PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - EPE

TRABAJO DE LABORATORIO II
CASO: DON PESCAO Y SU RICO BACALAO
Epifanio Ruiz, ms conocido como Don Pescao es un pescador artesanal de la zona
centro-norte del PERU puntualmentre de la playa La Gramita en Casma.

Don Pescao vende pescado fresco principalmente bacalao que pesca semi
artesanalmente en el mar de su caleta. Adicionalmente, desea incursionar en la
preparacin de pescado en ceviche o varios platos a pedido de sus clientes que pueden
ser campistas, viajeros o huspedes de un hotel cercano.
Dado que en su caleta no hay energa elctrica Don Pescao usa una tcnica de secado
ahumado con unas hierbas especiales que le da un sabor nico.
Con el xito que tiene, est evaluando ampliar su lnea de negocio tambin al turismo
combinndolo con la enseanza de preparacin de platos especiales para sus
comensales, es decir, que ellos mismos preparen sus platos y tambin les ofrezca una
semana de turismo vivencial y de aventura en la caleta.
LINEA DE NEGOCIO
UNIDAD DE MEDIDA
VENTA
DE
PESCADO Kilogramo
FRESCO
PREPARACION DE PLATOS Preparacin del plato
A LA CARTA
TURISMO VIVENCIAL

Paquete de una semana

SITUACION
Negocio actual
Inicio a partir del
segundo ao de la
inversin
Inicio a partir del
tercer ao de la
inversin

Don Pescao quiere hacer una evaluacin financiera y prospectiva del proyecto,
analizando bien las variables que influyen en el proyecto y los escenarios que podran
ocurrir. Para lo cual, ha encargado a un amigo para que le haga el estudio.

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - EPE

ESCENARIOS

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - EPE

ESCENARIOS
ESCENARIO OPTIMISTA

Crecimiento del Producto Bruto Interno a una

tasa entre 6 y 6.8% principalmente por las
inversiones mineras y recuperacin de algunos
mercados externos. La tasa de inflacin anual
se mantendr entre 2.5 y 3.0% de acuerdo a
las metas del BCR.
La temperatura del mar se mantendr entre
18 y 19.5C, ideal para captura de bacalao y
especies de corrientes fras
El turismo interno crecer entre 5.5 y 7%, por
mejoramiento de carreteras, y ofertas de
operadores y por turismo de emprendimiento.
El crecimiento de personas que realicen
camping a las playas de casma ser entre 10
a 15% anual
El limn tendr un crecimiento moderado y
estable de precios entre 2 y 5%. El resto de
ingredientes para los platos de pescado como
el aj, camote cebolla, etc. tendr tambin una
variacin moderada entre 4 y 6.5%
El estado de la red vial del pas tendr un
rating entre 7 y 8 debido a inversiones de los
concesionarios y planes de infraestructura del
MITRAN
Las playas estn siendo cuidadas y el ndice
de saneamiento se sita entre 70 y 80.
La cantidad de asaltos y atentados en la
regin bajar entre 10 y 12% lo cual har que
el ndice de temor se site entre 40 y 45.

ESCENARIO MEDIO

Crecimiento del Producto Bruto Interno a

una tasa entre 4.5 y 5.2% principalmente
por la baja del crecimiento Chino y baja de
la tasa de inversin privada. La tasa de
inflacin anual se mantendr entre 3.0 y
3.7% variando las metas del BCR.
La temperatura del mar podr estar entre
19.5 y 21C, podra dar seales de
fenmeno del nio.
El turismo interno crecer entre 4 y 5.5%,
por falta de ofertas y moderado crecimiento
el PBI. El crecimiento de personas que
realicen camping a las playas de casma
ser entre 8 a 10% anual
El limn tendr un crecimiento medio de
precios entre 5.5 y 6.7% por demanda
externa. El resto de ingredientes para los
platos de pescado como el aj, camote
cebolla, etc. tendr una variacin mayor
entre 6.6 y 7.5%
El estado de la red vial del pas tendr un
rating entre 5.5 y 7 debido a falta de
inversiones por los concesionarios y a la
poltica restrictiva del MITRAN
Las playas lucen algo descuidadas y el
ndice de saneamiento se sita entre 55 y
65.
La cantidad de asaltos y atentados en la
regin bajar entre 5 y 8% lo cual har que
el ndice de temor se site entre 55 y 68.

ESCENARIO PESIMISTA

Crecimiento del Producto Bruto Interno a

una tasa entre 3 y 4.2% debido a la
situacin mundial y cada de precios de
commodities. La tasa de inflacin anual se
sita entre 3.8 y 4.8% por alza de precios
mundiales.
La temperatura del mar se mantendr
entre 22 y 23C, lo que avisora un
fenmeno del nio y ahuyenta las
especies de agua fra
El turismo interno crecer entre 2.7 y
3.9%, por cada de ingresos y suspensin
de feriados. El crecimiento de personas
que realicen camping a las playas de
Casma ser entre 6.0 a 7.0% anual
El limn tendr un crecimiento alto entre
6.7 a 9% por el fenmeno del nio y
demanda externa. El resto de ingredientes
para los platos de pescado como el aj,
camote cebolla, etc. tendr tambin una
variacin mayor entre 8 a 10.0%
El estado de la red vial del pas tendr un
rating entre 4 y 5 debido al deterioro por
lluvias y a restricciones de inversin
Las playas lucen muy descuidadas, con un
ndice de saneamiento entre 35 y 47
La cantidad de asaltos y atentados en la
regin aumenta entre 5 y 6% lo cual har
que el ndice de temor se site entre 77 y
89.

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Las variables que influyen en la demanda de pescado fresco es:

VARIABLE
DESCRIPCION
CRECIMIENTO
DEL Variacin del PBI respecto
PRODUCTO
BRUTO al ao anterior
INTERNO (PBI)
VARIACIN DEL CLIMA Incremento
de
la
(VCL)
temperatura del mar

CORRELACION
Positiva, a mayor tasa
mayor venta de pescado

Negativa,
a
mayor
temperatura
del
mar,
disminuye la captura de
bacalao y Lenguado
CRECIMIENTO
DEL Variacin del flujo de Positiva, a mayor flujo
TURISMO
NACIONAL turistas hacia el Peru mayor venta de pescado
(CTN)
respecto al ao anterior
TASA DE INFLACION EN Tasa de inflacin anual Negativa, a mayor tasa
PERU (TIN)
nacional
menor venta de pescado
fresco

La ecuacin de demanda de pescado fresco (en Kg)

2,719+ 3696.50(PBI)+4521.40(CTN)-12.05(VCL)-470.25(TIN)
CORRELACION DE LAS VARIABLES DE DEMANDA DE PESCADO FRESCO
VARIABLE
CRECIMIENTO DEL
PRODUCTO
BRUTO INTERNO
(PBI)
VARIACIN
DEL
CLIMA (VCL)
CRECIMIENTO DEL
TURISMO
NACIONAL (CTN)
TASA
DE
INFLACION (TIN)

PBI

VCL

CTN
- 0.867

TIN
0.914

- 0.715

- 0.524

0.145
- 0.095

Las variables que influyen en la demanda de preparacin de platos a la carta

VARIABLE
DESCRIPCION
VARIACION DEL PRECIO Variacin del precio del
limn respecto al ao
DEL LIMON (VPL)
anterior
VARIACION DEL PRECIO Variacin promedio de otros
ingredientes (aj, camote,
DE OTROS INGRED. (VPI)
cebolla, ajo, arverjas)
VARIACION
DE
LA Variacin anual de la
CANTIDAD DE CAMPISTAS cantidad de personas que
visitan la caleta para hacer
A CASMA (VCA)
camping

CORRELACION
Negativa, a mayor variacin
menor
demanda
de
preparacin de platos
Negativa, a mayor variacin
menor
demanda
de
preparacin de platos
Positiva, a mayor cantidad
de
visitantes,
mayor
demanda
de
alim.
Preparados

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - EPE

La ecuacin de la proyeccin de demanda de preparacin de platos especiales (en

cantidad de platos)

8,020 +3,150(VCA)-799.524(VPL)-945.21(VPI).

CORRELACION DE LAS VARIABLES DE DEMANDA DE PREPARACIN DE

PLATOS ESPECIALES
VARIABLE

VPL

VPI

VARIACION DEL PRECIO

DEL LIMON (VPL)
VARIACION DEL PRECIO
DE OTROS INGRED. (VPI)
VARIACION
DE
LA
CANTIDAD DE CAMPISTAS
A CASMA (VCA)

VCA
0.105

0.005
0.025

Las variables que influyen en la demanda venta de paquetes tursticos.

VARIABLE
DESCRIPCION
ESTADO DE LA RED VIAL Estado de la carretera al
DEL PAIS (ERV)
norte (entre 0, el peor y 10
el mejor)
INDICE SANITARIO DE LAS Estado sanitario de las
PLAYAS DE CASMA (ISP)
playas de casma (10, el
peor y 100 el mejor)
VARIACION DEL INDICE DE Variacin porcentual de la
DELINCUENCIA
EN
LA cantidad de asaltos y
REGION ANCASH (VID)
atentados en Casma
INDICE DEL NIVEL DE Nivel de temor en los
TEMOR
DE
LOS ejecutivos (entre 20 y 80)
EJECUTIVOS DE EMPRESAS
PESQUERAS (INT)

CORRELACION
Positiva, a mejor estado de
la carretera, mayores ventas
Positiva, a mayor ndice,
mayores ventas
Negativa, una variacin
negativa implica mayores
ventas
Negativa, a mayor ndice de
temor menor venta de
paquetes tursticos

La ecuacin de la proyeccin de demanda de paquetes tursticos.

700.25 + 25.41(ERV)+3.35(ISP) - 7.25(INE)-952.10(VID)
VARIABLE
ESTADO DE LA RED
VIAL
DEL
PAIS
(ERV)
INDICE SANITARIO
DE LAS PLAYAS DE
CASMA(ISP)
VARIACION
DEL
INDICE
DE
DELINCUENCIA EN
LA
REGION
ANCASH(VID)
INDICE DEL NIVEL
DE ESTRS DE LOS
EJECUTIVOS
DE
EMPRESAS
PESQUERAS

ERV

ISP

VID
0.002

INT
0.799

-0.854

- 0.524

0.145

0.876

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - EPE

El precio de cada lnea de negocio vara de acuerdo al escenario :

Lnea
Pescado Frsco
Preparac. plato
Paquete turstico

Optimista
S/. 15.50 por Kg
S/. 10.00 por unidad
S/. 700.00 por pq

Medio
S/. 13.20 por Kg
S/. 8.50 por unidad
S/. 600.00 por pq

Pesimista
S/. 10.15 por Kg
S/. 6.90 por unidad
S/. 500.00 por pq

Los costos tienen el siguiente comportamiento de acuerdo al escenario :

Tipo
Costos fijos
Costos variables
Costos financieros
Tasa
impuesto
renta

Optimista
S/. 24,000
60% ingresos
14%
30%

Medio
S/. 24,000
68% ingresos
16%
34%

Pesimista
S/. 28,500
75% ingresos
18.5%
38%

La probabilidad de ocurrencia de cada escenario, segn expertos es de 20%, 30% y

50%, respectivamente para el primer ao. A partir del segundo ao, la probabilidad
vara a 25%, 38% y 37%.
El sustento es la posible ocurrencia del fenmeno del nio y la baja de la tasa de
crecimiento del PBI, sin embargo, el estado prev un shock de inversiones para obras
de prevencin a cambios climticos lo que dinamizar la economa.
Inversin
A efectos de llevar adelante su plan de crecimiento, Don Pescao prev lo siguiente :
Lnea
Congeladora
Grupo electrgeno
Acondicionamiento
local y albergues
Bote con ecosonda

Monto
$ 1,000
$ 2,000
de $ 3,500
$ 25,000

Modalidad
Compra
Compra
Servicio
Aporte de un socio1

El tipo de cambio a considerar es de S/. 2.99 y la inversin en la congeladora, grupo

electrgeno y el acondicionamiento del local se prev financiarlo con un prstamo por
$ 3,000 pagadero en 7 aos.
Su promedio actual de venta de bacalao y otros pescados es de 100 kg. al mes. La
venta de platos preparados era ocasional entre 20 y 25 platos al mes.

Tiene el 40% de las acciones de la sociedad. El socio solicita reparto de dividendos

proporcionales a su participacin

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - EPE

En los 3 rubros se prev un crecimiento de ventas de :

Lnea
Pescado Fresco
Preparac. plato
Paquete turstico

Optimista
10%
8%
14%

Medio
8%
6.5%
12.2%

Pesimista
5.9%
4.1%
7.25%

SE PIDE LO SIGUIENTE :

Calcule la TIR ponderada del proyecto y que comentarios hara respecto a lo

resultados.

Qu efectos encuentra en el VAN operativo y el financiero?

Comentarios acerca de la variables elegidas, como las clasificara? (V1, V2, V3)

Que otras variables recomendara ud. Analizar. Qu estrategias recomendara

emplear a Don Pescao?

METODOLOGIA

El trabajo es individual.

Se presentar en formato de hoja de clculo el da 21 de marzo de 2015 a

travs del campus virtual.

El trabajo se realizar en aula de laboratorio y vale como peso de laboratorio II

de la nota del curso.