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Electro
Seor:
CARLOS TITTO ALMOM AYONA
Director Ejecutivo
FONAFE
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ASUNTO:
De mi consideracin:
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Formato P
Formato 2P
1
Formato 3P
Formato 4P
Formato 5P
Formato 6P
Formato 7P
Formato 8P
Formato 9P
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.
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:
:
:
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Perfil
Plan Operatvo
Estado de la Situacn Financiera
Estado de Resultados Integrales
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Flujo de Caja
Endeudamiento
Gastos de Captal
Presupuesto Analtico de Personal - PAP
Fchas de los Proyectos de Inversin.
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EhcFoLbayali
TRANSCRTPCTON Ne SD
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PRESUPUESTO DGSAGREGADO DE
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DEL
27 pE
DICIEMBREDE 2013
1.
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Encargar a la Gerenca Genera, la remisn del plan Operativo y presupuesto del ao
2014, e nforme pertinente a FONAFE, de acuerdo a las espcfcaciones y plazos
establecdos por l Direccin Ejecutiva en el merco de la Directiva de Gestn de FONAFE.
4.
Atentamente,
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ANEXO 1: PTAN OPERATIVO OE ELECJRO UCAYAII S*A. PARA
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AO 2OT4
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4.4.1. Objetivos
Estratgicos de
4.4.2. Objetivos
4.4.3. Objetivos
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MEM............
FONAFE........
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El ectra'i..:',
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disposiciones
ampliatorias y modfcatorias_; Ley No 26887, Ley cenerat de socedades; Ley N" i6826, Ley
Antmonopolo y Antioligopotio del sector Elctrco; Ley No 26844, Disposicioes apticables al
proceso de promocin de la inversin privada; Decreto Legislativo No g6i, Ley del Mercado
de
valores; Ley No 271 70, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Acti;idad Empresarial
del Estado y su Regramento, aprobado mediante Decreto supremo No oz2-2000-EF, normas
ampliatorias y modifcatorias; as como las dems normas que le sean aplicables.
Tambin se encuentra includa dentro del objeto social la promocin, desarrollo eficiente y
sostenible de la electrificacin, y del uso productivo de la electrcdad en zonas ruralej,
localidades aisladas y de frontera del pas, as como el incentivo del uso de alternativas
econmicas viables sobre todo de aquellas que promueven el aprovechamienlo de los recursos
energtcos renovables.
se entienden includos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven al
financiamento y realizacin de sus fines, incluyendo el aprovechamiento econmico fianciero
de sus actvos y procesos as como de las sinergias con empresas vinculadas.
La empresa cuenta con las siguentes autorizaciones y concesiones para cumplir con su objeto
social:
a)
b)
Plan Operativo
y Fresupuesto del Aa
2014
c)
Lnea Transmisin de
60 kV,
Subestaciones
de
Potencia Yarinacocha
d)
Resolucin Mnisterial N" 259-97-EMA/ME, del '17 de junio de 1997, que otorga
autorizacin por tiempo ndefinido a Electro Ucayali S.A. para desarrollar la actividad
de generacin de energa elctrica en las instalaciones de la Central Trmca
Pucallpa ll - Yarinacocha, con una potencia instalada de 25.6 MW.
e) R.S. N"
f)
a Empresa Concesionara de
Elechicdad de Ucayali S.A. - ELECTRO UCAYALI S.A., concesin definitiva para desarrollar la
activdad de distribucin de energa elctrica en la zona de concesin de Aguayta, ubicado en el
distrto y provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali.
R.S. N" 088-2009-EM, del 30 diciembre de 2009. Otorgar
1.3. Accionariado
ELECTRO UCAYALI S.A. es una sociedad de capital mxto en la cual el Estado peruano,
representado por el Fondo Nacional de Financamiento de la Actvdad Empresaral del Estado
(FONAFE), con la siguiente composicin:
Composicin Acconarado
Plan Operatvo
Empresa
Porcentaje
FONAFE
Otros
99.908939%
?014
0.091061 %
1.4. Directorio
Apellidos y Nombres
Cargo
Fecha de Designacin
03102t2012
Director
o3t02t2012
Director
2810512013
1,5. Gerencias
Apellidos y Nombres
Cargo
Fecha de
Designacin
Gerente General
14/08t2012
20t12t2013
26104/2012
14110t2013
02111 12009
0711212013
Marco Regulatoro
Lineamientos para la Formulacin del plan Operativo y presupuesto del ao 2014,
aprobados mediante Resolucin de Direccin Ejecutiva N" 070-2013/DE-FONAFE de
fecha 28108/2013.
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Elect;,llJ
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modifcatorias.
la
rgano de Control
lnstitucional
Oficina de
Gestin Empresarial
Gerencia de
Admin istracin y
Finanzas
Oficina de
Asesoria Legal
Gerencia de
Distribuciny
Comercializacin
Gerencia
Tcnica
Plan Aperalvo
No 141
l
:
sumnistro elctrico y
mejorar el servicio de
atencin al cliente
Promover la
electrificacn rural, el
uso productivo de la
electricdad y energas
renovables
Promover la preservacn
del medio ambiente
Incorporar buenas
prcticas de gestin
corporativa
Fortalcer el desarrollo
del personal
Lograr un ambiente de
trabajo que fomente la
productvidad laboral
Ampliar y mejorar la
infraestructura elctrica.
Fortalecer el control de la
gestin empresaral
Electro Ucayali S.A., desarrolla sus actividades en la Regin Ucayali, contando con las
Concesones de Dstribucin de los Sistemas Elctrcos de Pucallpa, Campo Verde, Aguafia y
Atalaya.
El mbto de influencia comprende el departamento de Ucayali, ubicado en la regin centro
oriental del Per, con una extensin de 102,410 kilmetros cuadrados, que representa el 8% del
territorio naconal y una poblacin de 468,922 habitantes; polticamente est integrado por 4
provincas, 15 distritos y 244 comunidades nativas legalmente reconocdas. La capital del
departamento de Ucayali es Pucallpa, ubicada a 843 kilmetros de la cudad de Lima con
accesos por va area y terrestre.
AREA DE INFLUENCIA
Y CONC FsIN
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n(arcon{i,rdo
tltrr;c.
a,1po Vede
:i.rA,:.ir Ll(r|.o
rea Km2
Pucallpa
Permetro Km
60.00
40.00
Aprobado
R.S. N" 085-95-EM
Campo Verde
.27
6.40
Atalaya
.87
24.60
Aguayta
4.80
14.60
73.94
85.60
Sub Total
Pr
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Elrcf,ro.,i...;',::,,:z,a,,t:::::',i..t'
1.10. Logros
Principales
rables
Medida
2010
2011
2012
2013
2014
Clientes
57.667
63,077
68,155
70,875
75,084
198,305
205.248
2't6.204
231.181
243,713
214,651
229,006
244.O29
262,438
270,868
9.93
10.37
'11.81
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69,685
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Miles S/.
40,533
43.601
50,523
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Miles S/.
1,765
838
2,29s
2,851
6,873
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1,689
1,622
2,411
3,148
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Va
ROA
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1.67
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18,377
22,O21
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JYarinacoca
Al iniciar sus operacones Eectro ucayali s.A. suministraba energa elctrica a la ciudad de
Pucallpa por medio de la Central Trmica Skoda con capacdad de 20 MW. En 1996 entra en
operacin la nueva Central Trmca de Yarinacocha con capacdad de 24 MW y con mayor
eficiencia.
Servicio
El 9 de agosto del 2002 el Sistema Elctrico aslado Pucallpa se incorpor al Sistema Elctrico
Interconectado Naconal y el 30 de setiembre el Sistema Elctrco de Aguayta.
Plan Aperati\/.) y Presupuesta de Aita 2A14
Desde el 27 de ferero del 2003, representados por Electro Per, las unidades de generacin
Wrtsil se encuentran incorporadas al COES - SINAC, con una potencia efectiva de 24 MW.
Al finalizar el ao 2007, en el Sistema Elctrco Aislado de Atalaya, se incrementa su potencia
instalada en la actividad de generacin con una turbina de 500 kW, hacendo un total de potencia
instalada en la Central Hidrulca Juan Santos Atahualpa (Ex canuja) de 820 kW.
A partir del 04 de Marzodel20ll se retir de la operacin comercial del COES de las 4 unidades
Wrtsil de la C.T. de Yarinacocha.
Desde el mes de Mayo del 201 1, en el Sstema Elctrico Aislado de Atalaya, se incrementa su
potenca instalada en la actividad de generacin trmica a 1,000 kW, haciendo un total de
potencia instalada en la Central Trmica de Atalaya de 1,820 kW.
Electro Ucayali S.A. es una empresa concesionara del servicio pblico de electricidad que tiene
2.1.1 .
EIctrico
Yarinacocha
Cantdad
Potenca
Nominal
(AMw)
Wertsl (GT)
25.36
Potencia
Nominal
Total (MW)
2s.36
Potencia
Efectva
(Mw)
0
Cate
rpillar (GT)
0.5
0.5
0.4L
Cate
rpillar (GT)
0.32
0.32
0.19
CUMMINS (GT)
0.9
Suize r (GH)
0.13
0.13
0.13
bota (GH)
0.24
0.24
0.22
Francis (GH)
0.5
0.5
0.5
Atalaya
Ku
Total
28.05
28.0s
2.3s
La Central Termoelctrica Yarinacocha cuenta con cuatro grupos trmicos Wrtsil de 6.34
MW cada uno, la misma que entr en operacn comercial en octubre de 1996, incorporado
al COES SINAC bajo la representacin de Electro Per S.A. desde el 27 de febrero del
del
2011, se ha
2. Subestacin
3.
TRANSFORMACION
kv
POTENCIA
MVA
Yarinacocha
60 / 10
2 x '14
Pucallpa
60 122.9 110
25
Parque Industrial
60 122.9 110
15
SUBESTACIN
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Aio
2014
10
ELEcrRo ucAYALr, tene como princpar propsito ra atencin de ros crientes en er rea
de concesin, hacia quienes orientamos todas nuestras estrategas Oe mercaOo y
servicios. somos una empresa de servicio que busca optimizar su ntaoirioao priorlnJo
sempre nuestra firosofa de rograr y mantener un arto niver de satisfaccin paia nuestroi
clientes; es por este motivo, que buscamos sensibilizar a todos nuestros trabajadoreq
para que las actividades que ealicen se hagan en equpo con actitud innovacin
e
permanentemente, con atencin personalizada y otorgando una
alta confiabilidad al
2013,
6,600
6,000
5,400
4,800
4,200
3,600
3,000
2,400
1,800
1,200
600
0
2012
2013
2014
11
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300,000
70,000
57,453
60,000
250,000
50,000
200,000
40,000
150,000
270,868
244,029
30,000
100,000
20,000
50,000
10,000
20't2
2013
2014
78,45O
75,084
70,641
62,792
54,943
47,094
39,245
31,396
23,547
15,698
7,849
0
2012
2013
2014
12
-{-Mites
s/.
99,450
260,000
240,000
91,800
220,000
84,150
200,000
76,500
'180,000
68,850
160,000
61,200
140,000
53,550
120,000
45,900
100,000
38,250
80,000
30,600
60,000
22,950
40,000
15,300
20,000
7,650
2012
2013
2014
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III..PLAN ESTRATGICO
3.'1. Misn
3.2. Visin
"Consolidarnos como una empresa modelo eficiente, moderna y responsable'.
3.3. Valores
-ry,
3.4. Horzonte del Plan Estratgico
Electro Ucayali para poder cumplir su Visin de "Consolidarnos como una empresa modelo eficiente,
moderna y responsable", debe tener dos orientaciones estratgicas: 'l ) Estabilizar la oferta actual, 2)
Ampliar el Mercado. Los objetivos estratgcos que han sido definidos estn orientados para su
cumplimiento y se ha trazado para el periodo ZO13 - 2017.
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Plan Operativo
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IV.-PLAN OPERATIVO
4.1 Plan Operativo 2013
La evolucin de cumplimiento del plan operativo durante el ao 2013 y en relacin al ao 2010, 20j
y 2012, se muestra en la siguiente grfica, lV trimestre del ao 2013 proyectado.
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los Objetivos det ptan Operarivo de ta Empresa y tos Objetivos det ptan
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Esrraregtco de ta Empresa,
de FONAFE y del Sector.
ETECTRO UCAYALI
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Literal
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V.-PRESUPUESTO
El resumen de la estructura der presupuesto 20'r4, expresado en Nuevos sores, es ra siguiente:
INGRESOS
68,436,8r7
75,&5,112
86,227,152
64,a78,797
70.522,U4
63,989
0
Venta de Benes
Venla de Servicios
hgresos Fnancieros
hgresos por partbipacion o dVklendos
hgresos corplenEntarios
Copra de Benes
115,764,0
79,163,731
86,769,413
r07,635,902
454,350
385,942
906,957
908,692
6,021,090
118,491
3,500,000
3,375,540
4,857,918
6,677,479
1,320,0m
1,198,320
62,621,131
72,013,92
75,40,162
83,821,4't1
101,117,922
76,341,738
Oros
EGRESOS
92,496,370
47,101,518
54,769,&93
57,669,308
63,304,662
Gastos de personal(GP)
6,940,s33
6,70'1,054
6,982,623
8,497,983
8,5U.270
6,072,668
8,592,0S9
7,885,328
8,382.415
12,305,957
Tributos
'r,000,0s2
1,085,001
1,811,175
2,059,648
2,292,436
1,151,126
813,708
1,081,270
1,277,512
1,608,106
64,736
52,237
30,758
115,759
36,000
293,498
143,432
329,415
7,305,891
18,683,896
s,213,506
22,218,32
27,360.28s
27,068
9,621,130
18,456,797
6,361,164
183,,132
329,415
Gastos Financieros
Otrs
GASTOS DE CAPIAL
INGRSOS TE CAPIIAL
TRANSFEFENCIAS
ITAS
5.1 Ingresos
5.1.1 Ingresos Operatvos
La proyeccn asciende a S/. '115.76 MM, mayor en 25.160/o con respecto al estimado para
el ao 2013. Comprende a la venta de energa por distribucin S/. 107.64 MM, activdades
complementarias S/.6.02 MM, ingresos financieros S/.0.91 MM y Otros Ingresos por S/.
1.20 MM.
INGRESOS
Va r
aci
6n
Venta de Servicios
68,436,8'r7
1.79yo
64,878.797
Varacn
lgresos Financeros
Ingresos conpleEntarios
Otros
75,835,112
10.41"2
70,522,U4
46,227,1s2
92,496,370
115,764,004
13.70./"
7.27"4
86,769,413
107,635,902
79,163,731
25.16v"
6.28V"
8.70%
12.25%
9.61%
24 05%
63,989
454,350
385,942
906,957
908,692
16.93%
610.O4%
-15.06%
135.00o/6
o.190
3,500,000
6.021,090
118,491
-70.910/"
3,375,540
4,857,918
6,677 ,479
1,320,000
72.03%
'1,198,320
-11.200
43.92%
37.46"/6
-80.23%
-9.22%
20
,,..tt:
Etecf,;rg l. l'
;:;',. .::t.:
Venta de Servicios
Ingresos Financieros
lngresos complementarios
Otros
APORTES OE CAPITAL
18,456,797
21
Etec'ro
proyectos de inversin.
Fll'|AtClAMlEl,lTO NErO
116
8,891,723
Desenbolsos
10,000,000
Arprtizacion
847,277
261.000
-ll6
Desebolsos
60,000
Arrcrtzacion
60,000
116
En el ao 2013 se tene estimado la suma de S/. 7.03 MM., monlo que resulta de los
saldos en caja del ejercicio 2012 y que permitir financiar los gastos de capital del ao
2013. Asimismo, para el ao 2014 se lene prevsto la suma de S/. 3.79 MM., monto que
permitir financiar las obras en curso: Construccin de la Lnea de Transmisin 60kv SET
Parque Industrial (SEPI)- SET Pucallpa (SEPU) y el Mejoramiento de las Obras
Transferidas por el Goberno Regional de Ucayali, as como tambn permitir financiar
sus respectvas supervisiones. Dichas obras son financiadas con aporte del Ministerio de
Energa y Minas.
,rt-r;lll
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
4,*11'
7,424,940
7,028,787
22
5.2. Egresos
5.2.1 Egresos Operativos
EGRESOS
62,624,131
Variacin
Compra de Bienes
72,013,992
75,440,462
83,821,411
101,417,922
o.7704
14.99%
4.76%
11.1104
20.99%
47.101,518
54,769,893
57,669,308
63,304,662
76,341,738
-1.37%
16.28%
5.29%
9.77%
20.594,
6,940,533
6,701,054
6,982,623
8,497,983
8,504,270
19.09%
-3.45%
4.20%
21.70%
0.07%
6,072.668
8,592,099
7,865,328
8,382,415
12,305,957
4119%
-8.46%
6.57%
46.81%
Varacin
Gastos de personal (GlP)
Variacin
Tributos
Vaiacn
Gastos diversos de Gestin
6.12%
1,000,052
'1.085.001
.175
2,059,648
2,292,436
13.18%
8.49%
66.93%
13.72%
11.3004
.81
1,151,126
813,708
1,081,270
1.277,512
1,608,106
Vadach
2.95%
-29.31%
32.88%
18.1504
25.88%
Gastos Finaceros
64,736
52,237
30.758
115,759
36,000
Va acn
-11.62%
-19.31%
-41.12%
276.35%
-68.900
Otros
293,498
183.432
329,415
Vaiacn
-61.73%
-100.00%
79.584/.
El egreso total asciende a Sl . 101 .42 MM y las partdas con ncrementos respecto a lo
estimado al cierre del ao 2013, los egresos ms considerables son:
a)
Compra de Bienes: Incluye los rubros de insumos y suministros por S/. 76.34 MM,
para el mantenimento y operacin continua de nuestras instalacones y sistemas
elctricos en el mbito de nuestra concesin; combustibles y lubricantes para
generacin elctrca de Atalaya y la generacin elctrica adconal para la ciudad de
Pucallpa por S/. 6.07 lvlM y Compra de Energa por 51.62.41 Ml\il, representando la
compra de energa, el 81 .75% de esta partida.
zluca;\
b)
,#,:::'l
''1,..i;".,"",t
,"'
c)
el
e)
el ms representativo la
contralacin
de los
seguros
i:
Cornpra de Bienes
Gastos de personal (GlP)
Otros
Compra de Bienes
Insumos y sumnistros
a Combustibles y
lubricantes
ar
Otros
.,/-u";i)..
4ff*ti
*_/
\\\\
\N
24
.,...'..,.,8
Elera
!l i;:::::,','::;'1
Personal
(En Nmero)
Planlll
106
100
10/t
113
113
Gerentes
qeculivos
13
14
11
i5
Rofesionles
27
Tcncos
35
44
44
45
46
46
12
11
13
13
13
Fersonal de Oooperativas
Fersoal de Seruices
Adinbtrelivos
ll Locacin de Servlcos
lll Servlcos de ferceros
Otros
lV Pensonistas
Rgirren 20530
13
l5
12
17
17
RginEn
Rginen...........
V P.clicants
IOTAL
'122
120
121
134
13l
2010
2011
2013
201
Eecutsdo
qecutado
t2
qecutado
Estlmado
Prevsto
106
111
101
t13
113
50
67
64
85
85
56
44
40
28
28
2010
2011
?0't2
2013
2011
coNctTo
PERSONAL
CONCEPTO
20
qecutado
qecut.do
Eecutado
Egtinrado
Prvsto
PERSOI'AL RE IC ORPORADO
qec
Gasto de Captal
Presup
froyeclos d hversn
I531,73 5 864,234
&slos flo
Pl1 Opr,tattra
968,2&
11,5m,0m
qec.
Pfesup
qec.
62aA
19.380.382
15 202,079
7gt6
7 3.A27
4 366,905
U1,657
73IA
3 5(0,00(
3 481,817
99%
1 768 561
846,601
7,305,891
64%
22,880,38' r8,683,896
8t/"
9,41r,588
5,2t3,$6
2014
qc.
Pregup
qec,
qec.
Presup
qec (ilov.)
qec. Previsto
12025.254
82n 1
690/.
15,993,251
48tA
3155,128
2,243 099
7104
6 027 898
55%
15,180,32
10,5m,18
69%
22,021,145
25
Gastos de Capital
(En Nuevos Soles)
&
irbtrier'to
bs rd6
de
? 5@.00c
3@.000
3117,97!
2.182sBt
2.29s9!
270 00c
2.\82,25t
372,493
372.9i
m(
21600{
216,m(
]]calpe -
oraeacio6
i&Frart ilo
de
d6 b lna do
5 ArDleo. d cerd6
Grerym
, I Bp6
ra6tri. .
60 rV. SyA .
sFLr
r 800
300.00(
2,132,*i
270.00c
3.000 00c
750
562,923
200.m(
3.000 00(
180
0m
750.@(
tscaDA)
Bectlrc*rn Rr
I hpbrr!t
in de tereBdicn
!9 Rrbdbcn
l0
de
de b
12 l,bjorarnro de
Royrro
d6
ei s6i'ms de
Gtcd.
cent6 rsyor6
Reddobci. d. fsd6
l1 Cdbtrcin
13
FSE BF Aguyr
hE
d ddb t.cbn
ds
y rd6
trlEnisit 6 w Si
ord trEr6n6
seud.ri6
h.q6
D.r sl GOFEJ
AlaW
3070.91!
759.63a
m(
200.00c
180 00c
735 00(
1.785 00(
680.00C
60 @(
36 19
1t95,2.2
1.395,21i
0!:
52t2.3t6
2,952716
2.952111
4,709.213
r,r23 r7
4 709 218
8195
115.2s
563 9U
^\
r\
- pucallpa",
comprende la ejecucin de una lnea de transmisin en 60 kV en doble terna de .10.5 km de
longitud, mn una celda de salda en la subestacin de ISA PERU y una celda de egada en Ia
subestacin de potencia puca pa (SEpU)i ubicado en el distrito de Calleria, prvincia de
Coronel Portllo, departamento de Ucayali. El objetivo de la presente obra es garantzar el
suminstro elctrico para la cudad de Pucallpa, brindando un servicio confiabe y aeguro.
En proceso de ejecucin y con avance fisco del 64.85%. Esta obra esta lenta en su ejecucin
debido al replanteo tcnco que se realiz a la misma, la mplicancia prsupuest at para el2O'14
es de S/.2.39 MM.
26
Elecra,i.,.i::::
1:',7:1.; 1.1,.1 :.
a nivel de ejecucin de obra de lneas y redes primarias en 22,9 KV, redes secundarias en
380/220V y conexones domicilarias de 39 locatidades, adems del equpamento y amplacin
de 02 (dos) celdas exteror del Parque Industral, mejorar la confiabilidad y sgurdad del
sistema Elctrico de los distritos Campo Verde, padre Abad, Nueva Requena, Curiman, de
las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad y sus 120 localidades.
Fnes del mes de setembre 2013 se entreg el adelanto de materiales para inicar la obra
fsica, la misma que esta con 35.93yo de avance; la implicancia presupuestal para el 2014 es
de S/. 2.94
MN4.
SEYA
El monto de inversin del proyecto representa S/. 2.2S Millones de Nuevos Soles. El avance se
ha estimado en Si.0.27 N4M at mes de dcembre del 20,14.
de 6.2 km; postes metlcos, conductor AAAC de 240mm2, cabl de guarda de aiero
galvanzado de EHS de 50 mm2, aisladores polimricos deltipo suspensify lne post. para
liberar a los tramos de lnea que actualmente tienen problemas con la servdumbre de la lnea
de transmsin existente, estableciendo el recorrido sobre una zona segura que no represente
riesgo n a la vida n a la propiedad privada, dentro de lo permtdo por l normatividad v(7ente.
El monto de inversin del proyecto representa S/. 2.18 lillones de Nuevos Soles, El avance se
ha estimado en S/. 0.37 MM al mes de dcembre del 2014.
Eleetr-o
(scAoA)
El
proyecto comprende
la
Subtransmsin, Transformacn
Padre Abad.
El monto de nversin del proyecto representa S/. 3 l\4illones de Nuevos Soles. El avance se ha
estimado en S/. 0.75 NM al mes de dicembre del 2014.
El monto de nversin del proyecto representa S/. 7.5 l\4illones de Nuevos Soles. Elavance se
ha estmado en Si. 1.79 NIM al mes de dciembre del 20'14.
Plan Aperativo
2014
2A
Electro
6,027,898
29
la