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TERCERA CATEGORIA
DECLARACIN
Contribuyente
PAGO
RUC
20134052989
692
RAZON SOCIAL
1.-
ESTADOS FINANCIEROS
I.-Balance General
ACTIVO
Valor Histrico
Al 31 Dic. de 2014
Caja y Bancos
359
360
361
362
363
284,197
364
1,328,517
365
366
367
Mercaderias
368
Productos terminados
369
370
Productos en proceso
371
Materias primas
372
373
Envases y embalajes
374
375
Desvalorizacin de existencias
376
377
378
Inversiones mobiliarias
379
Inversiones inmobiliarias
380
381
382
210,779,307
383
(55,295,665)
Intangibles
384
11,131,278
Activos biolgicos
385
386
387
Activo diferido
388
389
390
PASIVO
Copia para el
25,552,265
3,413,433
(1,093,402)
996,167
57,303
(9,410,272)
187,743,128
Sobregiros bancarios
401
402
1,219,133
403
973,829
404
623,154
405
406
407
408
Obligaciones financieras
409
Provisiones
410
Pasivo diferido
411
TOTAL PASIVO
412
125,394,846
548,700
128,759,662
PATRIMONIO
Valor Histrico
Al 31 Dic. de 2014
Capital
414
Acciones de Inversin
415
416
417
Resultados no realizados
418
Excedente de revaluacin
419
8,350,437
Reservas
420
200,732
421
809,912
422
Utilidad de ejercicio
423
424
TOTAL PATRIMONIO
425
58,983,466
426
187,743,128
32,329,400
15,746,741
1,546,244
461
462
Ventas Netas
463
24,302,637
464
(16,769,334)
24,302,637
Utilidad
466
7,533,303
Prdida
467
468
(3,192,768)
469
(6,565,125)
Resultado de operacin
Utilidad
470
Prdida
471
(2,224,590)
472
(6,307)
473
121,662
475
5,042,701
476
477
478
480
REI Positivo
481
REI Negativo
483
Utilidad
484
Prdida
485
486
2,933,466
0
(374,925)
Utilidad
487
2,558,541
Prdida
489
490
(1,012,297)
Utilidad
492
1,546,244
Prdida
493
2.-
100
2,558,541
101
103
837,178
105
21,397
106
3,374,322
107
Ingresos Exonerados
120
108
110
3,374,322
113
1,012,297
111
610
0.0344
3.-
123
136
134
126
125
504
1,012,297
127
128
130
Ley 28843 (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.)
124
129
506
130,968
Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.)
131
(63,382)
(881,329)
Otros
Saldo del ITAN no aplicado como crdito
279
A FAVOR DEL
REGULARIZAR
CONTRIBUYENTE
137
ITF
138
139
67,586
161
67,586
565
2.- Aplic. F. P.
142
505
141
143
144
163
(+)Inters moratorio
145
146
67,586
165
180
67,586
181
IMPORTE A PAGAR
Forma de Pago
5.-
164
EFECTIVO
CHEQUE
155
156
157
158
Base Imponible - Alcuota del Ejercicio - Exceso del 15% Total de Pagos
159
160
0.005 % x 2
6.-
IDENTIFICACION
DATOS GENERALES
Est exonerado totalmente del Impuesto a la Renta por alguna norma legal
NO
210
Otros-Especifique
216
NO
Base Legal
221
Otros-Especifique
222
Convenio de Estabilidad
Nmero de Orden del Formulario con el que comunica el convenio
NO
224
NO
NO
NO
Balance de Comprobacin
SI
812
280
Tomo o Ficha
281
Folio
282
Asiento
283
Activos Fijos
Monto de Activos Fijos al 31/12/2014 ubicados en la Amazona
223
BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Est acogido a Beneficios Tributarios
NO
199
Otros-Especifique
201
DONACIONES
Est deduciendo gastos por concepto de donaciones ?
Inf. Donaciones:
NO
227
MINERIA E HIDROCARBUROS
Minera D.S. 014-92-EM
Cuenta con concesiones mineras de labor general o transporte minero?
NO
228
238
NO
Cantidad de contratos
275
276
277
REORGANIZACION DE SOCIEDADES
Ha participado en un proceso de reorganizacin de sociedades durante el 2014?
NO
Tipo de reorganizacin
233
Fecha de reorganizacin
239
Empresas participantes
278
ITAN
Ha presentado el Formulario Virtual - PDT 648 del ITAN ?
SI
Present Anexo aprobado por el Reg. del ITAN ( D.S.N 025-2005 EF)?
NO
NO
NO
7.-
INFORMACIN COMPLEMENTARIA
INFORMACIN GENERAL
Datos del Contador
Apellidos
JAUREGUI BRUNA
Nombres
PERCY TEODORO
DNI
207
29451719
209
23
RUC
208
10294517192
211
1068
215
SI
C. P. C.
Nro.
225
01
Nmero de Documento
226
41513269
Apellidos
Nombres
SALINAS MEDINA
JOSE CARLOS
NO
Tipo
Socio
Documento
Nro. Documento
Porc. Fecha
Part. Socio
PJ Dom.
RUC
20142438365
MUNICIPALIDAD DITRITAL DE
.76
21/01/1997
PJ Dom.
RUC
20147796715
MUNICIPALIDAD DISTRITAL D
13.93
01/01/1997
PJ Dom.
RUC
20147796987
MUNICIPALIDAD DISTRITAL P
6.76
21/01/1997
PJ Dom.
RUC
20147797100
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
37.12
21/01/1997
PJ Dom.
RUC
20194735384
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
.85
21/01/1997
PJ Dom.
RUC
20227623544
MUNICIPALIDAD DISTRITAL D
13.43
21/01/1997
PJ Dom.
RUC
20519610214
MUNICIPALIDAD DISTRITAL G
27.15
01/01/2003
DETALLE DE MERMAS
Inf.
Nro. Inf.
Elab.
1
Fecha
Tipo
Informe
Documento
Nmero de
Nombre o
Nmero de
Documento
Razn Social
Colegiatura
10097109864
48-428
Monto Merma
5945031
Razon Social
Monto Anual
10004151441
10004253421
213.00
10004352403
120.00
10004657000
223.00
10004750786
10004781967
10004980820
64.00
10007955885
369.00
10018609881
10026192400
10026498665
10046411434
10077854423
10092998288
10100482270
77.00
10179378413
91.00
10238131150
41.00
10316582996
199.00
10400056957
100.00
10405917276
10413541684
10417080258
10432739126
2,534.00
66.00
236.00
1,075.00
28.00
55.00
592.00
131.00
1,364.00
42.00
41.00
160.00
34.00
Razon Social
10435881225
Monto Anual
15119318804
15504467608
ZENG QINGUE
97.00
20100894255
97.00
20101148298
20103342091
20104102078
20114841405
20119206163
20119873542
45.00
20233104818
83.00
20274492393
43.00
20302218774
CINDEL S.A.
62.00
20386489263
46.00
20419016242
CAFEORO S.A.C.
20449271956
165.00
20477230190
169.00
20477704914
20492760952
20494093899
97.00
20508645709
19.00
20508650532
81.00
20509076945
117.00
20509409260
103.00
18.00
297.00
47.00
172.00
40.00
48.00
692.00
70.00
64.00
301.00
Razon Social
20510670613
Monto Anual
414.00
20513547707
442.00
20516682516
150.00
20519587646
820.00
20519871441
829.00
20520062875
SAY-KO S.C.R.LTDA.
20532631433
387.00
20532763186
LA HUERTA II S.R.L.
258.00
20532777993
264.00
20533169725
SERRAPIANA S.A.C.
20548760250
71.00
1,347.00
908.00
Placa
Marca
Ao de Adquisicin
Costo de Adquisicin
% de Depreciacin Acumulada
A4 : ms de 2000 cc
EGL-324
NISSAN
2013
78,220.00
20.00
A4 : ms de 2000 cc
Z40-711
TOYOTA
2007
74,120.00
20.00
I.-
La parte de los intereses que no excede el monto de los ingresos por intereses exonerados
3,397
Base Legal: inciso a) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de gasto de movilidad de trabajadores.
Base Legal: inciso a.1) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de gasto por aporte voluntario con fin previsional de los trabajadores dependientes.
Base Legal: inciso a.2) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de gasto en proyectos de investigacin cientfica, tecnolgica e innovacin tecnolgica.
Base Legal: inciso a.3) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Depreciaciones en exceso del activo fijo
673
Base Legal:inciso f)del artculo 37,39 y 40 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Mermas y desmedros de existencias no sustentados
Base Legal: inciso f) del artculo 37del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Castigos por deudas incobrables que incumplen con los requisitos legales.
Base Legal: inciso i) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Provisiones por deudas de cobranza dudosa que incumplen con los requisitos legales.
Base Legal: inciso i) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Bonificaciones, gratificaciones y retribuciones acordados al personal no pagados en el ejercicio.
Base Legal: inciso l) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de gastos recreativos (0.5% de los ingresos netos; lmite mximo de 40 UIT).
Base Legal: inciso ll) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de remuneraciones al directorio (mximo 6% de la utilidad comercial).
Base Legal: inciso m) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de valor de mercado de remuneraciones que corresponde a titular de EIRL,accionista, socios o
asociados.
Base Legal: inciso n) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de valor de mercado de cnyuge, concubino o parientes hasta 4to. grado consanguinidad/2do.
afinidad.
Base Legal: inciso ) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de gastos de representacin(0.5% de los ingresos brutos; lmite mximo de 40 UIT).
Base Legal: inciso q) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de viticos cargados a gastos.
Base Legal: inciso r) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Gastos por premios, en dinero o en especie que no cumplen condiciones establecidas en la LIR.
Base Legal: inciso u) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Gastos o costos de segunda, cuarta o quinta categora que no cumplen condiciones establecidas en la
LIR y en el Rglamto.
Base Legal: inciso v) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Gastos incurridos en vehculos de las categoras A2, A3 y A4 que no cumplen condiciones establecidas
en la LIR y en el Rglmto.
Base Legal: inciso w) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de gastos por donaciones otorgadas al SPN y entidades sin fines de lucro (mximo 10% de la re
nta neta de 3ra.)
Base Legal: inciso x) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de gastos sustentados con Boleta de Venta.
Base Legal: penltimo prrafo del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Gastos personales y de sustento de contribuyente y sus familiares
Base Legal: inciso a) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
El Impuesto a la Renta
Base Legal: inciso b) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
207,849
Multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Cdigo Tributario y sanciones aplicadas por
144,313
el Sector Pblico
Base Legal: inciso c) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie
55,542
Base Legal: inciso d) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Sumas invertidas en la adquisicin de bienes o costos posteriores incorporados al activo
Base Legal: inciso e) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Asignaciones destinadas a la constitucin de reservas o provisiones cuya deduccin no admite la LIR.
Base Legal: inciso f) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Amortizacin de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricacin, juanillos y otros activos
17,362
intangibles similares.
Base Legal: inciso g) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Parte que excede el porcentaje usual de comisiones mercantiles originadas en el exterior.
Base Legal: inciso h) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Prdida originada en la venta de valores adquiridos con beneficio tributario.
Base Legal: inciso i) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Gastos cuya documentacin sustentatoria no cumpla con requisitos y caractersticas establecidas en
29,717
17,914
Base Legal: inciso k) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Mayor depreciacin como consecuencia de revaluaciones voluntarias.
Base Legal: inciso l) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Gastos provenientes de operaciones efectuadas con sujetos residentes de pases o territorios de baja
o nula imposicin.
Base Legal: inciso m) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Prdidas originadas en la venta de acciones recibidas por reexpresin de capital producto del ajuste
por inflacin..
Base Legal: inciso p) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Prdidas de capital originadas en la enajenacin de valores mobiliarios conforme a los supuestos est
ablecidos en la LIR.
Base Legal: inciso r) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Gastos por la diferencia entre el valor nominal del crdito originado entre vinculados y el valor de
transferencia a 3ros. que asuman el riesgo crediticio del deudor.
Base Legal: inciso s) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta asumido por el contribuyente.
Base Legal: artculo 47 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Gastos no devengados cargados a resultados.
Base Legal: inciso a) del artculo 57 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Gastos de ejercicios anteriores.
130,885
229,526
TOTAL ADICIONES
837,178
BASE CONTABLE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
0.00
BASE CONTABLE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
0.00
II.-
Dividendos percibidos.
Artculo 24-B del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Ingresos financieros exonerados.
3,397
18,000
Base Legal: Inc. z) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
La amortizacin de llaves, marcas,patentes,procedimientos de
fabricacin,juanillos y otros activos intangibles similares.
Base Legal :
21,397
III.- DETALLE DEL RUBRO OTROS DEL ASISTENTE DE LA CASILLA 103(Adiciones para determinar la Renta Imponible)
Tipo de norma
Nmero
Ao
Articulo
Monto
Ley
T.U.O. I.RENTA
0000
262
Ley
T.U.O. I.RENTA
0000
3,012
Ley
T.U.O.I.RENTA
0000
226,252
IV.-DETALLE DEL RUBRO OTROS DEL ASISTENTE DE LA CASILLA 105(Deducciones para determinar la Renta Imponible)
Tipo de norma
Nmero
Ao
Articulo
Monto
V.-
Compensacin de Prdidas
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total
430
Ingresos exonerados
431
VII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 477 (Enajen. de val. y bienes del act. f.)
Ingresos Afectos
432
Ingresos exonerados
433
434
435
436
437
438
374,925
IX.-
Saldos inic.
al 01/01/2014
Reorganiz. de Sociedades
Compras y
Mejoras
Incremento
Aportes
Costo
Mayor valor
Terrenos
Edificios y
otras construc.
Maquinaria,
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
ADICIONES
Clase de Activo
Fijo
RETIROS
Incremento
Saldos
por revaluac.
voluntaria
Finales al
Otras
Ventas
Otros
31/12/2014
Terrenos
Edificios y
otras construc.
Maquinaria
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
TOTAL Casilla 380
IX.-
Saldos inic.
al 01/01/2014
Reorganiz. de Sociedades
Compras y
Mejoras
Incremento
Aportes
Costo
Mayor valor
Terrenos
Edificios y
otras construc.
Maquinaria,
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
ADICIONES
Clase de Activo
Fijo
RETIROS
Incremento
Saldos
por revaluac.
voluntaria
Finales al
Otras
Ventas
Otros
31/12/2014
Terrenos
Edificios y
otras construc.
Maquinaria
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
TOTAL Casilla 381
IX.-
EQUIPO)
Saldos inic.
al 01/01/2014
Reorganiz. de Sociedades
Compras y
Mejoras
Incremento
Aportes
Costo
Mayor valor
Terrenos
9,123,335
Edificios y
otras construc.
166,058,513
Maquinaria,
Equipo y otras
unid. de explot.
8,322,061
484,327
3,321,922
531,739
257,055
39,192
3,603,564
253,225
13,262,378
5,500,395
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
ADICIONES
Clase de Activo
Fijo
RETIROS
Incremento
Saldos
por revaluac.
voluntaria
Finales al
Otras
Ventas
Otros
31/12/2014
Terrenos
9,123,335
Edificios y
otras construc.
16,840,436
182,898,949
Maquinaria
Equipo y otras
unid. de explot.
(2670)
8,803,718
(8368)
3,845,293
(1491)
294,756
(27364)
3,829,425
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
(16778942)
TOTAL Casilla 382
1,983,831
210,779,307
X .-
ASISTENTE DE LA CASILLA 383 (MOV. DE LA DEPREC.INVER.INMOB, ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARREND. FINANC. E IME ACUM.)
Saldos inic.
Reorganiz. de Sociedades
al 01/01/2014
% Deprec.
De Saldos
Compras
Mej.
Iniciales
y Aportes
Costo
Mayor valor
Terrenos
Edificios y
otras construc.
38,578,505
3.00
5,155,525
4,945,343
10.00
496,956
2,863,366
10.00
288,935
128,763
10.00
23,561
2,601,167
10.00
251,180
Maquinaria,
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
ADICIONES
Clase de Activo
Fijo
Incremento
por revaluac.
voluntaria
Retiros
Total
Cargos del
periodo
Otras
por Ventas
y otros
Saldos
Finales al
31/12/2014
Terrenos
Edificios y
otras construc.
240
5,155,765
43,734,270
496,957
(2668)
5,439,632
288,935
(8366)
3,143,935
23,561
(575)
151,749
251,180
(26268)
2,826,079
Maquinaria,
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
TOTAL Casilla 383
Incremento
55,295,665
XI .-
Pago Efectivo
Total
Pago
04-2014
05-2014
06-2014
07-2014
08-2014
09-2014
10-2014
11-2014
12-2014
TOTAL IMPORTE
0
0
XII.-
Utilizacin
Compensacin
Compensacin
SFMB
ITAN
saldo a favor
Compensacin
Otros crditos
Monto
LEY 28843
Total
Pagado
01-2014
02-2014
49,732
49,732
03-2014
52,030
52,030
04-2014
65,089
65,089
05-2014
69,829
69,829
06-2014
72,248
07-2014
61,266
61,266
08-2014
55,776
55,776
09-2014
72,248
10-2014
59,239
59,239
11-2014
64,337
64,337
12-2014
66,818
50,771
9,058
123,019
81,306
66,818
01-2015
132,888
132,888
02-2015
03-2015
04-2015
0
TOTAL IMPORTE
881,329
Monto de
la Retencin
01-2014
02-2014
03-2014
04-2014
05-2014
06-2014
07-2014
08-2014
09-2014
10-2014
11-2014
12-2014
01-2015
02-2015
03-2015
04-2015
TOTAL
202
203
204
127
Monto
Pago
Pago
03-2014
7,159
04-2014
2,419
05-2014
06-2014
10,982
07-2014
16,472
08-2014
09-2014
13,009
10-2014
7,911
11-2014
5,430
12-2014
01-2015
02-2015
03-2015
04-2015
TOTAL
63,382
Anexo Casilla
361
Tipo de documento
Nmero de documento
Saldo al 31/12/2014
RUC
20119488398
RUC
20135897044
11,879
RUC
20147796715
32,928
RUC
20147797100
86,916
RUC
20166311242
15,008
RUC
20369769007
21,385
RUC
20410745403
17,845
RUC
20453223788
25,642
RUC
20519610214
23,593
RUC
20532303347
22,623
RUC
20533025057
12,120
CONSOLIDADO
000000000000
27,154
3,116,340
Anexo Casilla
364
Tipo de documento
Nmero de documento
RUC
20100131359
DATACONT S.A.C.
RUC
20131257750
RUC
20131312955
CONSOLIDADO
000000000000
Saldo al 31/12/2014
57,059
22,243
1,236,347
12,868
Anexo Casilla
367
Tipo de documento
Nmero de documento
Saldo al 31/12/2014
RUC
10004741311
RUC
10327374368
21,011
RUC
20147796715
60,198
RUC
20147797100
13,181
RUC
20166311242
29,063
RUC
20194735384
22,397
RUC
20227623544
RUC
20519610214
CONSOLIDADO
000000000000
41,811
136,726
79,129
689,886
Anexo Casilla
404
Tipo de documento
Nmero de documento
RUC
20100131359
DATACONT S.A.C.
RUC
20102108443
RUC
20520711865
CONSOLIDADO
000000000000
Saldo al 31/12/2014
67,900
23,000
523,561
8,693
Anexo Casilla
407
Tipo de documento
Nmero de documento
RUC
20147796715
RUC
20147797100
RUC
20227623544
RUC
20504743307
RUC
20519610214
RUC
20519752515
RUC
20520076400
CONSOLIDADO
000000000000
Saldo al 31/12/2014
491,286
28,012,052
1,291,663
67,574,921
409,992
23,115,095
680,546
3,819,291