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UNIDAD 4
DOCENTE:
M. EN ARQ. LUCILA GUADALUPE AGUILAR RIVERO
ELABORO:
CANCH KUMUL JOS AARN
CUXIM BACAB JAIME GASPAR
KUMUL CHIMAL MIGUEL NGEL
MUKUL CAAMAL GERARDO IVN
OSORIO LEN ERWIN
INGENIERA CIVIL 8 A
NDICE DE TABLAS.
Tabla 1 Activos fijos. ........................................................................................................................... 4
Tabla 2 Propiedades de la empresa. ............................................................................................... 5
Tabla 3 Activos intangibles. .............................................................................................................. 5
Tabla 4 Capital de trabajo. ................................................................................................................. 6
Tabla 5 Inversin total. ....................................................................................................................... 6
Tabla 6 Aportacin de los socios. ................................................................................................... 7
Tabla 7 Banco BANCOLDEX. ........................................................................................................ 8
Tabla 8 Nacional Financiera Banca de Desarrollo. ..................................................................... 9
Tabla 9 Estados financieros............................................................................................................ 11
Tabla 10 Balance General. ............................................................................................................... 12
Objetivo
Ser una empresa que ofrezca servicios de calidad a sus clientes, con los estndares
especificados y que cumplan las expectativas.
En este punto hacemos una lista de todos los activos fijos (elementos tangibles necesarios
para el funcionamiento del negocio que no estarn para la venta) que se van a requerir:
Tabla 1 Activos fijos.
Activos fijos
No.
Nombre
Cantidad
Costo
Total
Muebles
1 Escritorio
2 $
3,874.75
7,749.50
2 Sillas ejecutiva
2 $
1,730.95
3,461.90
3 Sillas
4 $
473.70
1,894.80
4 Mesas
2 $
1,318.21
2,636.42
5 Estantes
2 $
5,507.24
11,014.48
6 Computadoras
3 $
7,999.00
23,997.00
7 Impresoras
2 $
1,199.00
2,398.00
Maquinaria y equipo
1 Revolvedora
1 $
2,299.00
2,299.00
2 Taladro
1 $
2,179.00
2,179.00
3 Esmeril
1 $
2,949.00
2,949.00
4 Cortadora
1 $
200.00
200.00
4
1 $
72.00
72.00
6 Pico
1 $
279.00
279.00
2 $
120,000.00
$ 240,000.00
2 Automvil
1 $
180,000.00
$ 180,000.00
Terrenos y edificios
1 Local
1 $
100,000.00
$ 100,000.00
2 Instalaciones
1 $
25,000.00
25,000.00
3 Pintura
2 $
1,000.00
2,000.00
$ 608,130.10
TOTAL
En el siguiente punto hacemos una lista de todos los activos intangibles (Elementos
intangibles necesarios para el funcionamiento del negocio) que se van requerir, con sus
respectivos costos estimados.
Tabla 3 Activos intangibles.
Activos intangibles
No.
Nombre
Cantidad
Costo
Total
1 Diseo de proyectos
6 $
200.00 $
1,200.00
2 Encuesta
2 $
100.00 $
200.00
3 Costo de legalizacin
1 $
20,000.00
20,000.00
4 Uso de suelo
1 $
3,060.00
3,060.00
5 Publicidad
6 $
1,000.00
6,000.00
1 $
20,000.00
20,000.00
50,460.00
Total
Nombre
Cantidad
Costo
Total
1 Agua
6 $
150.00
900.00
2 Electricidad
6 $
250.00
1,500.00
3 Telfono e internet
12 $
700.00
8,400.00
12 $
800.00
9,600.00
5 Seguros
12 $
3,000.00
36,000.00
6 tiles de bodega
12 $
600.00
7,200.00
7 Imprevistos
12 $
3,000.00
36,000.00
12 $
3,200.00
38,400.00
9 Combustibles
12 $
2,500.00
30,000.00
$
$
168,000.00
38,400.00
Total
12
Costo total
Inversin fija
608,130.10
Activos intangibles
50,460.00
Capital de trabajo
168,000.00
Total
826,590.10
intangibles y el capital de trabajo para ello la empresa requiere un capital de la cual pueda
cubrir los gastos antes mencionados.
El capital con la que cuenta la empresa es la pequea aportacin de los socios para empezar
con los trmites legales para la creacin de la empresa.
Adems de la pequea aportacin la empresa requiere una inversin con la que se puedan
cubrir los gastos y para ello se harn prstamos bancarios de las cuales se presentan el tema
de financiamiento del proyecto.
Aporte en pesos
$ 3,000.00
$ 2,500.00
$ 5,000.00
$ 2,000.00
$ 4,000.00
Total de aporte
$ 16,500.00
Abono a
capital
Valor intereses
Valor cuota
Saldo (capital)
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 850.000,00
$ 0,00
$ 8.511,11
$ 8.511,11
$ 850.000,00
$ 0,00
$ 8.511,11
$ 8.511,11
$ 850.000,00
$ 0,00
$ 8.511,11
$ 8.511,11
$ 850.000,00
$ 0,00
$ 8.511,11
$ 8.511,11
$ 850.000,00
$ 0,00
$ 8.511,11
$ 8.511,11
$ 850.000,00
$ 0,00
$ 8.511,11
$ 8.511,11
$ 850.000,00
$ 28.333,33
$ 8.511,11
$ 36.844,44
$ 821.666,67
$ 28.333,33
$ 8.227,40
$ 36.560,74
$ 793.333,33
$ 28.333,33
$ 7.943,70
$ 36.277,03
$ 765.000,00
10
$ 28.333,33
$ 7.660,00
$ 35.993,33
$ 736.666,67
11
$ 28.333,33
$ 7.376,29
$ 35.709,63
$ 708.333,33
12
$ 28.333,33
$ 7.092,59
$ 35.425,92
$ 680.000,00
13
$ 28.333,33
$ 6.808,89
$ 35.142,22
$ 651.666,67
14
$ 28.333,33
$ 6.525,18
$ 34.858,52
$ 623.333,33
15
$ 28.333,33
$ 6.241,48
$ 34.574,81
$ 595.000,00
16
$ 28.333,33
$ 5.957,78
$ 34.291,11
$ 566.666,67
17
$ 28.333,33
$ 5.674,07
$ 34.007,41
$ 538.333,33
18
$ 28.333,33
$ 5.390,37
$ 33.723,70
$ 510.000,00
19
$ 28.333,33
$ 5.106,66
$ 33.440,00
$ 481.666,67
20
$ 28.333,33
$ 4.822,96
$ 33.156,29
$ 453.333,33
21
$ 28.333,33
$ 4.539,26
$ 32.872,59
$ 425.000,00
22
$ 28.333,33
$ 4.255,55
$ 32.588,89
$ 396.666,67
23
$ 28.333,33
$ 3.971,85
$ 32.305,18
$ 368.333,33
24
$ 28.333,33
$ 3.688,15
$ 32.021,48
$ 340.000,00
25
$ 28.333,33
$ 3.404,44
$ 31.737,78
$ 311.666,67
26
$ 28.333,33
$ 3.120,74
$ 31.454,07
$ 283.333,33
27
$ 28.333,33
$ 2.837,04
$ 31.170,37
$ 255.000,00
8
$ 28.333,33
$ 2.553,33
$ 30.886,67
$ 226.666,67
29
$ 28.333,33
$ 2.269,63
$ 30.602,96
$ 198.333,33
30
$ 28.333,33
$ 1.985,93
$ 30.319,26
$ 170.000,00
31
$ 28.333,33
$ 1.702,22
$ 30.035,55
$ 141.666,67
32
$ 28.333,33
$ 1.418,52
$ 29.751,85
$ 113.333,33
33
$ 28.333,33
$ 1.134,81
$ 29.468,15
$ 85.000,00
34
$ 28.333,33
$ 851,11
$ 29.184,44
$ 56.666,67
35
$ 28.333,33
$ 567,41
$ 28.900,74
$ 28.333,33
36
$ 28.333,33
$ 283,70
$ 28.617,04
$ 0,00
TOTAL
$ 850.000,00
$ 182.988,82
$ 1,032,988.82
Sdo.
Pago
Capital
Capital
P. Int.
Monto de
Pago
Plazo.
Sdo.
Pago
Capital
No
1 $850,000.00
$19,521.36
$8,995.83 $28,517.19
30 $830,478.64
1 $830,478.64
$19,727.96
$8,789.23 $28,517.19
30 $810,750.69
1 $810,750.69
$19,936.74
$8,580.44 $28,517.19
30 $790,813.94
1 $790,813.94
$20,147.74
$8,369.45 $28,517.19
30 $770,666.20
1 $770,666.20
$20,360.97
$8,156.22 $28,517.19
30 $750,305.23
1 $750,305.23
$20,576.46
$7,940.73 $28,517.19
30 $729,728.77
1 $729,728.77
$20,794.23
$7,722.96 $28,517.19
30 $708,934.54
1 $708,934.54
$21,014.30
$7,502.89 $28,517.19
30 $687,920.24
1 $687,920.24
$21,236.70
$7,280.49 $28,517.19
30 $666,683.54
1 $666,683.54
$21,461.46
$7,055.73 $28,517.19
30 $645,222.09
10
1 $645,222.09
$21,688.59
$6,828.60 $28,517.19
30 $623,533.50
11
1 $623,533.50
$21,918.13
$6,599.06 $28,517.19
30 $601,615.37
12
9
$22,150.09
$6,367.10 $28,517.19
30 $579,465.28
13
2 $579,465.28
$22,384.52
$6,132.67 $28,517.19
30 $557,080.76
14
2 $557,080.76
$22,621.42
$5,895.77 $28,517.19
30 $534,459.34
15
2 $534,459.34
$22,860.83
$5,656.36 $28,517.19
30 $511,598.51
16
2 $511,598.51
$23,102.77
$5,414.42 $28,517.19
30 $488,495.74
17
2 $488,495.74
$23,347.28
$5,169.91 $28,517.19
30 $465,148.46
18
2 $465,148.46
$23,594.37
$4,922.82 $28,517.19
30 $441,554.10
19
2 $441,554.10
$23,844.08
$4,673.11 $28,517.19
30 $417,710.02
20
2 $417,710.02
$24,096.43
$4,420.76 $28,517.19
30 $393,613.59
21
2 $393,613.59
$24,351.45
$4,165.74 $28,517.19
30 $369,262.15
22
2 $369,262.15
$24,609.17
$3,908.02 $28,517.19
30 $344,652.98
23
2 $344,652.98
$24,869.61
$3,647.58 $28,517.19
30 $319,783.37
24
3 $319,783.37
$25,132.82
$3,384.37 $28,517.19
30 $294,650.56
25
3 $294,650.56
$25,398.80
$3,118.39 $28,517.19
30 $269,251.75
26
3 $269,251.75
$25,667.61
$2,849.58 $28,517.19
30 $243,584.14
27
3 $243,584.14
$25,939.26
$2,577.93 $28,517.19
30 $217,644.88
28
3 $217,644.88
$26,213.78
$2,303.41 $28,517.19
30 $191,431.10
29
3 $191,431.10
$26,491.21
$2,025.98 $28,517.19
30 $164,939.89
30
3 $164,939.89
$26,771.58
$1,745.61 $28,517.19
30 $138,168.32
31
3 $138,168.32
$27,054.91
$1,462.28 $28,517.19
30 $111,113.41
32
3 $111,113.41
$27,341.24
$1,175.95 $28,517.19
30
$83,772.17
33
$83,772.17
$27,630.60
$886.59 $28,517.19
30
$56,141.57
34
$56,141.57
$27,923.02
$594.16 $28,517.19
30
$28,218.54
35
$28,218.54
$28,218.54
$298.65 $28,517.19
30
$0.00
36
TOTAL
$850,000.03 $176,618.79
10
300,000.00
200,000.00
40,000.00
540,000.00
100.00
866,500.00
0.00
608,130.00
-112.62
80,000.00
0.00
9,000.00
-1.67
549,000.00
101.67
50,460.00
-9.34
3,000.00
-0.56
UTILIDAD BRUTA
11
602,460.00
OPERATIVA
(-) GASTOS FINANCIEROS
111.57
28,517.00
(-) DEPRECIACION
9,000.00
0.00
23,000.00
-4.26
168,000.00
-31.11
10,000.00
-1.85
840,977.00
155.74
252,293.10
-46.72
588,683.90
100.00
Del cual se obtuvo una utilidad de $588,683.90 pesos para el primer ao que servir para
seguir con el funcionamiento de la empresa para el siguiente ao.
Tabla 10 Balance General.
CONSTRUCTORA MEGGA S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2015 y 2016
(Expresado en pesos)
ACTIVO
Totales
PASIVO Y
Totales
PATRIMONIO
1
ACTIVO CORRIENTE
1
PASIVO CORRIENTE
Caja/Bancos
16,500.00
Inversiones
20,000.00
Financieras
Clientes (Cuentas por
Cobrar Comerciales)
0.00
0.00
25,000.00
3.31
5,000.00
0.66
Pagar Comerciales)
5,000.00
12
4,000.00
20,000.00
2.65
5,000.00
60,000.00
7.95
40,000.00
5.30
30,000.00
3.97
180,000.00
23.84
28,517.00
3.78
2,000.00
0.26
9,000.00
30,000.00
3.97
50,540.00
5,000.00
0.66
partes relacionadas
Otras Cuentas por
Cobrar
Existencias
pagar
41,000.00
(Mercaderias)
diversas
(Producos
Terminados)
Gastos Diferidos
3,000.00
Suministros Diversos
50,000.00
5.54
0.00
0.00
Materias Primas
55,000.00
6.09
50,000.00
6.09
Otros Activos
20,000.00
2.21
TOT ACTIVO
269,500.00
Crdito Fiscal
Anticipado
CORRIENTE
CORRIENTE
ACTIVO NO
PASIVO NO
CORRIENTE
CORRIENTE
45,000.00
Cobrar
Inmuebles Maquinaria
608,130.00
y Equipos (neto)
(-) Depreciacin y
Amort. Acumul.
Activos Intangibles
(neto)
Tiempo de Servicio
(CTS)
13
40,000.00
TOTAL ACTIVO NO
633,590.00
CORRIENTE
4.43
70.16 TOTAL PASIVO NO
65,517.00
8.68
Capital Social
86,650.00
11.47
Capital adicional
359,000.00
47.54
4,000.00
0.53
20,000.00
2.65
Reservas Legales
40,000.00
5.30
TOTAL
509,650.00
67.49
755,167.00
100.00
CORRIENTE
PATRIMONIO
Resultados
Acumulados
Resultados del
Periodo
PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO
903,090.00
PATRIMONIO
En el balance general se obtuvo un activo de $903,090.00 pesos, y un pasivo de
$755,177.00 pesos para obtener un capital contable de $147,913.00 pesos que se obtuvo
con la diferencia del activo entre el pasivo. Esta cantidad nos servir para saldar cuentas
futuras para los prximos aos o para la reinversin en la empresa.
14
15