UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y HUMANISTICAS

CONTABILIDAD Y AUDITORIA
LABORATORIO DE SISTEMAS CONTABLES
DEBER N: 3
PRIMER PARCIAL
NOMBRE: GLORIA VARGAS
FECHA: LATACUNGA 07 DE MAYO DEL 2014.
CURSO/PARALELO: SEPTIMO A
TEMA: MDULO DE TESORERIA
OBJETIVOS
GENERAL:

Investigar el Mdulo de Tesorera mediante una investigacin cientfica y un anlisis

crtico y reflexivo con el propsito de conocer la funcin que cumple este mdulo
dentro de las actividades empresariales de contabilidad.

ESPECFICOS:
Presentar grficamente el Mdulo de Tesorera a travs de la exposicin que
permita una ptima apreciacin del mismo con el fin de determinar la utilidad
que tiene en el proceso contable.
Desarrollar las partes que integran en el Mdulo de Tesorera a travs de un
debate donde se pueda intercambiar opiniones con el propsito de establecer
una idea general sobre el manejo de dicho Mdulo.
DESARROLLO
MODULO DE TESORERIA

Los movimientos son generados desde los mdulos relacionados con caja y bancos en el manejo

de cartera de los clientes y proveedores, adems permite registrar otros movimientos extras en
estos auxiliares.
Dentro del mdulo de Tesorera tenemos las opciones Caja, Bancos y Destino.
CAJA
Esta opcin permite acceder a ventanas como son: Cuentas de caja, Movimientos de caja,
Arqueo de caja y Flujo de caja.
Cuentas de caja: En esta opcin nosotros podemos crear subcuentas dentro de la cuenta caja, y
es utilizado cuando existen ingresos de varias sucursales.
Movimientos de caja: Permite visualizar los valores ingresados a caja, tomando en cuenta la
fecha, origen y el documento.
Arqueo de caja: Ayuda a verificar si los movimientos de caja son correctos y verdicos en la
actividad y a su vez que sus ingresos sean iguales tanto en el sistema como en los depsitos de
caja.
Flujo de caja: Facilita conocer los ingresos y egresos en la cuenta caja y a su vez el valor
monetario existente en un periodo de tiempo.
BANCOS
Esta opcin permite acceder a ventanas como son: Cuentas bancarias, Movimientos bancarios,
Conciliacin bancaria.
Cuentas bancarias: En esta opcin nosotros podemos crear subcuentas dentro de la cuenta
bancos, y es utilizado cuando la empresa posee cuentas en diversos bancos o cuentas bancarias.
Movimientos bancarios: Permite visualizar los valores depositados y cobrados, tomando en
cuenta la fecha, origen, el documento y detalle.
Conciliacin bancaria: Ayuda a comparar nuestro libro bancos con el estado de cuenta de la
Entidad Financiera y de esta manera realizar los respectivos ajustes.
CONCLUSION

El presente trabajo fue investigado gracias a las diferentes opciones que tiene el
Modulo de Tesorera del sistema Fnix el cual est a disponibilidad de quienes
quieran manejarlo, permitiendo as un rpido manejo y un eficaz registro
contable.
GLOSARIO
Posfecha.- Fecha posterior a la verdadera.
BIBLIOGRAFA
FENIX. (2013). FENIX COMERCIAL CONTABLE, Recuperado el 12 de abril de 2014 de
http://adsecuador.com/sistemafenix/index.php/productos/fenix-comercial-contable