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Diciembre 2016

Flujo de Efectivo
xito en el Xtra de un reporte preciso

Nuevo reporte de Flujo de Caja

Desarrollado dentro de SAP y con la mayor independa del usuario
Motivado a la necesidad de contar con una
herramienta precisa y efectiva, Distribuidora
Xtra destina una importante cantidad de
recursos a desarrollar un reporte que le
permita contar con una herramienta de flujo
de efectivo.

desarrollo dentro del SAP ERP, que llev a

programar un reporte nuevo, que permite la
integracin de las cuentas de mayor , cuentas
de bancos, y cuentas auxiliares de entrada y
salida de efectivo que permitan tener el saldo
en bancos dentro de un rago de fecha

Continued on

Los requemientos especificos de un retail

como Xtra fueron incluidos en un nuevo

Flujo de efectivo

Bondades

Relevancia del flujo de

efectivo dentro de las
empresas.

Un desarrollo a la medida
que puede ser
exportable

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Spring 2016
Diciembre 2016

Relevancia del flujo de efectivo

dentro de las empresas
El flujo de efectivo (o flujo de

Asimismo, el flujo de efectivo

caja) es uno de los pilares en

est completamente vinculado

la administracin de cualquier

con la rentabilidad del

empresa, debido a que

negocio, principalmente

representa las entradas y

porque marca la pauta para

salidas de efectivo, producto

poder enfrentar contingencias

de la operacin diaria de una

no previstas y tener dinero

compaa.

disponible para las inversiones

que pudieran presentarse.

Este elemento es una

Bondades

herramienta vital para controlar

Sin embargo, a pesar de su

los ingresos y egresos, de tal

importancia, uno de los

forma que permite enfrentar las

problemas financieros ms

obligaciones diarias, al tiempo

comunes es la falta de

que sirve para medir los fondos

atencin al tema, ya que se

con los que dispone la entidad.

incurre en desaciertos que

Permite:
La integracin de los
Grupos y Niveles de
Tesorera para
Clientes, Proveedores
y Cuentas de Mayor
Obtener los saldos
acumulados de
cuentas auxiliares de
bancos a una fecha
especifica.
Agrupar la suma
algebraica de las
cuentas auxiliares de
bancos

Agilizar el performance
para la generacin de
la data de clientes;
proveedores y cuentas
de mayor con data
masiva.
Calcular el flujo
proyectado, el cual
toma del saldo del
banco real como saldo
inicial para el clculo.

Obtener el saldo de las

cuentas por pagar
proyectadas para que se
tome del vencimiento
segn la condicin de
pago del proveedor para
los gastos y egresos en
funcin a la fecha
proyectada para los
datos de entrada

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Diciembre 2016

Versatilidad basada en la simplicidad

Creado bajo la premisa de una herramienta para usuario final
El reporte posee la versatilidad de proyectar
el presupuesto de ventas y la antigedad de
partidas abiertas de clientes y proveedores
(en funcin a la condicin de crdito) a un
rango de fechas determinado en el futuro.
Adems permite realizar la conversin a
una tasa de cambio especfica si fuera
necesario o deseable.
Otra bondad es que en un solo proceso se
puede escoger el flujo de datos real o el
flujo de datos proyectado. Si el usuario
desea solo ver el flujo real se ingresa el
rango de fechas, y se debe omitir el check
de flujo proyectado; y
si se desea ambos el
caso contrario, se
debe utilizar el check
de flujo proyectado y
el rango de fechas.

Tcnicamente se crearon tablas para

permitir que los usuario puedan realizar
ajustes simples a los datos maestros y a las
cuentas que se quieran incluir o eliminar
del reporte. Dentro de las que destacan:
Datos maestros de clientes de clientes para
Salidas de Efectivo
Datos maestros de clientes para Entradas de
Efectivo
Rubros Principales del Reporte
Definicin Saldo Flujo Proyectado por
perodo y ao y cuenta de mayor
Filtrado de las cuentas de mayor auxiliares
de bancos
Filtrado de las clases de documentos de
proveedores

Adicional se desarrollo un proceso en

fondo (bacth) que llena las tablas para que
el reporte se ejecute rpidamente y sin
afectar el performance de la maquina.
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