Ruperto Perz S.A. de C.

V
BALANCE GENERAL
CUENTAS
ACTIVOS
Activo Circulante
Bancos
Clientes
Documentos Filiantes
I.V.A. Acreditable
Impts. Pag. Por Anticipado
Inventarios
Deudores Diversos
Otros Activos Circulantes
Total Activos Circulantes
Activo Fijo
Maquinaria y Equipo
Depreciacin Acumulada
Equipo de Transporte
Depreciacin Acumulada
Mobiliario Oficina
Depreciacin Acumulada
Equipo de Computo
Depreciacin Acumulada
Otros
Depreciacin Acumulada
Total Activos Fijos
Activo Diferido
Depositos en Garanta
ISR Diferido
Otros Activos Diferidos
Total Activo Diferido
Total Activos
PASIVOS
Pasivos Corto Plazo (circulante )
Proveedores

SALDOS
2006
363698
1654536
0
0
0
0
60167
0
2078401
0
0
157565
127596
0
152353
0
0
172792
264722
15000
86230
0
101230
2444353

1771551

Bancos Corto Plazo

Acreedores Diversos
Participacin de Utilidades
IVA Causado
Impuestos por Pagar
Otros Pasivos Corto Plazo
Total Pasivos Corto Plazo
Pasivos Largo Plazo
Documentos por Pagar
Bancos
Total Pasivos Largo Plazo
Total Pasivos
CAPITAL
Capital
Patrimonio
Aportaciones Futuras a CAP.
Utilidades Ejercicio Anteriores
Otras
Resultado del Ejercicio
Total Capital
Total Pasivo + Capital

0
77450
22146
0
48466
58
1919671
0
0
0
0
1919671

50000
0
295217
0
179465
524682
2444353

Ruperto Perz S.A. de C.V

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
SALDOS
Ventas
Desc. Y Dev. Filiales
2006 Desc. Y Dev. s/Ventas
363698+ Ventas Netas
1654536 Costo de Venta
0 Costo de Venta
0 Utilidad o perdida bruta
0 Gastos de operacin
0 Gastos de venta y Administracin
60167 Gastos de operacin
0 Utilidad o perdidad de operacin
2078401 Gastos y Prod. Fiancieros
Gastos financieros
0 Intereses pagados
0 Otros ingresos
157565 Otros ingresos
Mas,Menos Gastos y prod. Fin.
127596 Utilidad o perdida antes de imptos.
0 Impuestos
152353 Impuestos
0 PTU
0 Impptos. Pagados
172792 Utilidad o perdida neta

264722
15000
86230
0
101230
2444353

1771551

0
77450
22146
0
48466
58
1919671
0
0
0
0
1919671

50000
0
295217
0
179465
524682
2444353

2006
11744878

%
100%

11744878

100%

7572492
4172386

64.50%
35.50%

3995566
3995572
176820

34.00%

78074

0.70%

80719

0.70%

2645
179465

0.00%
1.50%

179465

1.50%

1.50%

Frmulas Razones Financieras

a) Razn de Corriente
b) Razn de Apalancamiento

2)Razo
a) Razn de deuda
b) Veces que se ha ganado el inters

V.G.Int= (Ut.antes de Imp. +Cargos por

Int.)/(Cargos por Interes)= Veces

c) Razn de Propietario

3)Raz
a) Rotacin de Activo Total
b) Rotacin de Activo Fijo
c) Rotacin de Inventarios
(Empresa Comercial)
c*) Rotacin de Inventarios
(Empresa Manufactura)

d) Perodo de Medio Cobro

e) Rotacin de Proveedores

f) Ciclo Financiero

f*) Ciclo Financiero

g) Rotacin del Efectivo

g*) Rotacin del Efectivo

g*) Rotacin del Efectivo

4) Razones de
a) Margen De Utilidad Sobre Ventas
b) Magen De Utilidad de Operacin
c) Rendimiento sobre el Activo Total
d) Margen de Utilidad sobre Capital Contable

zones Financieras

Sustitucin
1)Liquidez

R.C=(Activo Corriente)/(Pasivo
Corriente) = Veces
R.P.A. = (Activo
CorrienteInventario)/(Pasivo
Corriente)= Veces

R.D=(Pasivo
Total)/(Activo
Total) = %
nt= (Ut.antes de Imp. +Cargos por
(Cargos por Interes)= Veces
R. Prop.=( )/
( ) = %

RC=
R.P.A
2)Razon de apalancamiento
R.D
V.G.Int
R.Prop
3)Razones de Actividad

R.Act.tot. = (Ventas )/
(Act.Total)=Veces

R.Act.Tot.

R. Act. Fijo= /
(.fijo)=Veces

R.Act.Fijo

Rot.
Inv.=/=Veces

Rot. Inv

Rot. Inv. =(Costo de

Vtas.)/Inventario= Veces

Rot. Inv

PMC= (Doc. x Cobrar)/

(Vtas. x dia)=Dias
Vtas. x
Dia=Ingresos/360
R. Proveedores = (Prov.)/
(Comp.Netas)360=Dias

P.M.C
Vtas. X Da
R.Prov

R. Inventario
+P. medio de Cobro
-R. de Proveedores

Ciclo financiero

R. Inventario
+P. medio de Cobro
-R. de Proveedores

Ciclo financiero

Rot. de Efectivo=360/(Ciclo
Financiero)= Dias

Rot. De efectivo

Rot. de Efectivo=360/(Ciclo
Financiero)= Dias

Rot. De efectivo

Rot. de Efectivo=360/(Ciclo
Financiero)= Dias

Rot. De efectivo

4) Razones de Rentabilidad o Lucratividad

M. de Ut. sobre Vtas.=(.
)/(.)= %
M. de Ut. de
Op..=(..)/(.)= %
R. sobre el Act.Total.=(. )/
( )= %
M. de Ut. sobre Cap. Cont..=(.
)/(..)= %

M. de Ut. sobre Vtas

M. de Ut. de Op
R. sobre el Act.Total
M. de Ut. sobre Cap.
Cont

Resultado

Sustitucin
2078401
1919671
2078401
1919671

1.0826860436

VECES

1.0826860436

VECES

78.534933375

3.2986525604

VECES

21.465066625

4.8049025652

VECES

44.3668376637

VECES

VECES

VECES

50.7142739158

Das

32624.6611111111

Vtas. Al da

Das

50.7142739158

Das

50.7142739158

Das

7.0985932008

Das

7.0985932008

Das

o
1919671
2444353
257539
78074
524682
2444353
11744878
2444353
11744878
264722
11744878
0
7572492
0
1654536
32624.6611111111
11744878
360
1771551
0
0
50.7142739158
0
0
50.7142739158
0
360
50.7142739158
360

50.7142739158

7.0985932008

Das

1.5280277922

1.5055073369

7.3420246585

34.2045276949

atividad
179465
11744878
176820
11744878
179465
2444353
179465
524682