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AGRADECIMIENTO
uno
de
DEDICATORIA
TRIBUNAL DE GRADO
________________________
Ing. Oscar Mendoza M.
Presidente del tribunal
________________________
Ing. Constantino Tobalina
Director de Tesis
________________________
Ec. Ma. Elena Romero
Vocal Principal
________________________
Ec. Samary Goya
Vocal Principal
DECLARACION EXPRESA
___________________
Silvia Cevallos Salcedo
NDICE GENERAL
Pg. #
TRIBUNAL DE GRADO
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTO
RESUMEN
INTRODUCCIN
1.2 Etimologa
1.5 Suelo
1.6 Hidrologa
10
11-12
13
15
16
17
2.2 La Empresa
2.2.1 Constitucin de la Empresa
17
17
2.2.2 Macroentorno
2.2.2.1 Fuerzas Econmicas
18-23
18-21
22
22
23
23
2.2.3 Microentorno
24
24
25
26
2.2.3.4 La competencia
26
26
2.3. El Servicio
27
27-28
29-31
32
32
32-33
33
33
33-34
34
34
34
35
35
35
36
37
37-38
39
39-47
48-49
50
50
50-51
52
52-53
54
54
4.4.1 Macrosegmentacin
54
4.4.2 Microsegmentacin
55
55
4.5 Posicionamiento
56
56
57
58-59
60
4.6.1 Producto
60-61
4.6.2 Precio
62-64
64
65
4.6.4.1 Publicidad
65
67
67
68
68
69
70-72
73-75
76
77-78
79-82
83
84
85
85-89
7.2 Financiamiento
90
91
7.3.1 Costos
91
91
92
7.3.2 Gastos
93
93
94
94
95
96
96
98
98
99
99
99
99
100-102
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
BIBLIOGRAFIA
103-106
106 - en adelante
RESUMEN
Se empez con una investigacin del lugar escogido, para localizar nuestro proyecto
(Bucay), en el que se establecieron las principales caractersticas y ventajas tursticas del
cantn.
INTRODUCCIN
Previa a la creacin de este proyecto de inversin, es necesario llevar a cabo todos los
estudios pertinentes, para poder determinar su viabilidad.
La idea de crear un hotel campestre surgi de la necesidad de ofrecerles a los turistas tanto
nacionales como extranjeros, la posibilidad de recrearse y disfrutar del contacto con la
naturaleza y de liberase de las tensiones de la vida cotidiana y del stress de la ciudad.
La Campia Resort Club estar ubicada en el cantn de Bucay, debido a la cercana con la
ciudad de Guayaquil y por su hermosa naturaleza y paisajes.
Despus de haber realizado un breve anlisis del servicio que se brindar, se proceder ha
evaluar la factibilidad de invertir en este proyecto, y los medios que emplearemos para
financiarla.
CAPITULO 1
ocupada
por
tribus
nmadas
en
la
en el que se iba a construir una planta hidroelctrica, que proveera de luz a toda la provincia
del Guayas.
Fue el 31 de octubre de 1887 cuando el presidente de la Repblica Don Plcido Caamao,
decret que se elevara a la categora de parroquia al sitio denominado El Carmen que
perteneca al cantn Yaguachi; su Ilustre Concejo Municipal decreta los siguientes lmites:
Norte: Cresta de la montaa por cuyas faldas corre el ro Chimbo; Sur: el Ro Blanco desde
su origen y el ro Chimbo hasta Agua Clara; Este: El meridiano 79 que pasa por el ro Blanco
y Oeste: Cascada de Agua Clara.
importancia
como
es
la
Con la construccin del ferrocarril se dio un gran intercambio de productos entre Sierra y
Costa; as los frjoles producidos en la Sierra (panamito, boln, gualicn, cholo, canario,
frutilla) eran llevados por medio del ferrocarril desde Bucay hasta Yaguachi y de all por
canoa hacia Guayaquil.
El Concejo de Yaguachi en vista del cambio que tom la va del ferrocarril y atendiendo el
desarrollo comercial e industrial del nuevo recinto acuerda suprimir la parroquia El Carmen
para crear la parroquia Mires en honor al Gral. Jos de Mires que particip en la causa de
nuestra independencia.
El 19 de agosto del mismo ao queda aprobado por acuerdo No. 817 por el Sr. Presidente
de la Repblica Gral. Eloy Alfaro en atencin al oficio del Gobernador de la Provincia del
Guayas dado el 16 de Julio de 1907, la modificacin del nombre del casero Bucay que en
vez de llamarse Mires, se le denomine General Antonio Elizalde.
Uno de los hijos que Bucay debe recordar es el Sr. Honorio Rivera Sigenza, quien sembr
la inquietud de elevarla a la categora de Cantn, el mismo que se hizo realidad cuando el
plenario de las Comisiones en segunda sesin del 9 de Noviembre de 1994 aprueba que la
parroquia General Antonio Elizalde sea elevado a la categora de Cantn el mismo que fue
oficializado con la publicacin del Registro Oficial el 24 de Enero de 1995.
1.2 Etimologa
Existen algunas fuentes que sealan el origen del nombre Bucay. Una de ellas es que se
cuenta, que en este lugar durante la construccin del ferrocarril entre los jamaicanos que
llegaron para sta obra se encontraba uno muy caracterstico y conocido por todos, llamado
Buckay, desde entonces se comenz a conocer el lugar como las tierras del negro Buckay,
cambindose con el tiempo con el nombre de Bucay.
Otras fuentes sostienen que la palabra que se compone de dos vocablos quechuas: BOC
que significa Garza y CAY que significa Ro, debido a que el lugar era conocido como Ro de
las Garzas, por los ros que la recorren y las garzas que an pululan por el sector.
los
intereses
al
Concejo
Provincial
que
se
Lmites:
Este cantn solo posee una parroquia urbana que es Bucay, pero en cambio existen recintos
con una gran produccin agrcola y ganadera que fortalece el trabajo de sus pobladores.
Entre sus recintos estn: Guadalupe (La Esperanza va a Chillantes), Ro Limn, Paquita,
Betania, Batn, Santa Rosa, Agua Clara y sus ms importantes por su producin son:
Matilde Esther, San Pedro y La Esperanza (va Bucay Naranjito).
Por encontrarse en medio de algunas provincias de la costa y sierra es muy fcil acceder por
cualquiera de estas dos regiones.
Existen tres vas que nos conducen a Bucay:
Desde Guayaquil tenemos dos vas:
1. Guayaquil Virgen de Ftima (Km. 26) El Triunfo Bucay
2.
1.5 Suelo:
Su suelo es de tipo arcilloso apto para la agricultura y pasto. Entre los productos agrcolas
que se desarrollan en este sector tenemos las frutas ctricas: naranjas, mandarinas, limones,
pomelos (toronja); diferentes clases de banano: guineo de seda, orito que es el mejor orito
del pas que se exporta a Estados Unidos y Europa, pltano de sal, barraganete, dominico,
morado (Denominado popularmente el mata hambre), guineos manzanas, filipinos,
maqueos, as como cacao, caa de azucar (materia prima para la elaboracin de las
panelas y el aguardiente conocido en el argot popular como bucana o puntita). Cabe
recalcar tambin la produccin de maderas como: guayacn, caa guadua, bamb, teca,
limoncillo, laurel.
Otra fuente de riqueza es la ganadera ya que aqu se produce una de las mejores leches,
carnes y quesos.
Las numerosas haciendas que existen en Bucay y sus alrededores confirman el gran
desarrollo de stos productos de las que podemos citar a Dolores, Changuil, Victoria,
Fronda, Equs, San Rafael, La Pastora (dedicada a la crianza de caballos), entre las ms
importantes.
El potencial de la regin ha dado lugar a que familias que han incidido en el quehacer
nacional tengan sus haciendas en las cercanas de Bucay. As han sido o son propietarios
1.6 Hidrologa:
Por encontrarse en la falda de la Cordillera
esta baado por un sinnmero de ros entre
ellos. San Antonio, Limn, Chage Grande,
Chage
Chico,
Agua
Clara,
Alvarado,
Fauna:
En lo relacionado con la fauna de esta cabecera cantonal y sus alrededores; en el bosque
situado en el recinto La Esperanza se puede encontrar:
10
11
Sitios Naturales:
Mirn Alto
Altas Montaas
Chimbo
Chage Grande
Esteros y Ros
Chage Chico
Limn
San Antonio (Matilde Esther)
Cadas de Agua
Lugares de
Observacin de
Flora y Fauna
Lugares
de Pesca
Comida y
Bebidas
tpicas
Bosque la Esperanza
12
Tipo
Subtipo
Obras de Ingeniera
Explotaciones
Agropecuarias
Explotaciones Industriales
Atractivo
Torre Loma
La Mirn Alto
Cerro de Bucay
Bosque La Esperanza
Agua Clara
Actividades
Trekking (caminatas), cabalgatas, rappel (descenso),
parapente, etc. Observacin de Flora y Fauna. Parapente,
rappel, climbing
Trekking, cabalgatas. Observacin de Flora y Fauna.
Trekking, ciclismo, caminatas, senderismo. Observacin de
Flora y Fauna.
Caminatas, bao en cascadas, climbing (ascenso), rappel
(descenso). Observacin de Flora y Fauna.
Paisaje Natural, balneario
13
CAPITULO 2
2.1 Antecedentes
Bucay, ubicado entre 5 provincias tanto serranas como costeas, bordeado por un ro de
increble belleza, y de un clima primaveral, con un entorno montaoso, hace de ste el lugar
ideal para desarrollar ste proyecto, cuyo atractivo principal es la convivencia con la
diversidad de paisajes que caracterizan a nuestro pas.
En el cantn General Elizalde (Bucay) actualmente existen dos hoteles reconocidos por el
ministerio de Turismo del Guayas, por lo que La Campia Resort Club tendr una
excelente acogida, ya que no slo brindar el servicio de hospedaje, sino tambin diferentes
actividades de esparcimiento para hacer de la estada del turista nacional o extranjero un
momento inolvidable.
4.413
hombres
4283
dedica
al
comercio,
agricultura,
ganadera y ebanistera.
14
La mayora de las personas son comerciantes y poseen sus negocios propios, otros tienen
una actividad paralela a la habitual en la agricultura y ganadera, y en un menor porcentaje
se dedican a la ebanistera, siendo una zona propicia para el desarrollo de stas actividades
Bucay posee en general dos climas que van desde el clido tropical al templado subtropical,
el cul es ideal para varios cultivos y con una temperatura que oscila entre 18 a 24 C.
La poblacin de Bucay cuenta con los siguientes servicios bsicos: luz, elctrica, telfono,
agua entubada, de los cuales 5.2% del campo y el 57.7% de la ciudad se abastecen de agua
por red pblica de tubera dentro de la vivienda; y alcantarillado, en el que el 8.3% del campo
y 50.1% de la ciudad poseen acceso a la red pblica.
Por la posicin en la que se encuentra Bucay es muy fcil acceder a otros sitios de inters
en otras provincias de la sierra, adems por la corta distancia que existe desde la ciudad de
Guayaquil, se convierte en un destino turstico diferente, ya que pueden realizar actividades
15
de aventura, conocer y visitar otros lugares, estando stos no muy lejos a su sitio de
residencia.
Contaremos con cmodas cabaas, baos con agua caliente, restaurante exclusivo,
hamacarios, piscina, canchas mltiples. Tambin se podr realizar caminatas dirigidas a las
montaas, observacin de aves y de toda la agricultura que caracteriza al cantn, as como
tambin de baos energizantes en las cascadas.
Adicionalmente en las noches se realizarn fogatas a orillas del lago acompaadas por
grupos que nos deleitarn con su msica y bailes.
16
La ubicacin del hotel campestre La Campia Resort Club fue escogida en base a la
cercana de Bucay con la ciudad de Guayaquil, y por su diversidad ecolgica. La Campia
Resort Club estar ubicada slo a 61Km. de la ciudad de Guayaquil, y su maravillosa
naturaleza crea un lugar propicio para desarrollar este proyecto.
La idea de crear un hotel campestre surgi de la necesidad de ofrecerles a los turistas tanto
nacionales como extranjeros, la posibilidad de recrearse y disfrutar del contacto con la
naturaleza y de liberase de las tensiones de la vida cotidiana y del stress de la ciudad.
La Campia Resort Club causar un gran impacto a nivel econmico y social en el cantn de
Bucay, ya que fomentar la inversin y plazas de empleo para sus habitantes.
Actualmente en Bucay existen slo dos Hoteles reconocidos por el Consejo Provincial del
Guayas, por este motivo un proyecto del nivel que deseamos desarrollar en Bucay, es una
excelente alternativa para los turistas que desean visitar Bucay y disfrutar de su vida
campestre.
17
Objetivo General:
2.2 LA EMPRESA
18
2.2.2 Macroentorno
Entre las fuerzas que afectan la estructura competitiva de nuestra empresa se encuentran:
- Las fuerzas econmicas
- Las fuerzas tecnolgicas
- Las fuerzas legales y polticas
- Las fuerzas sociales
- Las fuerzas demogrficas
19
Fuente: INEC
Fuente: INEC
20
Tasa de inters.- Las tasas de inters influyen en el costo de capital para nuestra empresa
y, en consecuencia en nuestra capacidad de reunir fondos e invertir en activos nuevos, es
decir, si sta aumenta, el costo de incurrir en un prstamo bancario a largo plazo es ms alto
y esto disminuye nuestro flujo de efectivo y por lo tanto tambin nuestro periodo de
recuperacin de la inversin se extiende, por este motivo es importante negociar
adecuadamente con la banca, una tasa que nos sea conveniente para nuestro tipo de
proyecto.
En lo que respecta a la tasa inters activa referencial de los ltimos aos, esta ha reflejado
un continuo incremento, por lo que esto hace que nuestro negocio sea ms riesgoso, ya que
el costo de capital es mayor.
Fuente: BCE
21
precios al consumidor crecieron en menor proporcin con relacin a los del 2006 durante
todos los meses del ao, excepto en diciembre en que se super significativamente el
crecimiento del mismo mes del ao anterior, terminando el 2007con una inflacin acumulada
del 3.32%.
Fuente: BCE
La escalada de precios en los mercados influir para que el 2008 tenga una inflacin ms
elevada. El Banco Central del Ecuador (BCE) proyecta que este ao terminar con un
indicador de entre 2,92% y 3,76%.
En un ambiente inflacionario como el nuestro, es casi imposible poder predecir con precisin
el valor real de los ingresos que se pueden ganar de un proyecto a cinco aos
22
2.2.2.2 Fuerzas tecnolgicas: La relacin que existe entre las fuerzas tecnolgicas y
nuestro servicio se refiere al tipo de equipos con los que podemos contar en nuestras
instalaciones como resort club, ya que debemos considerar que para estar posicionados en
la mente del consumidor, debemos proporcionarles a nuestros huspedes todas las
comodidades posibles, por lo que nuestros equipos deben ser lo ms eficientes y modernos,
cmo por ejemplo en el caso de los equipos para el karaoke y bar.
2.2.2.3 Fuerzas polticas y legales.- Las leyes ecuatorianas tienen un gran aporte hacia el
fomento del turismo.
El plan de competitividad turstico puesto en marcha por la vigente Constitucin
Poltica de la Repblica del Ecuador, tiene como objetivo promover el desarrollo
turstico del pas, a fin de atraer la inversin e inyectar divisas a nuestra economa.
Son principios de la actividad turstica, los siguientes:
a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribucin
mediante la inversin directa, la generacin de empleo y promocin nacional e
internacional;
23
Estos derechos y obligaciones de los prestadores y los usuarios del sector turstico
expedidos en la Ley de Turismo son los que regirn para la promocin, el desarrollo
y la regulacin del sector turstico, con objetivo de fomentar la actividad turstica
tanto interna como externa y con la misin de ofrecer un producto turstico
competitivo, garantizando el uso racional de los recursos naturales, y la proteccin
del turista.
2.2.2.4 Fuerzas sociales: Las fuerzas sociales se refieren a la manera en que las
costumbres de las personas afectan a nuestra industria, por ejemplo, en la actualidad existe
una creciente tendencia de conciencia de la salud, y esto es un aspecto que nos beneficia
como resort, ya que la mayora de los estudios cientficos le atribuyen al stress muchas
enfermedades, por lo que la gente tiene la costumbre de relajarse y olvidarse de la vida
cotidiana en lugares fuera de la ciudad y donde puedan realizar actividades de
esparcimiento, por lo que nuestro resort se convierte en una de las mejores opciones al
momento de escapar del stress.
2.2.2.5 Fuerzas demogrficas: El cantn Bucay cuenta con una poblacin de 8.696
habitantes, actualmente la poblacin se divide entre 4413 hombre y 4283 mujeres. La
mayora de ellos se dedican a la ganadera, agricultura, por lo que con nuestro proyecto
estaramos creando plazas de empleo para todos sus habitantes, ya sean hombres o
mujeres, dado que las mujeres han ingresado a la fuerza de trabajo en nmero crecientes.
Cuadro 3. Poblacin de Bucay
Fuente: INEC
24
conformado por clientes potenciales que buscan otras alternativas de recreacin y tener
contacto con la naturaleza, familias guayaquileas y de la sierra (Riobamba y pueblos
cercanos), otro grupo de clientes potenciales son los turistas extranjeros, que buscan en el
Ecuador alternativas de distraccin, aventura y naturaleza.
25
2.2.3.2 Clientes externos.- Con lo que respecta a los proveedores, a continuacin se detalla
una lista de los que hemos elegido, para poder brindar un servicio de calidad a nuestros
huspedes:
Suministros para las cabaas como: sabanas, almohadas, colchones, toallas, etc.
Sern proporcionados por almacenes Sukasa de Guayaquil.
Reparaciones del resort sern efectuadas por el personal tcnico contratado para
casos eventuales.
Materiales indirectos como son: detergente, limpia pisos, jabn, etc. tambin sern
proporcionados por Supermecados La Favorita de la ciudad de Guayaquil.
El personal de servicio ser contratado del cantn Bucay, los cuales sern
previamente entrenados para su profesional desempeo, por el Gerente de
alimentos y bebidas y el gerente Administrativo/Marketing, en las instalaciones del
resort, 1 mes antes de la apertura.
26
Las actividades de ecoturismo sern provista por otra empresa, la cual se encargar
de llevar a los turistas a las caminatas y excursiones por las montaas y sus
alrededores.
mencionar los siguientes, que son los que nos ayudarn a promocionar nuestro resort:
Internet se publicar una pgina web, y se harn avisos publicitarios, y contacto con
clientes mediante este medio.
27
2.3 EL SERVICIO
2.3.1 Caractersticas del Servicio.- La Campia Resort Club, es un hotel campestre, cuyo
diferencial con los otros hoteles de la zona, es su calidad de resort, por lo que
adicionalmente a brindar los servicios de estada, nos preocupamos de que nuestros turistas
se recreen en compaa de sus seres queridos y en un medio natural inigualable.
un
espectacular
un
proyecto
innovador y rentable.
El proyecto estar ubicado en la Provincia del Guayas, entre Bucay y Naranjito Km. 80 a una
hora y media aproximadamente de Guayaquil.
El Cantn General Antonio Elizalde se encuentra al este de la provincia del Guayas y limita:
al norte y este con el Cantn Chillanes de la provincia de Bolvar, al sur con el Ro Chimbo y
el Cantn Cumand de la provincia de Chimborazo y al oeste con el Cantn Naranjito de la
provincia del Guayas. La cabecera cantonal se encuentra a 350 metros sobre el nivel del
mar y en el pie de la Cordillera Occidental.
28
El cantn abarca una extensin de 210 Km2, que comparte su territorio con una gran
planicie y la parte irregular de las montaas.
La Campia Resort Club contar con diez cabaas para disposicin de sus huspedes, con
vas pavimentadas, servicios pblicos, senderos para caminar, y montar a caballo. El servicio
elctrico ser proporcionado por Bucay y dispondremos para casos de emergencia de una
planta energtica, adicionalmente de agua potable.
Existirn dos tipos de cabaas, para eleccin de nuestros huspedes, las matrimoniales (una
cama) y las familiares (2- 4 camas). Las cabaas disponen de baos completos, agua fra y
caliente, TV cable, telfono, mini-bar, room service y todos esos pequeos detalles
relacionados con el mximo confort del viajero.
La construccin de la misma estar dada en una estructura de cemento y partes decorativas
en caa guadua y madera.
29
Instalaciones:
30
Actividades:
Karaoke y Fogatas.- Donde podremos reunirnos a orillas del lago cerca de la luz y el
calor del fuego, compartiendo con msica, guitarra, bailes, ancdotas y mucho ms.
31
Uso de instalaciones
Cabalgatas
Opcionales:
Uso de instalaciones
Karaoke o fogata
32
CAPITULO 3
INVESTIGACIN DE MERCADO
33
Realizar un anlisis completo acerca del servicio que brindaremos como resort para
identificar y analizar las fortalezas y debilidades en relacin a la diferenciacin de
nuestro servicio con respecto a la competencia.
34
algunas preguntas para obtener informacin sobre sus gustos y preferencias, dndonos as
como resultado la aceptacin que el producto o servicio tendra en el mercado.
proporcionar
3.4.1 Descripcin del Perfil del Cliente.- Nuestros clientes potenciales sern personas de
las clase media alta a alta, ya sean familias o grupo de amigos de la sierra (Riobamba,
ciudades cercanas) o Guayaquil, que disfruten de la vida campestre y deseen relajarse por
unos das del stress de la ciudad en compaa de sus seres queridos y del medio ambiente
que caracteriza al cantn Bucay, pero con las comodidades de la ciudad.
35
3.5.1 Definicin de la Poblacin.- La poblacin que se consider para nuestro proyecto son
todas las personas de la ciudad de Guayaquil con ingresos mensuales mayores a $
2.000,00, que estn interesados en disfrutar de unas vacaciones rodeado de la hermosa
naturaleza que ofrece Bucay.
3.5.2 Definicin de la muestra.- El procedimiento para la determinacin del tamao de la
muestra es mediante el uso de la frmula para muestreo proporcional, cuando no se conoce
la probabilidad de ocurrencia.
Primero se debe determinar si el universo es finito o infinito. Para nuestro caso el tener que
encuestar a personas de una ciudad representa un universo finito, es tambin claro que no
se puede precisar un valor exacto, debido a que la poblacin de Guayaquil supera a las
100.000 personas, procedimos a aplicar las frmulas para el clculo de la muestra con una
poblacin infinita.
Cuadro No. 4 Poblacin de Guayaquil, para la definicin de la muestra.
Zona
Poblacin de Guayaquil
Norte
612.300
Sur
912.260
Este
812.387
Oeste
663.053
Total
3000.000
Poblacin de
Guayaquil
1000000
800000
600000
Poblacin de
Guayaquil
400000
200000
0
Norte
Sur
Este
Zonas
Oeste
36
n = ((4) *(0.5)*(0.5))/(0.05)2
n = 400
37
Para iniciar el proceso de investigacin cuantitativa nos planteamos una encuesta que
consta de 7 preguntas, las mismas que nos ayudarn a conocer las necesidades y
preferencias de los posibles clientes.
Para esto es necesario vincular el comportamiento del consumidor con escalas de medicin
de actitudes. En mercadeo, la escala de actitudes tiende a centrarse en la medicin de las
creencias del encuestado acerca de los atributos del producto y los sentimientos del
encuestado con relacin a la calidad deseable de estos atributos
La fuente potencial de datos, obviamente son los turistas, los cuales nos proporcionarn la
informacin necesaria, para la elaboracin y anlisis de datos. Nuestra encuesta fue
realizada de forma directa y personal, con informacin de carcter primario, es decir directo
de la fuente.
La recoleccin de los datos y la determinacin de la muestra a usar, son las claves para
reducir el margen de error en las investigaciones de mercado. La forma en que recopilamos
la informacin fue la siguiente:
38
Las encuestas se las realiz en sitios de concurrencia turstica como los centros
comerciales, hoteles y tambin realizando encuestas en las calles.
La escala nominal se caracteriza por ser la ms simple en donde las creencias del
encuestado se clasifican en dos o ms categoras. Por ejemplo puede desarrollarse
una escala nominal a partir de preguntas con respuestas de Si, No, No se, etc. Esta
escala fue aplicada a las preguntas 1, 2, 3, 5, 7 y 8, con esta, pueden asignarse
nmeros a las categoras para el propsito de anlisis de datos.
39
EDADES
# Personas
200
200
400
20-40 aos
40 en adelante
TOTAL
%
50,00%
50,00%
100,00%
50%
50%
20-40 aos
40 en adelante
Se tom en consideracin los dos segmentos objetivos para nuestro negocio: los jvenes de
20-40aos y las personas de 40 aos en adelante.
40
100
Bucay (Vida
Campestre)
80
60
Sierra (Quito,
Cuenca, etc.)
40
20
0
20-40
aos
40 en
adelante
Esta pregunta revela la preferencia de nuestros clientes potenciales entre edades de 20-40
aos por la Playa (Ruta del Sol), como destino turstico al momento de elegir un lugar para
sus vacaciones, con lo que respecta a Bucay slo el 5% escoge este lugar como destino
turstico, ya que mucho de ellos no conocen sus atractivos tursticos, por lo que debemos
trabajar en dar a conocer a nuestros clientes potenciales todas las ventajas de Bucay frente
a otros lugares del Ecuador.
41
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL
#
Personas
100
300
400
%
25,00%
75,00%
100,00%
El 25% de los encuestados en Guayaquil, han visitado alguna vez el cantn General Antonio
Elizalde Bucay, por lo que debemos dirigir nuestros recursos a promocionar tanto el cantn
como nuestro resort, para atraer ms clientes.
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL
#
Personas
85
315
400
%
21,25%
78,75%
100,00%
El 79% de las personas encuestadas no identifican a Bucay, como un lugar donde se puede
realizar actividades de ecoturismo, por lo que debemos explotar este atractivo turstico por
medio de la publicidad, para que se convierta en la caracterstica de diferenciacin frente a
otros resorts de nuestro pas.
42
Cuadro 7. Tabla cruzada Grado de Importancia de Caractersticas del hotel campestre vs. Edad
Caractersticas/Edad
Precio
1-3 =Importante
4-6 = Menos Importante
Comodidad
1-3 =Importante
4-6 = Menos Importante
Atractivos tursticos
1-3 =Importante
4-6 = Menos Importante
Actividades Recreativas
1-3 =Importante
4-6 = Menos Importante
Distancia/Tiempo de viaje
1-3 =Importante
4-6 = Menos Importante
Comida
1-3 =Importante
4-6 = Menos Importante
20-40 aos
40 en adelante
125
75
62,50%
37,50%
50
150
25,00%
75,00%
50
150
25,00%
75,00%
200
0
100,00%
0,00%
100
100
50,00%
50,00%
150
50
75,00%
25,00%
175
25
87,50%
12,50%
90
110
45,00%
55,00%
85
115
42,50%
57,50%
175
25
87,50%
12,50%
150
50
75,00%
25,00%
180
20
90,00%
10,00%
Con lo que respecta a las caractersticas que influyen al momento de escoger un lugar
turstico como una Hostera campestre, se decidi reflejar los resultados por medio de una
tabulacin cruzada, en la que podamos observar con facilidad el grado de importancia de las
distintas caractersticas de acuerdo a la edad del encuestado. A continuacin se presenta un
breve anlisis de los resultados:
Precio.- Para los encuestados entre las edades de 20-40 aos, el precio representa una
variable relevante, ya que entre estas edades es cuando la persona esta comenzando a
43
generar el poder adquisitivo de sus primeros aos laborales, por lo que la proporcin de los
ingresos que destinen a diversin y actividades recreativas es relevante al momento de
escoger un lugar para vacacionar, por lo contrario para las personas encuestadas de 40
aos en adelante, son personas que estn comenzando a disfrutar de sus ahorros producto
de sus ingresos obtenidos durante sus aos laborales mas productivos, por lo que el precio
correspondiente a actividades de recreacin, no es muy relevante al momento de escoger un
lugar, ya que para ellos existen otras variables ms importantes.
Comodidad.- Esta variable representa una caracterstica importante para las personas de
40 aos en adelante, ya que la comodidad es primordial al momento de escoger un lugar
para vacacionar, ya sea con su familia o sus amigos, sin embargo para las personas entre
20 y 40 aos, son personas que van en busca de aventura y nuevas experiencias, por lo que
la comodidad no es una variable que tenga una consideracin importante al momento de
elegir un destino turstico.
Atractivos tursticos.-
momento de escoger un lugar turstico para las personas de 40 aos en adelante, ya que
son personas que disfrutan del paisaje y de la naturaleza en compaa de sus seres
queridos y para las personas de 20 a 40 aos es una variable que si es considerada pero no
es la que ms predomina al escoger un lugar turstico.
Actividades recreativas.- Esta variable tiene un grado de importancia considerable para los
encuestados entre 20 y 40 aos, ya que son personas que les gusta realizar actividades
fuera de lo comn, como actividades de ecoturismo, y hacer deportes de todo tipo, por lo
contrario, las personas de 40 aos en adelante ya no son personas tan aventureras y
disfrutan ms de un lugar con un paisaje hermoso y compaa agradable, y la mayora
recurren a estos lugares en busca de relajacin y descanso.
44
Comida.- Esta variable es relevante para los encuestados sin distincin de edad, es decir,
para todos nuestros clientes potenciales es importante la comida al momento de escoger
algn lugar como destino turstico.
Actividades/Edad
20-40 aos
40 en adelante
Rafting
Ciclismo/montaa
Observacin/Aves
Caminatas (Trekking)
Cabalgatas
Baos naturales
200
150
20
125
95
40
100,00%
75,00%
10,00%
62,50%
47,50%
20,00%
25
70
125
100
150
180
12,50%
35,00%
62,50%
50,00%
75,00%
90,00%
45
Clientes de 20-40 aos.- Estos clientes son personas que por lo general debido a su
juventud, prefieren actividades que se caracterizan por la aventura como deportes de riesgos
como Rafting, Ciclismo de montaa, caminatas a las montaas (trekking), y cabalgatas,
estas fueron las actividades ms elegidas por estos clientes.
Clientes de 40 aos en adelante.- Estas personas eligieron las actividades de menor
riesgo, ya que son personas ms conservadoras y que disfrutan de actividades relacionadas
a la naturaleza, entre ellas las ms optadas fueron la observacin de aves, caminatas,
cabalgatas y los baos naturales.
Cuadro 9. Tabla cruzada Preferencia de Servicios Adicionales del resort vs. Edad
Servicios Adicionales/Edad
20-40
aos
40 en
adelante
120
80
60,00%
40,00%
150
50
75,00%
25,00%
80
120
40,00%
60,00%
125
75
62,50%
37,50%
125
75
62,50%
37,50%
100
100
50,00%
50,00%
180
20
90,00%
10,00%
60
140
30,00%
70,00%
160
40
80,00%
20,00%
130
70
65,00%
35,00%
50
150
25,00%
75,00%
180
20
90,00%
10,00%
46
Clientes de 20-40 aos.- Entre los servicios adicionales que eligieron los encuestados entre
estas edades con ms frecuencia se encuentran: Discoteca, Bar, Concursos de Karaoke y
Fogatas a orillas del lago, esta eleccin coincide con los intereses propios de la edad de
estas personas.
Cuadro 10. Emprendera usted un viaje a Bucay, con un programa que le ofrezca las
actividades antes mencionadas?
RESPUESTA # Personas
%
SI
295 73,75%
NO
105 26,25%
TOTAL
400
100,00%
Elaborado por: Silvia Cevallos
47
RESPUESTA # Personas
%
$ 50 60
375 93,75%
$ 70- 80
25
6,25%
TOTAL
400
100,00%
La mayora de los encuestados decidieron que estaran dispuestos a pagar por un paquete
turstico de 2 das y 1 noche alrededor de $50- 60 dlares, por lo que tendremos en cuenta
esta informacin al momento de determinar los precios de los paquetes.
48
Personas mayores de 40 aos: personas que desean disfrutar con sus seres
queridos de unos das agradables y relajados en compaa de la hermosa
naturaleza y paisajes que caracteriza a Bucay, y realizar actividades relacionadas
con la naturaleza. como caminatas a las montaas, fogatas a orillas del lago, etc.
49
La Campia Resort Club ofrecer actividades recreativas para todas las edades y
gustos, desde las ms riesgosas para las personas aventureras hasta la ms tranquilas pero
igual de divertidas para las personas conservadoras como:
Rafting
Ciclismo de montaa
Cabalgatas
Observacin de aves
Entre los servicios adicionales que brindaremos como resort podemos destacar los
siguientes: Fogatas a orillas del lago, Grupos de entretenimiento: msica y bailes, concurso
de karaoke, y en nuestras instalaciones contaremos con un rea social de discoteca, bar y
hamacarios.
50
CAPITULO 4
PLAN DE MARKETING
4.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING: El plan de marketing que se realizar tendr
por objetivo desarrollar las estrategias necesarias en el mercado para obtener la satisfaccin
del cliente, aprovechando las fortalezas de la empresa.
51
52
DEBILIDADES:
ubicacin:
Bucay
posee
una
Ecuador.
lugar turstico.
53
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Crecimiento
del
sector
hotelero:
La
Preservar
la
naturaleza:
No
tomar
las
de mayor competitividad.
El Municipio de Bucay, est analizando varias
tasas
de
inters:
constituyen
un
todo
lo
reglamentario.
Como
lugares
de
servicio
alimentacin
completo
y
como
actividades
resort:
hospedaje,
recreativas
de
esparcimiento.
Elaborado por: Silvia Cevallos
54
El mercado potencial est conformado por diferentes grupos de clientes con diferentes
motivaciones, preferencias, necesidades y con percepciones distintas.
Mercado Potencial: Conformado por clientes potenciales que buscan otras alternativas de
recreacin y tener contacto con la naturaleza, familias guayaquileas y de la sierra
(Riobamba y pueblos cercanos), otro grupo de clientes potenciales son los extranjeros que
buscan en el Ecuador alternativas de distraccin, aventura y naturaleza.
4.4 SEGMENTO DE MERCADO: Con objetivo de tener xito en el sector hotelero y turstico,
hemos decidido segmentar nuestro mercado en dos tipos de clientes potenciales, para poder
satisfacer las necesidades de estos dos grupos y poder servirles con provecho y mejor que
nuestros competidores potenciales.
4.4.1 Macrosegmentacin
El mercado al que se dirige el proyecto ser en cuanto a su uso final, para la distraccin y
recreacin que se puede brindar en un negocio de hostelera, especialmente del tipo
vacacional en el que se ofrezca actividades de eco-turismo, aprovechando la naturaleza que
caracteriza al cantn Bucay.
Nuestro servicio ser dirigido a un grupo de personas, ya sean familias o amigos, de poder
adquisitivo medio alto a alto.
4.4.2 Microsegmentacin
La Campia Resort Club est orientada a satisfacer las necesidades ms exigentes de
personas de estrato medio-alto, alto que buscan alternativas de entretenimiento, descanso y
salud, para una mejor salud fsica, mental y espiritual de la familia. Con personalidad
55
inquieta, activa, visionarios, que se preocupan por el bienestar familiar. Nuestro grupo
objetivo busca principalmente diversin, distraccin, descanso y comodidad. Con ingresos
superiores anuales a $ 2,000.00
Clientes objetivo:
4.5 POSICIONAMIENTO
56
Cuadro 13. Matriz Importancia Resultados de La Campia Resort Club frente a los
otros hoteles ubicados en Bucay.
Atributos
Proyecto
Competencia
1. Precio
2. Calidad (servicio)
10
3. Ubicacin
10
4. Imagen
5. Personal calificado
6. Efecto experiencia
57
58
Con lo que respecta al personal capacitado se tiene falsas fuerzas debido a que los
clientes perciben que un hotel 5 estrellas implica tener un buen personal, por lo que
no consideran importante tener mucha informacin sobre este tema.
El efecto experiencia de la industria hotelera nacional, tambin es una falsa fuerza
ya que los clientes no se preocupan de que tan adelantado este el pas en general
con respecto a esta actividad, lo que les interesa es tener un servicio de calidad al
momento de su estada.
59
60
4.6.1 Producto
Nuestra oferta de servicios es brindar calidad de servicios como resort, y as diferenciarnos
de la competencia, y esto se lograr en base a nuestras instalaciones fsicas, personal
capacitado y material de comunicacin y promocin.
La Campia Resort Club tambien ofrecer confort, buen gusto, descanso, relajacin,
contacto con la naturaleza y convivencia familiar junto a una cultura diferente.
61
Cabaa doble: Cuenta con mesa, bao (2 lavamanos, 6 toallas, papel higinico,
shampoo, rinse, jabn), TV de 14 pulgadas a color con cable, 1 cama de 2
plazas (sabanas y sobrecama) 1 cama litera de 1 plaza, aire acondicionado, 2
veladores, 2 lmparas, telfono, silla, mesa, persianas, servicio de camarera 2
veces al da, armario con 6 armadores y cajones, toallas adicionales, secador de
pelo, mini-bar.
62
4.6.2 Precio
En la determinacin del precio de nuestros servicios se consider que debido a que nuestra
estrategia est enfocada en la diferenciacin, para poder lograr ofrecer servicios de calidad,
debemos de establecer precios que nos ayuden a cubrir los costos para poder satisfacer las
necesidades del turista ms exigente, por lo que nuestros clientes meta tendrn el poder
adquisitivo suficiente para acceder a nuestros servicios.
A continuacin se detalla los precios de los servicios hoteleros que se brindarn en el resort:
Precios Nominativos:
Cabaas:
-
Simples
25 dlares
Dobles
40 dlares
Triples
50 dlares
63
Cafetera: Continental
$4
Americano
$6
Buffet
$ 8.5
$7
$8
Uso de instalaciones
Cabalgatas
Opcionales:
64
Uso de instalaciones
Karaoke o fogata
Opcionales:
Para distribuir nuestro servicio, se contar principalmente con las agencias de viajes
nacionales, para darnos a conocer como lugar turstico, esta ser una de nuestras
principales herramientas para llegar a nuestros consumidores meta.
Adicionalmente se publicar una pgina de Internet del resort, en la cual se describa los
servicios que ofrecemos como resort, y se brindar las facilidades necesarias para poder
realizar las reservaciones por esta va, cotizando precios de los paquetes tursticos y las
actividades y servicios que incluye cada uno.
65
Para la mezcla promocional, se utilizarn las siguientes, por considerarlas las ms ptimas
para comunicar nuestros servicios:
Publicidad
Publicidad no pagada
Merchandising visual (folletos y afiches)
Relaciones Pblicas
Venta personal
4.6.4.1 Publicidad
La Campia Resort Club en su fase inicial en junio 2008, arrancar su promocin por
medio de las agencias de viajes nacionales.
El material publicitario que se presente a continuacin es slo de apoyo para una mayor
difusin de nuestros servicios y para la captacin de nuestros clientes meta.
Se realizar una campaa publicitaria, orientada a comunicar las ventajas competitivas del
proyecto, como: Ubicacin, precios, calidad de servicios, diversidad de actividades
recreativas y de eco-turismo, contacto con la naturaleza que caracteriza al cantn de Bucay
y el enfoque familiar.
66
La campaa se otorgar a una agencia publicitaria, que se encargar de crear una manera
ms eficiente de comunicar los servicios del resort.
Entre las herramientas que se usarn estn los medios impresos como:
67
ofrecer toda informacin necesaria sobre el resort y sus servicios. Costo aproximado
US$ 100,00 anuales.
68
Es importante contar con un departamento encargado de establecer vnculos no slo con los
clientes, sino tambin con miembros de la comunidad, ya que juegan un papel importante en
el proceso de adquirir y mantener de calidad slida. Por esto la administracin del resort
debe trabajar y ser solidaria en obras comunitarias como siembra de rboles o cualquier
actividad relacionada con el medio ambiente y su preservacin. Costo aproximado US$
3.200,00 anuales.
Se contar con una fuerza de ventas agresiva con miras a incrementar la distribucin de los
servicios del hotel, y adems ayudarn a captar nuevos clientes por medio de la venta
personal.
La labor se ver limitada bsicamente al mercado nacional, puesto que el mercado
internacional ser cubierto principalmente por las agencias de viajes. Costo aproximado US
$ 6.000,00 anuales,
69
Precio US $
Porcentaje (%)
Revistas
2.500,00
0.09
Guas de Viajero
1.300,00
0.05
14.000,00
0.50
100,00
0.004
Publicidad No Pagada
1.000,00
0.04
Relaciones Pblicas
3.200,00
0.11
Ventas Personales
6.000,00
0.21
28.100,00
Agencias de Viajes
Internet
Total
70
CAPITULO 5
ESTUDIO ORGANIZACIONAL
Gerente General
Gerente de
Alimentos y Bebidas
Gerente Administrativo y
Marketing
Chef
Contador
Compras
Cocineros
Cajero
Seguridad
Barman
Camareras
Mantenimiento
Recepcin
71
Gerente General.- El gerente general va ser nombrado por la junta de accionistas, y ser
uno de ellos, que estar encargado de supervisar todo el negocio, es decir, que
adicionalmente al derecho de recibir utilidades como accionista, recibir un sueldo mensual
fijo correspondiente a su labor como administrador.
Gerente de Alimentos y Bebidas.- Sus funciones sern las de coordinar y vigilar que todo
proceso con respecto a la preparacin de los alimentos y bebidas para nuestros huspedes,
sean bajo los estndares de calidad y sanidad de nuestro resort. Adicionalmente deber
administrar a su personal subordinado para que realicen el trabajo de manera ptima.
Chef.- Esta persona ser la encargada de decidir los tipos de mens que se ofrecern en el
restaurante del Resort, para que estos sean del gusto de nuestros turistas y a la vez
coordinar con los cocineros para preparar los alimentos.
Cocineros.- Sern los encargados de preparar las comidas segn lo acordado con el chef.
Compras.- Esta persona se dedicar ha realizar las compras semanales de los alimentos
que se necesitarn para los diferentes mens.
Barman.- Se encargar de atender a nuestros huspedes preparndoles las bebidas a su
eleccin.
Camareras.- Sern las personas encargadas de servir a nuestros huspedes, ya sea en la
seccin del Bar/restaurant, as como tambin cualquier servicio a la habitacin.
72
potenciales, como su lugar de preferencia para recrearse en el medio ambiente natural que
caracteriza a Bucay.
Contador.- Se encargar de llevar toda la contabilidad del resort, para poder suministrarle
todo los reportes necesarios al gerente administrativo, y as poder llevar un control de las
finanzas de la compaa.
Cajero.- Es la persona encargada de cobrar y registrar todos los ingresos del resort, as
como tambin administrar la caja, para la cancelacin de todos los gastos que necesite
realizar La Campia.
Seguridad.- Sern los encargados de resguardar as instalaciones del resort, para
asegurarles a los huspedes una estada tranquila.
Mantenimiento.- Se dedicarn a supervisar y realizar todo trabajo necesario, para que las
instalaciones del resort estn a la altura de las necesidades del turista.
Recepcionista.- Ser la persona de recibir nuestros huspedes e indicarle todos los
detalles, para poder brindarle una estada acorde a las exigencias de nuestros clientes
potenciales.
73
CAPITULO 6
ESTUDIO TECNICO
Caractersticas:
El proyecto se entregar con portn de ingreso para el Hotel.
Las vas, servicios pblicos, senderos para caminar y montar a caballo, bicicleta,
cuentan con servicio elctrico de Bucay y una planta de emergencia. Agua potable y
pozo sptico.
74
ser 21.43 m2. Las 5 cabaas restantes con capacidad para 4 personas tendrn un
rea de 35.47 m2 lo que incluye dos dormitorios, un bao, sala de estar y porche en
su exterior.
Tabla 3. Capacidad de Cabaas del Resort
Cantidad
Tipo
Plazas (mx)
Cabaas Matrimoniales
10
Cabaas familiares
20
Total huspedes
30
Elaborado por: Silvia Cevallos
75
76
Diseo y Estudios
Arquitectura
Suelos
Cevaconsult
Estructuras
Electricidad
Sanitarios
Inmocost, instalasa
Contratistas de Construccin
Cabaas e Instalaciones
Gapa, Varabo
Jardinera
Jardn Botnico
Vas
Maquisup
Alcantarillas
Maquisup
Topografa
Estas sern las Compaas y Contratistas a cargo de la obra de construccin del resort,
debern dominar el rea local, conseguir mano de obra barata, obtener toda la
infraestructura manual en cuanto a empleados, y contar con alguien especializado en
trmites de permisos e impuestos, para poder dar ejecucin a la obra sin ningn
inconveniente.
77
2. Delimitacin del terreno y ubicacin del lote: Para trazar el lote, marcamos primero sus
colindancias y la lnea de construccin utilizando una cuerda y cercas colocadas en los
vrtices o esquinas. 8
4. Topografa y tipo de terreno: Antes de iniciar las obras, debemos asegurarnos de que el
terreno es apto para la construccin del modelo de resort escogido, y que se ajusta a la
forma y tamao del lote.
6. Dotacin Jardinera: Construccin de los jardines y la finca orgnica. Este trabajo ser
realizado por Jardn Botnico.
7. Permisos: Tramitar todos los permisos e impuestos necesarios para poder ejecutar la
obra.
78
11. Obras de defensa: Con el objeto de precautelar las instalaciones existentes y no causar
potenciales daos a las obras es necesario la construccin de muros de escolleras que
tendrn por objeto precautelar las futuras avenidas de la posible crecida de los Ros Chage
y Chimbo.
Con una buena consultora se podr determinar la altura que puede alcanzar la cota de la
creciente del Ro, pronosticar potenciales inundaciones y determinar la intensidad de la
misma y poder disear con absoluta seguridad la altura y espesores de los muros de
contencin. En esta fase debe de estudiarse el ro aguas arriba, limpiar su cauce y sus
riberas as como garantizar la salud y abundancia de la flora y fauna local.
79
Cdigos
200
205
210.1
210.2
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
Unidad
Tamao
m
m
m
m
m
m
m
m
m
Gbl
Gbl
Gbl
u
m
m
m
m
80,00
35,00
107,15
177,35
190,00
90,00
34,00
40,00
50,00
1,00
1,00
1,00
15,00
40,00
880,00
6,00
3,00
80
81
a)
Hall de ingreso: El rea destinada a este espacio ser 35 m2. Desde este los
usuarios se podrn dirigir a las cabaas, o dems reas del resort. Dicha rea
incluye:
o
o
o
o
Hall
10 m2
Recepcin 7 m2
Oficina
6 m2
2 Baos
12 m2
Cocina y equipamiento 85 m2
Comedor
105 m2
f)
Ancho:
2m
82
Ancho: 1,5m
g) rea verde: Complementando la naturaleza del sector, dentro del resort se contar
con jardines. Dentro de esta rea verde se incluir un espacio destinado para picnic.
i)
Caballerizas: El resort contar con 4 caballos para que los usuarios puedan realizar
recorridos en caballo por los senderos. Existir una bodega donde se guardar los
accesorios de los caballos.
2
1 Bodega: 5m
83
Cdigos
200
205
210.1
210.2
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
Unidad
Tamao
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Gbl
Gbl
Gbl
U
M
M
M
M
80,00
35,00
107,15
177,35
190,00
90,00
34,00
40,00
50,00
1,00
1,00
1,00
15,00
40,00
880,00
6,00
3,00
1.750,50
Precio
Unitario
Costo
Total
120,00
9.600,00
150,00
5.250,00
130,00
69.647,50
130,00 115.277,50
140,00
26.600,00
210,00
18.900,00
110,00
3.740,00
60,00
2.400,00
110,00
5.500,00
20.000,00 20.000,00
3.500,00
3.500,00
80,00
80,00
4.000,00 60.000,00
110,00
4.400,00
12,00
10.560,00
120,00
720,00
100,00
300,00
356.475,00
84
Nombre de la Tarea
Das
Comienza
Fin
1. Elaboracin de Planos
2. Elaboracin de Maqueta
3. Estudio del Suelo
4. Preparacin del Terreno
5. Permisos de Construccin
6. Construccin de Cabaas
7. Dotacin Jardinera
8. Construccin Portn de Ingreso
9. Construccin Hall de Ingreso
10. Construccin Restaurante
11. Construccin rea de Juegos
12. Construccin Bar/Karaoke
13. Construccin Parqueo
14. Construccin Caballerizas
15. Instalacin Elctrica
16. Instalacin Sanitaria
17. Sistema de Bombeo
5
4
10
15
10
45
15
20
15
15
15
15
15
10
10
10
10
01/05/08
08/05/08
14/05/08
28/05/08
19/06/08
02/07/08
04/08/08
25/08/08
22/08/08
13/10/08
04/11/08
25/11/08
16/12/08
05/01/09
19/01/09
02/02/09
16/02/09
07/05/08
11/05/08
25/05/08
16/06/08
30/06/08
01/08/08
22/08/08
19/08/08
10/10/08
31/10/08
24/11/08
15/12/08
02/01/09
16/0109
30/01/09
13/02/09
27/02/09
Predecesora
1
2
3
5
85
CAPITULO 7
ESTUDIO FINANCIERO
7.1 Balance General
7.1.1 Inversin
Para la puesta en marcha del resort se estima una inversin de $699.981,63; de los cuales el
82.04% corresponden a la inversin en activos fijos, y el 7.92% en gastos de constitucin.
ACTIVOS
Balance General
Periodo Preoperativo
Activo Corriente
Caja y Banco
Gastos Pagados por Adelantado
Total Activo Corriente
Activo Fijo
Terreno
Infraestructura
Muebles y Enseres (Dotacin)
Equipos de Oficina
Equipo de Computacin
Maquinarias y Equipos
Menos: Depreciacin Acumulada
Total Activo Fijo Neto
Activo Diferido
Gastos de Constitucin
Menos: Amortizacin Acumulada
Total Activo Diferido
TOTAL ACTIVO
PASIVOS
Documento por Pagar
Intereses por Pagar
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital propio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Primer
Ao
Segundo
Ao
50000
70000
50.000
70.000
120.000
356.475
40.640
375
4.800
52.000
(25.913,36)
574.290
548.377
120.000
356.475
40.640
375
4.800
52.000
(51.826,73)
522.463
70.276,75
70.277
120.000
356.475
40.640
375
4.800
52.000
55.415
55.415
55.415
(11.082,98) (22.165,95)
55.415
44.332
33.249
699.982
642.709
625.712
419.989
419.989
65.457
52.499
117.956
73.639
44.316
117.956
279.993
279.993
699.981,63
524.753
524.753
642.709
479.632
479.632
597.587
86
Terreno
La obra se realizar en la Provincia del Guayas, entre Bucay y Naranjito Km. 80 a una hora y
media aproximadamente de Guayaquil, ah se encuentra ubicado l terreno donde se
construir el resort; el mismo que tiene un rea de 30.000 m2., que tiene un avalo de $ 4,00
por m2. Obteniendo un valor total de $ 120.000,00 por el terreno.
Infraestructura
La infraestructura se refiere a todos los costos de construccin del resort. Este valor
asciende a $ 356.475,00; a continuacin se puede observar en la siguiente tabla el detalle
de estos costos:
Rubros
200
205
210.1
210.2
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
COSTOS DE CONSTRUCCION
Portn de Ingreso
Hall de Ingreso
Cabaas Simples
Cabaas Dobles
Restaurante
Piscina
Vestidores
Juegos para Nios
Bar/Karaoke
Laguna
Senderos
Area Verde
Zona de Parqueo (100 plazas)
Caballerizas
Canchas Mltiples
Cuarto de Equipos
Guardiana (2)
Total Gastos de Construccin
Unidad Tamao
M
M
M
M
M
M
M
m
m
Gbl
Gbl
Gbl
u
m
m
m
m
Precio
Unitario
80,00
120,00
35,00
150,00
107,15
130,00
177,35
130,00
190,00
140,00
90,00
210,00
34,00
110,00
40,00
60,00
50,00
110,00
1,00 20.000,00
1,00 3.500,00
1,00
80,00
15,00 4.000,00
40,00
110,00
880,00
12,00
6,00
120,00
3,00
100,00
Costo Total
9.600,00
5.250,00
69.647,50
115.277,50
26.600,00
18.900,00
3.740,00
2.400,00
5.500,00
20.000,00
3.500,00
80,00
60.000,00
4.400,00
10.560,00
720,00
300,00
$356.475,00
87
Cantidad
3
Precio Unitario
$ 1.600,00
Costo Total
$ 4.800,00
$ 4.800,00
Muebles y Enseres
A continuacin se detalla todos los muebles y enseres necesarios para equipar el resort de
manera que posea todas las comodidades posibles para nuestros clientes.
88
Maquinarias y Equipos
En el Cuadro 21. se detalla las maquinarias y equipos necesarios para la puesta en marcha
del resort.
Cuadro 21. Maquinarias y Equipos
Maquinarias y Equipos del
Costo
Resort
Cantidad
Unitario
Televisores
10
2.000
Aire acondicionado
10
1.000
Minibar (refrigeradoras pequeas)
10
1.200
Lavadora
1
2.000
Cocina industrial
1
3.000
Equipo de sonido y karaoke
1
5.000
TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL RESORT
Costo
Total
20.000
10.000
12.000
2.000
3.000
5.000
$52.000
Gastos de Constitucin/Instalacin
Direccin Tcnica
Planos y Maqueta
Impuestos, tasas y permisos
TOTAL
Costo Total
$ 43.414,88
$ 2.000,00
$ 10.000,00
$ 55.414,88
Elaborado por: Silvia Cevallos
89
Publicidad y Promocin
En la tabla a continuacin se muestran los costos de publicidad a efectuarse para el resort,
detallados anteriormente en el capitulo 4.
Tabla 6. Presupuesto Anual de Comunicacin
Precio US $
Porcentaje (%)
Revistas
2.500,00
0.09
Guas de Viajero
1.300,00
0.05
Agencias de Viajes
14.000,00
0.50
Internet
100,00
0.004
Publicidad No Pagada
1.000,00
0.04
Relaciones Pblicas
3.200,00
0.11
Ventas Personales
6.000,00
0.21
Total
28.100,00
tiles de Oficina
En la tabla a continuacin se detallan los costos de los suministros de oficina requeridos
inicialmente para el rea administrativa del resort.
Cuadro 22. Suministros de Oficina
Suministros de Oficina
Suministros de Oficina
Cantidad Costo Unitario
Resmas de Papel
6
3
Pluma
5
3
Toner para impresora
3
20
Caja de Clips
4
0
Post it pequeos
5
1
Archivadores
8
2
Lapiz
8
0
Sellos
2
4
Pendrives
4
20
TOTAL
Costo Total
18
13
60
1
4
16
2
8
80
$200
90
7.2 FINANCIAMIENTO
Como se presenta en la inversin inicial, el monto requerido para la puesta en marcha del
proyecto es de $ 699.981,63 el mismo que ser financiado con 40% capital propio aportado
de manera equitativa entre sus cuatro accionistas, y el resto de la inversin ser financiada
va prstamo bancario; lo que nos da un total de:
Tabla 7. Estructura de Financiamiento
Inversin
Capital Propio ( 4 Socios)
Prstamo (Produbanco)
TOTAL
Porcentaje
40%
60%
100%
Valor
$ 279.992,65
$ 419.988,98
$ 699.981,63
El aporte del capital por parte de los cuatro accionistas ser cada uno por $ 69.998,16 y con
lo que respecta al crdito para financiar el proyecto ser a travs del Banco Produbanco por
el monto de $ 419.988,98 a 5 aos y a una tasa de inters anual del 12.50%, los periodos de
pago sern anuales.
91
Costos Directos
Detalle
Alimentos y
Bebidas
Servicios
Bsicos
TOTAL
COSTOS
DIRECTOS
AOS
1
10
10.000
10.644
11.329
12.059
12.835
13.662
14.542
15.478
16.475
17.535
8.000
8.515
9.063
9.647
10.268
10.929
11.633
12.382
13.180
14.028
18.000
19.159
20.393
21.706
23.104
24.591
26.175
27.860
29.654
31.564
o equipos se
desgastan. A continuacin se detalla estos costos con sus respectivos valores, que fueron
determinados por entrevistas con arquitectos expertos en el rea hotelera.
92
Detalle
Materiales Indirectos
(limpieza)
Mantenimiento de
Instalaciones
Mantenimiento de
Equipos
TOTAL COSTOS
INDIRECTOS
Costos Indirectos
AOS
4
5
6
10
600
639
680
724
770
820
872
929
988
1.052
3.000
3.193
3.399
3.618
3.851
4.099
4.362
4.643
4.942
5.261
2.000
2.129
2.266
2.412
2.567
2.732
2.908
3.096
3.295
3.507
5.600
5.961
6.344
6.753
7.188
7.651
8.143
8.668
9.226
9.820
93
7.3.2 Gastos
7.3.2.1 Gastos Administrativos
Se refieren a los gastos que se incurren con la implementacin del proyecto como son:
sueldos del personal del resort, publicidad y promocin del resort para atraer ms clientes, y
los suministros de oficina, los mismos que se detallan a continuacin.
Las responsabilidades del personal se detallaron en el capitulo 5 de Estudio organizacional.
Personal
Gerente General
Gerente Administrativo y Marketing
Contador
Cajero
Seguridad (3 personas)
Mantenimiento (3 personas)
Recepcin
Gerente de Alimentos y Bebidas
Chef
Cocineros (4 personas)
Barman (2 personas)
Asistente de Compras
Camareras (3 personas)
Empresa Contratada para actividades de
ecoturismo
Sueldos Administrativos
Gastos Administrativos
Publicidad y Promocin
Suministros de Oficina
Gastos Varios
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
Costo
18.000
14.400
6.000
3.000
5.400
5.400
2.400
12.000
9.600
16.800
6.000
2.400
7.200
12.000
120.600
28.100
200
28.300
148.900
94
Periodo
0
1
2
3
4
5
Capital
65.456,98
73.639,10
82.843,99
93.199,49
104.849,42
419.988,98
12,50%
Interes
0
52.498,62
44.316,50
35.111,61
24.756,11
13.106,18
Pagos
0
117.955,60
117.955,60
117.955,60
117.955,60
117.955,60
Saldo
419.988,98
354.532,00
280.892,90
198.048,91
104.849,42
0,00
AO 3
AO 4
AO 5
8.682,98
8.682,98
8.682,98
400,00
400,00
400,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
11.082,98
11.082,98
11.082,98
95
Planos y maqueta del Proyecto: Estos planos y maqueta son requeridos para poder
conocer el rea de cada distribucin del resort y donde van a estar ubicadas, para as poder
proceder con la construccin de cada instalacin.
Documentos para la constitucin.- son los impuestos, tasas y permisos necesarios para
la puesta en marcha del resort y para el comienzo de la construccin.
DESCRIPCION
VALOR
Muebles y Enseres
40.640,00
Equipos de Computacin
4.800,00
Infraestructura
356.475,00
Maquinarias y Equipos
52.000,00
TOTAL DEPRECIACION 453.915,00
VIDA
UTIL
10
5
20
10
VALOR
DEPRECIACION
VS. % SALVAMENTO
ANUAL
10%
4.064,00
3.657,60
33%
1.584,00
643,20
5%
17.823,75
16.932,56
10%
5.200,00
4.680,00
28.671,75
25.913,36
96
20,50%
79,50%
Otros
97
Despus de haber determinado los clientes potenciales del resort, se procedi a establecer
el porcentaje de cuantos pertenecan a familias de 4 miembros, cuantos eran parejas y e
resto que perteneca a grupos de amigos de 4 miembros.
Nmero de clientes
0anuales del Resort
6.927,19
2.217
2.771
1.940
Tipos de Paquetes
Tursticos
Paquete "Campia Full Day"
(1 da)
Paquete "Campia
Weekend"
(2
das 1 noche)
Paquete "Campia Full
Adventure"
(3 das 2 noches)
TOTAL
%
Demanda
en
Temporad
a Baja
%
Demanda
en
temporad
a alta
Precio/Paquete
Precio/Paquete
Cabaa Doble
$20,00
60,00%
5,00%
$50,00
$70,00
40,00%
70,00%
$90,00
$110,00
0,00%
100,00%
25,00%
100,00%
98
Con todos los supuestos anteriormente mencionados se estim la demanda anual por tipo
de cliente, a continuacin se muestra una tabla resumen de la demanda anual, para ms
detalle ver Demanda Proyecta en los anexos.
Demanda Anual
Tipo de clientes
Familias de 4 miembros
Parejas
Grupo de Amigos de 4 miembros
TOTALDEMANDA ANUAL
DEMANDA
ANUAL
TOTAL
2.217 $147.464,58
2.271 $140.604,98
1.940 $129.031,51
6.927
$417.101,07
Nmero de
Clientes
99
La proyeccin del Flujo de Caja constituye uno de los elementos ms importantes del estudio
de un proyecto; ya que la evaluacin del mismo se efectuar sobre los resultados que en ella
se determinen.
rm rf
Rf
Beta apalancado Campia
Re
9.00%
4,25%
1,33
16.21%
100
Rd
(1-t)
D
D + PN
Re
PN
CAPM (WACC)
12,50%
0,75
419.988,98
699.981.63
16,21%
279.992,65
12.11%
Este anlisis es realizado para obtener los posibles escenarios como se muestra en el
cuadro 33, los mismos que pueden perjudicar o beneficiar a la rentabilidad del resort; siendo
la parte influyente los cambios o variaciones que tenga el pas o algn factor externo de la
economa del mismo como puede ser: el alza de los costos anuales, ya sea por inflacin o
falta de los recursos que afectan a los costos directos, un buen ejemplo puede ser el
aumento en los costos de los materiales de construccin, y debido a que estos son
indispensables para la construccin del resort, esto puede influir de manera negativa en el
proyecto, incrementando el valor de la Inversin Inicial y alejando el periodo en que se
estima recuperar la inversin.
101
#
1
2
3
5
6
7
ESCENARIOS
Aumento de Costos
Directos
Aumento de Costos
de Construccin
Disminucin de la
demanda
Aumento de Costos
Construccin y
Disminucin de la
Demanda
Disminucin de
costos directos
Aumento de la
Demanda
Disminucin de
costos y Aumento
de la demanda
VARIACION
VAN
TIR
TMAR
ACEPTABLE
15%
$ 232.408,14
25.14%
12.11%
SI
10%
$ 189.301,87
21.42%
12.11%
SI
-15%
$ 16.955,58
13.06%
12.11%
SI
10%, -10%
$ 37.954,22
14.00%
12.11%
SI
-10%
$ 251.689,65
26.18%
12.11%
SI
10%
$ 395.324,70
34.23%
12.11%
SI
-15%, 15%
$ 553.011,28
53.14%
12.11%
SI
102
ESCENARIO
PROBABILIDAD
53.55%
43.20%
DESVIACIN ESTANDAR
5%
5%
Elaborado por: Silvia Cevallos
103
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La Campia Resort Club es un proyecto que surgi de la necesidad de brindarle al turista
tanto nacional como extranjero un lugar en donde se pueda alejar del ruido y estrs de la
Ciudad en compaa de sus seres queridos, rodeados de los hermosos y acogedores
paisajes que caracterizan al Cantn General Antonio Elizalde (Bucay).
Bucay es un cantn que posee una variedad de atractivos tursticos acompaado de un
clima templado agradable para todos los turistas.
Este proyecto va dirigido a las personas de la clase media alta a alta de la ciudad de
Guayaquil y de ciudades de la Sierra, que disfrutan de la vida campestre pero con las
comodidades de la ciudad, por lo que La Campia S.A. brindar a sus clientes todos los
servicios e instalaciones necesarias para hacer de su estada en nuestro resort un momento
reconfortante y divertido.
En base a las encuestas realizadas en nuestro mercado meta de la ciudad de Guayaquil, se
pudo segmentar nuestros mercado objetivo en dos tipos de clientes potenciales, el proyecto
centrar sus recursos para captar clientes correspondientes a las edades de 20-40 aos y
personas mayores a 40 aos. Se realiz esta segmentacin, ya que son dos tipos de clientes
diferentes con necesidades y preferencias distintas, con respecto al grupo de 20-40 aos
nuestra ventaja competitiva frente a otros lugares es la variedad de actividades de ecoaventura que se puede realizar en Bucay, y para nuestro otro segmento, Bucay es un lugar
que les brinda toda la tranquilidad y diversidad ecolgica necesaria para ofrecerles un
ambiente relajante, para olvidarse de la vida cotidiana de la Ciudad.
La encuesta fue una herramienta til para poder determinar los servicios que brindaremos
como resort, con el objetivo de poder satisfacer nuestros dos tipos de clientes potenciales,
as mismo se pudo establecer el grado de importancia de ciertas variables con respecto a la
edad del cliente.
104
La Campia Resort Club tiene que contar con las siguientes caractersticas: precio
accesible dirigido al estrato medio alto a alto, comodidad y confort de nuestras instalaciones,
atractivos tursticos, ofrecer actividades recreativas, proporcionar buenos buffets, y estar
ubicados lejos del ruido de la ciudad pero a la vez cerca de sta, para que el turista no tenga
que viajar muchas horas para poder disfrutar de nuestros servicios.
La Campia Resort Club ofrecer actividades recreativas para todas las edades y gustos,
desde las ms riesgosas para las personas aventureras hasta la ms tranquilas pero igual
de divertidas para las personas conservadoras como: Rafting, Ciclismo de montaa,
Caminatas a las montaas (Trekking), Cabalgatas, Observacin de aves, Baos naturales en
lagunas y ros.
Adicionalmente se pudo determinar que muchas personas no tienen conocimiento de los
atractivos tursticos que posee Bucay y de las actividades que se pueden realizar, por lo que
uno de nuestros objetivos principales ser promocionar el cantn por medio de la publicidad
para atraer ms clientes y dar a conocer este lugar turstico del Ecuador, que no ha sido
debidamente explotado y desarrollado en su totalidad y con la ayuda del municipio fomentar
tanto el turismo nacional como extranjero.
Nuestra estrategia de marketing ser dirigida a la diferenciacin, es decir nuestra misin no
slo ser la de brindar un servicio de hospedaje, sino ofrecerle al turista paquetes tursticos
que incluyan actividades, en las que puedan disfrutar de la naturaleza, ya sea realizando
deportes de aventura o caminatas dirigidas a las montaas, para apreciar la diversidad
ecolgica del cantn.
En el cantn de Bucay existen en la actualidad pocos hoteles, que realmente estn en la
capacidad de brindar los servicios necesarios para ofrecerle calidad de servicio y hospedaje
al turista, debido a que no cuentan con la infraestructura necesaria, por lo que La Campia
Resort Club, tendr una ventaja competitiva frente a estos establecimientos.
Nuestras instalaciones estarn conformadas por un hall de ingresos, en donde se ubicar la
recepcin, oficinas administrativas, el rea del club social que ser el restaurante, el rea de
105
Precio/Paquete
Precio/Paquete
Cabaa Doble
$20,00
$50,00
$70,00
$90,00
$110,00
Para la puesta en marcha del proyecto se requerir de una inversin inicial de $ 699.981,63
donde el 60% ($ 419.988,98) ser financiado va prstamo bancario del Produbanco a una
tasa de inters del 12.50% a un plazo de 5 aos, y el 40% restante ($ 279.992,65) mediante
capital propio, aportado por partes iguales entre sus cuatro accionistas.
La Tasa Interna de Retorno (TIR) segn el financiamiento escogido es de 25.77%, que
comparada con la Tasa Mnima de Retorno (TMAR) que se encuentra alrededor del 12.11%
muestra al proyecto como una gran alternativa dada la diferencia entre las antes
mencionadas; por otra parte se obtuvo un Valor Actual Neto (VAN) de $ 243.977,05; con
estos resultados se puede notar que la ejecucin del proyecto sera rentable tanto para el
inversionista como para el pas.
Despus de haber realizado un completo anlisis de la factibilidad financiera de crear un
resort campestre en el Cantn General Antonio Elizalde (Bucay), se concluy que la
implementacin de este proyecto sera muy ventajosa tanto para el inversionista como para
106
-Llevar un estricto control en cada uno de los servicios que se ofrecern como resort,
asegurando la calidad de cada uno de ellos, satisfaciendo las necesidades del turista ms
exigente.
-Estar siempre en constante innovacin, realizando acciones que llamen la atencin de los
turistas por ejemplo: actualizacin de la pgina Web, trpticos, afiches, reportajes, entre
otros.
ANEXOS
ANEXO- A
ACTIVOS
Activo Corriente
Caja y Banco
Gastos Pagados por Adelantado
Total Activo Corriente
Activo Fijo
Terreno
Infraestructura
Muebles y Enseres (Dotacin)
Equipos de Oficina
Equipo de Computacin
Maquinarias y Equipos
Menos: Depreciacin Acumulada
Total Activo Fijo Neto
Activo Diferido
Gastos de Constitucin
Menos: Amortizacin Acumulada
Total Activo Diferido
TOTAL ACTIVO
PASIVOS
Documento por Pagar
Intereses por Pagar
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital propio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Balance General
Periodo Preoperativo
Primer Ao
Segundo
Ao
50000
70000
50.000
70.000
120.000
356.475
40.640
375
4.800
52.000
(25.913,36)
548.377
120.000
356.475
40.640
375
4.800
52.000
(51.826,73)
522.463
55.415
(11.082,98)
44.332
642.709
55.415
(22.165,95)
33.249
625.712
419.989
65.457
52.499
117.956
73.639
44.316
117.956
279.992,65
279.993
699.981,63
524.753
524.753
642.709
479.632
479.632
597.587
70.276,75
70.277
120.000
356.475,00
40.640
375
4.800
52.000
574.290,00
55.414,88
55.415
699.982
419.988,98
Presupuesto de Gastos
ANEXO A-1
Codigos
100
200
205
210.1
210.2
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
400
500
600
Rubros
TERRENO
COSTOS DE CONSTRUCCION
Portn de Ingreso
Hall de Ingreso
Cabaas Simples
Cabaas Dobles
Restaurante
Piscina
Vestidores
Juegos para Nios
Bar/Karaoke
Laguna
Senderos
Area Verde
Zona de Parqueo (100 plazas)
Caballerizas
Canchas Mltiples
Cuarto de Equipos
Guardiana (2)
Sistema elctrico
Sistema sanitario inc. laguna de oxidacion
Sistema Bombeo
Imprevistos
Total Gastos de Construccin
Planos y maqueta del Proyecto
Honorarios de Construccin
Impuestos tasas y permisos
Total Gastos de Constitucin
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO
Unidad
Tamao
m2
30.000,00
m
m
m
m
m
m
m
m
m
Gbl
Gbl
Gbl
u
m
m
m
m
Gbl
Gbl
Gbl
Gbl
80,00
35,00
107,15
177,35
190,00
90,00
34,00
40,00
50,00
1,00
1,00
1,00
15,00
40,00
880,00
6,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,105
Precio
Unitario
4,00
120,00
150,00
130,00
130,00
140,00
210,00
110,00
60,00
110,00
20.000,00
3.500,00
80,00
4.000,00
110,00
12,00
120,00
100,00
20.000,00
18.000,00
19.000,00
13.276,75
Costo Total
120.000
9.600,00
5.250,00
69.647,50
115.277,50
26.600,00
18.900,00
3.740,00
2.400,00
5.500,00
20.000,00
3.500,00
80,00
60.000,00
4.400,00
10.560,00
720,00
300,00
20.000,00
18.000,00
19.000,00
13.276,75
426.752
2.000
43.415
10.000
55.415
602.167
ANEXO A-2
Dotacion general del Resort
Muebles y Enseres
Cantidad Costo Unitario Costo Total
Escritorio (rea administrativa)
4
100
400
Silla Ejecutiva
4
35
140
Juego de mesa comedor (4 sillas)
20
200
4.000
Charoles
40
3
100
Vajillas y Cubiertos
50
10
500
Mantelera
20
10
200
Camas matrimoniales
10
500
5.000
Camas literas
5
800
4.000
Sabanas
15
100
1.500
Lamparas
10
30
300
Armarios
10
150
1.500
Veladores
20
150
3.000
Sofas
10
800
8.000
Baos
10
1.000
10.000
Tachos de Basura
20
10
200
Secador de manos
10
100
1.000
Implementos de Limpieza
20
15
300
Utensilios de cocina
1
500
500
TOTAL MUEBLES Y ENSERES
$40.640
Equipos de Oficina
Cantidad Costo Unitario Costo Total
Telfonos
15
25
375
Equipos de computacin
3
1.600
4.800
TOTAL EQUIPOS DE OFICINA
$5.175
Maquinarias y Equipos del Resort
Cantidad Costo Unitario Costo Total
Televisores
10
2.000
20.000
Aire acondicionado
10
1.000
10.000
Minibar (refrigeradoras pequeas)
10
1.200
12.000
Lavadora
1
2.000
2.000
Cocina industrial
1
3.000
3.000
Equipo de sonido y karaoke
1
5.000
5.000
TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL RESORT
$52.000
TOTAL EQUIPOS
$57.175
Suministros de Oficina
Cantidad Costo Unitario Costo Total
Resmas de Papel
6
3
18
Pluma
5
3
13
Toner para impresora
3
20
60
Caja de Clips
4
0
1
Post it pequeos
5
1
4
Archivadores
8
2
16
Lapiz
8
0
2
Sellos
2
4
8
Pendrives
4
20
80
TOTAL SUMINISTROS DE OFICINA
$200
AOS
1
2
3
4
5
6
7
10.000 10.644 11.329 12.059 12.835 13.662 14.542
8.000 8.515
9.063
9.647 10.268 10.929 11.633
18.000 19.159 20.393 21.706 23.104 24.591 26.175
8
9
15.478 16.475
12.382 13.180
27.860
29.654
10
17.535
14.028
31.564
Costos Indirectos
Detalle
Materiales Indirectos (limpieza)
Mantenimiento de Instalaciones
Mantenimiento de Equipos
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
1
2
600
639
3.000 3.193
2.000 2.129
5.600
5.961
3
680
3.399
2.266
6.344
4
724
3.618
2.412
6.753
AOS
6
770
820
3.851
4.099
2.567
2.732
7.188
7.651
5
7
872
4.362
2.908
8.143
8
929
4.643
3.096
8.668
9
988
4.942
3.295
9.226
10
1.052
5.261
3.507
9.820
Capital de Trabajo
ANEXO A-3
Personal
Gerente General
Gerente Administrativo y Marketing
Contador
Cajero
Seguridad (3 personas)
Mantenimiento (3 personas)
Recepcin
Gerente de Alimentos y Bebidas
Chef
Cocineros (4 personas)
Barman (2 personas)
Asistente de Compras
Camareras (3 personas)
Empresa Contratada para actividades de ecoturismo
Sueldos Administrativos
Gastos Administrativos
Publicidad y Promocin
Suministros de Oficina
Gastos Varios
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
Costo
18.000
14.400
6.000
3.000
5.400
5.400
2.400
12.000
9.600
16.800
6.000
2.400
7.200
12.000
120.600
28.100
200
28.300
148.900
ANEXO A-4
DESCRIPCION
Direccin Tcnica
Planos y Maqueta del Proyecto
Documentos para la constitucin
TOTAL GASTOS AMORTIZACIN
VALOR
43.414,88
2.000,00
10.000,00
55.414,88
Tabla de Amortizacin
1
2
8.682,98
8.682,98
400,00
400,00
2.000,00
2.000,00
11.082,98
11.082,98
DESCRIPCION
Muebles y Enseres
Equipos de Computacin
Infraestructura
Maquinarias y Equipos
TOTAL DEPRECIACION
VALOR
40.640,00
4.800,00
356.475,00
52.000,00
453.915,00
Tabla de Depreciacin
VIDA UTIL
VS. %
VALOR SALVAMENTO DEPRECIACION ANUAL
10
10%
4.064,00
3.657,60
5
33%
1.584,00
643,20
20
5%
17.823,75
16.932,56
10
10%
5.200,00
4.680,00
28.671,75
25.913,36
3
8.682,98
400,00
2.000,00
11.082,98
4
8.682,98
400,00
2.000,00
11.082,98
5
8.682,98
400,00
2.000,00
11.082,98
ANEXO - D
Prestamo (60% Inversion)
TASA
Periodo
0
1
2
3
4
5
Capital
65.456,98
73.639,10
82.843,99
93.199,49
104.849,42
419.988,98
12,50%
Interes
0
52.498,62
44.316,50
35.111,61
24.756,11
13.106,18
Pagos
0
117.955,60
117.955,60
117.955,60
117.955,60
117.955,60
Saldo
419.988,98
354.532,00
280.892,90
198.048,91
104.849,42
0,00
ANEXO - E
DEMANDA POTENCIAL RESORT
Poblacin Ciudad de Guayaquil
Clase social media alta/alta
Clientes potenciales Guayaquil
Porcentaje emprenderia viaje a Bucay
Clientes potenciales del Resort
1.985.379,00
46,00%
913.274,34
74,00%
675.823
20,50%
5,00%
33.791
79,50%
32%
40%
28%
6.927,19
30,00
900
Porcentaje de Ocupacin
Otros
Enero
Febrero
1%
1%
Temporada Baja
Marzo
1%
338
108
135
95
338
108
135
95
338
108
135
95
Abril
Mayo
2%
2%
507
162
203
142
Total
temporada baja
507
162
203
142
Junio
Julio
Agosto
Temporada Alta
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2%
2%
2%
2%
3%
3%
2%
2.027
649
811
568
676
216
270
189
676
216
270
189
676
216
270
189
676
216
270
189
845
270
338
237
845
270
338
237
507
162
203
142
Supuestos
Precio/Paquete
Precio/Paquete
Cabaa Doble
% Demanda en
Temporada Baja
% Demanda en
temporada alta
$20,00
60,00%
5,00%
$50,00
$70,00
40,00%
70,00%
$90,00
$110,00
0,00%
100,00%
25,00%
100,00%
(2 das 1
(3
Demanda/Temporada Baja
Porcentaje
Demanda
60,00%
60,00%
60,00%
Tipo de clientes
Familias de 4 miembros
Parejas
Grupo de Amigos de 4 miembros
TOTAL
Porcentaje
Demanda
5,00%
5,00%
5,00%
Tipo de clientes
Nmero de
Clientes
78
98
69
245
Demanda Anual
Tipo de clientes
Familias de 4 miembros
Parejas
Grupo de Amigos de 4 miembros
TOTALDEMANDA ANUAL
Precio
$20,00
$20,00
$20,00
Demanda Total
$7.785,48
$9.731,85
$6.812,30
$24.329,63
Demanda/Temporada Alta
Familias de 4 miembros
Parejas
Grupo de Amigos de 4 miembros
TOTAL
Nmero de
Clientes
389
487
341
1.216
Nmero de
DEMANDA
Clientes
ANUAL TOTAL
2.217
$147.464,58
2.771
$140.604,98
1.940
$129.031,51
6.927
$417.101,07
Precio
$20,00
$20,00
$20,00
Porcentaje
Demanda
40,00%
40,00%
40,00%
Nmero de
Clientes
260
324
227
811
Precio
$70,00
$50,00
$70,00
Demanda Total
$18.166,12
$16.219,75
$15.895,36
$50.281,23
TOTAL DEMANDA
TEMPORADA BAJA
Nmero de
Clientes
649
811
568
2.027
DEMANDA
TOTAL
$25.951,60
$25.951,60
$22.707,65
$74.610,86
Porcentaje
Demanda
70,00%
70,00%
70,00%
Nmero de
Clientes
1.098
1.372
960
3.430
Precio
$70,00
$50,00
$70,00
Demanda Total
$76.827,56
$68.596,04
$67.224,11
$212.647,71
392
490
343
1.225
$110,00
$90,00
$110,00
$43.117,51
$44.097,45
$37.727,82
124.943
TOTAL DEMANDA
TEMPORADA ALTA
Nmero de
Clientes
1.568
1.960
1.372
4.900
DEMANDA
TOTAL
$121.512,98
$114.653,37
$106.323,86
$342.490,21
Total
Total
temporada Ocupacion
alta
Anual
4.900
6.927
1.568
2.217
1.960
2.771
1.372
1.940
Crecimiento
Inflacin acumulada
Tasa de crecimiento
4,25%
2,10%
6,44%
ANEXO - F
INGRESOS
Paquete "Campia Full Day"
Paquete "Campia Weekend"
Paquete "Campia Full Adventure"
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Costos Directos
Alimentos y Bebidas
Servicios Basicos
TOTAL COSTOS DIRECTOS
Costos Indirectos
Materiales Indirectos (limpieza,etc)
Mantenimiento de Instalaciones
Mantenimiento de Equipos
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
Gastos administrativos
Gastos financieros
Gastos de Amortizacin
Gastos de Depreciacin
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
TOTAL GASTOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Participacion empleados 15%
25% Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA
10.643,93
8.515,14
19.159,07
11.329,31
9.063,45
20.392,77
12.058,84
9.647,07
21.705,91
12.835,34
10.268,27
23.103,60
13.661,83
10.929,47
24.591,30
14.541,55
11.633,24
26.174,80
15.477,92
12.382,34
27.860,26
16.474,58
13.179,67
29.654,25
17.535,42
14.028,34
31.563,76
600,00
3.000,00
2.000,00
5.600,00
23.600,00
638,64
3.193,18
2.128,79
5.960,60
25.119,66
679,76
3.398,79
2.265,86
6.344,42
26.737,18
723,53
3.617,65
2.411,77
6.752,95
28.458,85
770,12
3.850,60
2.567,07
7.187,79
30.291,39
819,71
4.098,55
2.732,37
7.650,63
32.241,93
872,49
4.362,47
2.908,31
8.143,27
34.318,07
928,68
4.643,38
3.095,58
8.667,64
36.527,89
988,48
4.942,38
3.294,92
9.225,77
38.880,02
1.052,13
5.260,63
3.507,08
9.819,84
41.383,60
393.501,07
418.839,58
445.809,71
474.516,51
505.071,82
537.594,66
572.211,72
609.057,86
648.276,62
690.020,77
148.900 158.488,47 168.693,94 179.556,56 191.118,66 203.425,27 216.524,33 230.466,87 245.307,21 261.103,15
52.498,62
44.316,50
35.111,61
24.756,11
13.106,18
11.082,98
11.082,98
11.082,98
11.082,98
11.082,98
25.913,36
25.913,36
25.913,36
25.913,36
25.913,36
25.913,36
25.913,36
25.913,36
25.913,36
25.913,36
238.395,36
239.801,31 240.801,89 241.309,01 241.221,17 229.338,63 242.437,69 256.380,23 271.220,57 287.016,52
261.995,36
155.105,71
23.266
38.776
93.063,42
264.920,97
179.038,28
26.856
44.760
107.422,97
267.539,07
205.007,83
30.751
51.252
123.004,70
269.767,87
233.207,50
34.981
58.302
139.924,50
271.512,56
263.850,65
39.578
65.963
158.310,39
261.580,56
308.256,03
46.238
77.064
184.953,62
276.755,76
329.774,03
49.466
82.444
197.864,42
292.908,13
352.677,63
52.902
88.169
211.606,58
310.100,59
377.056,05
56.558
94.264
226.233,63
328.400,11
403.004,26
60.451
100.751
241.802,56
ANEXO - G
Costo de Capital Promedio Ponderado (WACC)
rm - rf
rf
Beta apalancado Campia
re
9,00%
4,25%
1,33
16,21%
419.988,98
699.982
25%
279.992,65
1,034
1,11
0,63
1,33
rd
(1-t)
D
D + PN
re
PN
CAPM (WACC)
12,50%
0,75
419.988,98
699.981,63
16,21%
279.992,65
12,11%
Crecimiento
Inflacin acumulada
Tasa de crecimiento
4,25%
2,10%
6,44%
ANEXO - H
INGRESOS
Paquete "Campia Full Day"
Paquete "Campia Weekend"
Paquete "Campia Full Adventure"
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Costos de Construccin
Terreno
Portn de Ingreso
Hall de Ingreso
Cabaas Simples
Cabaas Dobles
Restaurante
Piscina
Vestidores
Juegos para Nios
Bar/Karaoke
Laguna
Senderos
Area Verde
Zona de Parqueo (100 plazas)
Caballerizas
Canchas Mltiples
Cuarto de Equipos
Casetas de Guardiana (2)
Sistema elctrico
Sistema sanitario inc. laguna de oxidacion
Sistema Bombeo
Imprevistos
TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCION
GASTOS
Dotacin General
Gastos de Constitucin
TOTAL GASTOS
TOTAL GASTOS DE CONSTRUCCION
Inversin Inicial
TOTAL GASTOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
VAN
TIR
TMAR
8
169.390,45
161.510,92
148.216,64
479.118,02
8
9
172.778,26
164.741,14
151.180,98
488.700,38
9
10
176.233,83
168.035,96
154.204,60
498.474,39
10
460.513,28
469.723,55
479.118,02
488.700,38
498.474,39
97.815,00
55.414,88
-153.229,88
-699.981,63
0,00
-699.981,63
7
166.069,07
158.344,04
145.310,44
469.723,55
7
120.000,00
9.600,00
5.250,00
69.647,50
115.277,50
26.600,00
18.900,00
3.740,00
2.400,00
5.500,00
20.000,00
3.500,00
80,00
60.000,00
4.400,00
10.560,00
720,00
300,00
20.000,00
18.000,00
19.000,00
13.276,75
-546.751,75
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
Costos Directos de Operacin
Costos Indirectos de Operacin
Gastos administrativos
Gastos financieros
Gastos de Amortizacin
Gastos de Depreciacin
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
6
162.812,81
155.239,26
142.461,21
460.513,28
6
419.988,98
417.101,07
425.443,09
433.951,95
442.630,99
451.483,61
18.000,00
5.600,00
148.900,40
52.498,62
11.082,98
25.913,36
261.995,36
19.159,07
5.960,60
158.488,47
44.316,50
11.082,98
25.913,36
264.920,97
20.392,77
6.344,42
168.693,94
35.111,61
11.082,98
25.913,36
267.539,07
21.705,91
6.752,95
179.556,56
24.756,11
11.082,98
25.913,36
269.767,87
23.103,60
7.187,79
191.118,66
13.106,18
11.082,98
25.913,36
271.512,56
24.591,30
7.650,63
203.425,27
26.174,80
8.143,27
216.524,33
27.860,26
8.667,64
230.466,87
29.654,25
9.225,77
245.307,21
31.563,76
9.819,84
261.103,15
25.913,36
261.580,56
25.913,36
276.755,76
25.913,36
292.908,13
25.913,36
310.100,59
25.913,36
328.400,11
261.995,36
155.105,71
264.920,97
160.522,12
267.539,07
166.412,88
269.767,87
172.863,12
271.512,56
179.971,04
261.580,56
198.932,72
276.755,76
192.967,79
292.908,13
186.209,89
310.100,59
178.599,79
328.400,11
170.074,27
23.266
38.776
24.078
40.131
24.962
41.603
25.929
43.216
26.996
44.993
93.063,42
11.082,98
25.913,36
65.456,98
64.602,78
96.313,27
11.082,98
25.913,36
73.639,10
59.670,51
99.847,73
11.082,98
25.913,36
82.843,99
54.000,08
103.717,87
11.082,98
25.913,36
93.199,49
47.514,72
107.982,63
11.082,98
25.913,36
104.849,42
40.129,54
64.602,78
59.670,51
54.000,08
47.514,72
40.129,54
1,25345775
0,02284769
29.840
49.733
119.359,63
28.945
48.242
115.780,67
27.931
46.552
111.725,93
26.790
44.650
107.159,87
25.511
42.519
102.044,56
25.913,36
25.913,36
25.913,36
25.913,36
25.913,36
145.273,00
141.694,04
137.639,30
133.073,24
127.957,93
145.273,00
141.694,04
137.639,30
133.073,24
148.671,75
276.629,68
-279.992,65
-279.992,65
$243.977,05
25,77%
12,11%
Relacion costos/ventas
Punto equil en dolares
(debo facturar al a;o )
facturacion por mes
0,05658101
252693
21058
Crecimiento
Inflacin acumulada
Tasa de crecimiento
4,25%
2,10%
6,44%
variacion ingresos
variacion c. directos
variacion c. de const.
VAN
TIR
TMAR
$243.977,05
25,77%
12,11%
ANEXO - H
INGRESOS
Paquete "Campia Full Day"
Paquete "Campia Weekend"
Paquete "Campia Full Adventure"
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Costos de Construccin
Terreno
Portn de Ingreso
Hall de Ingreso
Cabaas Simples
Cabaas Dobles
Restaurante
Piscina
Vestidores
Juegos para Nios
Bar/Karaoke
Laguna
Senderos
Area Verde
Zona de Parqueo (100 plazas)
Caballerizas
Canchas Mltiples
Cuarto de Equipos
Casetas de Guardiana (2)
Sistema elctrico
Sistema sanitario inc. laguna de oxidacion
Sistema Bombeo
Imprevistos
TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCION
GASTOS
Dotacin General
Gastos de Constitucin
TOTAL GASTOS
TOTAL GASTOS DE CONSTRUCCION
Inversin Inicial
TOTAL GASTOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
VAN
TIR
TMAR
6
162.812,81
155.239,26
142.461,21
460.513,28
6
7
166.069,07
158.344,04
145.310,44
469.723,55
7
8
169.390,45
161.510,92
148.216,64
479.118,02
8
9
172.778,26
164.741,14
151.180,98
488.700,38
9
10
176.233,83
168.035,96
154.204,60
498.474,39
10
417.101,07
425.443,09
433.951,95
442.630,99
451.483,61
460.513,28
469.723,55
479.118,02
488.700,38
498.474,39
18.000,00
5.600,00
148.900,40
52.498,62
11.082,98
25.913,36
261.995,36
19.159,07
5.960,60
158.488,47
44.316,50
11.082,98
25.913,36
264.920,97
20.392,77
6.344,42
168.693,94
35.111,61
11.082,98
25.913,36
267.539,07
21.705,91
6.752,95
179.556,56
24.756,11
11.082,98
25.913,36
269.767,87
23.103,60
7.187,79
191.118,66
13.106,18
11.082,98
25.913,36
271.512,56
24.591,30
7.650,63
203.425,27
26.174,80
8.143,27
216.524,33
27.860,26
8.667,64
230.466,87
29.654,25
9.225,77
245.307,21
31.563,76
9.819,84
261.103,15
25.913,36
261.580,56
25.913,36
276.755,76
25.913,36
292.908,13
25.913,36
310.100,59
25.913,36
328.400,11
261.995,36
155.105,71
264.920,97
160.522,12
267.539,07
166.412,88
269.767,87
172.863,12
271.512,56
179.971,04
261.580,56
198.932,72
276.755,76
192.967,79
292.908,13
186.209,89
310.100,59
178.599,79
328.400,11
170.074,27
97.815,00
55.414,88
-153.229,88
-699.981,63
0,00
-699.981,63
5
159.620,41
152.195,35
139.667,85
451.483,61
5
120.000,00
9.600,00
5.250,00
69.647,50
115.277,50
26.600,00
18.900,00
3.740,00
2.400,00
5.500,00
20.000,00
3.500,00
80,00
60.000,00
4.400,00
10.560,00
720,00
300,00
20.000,00
18.000,00
19.000,00
13.276,75
-546.751,75
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
Costos Directos de Operacin
Costos Indirectos de Operacin
Gastos administrativos
Gastos financieros
Gastos de Amortizacin
Gastos de Depreciacin
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
419.988,98
23.266
38.776
24.078
40.131
24.962
41.603
25.929
43.216
26.996
44.993
93.063,42
11.082,98
25.913,36
65.456,98
64.602,78
96.313,27
11.082,98
25.913,36
73.639,10
59.670,51
99.847,73
11.082,98
25.913,36
82.843,99
54.000,08
103.717,87
11.082,98
25.913,36
93.199,49
47.514,72
107.982,63
11.082,98
25.913,36
104.849,42
40.129,54
64.602,78
59.670,51
54.000,08
47.514,72
40.129,54
1,25345775
0,02284769
29.840
49.733
119.359,63
28.945
48.242
115.780,67
27.931
46.552
111.725,93
26.790
44.650
107.159,87
25.511
42.519
102.044,56
25.913,36
25.913,36
25.913,36
25.913,36
25.913,36
145.273,00
141.694,04
137.639,30
133.073,24
127.957,93
145.273,00
141.694,04
137.639,30
133.073,24
148.671,75
276.629,68
-279.992,65
-279.992,65
$243.977,05
25,77%
12,11%
Relacion costos/ventas
Punto equil en dolares
(debo facturar al a;o )
facturacion por mes
0,05658101
252693
21058
Resumen de escenario
Valores actuales:
15%,-15%
10%,-10%
Celdas cambiantes:
$G$6
15%
15%
10%
$G$4
-15%
-15%
-10%
Celdas de resultado:
$J$4
-$65.057,19
-$65.057,19
$37.954,22
$J$5
9,01%
9,01%
14,00%
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se cre el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.
VAR. INGRESOS
VAR. COST. CONST.
VAN
TIR
-15%
15%
-65.057,19
9,01%
-10%
10%
37.954,22
14,00%
0%
0%
243.977,05
25,77%
0%
0%
-10%
10%
-15%
15%
$243.977,05
25,77%
las celdas cambiantes
Las celdas cambiantes de
$449.999,87
41,95%
$553.011,28
53,14%
10%
-10%
449.999,87
41,95%
15%
-15%
553.011,28
53,14%
Resumen de escenario
Valores actuales:
15%
10%
Celdas cambiantes:
$G$4
-15%
15%
10%
0%
Celdas de resultado:
$J$4
$16.955,58
$470.998,52
$395.324,70
$243.977,05
$J$5
13,06%
38,48%
34,23%
25,77%
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se cre el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.
VAR INGRESOS
VAN
TIR
15%
470.998,52
38,48%
10%
395.324,70
34,23%
0%
243.977,05
25,77%
-10%
92.629,40
17,32%
-10%
-15%
-10%
-15%
$92.629,40
17,32%
$16.955,58
13,06%
-15%
16.955,58
13,06%
Resumen de escenario
Valores actuales:
15%
10%
Celdas cambiantes:
$G$6
0,15
0,1
0
Celdas de resultado:
$J$4
$325.989,81
$161.964,29
$189.301,87
$243.977,05
$J$5
25,77%
19,64%
21,42%
25,77%
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se cre el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.
15%
161.964,29
19,64%
10%
189.301,87
21,42%
0%
243.977,05
25,77%
-10%
298.652,22
31,72%
-10%
-15%
-0,1
-0,15
$298.652,22
31,72%
$325.989,81
35,69%
-15%
325.989,81
35,69%
Resumen de escenario
Valores actuales:
15%
10%
Celdas cambiantes:
$G$5
15%
15%
10%
0%
Celdas de resultado:
$J$4
$232.408,14
$232.408,14
$236.264,45
$243.977,05
$J$5
25,14%
25,14%
25,35%
25,77%
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se cre el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.
15%
232.408,14
25,14%
10%
236.264,45
25,35%
0%
243.977,05
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