REQUERIMIENTOS

Planta y Almacn( av progreso)

Escritorio
Armario
Mesas
Sillas
Computadora
Impresora
Sumadora
Extinguidor
Boyas
Embarcacin
autos modelo kia rio
Habilitacin y Concesin
Estudios Batimtricos
Estudios de Impacto Ambiental
Proyecto de Inversin
Gastos de Constitucin

PRECIO
UNITARIO
45,000
120
200
400
40
650
100
50
100
7,000
15,000
20,000
1,000.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
300.00

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

RUBROS

CANTIDAD

1. OBRAS CIVILES
Planta y Almacn( av progreso)
2. MUEBLES Y ENSERES
Escritorio
Sillas
3. EQUIPOS DE OFICINA
Computadora
Impresora
4. OTROS EQUIPOS
Extinguidor
5. EQUIPOS DE EXPLOTACION

1
3
10
3
1
1

6. MAQUINARIA DE EXPLOTACION
7.VEHICULOS
autos modelo kia rio

15
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

RUBROS
habilitacion y concesion

CANTIDAD
1.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

CAPITAL DE TRABAJO

RUBROS
1. DISPONIBLES
Servicios Pblicos
Remuneraciones
2. EXISTENCIAS
Utiiles de Oficina
implementos de limpieza
3. EXIGIBLES
alquiler de oficina
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

PRECIO
UNITARIO

1
1
1.00
1.00
1

INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO

RUBROS

COSTOS
US $

INVERSION FIJA TANGIBLE

INVERSION FIJA INTANGIBLE
CAPITAL DE TRABAJO

644,850.00
1,000.00
6,000.00

IMPREVISTOS este caso es 5%

32,592.50

TOTAL INVERSION

684,442.50

ESTRUCTURA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

ESTRUCTURA
Aporte Propio
Prstamo Bancario
TOTAL

%
30%
70%
100%

BLES
PRECIO
UNITARIO

COSTOS
US $

100.00

40,000.00
40,000.00
950.00
600.00
350.00
3,800.00
3,600.00
200.00
100.00
100.00

40,000.00

600,000.00
600,000.00

40,000.00
200.00
35.00
1,200.00
200.00

644,850.00

IBLES
PRECIO
UNITARIO
1,000.00

O
COSTOS
US $
5,500.00
500.00
5,000.00
200.00
100.00
100.00
300.00
300.00
6,000.00

COSTOS
US $

1000
1000

OYECTO
%
PARTICIPACIO
N
94%
0%
1%
5%
1.00

ANCIAMIENTO
MONTO
205,332.75
479,109.75
684,442.50

PRESUPUESTO DE INGRESOS
AOS
RUBROS

Produccin (Tm )
Precio (US$/Tm )
TOTAL INGRESOS

8,000

10
80,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS

AOS
RUBROS
I. COSTOS DE PRODUCCION
I.1 Costos Directos

empaques para encomienda

sueldo de choferes
I.2 Costos Indirectos
suministros para autos
sueldo administrador

20,100.00
15,100.00
100.00
15,000.00
5,000.00
2,000.00
3,000.00

II. COSTOS DE OPERACIN

II.1 Costos Administrativos
sueldos y salarios
servicios
II.2 Costos de Ventas
sueldos y salarios

5,300.00
3,300.00
3,000.00
300.00
2,000.00
2,000.00

III. DEPRECIACION Y AMORT.

123,187.50

IV. COSTOS FINANCIEROS

TOTAL EGRESOS (I+II+III+IV)

91,030.85
239,618.35

DEPRECIACIONES

RUBROS
Edificaciones
Maquinaria de Explotacin
Mobiliario
Equipos Oficina
vehiculos

Costo S/.
40,000
950
3,800
600,000

TOTAL DEPRECIACIN

644,750

CALCULO DE COSTOS FINANCIEROS

Monto Prstamo
n

Tasa de Inters (i)

Pago Anual = Monto Prstamo * FRC
FRC=

i *(1+ i)n
(1+ i)n - 1

FRC=
Pago Anual =

AO
1
2
3
4
5
TOTAL

MONTO PRSTAMO
479,110
413,448
335,310
242,326
131,675

TO DE INGRESOS

8,000

8,000

10
80,000

5
8,000

10
80,000

8,000

10
80,000

10
80,000

TO DE EGRESOS

20,100.00
15,100.00
100.00
15,000.00
5,000.00
2,000.00
3,000.00

20,100.00
15,100.00
100.00
15,000.00
5,000.00
2,000.00
3,000.00

20,100.00
15,100.00
100.00
15,000.00
5,000.00
2,000.00
3,000.00

20,100.00
15,100.00
100.00
15,000.00
5,000.00
2,000.00
3,000.00

5,300.00
3,300.00
3,000.00
300.00
2,000.00
2,000.00

5,300.00
3,300.00
3,000.00
300.00
2,000.00
2,000.00

5,300.00
3,300.00
3,000.00
300.00
2,000.00
2,000.00

5,300.00
3,300.00
3,000.00
300.00
2,000.00
2,000.00

123,187.50

123,187.50

123,187.50

123,187.50

78,555.06
227,142.56

63,708.86
212,296.36

46,041.89
194,629.39

25,018.20
173,605.70

Tasa Dep.

Vida Util

Depreciacin Anual

5.00%

20

2,000

25.00%
25.00%
20.00%

5
5
5

238
950
120,000

123,188

479109.75
5
0.19

0.3270501666

0.3270501666
156692.923537895

CAPITAL
65,662
78,138
92,984
110,651
131,675
479,110

INTERESES
91,031
78,555
63,709
46,042
25,018

pago anual
156,693
156,693
156,693
156,693
156,693

ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS

30%
AOS
RUBROS

INGRESOS
COSTOS DE PRODUCCION
UTILIDAD BRUTA

80,000.00
20,100.00
59,900.00

80,000.00
20,100.00
59,900.00

80,000.00
20,100.00
59,900.00

GASTOS DE OPERACION
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Depreciacin y Amortizacin

5,300.00
3,300.00
2,000.00
123,187.50

5,300.00
3,300.00
2,000.00
123,187.50

5,300.00
3,300.00
2,000.00
123,187.50

68,587.50
91,030.85

68,587.50
78,555.06

68,587.50
63,708.86

159,618.35

147,142.56

132,296.36

47,885.51

44,142.77

39,688.91

111,732.85

102,999.79

92,607.46

UTILIDAD OPERATIVA
Gastos Financieros
UTILID. ANTES IMPUESTOS
Imp. Renta
UTILIDAD DEL EJERCICIO

CIAS

80,000.00
20,100.00
59,900.00

80,000.00
20,100.00
59,900.00

5,300.00
3,300.00
2,000.00
123,187.50

5,300.00
3,300.00
2,000.00
123,187.50

68,587.50
46,041.89

68,587.50
25,018.20

114,629.39

93,605.70

34,388.82

28,081.71

80,240.58

65,523.99

FLUJO DE CAJA
AOS
RUBROS
INGRESOS

EGRESOS

FLUJO NETO ECONOMICO

Prstamo

FLUJO NETO FINANC.

Aporte de Socios
SALDO CAJA
SALDO ACUMULADO
VANE0.00%
TIRE
VANF0.00%
TIRF

JA
3