Operaciones Monetarias y Cambiarias del 21 de agosto de 2015

Cifras en millones y tasas en porcentajes

-I. LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA NEGATIVA EN S/. 885
II. SUBASTAS (En Nuevos Soles)
SCV

Instrumento
Monto Subasta
Plazo
Emisin
Vencimiento
Plazo en das
Hora cierre
Participantes

SCV

CDR BCRP

SCV-316
300,0
3 meses
21-ago-15
24-nov-15
95
09:50
G-8

SCV-317
300,0
2 meses
21-ago-15
22-oct-15
62
10:45
G-8

229,0
229,0

100,0
100,0

0,51
0,55
0,55

0,55
0,55
0,55

Montos
Demandado
Aceptado
Tasas (%)
Mnima
Mxima
Promedio
Precio (%)
Mnimo
Mximo
Promedio

CDR-353
300,0
2 meses
21-ago-15
22-oct-15
62
10:50
G-4

Desierta

SWAP

REPO

REPO

SWAP-153
500,0
1 ao
21-ago-15
19-ago-16
364
13:50
G-8

REPO-2288
500,0
1 Semana
21-ago-15
28-ago-15
7
13:55
G-1

REPO-2289
1 300,0
O/N
21-ago-15
24-ago-15
3
14:00
G-1

1 640,0
500,0

1 105,0
500,0

1 305,0
1 300,0

5,86
6,06
5,98

5,56
6,06
5,74

6,10
6,10
6,10

III. OPERACIONES CAMBIARIAS (En US$)

Operacin

Venta

Monto

TC promedio

270,0

3,2751

IV. OPERACIONES DE VENTANILLA

Operacin

Monto

Tasa

Las tasas de inters de las operaciones activas y pasivas en moneda nacional del BCRP con el sistema financiero
efectuada s fuera de subasta son las publicadas en la Nota Informativa del
Programa Monetario de Agosto de 2015.
La tasa de inters para las operaciones de compra directa temporal de ttulos valores y de crditos de regulacin monetaria
para aquellas entidades que hayan utilizado estas facilidades en ms de 15 veces en los ltimos 12 meses es de 4,50 por ciento anual.
En la compra directa temporal de ttulos valores se aceptarn los indicados en la Circular N 051-2013-BCRP.
Las solicitudes debern ser enviadas al Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias va facsmil hasta las 17:30 hrs.
El BCRP podr establecer montos mximos de compra directa de valores.
El BCRP se reserva el derecho de rechazar, sin expresin de causa, las solicitudes que se presenten.
V. DEPSITOS OVERNIGHT
Moneda
Nacional (S/.)

Monto

Extranjera (US$)

Tasas
318,4

2,00

3 200,2

0,1411

VI. SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPSITOS BCRP (En Nuevos Soles)

Instrumentos

Cdigo

Saldo
0,0

Circular Vigente
Circular 035-2010-BCRP (05/10/2010)

2 449,9

Circular 021-2015-BCRP (08/05/2015)

600,0

Circular 021-2015-BCRP (08/05/2015)

14 939,7

Circular 013-2012-BCRP (04/05/2012)

Depsito a plazo

DP

Depsito a plazo Tesoro Pblico

Coloc-TP

Depsito a plazo Banco de la Nacin

Coloc-BN

Certificado de Depsito

CD

Certificado de Depsito Reajustable

CDR

5 050,5

Circular 013-2012-BCRP (04/05/2012)

Certificado de Depsito Tasa Variable

CDV

0,0

Circular 036-2010-BCRP (05/10/2010)

Certificado de Depsito Liquidable en US$

CDLD

0,0

Circular 037-2010-BCRP (05/10/2010)

23 040,1

TOTAL
VII. SALDO DE REPO PARA PROVISIN DE NUEVOS SOLES
Instrumentos
REPO Compra con Compromiso Recompra Ttulos Valores

REP

REPO Compra con Compromiso Recompra M.E.

SWAP

Cdigo

Saldo
3 650,0

Circular Vigente
Circular 051-2013-BCRP (27/12/2013)

13 200,0

REPO Compra con Compromiso Recompra M.E. Expansin

Circular 017-2014-BCRP (07/05/2014)

REPO-MDA-EX

5 900,0

REPO Compra con Compromiso Recompra M.E. Sustitucin

Circular 002-2015-BCRP (06/01/2015)

REPO-MDA-SUST

4 304,7

Circular 002-2015-BCRP (06/01/2015)

27 054,7

TOTAL
VIII. SALDO DE REPO PARA PROVISIN DE USD
Instrumentos
Repo para provisin de USD

Cdigo

Saldo
0,0

Circular Vigente
Circular 050-2013-BCRP (27/12/2013)

0,0
27 104,9

Circular Vigente
Circular 031-2014-BCRP (15/09/2014)
Circular 031-2014-BCRP (15/09/2014)

RED

IX. SWAP CAMBIARIO (En Nuevos Soles)

Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

Cdigo
SC-Compra
SC-Venta

Saldo

X. INFORMES
Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias
Telfonos
613-2000
Anexos: 4521, 4561, 4527
Facsmil
613-2534
NOTAS:
1/ El Grupo 1 (G-1) incluye a las empresas de operaciones mltiples autorizadas a captar depsitos del pblico, segn Art. 16 Ley 26702.
2/ El Grupo 2 (G-2) incluye a las empresas de operaciones mltiples autorizadas a captar depsitos del pblico, segn Art. 16 Ley 26702 y
sociedades administradoras de fondos mutuos.
3/ El Grupo 3 (G-3) Incluye a las entidades autorizadas mediante Circular 013-2012-BCRP.
4/ El Grupo 4 (G-4) incluye a las empresas bancarias, segn Art. 16 Ley 26702.
5/ El Grupo 5 (G-5) incluye a las empresas de operaciones mltiples autorizadas a captar depsitos del pblico, segn Art. 16 Ley 26702,
sociedades administradoras de fondos mutuos y administradoras de fondos de pensiones.
6/ El Grupo 6 (G-6) incluye a las entidades autorizadas mediante Circulares 051-2013-BCRP y 045-2008-BCRP.
7/ El Grupo 7 (G-7) incluye a las entidades autorizadas mediante Circular 017-2014-BCRP.
8/ El Grupo 8 (G-8) incluye a las empresas de operaciones mltiples autorizadas a captar depsitos del pblico, segn Art. 16 Ley 26702 y
el Banco Agropecuario.
9/ El Grupo 9 (G-9) incluye a las entidades autorizadas mediante Circulares 021-2015-BCRP.
10/ En las subastas se aceptar un nmero mximo de diez propuestas.