Manual Usuario Cuentas SGR

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CARGUE REPORTE DE INFORMACIN DE

CUENTAS Y EXCEDENTES DE LIQUIDEZ DE
RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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Departamento Nacional de Planeacin

Repblica de Colombia
Direccin de Regalas
Manual del Usuario

Reporte de informacin Manejo de Recursos en Cuentas, Reporte de Fondos
(FCR,FDR,FCTeI)
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RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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Contenido
INTRODUCCIN ........................................................................................................................................... 7
INGRESO A LA HERRAMIENTA ...................................................................................................................... 8
REPORTE DE INFORMACIN ........................................................................................................................ 8
CREAR PERIODO ................................................................................................................................................ 10
SELECCIONAR PERIODO....................................................................................................................................... 12
PARTE I: REPORTE DE OCTUBRE DE 2012 A FEBRERO 2013 ........................................................................ 13
1.1.
REGISTRO DE INFORMACIN EN EL PERIODO A REPORTAR ............................................................................. 13
1.1.1 Detalles de la Pgina principal del periodo................................................................................. 15
1.3.1.3
Registro de saldos de la cuenta autorizada ....................................................................................... 16
1.3.1.1.1. Registro de Saldo Inicial, Saldo Final segn extracto ................................................................... 17
1.3.1.1.1.1 Registro consolidado por tipo de movimiento de la Cuenta Autorizada ............................... 20
1.3.1.1.1.1.1. Pasos para modificar informacin en un tipo de movimiento .......................................... 24
1.3.1.1.1.1.2. Pasos para borrar un tipo de movimiento ........................................................................ 26
1.3.1.1.2 Registro de medidas cautelares de embargos .............................................................................. 31
1.3.1.1.2.1 Acciones que permite sta pgina: ....................................................................................... 32
1.3.1.1.2.1.1. Pasos para agregar una medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada:.......... 32
1.3.1.1.2.1.2. Pasos para modificar informacin de una medida cautelar de embargo de la cuenta
autorizada:
41
1.3.1.1.2.1.3 Pasos para borrar una medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada: ............. 44
1.3.1.1.3 Registro de inversiones financieras con excedentes de liquidez .................................................. 47
1.3.1.1.3.1 Acciones que permite sta pgina: ....................................................................................... 48
1.3.1.1.3.1.1 Pasos para agregar una inversin financiera con excedentes de liquidez de la cuenta
autorizada:
49
1.3.1.1.3.1.1.1 Para el tipo de Inversin TES se solicita la siguiente informacin: ..................... 49
1.3.1.1.3.1.1.2 Para el tipo de Inversin CDT se solicita la siguiente informacin: .................... 52
1.2.3.1.1.3.1.1.3 Para el tipo de Inversin Cartera Colectiva se solicita la siguiente informacin:
54
1.3.1.1.3.1.1.4 Para el tipo de Inversin INFIS se solicita la siguiente informacin: .................. 56
1.3.1.1.3.1.1.5 Para el tipo de Inversin OTRAS se solicita la siguiente informacin: ................ 58
1.3.1.1.3.1.2 Pasos para modificar o reportar la informacin de la inversin financiera con
excedentes de liquidez ........................................................................................................................... 62
1.3.1.1.3.1.3 Pasos para borrar la inversin financiera con excedentes de liquidez .......................... 66
1.3.1.2
Registro de informacin de otras cuentas ........................................................................................ 69
1.3.1.2.1 Registro de saldos otras cuentas .................................................................................................. 69
1.3.1.2.1.1 Pasos para crear la cuenta bancaria ...................................................................................... 69
1.3.1.2.1.2 .Pasos para registrar saldos y movimientos de la cuenta...................................................... 74
1.3.1.3
Cargar Soportes ................................................................................................................................. 78
1.3.1.3.1 Pasos para cargar un soporte ....................................................................................................... 78
1.3.1.3.2 Pasos para visualizar un soporte ................................................................................................. 83
1.3.1.3.3. Pasos para borrar un soporte ...................................................................................................... 84
1.3.1.4
Revisin y Aprobacin del reporte .................................................................................................... 87
1.3.1.4.1. Pasos para pasar el reporte a Revisin y Aprobacin .............................................................. 88
PARTE II: REPORTE DE MARZO DE 2013 EN ADELANTE............................................................................... 95

2.
PARA EL REPORTE DE ASIGNACIONES DIRECTAS/FORTALECIMIENTO ................................................ 95
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2.1.
2.1.1.
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 3 de 217
REGISTRO DE INFORMACIN EN EL PERIODO A REPORTAR ............................................................................. 95

DETALLES DE LA PGINA PRINCIPAL DEL PERIODO ................................................................................... 97
2.1.1.1.
Registro de saldos de la cuenta autorizada ....................................................................................... 98
2.1.1.1.1. Registro saldos de la cuenta en el periodo ................................................................................. 99
2.1.1.1.2. Registro consolidado por tipo de movimiento de la Cuenta Autorizada ................................... 103
2.1.1.1.3. Pasos para modificar informacin en un tipo de movimiento ................................................... 109
2.1.1.1.4. Pasos para borrar un tipo de movimiento ................................................................................. 110
2.1.1.2.
Registro de medidas cautelares de embargos................................................................................. 115
2.1.1.2.1. Acciones que permite sta pgina: ............................................................................................ 116
2.1.1.2.1.1. Pasos para agregar una medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada: ................. 116
2.1.1.2.2. Pasos para modificar informacin de una medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada:
125
2.1.1.2.3. Pasos para borrar una medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada: ......................... 128
2.1.1.3.
Registro de inversiones financieras con excedentes de liquidez ..................................................... 132
2.1.1.3.1.1. Acciones que permite sta pgina: .................................................................................... 132
2.1.1.3.2. Pasos para agregar una inversin financiera con excedentes de liquidez de la cuenta
autorizada: 133
2.1.1.3.2.1. Para el tipo de Inversin TES se solicita la siguiente informacin: ................................. 135
2.1.1.3.2.2. Para el tipo de Inversin CDT se solicita la siguiente informacin: .................................. 137
2.1.1.3.2.3. Para el tipo de Inversin Cartera Colectiva se solicita la siguiente informacin: ............. 139
2.1.1.3.2.4. Para el tipo de Inversin INFIS se solicita la siguiente informacin: ............................... 141
2.1.1.3.2.5. Para el tipo de Inversin OTRAS se solicita la siguiente informacin: ............................ 143
2.1.1.3.3. Pasos para modificar o reportar la informacin de la inversin financiera con excedentes de
liquidez
147
2.1.1.3.4. Pasos para borrar la inversin financiera con excedentes de liquidez ...................................... 149
2.1.1.4.
Registro de informacin de otras cuentas ...................................................................................... 152
2.1.1.4.1. Registro de saldos otras cuentas................................................................................................ 152
2.1.1.4.2. Pasos para crear la cuenta bancaria ...................................................................................... 152
2.1.1.4.3. Pasos para registrar saldos y movimientos de la cuenta ........................................................... 159
2.1.1.5.
Cargar Soportes ............................................................................................................................... 162
2.1.1.5.1. Pasos para cargar un soporte..................................................................................................... 162
2.1.1.5.2. Pasos para visualizar un soporte ............................................................................................... 168
2.1.1.5.3. Pasos para borrar un soporte .................................................................................................... 170
2.1.2.
Revisin y Aprobacin del reporte ........................................................................................ 175
2.1.2.1.
3.
Pasos para pasar el reporte a Revisin y Aprobacin ................................................................. 176
PARA EL REPORTE DE FONDOS (FCR, FDR, FCET) .............................................................................. 184

4.1
CREAR PERIODO ................................................................................................................................. 184
4.2
REGISTRO DE DATOS, MOVIMIENTOS DEL PERIODO A REPORTAR .................................................................. 185
4.2.1 Detalles de la pgina para reportar fondos .............................................................................. 187
4.2.1.1.
Ingreso del movimiento y saldo de la cuenta autorizada para fondos ........................................... 188
4.2.1.1
Ingreso de movimientos, embargos y excedentes de la cuenta de fondos autorizada .................. 191
4.2.1.1.1 Registro consolidado por tipo de movimiento de la Cuenta Autorizada .................................... 191
4.2.1.1.2 Ingreso del detalle de movimientos del fondo ........................................................................... 195
4.2.1.1.3 Modificacin y/o Edicin de un detalle del movimiento de la cuenta ....................................... 202
4.2.1.2. Ingreso a nuevo movimiento de la cuenta ........................................................................... 204

2.1.2 ....................................................................................................................................................... 204
4.2.1.2.1 Registro de medidas cautelares de embargos ............................................................................ 204
4.2.1.2.1.1 Acciones que permite sta pgina: ..................................................................................... 205
4.2.1.3
Pasos para ingreso de soportes ............................................................................................ 205
4.2.1.4
4.2.2
Revisin y Aprobacin del reporte .................................................................................................. 211
Pasos para pasar el reporte a Revisin y Aprobacin ........................................................... 211
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RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
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Figuras
Figura N. 1 Pgina de acceso _____________________________ Error! Marcador no definido.
Figura N. 2 Pgina de Ingreso _____________________________ Error! Marcador no definido.
Figura N. 3 Pgina de Inicio ______________________________ Error! Marcador no definido.
Figura N 4 Pgina para crear y cargar informacin del periodo a reportar ___ Error! Marcador no
definido.
Figura N. 5 Seccin para crear el periodo a reportar ___________ Error! Marcador no definido.
Figura N. 6 Tabla donde aparece los periodos a reportar y reportados ______ Error! Marcador no
definido.
Figura N. 7 Tabla para seleccionar el periodo ________________ Error! Marcador no definido.
Figura N. 8 Primera pregunta _____________________________________________________ 13
Figura N. 9 Seleccin respuesta a la pregunta ________________________________________ 14
Figura 10 Mensaje de Confirmacin ________________________________________________ 14
Figura N.11 Pgina principal del periodo a reportar ____________________________________ 15
Figura N. 12 Pgina principal del periodo a reportar ___________________________________ 16
Figura N. 13 Cuenta seleccionada __________________________________________________ 17
Figura N. 14 Formulario para captura de saldos. ______________________________________ 18
Figura N. 15 Error cuando no se diligencia la informacin que es obligatoria. _______________ 19
Figura N. 16 Mensaje de confirmacin de actualizacin de Saldos de la Cuenta en el Periodo2 _ 20
Figura N. 17 Pgina con informacin de la cuenta autorizada ____________________________ 20
Figura N. 18 Formulario para captura de movimientos Seleccin Tipo Movimiento _________ 21
Figura N. 19 Formulario movimientos consolidados - Seleccin Tipo de Concepto ___________ 21
Figura N. 20 Formulario movimientos consolidados - Digitar el valor y Guardar la informacin _ 22
Figura N. 21 Mensaje de Confirmacin al grabar la informacin de movimientos ____________ 22
Figura N. 22 Formulario movimientos consolidados - Tipo de Conceptos por capturar ________ 23
Figura N. 23 Formulario movimientos consolidados - Tipo concepto Egresos _______________ 23
Figura N. 24 Pgina Revisin y aprobacin Errores pendientes por ajustar ________________ 24
Figura N. 25 Seleccin del movimiento para Editar y realizar modificaciones _______________ 24
Figura N. 26 Actualizacin del valor en el Formulario movimientos consolidados ___________ 25
Figura N. 27 Mensaje de confirmacin Actualizacin informacin de movimientos _________ 26
Figura N. 28 Seleccin del movimiento a borrar ______________________________________ 27
Figura N. 29 Solicitud de confirmacin Para realizar el borrado del movimiento seleccionado 27
Figura N. 30 Mensaje de confirmacin - Borrado del movimiento seleccionado _____________ 28
Figura N. 31 Movimientos creados, saldos y totales de la cuenta actualizados _______________ 28
Figura N. 32 Botn que permite volver a listado movimientos y saldos de la cuenta autorizada _ 29
Figura N. 33 Tabla Tipo de movimiento _____________________________________________ 31
Figura N. 34 Pgina con informacin de la cuenta autorizada ____________________________ 31
Figura N. 35 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Seleccin Clase
proceso _______________________________________________________________________ 33
Figura N. 36 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Seleccin Causa del
proceso _______________________________________________________________________ 34
Figura N. 37 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Demandante ____ 34
Figura N. 38 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Juzgado ________ 35
Figura N. 39 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Nmero Proceso _ 35
Figura N. 40 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada Monto _________ 36
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RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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Figura N. 41 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada Opciones de

Cancelado? ____________________________________________________________________ 36
Figura N. 42 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Cancelado ______ 37
Figura N. 43 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Valor de reintegro 37
Figura N. 44 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Grabar _________ 38
Figura N. 45 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Mensaje de
confirmacin __________________________________________________________________ 38
Figura N. 46 Pgina Medidas cautelares de embargo ___________________________________ 39
Figura N.47 Formulario Medidas Cautelares de embargo - Mensaje campos obligatorios ______ 40
Figura N. 48 Formulario Medidas Cautelares de embargo - Mensaje de validacin valor de
reintegro ______________________________________________________________________ 40
Figura N. 49 Pgina Medidas cautelares de embargo - Seleccin para modificar una medida
cautelar _______________________________________________________________________ 42
Figura N. 50 Formulario Medidas cautelares de embargo de la cuenta autorizada - Modificacin de
la informacin _________________________________________________________________ 43
Figura N. 51 Formulario Medidas cautelares de embargo de la cuenta autorizada - Mensaje de
confirmacin Actualizacin _____________________________________________________ 43
Figura N. 52 Pgina Medidas cautelares de embargo Informacin modificada______________ 44
Figura N. 53 Pgina Medidas cautelares de embargo- Seleccin medida cautelar a borrar ______ 45
Figura N. 54 Formulario Medidas cautelares de embargo de la cuenta autorizada - Confirmar
borrado _______________________________________________________________________ 46
confirmacin - Borrado __________________________________________________________ 46
Figura N. 56 Pgina Medidas cautelares de embargo- Informacin Actualizada despus de borrar 47
Figura N. 57 Pgina Inversiones financieras con excedentes de liquidez ____________________ 48
Figura N. 58 Pgina Inversiones financieras con excedentes de liquidez ____________________ 49
Figura N. 62 Formulario Inversiones Financieras con excedentes de liquidez Inversin TES __ 50
Figura N. 63 Formulario de Inversiones - Tipo Inversin CDT ___________________________ 52
Figura N. 65 Formulario de Inversiones - Tipo de Inversin Cartera Colectiva _______________ 55
Figura N. 66 Formulario de Inversiones - Tipo de Inversin INFIS ________________________ 56
Figura N. 67 Formulario de Inversin Otro tipo de inversin ___________________________ 58
Figura N. 59 Informacin solicitada en el formulario Inversiones financieras con excedentes de
liquidez _______________________________________________________________________ 61
Figura N. 61 Mensaje de campos obligatorios ________________________________________ 61
Figura N. 64 Formulario de Inversiones - Mensaje de Confirmacin_______________________ 62
Figura N. 69 Pgina Inversiones financieras con Excedentes de liquidez - Seleccionar Inversin 63
Figura N. 70 Formulario Inversin Excedentes de liquidez - Modificacin __________________ 64
Figura N. 71 Formulario Inversin Excedentes de liquidez - Mensaje de Confirmacin ________ 65
Figura N. 72 Pgina de Inversiones financiera con excedentes de liquidez - Informacin modificada
_____________________________________________________________________________ 66
Figura N.73 Pgina Inversiones de Excedentes de liquidez - Seleccin para borrar ___________ 67
Figura N. 74 Formulario de Inversin financiera de excedentes de liquidez Borrar __________ 68
Figura N. 75 Formulario Inversin financiera con excedentes de liquidez - Mensaje de
confirmacin __________________________________________________________________ 69
Figura N. 76 Pgina Movimientos y saldos de OTRAS cuentas___________________________ 70
Figura N. 77 Formulario Movimientos y saldos de OTRAS cuentas _______________________ 71
Figura N. 78 Formulario para crear la cuenta bancaria - Banco ___________________________ 71
Figura N. 79 Formulario Crear cuenta bancaria - Tipo Cuenta____________________________ 72
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RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 6 de 217
Figura N. 80 Formulario Crear cuenta bancaria Informacin Cuenta parte 1 _______________ 72

Figura N. 81 Formulario Creacin Cuenta Bancaria Informacin parte 2 __________________ 73
Figura N. 82 Formulario Creacin Cuenta Bancaria - Informacin parte 3 __________________ 74
Figura N. 83 Formulario Creacin cuenta bancaria - Mensaje de Confirmacin ______________ 74
Figura N. 84 Pgina Movimiento y saldo de OTRAS cuentas - Botn Agregar saldos _________ 75
Figura N. 85 Formulario para agregar los saldos de la cuenta Seleccionar la cuenta _________ 76
Figura N. 86 Formulario OTRAS cuentas - Registro de saldos ___________________________ 76
Figura N. 87 Formulario OTRAS cuentas - Mensaje de Confirmacin _____________________ 77
Figura N. 88 Pgina Movimientos y saldos de OTRAS cuentas - Seleccin Cuenta ___________ 77
Figura N. 89 Pgina de Soportes ___________________________________________________ 79
Figura N. 90 Formulario para cargar los soportes Seleccin del tipo de soportes ____________ 79
Figura N. 91 Formulario para cargar soportes - Seleccin del archivo a cargar _______________ 80
Figura N. 92 Formulario para cargar soportes -. Archivo seleccionado _____________________ 80
Figura N. 93 Formulario para cargar soportes - Seleccionar el calendario ___________________ 81
Figura N. 94 Formulario para cargar soportes - Seleccionar la fecha ______________________ 82
Figura N.95 Formulario para cargar soportes - Guardar el soporte ________________________ 82
Figura N. 96 Formulario para cargar soportes - Mensaje de confirmacin __________________ 82
Figura N. 97 Formulario para cargar soportes - Visualizar el soporte ______________________ 83
Figura N. 98 Formulario para cargar soportes - Visualizacin del Soporte __________________ 84
Figura N. 99 Retornar a la pgina de soportes ________________________________________ 84
Figura N. 100 Formulario de soportes - Seleccionar Soporte a borrar ______________________ 85
Figura N.101 Formulario de Soportes - Confirmar borrado ______________________________ 85
Figura N. 102 Formulario de Soportes - Mensaje de Confirmacin del borrado ______________ 86
Figura N. 103 Errores pendientes - Es necesario soporte obligatorio Auxiliar libro de bancos __ 86
Figura N. 104 Formulario Soportes - Informacin requerida _____________________________ 87
Figura N. 105 Pgina Tabla Soportes _______________________________________________ 87
Figura N. 106 Errores pendientes por ajustar _________________________________________ 89
Figura N. 107 Pgina Revisin y Aprobacin - Enviar a Revisin y Aprobacin _____________ 89
Figura N. 108 Flujo para Revisin y Aprobacin del reporte _____________________________ 90
Figura N. 109 Envo de reporte para revisin - Mensaje de confirmacin __________________ 91
Figura N. 110 Cambio de estado del reporte__________________________________________ 91
Figura N. 111 Devolver el reporte al perfil "Elaborador" en caso de correcciones ____________ 92
Figura N. 112 Mensaje de confirmacin de la devolucin del reporte ______________________ 92
Figura N. 113 Cambio de estado del reporte__________________________________________ 92
Figura N. 114 Pgina Revisin y Aprobacin - Aprobar y enviar el reporte _________________ 93
Figura N. 115 Mensaje de Confirmacin - Reporte aprobado y Enviado ___________________ 93
Figura N. 116 Cambio estado del reporte - Aprobado y enviado __________________________ 94
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RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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INTRODUCCIN
Este manual va dirigido a todos los usuarios del aplicativo CARGUE REPORTE DE
INFORMACIN DE CUENTAS Y EXCEDENTES DE LIQUIDEZ DE RECURSOS DEL SGR que
requieren hacer el registro de los movimientos de la cuenta autorizada de las regalas
Directas\fortalecimiento de la entidad o por proyectos aprobados.
De acuerdo a la necesidad del usuario este manual est dividido en dos secciones principales ya
que hubo cambios en el aplicativo; la primera es para reportar los periodos de octubre de 2012 a
febrero de 2013 de acuerdo a los movimientos segn el extracto bancario; y la segunda parte es
para reportar los periodos de marzo de 2013 en adelante de acuerdo a los movimientos segn el
libro Bancos de la Entidad en regalas directas y fortalecimiento.
Todos los reportes de fondos (FCR, FDR, FCTeI) deben realizarse segn libro de Bancos como se
explica en la segunda parte de este manual.
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RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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Ingreso a la herramienta
Para ingresar a la herramienta de captura siga los siguientes pasos:
1. http://sgr.dnp.gov.co
2. Seleccione el men SMSCE.
3. Seleccione la opcin Cargue y Reporte de Informacin.
4. Seleccione De click AQU PARA INGRESAR.
5. Digite el usuario y clave asignados, como se muestra en la Figura N.1.
Figura 1 Pgina de Acceso
Al ingresar el sistema muestra una pgina de Bienvenida. Para ingresar seleccionar el botn
Ingresar, como se muestra en la Figura N.2.
Reporte de Informacin
Medio por el cual la entidad beneficiaria de recursos del SGR reporta al SMSCE del Departamento
Nacional de Planeacin, la informacin de los movimientos y saldos de la cuenta autorizada o
registrada, as como las inversiones financieras de los excedentes de liquidez vigentes y las
constituidas en el periodo informado, con los recursos girados por concepto de regalas por
asignaciones directas, funcionamiento, asignaciones especificas del SGR y fondos Regionales
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RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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como lo son Fondo de Crecimiento Regional, Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo de Ciencia,
tecnologa e Innovacin.
Al ingresar el sistema muestra la pgina de inicio la cual se encuentra dividida en

10 secciones como lo muestra la Figura 3
Seccin 1: Muestra informacin del usuario y perfil que ingres al
sistema, la fecha y hora actual.
Seccin 2: Muestra la barra del men principal que estar disponible en
todas las pginas.
Seccin 3: Muestra el nombre del usuario y la entidad asociada a ste.
Seccin 4: Muestra un men para acceder a las diferentes opciones de la
aplicacin Cargue y Reporte de informacin de rendicin de cuentas SGR.
Seccin 5: En esta seccin el sistema muestra alertas como ayuda para
la entidad que reporta informacin a travs del aplicativo de la seccin 4.
Seccin 6: En esta seccin se brindan instrucciones precisas al usuario
Elabora y Carga y usuario Administrador de Usuarios de la Rendicin de
Cuentas SGR para tener en cuenta en su reporte.
Seccin 7: Muestra la opcin para acceder al aplicativo del sistema de
Seguimiento y Ejecucin a Proyectos GESPROY-SGR
Seccin 8: Muestra un botn para acceder a la creacin de usuarios
Elabora y Carga
Seccin 9: En esta seccin se brinda informacin relacionada con el
aplicativo de Seguimiento a Proyectos SGR, para tener en cuenta.
Seccin 10: Muestra informacin de la herramienta web, la fecha y hora.
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RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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1
2
3
7
4
5
6
10
Ilustracin 1. Pgina de Inicio
Crear periodo
Para comenzar el reporte de informacin se debe seleccionar el botn Reporte de informacin de
manejo de recursos en cuenta. El sistema lista los periodos reportados y permite la seleccin de los
periodos pendientes de reportar. Ver Figura N.4.
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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Figura 1 Pgina para crear y cargar informacin del periodo a reportar
Para crear el periodo se debe ubicar en la seccin Reporte de Informacin - Reporte de

Asignaciones Directas/Fortalecimiento, al frente de la etiqueta Periodo de Reporte
del combo
dando clic en la flecha, se selecciona el periodo.
El sistema desplegar los periodos pendientes de reportar. Una vez seleccionado, para crear el
periodo, se debe dar un clic en el botn,
. Ver figura N.5.
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RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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Figura 2 Seccin para crear el periodo a reportar
Cuando el sistema crea el periodo muestra un mensaje de confirmacin y el periodo creado aparece
en la tabla conformada por 5 columnas, donde se indica: Periodo de Reporte, Estado del Reporte
del Periodo, Fecha del ltimo estado del reporte, la primera pregunta que hace el sistema y el
cono en la columna Datos del periodo movimientos, embargos y excedentes, como se muestra la
Figura N.6.
Figura 3 Tabla donde aparece el periodo a reportar y reportados
IMPORTANTE : No se podr dar inicio al registro de un nuevo periodo hasta que no haya sido
aprobado y enviado el periodo anterior, para lo cual el combo de despliegue para los periodos queda
inactivo como se muestra en la figura 6 Se habilitar una vez se apruebe el informe.
Seleccionar periodo
Para diligenciar la informacin del periodo que se cre en el punto anterior, se selecciona el reporte
que aparece en la tabla (con el ratn). A medida que se desplace sobre esta tabla, el sistema
muestra en color azul la fila donde se encuentra ubicado, como se muestra en la Figura N.7.
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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Figura 4 Tabla para seleccionar el periodo
PARTE I: REPORTE DE OCTUBRE DE 2012 A FEBRERO

2013
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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1.1. Registro de informacin en el periodo a reportar

Para continuar con el registro, una vez seleccionado el periodo en la tabla (como lo indica el punto
anterior), debe darse un clic en el cono
que aparece en la columna Datos del periodo
movimientos, embargos y excedentes. El sistema muestra una ventana emergente (Figura N.8) y
realiza la siguiente pregunta N.1 Durante el periodo a reportar manej recursos de regalas SGR
(Asignaciones directas y Funcionamiento SGR) en cuentas diferentes a la sealada?.
Se debe seleccionar la respuesta (Si o No) segn la situacin que se presente en la entidad.
Si la respuesta es positiva el sistema habilitar las diferentes opciones correspondientes en la
pestaa Movimientos y Saldos de otras cuentas. Si la respuesta es negativa el sistema no
habilitar las opciones de dicha pestaa.
Una vez seleccionada la respuesta, para confirmarla, se da un clic en el botn Actualizar. Despus
el sistema muestra un mensaje de confirmacin. Ver Figuras N.8, N.9, N.10.
Figura N. 2 Primera pregunta
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Figura N. 3 Seleccin respuesta a la pregunta
Figura 4 Mensaje de Confirmacin
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Versin: 1.3
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1.1.1 Detalles de la Pgina principal del periodo
Men
Cabecera
Botn para retornar
Pestaas
Contenido de la
pestaa
Barra de
desplazamiento
Figura N.5 Pgina principal del periodo a reportar
Al ingresar al periodo seleccionado, el sistema muestra la pgina principal del periodo (Figura N.11)
que contiene:
Men: Contiene las siguientes opciones

- Inicio: Permite retornar a la pgina de inicio.
- Manejo de recursos en cuentas: Permite retornar a la pgina donde se crea y
selecciona el periodo a reportar.
- Cerrar sesin: Permite salir del sistema.
- Usuario: Permite al usuario que ingres, realizar el cambio de clave.
Cabecera: Conformado por los siguientes datos:

- Entidad: Nombre de la entidad a la cual se cargar el reporte.
- Periodo de reporte: Periodo seleccionado para el reporte de informacin.
- Respuesta a la primera pregunta: Durante el periodo a reportar manej
recursos de regalas SGR (Asignaciones directas y Funcionamiento SGR) en
cuenta diferente a la sealada?.
- Estado del Reporte del periodo: Muestra el estado actual del Reporte.
- Fecha del ltimo estado del Reporte: Muestra la fecha del ltimo estado del
reporte.
Botn para retornar
Permite retornar a la pgina donde se crea y selecciona el periodo a reportar
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Versin: 1.3
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Pestaas: El sistema muestra las siguientes 4 pestaas:

Movimiento y saldo de la cuenta autorizada: permite el registro de los saldos y
consolidados por tipo de movimiento de la cuenta que se encuentra autorizada para el
periodo que se est reportando.
Movimiento y saldo de otras cuentas: permite el registro de los saldos y consolidados por
tipo
de movimiento de otras cuentas. Las opciones de esta pestaa se habilitan si se contest
positivamente la primera pregunta que hace el sistema Durante el periodo a reportar manej
recursos de regalas SGR (Asignaciones directas y Funcionamiento SGR) en cuenta
diferente a la sealada?.
Soportes: Permite cargar de manera clasificada los soportes. Es obligatorio el Extracto
Bancario, Auxiliar Libro de Bancos y la Conciliacin Bancaria.
Revisin y Aprobacin: Permite pasar el reporte a las dems instancias de Aprobacin,
una vez se encuentre totalmente diligenciado y verificado por el usuario que elabora, o, de
Elaboracin cuando es devuelto para realizar algn ajuste.
El reporte se entiende como recibido en el Departamento Nacional de Planeacin DNP,
cuando pase al estado Aprobado y Enviado.
Barra de desplazamiento
Permite movilizar la tabla de izquierda a derecha.
1.3.1.3 Registro de saldos de la cuenta autorizada
Una vez seleccionado el periodo y contestada la pregunta (figura 9), se debe posicionar en la
pestaa Movimientos y saldo de la cuenta autorizada. Para ello, debe darse clic en el nombre de la
pestaa
. Esta pestaa contiene la informacin
relacionada con la cuenta, organizada en 11 columnas as:
Figura N. 6 Pgina principal del periodo a reportar
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Cuenta Bancaria: Informacin de la cuenta autorizada.

Saldo Inicial: El sistema trae automticamente el saldo final del periodo inmediatamente
anterior reportado. ste debe coincidir con el saldo inicial que aparece en el extracto
bancario para el periodo que se est reportando.
Total crditos: El sistema trae la sumatoria de los consolidados por tipo de movimiento de
Ingresos, que se explica en el punto 1.3.1.1.1.1, el cual debe coincidir con el total crditos
que aparece en el extracto bancario para el periodo que se est reportando, incluyendo los
rendimientos financieros.
Total dbitos: El sistema trae la sumatoria de los consolidados por tipo de movimiento de
Egresos, que se explica en el punto 1.3.1.1.1.1, el cual debe coincidir con el total dbitos
que aparece en el extracto bancario para el periodo que se est reportando.
Saldo final: El sistema calcula el saldo final segn la informacin cargada por cada tipo de
movimiento.
Rendimientos Generados: El sistema trae el valor que se cargue por el tipo de concepto de
los movimientos de Rendimientos Financieros.
Saldo final segn extracto bancario: Muestra el saldo final del extracto que se digita en el
formulario que se cita en el punto 1.3.1.1.1. Esta informacin es utilizada por el sistema para
comparar el saldo final calculado vs. el saldo final segn el extracto bancario, con el fin de
establecer diferencias.
Pregunta N.2. Sobre los recursos de sta cuenta en el periodo reportado se presentaron
medidas cautelares (embargos)?. Muestra la respuesta a esta pregunta.
manejo de inversiones financieras con excedentes de liquidez? Muestra la respuesta a sta
pregunta.
Editar: Dando clic en el cono Editar
, carga el formulario para ingresar o corregir la
informacin de Saldos y las dos preguntas, como se muestra en el punto 1.3.1.1.1.
Movimientos, embargos y excedentes: Dando clic en el cono
, el sistema
muestra el formulario citado en el punto 1.3.1.1.1, si no se han diligenciado los saldos o no
se han contestado las dos preguntas.
1.3.1.1.1. Registro de Saldo Inicial, Saldo Final segn extracto
Una vez seleccionada la cuenta (Figura N. 13).
Figura N. 7 Cuenta seleccionada
Se da un clic en el cono que se encuentra en la columna denominada Editar
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Figura N. 8 Formulario para captura de saldos.
El sistema muestra el formulario (Figura N. 14) que solicita la siguiente informacin:
Pregunta N. 2. Sobre los recursos de sta cuenta en el periodo reportado se presentaron

medidas cautelares (embargos)?: Se debe contestar Si, si en el periodo reportado allegaron
a la entidad medidas cautelares de embargo. Cuando la respuesta es positiva se habilitan
las opciones para capturar la informacin pertinente. De lo contrario se inhabilitan tales
opciones.
manejo de excedentes de liquidez?: Se debe contestar Si, si en el periodo reportado se
present manejo de excedentes de liquidez. Cuando la respuesta es positiva se habilitan las
opciones para capturar la informacin pertinente. De lo contrario se inhabilitan tales
opciones.
Saldo Inicial: El sistema trae el saldo final del periodo inmediatamente anterior reportado.
Debe coincidir con el saldo inicial del extracto del periodo que se est reportando.
Saldo final segn extracto: Se digita el valor del saldo final que reporta el extracto bancario
del periodo que se est reportando.
Los dems campos (Total Crditos, Total Dbitos, Saldo Final, Rendimientos Financieros) no se
pueden modificar. Son calculados a partir de la informacin ingresada por el formulario
Movimiento de la cuenta explicado en el punto 1.3.1.1.1.1.
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En el formulario, los campos que tienen asterisco (*) al principio indica que son obligatorios y se
deben diligenciar. De lo contrario el sistema mostrar un mensaje de error, como lo muestra la
Figura N.15.
Figura N. 9 Error cuando no se diligencia la informacin que es obligatoria.
Para grabar la informacin diligenciada, se da clic en el botn Actualizar, o Cancelar si no se

desea guardar.
Cuando se graba, el sistema enva un mensaje de confirmacin como lo muestra la Figura N.16.
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Figura N. 10 Mensaje de confirmacin de actualizacin de Saldos de la Cuenta en el Periodo2

1.3.1.1.1.1
Autorizada
Para
Registro consolidado por tipo de movimiento de la Cuenta
registrar el consolidado
por movimientos,
se
debe
dar clic en
, que se muestra en la siguiente Figura N. 17.
Figura N. 11 Pgina con informacin de la cuenta autorizada
el enlace
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Luego se selecciona el botn
para capturar la siguiente informacin:
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. El sistema muestra el formulario
Tipo Movimiento: Seleccionar el tipo de movimiento Ingreso o Egreso.

Tipo Concepto: Seleccionar el tipo de concepto segn sea el caso, ver tabla (Figura N.33).
Valor Consolidado: Digitar el valor correspondiente al tipo de concepto. No puede ser
menor que cero (0) y este valor debe estar en pesos colombianos.
Cual: Este campo se habilita para los conceptos Otros Ingresos (Especifique cules) y
Otros Pagos (Especifique cules). Se debe digitar el concepto o los conceptos separados
por coma (,).Ver Figuras N.18, N.19, N.20, N.21 y N.22.
Figura N. 12 Formulario para captura de movimientos Seleccin Tipo Movimiento
Figura N. 13 Formulario movimientos consolidados - Seleccin Tipo de Concepto
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Figura N. 14 Formulario movimientos consolidados - Digitar el valor y Guardar la informacin
Para grabar la informacin diligenciada, se debe dar clic en el botn Guardar, o Cancelar si no se
desea grabar. Ver Figura N.20.
Una vez el sistema graba la informacin enva un mensaje de confirmacin como lo muestra la
Figura N. 21.
Figura N. 15 Mensaje de Confirmacin al grabar la informacin de movimientos
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En la captura de movimientos el sistema muestra la lista de los tipos de concepto que no se han
ingresado, es decir el sistema va quitando de la lista los tipos de concepto que se han grabado. Ver
Figura N. 22.
Figura N. 16 Formulario movimientos consolidados - Tipo de Conceptos por capturar
El siguiente formulario muestra los tipos de concepto, cuando se selecciona el tipo de movimiento
Egresos. Ver Figura N. 23.
Figura N. 17 Formulario movimientos consolidados - Tipo concepto Egresos
El sistema valida la diferencia entre el saldo final segn extracto que se digit contra el saldo final
calculado segn los tipos de movimientos capturados. Si existe diferencia, sta se muestra en la
pestaa Revisin y Aprobacin en la seccin Errores pendientes por ajustar, como lo muestra la
Figura N.24.
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Figura N. 18 Pgina Revisin y aprobacin Errores pendientes por ajustar
A medida que se ingresen movimientos en la tabla que aparece en la parte inferior del botn
van apareciendo los diferentes movimientos digitados y grabados.
El sistema muestra el valor de cada movimiento en la columna respectiva Ingresos o Egresos
segn sea el caso, Ver Figura N.25.
Figura N. 19 Seleccin del movimiento para Editar y realizar modificaciones

1.3.1.1.1.1.1. Pasos para modificar informacin en un tipo de movimiento
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Versin: 1.3
Pgina 26 de 217
Para modificar el valor de un tipo de movimiento registrado se debe realizar lo siguiente:

1. Seleccionar la fila a modificar. Visualmente el sistema muestra la fila seleccionada
marcndola en azul, como se muestra la Figura N. 25.
2. Una vez seleccionada se da clic en el cono que aparece en la columna Editar
.
3. El sistema muestra el formulario para realizar la modificacin respectiva. Ver Figura N.26.
4. Para confirmar el cambio se da un clic en el botn Actualizar. O Cancelar si no se desea
grabar los cambios. Ver Figura N.26.
5. El sistema enva un mensaje de confirmacin indicando que se actualiz la informacin. Ver
Figura N.27.
Figura N. 20 Actualizacin del valor en el Formulario movimientos consolidados
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Versin: 1.3
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Figura N. 21 Mensaje de confirmacin Actualizacin informacin de movimientos

1.3.1.1.1.1.2. Pasos para borrar un tipo de movimiento
En caso que se haya registrado un tipo de movimiento errado y sea necesario borrarlo, se debe
realizar lo siguiente:
1.
en
2.
3.
4.
5.
Seleccionar la fila a borrar, visualmente el sistema muestra la fila seleccionada marcndola

azul, como se muestra la Figura N. 28.
Una vez seleccionado se da un clic en el cono que aparece en la columna Borrar
.
El sistema muestra el formulario para confirmar o descartar el borrado el movimiento
seleccionado. Ver Figura N.29.
Para confirmar el borrado se da un clic en el botn Borrar. O Cancelar si no se desea
retirar el movimiento. Ver Figura N.29.
El sistema enva un mensaje de confirmacin indicando que se borr el movimiento. Ver
Figura N.30.
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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Figura N. 22 Seleccin del movimiento a borrar
Figura N. 23 Solicitud de confirmacin Para realizar el borrado del movimiento seleccionado
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 29 de 217
Figura N. 24 Mensaje de confirmacin - Borrado del movimiento seleccionado
Tanto en la operacin de Actualizar o Borrar el sistema actualiza los saldos y totales de la cuenta
segn corresponda, como se muestra en la Figura N.31.
Figura N. 25 Movimientos creados, saldos y totales de la cuenta actualizados
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 30 de 217
Si se desea retornar a la pgina de Movimiento y saldo de la cuenta autorizada, se debe dar clic en
el botn Volver al listado movimientos y saldos de la cuenta autorizada, Ver Figura N.32.
Figura N. 26 Botn que permite volver a listado movimientos y saldos de la cuenta autorizada
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CODI
GO
23
CLASE
MOVIMIENTO
Ingresos Asignaciones
Directas SGR
OBSERVACION
INGRESO
Se suman los giros recibidos en el periodo a reportar, por

parte del Ministerio de Hacienda por concepto de
Asignaciones Directas -SGR, que aparecen en el extracto
bancario.
Asignaciones Especficas SGR que aparecen en el
extracto bancario.
el Ministerio de Hacienda por concepto de Recursos de
Funcionamiento SGR, que aparecen en el extracto
bancario
Registra aquellos ingresos diferentes a los descritos en el
mdulo de ingresos que aparecen en el extracto, en dicho
caso se debe describir brevemente el concepto de los
mismos.
Se debe registrar la sumatoria de las redenciones de
inversin incluyendo capital ms intereses generados en
el periodo a reportar, segn extracto bancario
Se registran los reintegros efectuados por terceros y los
efectuados por la entidad Bancaria.
Se registran los reintegros efectuados por embargos..
Ingresos Recursos
Asignaciones Especficas
SGR
INGRESO
24
Ingresos Recursos de
Funcionamiento SGR
INGRESO
13
Otros Ingresos (Especifique

cules)
INGRESO
12
Redencin de Inversiones
(capital ms intereses)
INGRESO
26
Reintegros generales
INGRESO
27
Reintegros medidas
cautelares
Rendimientos Financieros
generados por la cuenta
bancaria
Constitucin de Inversiones
Temporales
INGRESO
18
Descuentos Bancarios
EGRESO
19
Egresos por Concepto de

Medidas Cautelares
EGRESO
21
Egresos por Impuestos,

Tasas y Estampillas
EGRESO
20
Otros Pagos (Especifique

cules)
EGRESO
22
Pago por Servicio a la

Deuda
EGRESO
14
Pagos de Proyectos de
Inversin por Asignaciones
Directas SGR
EGRESO
17
Pgina 31 de 217
TIPO
25
10
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
INGRESO
EGRESO
Se registra el total de los rendimientos generados en la

cuenta autorizada o registrada que aparecen en el
extracto bancario.
Se debe registrar el valor total desembolsado por la
constitucin de las inversiones financieras de los
excedentes de liquidez, efectuadas en el periodo a
reportar, segn extracto bancario.
Se registran el valor total de los descuentos bancarios
efectuados por la entidad financiera de acuerdo con el
extracto bancario.
Se registran el valor total de los egresos efectivos
realizados por la entidad bancaria acatando la medida
cautelar, de acuerdo con el extracto bancario.
Se registran todos aquellos pagos realizados por la
entidad en cumplimiento de sus obligaciones tributarias de
acuerdo con el extracto bancario.
Se registran aquellos pagos diferentes a los descritos en
el mdulo de egresos, que aparecen en el extracto
bancario.
Se registran todos aquellos pagos del servicio de la
deuda previamente aprobados por el OCAD respectivo,
realizados en el periodo a reportar, segn extracto
bancario.
Se registran todos aquellos pagos efectuados a proyectos
de inversin con recursos asignaciones directas,
previamente aprobados por el OCAD respectivo, y
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15
Pagos por Funcionamiento

SGR
EGRESO
16
Pagos por Proyectos de

Impacto Local (Especficas
SGR)
EGRESO
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 32 de 217

bancario.
Se registran todos aquellos pagos efectuados con
recursos de funcionamientos, realizados en el periodo a
de inversin financiados con recursos de Proyectos de
Impacto Local , aprobados por el OCAD respectivo,
efectuadas en el periodo a reportar, segn extracto
bancario
Figura N. 27 Tabla Tipo de movimiento

1.3.1.1.2
Registro de medidas cautelares de embargos
Para ingresar a la pestaa Medidas cautelares de embargo, se debe dar clic en el enlace
, Ver Figura N. 34.
Figura N. 28 Pgina con informacin de la cuenta autorizada
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 33 de 217
S, en el periodo inmediatamente anterior reportado, existen medidas cautelares de embargo activas

o el valor del reintegro es menor al monto, el sistema las trae automticamente y las muestra en la
tabla como se puede ver en la Figura N. 34.
1.3.1.1.2.1
Acciones que permite sta pgina:
: Permite cambiar la respuesta a la pregunta citada en el punto

1.3.1.1.1. Sobre los recursos de sta cuenta en el periodo reportado se presentaron
medidas cautelares (embargos)?.
En caso que aparezca en la tabla las medidas cautelares de embargo, como lo muestra la
Figura N. 34, el sistema inhabilita el botn y no permite cambiar la respuesta.
. Permite agregar medidas

cautelares de embargo que se hayan presentado en el periodo a reportar.
. Permite retornar a la pestaa

Movimiento y Saldo de la cuenta autorizada.
1.3.1.1.2.1.1. Pasos para agregar una medida cautelar de embargo de la

cuenta autorizada:
1. Seleccionar el botn
.
2. El sistema despliega el formulario que solicita la siguiente informacin:
Clase de proceso:
Seleccionar la clase de proceso judicial (ejemplo: ejecutivo, ordinario,
coactivo.) por medio del cual se ordena la medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada.
Causa del proceso: Seleccionar la causal del proceso que dio origen a la medida cautelar de
embargo de la cuenta autorizada, indicando si se trata de procesos originados por obligaciones
laborales, contractuales, entre otras.
Demandante: Registre la persona natural o jurdica que interpuso la demanda ante el operador
judicial respectivo.
Juzgado/entidad con facultades de cobro coactivo: Registre el juzgado o entidad con facultad de
cobro coactivo quien impuso la medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada .
Nmero del proceso: Registre el nmero de radicacin del proceso judicial en el cual se orden e
impuso la medida cautelar a la cuenta autorizada.
Monto: Registre el valor total por el cual est embargada la cuenta autorizada del SGR. El valor
debe ser mayor a cero.
Levantamiento de la medida cautelar:
Seleccione, S, si la medida fue levantada y
reintegrado el total del monto, Parcial, s se reintegr una parte del monto, No, s no se ha
reintegrado ningn valor y sigue vigente la medida cautelar de embargo.
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 34 de 217
Valor de reintegro:
El sistema habilita ste campo cuando se seleccion en Levantamiento de
la medida cautelar las opciones de Si o Parcial. Cuando selecciona Si, el valor debe ser mayor
a cero y menor o igual al monto de la medida cautelar de embargo.
Cuando Selecciona Parcial, el valor deber mayor a cero y menor al monto de la medida cautelar de
embargo.Ver Figuras N.35 N.45.
3. Los campos que tienen al inicio asterisco (*) son de diligenciamiento obligatorio, en caso de
no digitarlos, al momento de grabar el sistema muestra un mensaje de error. Ver Figura
N.47.
4. Para el caso del valor de reintegro el sistema valida que dicho valor no sea igual a cero o
mayor al monto. Ver Figura N. 48.
5. Para grabar la informacin diligenciada, se debe dar clic en el botn Guardar, o Cancelar
si no se desea grabar. Ver Figura N. 44.
6. El sistema muestra un mensaje de confirmacin. Ver Figura N. 45.
7. Una vez grabada la medida cautelar de embargo, el sistema visualiza la informacin en la
tabla, como lo muestra la Figura N. 46.
Figura N. 29 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Seleccin

Clase proceso
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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Figura N. 30 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Seleccin

Causa del proceso
Figura N. 31 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Demandante
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 36 de 217
Figura N. 32 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Juzgado
Figura N. 33 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Nmero

Proceso
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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Figura N. 34 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada Monto
Figura N. 35 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada Opciones de

Cancelado?
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 38 de 217
Figura N. 36 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Cancelado
Figura N. 37 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Valor de reintegro
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 39 de 217
Figura N. 38 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Grabar
Figura N. 39 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada - Mensaje de

confirmacin
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Figura N. 40 Pgina Medidas cautelares de embargo
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 41 de 217
Figura N.41 Formulario Medidas Cautelares de embargo - Mensaje campos obligatorios
Figura N. 42 Formulario Medidas Cautelares de embargo - Mensaje de validacin valor de

reintegro
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 42 de 217
1.3.1.1.2.1.2. Pasos para modificar informacin de una medida cautelar de

embargo de la cuenta autorizada:
1.
Seleccionar de la tabla (Figura N.49) la fila correspondiente a la medida cautelar de
embargo, que
se modificar.
2.
Seleccionar el cono Editar
.
3.
El sistema muestra el formulario para realizar la modificacin respectiva. Ver Figura N.50.
4.
Para confirmar el cambio se da un clic en el botn Actualizar. O Cancelar si no se desea
grabar
los cambios. Ver Figura N.50.
5.
El sistema enva un mensaje de confirmacin indicando que se actualiz la informacin. Ver
Figura N.51.
6.
Cuando se confirma el cambio, el sistema muestra en la tabla la informacin actualizada. Ver
Figura N.52.
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RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 43 de 217
Figura N. 43 Pgina Medidas cautelares de embargo - Seleccin para modificar una

medida cautelar
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 44 de 217
Figura N. 44 Formulario Medidas cautelares de embargo de la cuenta autorizada - Modificacin de

la informacin

confirmacin Actualizacin
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 45 de 217
Figura N. 46 Pgina Medidas cautelares de embargo Informacin modificada

1.3.1.1.2.1.3 Pasos para borrar una medida cautelar de embargo de la cuenta
autorizada:
1.
en
2.
3.
4.
5.
N.56.

azul, como le muestra la Figura N. 53.
.
El sistema muestra el formulario para confirmar o descartar el borrado de la medida cautelar
de embargo seleccionada. Para confirmar el retiro, se da un clic en el botn Borrar. O
Cancelar si no se desea retirar la medida cautelar de embargo. Ver Figura N.54.
El sistema enva un mensaje de confirmacin indicando que se borr la medida cautelar de
embargo. Ver Figura N.55.
Cuando se confirma el borrado, el sistema actualiza la informacin en la tabla. Ver Figura
Manual del Usuario

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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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Figura N. 47 Pgina Medidas cautelares de embargo- Seleccin medida cautelar a borrar
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Figura N. 48 Formulario Medidas cautelares de embargo de la cuenta autorizada - Confirmar

borrado

confirmacin - Borrado
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Pgina 48 de 217
Figura N. 50 Pgina Medidas cautelares de embargo- Informacin Actualizada despus de borrar
1.3.1.1.3
Registro de inversiones financieras con excedentes de liquidez
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Figura N. 51 Pgina Inversiones financieras con excedentes de liquidez
Para ingresar a la pestaa Inversiones de excedentes de liquidez, se debe dar clic en el enlace
. Ver Figura N. 57.
1.3.1.1.3.1
Acciones que permite sta pgina:

1.3.1.1.1. Sobre los recursos de ste cuenta en el periodo reportado se presentaron manejo
de excedentes de liquidez?.
En caso que aparezca en la tabla inversiones financieras con excedentes de liquidez, como
lo muestra la Figura N. 58, el sistema inhabilita el botn y no permite cambiar la respuesta.
. Permite agregar una inversin
financiera con excedentes de liquidez, que se haya presentado en el periodo a reportar.
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Versin: 1.3
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S, en el periodo inmediatamente anterior reportado, existen inversiones financieras con excedentes

de liquidez vigentes, el sistema las trae automticamente y las muestra en la tabla como se puede
ver en la Figura N. 58.
Figura N. 52 Pgina Inversiones financieras con excedentes de liquidez

1.3.1.1.3.1.1 Pasos para agregar una inversin financiera con excedentes de
liquidez de la cuenta autorizada:
Seleccionar el botn
.
El sistema despliega el formulario que solicita la informacin, segn corresponda al tipo de
Inversin Seleccionada as:
El Tipo de Inversin se selecciona del combo segn la inversin realizada por la Entidad
Territorial o Beneficiaria de Regalas.
1.3.1.1.3.1.1.1 Para el tipo de Inversin TES se solicita la siguiente informacin:
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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Figura N. 53 Formulario Inversiones Financieras con excedentes de liquidez Inversin TES
Nmero del ttulo valor: Relacione el nmero del ttulo valor emitido de la inversin.
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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Fecha de compra: Corresponde a la fecha de adquisicin, por parte de la entidad

beneficiaria, del ttulo valor. Seleccione la fecha dando un clic en el calendario
o digite
da/mes/ao (DD/MM/YYYY).
Entidad Emisora: Seleccione del combo la entidad emisora del ttulo valor.
Entidad intermediaria venta: Seleccione del combo la entidad intermediaria con la que se
realiz la venta del ttulo. Es obligatoria siempre y cuando el ttulo se venda parcial o
totalmente.
Valor Nominal: Digite el valor nominal del ttulo. El valor debe ser mayor a cero y en pesos
colombianos.
Valor momento de compra: Corresponde al valor pagado en la fecha en la que se realiz
la inversin.
Fecha de emisin: Corresponde a la fecha de emisin del ttulo valor. Debe ser mayor o
igual a la Fecha de compra.
Rendimientos efectivamente recaudados: Rendimientos efectivamente recaudados por la
Entidad Territorial (ET) en el periodo informado. .
Tasa nominal: Introduzca un nmero entre 0 y 100.
Tasa de compra: Se registra la tasa a la cual se adquiri el ttulo. Introduzca un nmero
entre 0 y 100.
Tasa de venta: Se registra la tasa a la cual se vende o se redime el ttulo. Introduzca un
nmero entre 0 y 100. Es obligatoria siempre y cuando el ttulo se venda parcial o
totalmente.
Tasa de valoracin: Se registra la tasa de mercado a la cual se efecta la valoracin del
ttulo. Introduzca un nmero entre 0 y 100. Es obligatoria s el titulo sigue vigente.
Fecha de venta: Corresponde a la fecha de redencin o venta del ttulo. La fecha de Venta
de TES tiene que ser superior a la fecha de Compra y debe estar dentro del mes reportado.
Seleccione la fecha dando un clic en el calendario
o digite da/mes/ao (DD/MM/YYYY).
Fecha vencimiento: La fecha de vencimiento no puede ser inferior a la fecha de compra, y
se entiende aquella que el ttulo tiene intrnsecamente registrada por su emisor. Seleccione
la fecha dando un clic en el calendario
Valor Total del Capital RECUPERADO: Valor Total del Capital RECUPERADO o valor de
redencin. Es obligatorio siempre y cuando el ttulo se venda parcial o totalmente.
Estado de la inversin temporal: Seleccione del combo si la Inversin se encuentra Activa
o Cancelada para el periodo reportado.
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1.3.1.1.3.1.1.2 Para el tipo de Inversin CDT se solicita la siguiente informacin:
Figura N. 54 Formulario de Inversiones - Tipo Inversin CDT
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 54 de 217
o digite
totalmente.
Valor de Constitucin: Corresponde al valor pagado en la fecha en la que se realiz la
inversin.
Entidad Territorial (ET) en el periodo informado.
entre 0 y 100.
totalmente.
Fecha de venta: Corresponde a la fecha d redencin o venta del ttulo. Tiene que ser
superior a la fecha de compra y debe estar dentro del mes reportado. Seleccione la fecha
dando un clic en el calendario
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1.2.3.1.1.3.1.1.3
informacin:
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 55 de 217
Para el tipo de Inversin Cartera Colectiva se solicita la siguiente
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 56 de 217
Figura N. 55 Formulario de Inversiones - Tipo de Inversin Cartera Colectiva

o digite
Sociedad Fiduciaria: Seleccione del combo la Sociedad Fiduciaria.
Saldo de la Cartera Colectiva
Tasa nominal EFECTIVA anual: Introduzca un nmero entre 0 y 100.
Nombre Cartera Colectiva
Valor de Redencin: Valor de redencin (Dbitos). Es obligatorio siempre y cuando el ttulo
se venda parcial o totalmente.
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 57 de 217
1.3.1.1.3.1.1.4 Para el tipo de Inversin INFIS se solicita la siguiente informacin:
Figura N. 56 Formulario de Inversiones - Tipo de Inversin INFIS
o digite
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 58 de 217

entre 0 y 100.
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 59 de 217
1.3.1.1.3.1.1.5 Para el tipo de Inversin OTRAS se solicita la siguiente informacin:
Figura N. 57 Formulario de Inversin Otro tipo de inversin
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 60 de 217
o digite
Entidad intermediaria: Seleccione del combo la entidad intermediaria con la que se realiz
la venta del ttulo. Es obligatoria siempre y cuando el ttulo se venda parcial o totalmente.
colombianos.
la inversin.
Otro tipo inversin: Seleccione del combo el tipo de Inversin correspondiente. Si no se
encuentra en la clasificacin, remitir una solicitud de soporte.
entre 0 y 100.
totalmente.
Fecha de venta: Corresponde a la fecha d redencin o venta del ttulo. La fecha de Venta
tiene que ser superior a la fecha de Compra y debe estar dentro del mes reportado.
Como resumen de la informacin solicitada por Tipo de Inversin, se adjunta la siguiente tabla:
#
Informacin que solicita el

formulario
* Tipo de Inversin
Observacin
TES
Seleccione del combo el tipo de inversin
temporal constituida por la entidad
territorial o beneficiaria.
Aplica al tipo de Inversin

CDT Cartera
INFIS
Colectiva
OTRAS
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* Nmero del ttulo valor
* Fecha de compra
Relacione el nmero del ttulo valor

emitido de la inversin.
Corresponde a la fecha de adquisicin,
por parte de la entidad beneficiaria, del
ttulo valor.
Seleccione la fecha dando un clic en el
calendario
(DD/MM/YYYY).
* Entidad Emisora
* Entidad intermediaria venta
* Sociedad Fiduciaria
* Valor Nominal
* Valor de Constitucin
* Saldo de la Cartera Colectiva
* Valor momento de compra
* Fecha de emisin
* Otro tipo inversin
* Rendimientos efectivamente
recaudados
* Tasa nominal
* Tasa nominal EFECTIVA anual
* Nombre Cartera Colectiva
* Tasa de compra
* Tasa de venta
* Tasa de valoracin
* Fecha de venta
* Fecha vencimiento
* Valor Total del Capital

RECUPERADO
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 61 de 217
X
o digite da/mes/ao
Seleccione del combo la entidad emisora

del ttulo valor.
Seleccione del combo la entidad
intermediaria con la que se realiz la
venta del ttulo.
Es obligatoria siempre y cuando el ttulo
se venda parcial o totalmente
Seleccione del combo la Sociedad
Fiduciaria
Digite el valor nominal del ttulo.
El valor debe ser mayor a cero y en pesos
colombianos.
Corresponde al valor pagado en la fecha
en la que se realiz la inversin.
X
X
X
X
X

en la que se realiz la inversin
La Fecha de emisin debe ser mayor o
igual a la Fecha de compra
Seleccione del combo el tipo de Inversin
correspondiente. Si no se encuentra en la
clasificacin, remitir una solicitud de
soporte.
Rendimientos efectivamente recaudados
por la ET en el periodo informado.
X
X
X
X
X
Se registra la tasa a la cual se adquiri el
ttulo.
Se registra la tasa a la cual se vende o se
redime el ttulo. Es obligatoria siempre y
cuando el ttulo se venda parcial o
totalmente.
Se registra la tasa de mercado a la cual se
efecta la valoracin del ttulo. Es
obligatoria s el ttulo sigue vigente.
Corresponde a la fecha de redencin o
venta del ttulo. Tiene que ser superior a la
fecha de Compra y debe estar dentro del
mes reportado.
La fecha de vencimiento no puede ser
inferior a la fecha de compra, y se
entiende aquella que el ttulo tiene
intrnsecamente registrada por su emisor
X
X
X
X
Manual del Usuario

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* Valor de Redencin (Dbitos)
* Estado de la inversin temporal
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 62 de 217
X
Seleccione del combo si la Inversin se
encuentra Activa o Cancelada para el
periodo reportado.
Figura N. 58 Informacin solicitada en el formulario Inversiones financieras con excedentes de

liquidez
Para TODOS los ingresos de informacin de las inversiones el sistema mostrar mensajes de
validacin de acuerdo a la consistencia de la misma.
Figura N. 59 Mensaje de campos obligatorios

Igualmente, al ingresar exitosamente la informacin, el sistema mostrar el siguiente mensaje:
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 63 de 217
Figura N. 60 Formulario de Inversiones - Mensaje de Confirmacin

1.3.1.1.3.1.2 Pasos para modificar o reportar la informacin de la inversin
financiera con excedentes de liquidez
1. Seleccionar de la tabla (Figura N.67) la fila correspondiente a la inversin financiera, que se

modificar.
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 64 de 217
Figura N. 61 Pgina Inversiones financieras con Excedentes de liquidez - Seleccionar Inversin
2. Seleccionar el cono Editar
Manual del Usuario

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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 65 de 217
Figura N. 62 Formulario Inversin Excedentes de liquidez - Modificacin

Figura N.69.
Manual del Usuario

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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 66 de 217
Figura N. 63 Formulario Inversin Excedentes de liquidez - Mensaje de Confirmacin
6. Cuando se confirma el cambio, el sistema muestra en la tabla la informacin actualizada.

Ver
Figura N.70.
Manual del Usuario

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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 67 de 217
Figura N. 64 Pgina de Inversiones financiera con excedentes de liquidez - Informacin modificada

1.3.1.1.3.1.3 Pasos para borrar la inversin financiera con excedentes de liquidez
1. Seleccionar la fila a borrar, visualmente el sistema muestra la fila seleccionada marcndola

en azul, como le muestra la Figura N. 71.
2. Una vez seleccionado se da un clic en el cono que aparece en la columna Borrar
.
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 68 de 217
Figura N.65 Pgina Inversiones de Excedentes de liquidez - Seleccin para borrar
3. El sistema muestra el formulario para confirmar o descartar el borrado de la inversin

financiera de excedentes de liquidez seleccionada. Ver Figura N.72.
4. Para confirmar el retiro, se da un clic en el botn Borrar. O Cancelar si no se desea retirar
la inversin financiera. Ver Figura N.72.
Manual del Usuario

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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 69 de 217
Figura N. 66 Formulario de Inversin financiera de excedentes de liquidez Borrar
5. El sistema enva un mensaje de confirmacin indicando que se borr la inversin financiera.

Ver Figura N.73.
6. Cuando se confirma el borrado, el sistema actualiza la informacin en la tabla.
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 70 de 217
Figura N. 67 Formulario Inversin financiera con excedentes de liquidez - Mensaje de

confirmacin
1.3.1.2
Registro de informacin de otras cuentas
Si al comenzar el reporte se contest la pregunta Durante el periodo a reportar manej recursos de

regalas SGR (Asignaciones directas y Funcionamiento SGR) en cuentas diferentes a la sealada?,
citada en el punto 2.3, se habilitan las diferentes opciones en la pgina que permiten el registro de la
informacin.
En caso de haber contestado incorrectamente la pregunta anterior, se puede cambiar la respuesta,
presionando el botn
1.3.1.2.1
. (Figura N. 74).
Registro de saldos otras cuentas
Para comenzar el registro, es necesario verificar s la cuenta aparece cargada, para realizar esto, se
debe seleccionar el botn
, s el combo de seleccin de la
cuenta, no aparece, se debe crear la cuenta, como se indica a continuacin, de lo contrario se debe
registrar la informacin de los saldos y el detalle de movimientos. (Figura N. 75).
1.3.1.2.1.1
Pasos para crear la cuenta bancaria
75).
. (Figura N.
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 71 de 217
2. El sistema muestra el formulario que solicita la siguiente informacin de la cuenta bancaria.
3.
4.
5.
6.
(Figura N. 76).
Banco: Seleccionar de la lista el Banco correspondiente,
Tipo Cuenta: Seleccionar el tipo de cuenta.
Nmero de Cuenta: Digitar el nmero de la cuenta bancaria.
Nombre de la cuenta: Digitar el nombre de la cuenta.
Fecha de apertura: Digitar la fecha de apertura de la cuenta bancaria.
Representante legal: Digitar el nombre del Representante legal que figura registrado en la
cuenta bancaria.
Sucursal: Digitar la sucursal bancaria.
Ver Figuras N.77 a la N.81.
Los campos que tienen al inicio asterisco (*) son de diligenciamiento obligatorio, en caso de
no digitarlos, al momento de grabar el sistema muestra un mensaje de error.
Para grabar la informacin diligenciada, se debe dar clic en el botn Guardar, o Cancelar
El sistema muestra un mensaje de confirmacin. Ver Figura N. 81.
Una vez grabada la cuenta bancaria se procede a registrar los saldos y movimientos de la
cuenta. . Ver Figura N. 82.
Figura N. 68 Pgina Movimientos y saldos de OTRAS cuentas
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Figura N. 69 Formulario Movimientos y saldos de OTRAS cuentas
Figura N. 70 Formulario para crear la cuenta bancaria - Banco
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 72 de 217
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RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 73 de 217
Figura N. 71 Formulario Crear cuenta bancaria - Tipo Cuenta
Figura N. 72 Formulario Crear cuenta bancaria Informacin Cuenta parte 1
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 74 de 217
Figura N. 73 Formulario Creacin Cuenta Bancaria Informacin parte 2
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 75 de 217
Figura N. 74 Formulario Creacin Cuenta Bancaria - Informacin parte 3
Figura N. 75 Formulario Creacin cuenta bancaria - Mensaje de Confirmacin

1.3.1.2.1.2 .Pasos para registrar saldos y movimientos de la cuenta
1.
2.
Seleccionar el botn
.(Figura N. 82).
El sistema muestra el formulario que solicita la siguiente informacin:
Cuenta Bancaria: Seleccionar del combo la cuenta.
opciones.
opciones.
Saldo Inicial: Se digita el saldo inicial segn el extracto bancario del periodo que se est
reportando.
Saldo final segn extracto: Se digita el valor del saldo final que reporta el extracto bancario
del periodo que se est reportando. Esta informacin es utilizada por el sistema para
comparar el saldo final calculado vs. el saldo final segn el extracto bancario, con el fin de
establecer diferencias.
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 76 de 217
Ver Figuras N. 83 a la N. 86
Movimiento de la cuenta explicado en el punto 1.3.1.1.1.1.
Para continuar con el cargue de la dems informacin una vez seleccionada la cuenta puede
remitirse a los siguientes puntos:
Registro consolidado por tipo de movimiento 1.3.1.1.1.1.
Registro de medidas cautelares de embargos 1.3.1.1.2
Registro de inversiones financieras con excedentes de liquidez 1.3.1.1.3
Figura N. 76 Pgina Movimiento y saldo de OTRAS cuentas - Botn Agregar saldos
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 77 de 217
Figura N. 77 Formulario para agregar los saldos de la cuenta Seleccionar la cuenta
Figura N. 78 Formulario OTRAS cuentas - Registro de saldos
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 78 de 217
Figura N. 79 Formulario OTRAS cuentas - Mensaje de Confirmacin
Figura N. 80 Pgina Movimientos y saldos de OTRAS cuentas - Seleccin Cuenta
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 79 de 217
1.3.1.3 Cargar Soportes
Al finalizar el diligenciamiento de la informacin del reporte, es necesario subir los soportes de

manera separada.
Por cada tipo de soporte que el sistema solicita, se requiere que se encuentre almacenado en
archivo diferente, en formato PDF o Excel, cuyo tamao no supere los 4 MB.
Son obligatorios el Extracto bancario, el Auxiliar libro de bancos y Conciliacin bancaria. S falta
algunos de estos soportes el sistema muestra un mensaje de error en la parte de Revisin y
aprobacin, como lo muestra la Figura N.105.
1.3.1.3.1
Pasos para cargar un soporte
1. Se debe posicionar en la pestaa Soportes. Para ello, debe darse clic en el nombre de la
pestaa
. Ver Figura N. 87.
2. Seleccionar la opcin
. Ver Figura N. 87.
3. El sistema muestra el formulario para cargar el soporte (Figura N.88), y solicita la siguiente
informacin.
Tipo de soporte: Seleccione el tipo de soporte segn corresponda. Son obligatorios
Extracto Cuenta Bancaria, Auxiliar Libro de Bancos y la Conciliacin Bancaria. Ver
Figura N.88.
Descripcin: Se digita una breve descripcin que detalle el soporte. Ver Figura N.89.
Nombre: Se digita el nombre del soporte. Ver Figura N.89.
Archivo: Para cargar el archivo, se debe dar un clic en el botn Browser, el
sistema muestra una ventana en la cual debe buscar el archivo a cargar. Ver Figura N.89 y
90.
Fecha del soporte: Digitar la fecha del soporte (Da/Mes/Ao) o seleccionar del
calendario. Ver Figura N.91 y N.92.
En caso de medidas cautelares de embargo, se debe registrar la fecha de radicacin del
documento en la Entidad.
4. Para confirmar el cargue del soporte, se da un clic en el botn Guardar. O Cancelar si no
se desea realizar el cargue. Ver Figura N.93.
5. El sistema enva un mensaje de confirmacin indicando que se carg el soporte. Ver Figura
N.94.
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 80 de 217
Figura N. 81 Pgina de Soportes
Figura N. 82 Formulario para cargar los soportes Seleccin del tipo de soportes
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 81 de 217
Figura N. 83 Formulario para cargar soportes - Seleccin del archivo a cargar
Figura N. 84 Formulario para cargar soportes -. Archivo seleccionado
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 82 de 217
Figura N. 85 Formulario para cargar soportes - Seleccionar el calendario
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 83 de 217
Figura N. 86 Formulario para cargar soportes - Seleccionar la fecha
Figura N.87 Formulario para cargar soportes - Guardar el soporte
Figura N. 88 Formulario para cargar soportes - Mensaje de confirmacin
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1.3.1.3.2
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 84 de 217
Pasos para visualizar un soporte
1. Seleccionar la fila donde se encuentra el soporte, visualmente el sistema muestra la fila

seleccionada marcndola en azul, como le muestra la Figura N. 95.
2. Una vez seleccionado se da un clic en el cono que aparece en la columna Ver
3. El sistema muestra el soporte en otra ventana del explorador Ver Figura N.96.
4. Para retornar a la pgina damos clic en la pestaa de soportes. Ver Figura N.97.
Figura N. 89 Formulario para cargar soportes - Visualizar el soporte
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 85 de 217
Figura N. 90 Formulario para cargar soportes - Visualizacin del Soporte
Figura N. 91 Retornar a la pgina de soportes

1.3.1.3.3. Pasos para borrar un soporte

.
4. El sistema muestra el formulario para confirmar o descartar el borrado del soporte
seleccionado.
el soporte. Ver Figura N.99.
6. El sistema enva un mensaje de confirmacin indicando que se borr el soporte. Ver Figura
N.100.
7. Cuando se confirma el borrado, el sistema actualiza la informacin en la tabla. Ver Figura
N.103.
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Figura N. 92 Formulario de soportes - Seleccionar Soporte a borrar
Figura N.93 Formulario de Soportes - Confirmar borrado
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 86 de 217
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 87 de 217
Figura N. 94 Formulario de Soportes - Mensaje de Confirmacin del borrado
Figura N. 95 Errores pendientes - Es necesario soporte obligatorio Auxiliar libro de bancos
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 88 de 217
Figura N. 96 Formulario Soportes - Informacin requerida
Figura N. 97 Pgina Tabla Soportes
1.3.1.4 Revisin y Aprobacin del reporte
Una vez se haya registrado y revisado toda la informacin, para enviar el reporte a la dems
instancias de verificacin, se realiza los siguientes pasos:
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 89 de 217
1.3.1.4.1. Pasos para pasar el reporte a Revisin y Aprobacin
2. Verificar
en
la
pestaa
en
la
seccin
que el sistema no muestre ningn error (Figura N. 101), en caso

que se tengan errores por ajustar (Figura N. 102), es necesario corregirlos para poder enviar
el reporte.
3. Una vez se verifique la informacin y no existan error para ajustar, se da un clic en el botn
4.
5.
6.
7.
8.
9.
. error (Figura N. 105).

El sistema muestra un mensaje de confirmacin, indicando que se envi el reporte para
aprobacin. (Figura N. 107).
El sistema cambia el estado del reporte de En elaboracin a Para revisin y aprobacin.
(Figura N. 108).
Ingresar con el usuario que tiene permisos de Aprobador.
Seleccionar el periodo que se va a aprobar.
Se da clic en la pestaa Revisin y Aprobacin, se verifica la informacin.
Si se encuentra algn error, diligenciar el campo observacin, indicando que se debe
corregir.
10. Presionar el botn

, el sistema cambia el estado del reporte de
Para revisin y aprobacin a En elaboracin. (Figuras N. 109, N.110, N.111).
11. El usuario con permisos de Elaborador, debe ingresar al sistema, realizar las correcciones
y enviar nuevamente el reporte a Para revisin y aprobacin, como se indic en el punto
2.
12. El botn
no se habilita hasta tanto se subsanen los errores pendientes por
ajustar. (Figura N. 104).
13. El usuario que tiene permisos de Aprobador y no hay lugar a ninguna correccin, debe
enviar el reporte a Aprobado y Enviado, para lo cual, al ingresar al sistema, selecciona el
14.
15.
16.
17.
periodo, se ubica en la pestaa Revisin y Aprobacin, presiona el botn

.(Figura N. 112).
El sistema muestra un mensaje de confirmacin indicando que el reporte para el periodo
reportado se aprob. (Figura N.113).
El sistema cambia el estado del reporte a Aprobado y Enviado. (Figura N. 114).
Una vez reporte se encuentra en este estado, se entiende como reportado al DNP.
En las Figuras N. 106 se muestra el flujo de los cambios de estado del reporte.
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 90 de 217
Figura N. 98 Errores pendientes por ajustar
Figura N. 99 Pgina Revisin y Aprobacin - Enviar a Revisin y Aprobacin
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Figura N. 100 Flujo para Revisin y Aprobacin del reporte
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 91 de 217
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Figura N. 101 Envo de reporte para revisin - Mensaje de confirmacin
Figura N. 102 Cambio de estado del reporte
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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Figura N. 103 Devolver el reporte al perfil "Elaborador" en caso de correcciones
Figura N. 104 Mensaje de confirmacin de la devolucin del reporte
Figura N. 105 Cambio de estado del reporte
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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Figura N. 106 Pgina Revisin y Aprobacin - Aprobar y enviar el reporte
Figura N. 107 Mensaje de Confirmacin - Reporte aprobado y Enviado
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Figura N. 108 Cambio estado del reporte - Aprobado y enviado
Fecha: 17/06/2013
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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PARTE II: REPORTE DE MARZO DE 2013 EN ADELANTE

2.
PARA EL REPORTE DE ASIGNACIONES

DIRECTAS/FORTALECIMIENTO
2.1. Registro de informacin en el periodo a reportar
Para continuar con el registro, una vez seleccionado el periodo en la tabla (como lo indica el punto
anterior), debe darse un clic en el cono
que aparece en la columna Datos del periodo
movimientos, embargos y excedentes. El sistema muestra una ventana emergente y realiza la
siguiente pregunta N.1 Durante el periodo a reportar manej recursos de regalas SGR
(Asignaciones directas y Funcionamiento SGR) en cuentas diferentes a la sealada?.
Figura 117. Cuenta diferente (primera pregunta)
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Figura 118. Seleccin respuesta a pregunta
Figura 5. Mensaje de confirmacin
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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2.1.1.
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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Detalles de la Pgina principal del periodo

Men
Cabecera
Botn para retornar
Pestaas
Contenido de la pestaa
Figura 120. Pgina principal del periodo a reportar
Al ingresar al periodo seleccionado, como se indic, el sistema muestra la pgina principal del
periodo (Figura N.120) que contiene:

- Inicio: Permite retornar a la pgina de inicio citada en el punto

cuenta diferente a la sealada?
reporte.
Botn Volver al men de reporte de periodos:
Permite retornar a la pgina donde se crea y selecciona el periodo a reportar.
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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tipo
de movimiento de otras cuentas. Las opciones de esta pestaa se habilitan si se contest
positivamente la primera pregunta que hace el sistema Durante el periodo a reportar manej
recursos de regalas SGR (Asignaciones directas y Funcionamiento SGR) en cuenta
diferente a la sealada?
Permite movilizar la tabla de izquierda a derecha.
2.1.1.1. Registro de saldos de la cuenta autorizada

Una vez seleccionado el periodo y contestada la pregunta, se debe posicionar en la pestaa
Movimientos y saldo de la cuenta autorizada. Para ello, debe darse clic en el nombre de la pestaa
con la cuenta, organizada en 11 columnas as:
. Esta pestaa contiene la informacin relacionada
Figura 121. Pgina principal del periodo a reportar

Saldo Inicial en libros: En caso de ingresar por primera vez el valor inicial, se da la opcin
de registrar el saldo inicial, sin embargo despus de haberlo ingresado no hay opcin de
editar esta cifra. A partir del siguiente mes trae automticamente el saldo final del periodo
inmediatamente anterior reportado. Se debe de revisar este saldo ya que este campo NO es
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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editable y debe coincidir con el saldo inicial que se tiene en el libro de bancos para el
Total Ingresos: El sistema trae la sumatoria de los consolidados por tipo de movimiento de
ingresos, el cual debe coincidir con el total de ingresos que aparece en el libro de bancos
para el periodo que se est reportando.
Total Egresos: El sistema trae la sumatoria de los consolidados por tipo de movimiento de
egreso, el cual debe coincidir con el total de egresos que aparece en el libro de bancos para
el periodo que se est reportando.
Saldo final en libros: El sistema calcula el saldo final segn la informacin cargada por
cada tipo de movimiento. Diferencia que hay entre los movimientos ingresados segn el total
de ingresos y egresos.(Dato de control)
Rendimientos Generados: El sistema trae el valor que se cargue por el tipo de concepto de
los movimientos de Rendimientos Financieros.
Dato de control Saldo final en libros: Muestra el saldo final del libro de bancos que se
digita en el formulario.
Embargos? (Pregunta N.2.) Sobre los recursos de sta cuenta en el periodo reportado se
presentaron medidas cautelares (embargos)?. Muestra la respuesta a esta pregunta.
Excedentes?(Pregunta N.3.) Sobre los recursos de sta cuenta en el periodo reportado se
presentaron manejo de inversiones financieras con excedentes de liquidez? Muestra la
respuesta a sta pregunta.
, carga el formulario para ingresar o corregir la
informacin de Saldos y las dos preguntas, como se muestra en el punto 2.1.1.1.1
, el sistema
muestra el formulario citado en el punto 3.3.3.1.1, si no se ha diligenciado el saldo final o no
se han contestado las dos preguntas.
2.1.1.1.1. Registro saldos de la cuenta en el

periodo
Una vez seleccionada la cuenta (Figura N. 122).
Figura 122. Cuenta Seleccionada
Se da un clic en el cono que se encuentra en la columna denominada Editar
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Figura 123. Formulario para Captura de Saldos
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 102 de 217
El sistema muestra el formulario (Figura N. 123) que solicita la siguiente informacin:
Embargos? (Pregunta N. 2). Sobre los recursos de sta cuenta en el periodo reportado se
presentaron medidas cautelares (embargos)?: Se debe contestar Si, si en el periodo
reportado allegaron a la entidad medidas cautelares de embargo. Cuando la respuesta es
positiva se habilitan las opciones para capturar la informacin pertinente. De lo contrario se
inhabilitan tales opciones.
Excedentes? (Pregunta N.3). Sobre los recursos de sta cuenta en el periodo reportado se
presentaron manejo de excedentes de liquidez?: Se debe contestar Si, si en el periodo
reportado se present manejo de excedentes de liquidez. Cuando la respuesta es positiva
se habilitan las opciones para capturar la informacin pertinente. De lo contrario se
inhabilitan tales opciones.
Saldo Inicial segn libros: El sistema trae automticamente el saldo final del periodo
inmediatamente anterior reportado. Se debe revisar este saldo ya que este campo NO es
editable para el periodo que se est reportando. Este viene predeterminado.
Total Ingresos: Se presenta el total de los ingresos reportados en el periodo.
Total Egresos: Se presenta el total de los egresos reportados en el periodo.
Saldo Final en Libros: Se presenta el valor calculado de la diferencia del saldo inicial segn
libros menos total ingresos ms total egresos del periodo.
Rendimientos Generados: Se presenta la diferencia entre el total de ingresos del periodo
menos el total de egresos del periodo.
* Dato de control saldo final en libros: Se digita el saldo final del libro de bancos en el
formulario.
Partida Conciliatoria: Corresponde a la diferencia entre Dato de control saldo final en
libros menos Saldo final segn extracto. Es un valor informativo para evidenciar posibles
diferencias presentadas en los saldos del periodo.
* Saldo final segn extracto: Se digita el valor del saldo final que reporta el extracto
bancario del periodo que se est reportando.
Los campos (Saldo inicial en libros, Total Ingresos, Total Egresos, Saldo Final en libros,
Rendimientos Financieros, partida conciliatoria) no se pueden modificar. Son calculados a partir
de la informacin ingresada por el formulario Movimiento de la cuenta.
En el formulario, los campos que tienen asterisco (*) al principio indica que son obligatorios y se
deben diligenciar.
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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Figura 1246. Formulario para actualizar y/o modificar la informacin
Para grabar la informacin diligenciada, se da clic en el botn Actualizar, o Cancelar si no se

desea guardar.
Cuando se graba, el sistema presenta un mensaje de confirmacin como lo muestra la Figura
N.125.
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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Figura 7 Mensaje de Confirmacin de actualizacin de Saldos de la cuenta del Periodo
Para registrar los movimientos consolidados de la cuenta (ingresos y egresos), se debe de dar click en el
icono
Este se encuentra al lado del botn de editar, donde se registraran todos los movimientos, embargos y
excedentes que registran esta cuenta autorizada.
Al hacer clic en esta columna mostrar que se ha habilitado el modulo de movimientos de la cuenta donde se
har el registro de consolidados de la cuenta autorizada vnculo 2.1.1.1.2
2.1.1.1.2. Registro consolidado por tipo de

movimiento de la Cuenta Autorizada
Para
por movimientos,
se
debe
dar clic en
, que se muestra en la siguiente Figura N. 126.
el enlace
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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Figura 126. Pgina con informacin de la cuenta autorizada

Tipo Movimiento: Seleccionar el tipo de movimiento Ingreso o Egreso.

Concepto: Seleccionar el concepto segn sea el caso, ver tabla conceptual.
Cual: Este campo se habilita para los conceptos Otros Ingresos (Especifique cules) y
Otros Pagos (Especifique cules). Se debe digitar el concepto o los conceptos separados
por coma (,).Ver Figuras N.127, N.128, N.129, N.130 y N.131.
Valor Consolidado: Digitar el valor correspondiente al tipo de concepto. No puede ser
menor que cero (0) y este valor debe estar en pesos colombianos.
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 106 de 217
Figura 8. Formulario Movimiento Consolidado de la Cuenta, seleccin Tipo Movimiento
Figura 128. Formulario Movimiento Consolidado de la Cuenta, seleccin de Concepto
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 107 de 217
Figura 129. Formulario Movimiento Consolidado de la Cuenta, ingreso valor consolidado
Para grabar la informacin diligenciada, se debe dar clic en el botn Guardar, o Cancelar si no se
desea grabar. Ver Figura N.129
Una vez el sistema graba la informacin presenta un mensaje de confirmacin como lo muestra la
Figura N. 130.
Figura 130. Mensaje de Confirmacin al grabar la informacin de movimientos
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RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 108 de 217
En la captura de movimientos el sistema muestra la lista de los conceptos que no se han ingresado,
es decir el sistema va eliminando de la lista los conceptos que se han incluido en el periodo. Ver
Figura N. 131.
Figura 131. Formulario movimientos consolidado_ Tipo de conceptos por capturar
El siguiente formulario muestra los conceptos, cuando se selecciona el tipo de movimiento

Egresos. Ver Figura N. 132.
Figura 1329. Formulario movimientos consolidados_ Tipo de concepto Egresos
El sistema valida la diferencia entre el saldo final segn libros que se digit contra el dato de
control saldo final en libros calculado segn los tipos de movimientos capturados. Si existe
diferencia, sta se muestra en la pestaa Revisin y Aprobacin en la seccin Errores pendientes
por ajustar, como lo muestra la Figura N.133
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RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 109 de 217
Figura 133. Pgina Revisin y aprobacin. Errores pendientes por ajustar
A medida que se ingresen movimientos en la tabla que aparece en la parte inferior del botn
van apareciendo los diferentes movimientos digitados y grabados.
El sistema muestra el valor de cada movimiento en la columna respectiva Ingresos o Egresos
segn sea el caso, Ver Figura N.134.
Figura 134. Seleccin del movimiento para editar y realizar modificaciones
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 110 de 217
2.1.1.1.3. Pasos para modificar informacin en un

tipo de movimiento
Para modificar el valor de un tipo de movimiento registrado se debe realizar lo siguiente:
6. Seleccionar la fila a modificar. Visualmente el sistema muestra la fila seleccionada
marcndola en azul, como se muestra la Figura N. 134.
7. Una vez seleccionada se da clic en el cono que aparece en la columna Editar
.
grabar los cambios. Ver Figura N.135
Figura N.136
Figura 13510. Actualizacin del valor en el formulario movimientos consolidados
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RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 111 de 217
Figura 13611. Mensaje de confirmacin _Actualizacin informacin de movimientos
2.1.1.1.4. Pasos para borrar un tipo de movimiento

En caso que se haya registrado un tipo de movimiento errado y sea necesario borrarlo, se debe
realizar lo siguiente:
6.
en
7.
8.
9.
10.

azul, como se muestra la Figura N. 137.
.
El sistema muestra el formulario para confirmar o descartar el borrado el movimiento
seleccionado. Ver Figura N.138.
Para confirmar el borrado se da un clic en el botn Borrar. O Cancelar si no se desea
retirar el movimiento. Ver Figura N.138.
El sistema presenta un mensaje de confirmacin indicando que se borr el movimiento. Ver
Figura N.139.
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 112 de 217
Figura 137. Seleccin del movimiento a borrar
Figura 13812. Solicitud de confirmacin_ Para realizar el borrado del movimiento seleccionado
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RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 113 de 217
Figura 13913. Mensaje de confirmacin _ Borrado del movimiento seleccionado
Tanto en la operacin de Actualizar o Borrar el sistema actualiza los saldos y totales de la cuenta
segn corresponda, como se muestra en la Figura N.140.
Figura 14014. Movimientos creados, saldos y totales de la cuenta actualizados
Si se desea retornar a la pgina de Movimiento y saldo de la cuenta autorizada, se debe dar clic en
el botn Volver al listado movimientos y saldos de la cuenta autorizada, Ver Figura N.141.
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RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 114 de 217
Figura 141. Botn que permite volver a listado movimientos y saldos de la cuenta autorizada
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RECURSOS DEL SGR
CODI
GO
23
CLASE
MOVIMIENTO
Ingresos Asignaciones
Directas SGR
OBSERVACION
INGRESO

Asignaciones Directas -SGR, que aparecen en el extracto
bancario.
Asignaciones Especficas SGR que aparecen en el
extracto bancario.
el Ministerio de Hacienda por concepto de Recursos de
Funcionamiento SGR, que aparecen en el extracto
bancario
Registra aquellos ingresos diferentes a los descritos en el
mdulo de ingresos que aparecen en el extracto, en dicho
caso se debe describir brevemente el concepto de los
mismos.
Se debe registrar la sumatoria de las redenciones de
inversin incluyendo capital ms intereses generados en
el periodo a reportar, segn extracto bancario
Se registran los reintegros efectuados por terceros y los
efectuados por la entidad Bancaria.
Se registran los reintegros efectuados por embargos..
Ingresos Recursos
Asignaciones Especficas
SGR
INGRESO
24
Ingresos Recursos de
Fortalecimiento SGR
INGRESO
13
Otros Ingresos (Especifique

cules)
INGRESO
12
Redencin de Inversiones
(capital ms intereses)
INGRESO
26
Otros reintegros
INGRESO
27
Reintegros medidas
cautelares
INGRESO
17
Constitucin de Inversiones
Temporales
EGRESO
18
EGRESO
19
Egresos por Concepto de

Medidas Cautelares
EGRESO
21
Egresos por Impuestos,

Tasas y Estampillas
EGRESO
22
Operaciones de crdito
pblico
EGRESO
INGRESO
Pagos por inflexibilidades
20
Otros Pagos (Especifique

cules)
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TIPO
25
10
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Se registra el total de los rendimientos generados en la

cuenta autorizada o registrada que aparecen en el
extracto bancario.
Se debe registrar el valor total desembolsado por la
constitucin de las inversiones financieras de los
excedentes de liquidez, efectuadas en el periodo a
Se registran el valor total de los descuentos bancarios
efectuados por la entidad financiera de acuerdo con el
extracto bancario.
Se registran el valor total de los egresos efectivos
realizados por la entidad bancaria acatando la medida
cautelar, de acuerdo con el extracto bancario.
Se registran todos aquellos pagos realizados por la
entidad en cumplimiento de sus obligaciones tributarias de
acuerdo con el extracto bancario.
bancario.
Corresponde a pagos efectuados desde la cuenta

reportada, para honrar compromisos adquiridos por
las entidades con anterioridad a la entrada en
vigencia del SGR.
EGRESO
Se registran aquellos pagos diferentes a los descritos en

el mdulo de egresos, que aparecen en el extracto
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RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 116 de 217
bancario.
22
14
15
16
Pago por Servicio a la

Deuda

bancario.
Pagos de Proyectos de
EGRESO
Inversin por Asignaciones
de inversin con recursos asignaciones directas,
Directas SGR
previamente aprobados por el OCAD respectivo, y
bancario.
Pagos por Fortalecimiento
EGRESO
Se registran todos aquellos pagos efectuados con
Funcionamiento SGR
recursos de funcionamientos, realizados en el periodo a
Pagos por Proyectos de
EGRESO
Impacto Local (Especficas
de inversin financiados con recursos de Proyectos de
SGR)
Impacto Local , aprobados por el OCAD respectivo,
efectuadas en el periodo a reportar, segn extracto
bancario
Figura 142. Tabla tipo de movimiento
2.1.1.2.
EGRESO
Registro de medidas cautelares de embargos
, Ver Figura N. 143.
Figura 14315. Pgina con informacin de Medidas Cautelares de Embargos
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RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 117 de 217

o el valor del reintegro es menor al monto, el sistema las trae automticamente.
2.1.1.2.1. Acciones que permite sta pgina:

2.1.1.2. Sobre los recursos de sta cuenta en el periodo reportado se presentaron medidas
cautelares (embargos)?.
En caso que aparezca en la tabla las medidas cautelares de embargo, el sistema inhabilita
el botn y no permite cambiar la respuesta.


2.1.1.2.1.1.
Pasos para agregar una medida cautelar de

embargo de la cuenta autorizada:
Seleccionar el botn
.
El sistema despliega el formulario que solicita la siguiente informacin:
Clase de proceso:
Seleccionar la clase de proceso judicial (ejemplo: ejecutivo, ordinario,
coactivo.) por medio del cual se ordena la medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada.
Causa del proceso: Seleccionar la causal del proceso que dio origen a la medida cautelar de
embargo de la cuenta autorizada, indicando si se trata de procesos originados por obligaciones
laborales o contractuales.
Demandante: Registre la persona natural o jurdica que interpuso la demanda ante el operador
judicial respectivo.
Juzgado/entidad con facultades de cobro coactivo: Registre el juzgado o entidad con facultad de
cobro coactivo quien impuso la medida cautelar de embargo de la cuenta autorizada .
Nmero del proceso: Registre el nmero de radicacin del proceso judicial en el cual se orden e
impuso la medida cautelar a la cuenta autorizada.
Monto: Registre el valor total por el cual est embargada la cuenta autorizada del SGR. El valor
debe ser mayor a cero.
Levantamiento de la medida cautelar:
Seleccione, S, si la medida fue levantada y
reintegrado el total del monto, Parcial, s se reintegr una parte del monto, No, s no se ha
reintegrado ningn valor y sigue vigente la medida cautelar de embargo.
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RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 118 de 217
Valor de reintegro:
El sistema habilita ste campo cuando se seleccion en Levantamiento de
la medida cautelar las opciones de Si o Parcial. Cuando selecciona Si, el valor debe ser mayor
a cero y menor o igual al monto de la medida cautelar de embargo.
Cuando Selecciona Parcial, el valor deber mayor a cero y menor
al monto de la medida cautelar de embargo. Ver Figuras N.144
N.154
no digitarlos, al momento de grabar el sistema muestra un mensaje de error. Ver Figura
N.146.
Para el caso del valor de reintegro el sistema vlido que dicho valor no sea igual a cero o
mayor al monto. Ver Figura N. 147.
Una vez grabada la medida cautelar de embargo, el sistema visualiza la informacin en la
tabla, como lo muestra la Figura N. 145.
Figura 144. Formulario medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada: Seleccin Clase Proceso
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RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 119 de 217
Figura 14516. Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada: Seleccin Causa del proceso
Figura 146. Formulario Medidas Cautelares de embargo Cuenta autorizada: Demandante
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RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 120 de 217
Figura 17. Formulario Medidas Cautelares de embargo Cuenta autorizada: Juzgado
Figura 14818. Formulario Medidas Cautelares deembargo Cuenta Autorizada: Nmero Proceso
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RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 121 de 217
Figura 149. Formulario Medidas Cautelares de Embargo Cuenta autorizada: Monto
Figura 150. Formulario Medidas Cautelares de embargo Cuenta autorizada: Opciones de Cancelado
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 122 de 217
Figura 151. Formulario Medidas Cautelares de Embargo Cuenta Autorizada: Cancelado
Figura 152. Formulario medidas Cautelares de Embargo Cuenta autorizada: Valor de reintegro
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 123 de 217
Figura 153. Formulario Medidas Cautelares de Embargo Cuenta Autorizada: Grabar
Figura 15419. Formulario Medidas Cautelares de Embargo Cuenta autorizada: Mensaje de Confirmacin
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RECURSOS DEL SGR
Figura 155. Pgina Medidas Cautelares de Embargo
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 124 de 217
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 125 de 217
Figura 156. Formulario Medidas Cautelares de Embargo_ mensaje Campos obligatorios
Figura 15720. Formulario Medidas Cautelares de Embargo _Mensaje de validacin valor de Reintegro
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2.1.1.2.2.
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 126 de 217
Pasos para modificar informacin de una medida

cautelar de embargo de la cuenta autorizada:
7.
Seleccionar de la tabla (Figura N.158) la fila correspondiente a la medida cautelar de
embargo, que
se modificar.
8.
Seleccionar el cono Editar
.
9.
El sistema muestra el formulario para realizar la modificacin respectiva. Ver Figura N.159.
10.
Para confirmar el cambio se da un clic en el botn Actualizar. O Cancelar si no se desea
grabar
cambios. Ver Figura N.160.
11.
El sistema enva un mensaje de confirmacin indicando que se actualiz la informacin. Ver
Figura N.161.
12.
Cuando se confirma el cambio, el sistema muestra en la tabla la informacin actualizada. Ver
Figura N.162.
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 127 de 217
Figura 15821. Pgina Medidas Cautelares de Embargo_ Seleccin para modificar una medida cautelar
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 128 de 217
Figura 15922. Formulario Medidas Cautelares de embargo de la cuenta autorizada_ Modificacin informacin
Figura 16023. Mensaje de confirmacin_Actualizacin Medidas Cautelares
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RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 129 de 217
Figura161. Informacin modificada_ Medidas Cautelares de Embargo
2.1.1.2.3. Pasos para borrar una medida cautelar

de embargo de la cuenta autorizada:
6.
en
7.
8.
9.
10.
N.165.

azul, como le muestra la Figura N. 162.
.
El sistema muestra el formulario para confirmar o descartar el borrado de la medida cautelar
de embargo seleccionada. Para confirmar el retiro, se da un clic en el botn Borrar. O
Cancelar si no se desea retirar la medida cautelar de embargo. Ver Figura N.163.
El sistema enva un mensaje de confirmacin indicando que se borr la medida cautelar de
embargo. Ver Figura N.164.
Cuando se confirma el borrado, el sistema actualiza la informacin en la tabla. Ver Figura
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Figura 162. Seleccin medida cautelar a borrar
Figura 16324. Confirmar borrado_ Embargos
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 130 de 217
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Figura 164. Mensaje confirmacin borrado
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 131 de 217
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Figura 16525.Informacin actualizada despus de borrar
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 132 de 217
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
2.1.1.3.
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 133 de 217
Registro de inversiones financieras con excedentes de

liquidez
Figura 16626. Pgina Inversiones Financieras con excedentes de Liquidez
Para ingresar a la pestaa Inversiones de excedentes de liquidez, se debe dar clic en el enlace
. Ver Figura N. 166.
2.1.1.3.1.1. Acciones que permite sta pgina:

2.1.1.1.1. Sobre los recursos de ste cuenta en el periodo reportado se presentaron manejo
de excedentes de liquidez?.
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 134 de 217
En caso que aparezca en la tabla inversiones financieras con excedentes de liquidez, el

sistema inhabilita el botn y no permite cambiar la respuesta.
. Permite agregar una inversin
financiera con excedentes de liquidez, que se haya presentado en el periodo a reportar.
S, en el periodo inmediatamente anterior reportado, existen inversiones financieras con excedentes

de liquidez vigentes, el sistema las trae automticamente y las muestra en la tabla..
Figura167. Pgina Inversiones Financieras con excedentes
2.1.1.3.2. Pasos para agregar una inversin

financiera con excedentes de liquidez
de la cuenta autorizada:
Seleccionar el botn
.
El sistema despliega el formulario que solicita la informacin, segn corresponda al tipo de
Inversin Seleccionada as:
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 135 de 217
El Tipo de Inversin se selecciona del combo segn la inversin realizada por la Entidad
Territorial o Beneficiaria de Regalas.
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
2.1.1.3.2.1.
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 136 de 217
Para el tipo de Inversin TES se solicita la

siguiente informacin:
Figura 16827. Inversiones TES. Excedentes de liquidez
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 137 de 217
o digite
totalmente.
colombianos.
la inversin.
Entidad Territorial (ET) en el periodo informado. .
Tasa nominal: Introduzca un nmero entre 0 y 100.
entre 0 y 100.
totalmente.
Fecha de venta: Corresponde a la fecha de redencin o venta del ttulo. La fecha de Venta
de TES tiene que ser superior a la fecha de Compra y debe estar dentro del mes reportado.
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
2.1.1.3.2.2.
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 138 de 217
Para el tipo de Inversin CDT se solicita la

Figura 16928. Inversin CDT. Inversiones
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 139 de 217
o digite
totalmente.
Valor de Constitucin: Corresponde al valor pagado en la fecha en la que se realiz la
inversin.
entre 0 y 100.
totalmente.
Fecha de venta: Corresponde a la fecha d redencin o venta del ttulo. Tiene que ser
superior a la fecha de compra y debe estar dentro del mes reportado. Seleccione la fecha
dando un clic en el calendario
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
2.1.1.3.2.3.
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 140 de 217
Para el tipo de Inversin Cartera Colectiva se

solicita la siguiente informacin:
Figura 170. Cartera colectiva. Inversiones
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RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 141 de 217

o digite
Sociedad Fiduciaria: Seleccione del combo la Sociedad Fiduciaria.
Saldo de la Cartera Colectiva
Nombre Cartera Colectiva
Valor de Redencin: Valor de redencin (Dbitos). Es obligatorio siempre y cuando el ttulo
se venda parcial o totalmente.
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
2.1.1.3.2.4.
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 142 de 217
Para el tipo de Inversin INFIS se solicita la

Figura 171. Tipo INFIS. Inversiones
o digite
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 143 de 217

entre 0 y 100.
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
2.1.1.3.2.5.
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 144 de 217
Para el tipo de Inversin OTRAS se solicita la

Figura 172. Otros tipos de inversin
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 145 de 217
o digite
Entidad intermediaria: Seleccione del combo la entidad intermediaria con la que se realiz
la venta del ttulo. Es obligatoria siempre y cuando el ttulo se venda parcial o totalmente.
colombianos.
la inversin.
Otro tipo inversin: Seleccione del combo el tipo de Inversin correspondiente. Si no se
encuentra en la clasificacin, remitir una solicitud de soporte.
entre 0 y 100.
totalmente.
Fecha de venta: Corresponde a la fecha d redencin o venta del ttulo. La fecha de Venta
tiene que ser superior a la fecha de Compra y debe estar dentro del mes reportado.
Como resumen de la informacin solicitada por Tipo de Inversin, se adjunta la siguiente tabla:
#
Informacin que solicita el

formulario
* Tipo de Inversin
Observacin
TES
Seleccione del combo el tipo de inversin
temporal constituida por la entidad
Aplica al tipo de Inversin

CDT Cartera
INFIS
Colectiva
OTRAS
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RECURSOS DEL SGR
* Nmero del ttulo valor
* Fecha de compra
territorial o beneficiaria.
Relacione el nmero del ttulo valor
emitido de la inversin.
Corresponde a la fecha de adquisicin,
por parte de la entidad beneficiaria, del
ttulo valor.
Seleccione la fecha dando un clic en el
calendario
(DD/MM/YYYY).
* Entidad Emisora
* Entidad intermediaria venta
* Sociedad Fiduciaria
* Valor Nominal
* Valor de Constitucin
* Saldo de la Cartera Colectiva
* Valor momento de compra
* Fecha de emisin
* Otro tipo inversin
* Rendimientos efectivamente
recaudados
* Tasa nominal
* Tasa nominal EFECTIVA anual
* Nombre Cartera Colectiva
* Tasa de compra
* Tasa de venta
* Tasa de valoracin
* Fecha de venta
* Fecha vencimiento
* Valor Total del Capital
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 146 de 217
o digite da/mes/ao
Seleccione del combo la entidad emisora

del ttulo valor.
Seleccione del combo la entidad
intermediaria con la que se realiz la
venta del ttulo.
Seleccione del combo la Sociedad
Fiduciaria
Digite el valor nominal del ttulo.
El valor debe ser mayor a cero y en pesos
colombianos.
en la que se realiz la inversin.
X
X
X
X
X

en la que se realiz la inversin
La Fecha de emisin debe ser mayor o
igual a la Fecha de compra
Seleccione del combo el tipo de Inversin
correspondiente. Si no se encuentra en la
clasificacin, remitir una solicitud de
soporte.
Rendimientos efectivamente recaudados
por la ET en el periodo informado.
X
X
X
X
X
Se registra la tasa a la cual se adquiri el
ttulo.
Se registra la tasa a la cual se vende o se
redime el ttulo. Es obligatoria siempre y
cuando el ttulo se venda parcial o
totalmente.
Se registra la tasa de mercado a la cual se
efecta la valoracin del ttulo. Es
obligatoria s el ttulo sigue vigente.
Corresponde a la fecha de redencin o
venta del ttulo. Tiene que ser superior a la
fecha de Compra y debe estar dentro del
mes reportado.
La fecha de vencimiento no puede ser
inferior a la fecha de compra, y se
entiende aquella que el ttulo tiene
intrnsecamente registrada por su emisor
X
X
X
X
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
RECUPERADO
* Valor de Redencin (Dbitos)
* Estado de la inversin temporal
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 147 de 217

X
Seleccione del combo si la Inversin se
encuentra Activa o Cancelada para el
periodo reportado.
Figura173. Informacin solicitada para inversiones con excedentes de liquidez
TODOS los ingresos de informacin de las inversiones el sistema mostrar mensajes de validacin
de acuerdo a la consistencia de la misma.
Figura 17429. Mensaje de Campos obligatorios
Igualmente, al ingresar exitosamente la informacin, el sistema mostrar el siguiente mensaje:
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 148 de 217
Figura 175. Mensaje de Confirmacin
2.1.1.3.3. Pasos para modificar o reportar la

informacin de la inversin financiera
con excedentes de liquidez
7. Seleccionar de la tabla (Figura N.176) la fila correspondiente a la inversin financiera, que
se modificar.
Figura 17630. Seleccin de inversin. Excedentes
8. Seleccionar el cono Editar
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 149 de 217
Figura 17731. Modificacin formulario de Excedentes

Figura N.178.
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 150 de 217
Figura 178. Mensaje de Confirmacin. Excedentes
12. Cuando se confirma el cambio, el sistema muestra en la tabla la informacin actualizada.

Ver
Figura N.179.
Figura 17932. Informacin modificada. Excedentes
2.1.1.3.4. Pasos para borrar la inversin financiera

con excedentes de liquidez
7. Seleccionar la fila a borrar, visualmente el sistema muestra la fila seleccionada marcndola
en azul, como le muestra la Figura N. 180.
.
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 151 de 217
Figura 18033. Seleccin borrar. Excedentes
9. El sistema muestra el formulario para confirmar o descartar el borrado de la inversin

financiera de excedentes de liquidez seleccionada. Ver Figura N.181.
la inversin financiera. Ver Figura N.181.
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Figura 181. Borrar Inversin de Excedentes de Liquidez
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 152 de 217
11. El sistema enva un mensaje de confirmacin indicando que se borr la inversin financiera.
Ver Figura N.182.
12. Cuando se confirma el borrado, el sistema actualiza la informacin en la tabla.
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 153 de 217
Figura 182 Mensaje de Confirmacin. Excedentes
2.1.1.4. Registro de informacin de otras cuentas

Si al comenzar el reporte se contest la pregunta Durante el periodo a reportar manej recursos de
regalas SGR (Asignaciones directas y Funcionamiento SGR) en cuentas diferentes a la sealada?,
se habilitan las diferentes opciones en la pgina que permiten el registro de la informacin.
En caso de haber contestado incorrectamente la pregunta anterior, se puede cambiar la respuesta,
presionando el botn
. (Figura N. 183).
2.1.1.4.1. Registro de saldos otras cuentas

Para comenzar el registro, es necesario verificar s la cuenta aparece cargada, para realizar esto, se
debe seleccionar el botn
, s el combo de seleccin de la
cuenta, no aparece, se debe crear la cuenta, como se indica a continuacin, de lo contrario se debe
registrar la informacin de los saldos y el detalle de movimientos. (Figura N.184).
2.1.1.4.2. Pasos para crear la cuenta bancaria
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
8.
9.
10.
11.
12.
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 154 de 217
. (Figura N.
184).
El sistema muestra el formulario que solicita la siguiente informacin de la cuenta bancaria.
(Figura N. 185).
Banco: Seleccionar de la lista el Banco correspondiente,
Tipo Cuenta: Seleccionar el tipo de cuenta.
Nmero de Cuenta: Digitar el nmero de la cuenta bancaria.
Nombre de la cuenta: Digitar el nombre de la cuenta.
Fecha de apertura: Digitar la fecha de apertura de la cuenta bancaria.
Representante legal: Digitar el nombre del Representante legal que figura registrado en la
cuenta bancaria.
Sucursal: Digitar la sucursal bancaria.
Ver Figuras N.186 a la N.190.
no digitarlos, al momento de grabar el sistema muestra un mensaje de error.
Una vez grabada la cuenta bancaria se procede a registrar los saldos y movimientos de la
cuenta. . Ver Figura N. 191.
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Figura 18334. Movimientos y Saldos de otras Cuentas
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 155 de 217
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Figura 18435. Movimientos y Saldos de OTRAS cuentas
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 156 de 217
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Figura 185. Crear cuenta Bancaria_Banco
Figura186. Tipo cuenta. Creacin
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 157 de 217
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Figura 187. Informacin cuenta parte1
Figura 188. informacin cuenta. Parte 2
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 158 de 217
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Figura 189. Informacin cuenta parte 3
Figura 190.Mensaje de Confirmacin. Creacin cuenta
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 159 de 217
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 160 de 217
2.1.1.4.3. Pasos para registrar saldos y

movimientos de la cuenta
3.
4.
5.
6.
Seleccionar el botn
.(Figura N. 191).
El sistema muestra el formulario que solicita la siguiente informacin:
Cuenta Bancaria: Seleccionar del combo la cuenta.
opciones.
7. Pregunta N.3. Sobre los recursos de sta cuenta en el periodo reportado se presentaron
opciones.
8. Saldo Inicial en libros: En caso de ingresar por primera vez el valor inicial, se da la opcin
de registrar el saldo inicial, sin embargo despus de haberlo ingresado no hay opcin de
editar esta cifra. A partir del siguiente mes trae automticamente el saldo final del periodo
inmediatamente anterior reportado. Se debe de revisar este saldo ya que este campo NO es
editable y debe coincidir con el saldo inicial que se tiene en el libro de bancos para el
9. Dato de control Saldo final en libros: Muestra el saldo final del libro de bancos que se
digita en el formulario que se cita en el punto. 2.1.1.1.1. Esta informacin es utilizada por el
sistema para comparar el saldo final calculado vs. el saldo final, con el fin de establecer
diferencias.
Movimiento de la cuenta
Para continuar con el cargue de la dems informacin una vez seleccionada la cuenta puede
remitirse a los siguientes puntos:
10. Registro consolidado por tipo de movimiento
11. Registro de medidas cautelares de embargos
12. Registro de inversiones financieras con excedentes de liquidez
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Figura 191. Agregar Saldos movimientos de otras cuentas
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 161 de 217
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Figura 19236. Seleccionar cuenta. Agregar saldos
Figura 37. Mensaje Confirmacin
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 162 de 217
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 163 de 217
2.1.1.5. Cargar Soportes

Al finalizar el diligenciamiento de la informacin del reporte, es necesario subir los soportes de
manera separada.
Por cada tipo de soporte que el sistema solicita, se requiere que se encuentre almacenado en
archivo diferente, en formato PDF o Excel, cuyo tamao no supere los 4 MB.
Son obligatorios el Extracto bancario, el Auxiliar libro de bancos y Conciliacin bancaria. S falta
algunos de estos soportes el sistema muestra un mensaje de error en la parte de Revisin y
aprobacin.
2.1.1.5.1.
Pasos para cargar un soporte
6. Se debe posicionar en la pgina de Movimientos Embargos y Excedentes y dar click en el

link enlace de Soportes. Para ello, debe darse clic en el nombre de la pestaa. Figura
N.194.
.
8. El sistema muestra el formulario para cargar el soporte (Figura N.195), y solicita la siguiente
informacin.
Figura N.195.
Nombre: Se digita el nombre del soporte. Ver Figura N.196.
sistema muestra una ventana en la cual debe buscar el archivo a cargar. Ver Figura N.197.
se desea realizar el cargue. Ver Figura N.200.
N.201.
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Figura 194. Pgina de Movimientos Embargos y Excedentes
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 164 de 217
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Figura 195. Seleccin soportes
Figura 196. Seleccin Archivo a Cargar
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 165 de 217
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Figura 197. Archivo Seleccionado_soportes
Figura 198. Seleccionar Calendario_soportes
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 166 de 217
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Figura 199. Seleccionar Fecha_soportes
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 167 de 217
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Figura 200. Guardar soporte
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 168 de 217
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 169 de 217
2.1.1.5.2. Pasos para visualizar un soporte

6. Una vez seleccionado se da un clic en el cono que aparece en la columna Ver
7. El sistema muestra el soporte en otra ventana del explorador Ver Figura N.185.
8. Para retornar a la pgina damos clic en la pestaa de soportes. Ver Figura N.186.
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Figura 20238. Visualizacin Soportes
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 170 de 217
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 171 de 217
Figura 203. Visualizacin Soportes
Figura 204. Retornar a la pgina Soportes
2.1.1.5.3. Pasos para borrar un soporte

.
10. El sistema muestra el formulario para confirmar o descartar el borrado del soporte
seleccionado.
el soporte. Ver Figura N.99.
12. El sistema enva un mensaje de confirmacin indicando que se borr el soporte. Ver Figura
N.100.
13. Cuando se confirma el borrado, el sistema actualiza la informacin en la tabla. Ver Figura
N.103.
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Figura 20539. Seleccin soporte para borrar
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 172 de 217
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Figura 20640. Confirmacin de borrado
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 173 de 217
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Figura 207. Mensaje Confirmacin borrado
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 174 de 217
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Figura 208. Errores pendientes
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 175 de 217
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 176 de 217
Figura 209. Informacin requerida
Figura 210. Tabla Soportes
2.1.2. Revisin y Aprobacin del reporte

Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 177 de 217
2.1.2.1. Pasos para pasar el reporte a Revisin y

Aprobacin
2.
Verificar
en
la
pestaa
en
la
seccin
que el sistema no muestre ningn error (Figura N. 210), en caso

que se tengan errores por ajustar (Figura N. 211), es necesario corregirlos para poder enviar
el reporte.
ESTOY ACA PILAS!!!!!!!

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Una vez se verifique la informacin y no existan error para ajustar, se da un clic en el botn
(Figura N. 217).
corregir.
Presionar el botn
Para revisin y aprobacin a En elaboracin. (Figuras N. 218, N.219, N.220).
El usuario con permisos de Elaborador, debe ingresar al sistema, realizar las correcciones
2.
El botn
ajustar. (Figura N. 213).
El usuario que tiene permisos de Aprobador y no hay lugar a ninguna correccin, debe
.(Figura N. 221).
En las Figuras N. 215 se muestra el flujo de los cambios de estado del reporte.
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Figura 211. Errores pendientes por ajustar
Figura 212. Envo para revisin y aprobacin
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 178 de 217
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Figura213. Flujo perfiles del reporte
Figura 214. Flujo revisin y aprobacin Reporte
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 179 de 217
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Figura 21642.Cambio estado del reporte
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 180 de 217
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Figura 21743.Devolver a elaboracin para correcciones
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 181 de 217
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Figura 218. 44Mensaje de confirmacin
Figura 21945. Cambio estado del reporte
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 182 de 217
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Figura 220. Aprobar y enviar Reporte
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 183 de 217
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Figura 221. Informacin Aprobado y enviado
Figura 222. Estado Aprobado y enviado
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 184 de 217
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
3.
4.1
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 185 de 217
PARA EL REPORTE DE FONDOS (FCR, FDR, FCeT)

Crear periodo
Para comenzar el reporte de informacin se debe seleccionar el botn Reporte de informacin de

manejo de recursos en cuenta. El sistema lista los periodos reportados y permite la seleccin de los
periodos pendientes de reportar. Ver Figura N.224.
Figura 223. Agregar el Periodo
Para crear el periodo se debe ubicar en la seccin Reporte de Informacin- Reporte de Fondos
FCR- FDR-FCeTI, al frente de la etiqueta Periodo de Reporte
del combo
dando clic en la flecha, se
selecciona el periodo. El sistema desplegar los periodos pendientes de
reportar. Una vez seleccionado, para crear el periodo, se debe dar un clic en el botn. Ver figura
N.225 al crearlo se confirmar que el periodo ha sido ingresado ver figura N.226
Figura 224. Seccin para crear periodo a reportar
Figura 46 Seleccin del periodo a reportar
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 186 de 217
Cuando el sistema crea el periodo muestra un mensaje de confirmacin y el periodo creado

aparece en la tabla conformada por 5 columnas, donde se indica: Periodo de Reporte, Estado del
Reporte del Periodo, Fecha del ltimo estado del reporte, la primera pregunta que hace el sistema
y el cono en la columna Datos del periodo movimientos, embargos y excedentes, como se muestra
la Figura N.226
Figura 22547. Creacin de Periodo
4.2
Registro de datos, movimientos del periodo a reportar
Una vez seleccionado el periodo en la tabla (como lo indica el punto anterior), debe darse un clic en
el cono
que aparece en la columna Datos del periodo movimientos, embargos y
excedentes. El sistema muestra una ventana emergente (Figura N.227) y realiza la siguiente
pregunta Durante el periodo a reportar manej recursos de regalas SGR (Asignaciones directas y
Funcionamiento SGR) en cuentas diferentes a la Autorizada?.
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Figura 22648. Manejo de Otras cuentas
Figura 227. Actualizacin de respuesta
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 187 de 217
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 188 de 217
4.2.1 Detalles de la pgina para reportar fondos
Figura 228. Pgina de periodo para reportar fondos
Contenido
de la
pestaa
men
Cabecera
Al ingresar al periodo seleccionado, como se indica en la fig 226, el sistema muestra la pgina Botn de retorno
principal del periodo (Figura N.230) que contiene:

- Inicio: Permite retornar a la pgina de inicio

cuenta diferente a la sealada)
reporte.
Botn Volver al men de reporte de periodos:
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 189 de 217
Permite retornar a la pgina donde se crea y selecciona el periodo a reportar.

tipo de movimiento de otras cuentas. Las opciones de esta pestaa se habilitan si se
contest positivamente la primera pregunta que hace el sistema Durante el periodo a
reportar manej recursos de regalas SGR (Asignaciones directas y Funcionamiento SGR)
en cuenta diferente a la sealada).
4.2.1.1.
Ingreso del movimiento y saldo de la cuenta autorizada para fondos
Figura 229. Pgina periodo para reportar fondos
Una vez seleccionado el periodo, se debe posicionar en la pestaa Movimientos y saldo de la

cuenta autorizada. Para ello, debe darse clic en el nombre de la pestaa
. Esta pestaa contiene la informacin relacionada con la
cuenta, organizada en 10 columnas as:
4.
5.

Saldo Inicial en libros: En caso de ingresar por primera vez el valor inicial, se da la
opcin de registrar el saldo inicial, sin embargo despus de haberlo ingresado no hay
opcin de editar esta cifra. A partir del siguiente mes trae automticamente el saldo final
del periodo inmediatamente anterior reportado. Se debe de revisar este saldo ya que este
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Fecha: 17/06/2013
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campo NO es editable y debe coincidir con el saldo inicial que se tiene en el libro de
bancos para el periodo que se est reportando.
Total Ingresos: El sistema trae la sumatoria de los consolidados por tipo de movimiento
de ingresos, que se explica en el punto 3.3.3.1.2, el cual debe coincidir con el total de
ingresos que aparece en el libro de bancos para el periodo que se est reportando.
Total Egresos: El sistema trae la sumatoria de los consolidados por tipo de movimiento
de egresos, el cual debe coincidir con el total de egresos que aparece en el libro de
bancos para el periodo que se est reportando.
Saldo final en libros: El sistema calcula el saldo final segn la informacin cargada por
cada tipo de movimiento. Diferencia que hay entre los movimientos ingresados segn el
total de ingresos y egresos.(Dato de control)
Rendimientos Generados: El sistema trae el valor que se cargue por el tipo de concepto
de los movimientos de Rendimientos Financieros.
Dato de control Saldo final en libros: Muestra el saldo final del libro de bancos que se
digita en el formulario.
Embargos? Sobre los recursos de sta cuenta en el periodo reportado se presentaron
medidas cautelares (embargos)?. Muestra la respuesta a esta pregunta.
, carga el formulario para ingresar o corregir
la informacin de Saldos.
, el sistema
muestra el formulario, si no se ha diligenciado el saldo final o no se han contestado las
dos preguntas.
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Figura 230. Formulario para Ingreso de saldos
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Figura 231.Confirmacin ingreso de informacin
4.2.1.1 Ingreso de movimientos, embargos y excedentes de la

cuenta de fondos autorizada
los movimientos consolidados de la cuenta (ingresos y egresos), se debe de dar
Para registrar
click en el
cono . Este se encuentra al lado de editar, donde se registrarn todos los
movimientos, embargos y excedentes que se deben registrar para la cuenta de fondos autorizada.
Al hacer clic en esta columna mostrar que se ha habilitado el modulo de movimientos de la cuenta donde se
har el registro de consolidados de la cuenta de fondos autorizada.
4.2.1.1.1
Para
Registro consolidado por tipo de movimiento de la Cuenta

Autorizada
por movimientos,
se
debe
dar clic
, que se muestra en la siguiente Figura N. 232
en
el enlace
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Figura 23249. Pagina informacin de fondo autorizado

1. Tipo Movimiento
Seleccionar el tipo de movimiento Ingreso o Egreso.
Figura 23350. Seleccin tipo de movimiento
2. Tipo Concepto
: Seleccionar el tipo de concepto segn sea el caso, ver tabla (Figura N.233)
o Para ingresos: ver tabla 234
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Figura 234. Conceptos tipo de ingreso
o Para egresos: ver tabla 235
Figura 235. Conceptos tipo de Egreso
Al elegir el tipo de movimiento, se elige el tipo de concepto al que se desea asignar
3. Cual
Este campo se habilita para los conceptos Otros Ingresos (Especifique cules) y Otros Pagos
(Especifique cules). Se debe digitar el concepto o los conceptos separados por coma (,).Ver
Figuras N.236 y N.237
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Figura 236. Campo obligatorio cual
Figura 237. Campo obligatorio "cual"
4. Valor Consolidado:
Digitar el valor correspondiente al tipo de concepto. No puede ser menor que cero (0) y este
valor debe estar en pesos colombianos. Los conceptos de Ingresos por fondos
SGR,operaciones de crdito publico,otros pagos,pagos de proyecto de inversin,
pagos por inflexibilidades; tendrn deshabilitado este campo, por este valor se debe
ingresar el detalle del movimiento de la cuenta segn cada uno de estos conceptos, ya que
estos conceptos agrupan varios movimientos.
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Para ingresar el detalle del movimiento de la cuenta es necesario guardar el nombre del
concepto.
Figura 23851. Guardar concepto sin valor consolidado
4.2.1.1.2
Ingreso del detalle de movimientos del fondo
Al guardar el nombre del concepto es necesario ir al icono

para dar ingreso al
detalle del movimiento de la cuenta segn el concepto escogido.
Una vez ingresando al detalle (ver figura 239), es necesario crear detalle del movimiento de
la cuenta haciendo clic en el cono
segn la figura 240.
Figura 239. Ingreso de detalle de movimiento
Figura 240. Creacin detalle de movimiento de la cuenta
Luego de seleccionar el botn

formulario para capturar la siguiente informacin:
. El sistema muestra el
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Proyecto BPIN: se relaciona el proyecto al que se le asign el concepto. Se llama con el

cono de lupita
en donde el sistema mostrar el formulario ver figura 241 donde se
relaciona los proyectos a los que se asocia el concepto.
Para relacionar el proyecto se escribe directamente el nombre o si aparece en el formulario,
se llama con doble clic inmediatamente este se relaciona y se adjunta al concepto
correspondiente.
Fuente de Financiacin: Se llama fuente de financiacin a el fondo al que corresponde el

concepto que se va a relacionar; FCR (fondo de crecimiento regional), FDR (Fondo de
desarrollo regional), FCTeI (Fondo de ciencia, Tecnologa e Innovacin) ver figura 242
Fecha comprobante de ingreso: Por el icono de

se llama el calendario que muestra
el sistema. Se debe de elegir la fecha correspondiente al periodo reportado
Nmero de comprobante para ingreso: En caso de requerirlo, se digita el nmero
correspondiente al comprobante de ingreso.
Valor: Se ingresa el valor consolidado al que corresponde al proyecto y al detalle
seleccionado.
Figura 241. Detalle del movimiento de la cuenta
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Figura 242 Formulario proyecto a relacionar
Figura 243.Eleccin fuente de financiacin
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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Figura 24452. Fecha seleccionada en detalle
Figura 245. Ingreso Valor del detalle
Finalmente, al ingresar todos los campos del detalle correspondiente al concepto relacionado se
hace clic en aceptar. El sistema muestra que la informacin correspondiente al concepto del
movimiento del fondo ya ha sido ingresada.
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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Figura 246. Aviso de informacin
TIPO
CLASE
MOVIMIENTO
OBSERVACIN
Ingresos
Ingresos por fondos SGR
Recursos transferidos por el MHCP

producto de la aprobacin de un
proyecto de Inversin con recursos
del FDR, FCR o FCyT.
Otros ingresos
Corresponden a ingresos no
sealados en el men desplegable y
que debe ser reportado
Otros reintegros
Corresponde a cualquier tipo de

reintegro de recursos, que se
ingrese por el banco o por un
tercero a la cuenta bancaria
reportada.
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Egresos
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Versin: 1.3
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Redencin de inversiones
Corresponde a ingresos por

concepto de la terminacin o
redencin de una inversin
financiera constituida con recursos
del SGR
Reintegros de medidas cautelares
Corresponde a ingresos producto de

la devolucin de recursos que
fueron debitados de la cuenta
bancaria por la imposicin de una
medida cautelar de embargo.
Corresponde a ingresos transferidos

por la entidad bancaria a titulo de
rendimientos financieros por los
saldos depositados en la cuenta
bancaria.
Constitucin
temporales
de
inversiones Corresponde a erogaciones de

recursos para la constitucin de
inversiones financieras con recursos
del SGR.
Corresponde a cualquier salida de
recursos efectuada por la entidad
bancaria a titulo de costos y gastos
bancarios por el manejo de la
cuenta.
Egresos por concepto de medidas Corresponde a salidas de recursos

cautelares
por concepto de medidas cautelares
de embargos sobre los recursos del
SGR
Egresos por impuestos, tasas y Corresponde a salidas de recursos
estampillas
por pago de impuestos, tasas o
contribuciones derivados de la
ejecucin de pagos a terceros.
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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Operaciones de crdito pblico
Corresponde a pagos realizados

desde la cuenta bancaria para
honrar compromisos de crdito
pblico utilizando como fuente de
pago recursos del SGR.
Otros pagos
Corresponden
a
pagos no
sealados en el men desplegable y
que debe ser reportado
Pagos de proyectos de inversin Corresponde a pagos efectuados

por fondos SGR
desde la cuenta reportada, para
honrar compromisos derivados de
la ejecucin de proyectos de
inversin financiados con recursos
del GSR.
Pagos por inflexibilidades
Corresponde a pagos efectuados

desde la cuenta reportada, para
honrar compromisos adquiridos por
las entidades con anterioridad a la
entrada en vigencia del SGR.
Figura 247. Conceptos de ingresos y egresos

NOTA: Para el concepto de pagos por inflexibilidades se tendr un campo llamado motivo; ver figura
248 para este es necesario seleccionar del combo del motivo del pago por inflexibilidades. Ver figura
249 y guardar.
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 203 de 217
Figura 248. Detalle del movimiento de la cuenta
4.2.1.1.3 Modificacin y/o Edicin de un detalle del movimiento de la

cuenta
Para modificar o editar un campo de los detalles del movimiento de la cuenta, est habilitado una
columna para editar y otra para borrar el detalle del concepto que deseo editar o borrar, se hace clic en
la fila del detalle correspondiente y se hace clic en el botn de editar
Ver figura 249
o borrar
Figura 249. Seleccin detalle movimiento de la cuenta
segn se requiera.
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 204 de 217
Para agregar un nuevo detalle, es necesario seleccionar

figura xxx, este habilitar nuevamente el
formulario de detalle de movimiento de la cuenta para adicionar un nuevo detalle del concepto. Ver
figura 250
Figura 250. Ingresar detalle del movimiento de la cuenta
Figura 251. Insertar nuevo detalle del movimiento de la cuenta
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 205 de 217
4.2.1.2. Ingreso a nuevo movimiento de la cuenta
2.1.2
Para volver a movimientos de la cuenta se hace clic en el
cono
y se retornar a la pantalla de los movimientos consolidados de la cuenta.ver figura 252
Figura 252. Movimientos consolidados
4.2.1.2.1 R
e
gistro de medidas cautelares de embargos
, Ver Figura N. 253
Figura 253.Pgina con informacin de la cuenta autorizada
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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o el valor del reintegro es menor al monto, el sistema las trae automticamente y las muestra en la
tabla como se puede ver en la Figura N. 253.
4.2.1.2.1.1 Acciones que permite sta pgina:

Sobre los recursos de sta cuenta en el periodo reportado se presentaron medidas
cautelares (embargos)?.
En caso que aparezca en la tabla las medidas cautelares de embargo, el sistema inhabilita
el botn y no permite cambiar la respuesta.


NOTA: Para agregar una medida cautelar de embargo, debe de dirigirse donde se muestra como
debe de agregarse una medida cautelar de embargo para cuentas directas.
4.2.1.3 Pasos para ingreso de soportes

1. Se debe posicionar en la pestaa Soportes. Para ello, debe darse clic en el nombre de la
opcin
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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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Figura 254. Opcin soportes
.
3. El sistema muestra el formulario para cargar el soporte , ver figura 254 y solicita la siguiente
informacin.
Figura N.148.
Nombre: Se digita el nombre del soporte. Ver Figura N.256
sistema muestra una ventana en la cual debe buscar el archivo a cargar. Ver Figura N.257 y
258.
se desea realizar el cargue. Ver Figura N.261
N.262
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Versin: 1.3
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Figura 255. Pgina soportes
Nota: Los soportes obligatorios para fondos son exactamente los mismos que los de cuentas
directas; extracto bancario, libro auxiliar de bancos y conciliacin bancaria.
Figura 256. Seleccin tipo de soportes
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Figura 257. Seleccin de archivo a cargar los soportes
Figura 258. Archivo seleccionado
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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Figura 259. Seleccin de calendario
Figura 260. Seleccionar la fecha
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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Figura 261. Guardar el soporte
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 211 de 217
Manual del Usuario

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Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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NOTA: Para visualizar y borrar un soporte los pasos son iguales a los de cuentas directas ver
vnculos 2.3.1.3.2 y 2.3.1.3.3.
4.2.1.4 Revisin y Aprobacin del reporte
4.2.2 Pasos para pasar el reporte a Revisin y Aprobacin

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Verificar
en
la
pestaa
,
en
la
seccin
que el sistema no muestre ningn error (Figura N. 262),
en caso que se tengan errores por ajustar (Figura N. 263), es necesario corregirlos para
poder enviar el reporte.
Una vez se verifique la informacin y no existan error para ajustar, se da un clic en el botn
(Figura N. 266).
corregir.
Presionar el botn
Para revisin y aprobacin a En elaboracin. (Figuras N.267 y 268).
El usuario con permisos de Elaborador, debe ingresar al sistema, realizar las correcciones
2.
El botn
ajustar.
El usuario que tiene permisos de Aprobador y no hay lugar a ninguna correccin, debe
.(Figura N. 270).
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32.
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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Figura 263. Errores pendientes por ajustar
Figura 264. Envo para aprobacin y revisin
Figura 265. Mensaje de confirmacin
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RECURSOS DEL SGR
Figura 266. Cambio de estado del reporte
Figura 267. Devolucin a perfil elaborador, para correcciones
Figura 268. Mensaje devolucin reporte
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 214 de 217
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RECURSOS DEL SGR
Figura 269. Cambio estado del reporte
Figura 270. Pgina Revisin y Aprobacin. Aprobar reporte
Figura 271. Reporte aprobado y enviado
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 215 de 217
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Figura 272. Cambio estado del reporte Aprobado y enviado
FIN
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
Pgina 216 de 217
Manual del Usuario

RECURSOS DEL SGR
Fecha: 17/06/2013
Versin: 1.3
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CARGUE REPORTE DE INFORMACIN DE

Departamento Nacional de Planeacin

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PARTE II: REPORTE DE MARZO DE 2013 EN ADELANTE............................................................................... 95

PARA EL REPORTE DE ASIGNACIONES DIRECTAS/FORTALECIMIENTO ................................................ 95

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REGISTRO DE INFORMACIN EN EL PERIODO A REPORTAR ............................................................................. 95

Revisin y Aprobacin del reporte ........................................................................................ 175

Pasos para pasar el reporte a Revisin y Aprobacin ................................................................. 176

PARA EL REPORTE DE FONDOS (FCR, FDR, FCET) .............................................................................. 184

4.2.1.2. Ingreso a nuevo movimiento de la cuenta ........................................................................... 204

Pasos para ingreso de soportes ............................................................................................ 205

Revisin y Aprobacin del reporte .................................................................................................. 211

Pasos para pasar el reporte a Revisin y Aprobacin ........................................................... 211

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Figura N. 41 Formulario Medidas cautelares de embargo Cuenta autorizada Opciones de

Manual del Usuario

Figura N. 80 Formulario Crear cuenta bancaria Informacin Cuenta parte 1 _______________ 72

Manual del Usuario

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Figura 1 Pgina de Acceso

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Al ingresar el sistema muestra la pgina de inicio la cual se encuentra dividida en

Manual del Usuario

Ilustracin 1. Pgina de Inicio

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Figura 1 Pgina para crear y cargar informacin del periodo a reportar

Para crear el periodo se debe ubicar en la seccin Reporte de Informacin - Reporte de

. Ver figura N.5.

Manual del Usuario

Figura 2 Seccin para crear el periodo a reportar

Figura 3 Tabla donde aparece el periodo a reportar y reportados

Manual del Usuario

Figura 4 Tabla para seleccionar el periodo

PARTE I: REPORTE DE OCTUBRE DE 2012 A FEBRERO

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1.1. Registro de informacin en el periodo a reportar

Figura N. 2 Primera pregunta

Manual del Usuario

Figura N. 3 Seleccin respuesta a la pregunta

Figura 4 Mensaje de Confirmacin

Manual del Usuario

1.1.1 Detalles de la Pgina principal del periodo

Figura N.5 Pgina principal del periodo a reportar

Men: Contiene las siguientes opciones

Cabecera: Conformado por los siguientes datos:

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Pestaas: El sistema muestra las siguientes 4 pestaas:

1.3.1.3 Registro de saldos de la cuenta autorizada

Figura N. 6 Pgina principal del periodo a reportar

Manual del Usuario

Cuenta Bancaria: Informacin de la cuenta autorizada.

1.3.1.1.1. Registro de Saldo Inicial, Saldo Final segn extracto

Una vez seleccionada la cuenta (Figura N. 13).

Figura N. 7 Cuenta seleccionada

Se da un clic en el cono que se encuentra en la columna denominada Editar

Manual del Usuario

Figura N. 8 Formulario para captura de saldos.

El sistema muestra el formulario (Figura N. 14) que solicita la siguiente informacin:

Pregunta N. 2. Sobre los recursos de sta cuenta en el periodo reportado se presentaron