PLANIFICACIN

Y CONTROL
DE GESTIN
EN BANCA
EDICIN V

Programa Experto
DEL 17 DE OCTUBRE DE 2014
AL 28 DE MARZO DE 2015

A UN CLICK DE TI
Posibilidad de seguir el
curso presencial a distancia.
Infrmate!

PLANIFICACIN
Y CONTROL
DE GESTIN
EN BANCA
EDICIN V

Programa Experto

INTRODUCCIN

DIRIGIDO A

El intenso proceso de transformacin del sector bancario espaol del

que ha resultado protagonista la fortaleza financiera (solvencia,
apalancamiento y liquidez) y de cambios en la regulacin exige un
proceso paralelo de fortalecimiento del capital humano responsable de
las alternativas de respuesta.

El programa va dirigido a profesionales:

De las reas de estudios, regulacin, planificacin financiera o
estratgica, control de gestin, gestin global de balance, relaciones
con inversores, etc. de las entidades de crdito que quieran ampliar
o actualizar sus conocimientos y habilidades o contrastar sus
propios modelos.
De otras reas de una entidad de crdito que estn interesados en
adquirir las destrezas necesarias para desarrollar su carrera
profesional en las reas de planificacin y control de gestin.
De empresas no financieras o Administraciones pblicas que
quieran profundizar en la comprensin del actual proceso de
transformacin del sector financiero espaol, al tiempo que exportar
las metodologas aplicadas en el sector bancario.

Plenamente convencidos de la necesidad de dotar al sector de nuevos

conocimientos as como herramientas analticas que permitan
enfrentarse con xito a este reto, Afi ha diseado el Programa Experto
en Planificacin y Control de Gestin en Banca que entrena a los
asistentes en las metodologas ms avanzadas de anlisis,
planificacin y control de gestin, con el fin de generar las habilidades
adecuadas para identificar las oportunidades del nuevo entorno y la
toma de nuevas decisiones. Todo ello encuadrado en el nuevo marco
regulatorio tras Basilea III, y su equivalente europeo la CRD IV, y la
Unin Bancaria Europea.
Esteban Snchez
Director Programa Experto en Planificacin y Control de Gestin en Banca
Socio Analistas Financieros Internacionales (Afi)

OBJETIVOS

METODOLOGA

En lnea con esta doble orientacin, se pretende que al finalizar el

curso los asistentes sean capaces de:
Plantear las consecuencias y efectos de una consolidacin y de los
modelos contables de los procesos de integracin.
Realizar diferentes anlisis econmicos, financieros y estratgicos de
una entidad y su comparativa frente a los principales competidores.
Optimizar la exposicin y gestin del riesgo de inters y de liquidez y
su estructura de financiacin segn normativa.
Definir la estructura de capital y medidas para fortalecer la solvencia
considerando las nuevas exigencias derivadas de la CRD IV y el
Reglamento 575/2013 del parlamento Europeo y del Consejo.
Identificar la rentabilidad econmico-financiera y riesgos de un
cliente, operacin o grupo de operaciones, actividades o negocios.
Definir la informacin de gestin relevante para realizar el
seguimiento tctico y estratgico de una entidad de crdito.
Realizar proyecciones de balance y cuenta de resultados en entornos
de elevada incertidumbre, as como valorar una entidad de crdito a
partir de sus proyecciones financieras como punto de partida de la
negociacin de una operacin de integracin.

El curso tiene un carcter eminentemente prctico. Partiendo de los

conocimientos tericos necesarios, la prctica se articular en torno a
la elaboracin sistemtica de ejercicios en el aula o prcticas:
Planteamiento y formulacin de la consolidacin: metodologa,
problemas identificados y resultados esperados.
Diagnstico financiero de entidades de referencia en el mercado
espaol, a partir de sus estados financieros y otros informes
pblicos.
Anlisis de la aportacin de valor de diferentes reas de negocio.
Valoracin del riesgo de inters y de liquidez en escenarios centrales
y de tensin.
Elaboracin del mapa estratgico y cuadro de mando para validar su
implantacin efectiva.
Elaboracin de proyecciones financieras y de capital en un
escenario central y en escenarios alternativos de tensin y
valoracin completa de una entidad.
El curso contar adicionalmente con sesiones magistrales
impartidas consultores de Afi en las que se reflexionar sobre los
principales retos econmicos, financieros y sectoriales para los
ejercicios 2013 y 2014.

OBTENCIN TITULO EXPERTO EN PLANIFICACIN Y CONTROL DE GESTIN EN BANCA

El ttulo de Experto en Planificacin y Control de Gestin Banca se otorgar a aquellos alumnos que, habiendo asistido, al menos, al 80% de las
sesiones, hayan realizado satisfactoriamente, al menos, el 80% de los ejercicios planteados. La obtencin de este ttulo dar derecho a la inscripcin en
el Club de Antiguos Alumnos de Afi Escuela de Finanzas Aplicadas.

PLANIFICACIN Y CONTROL
DE GESTIN EN BANCA

PROGRAMA
Experto

CONTABILIDAD Y CONSOLIDACIN BANCARIA

El marco contable y los estados financieros de las
entidades de crdito.
Consolidacin de estados financieros en la empresa bancaria.
Alternativas contables para los procesos de integracin, costes
de integracin y ajustes de fusin.

ANLISIS DEL ESTADOS FINANCIEROS EN

ENTIDADES DE CRDITO
Interrelacin entorno ciclo macroeconmico y bancario.
Aspectos regulatorios fundamentales en el anlisis bancario.
Anlisis del balance bancario: Implicaciones.
Anlisis de resultados y ratios clave de gestin.
Determinacin de sistemas de alerta.
Aspectos clave del rating crediticio.
Aspectos clave para un inversor en capital.
- Los recursos propios en la banca. Coeficiente de solvencia y
coeficiente de apalancamiento

El nuevo marco de gestin y control de la solvencia tras la CRD

IV y el Reglamento 575/2013 del parlamento Europeo y del
Consejo.
Riesgo de contraparte.
Optimizacin del capital y Pilar II. La EBA y las pruebas de
tensin.
El BCE: supervisor nico. Control interno y Pilar III.
Modelos para estimar la rentabilidad ajustada al riesgo.
Metodologas para determinar el pricing de la inversin crediticia
y los depsitos
Cuenta de resultados de gestin: criterios de elaboracin.
El mapa estratgico y el cuadro de mando: indicadores de
seguimiento estratgico y de gestin.

REGULACIN Y GESTIN DE LA SOLVENCIA

ANLISIS DE LA RENTABILIDAD
GESTIN DE LOS RIESGOS DE BALANCE (ALM)
MODELIZACIN Y VALORACIN DE ENTIDADES DE
CRDITO
Modelizacin de los estados financieros y ratios de gestin en
banca
Fundamentos de valoracin de empresas.
Metodologas especficas de valoracin de entidades de crdito.
Introduccin a la gestin de balance y de los riesgos financieros.
Financiacin mayorista y procesos de titulizacin.
Valoracin y gestin del riesgo de inters.
Valoracin y gestin del riesgo de liquidez.
El nuevo marco de gestin y control de la liquidez en Basilea III.

DIRECCIN Y PROFESORADO
Esteban Snchez (Director)
Socio Analistas Financieros Internacionales (Afi)
Director rea de Banca y Seguros
Mster en Anlisis Financiero por el Centro Carlos V UAM

Oscar Ibez
Responsable de Consultora en Financiacin Mayorista de Analistas
Financieros Internacionales (Afi)
Mster por el CEMFI (Banco de Espaa)

ngel Berges
Consejero Delegado de Analistas Financieros Internacionales (Afi)
Catedrtico de Economa Financiera y Contabilidad de la UAM
Ph. D. en Management por Purdue University

Mara Lpez
Responsable de Consultora en Sistemas de Gestin del rea de Banca
de Analistas Financieros Internacionales (Afi)
Mster en Banca y Finanzas, Afi Escuela de Finanzas Aplicadas.

Francisco Jos Valero

Socio de Analistas Financieros Internacionales (Afi)
Director de Estudios y Regulacin
Catedrtico de Economa Financiera y Contabilidad de la UAM

Itziar Sola
Responsable de Consultora en el rea de Banca de Analistas
Financieros Internacionales (Afi)
Mster en Banca y Finanzas, Afi Escuela de Finanzas Aplicadas.

Paula Papp
Socio del rea de Banca de Analistas Financieros Internacionales (Afi)
Director rea de Modelizacin y Valoracin
Mster por el CEMFI (Banco de Espaa)

Ignacio Blasco
Consultor Senior rea de Contabilidad de Analistas Financieros
Internacionales (Afi)
Mster en Banca y Finanzas por Afi Escuela de Finanzas Aplicadas

Sergio Gonzlez
Consultor Senior rea de Banca de Analistas Financieros
Internacionales (Afi)
Mster en Banca y Finanzas por Afi Escuela de Finanzas Aplicadas

Lorena Surez
Riesgos Estructurales / Liquidez
Global Risk Management, BBVA

DURACIN, FECHAS
Y LUGAR DE
CELEBRACIN

INSCRIPCIONES
El importe de la inscripcin es de 4.700 euros. Para clientes
de Afi Analistas Financieros Internacionales el coste sera de
4.250 .

Con una duracin de 120 horas lectivas el curso se desarrollar en

El pago deber hacerse efectivo 15 das antes del comienzo

Afi Escuela de Finanzas Aplicadas (C/ Espaoleto, 19. 28010

del curso. El precio incluye las clases, documentacin y cafs.

Madrid) desde el 17 de octubre de 2014 al 28 de marzo de 2015.

Octubre: 17, 18, 24 y 25
Noviembre: 7, 8, 21, 22, 28 y 29
Diciembre:12 y 13
Enero: 16, 17, 23, 24, 30 y 31
Febrero: 13, 14, 20, 21, 27 y 28
Marzo: 6, 7, 20, 21, 27 y 28
Con el siguiente horario:
viernes de 16:00 h. a 20:00 h.

A la finalizacin del programa se entregar el certificado de

asistencia al Programa Experto en Planificacin y control de
gestin en banca.
El importe del curso es deducible de las cuotas de la
Seguridad Social, a travs de la FTFE (antiguo FORCEM),
segn Orden TAS 2307/2007 de 27 de julio.

sbados de 9:30 h. a 13:30 h.

FORMACIN A MEDIDA
Afi Escuela de Finanzas Aplicadas disea y desarrolla acciones
formativas a medida adaptadas a las necesidades de su

Los alumnos tendrn acceso a nuestro Campus Virtual,en el

empresa. Pdanos informacin en el telfono 91 520 01 80.

que se tendr acceso a toda la documentacin del curso,

www.efa.afi.es

Desde nuestra pgina web podr acceder a informacin sobre

nuestra oferta formativa por reas de conocimiento.
Registrndose como usuario de la pgina recibir informacin
personalizada en funcin de su perfil y preferencias.

actividades, calendario para un mejor seguimiento del

programa, as como herramientas de comunicacin sincrnica
y asincrnica (correo electrnico, foros, etc.).

BOLETN DE INSCRIPCIN
FORMALIZACIN
DE LA INSCRIPCIN
Plazas limitadas. Para poder inscribirse a nuestro programa
deber enviar a Afi Escuela de Finanzas Aplicadas el boletn de
inscripcin debidamente cumplimentado por correo electrnico a
efa@afi.es, por fax al 91 520 01 49, atravs de nuestra web
www.efa.afi.es o por correo postal.
Una vez recibido el boletn la Escuela formalizar la inscripcin
(sujeta a disponibilidad de plaza) enviando un correo electrnico
de confirmacin a la direccin de e-mail que figure en el boletn
de inscripcin de inicindose los trmites de facturacin.
Antes del comienzo del curso deber enviarse copia de la
transferencia bancaria o taln nominativo acreditativo de haber
abonado el importe de la matrcula.

CANCELACIONES
Las cancelaciones debern comunicarse por escrito a la direccin
de e-mail efa@afi.es o al fax 91 520 01 49 y darn derecho a la
devolucin del 100% del importe de la matrcula siempre que se
comunique con al menos siete das hbiles de antelacin a la
fecha de inicio del curso. La sustitucin de la persona inscrita por
otra de la misma empresa podr efectuarse hasta el da anterior
al del inicio del curso.
Afi Escuela de Finanzas Aplicadas se reserva el derecho a
cancelar el curso si el nmero de inscripciones es inferior a 12.
Dicha cancelacin dar derecho a la devolucin de la matrcula
exclusivamente. El nmero mximo de alumnos en este curso
ser de 30. El seguimiento de ste curso no conduce a la
obtencin de un ttulo con validez oficial. Los ponentes podran
variar por causa de fuerza mayor.

DATOS DEL INSCRITO

DATOS DE LA FACTURA

D./D ....................................................................................

Empresa ..............................................................................

Dpto. ...................................................................................

Attn. ....................................................................................

Cargo ..................................................................................

Dpto. ...................................................................................

Entidad ................................................................................

Cargo ..................................................................................

Direccin ............................................................................

CIF ......................................................................................

Localidad ............................................................................

Direccin .............................................................................

Provincia .............................................................................

Localidad ............................................................................

C.P. ......................................................................................

Provincia .............................................................................

Telf. .................................................Fax ............................

C.P. ......................................................................................

E-mail: .................................................................................

Telf. .................................................Fax ............................

E-mail: .................................................................................

FORMA DE PAGO
Taln nominativo a nombre de: ESCUELA DE FINANZAS APLICADAS, S.A.
Transferencia en n c/c 2100 3737 03 2200042830
(Indicando el n de la referencia a nombre de la accin formativa en el apartado concepto)

NOTA: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgnica 15/99, de 13 de diciembre, de Porteccin de Datos Personales, le informamos que
los datos personales que nos facilita sern incorporados a la Base de Datos de la Escuela de Finanzas Aplicadas, S.A. Con la finalidad de tenerle
puntualmente informado de las acciones formativas y Analistas Financieros Internacionales que sean de su inters. Tienen derecho a acceder a la
informacin recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, solo tiene que enviarnos una carta o e-mail solicitando el acceso, cancelacin o
rectificacin de sus datos a la siguente direccin: Escuela de Finanzas Aplicadas. C/ Espaoleto, 19. 28010 Madrid o a efa@afi.es

Espaoleto, 19 - 28010 Madrid

Telf.: 915 200 150 / 180
Fax: 915 200 149
E-mail: efa@afi.es
www.efa.afi.es