocio (Tres)

Plano de distribucin del edificio con medidas y reas

1.1
0

2
2.1

Cultura Organizacional del proyecto

Visin
Dentro de 5 aos tendremos una empresa con varios puntos
de venta dentro del estado.

2.2

Misin
Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes con
productos originales y representativos de los equipos
deportivos a nivel internacional, al mejor precio del mercado.

2.3

Filosofa
Brindar comodidad y calidad al usar una gorra.

2.4

Principios
Calidad del producto
Trato amable
Diversidad de marcas y estilos

2.5

Valores
Honestidad
Buen servicio
Calidad
Confianza

2.6

Objetivo General
Que el negocio sea rentable, brindar oportunidades de
empleo, crecer y desarrollar profesionalmente a los
trabajadores.

2.7

Estrategias
Adquirir mercanca a mayoreo
Diversificar los productos
Vender a bajo precio
Dar trato amable al cliente
Satisfaccin garantizada

2.8

Polticas
Satisfacer Al Cliente
La empresa har un descuento del 20% en mercancas con
fallas.

2.9

Tcticas
Capacitacin Al Personal Para Tratar Amable A Las Personas
Promover el producto en eventos deportivos

2.1
0

Caratula del proyecto

3
3.1

Programacin
Grafica de Gantt

COMPLETAR
4

Programacin Ruta Critica

4.1

Red

4.2

Ruta critica

INICIO,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,FIN.
4.3

Duracin
La duracin es de 54 diasdas menos 13 diasdas inhbiles
siendo fines de semana da un total de 41 diasdas.

5
5.1

Descripcin del Bien

Caractersticas fsicas del bien
Gorras New Era, representativas de todos los equipos,
eventos deportivos, de todos los tamaos, materiales,
colores, diseos, para todo el pblico.
Varias presentaciones y precios

5.2

Caractersticas de calidad del producto

Tienen una Durabilidad de aos puesto que son gorras de

calidad
Tienen una Resistencia muy amplia
Excelente presencia
Comodidad

5.3

Caractersticas de calidad de las instalaciones y del personal

Las instalaciones ofrecen un ambiente clido al contar con
aire acondicionado, una clara iluminacin al usar focos HyD,
contamos con una msica de fondo tranquila, el personal
siempre portara uniforme limpio y distintivo de la empresa y
estarn preparados para darte un trato amable y eficaz.

5.4

Descripcin del envase

El producto se entregara en cajas oficiales de New Era
hechas para el transporte y distribucin, estas se compraran
junto con las gorras

5.5

Descripcin de la etiqueta
La etiqueta es la oficial de New Era

Anlisis de Sensibilidad

6.1

Mercado meta
Mi mercado meta comprende el 77.59% de la poblacin de
hombres de 10 a 84 aos de la ciudad de saltillo que son
289,674 personas, de ellas el 80 % si comprara una gorra
entonces 260,707 personas me compraran pero solo el 57%
tendra dinero para comprarme entonces 148,603 personas
lo haran pero le vender a personas que ganen de 4 a ms
de 10 salarios mnimos que son el 27.6% y me da un total de
41,014 personas de mercado meta.
POBLACION EN
SALTILLO
POBLACION DE HOMBRES EN
SALTILLO
HOMBRES DE 10 A 84 AOS
COMPRARIAN UNA GORRA
TENDRIA DINERO PARA
COMPRAR
GANAN DE 4 A MAS DE 10 SALARIOS
MINIMOS
MI MERCADO META ES DE
41,014

100%

754,528

49.48%

371,946

57%

289,67
4
260,70
7
148,60
3

27.60%

41,014

77.59%
80%

6.2

Demanda potencial

6.3

Formato de Encuesta

6.4

Grado de aceptacin
Al obtener un 80% de respuestas positivas hacia nuestro
producto tenemos un buen grado de aceptacin entre la
poblacin de la ciudad de saltillo.

6.5

Frecuencia de compra
La mayora de las personas encuestadas acostumbra
comprar una gorra en un periodo de 6 meses.

6.6

Cantidad de artculos a comprar

Se compra un articulo por persona

6.7

Precio del articulo

El precio vara de 200 hasta 800 pesos poniendo nuestro
producto al alcance de toda la poblacin.

6.8

Cantidad de encuestas a aplicar: 381

6.1

Graficas de la encuesta

Recursos del proyecto

7.5

Presupuesto de Inversiones Instalaciones Cdula PEF10

7.6

Presupuesto de Inversiones Equipo Elctrico Cdula PEF11

7.7

Presupuesto de Inversiones Equipo Diverso Cdula PEF12

7.8

Presupuesto de Inversiones Equipo Electrnico Cdula PEF13

7.9

Presupuesto de Inversiones Muebles Cdula PEF14

7.1
0

Presupuesto de Inversiones Equipo de Cmputo CdulaPEF15

7.1
2

Presupuesto de Inversiones Gastos pre Operativos Cdula

PEF17

7.1
3

Presupuesto de Inversiones Cargos Diferidos Cdula PEF18

7.1
4

Presupuesto de Inversiones Cdula PEF19

SE TIENE UNA INVERSION TOTAL DE 74,000 Y UNA

DEPRECIACION ANUAL DE 9,000

7.1
5

Presupuesto de Servicios cdula PEF20

7.1
6

Presupuesto de Materiales cdula PEF21

7.1
7

Presupuesto de Gastos del departamento de Ventas Cdula

PEF22

7.1
8

Presupuesto de Gastos del departamento de Compras cdula

PEF23

8
8.1

Volumen de ventas y precio de venta

Presupuesto de Ventas del proyecto Cdula PEF02

Estado de Costos y Gastos proyectados cdula PEF29

9

SE TIENE UN COSTO VARIABLE SUBTOTAL DE 4,176,000 . SE TIENE UNOS

GASTOS CON UN SUBTOTAL 117,000 DANDO UNOS TOTALES DE 4,316,000 EN
EL AO 2013.

Estado de Resultados proyectado cdula PEF30

10

UTILIDAD NETA DE 1,236,000 CON UNA TAZA DE RENTABILIDAD DE

OPERACION 31.7%

11

Balance General proyectado cdula PEF33 (Sumas iguales)

EL ACTIVO TOTAL ASCIENDE A 2,165,000 CON UN CAPITAL SOCIAL DE

30,000

Flujo de efectivo del proyecto cdula PEF37

SE TIENE UN VALOR PRESENTE NETO DE 4,126,000

Resumen de la evaluacin cdula PEF43

12

Se formularon indicadores de gestin para evaluar el proyecto los cuales se

integraron en el formato PEF43 Resumen de Evaluacin, en el se puede observar el
comportamiento de cada uno de ellos por cinco periodos, y se explican a
continuacin:
La liquidez del proyecto de 1.76 es baja con respecto al valor estndar de 2. Esto
significa que tiene un peso 76 centavos por cada peso que debe.
El proyecto genera un flujo neto a valor presente neto de $ 4,126 miles de pesos,
lo cual es muy aceptable.
La relacin beneficio/costo promedio del proyecto es de 1.27 se considera

aceptable comparndolo con el valor mnimo de 1.

El promedio de la rentabilidad de la inversin del proyecto, determinada con el
mtodo DuPont es de 57 % la cual se considera bastante aceptable comparndola
con la cifra requerida del 20 %
La rentabilidad promedio de operacin del proyecto es de 32% la cual es un 2 %
superior respecto a la cifra de rentabilidad requerida del 30 %.
La rentabilidad neta promedio del proyecto aplicando la tasa del ISR del 29 % es
de un 20 %, que comparndola con la tasa del 15% requerida es superior
La rentabilidad neta promedio del proyecto aplicando la tasa del IETU del 17.5 %
de es de un 23 % que comparndola con la tasa del 15% requerida es superior en
un 64 %.
La rentabilidad sobre la inversin del proyecto es de 54.73 lo cual es bastante
aceptable, considerando el mnimo aceptable de 1
El proyecto tiene una factibilidad del
liquidez, solvencia y deuda.
13

Grfica de Rentabilidad del proyecto

82 %, no cumple con los indicadores de

Grfica de TIR (Tasa Interna de Retorno)

14

15

Grfica de Recuperacin de la inversin