Notas Psfffffffffffffffresupudfsdfsdfsdfsdfestarios 3er Trimestre 2014

NOTA 03: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Cta. Divis.
1101.01
1101.02
1101.03
1101.12
TOTAL
NOTA 04: CUENTAS POR COBRAR
Cta. Divis.
1201.01
1201.03
1201.04
1201.98
TOTAL
NOTA 05 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Cta. Divis.
1202.02
2101.01
TOTAL
NOTA 06 SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO
Cta. Divis.
1205.05
TOTAL
NOTA 05 EXISTENCIAS
Cta. Divis.
1309.01
TOTAL
Cta. Divis.
1205.05
TOTAL
NOTA 10 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
Cta. Divis.
1205.04
1205.98
1206.01
TOTAL
NOTA 07 PLANTA, PROPIEDAD Y EQUIPO
Cta. Divis.
1501.02
1501.03
1501.06
1501.07
1501.08
1502.01
1503.01
1503.02
1503.04
1503.05
1508.01
1508.02
TOTAL
TOTAL
Cta. Divis.
1101.05
1504.02
1504.05
1504.07
1505.01
1505.02
1505.03
1507.01
1507.02
1507.03
1507.99
1508.03
1508.04
TOTAL
NOTA 10 OBLIGACIONES TESORO PBLICO
Cta. Divis.
2105.01
2105.02
TOTAL
NOTA 12 SOBREGIROS BANCARIOS
Cta. Divis.
1101.03
TOTAL
NOTA 11 CUENTAS POR PAGAR
Cta. Divis.
2101.01
2101.03
2101.09
2102.01
2102.03
2102.04
2102.99
2103.01
2103.02
TOTAL
NOTA 12 OPERACIONES DE CREDITO
Cta. Divis.
2201.02
TOTAL
NOTA 13 PARTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO
Cta. Divis.
2302.01
TOTAL
NOTA 14 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO
Cta. Divis.
2103.99
TOTAL
NOTA 15 BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES
Cta. Divis.
2102.03
TOTAL
NOTA 16 HACIENDA NACIONAL
Cta. Divis.
3101.01
3101.03
TOTAL
NOTA 17 RESULTADOS ACUMULADOS
Cta. Divis.
3401.01
3401.02
6101.02
TOTAL
NOTA 18 CUENTAS DE ORDEN
Cta. Divis.
9101.01
9101.08
9101.09
9103.08
9103.09
9103.11
TOTAL
Cta. Divis.
9102.01
9102.08
9102.09
9104.08
9104.09
9104.11
TOTAL
NOTA 20 INGRESOS TRIBUTARIOS
Cta. Divis.
4102.01
TOTAL
NOTA 21 INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Cta. Divis.
4301.09
4301.04
4302.01
4302.03
4302.04
4302.05
4302.06
4302.08
4302.09
4302.10
4303.05
4303.09
TOTAL
NOTA 22 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
Cta. Divis.
4402.01
4402.03
4404.01
4404.03
TOTAL
NOTA 23 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Cta. Divis.
4401.01
4403.01
TOTAL
NOTA 29 INGRESOS FINANCIEROS
Cta. Divis.
4501.01
TOTAL
NOTA 31 OTROS INGRESOS
Cta. Divis.
4501.02
4505.01
TOTAL
NOTA 24 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
Cta. Divis.
5301
5302
TOTAL
NOTA 25 GASTOS DE PERSONAL
Cta. Divis.
5101.01
5101.09
5101.10
5103.01
TOTAL
NOTA 26 GASTOS POR PENS. PREST. Y ASISTENCIA SOCIAL
Cta. Divis.
5201
5202
TOTAL
NOTA 27 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS
Cta. Divis.
5401.01
TOTAL
NOTA 28 ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO
Cta. Divis.
5801.01
5801.02
5801.03
TOTAL
NOTA 30 GASTOS FINANCIEROS
Cta. Divis.
5601.02
TOTAL
NOTA 32 OTROS GASTOS
Cta. Divis.
5504.01
5506.99
TOTAL
LISTO 2013, ESPERANDO 2014.
SAN MARCOS DE ROCCHAC
Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Concepto
2014
2013
Variacin
Caja
2,764.70
2,764.70
Fondos Fijos
4,240.00
4,240.00
88,252.64
88,252.64
0.00
0.00
95,257.34
95,257.34
Depsitos en Instituciones Financieras

Recursos centralizados en la cuenta unica de tesoro publico
TOTAL
0.00
UENTAS POR COBRAR
Concepto
2014
2013
Impuestos y Contribuciones Ob.

Venta de Bienes
Variacin
0.00
0.00
28.20
-28.20
Depsitos en Instituciones Financieras Privadas
0.00
Otras Cuentas por Cobrar
0.00
0.00
28.20
-28.20
TOTAL
0.00
Concepto
2014
2013
Variacin
Subsidios - Essalud
0.00
0.00
Impuestos y Contribuciones
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
Concepto
Entregas a Rendir Cuenta
TOTAL
2014
2013
Variacin
0.00
55,616.20
-55,616.20
0.00
55,616.20
-55,616.20
05 EXISTENCIAS
Concepto
2014
2013
Bienes y Suministros de Funcionamiento

TOTAL
0.00
Variacin
0.00
0.00
0.00
0.00
Concepto
2014
2013
Variacin
0.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
Concepto
2014
2013
Variacin
Anticipo a Contratistas
0.00
Otros
0.00
Tesoro Publico
0.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
NOTA 07 PLANTA, PROPIEDAD Y EQUIPO
Concepto
2014
2013
Edificios O Unidades No Residenciales

Estructuras
Construccion de Edificios Residenciales
Variacin
259,511.40
-259,511.40
0.00
0.00
38,154.00
Construccion De Edificios No Residenciales
8,018,349.85
-8,018,349.85
Construccin de Estructuras
5,951,009.96
-5,951,009.96
17,039.35
-17,039.35
Vehculos
202,556.69
-202,556.69
Maquinarias, Equipo
833,926.49
-833,926.49
Vehculos, Maquinarias Y Otras Unidades
1,000.00
-1,000.00
0.00
0.00
Depreciacion Acumulada Edificios
-138,281.25
138,281.25
Depreciacion Acumulada de Ventas
-968,161.91
968,161.91
14,215,104.58
-14,176,950.58
Tierras y Terrenos
TOTAL
0.00
TOTAL
0.00
14,215,104.58
-14,176,950.58
S CUENTAS DEL ACTIVO
Concepto
2014
2013
Variacin
Fondos Sujetos A Restriccin
0.00
0.00
Sistemas de Informacion Tecnologicas
0.00
0.00
Formacin y Capacitacin
43,425.00
Otras Inversiones Intangibles
69,737.55
-69,737.55
Estudio de Preinversion
727,694.06
-727,694.06
Elaboracion de Expediente Tecnico
735,162.22
-735,162.22
Otros Gastos Diversos de Activos no Finan.
736,134.27
-736,134.27
Bienes Agropecuarios, Mineros
338,778.24
-338,778.24
Bienes Culturales
6,000.00
-6,000.00
Activos Intangibles
10,150.00
-10,150.00
120,928.02
-120,928.02
-484,493.64
484,493.64
-34,050.00
34,050.00
2,269,465.72
-2,226,040.72
Otros
Amortizacion Acumulada de Intangibles
TOTAL
0.00
CIONES TESORO PBLICO
Concepto
2014
2013
Variacin
Gastos Corrientes
128,435.75
-128,435.75
Gastos de Capital
71,122.35
-71,122.35
199,558.10
-199,558.10
TOTAL
0.00
Concepto
2014
2013
Recursos Determinados
UENTAS POR PAGAR
TOTAL
0.00
Variacin
0.00
0.00
0.00
0.00
Concepto
2014
2013
Variacin
600.00
-600.00
Seguridad Social
334.00
-334.00
8,973.44
-8,973.44
88.99
-88.99
Compensacin Por Tiempo De Servicios Por Pagar
0.00
0.00
Otros Beneficios por Pagar
0.00
0.00
Otras Remuneraciones, Pensiones
0.00
0.00
412.95
-412.95
225,549.16
-225,549.16
235,958.54
-235,958.54
Otros
Remuneraciones por Pagar
Bienes y Servicios por Pagar

Activos no Financieros por Pagar
TOTAL
0.00
RACIONES DE CREDITO
Concepto
2014
Deuda de Corto plazo

TOTAL
2013
Variacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
E. DEUDAS A LARGO PLAZO
Concepto
2014
2013
Internas
TOTAL
0.00
Variacin
0.00
0.00
0.00
0.00
S CUENTAS DEL PASIVO
Concepto
2014
2013
Otras Cuentas Por Pagar

TOTAL
0.00
Variacin
7,814.99
-7,814.99
7,814.99
-7,814.99
Concepto
2014
2013
Compensacin Por Tiempo

TOTAL
0.00
Variacin
10,085.62
-10,085.62
10,085.62
-10,085.62
ACIENDA NACIONAL
Concepto
2014
2013
Capitalizacin Hacienda Nacional
7,672,615.42
-7,672,615.42
0.00
0.00
7,672,615.42
-7,672,615.42
Capitalizacin Resultados Acumulados

TOTAL
0.00
Variacin
ULTADOS ACUMULADOS
Concepto
2014
2013
Superavit Acumulado
Dficit Acumulado
Resultados del Ejercicio
TOTAL
0.00
Variacin
8,345,957.22
-8,345,957.22
-1,677,369.76
1,677,369.76
1,840,851.91
-1,840,851.91
8,509,439.37
-8,509,439.37
UENTAS DE ORDEN
Concepto
2012
2011
Contratos y Proyectos Aprobados
Variacin
0.00
0.00
Ordenes de Compra Aprobadas
22,380.75
-22,380.75
Ordenes de Servicio Aprobadas
30,996.05
-30,996.05
Cheques Girados
504,180.68
-504,180.68
Cartas Ordenes
129,713.13
-129,713.13
3,956.67
-3,956.67
691,227.28
-691,227.28
Documentos Emitidos y/o Recibidos

TOTAL
0.00
UENTAS DE ORDEN
Concepto
2012
2011
Contratos y Proyectos por Ejecutar
Variacin
0.00
0.00
Ordenes de Compra por Ejecutar
22,380.75
-22,380.75
Ordenes de Servicio por Ejecutar
30,996.05
-30,996.05
Cheques Girados por Entregar
504,180.68
-504,180.68
Control de Cartas Ordenes
129,713.13
-129,713.13
3,956.67
-3,956.67
691,227.28
-691,227.28
Control de Documentos Emitidos

TOTAL
0.00
GRESOS TRIBUTARIOS
Concepto
2014
2013
Impuesto Sobre la Propiedad

TOTAL
0.00
Variacin
0.00
0.00
0.00
0.00
ESOS NO TRIBUTARIOS
Concepto
2014
2013
Venta de Otros Bienes
Variacin
200.00
-200.00
0.00
0.00
2,958.40
-2,958.40
Derechos Administrativos De Educacin
0.00
0.00
Derechos Administrativos de Salud
0.00
0.00
Derechos Administrativos
0.00
0.00
Derechos Administrativos de Agricultura
0.00
0.00
Estacionamiento de Vehiculos
0.00
0.00
Derechos Administrativos de Interes
0.00
0.00
Otros Derechos Administrativos
0.00
0.00
Ingresos por Alquileres
0.00
0.00
Otros Ingresos por Prestacion
0.00
0.00
3,158.40
-3,158.40
Venta de Productos
Derechos Administrativos Generales
TOTAL
0.00
EMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
Concepto
2014
2013
Variacin
Traspasos del Tesoro Publico
107,595.00
-107,595.00
Por Participaciones de Recursos
696,961.96
-696,961.96
0.00
0.00
1,827,180.04
-1,827,180.04
2,631,737.00
-2,631,737.00

TOTAL
0.00
Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Concepto
2012
2011
En Efectivo
TOTAL
0.00
Variacin
196,062.00
-196,062.00
4,000.00
-4,000.00
200,062.00
-200,062.00
RESOS FINANCIEROS
Concepto
2014
2013
Rentas de la Propiedad Financiera

TOTAL
0.00
Variacin
30.88
-30.88
30.88
-30.88
Concepto
2014
2013
Variacin
Rentas de la Propiedad Real
65,877.37
-65,877.37
Ingresos Diversos
68,873.83
-68,873.83
134,751.20
-134,751.20
TOTAL
0.00
Concepto
Consumo de bienes
2014
2013
112,521.19
Variacin
-112,521.19
Contratacion de Servicios
TOTAL
0.00
386,865.16
-386,865.16
499,386.35
-499,386.35
ASTOS DE PERSONAL
Concepto
2014
2013
Personal Administrativo
Gastos Variables y Ocasionales
Dietas
Obligaciones del Empleador
TOTAL
0.00
Variacin
81,143.36
-81,143.36
4,066.68
-4,066.68
29,952.00
-29,952.00
7,466.65
-7,466.65
122,628.69
-122,628.69
Concepto
2014
2013
Prestaciones y Asistencia Social

TOTAL
0.00
Variacin
2,000.00
-2,000.00
105,595.00
-105,595.00
107,595.00
-107,595.00
Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS
Concepto
2014
2013
En Efectivo
TOTAL
0.00
Variacin
72,637.00
72,637.00
72,637.00
72,637.00
S Y PROVISIONES DEL EJERCICIO
Concepto
Depreciacion Edificios y Estructuras
Depreciacion de Vehiculos, Maquinaria y O.
Amortizacion y Agotamiento
2014
2013
Variacin
0.00
0.00
19,362.08
-19,362.08
149,430.08
-149,430.08
TOTAL
0.00
168,792.16
-168,792.16
Concepto
2014
2013
Variacin
Intereses de Deuda Externa
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
Concepto
2014
2013
Variacin
Al Gobierno Nacional
0.00
13,921.00
-13,921.00
Otros Gastos Diversos
0.00
143,927.37
-143,927.37
0.00
157,848.37
-157,848.37
TOTAL
no
nooo
nooo
NOOO
NOOO
NOOOO
NOOOO
nooo
NOOOO
Cta. Divis.
1101.01
1101.03
1101.12
TOTAL
NOTA 06 INVENTARIOS
Cta. Divis.
1301
1303
TOTAL
Cta. Divis.
1201.01
1201.03
1201.04
TOTAL
Cta. Divis.
1202.08
TOTAL
Cta. Divis.
1205.05
TOTAL
Cta. Divis.
1205.04
1206.01
TOTAL
NOTA 07 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Cta. Divis.
1501.07
1501.08
1503.01
1503.02
1508.02
TOTAL
Cta. Divis.
1205.04
1505.02
1507.99
TOTAL

Cta. Divis.
1101.04
TOTAL
Cta. Divis.
2105.01
2105.02
TOTAL
NOTA 11 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
Cta. Divis.
2103.01
2103.02
2103.03
TOTAL
Cta. Divis.
2302.01
TOTAL
Cta. Divis.
2103.99
TOTAL
Cta. Divis.
2102.03
TOTAL
Cta. Divis.
3101.01
3101.03
TOTAL
NOTA 17 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

Cta. Divis.
3201.99
TOTAL
Cta. Divis.
3401.01
3401.02
3401.03
6101.0201
TOTAL
Cta. Divis.
4102.01
TOTAL
Cta. Divis.
4302.01
4302.10
TOTAL
Cta. Divis.
4402.01
4402.03
4404.01
4404.03
TOTAL
Cta. Divis.
4401.01
TOTAL
Cta. Divis.
4501.01
TOTAL
Cta. Divis.
4505.01
TOTAL
Cta. Divis.
5301
5302
TOTAL
TOTAL
Cta. Divis.
5101.01
5101.09
5101.10
5103.01
TOTAL
Cta. Divis.
5202.03
TOTAL
Cta. Divis.
5401.01
TOTAL
Cta. Divis.
5801.02
TOTAL
Cta. Divis.
5601.02
TOTAL
Cta. Divis.
5506.99
TOTAL
ANUAL 2015
SALCAHUASI
Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Concepto
2014
2013
Caja
86,487.69
0.00
15,580.29
899,192.63
286,029.74
0.00
388,097.72
899,192.63
Recursos centralizados en la cuenta unica de tesoro

publico
TOTAL
NOTA 06 INVENTARIOS
Concepto
2014
2013
Bienes y Suministros de Funcionamiento
15,000.00
0.00
Bienes de Asistencia Social
18,166.00
0.00
33,166.00
0.00
TOTAL
UENTAS POR COBRAR
Concepto
2014
2013

Venta de Bienes y Servicios
Rentas de la Propiedad
TOTAL
0.00
0.00
Concepto
2014
Al Personal
TOTAL
2013
0.00
4,195.52
0.00
4,195.52
Concepto
2014
2013
8,645.80
4,750.00
TOTAL
8,645.80
4,750.00
Concepto
2014
2013
8,810.00
0.00
Tesoro Publico
7,327.00
0.00
16,137.00
0.00
TOTAL
Concepto
Vehculos
Maquinarias, Equipo
Depreciacion Acumulada de Vehiculos
TOTAL
2014
2013
7,876,649.21
5,141,341.50
15,394,463.72
10,615,795.11
296,900.00
296,900.00
1,190,637.24
1,190,637.24
-749,007.07
-624,340.31
24,009,643.10
16,620,333.54
2014
2013
Concepto
Anticipo a Contratistas y Proveedores
Elaboracion de Expediente Tecnico
Otros
TOTAL
0.00
8,650.00
418,730.00
175,890.00
32,264.60
0.00
450,994.60
184,540.00
Concepto
Depositos en Instituciones Financieras Privadas
TOTAL
2014
2013
37,834.79
37,834.79
0.00
Concepto
2014
2013
Gastos Corrientes
0.00
43,584.31
Gastos de Capital
0.00
50,378.10
0.00
93,962.41
TOTAL
Concepto
2014
2013
4,154.89
31,251.89
Activos no Financieros por Pagar
392,887.83
863,382.14
Depositos Recibidos en Garantia
1,639.88
23,659.34
398,682.60
918,293.37
TOTAL
Concepto
2014
2013
Internas
TOTAL
0.00
0.00
S CUENTAS DEL PASIVO
Concepto
2014
2013
5,927.00
0.00
TOTAL
5,927.00
0.00
LES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES
Concepto
2014
2013

TOTAL
0.00
0.00
ACIENDA NACIONAL
Concepto
TOTAL
2014
2013
8,033,098.49
8,033,098.49
10,319,746.51
1,260,026.83
18,352,845.00
9,293,125.32
2014
2013
Concepto
Traspasos y Remesas
0.00
TOTAL
0.00
0.00
ULTADOS ACUMULADOS
Concepto
Superavit Acumulado
Dficit Acumulado
2014
7,045,266.23
9,059,719.68
-8,701,550.84
-1,158,788.37
0.00
-7,542,762.47
7,767,679.44
7,045,266.23
6,111,394.83
7,403,435.07
Efectos de Saneamiento Contable

TOTAL
2013
GRESOS TRIBUTARIOS
Concepto
2014
2013

TOTAL
0.00
0.00
ESOS NO TRIBUTARIOS
Concepto
Otros Derechos Administrativos
TOTAL
2014
2013
0.00
29,060.00
4,374.01
310.00
4,374.01
29,370.00
EMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
Concepto
TOTAL
2014
2013
128,606.32
106,636.14
2,361,044.12
720,170.89
145,475.95
4,689,991.55
4,516,284.91
886,625.85
7,151,411.30
6,403,424.43
Concepto
En Efectivo
TOTAL
2014
2013
1,612,065.00
1,612,065.26
1,612,065.00
1,612,065.26
2014
2013
RESOS FINANCIEROS
Concepto
TOTAL
3,580.88
0.00
3,580.88
0.00
Concepto
Ingresos Diversos
TOTAL
2014
2013
122,411.43
66,993.68
122,411.43
66,993.68
S EN BIENES Y SERVICIOS
Concepto
Consumo de Bienes
2014
2013
93,320.26
91,038.19
501,506.95
432,827.83
TOTAL
594,827.21
523,866.02
TOTAL
594,827.21
523,866.02
ASTOS DE PERSONAL
Concepto
2014
2013
181,720.48
182,197.22
11,800.00
9,000.00
Dietas
36,816.00
37,440.00
15,365.21
15,046.00
245,701.69
243,683.22
TOTAL
Concepto
TOTAL
2014
2013
97,745.32
106,636.14
97,745.32
106,636.14
Concepto
En Efectivo
TOTAL
2014
2013
59,815.00
39,255.00
59,815.00
39,255.00
Concepto
2014
2013
124,666.76
153,146.76
TOTAL
124,666.76
153,146.76
Concepto
2014
2013
Intereses de Deuda Externa

TOTAL
0.00
0.00
Concepto
TOTAL
2014
2013
3,407.20
0.00
3,407.20
0.00
Variacin
86,487.69
-883,612.34
286,029.74
-511,094.91
Variacin
15,000.00
18,166.00
33,166.00
Variacin
0.00
0.00 NOOO
0.00
0.00
Variacin
4,195.52
4,195.52
Variacin
3,895.80
3,895.80
Variacin
8,810.00
7,327.00
8,810.00
Variacin
2,735,307.71
4,778,668.61
0.00
0.00
-124,666.76
7,389,309.56
Variacin
-8,650.00
242,840.00
32,264.60
266,454.60
Variacin
37,834.79
37,834.79
Variacin
-43,584.31
-50,378.10
-93,962.41
Variacin
-27,097.00
-470,494.31
-22,019.46
-519,610.77
Variacin
0.00 NOOOOOOOO
0.00
Variacin
5,927.00
5,927.00
Variacin
0.00 NOOOOOOO
0.00
Variacin
0.00
9,059,719.68
9,059,719.68
Variacin
0.00 NOOOOOOOOO
0.00
Variacin
-2,014,453.45
-7,542,762.47
7,542,762.47
722,413.21
-1,292,040.24
Variacin
0.00 NOOOOOOO
0.00
Variacin
-29,060.00
4,064.01
-24,995.99
Variacin
21,970.18
1,640,873.23
-4,544,515.60
3,629,659.06
747,986.87
Variacin
-0.26
-0.26
Variacin
3,580.88
3,580.88
Variacin
55,417.75
55,417.75
Variacin
2,282.07
68,679.12
70,961.19
70,961.19
Variacin
-476.74
2,800.00
-624.00
319.21
2,018.47
Variacin
-8,890.82
-8,890.82
Variacin
20,560.00
20,560.00
Variacin
-28,480.00
-28,480.00
Variacin
0.00 NOOOOOOOO
0.00
Variacin
3,407.20
3,407.20
Cta. Divis.
1101.01
1101.02
1101.03
1101.12
TOTAL
Cta. Divis.
1201.01
1201.04
TOTAL
Cta. Divis.
1202.08
2101.01
TOTAL
NOTA 06 INVENTARIOS
Cta. Divis.
1301.99
1302.01
1304.99
1309.01
TOTAL
NOTA 07 SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPO
Cta. Divis.
1205
TOTAL
Cta. Divis.
1205.04
1205.98
1206.01
TOTAL
NOTA 11 INVERSIONES
Cta. Divis.
1205.04
TOTAL
Cta. Divis.
1501.02
1501.03
1501.06
1501.07
1501.08
1502.01
1503.01
1503.02
1503.05
1508.01
1508.02
TOTAL
Cta. Divis.
1101.05
1504.02
1504.03
1504.04
1504.05
1504.07
1505.01
1505.02
1505.03
1507.02
1507.03
1507.99
1508.03
TOTAL
Cta. Divis.
2105.01
2105.02
TOTAL
Cta. Divis.
2101.01
2101.03
2101.09
2102.01
2102.03
2103.01
2103.02
TOTAL
Cta. Divis.
2302.01
TOTAL
Cta. Divis.
2103.99
TOTAL
NOTA 16 BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALE
Cta. Divis.
2102.03
TOTAL
Cta. Divis.
3101.01
3101.03
TOTAL
Cta. Divis.
3401.01
3401.02
3401.03
6101.0201
TOTAL
Cta. Divis.
4102
TOTAL
Cta. Divis.
4301
4302
4303
TOTAL
Cta. Divis.
4402.01
4402.03
4404.01
4404.02
4404.03
TOTAL
Cta. Divis.
4401.01
4403.01
TOTAL
Cta. Divis.
4501.01
TOTAL
Cta. Divis.
4501.02
4505.01
TOTAL
Cta. Divis.
5301
5302
TOTAL
Cta. Divis.
5101
5103
TOTAL
Cta. Divis.
5202
TOTAL
Cta. Divis.
5401.01
TOTAL
Cta. Divis.
5801
TOTAL
Cta. Divis.
5502.02
5504.01
5506.99
TOTAL
listo 2013, falta 2014
HUANCAN
Concepto
2014
2013
Caja
3,641.09
Fondos Fijos
16,427.15
50,659.53
Recursos centralizados en la cuenta unica de tesoro

publico
0.00
TOTAL
0.00
70,727.77
Concepto
2014
2013
393,700.89
0.00
TOTAL
0.00
393,700.89
Concepto
2014
2013
Al Personal
105,080.62
1,282.00
TOTAL
0.00
106,362.62
NOTA 06 INVENTARIOS
Concepto
2014
2013
Otros Bienes
0.00
Mercaderias
250.00
Otras Materias Primas
0.00
Bienes y Suministros de Fun.

TOTAL
NOTA 07 SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPO
1,134.70
0.00
1,384.70
Concepto
2014
2013
114,797.07
TOTAL
0.00
114,797.07
Concepto
2014
2013
11,550.00
Otros
5,843.30
Tesoro Publico
0.00
TOTAL
0.00
17,393.30
NOTA 11 INVERSIONES
Concepto
2014
2013
438,624.00
TOTAL
2,014.00
438,624.00
Concepto
2014
2013
470,802.33
Estructuras
0.00
Construccion de Edificios Residenciales
0.00
7,286,512.31
28,121,674.15
Tierras y Terrenos
1,374,720.84
Vehculos
78,100.00
Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros
1,189,267.03
0.00
Depreciacion Acumulada Edific.
-250,648.31
Depreciacion Acumulada de Ve.
-722,067.01
TOTAL
0.00
37,548,361.34
Concepto
2014
2013
0.00
Sistemas de Informacion Tecn.
0.00
Mejoramiento de Procesos
64,469.55
Diseo de Instrumentos
63,750.00
Formacion y Capacitacion
11,000.00
0.00
602,952.35
Elaboracion de Expediente Tec.
968,695.83
Otros Gastos Diversos de Activ.
161,387.28
Bienes Culturales
4,661.68
Activos Intangibles
0.00
Otros
0.00
Amortizacion Acumulada de Int.
-53,553.63
TOTAL
0.00
1,823,363.06
Concepto
2014
2013
Gastos Corrientes
55,496.90
Gastos de Capital
1,584,222.23
TOTAL
0.00
1,639,719.13
Concepto
2014
2013
20.66
Seguridad Social
10,230.77
Otros
5,613.26
221.48
0.00
78,806.87
Activos no Financieros por Pag.
19,204.06
TOTAL
0.00
114,097.10
Concepto
2014
2013
Internas
22,802.00
TOTAL
0.00
22,802.00
Concepto
2014
2013
25,335.94
TOTAL
0.00
25,335.94
Concepto
2014
2013
15,220.67
TOTAL
0.00
15,220.67
Concepto
2014
2013
9,917,946.01
23,204,569.27
TOTAL
0.00
33,122,515.28
Concepto
2014
2013
Capitalizacion Hacienda Nacional Adicional
1,908,540.09
Dficit Acumulado
-1,619,835.94
Efectos de Saneamiento Contable
-43,231.64

TOTAL
5,329,552.12
0.00
5,575,024.63
Concepto
2014
2013
224,426.75
TOTAL
0.00
224,426.75
Concepto
2014
2013
Venta de Bienes
1,000.00
Venta de Derechos y Tasas Ad.
130,859.19
Venta de Servicios
360,275.41
TOTAL
0.00
492,134.60
Concepto
2014
2013
150,696.50
879,726.75
3,826,515.84
Traspasos con Documentos
1,243.20
1,639,421.77
TOTAL
0.00
6,497,604.06
Concepto
2014
2013
En Efectivo
0.00
En Efectivo
105,000.00
TOTAL
0.00
105,000.00
Concepto
2014
2013
Rentas de la Propiedad Finan.

TOTAL
3.21
0.00
3.21
Concepto
2014
2013
126.00
Ingresos Diversos
45,406.03
TOTAL
0.00
45,532.03
Concepto
2014
2013
Consumo de bienes
228,848.00
1,034,877.05
TOTAL
0.00
1,263,725.05
Concepto
2014
2013
Personal y Obligaciones Sociales
293,846.07
Contribuciones a la Seguridad Social
31,532.80
TOTAL
0.00
325,378.87
Concepto
2014
2013
150,849.00
TOTAL
0.00
150,849.00
Concepto
2014
2013
En Efectivo
74,117.00
TOTAL
0.00
74,117.00
Concepto
2014
2013
Estimacioens del Ejercicio
185,346.55
TOTAL
0.00
185,346.55
Concepto
2014
2013
Tranferencias de Capital
80.00
8,629.00

TOTAL
27,023.06
0.00
35,732.06
lta 2014
Variacin
3,641.09
-16,427.15
-50,659.53
0.00
-63,445.59
Variacin
393,700.89
0.00
393,700.89
Variacin
105,080.62
105,080.62
Variacin
0.00
-250.00
0.00
1,134.70
884.70
Variacin
-114,797.07
-114,797.07
Variacin
-11,550.00
-5,843.30
0.00
-17,393.30
Variacin
-438,624.00
-438,624.00
Variacin
-470,802.33
0.00
0.00
-7,286,512.31
-28,121,674.15
-1,374,720.84
-78,100.00
-1,189,267.03
0.00
250,648.31
722,067.01
-37,548,361.34
Variacin
0.00
0.00
-11,000.00
0.00
-602,952.35
-968,695.83
-161,387.28
-4,661.68
0.00
0.00
53,553.63
-1,695,143.51
Variacin
-55,496.90
-1,584,222.23
-1,639,719.13
Variacin
-20.66
-10,230.77
-221.48
0.00
-78,806.87
-19,204.06
-108,483.84
Variacin
22,802.00
-22,802.00
Variacin
-25,335.94
-25,335.94
Variacin
-15,220.67
-15,220.67
Variacin
9,917,946.01
23,204,569.27
33,122,515.28
Variacin
-1,908,540.09
1,619,835.94
43,231.64
-5,329,552.12
-5,575,024.63
Variacin
-224,426.75
-224,426.75
Variacin
-1,000.00
-130,859.19
-360,275.41
-492,134.60
Variacin
-150,696.50
-879,726.75
-3,826,515.84
-1,243.20
-1,639,421.77
-6,497,604.06
Variacin
0.00
-105,000.00
-105,000.00
Variacin
-3.21
-3.21
Variacin
-126.00
-45,406.03
-45,532.03
Variacin
-228,848.00
-1,034,877.05
-1,263,725.05
Variacin
-293,846.07
-31,532.80
-325,378.87
Variacin
-150,849.00
-150,849.00
Variacin
-74,117.00
-74,117.00
Variacin
-185,346.55
-185,346.55
Variacin
-80.00
-8,629.00
-27,023.06
-35,732.06
Cta. Divis.
1101.02
1101.03
1101.04
1101.12
TOTAL
Cta. Divis.
1201
TOTAL
Cta. Divis.
1202.04
1202.08
TOTAL
NOTA 06 INVENTARIOS
Cta. Divis.
1302.01
1303.01
TOTAL
Cta. Divis.
1205.05
TOTAL
Cta. Divis.
1205.04
1206.01
TOTAL
Cta. Divis.
1501.01
1501.02
1501.03
1501.06
1501.07
1501.08
1502.01
1503.01
1503.02
1503.04
1503.05
1508.01
1508.02
TOTAL

Cta. Divis.
1101.05
1205.04
1504.02
1504.03
1504.04
1504.05
1504.07
1505.01
1505.02
1505.03
1507.02
1507.03
1507.99
1508.03
TOTAL

Cta. Divis.
2105.01
2105.02
TOTAL

Cta. Divis.
1101.03
TOTAL

Cta. Divis.
2101.01
2101.03
2101.09
2102.01
2102.03
2102.04
2103.01
2103.02
2103.03
TOTAL
Cta. Divis.
2201.02
TOTAL

Cta. Divis.
2302.01
TOTAL

Cta. Divis.
2103.99
TOTAL

Cta. Divis.
2102.03
TOTAL

Cta. Divis.
3101
TOTAL

Cta. Divis.
3201.01
TOTAL

Cta. Divis.
3401.01
3401.02
6101.02
TOTAL
Cta. Divis.
9101.01
9101.08
9101.09
9103.08
9103.11
TOTAL
Cta. Divis.
9102.01
9102.08
9102.09
9104.08
9104.11
TOTAL

Cta. Divis.
4102.01
4103.03
TOTAL
Cta. Divis.
4301
4302
4303
TOTAL

Cta. Divis.
4402.01
4402.02
4402.03
4404.01
4404.02
4404.03
TOTAL

Cta. Divis.
4403.01
TOTAL

Cta. Divis.
4501.01
TOTAL

Cta. Divis.
4501.02
4505.01
TOTAL
Cta. Divis.
5301
5302
TOTAL

Cta. Divis.
5101.01
5101.09
5101.10
5103.01
TOTAL

Cta. Divis.
5202.03
TOTAL

Cta. Divis.
5401.01
TOTAL
Cta. Divis.
5801.02
5801.03
TOTAL

Cta. Divis.
5502.02
5506.99
TOTAL
SAOS
Concepto
2014
Fondos Fijos
Depsitos en Instituciones Fin.
429.00
0.00
103,448.16
21,541.04
806.25
806.25
100,774.78
0.00
205,458.19
22,347.29
Depsitos en Instituciones Financieras Privadas

TOTAL
2013
Concepto
TOTAL
2014
2013
4,071.06
0.00
4,071.06
0.00
Concepto
2014
2013
Depositos Entregados en Gar.
0.00
0.00
Al Personal
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
NOTA 06 INVENTARIOS
Concepto
2014
2013
Mercaderias
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
Concepto
2014
2013

TOTAL
12,268.25
2,637.50
12,268.25
2,637.50
Concepto
Por Contrata
TOTAL
2014
2013
94,456.20
0.00
7,000.00
0.00
101,456.20
0.00
Concepto
2014
Edificios Residenciales
2013
500.00
500.00
205,136.68
205,136.80
Estructuras
836,085.48
836,085.48
Construccion de Edificios Resi.
540.70
540.70
936,086.76
722,684.06
12,091,584.97
11,306,214.77
108,716.98
108,716.98
9,000.00
9,000.00
124,768.92
119,744.44
Vehculos, Maquinarias y Otras
0.00
0.00
Vehculos, Maquinarias Y Otras
0.00
0.00
Depreciacion Acumulada Edific.
-100,886.52
-73,051.90
Depreciacin Acumulada de Ventas
-119,436.65
-107,462.06
14,092,097.32
13,127,609.27

Tierras y Terrenos
Vehculos
Maquinarias, Equipo
TOTAL
Concepto
Sistemas de Informacion Tenologica
2014
2013
596.28
0.00
0.00
94,456.20
150.00
150.00
Mejoramiento de Procesos
4,053.00
4,053.00
9,800.00
9,800.00
1,800.00
1,800.00
25,192.86
25,192.86
151,338.16
144,738.16

Estudio de Pre inversin
Elaboracin de Expediente Tcnico
670,240.76
496,016.27
Otros Gastos Diversos de Activos
376,470.72
369,220.72
Bienes Culturales
5,548.81
5,548.81
Activos Intangibles
2,000.00
2,000.00
312.00
312.00
-283,781.90
-233,283.13
963,720.69
920,004.89
Otros
Amortizacin Acumulada de Intereses
TOTAL
Concepto
2014
2013
Gastos Corrientes
49,210.82
Gastos de Capital
435,809.18
TOTAL
0.00
485,020.00
Concepto
2014
Recursos Determinados
TOTAL
2013
0
Concepto
2014
2013
0.00
Seguridad Social
0.00
Otros
0.00
1,427.73
Compensacion Por Tiempo de Servicios por Pagar
0.00

Activos no Financieros por Pagar.
0
39,274.71
3,908.90
9,093.49
81,754.81
Depsitos Recibidos en Garanta
TOTAL
0.00
48,368.20
87,091.44
Concepto
2014
2013
Deuda de Corto plazo
0.00
TOTAL
0.00
0.00
Concepto
2014
2013
Internas
TOTAL
Concepto
2014
2013
3,760.80
TOTAL
0.00
3,760.80
Concepto
2014
2013
282.41
TOTAL
0.00
282.41
Concepto
2014
2013
Hacienda Nacional
6,118,708.78
TOTAL
0.00
6,118,708.78
Concepto
2014
2013
Traspasos y Remesas
TOTAL
0.00
0.00
0.00
Concepto
2014
2013
Superavit Acumulado
6,205,717.99
Dficit Acumulado
-392,909.93
1,564,927.46
TOTAL
0.00
7,377,735.52
Concepto
2012
2011
Contratos y Proyectos Aprobad.

Ordenes de Compra Aprobadas
Ordenes de Servicio Aprobadas
Cheques Girados
Documentos Emitidos y/o Reci.
TOTAL
0.00
0.00
Concepto
2012
2011
Contratos y Proyectos por Ejec.

Ordenes de Compra por Ejec.
Ordenes de Servicio por Ejec.
Cheques Girados por Entregar
contratos y Proyectos por Ejec.
TOTAL
0.00
0.00
Concepto
2014
2013
33,433.83
100.00
TOTAL
0.00
33,533.83
Concepto
2014
2013
Venta de Bienes
625.00
28,523.39
Venta de Servicios
5,810.00
TOTAL
0.00
34,958.39
Concepto
2014
2013
78,462.20
389,530.35
1,316,398.01
0.00
Por Participaciones de Recursos.
138,210.00
TOTAL
0.00
1,922,600.56
Concepto
2014
2013
En Efectivo
100,000.00
TOTAL
0.00
100,000.00
Concepto
2014
2013
Rentas de la Propiedad Finan.
0.00
TOTAL
0.00
0.00
Concepto
2014
2013
5,000.00
Ingresos Diversos
23,682.90
TOTAL
0.00
28,682.90
Concepto
2014
2013
Consumo de bienes
58,261.18
317,807.98
TOTAL
0.00
376,069.16
Concepto
2014
2013
51,805.50
5,400.00
Dietas
37,440.00
5,279.40
TOTAL
0.00
99,924.90
Concepto
2014
2013
63,009.16
TOTAL
0.00
63,009.16

Concepto
2014
2013
En Efectivo
15,845.00
TOTAL
0.00
15,845.00
Concepto
2014
2013
Depreciacin de Vehculos, Maquinaria y Otros
0.00
Amortizacin y Agotamiento
0.00
TOTAL
0.00
0.00
Concepto
2014
2013
Transferencias de Capital
0.00

TOTAL
0
0.00
0.00
Variacin
429.00
81,907.12
0.00
100,774.78
183,110.90
Variacin
4,071.06
4,071.06
Variacin
0.00
0.00
0.00
Variacin
0.00
0.00
0.00
Variacin
9,630.75
9,630.75
Variacin
94,456.20
7,000.00
101,456.20
Variacin
0.00
-0.12
0.00
0.00
213,402.70
785,370.20
0.00
0.00
5,024.48
0.00
0.00
-27,834.62
-11,974.59
963,988.05
Variacin
-94,456.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,600.00
174,224.49
7,250.00
0.00
0.00
0.00
-50,498.77
43,119.52
Variacin
-49,210.82
-435,809.18
-485,020.00
Variacin
nooooooo}
2
Variacin
0.00
0.00
0.00
-1,427.73
0.00
0.00
35,365.81
-72,661.32
0.00
-38,723.24
Variacin
0.00
0.00
Variacin
0
Variacin
2,984.00
2,984.00
Variacin
-282.41
-282.41
Variacin
-6,118,708.78
-6,118,708.78
Variacin
0.00
0.00
Variacin
-6,205,717.99
392,909.93
-1,564,927.46
-7,377,735.52
Variacin
0.00
0.00 noOoO
0.00
#REF!
0.00
0.00
Variacin
0.00
0.00
0.00 nOoO
0.00
0.00
0.00
Variacin
-33,433.83
-100.00
-33,533.83
Variacin
-625.00
-28,523.39
-5,810.00
-34,958.39
Variacin
-78,462.20
0.00
-389,530.35
-1,316,398.01
0.00
-138,210.00
-1,922,600.56
Variacin
-100,000.00
-100,000.00
Variacin
0.00
0.00
Variacin
-5,000.00
-23,682.90
-28,682.90
Variacin
-58,261.18
-317,807.98
-376,069.16
Variacin
-51,805.50
-5,400.00
-37,440.00
-5,279.40
-99,924.90
Variacin
-63,009.16
-63,009.16
Variacin
-15,845.00
-15,845.00
Variacin
0.00
0.00
0.00
Variacin
0.00
0.00
0.00
Cta. Divis.
1101.01
1101.02
1101.03
1101.12
TOTAL
Cta. Divis.
1201.01
1201.03
1201.98
TOTAL
Cta. Divis.
1202.03
TOTAL
Cta. Divis.
1205.04
1205.05
1205.98
TOTAL
Cta. Divis.
1205.04
1205.06
1205.98
1206.01
TOTAL
Cta. Divis.
1501.01
1501.06
1501.07
1501.08
1502.01
1503.01
1503.02
1503.05
1508.0104
1508.02
TOTAL
Cta. Divis.
1504.02
1504.04
1504.05
1504.07
1505.01
1505.02
1505.03
1507.01
1507.99
1508.03
TOTAL
Cta. Divis.
2105.01
2105.02
TOTAL
Cta. Divis.
1101.03
TOTAL
Cta. Divis.
2101.01
2101.02
2101.03
2101.09
2102.01
2102.03
2102.04
2102.99
2103.01
2103.02
TOTAL
Cta. Divis.
2103.99
TOTAL
Cta. Divis.
2102.03
TOTAL
Cta. Divis.
3101.01
3101.03
TOTAL
Cta. Divis.
3401.01
3401.02
6101.0201
TOTAL
Cta. Divis.
4102.01
TOTAL
Cta. Divis.
4301
4302
4303
TOTAL
NOTA 18 TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS
Cta. Divis.
4402
4404
TOTAL
Cta. Divis.
4401.01
TOTAL
Cta. Divis.
4501
TOTAL
Cta. Divis.
5301
5302
TOTAL
Cta. Divis.
5101
5103
TOTAL
Cta. Divis.
5202.03
TOTAL
Cta. Divis.
5401.01
TOTAL
Cta. Divis.
5801.01
5801.02
5801.03
TOTAL
Cta. Divis.
4505
TOTAL
Cta. Divis.
5506
TOTAL
HUAMANCACA CHICO
Concepto
2014
2013
Caja
24,249.87
24,249.87
Caja Chica
17,513.40
15,515.90
437,917.09
35,636.83
37,206.04
0.00
516,886.40
75,402.60

TOTAL
Concepto
2014
2013
Impuestos y Contribuciones Obligatorias
105,061.57
54,417.70
Venta de Bienes y Servicios
22,585.28
20,573.58
Otras Cuentas por Pagar
11,988.89
12,763.89
139,635.74
87,755.17
TOTAL
Concepto
2014
2013
Documentos Cancelatorios
5,697.50
5,697.50
TOTAL
5,697.50
5,697.50
Concepto
2014

Entregas a Recibir a Cuenta
0.00
10,656.80
132,460.35
43,696.35
0.00
515.00
132,460.35
54,868.15
Otros
TOTAL
2013
Concepto
2014
2013
Anticipo Contratistas
11,414.80
10,656.80
Encargos Generales
0.00
0.00
515.00
515.00
21,223.50
0.00
33,153.30
11,171.80
Otros
Tesoro Publico
TOTAL
Concepto
Edificios Residenciales
2014
2013
214,138.65
214,138.65
18,493.00
18,493.00
2,635,726.60
2,517,294.40
6,735,215.89
5,580,342.40
336,091.00
262,303.00
680.00
680.00
92,100.37
92,100.38
2,373.80
2,373.80
-114,436.50
-84,583.50
-64,769.47
-61,367.47
9,855,613.34
8,541,774.66
2014
2013
Construccion de Edificios Resi.
Tierras y Terrenos
Vehiculos
Maquinarias, Equipo
Depreciacion Acumulada de Edi.
TOTAL
Concepto
Sistemas de Informacion Tecn.
2,000.00
2,000.00
16,098.50
16,098.50
76,455.13
76,455.13
82,069.80
82,069.80
146,024.00
16,850.00
Elaboracion de Expediente Tec.
485,319.87
400,039.87
Otros Gastos Diversos de Activ.
5,161.00
5,161.00
Bienes Agropecuarios, Mineros
383.00
383.00
91,569.20
91,569.20
-349,277.93
-306,479.93
555,802.57
384,146.57
Otros
Amortizacion Acumulada de Int.
TOTAL
Concepto
2014
2013
Gastos Corrientes
7,759.32
21,623.82
Gastos de Capital
6,696.27
22,917.55
14,455.59
44,541.37
TOTAL
Concepto
2014
Recursos Directamente
TOTAL
2013
2,783.06
4,437.40
2,783.06
4,437.40
Concepto
2014
2013
1,443.62
2,308.12
Tributos Municipales
7,202.07
7,202.07
Seguridad Social
9,653.81
10,722.81
Otros
587.11
1,397.79
308.76
2,263.63
30,080.96
0.00
317.30
317.30
Otras Remuneraciones, Pens.
457.30
457.30
9,790.73
7,558.13
28,419.88
8,323.38
88,261.54
40,550.53

Activos no Financieros por Pag.
TOTAL
Concepto
2014

TOTAL
2013
5,597.94
9,107.94
5,597.94
9,107.94
Concepto
2014
2013
Compensacion por Tiempo
0.00
26,000.96
TOTAL
0.00
26,000.96
Concepto
2014
2013
3,535,009.08
3,535,009.08
5,577,189.77
2,830,197.96
9,112,198.85
6,365,207.04
2014
2013
TOTAL
Concepto
Superavit Acumulado
Dficit Acumulado
TOTAL
962,577.91
2,746,991.81
-165,580.33
-165,580.33
1,218,954.64
78,387.92
2,015,952.22
2,659,799.40
2014
2013
Concepto
TOTAL
320,403.10
20,494.70
320,403.10
20,494.70
Concepto
2014
Venta de Bienes
Venta de Servicios
TOTAL
2013
520.00
10.00
30,530.10
8,609.30
9,885.00
4,620.00
40,935.10
13,239.30
Concepto
2014
2013
Traspasos y Remesas Corrientes
861,040.77
88,478.00
Traspasos y Remesas de Capital
113,838.50
76,303.83
974,879.27
164,781.83
TOTAL
Concepto
En Efectivo
TOTAL
2013
2012
404,681.00
0.00
404,681.00
0.00
Concepto
TOTAL
2014
2013
2,708.94
1.80
2,708.94
1.80
Concepto
Consumo de Bienes
TOTAL
2014
2013
35,188.32
13,456.70
283,448.85
59,214.26
318,637.17
72,670.96
Concepto
Contribuciones a la Seguridad Social
TOTAL
2014
2013
87,202.50
26,639.49
4,815.00
1,513.00
92,017.50
28,152.49
Concepto
2014
2013
44,472.60
13,864.50
TOTAL
44,472.60
13,864.50
Concepto
En Efectivo
TOTAL
2014
2013
16,599.00
9,018.00
16,599.00
9,018.00
Concepto
Depreciacion Edificios y Estructuras
TOTAL
2014
2013
14,926.50
4,975.50
1,701.00
567.00
21,399.00
7,133.00
38,026.50
12,675.50
Concepto
2014
Ingresos Diversos
TOTAL
2013
0.00
16,251.74
0.00
16,251.74
Concepto
TOTAL
2014
2013
14,900.00
0.00
14,900.00
0.00
Variacin
0.00
1,997.50
402,280.26
37,206.04
441,483.80
Variacin
50,643.87
2,011.70
-775.00
51,880.57
Variacin
0.00
0.00
Variacin
10,656.80
88,764.00
-515.00
98,905.80
Variacin
758.00
0.00
0.00
21,223.50
21,981.50
Variacin
0.00
0.00
118,432.20
1,154,873.49
73,788.00
0.00
-0.01
0.00
-29,853.00
-3,402.00
1,313,838.68
Variacin
0.00
0.00
0.00
0.00
129,174.00
85,280.00
0.00
0.00
0.00
-42,798.00
171,656.00
Variacin
-13,864.50
-16,221.28
-30,085.78
Variacin
-1,654.34
-1,654.34
Variacin
-864.50
0.00
-1,069.00
-810.68
-1,954.87
30,080.96
0.00
0.00
2,232.60
20,096.50
47,711.01
Variacin
-3,510.00
-3,510.00
Variacin
-26,000.96
-26,000.96
Variacin
0.00
-2,746,991.81
-2,746,991.81
Variacin
-1,784,413.90
0.00
1,140,566.72
-643,847.18
Variacin
299,908.40
299,908.40
Variacin
510.00
21,920.80
5,265.00
27,695.80
Variacin
772,562.77
37,534.67
810,097.44
Variacin
404,681.00
404,681.00
Variacin
2,707.14
2,707.14
Variacin
21,731.62
224,234.59
245,966.21
Variacin
60,563.01
3,302.00
63,865.01
Variacin
30,608.10
30,608.10
Variacin
7,581.00
7,581.00
Variacin
9,951.00
1,134.00
14,266.00
25,351.00
Variacin
-16,251.74
-16,251.74
Variacin
14,900.00
14,900.00
Cta. Divis.
1101
TOTAL
Cta. Divis.
1201.03
TOTAL
Cta. Divis.
1202.98
TOTAL
Cta. Divis.
1205.05
Cta. Divis.
1205.04
1206.01
TOTAL
Cta. Divis.
1501.03
1501.07
1501.08
1502.01
1503.01
1503.02
1503.04
1503.05
1508.01
1508.02
TOTAL
Cta. Divis.
1504.05
1504.07
1505.01
1505.02
1505.03
1507.01
1507.99
1508.03
TOTAL
NOTA 10 OBLIGACIONES TESORO PUBLICO
Cta. Divis.
2105
TOTAL
Cta. Divis.
2101.01
2101.03
2102.99
2103.01
2103.02
2103.03
TOTAL
Cta. Divis.
2302.01
TOTAL
Cta. Divis.
2103.99
TOTAL
NOTA 14 BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIG. PREV.
Cta. Divis.
2102.03
TOTAL
Cta. Divis.
3101.01
3101.03
TOTAL
Cta. Divis.
3201.01
TOTAL
Cta. Divis.
3401.01
3401.02
6101.02
TOTAL
Cta. Divis.
4302
4303
TOTAL
Cta. Divis.
4402.01
4402.03
4404.01
4404.03
TOTAL
Cta. Divis.
4403.01
TOTAL
Cta. Divis.
4501.01
TOTAL
Cta. Divis.
4501.02
4505.01
TOTAL
Cta. Divis.
5301
5302
TOTAL
Cta. Divis.
5101
5103
TOTAL
Cta. Divis.
5202
TOTAL
Cta. Divis.
5401
TOTAL
Cta. Divis.
5801
TOTAL
TOTAL
Cta. Divis.
5506.99
TOTAL
CARHUACALLANGA
listo 3er trimestre

Concepto
TOTAL
2014
2013
179,120.77
131,208.95
179,120.77
131,208.95
NOTA 04 CUENTAS POR COBRAR
Concepto
2014
Venta de Bienes
TOTAL
2013
147.00
147.00
147.00
147.00
UENTAS POR COBRAR
Concepto
Otras Cuentas por Cobrar
TOTAL
2014
2013
7,060.97
7,060.97
7,060.97
7,060.97
OTA 06 SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO
Concepto
TOTAL
2014
2013
3,390.00
10,150.00
3,390.00
10,150.00
OTA 09 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
Concepto
Tesoro Publico
TOTAL
2014
2013
402.74
0.00
2,761.00
0.00
3,163.74
0.00
OTA 07 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Concepto
2014
2013
645,639.80
645,639.80
70,265.72
70,265.72
3,297,503.85
2,754,397.93
132,924.19
132,924.19
8,382.15
8,382.15
Maquinarias, Equipo, Mobiliario
29,410.19
29,410.19
Vehiculos y Otras U. por Recibir
1,195.00
1,195.00
Vehiculos y Otras U. por Distribucion
176,000.00
176,000.00
Depreciacion Acumulada
-606,876.91
-570,913.99
Depreciacion Acumulada
-25,275.43
-24,956.74
3,729,168.56
3,222,344.25
Estructuras
Construccion de Edificios
Construccion de Estructuras
Tierras Y Terrenos
Vehiculos
TOTAL
Concepto
2014
2013
6,300.00
6,300.00
8,471.20
7,169.20
10,100.00
8,600.00
513,527.94
513,527.94
Otros Gastos Diversos A.N.F.
23,000.00
23,000.00
Bienes Agropecuarios y Otros
650.00
650.00
4,650.00
4,650.00
-244,938.89
-222,976.01
321,760.25
340,921.13
Estudio de Pre Inversion

Elaborado de Expediente Tecnico
Otros
TOTAL
CIONES TESORO PUBLICO
Concepto
2014
2013
Obligaciones Tesoro Publico
51,849.11
74,426.38
TOTAL
51,849.11
74,426.38
OTA 11 CUENTAS POR PAGAR
Concepto
2014
2013
862.90
862.90
Seguridad Nacional
1,124.70
1,056.70
Otras Remuneraciones, Pensiones
1,190.00
1,190.00
2,363.50
123.50
Activos No Financieros por Pag.
245,466.45
223,903.62
Depositos Recibidos en Garant.
26,899.54
26,899.54
277,907.09
254,036.26
TOTAL
E. DEUDAS A LARGO PLAZO
Concepto
Internas
TOTAL
214
2013
66,985.45
66,985.45
66,985.45
66,985.45
OTA 13 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO
Concepto
TOTAL
2014
2013
1,720.58
344.58
1,720.58
344.58
OTA 14 BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIG. PREV.
Concepto
Compensacion por Tiempo
TOTAL
2014
2013
2,887.50
2,100.00
2,887.50
2,100.00
OTA 15 HACIENDA NACIONAL
Concepto
TOTAL
2014
2013
2,260,359.33
2,260,359.33
984,786.82
984,786.82
3,245,146.15
3,245,146.15
OTA 16 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
Concepto
Traspasos y Remesas
TOTAL
2014
2013
658.60
658.60
658.60
658.60
LTADOS ACUMULADOS
Concepto
Capitalizacion Nacional Adicional
Dficit Acumulado
TOTAL
2014
2013
561,539.24
0.00
-103,878.35
-103,878.35
140,313.12
173,330.43
597,974.01
69,452.08
OTA 17 INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Concepto
2014
2013
Venta de Derechos y Tasas Administrativos
1,164.60
1,802.50
Venta de Servicios
8,277.00
13,864.90
9,441.60
15,667.40
TOTAL
OTA 18 TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS
Concepto
Por Participaciones y Recursos Determinados
Por Participaciones de Recursos Determinados
TOTAL
2014
2013
10,094.00
8,856.00
342,300.70
226,828.33
24,948.00
0.00
2,631.00
156,862.43
379,973.70
392,546.76
OTA 20 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
Concepto
2014
En Efectivo
TOTAL
2013
0.00
100,000.00
0.00
100,000.00
OTA 24 INGRESOS FINANCIEROS
Concepto
OTA 25 OTROS INGRESOS
TOTAL
2014
2013
8,001.95
9.18
8,001.95
9.18
Concepto
2014
Derechos de Vigencia de Minas

Ingresos Diversos
TOTAL
2013
285.13
278.42
8,755.00
24,056.30
9,040.13
24,334.72
OTA 19 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
Concepto
Consumo de Bienes
TOTAL
2014
2013
25,512.97
45,700.06
123,323.30
161,678.59
148,836.27
207,378.65
OTA 20 GASTOS DE PERSONAL
Concepto
Contribuciones a la Seguridad
TOTAL
2014
2013
37,717.50
50,760.00
1,863.00
2,574.00
39,580.50
53,334.00
OTA 21 GASTOS POR PENS. PREST. Y ASISTENCIA SOCIAL
Concepto
TOTAL
2014
2013
4,572.00
6,095.00
4,572.00
6,095.00
OTA 22 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS
Concepto
Donaciones y Transferencias O.
TOTAL
2014
2013
6,761.00
6,760.66
6,761.00
6,760.66
OTA 23 ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO
Concepto
Estimaciones del Ejercicio
TOTAL
2014
2013
58,244.49
77,659.32
58,244.49
77,659.32
TOTAL
58,244.49
77,659.32
OTROS GASTOS
Concepto
TOTAL
2014
2013
8,150.00
8,000.00
8,150.00
8,000.00
Variacin
47,911.82
47,911.82
Variacin
0.00
0.00
Variacin
0.00
0.00
Variacin
-6,760.00
-6,760.00
Variacin
402.74
2,761.00
3,163.74
Variacin
0.00
0.00
543,105.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-35,962.92
-318.69
506,824.31
Variacin
0.00
1,302.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-21,962.88
-19,160.88
Variacin
-22,577.27
-22,577.27
Variacin
0.00
68.00
0.00
2,240.00
21,562.83
0.00
23,870.83
Variacin
0.00
0.00
Variacin
1,376.00
1,376.00
Variacin
787.50
787.50
Variacin
0.00
0.00
0.00
Variacin
0.00
0.00
Variacin
561,539.24
0.00
-33,017.31
528,521.93
Variacin
-637.90
-5,587.90
-6,225.80
Variacin
1,238.00
115,472.37
24,948.00
-154,231.43
-12,573.06
Variacin
-100,000.00
-100,000.00
Variacin
7,992.77
7,992.77
Variacin
6.71
-15,301.30
-15,294.59
Variacin
-20,187.09
-38,355.29
-58,542.38
Variacin
-13,042.50
-711.00
-13,753.50
Variacin
-1,523.00
-1,523.00
Variacin
0.34
0.34
Variacin
-19,414.83
-19,414.83
-19,414.83
Variacin
150.00
150.00
listo 3er trimestre
Cta. Divis.
Concepto
1101.02 Fondos Fijos

1101.03 Depsitos en Instituciones Financieras Publicas
1101.04 Depsitos en Instituciones Financieras Privadas
1101.12 Recursos Centralizados en la CUT
TOTAL
Cta. Divis.
Concepto
1201.01 Impuestos y Contribuciones Obligatorias

1201.03 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos
TOTAL
Cta. Divis.
Concepto
1202.08 Al Personal
1202.98 Al Personal
TOTAL
Cta. Divis.
Concepto
1205.05 Entregas a Rendir Cuenta

TOTAL
Cta. Divis.
1205.04 Anticipo a Contratistas
Concepto
1205.98 Otros
1206.01 Tesoro Publico
TOTAL
Cta. Divis.
Concepto
1501.02 Edificios u Unidades no Residenciales

1501.03 Estructuras
1501.06 Construccion de Edificios
1501.07 Construccion de Edificios no Residenciales
1501.08 Construccion de Estructuras
1502.01 T ierras Y Terrenos
1503.01 Vehiculos
1503.02 Maquinarias, Equipo, Mobiliario
1508.01 Depreciacion Acumulada
1508.02 Depreciacion Acumulada de Vehiculos, Maquinarias
TOTAL
Cta. Divis.
Concepto
1101.05 Fondos Sujetos A Restriccin

1504.04 Diseo de Instrumentos
1504.05 Formacion y Capacitacion
1504.07 Otras Inversiones Intangibles
1505.01 Estudio de Pre Inversion
1505.02 Elaborado de Expediente Tecnico
1505.03 Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros
1507.99 Otros
1508.03 Amortizacion Acumulada de Intangibles
TOTAL
NOTA 10 OBLIGACIONES TESORO PUBLICO
Cta. Divis.
Concepto
2105 Obligaciones Tesoro Publico

TOTAL

Cta. Divis.
Concepto
1101.03 Recursos Determinados
TOTAL
Cta. Divis.
Concepto
2103.01 Bienes y Servicios por Pagar

2103.02 Activos No Financieros por Pag.
2103.03 Depositos Recibidos en Garant.
TOTAL
Cta. Divis.
Concepto
2103.99 Otras Cuentas Por Pagar

TOTAL
Cta. Divis.
Concepto
2102.03 Compensacion por Tiempo de Servicios

TOTAL
Cta. Divis.
Concepto
3101.01
3101.03

TOTAL
Cta. Divis.
3401.01
Concepto
3401.02 Dficit Acumulado

6101.02 Resultados del Ejercicio
TOTAL
NOTA 16 INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS
Cta. Divis.
Concepto
4102.01 Impuesto Sobre la Propiedad inmueble

TOTAL
Cta. Divis.
Concepto
4302.01 Derechos Administrativos Generales

4302.10 Otros Derechos Administrativos
4302.05 Derechos Administrativos de Vivienda
4303.03 Servicios de Educacion Recreacion y Cultura
4303.09 Otros Ingresos por Prestacion de Servicios
TOTAL
Cta. Divis.
Concepto
4402.01 Traspasos del Tesoro Publico

4402.03 Por Participaciones y Recursos Determinados
4404.01 Traspasos del Tesoro Publico
4404.03 Por Participaciones de Recursos Determinados
TOTAL
Cta. Divis.
Concepto
4501.01 Rentas de la Propiedad Financiera

TOTAL
Cta. Divis.
Concepto
4501.02 Rentas de la Propiedad Real
4505.01 Ingresos Diversos

TOTAL
Cta. Divis.
Concepto
4403.01 En Efectivo
TOTAL
Cta. Divis.
Concepto
5301 Consumo de Bienes

5302 Contratacion de Servicios
TOTAL
Cta. Divis.
Concepto
5101 Personal y Obligaciones Sociales

5103 Contribuciones a la Seguridad
TOTAL
Cta. Divis.
Concepto
5202 Prestaciones y Asistencia Social

TOTAL
Cta. Divis.
Concepto
5401.00 Donaciones y Transferencias Otorgadas

TOTAL
Cta. Divis.
Concepto
5801 Estimaciones del Ejercicio

TOTAL
Cta. Divis.
Concepto
5506 Otros Gastos Diversos

TOTAL
Cta. Divis.
Concepto
5504.01 Al Gobierno Nacional

5506.99 Otros Gastos Diversos
TOTAL
HUACRAPUQUIO
EFECTIVO
2014
2013
Variacin
5,200.00
4,200.00
1,000.00
93,237.55
76,742.54
16,495.01
4,101.07
44,125.44
3,596.07
0.00
505.00
44,125.44
146,664.06
84,538.61
62,125.45
2014
2013
Variacin
0.00
0.00
0.00
0.00
24.00
-24.00
0.00
24.00
-24.00
2014
2013
Variacin
1,016.82
1,016.82
0.00
3,985.90
3,985.90
0.00
5,002.72
5,002.72
0.00
2014
2013
Variacin
4,600.00
4,450.00
150.00
4,600.00
4,450.00
150.00
2014
1,500.00
2013
1,500.00
Variacin
0.00
334.51
334.51
0.00
4,593.00
0.00
4,593.00
6,427.51
1,834.51
4,593.00
2014
2013
Variacin
496,014.03
496,014.03
0.00
146,954.74
146,954.74
0.00
11,670.00
11,670.00
0.00
2,738,988.59
2,738,988.59
0.00
2,943,674.09
2,938,672.14
5,001.95
14,500.00
14,500.00
0.00
815.31
815.31
0.00
76,096.94
76,096.94
0.00
-401,310.57
-386,847.30
-14,463.27
-53,970.28
-50,850.25
-3,120.03
5,973,432.85
5,986,014.20
-12,581.35
2014
2013
Variacin
70.13
0.00
70.13
9,800.00
9,800.00
0.00
17,488.00
17,488.00
0.00
94,951.02
94,951.02
0.00
93,520.00
77,500.00
16,020.00
568,157.97
568,157.97
0.00
25,610.42
25,610.42
0.00
288,883.81
13,095.00
275,788.81
-339,938.12
-318,115.64
-21,822.48
758,543.23
488,486.77
270,056.46
2014
2013
Variacin
95,383.71
665,110.50
-569,726.79
95,383.71
665,110.50
-569,726.79
2014
2013
Variacin
49,541.20
49,541.20
49,541.20
0.00
49,541.20
2014
2013
Variacin
11,140.90
4,190.90
6,950.00
14,721.68
46,059.50
-31,337.82
550.00
550.00
0.00
26,412.58
50,800.40
-24,387.82
2014
2013
Variacin
32,926.67
32,926.67
0.00
32,926.67
32,926.67
0.00
2014
2013
Variacin
6,490.03
5,173.03
1,317.00
6,490.03
5,173.03
1,317.00
2014
2013
3,051,390.17
3,051,390.17
0.00
2,808,104.18
2,808,104.18
0.00
5,859,494.35
5,859,494.35
0.00
2014
2013
590,427.59
Variacin
Variacin
0.00
590,427.59
-490,723.67
-440,723.67
-50,000.00
724,717.91
397,569.53
327,148.38
824,421.83
-43,154.14
867,575.97
2014
2013
Variacin
3,351.00
1,142.50
2,208.50
3,351.00
1,142.50
2,208.50
2014
2013
Variacin
1,426.00
823.70
602.30
916.00
374.00
542.00
0.00
46.00
-46.00
226.50
152.00
74.50
620.00
629.00
-9.00
3,188.50
2,024.70
1,163.80
2014
2013
Variacin
38,043.00
33,024.00
5,019.00
341,754.95
235,874.82
105,880.13
539,869.81
119,392.54
420,477.27
3,012.00
268,021.77
-265,009.77
922,679.76
656,313.13
266,366.63
2014
2013
Variacin
1,743.17
70.25
1,672.92
1,743.17
70.25
1,672.92
2014
18,853.95
2013
19,899.71
Variacin
-1,045.76
51,720.38
63,551.10
-11,830.72
70,574.33
83,450.81
-12,876.48
2013
Variacin
0.00
0.00
0.00
2014
0.00
2013
0.00
Variacin
31,025.16
20,718.80
10,306.36
118,466.61
159,032.45
-40,565.84
149,491.77
179,751.25
-30,259.48
2014
2013
Variacin
56,664.30
76,103.57
-19,439.27
2,844.00
4,012.00
-1,168.00
59,508.30
80,115.57
-20,607.27
2014
2013
Variacin
16,803.00
22,404.00
-5,601.00
16,803.00
22,404.00
-5,601.00
2014
2013
Variacin
10,620.00
10,620.00
0.00
10,620.00
10,620.00
0.00
2014
2013
Variacin
39,405.78
52,541.04
-13,135.26
39,405.78
52,541.04
-13,135.26
2014
2013
Variacin
990.00
0.00
990.00
990.00
0.00
990.00
2013
Variacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
NOTA 03 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Cta. Divis.
1101.01
1101.02
1101.03
1101.12
TOTAL
Cta. Divis.
1201.03
1201.98
TOTAL
Cta. Divis.
1202.02
1202.08
TOTAL
NOTA 07 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Cta. Divis.
1205.05
TOTAL
Cta. Divis.
1205.04
1205.06
1205.98
TOTAL
Cta. Divis.
1501.02
1501.03
1501.07
1501.08
1502.01
1503.01
1503.02
1503.04
1503.05
1508.01
1508.02
TOTAL
Cta. Divis.
1101.05
1504.04
1504.05
1504.07
1505.01
1505.02
1505.03
1507.01
1507.99
1508.03
TOTAL
Cta. Divis.
2105.01
2105.02
TOTAL
Cta. Divis.
2101.01
2101.03
2101.09
2102.01
2102.03
2103.01
2103.02
TOTAL
NOTA 13 PARTE CORRIENTE DEUDAS A LARGO PLAZO
Cta. Divis.
2302.01
TOTAL
Cta. Divis.
2103.99
TOTAL
Cta. Divis.
2102.03
TOTAL
Cta. Divis.
3101.01
3101.03
TOTAL
Cta. Divis.
3201.01
TOTAL
Cta. Divis.
3401.01
3401.02
6101.02
TOTAL
Cta. Divis.
4102.01
TOTAL
Cta. Divis.
4302.01
4302.09
4303.05
4303.09
TOTAL
Cta. Divis.
4402.01
4402.03
4404.03
TOTAL
Cta. Divis.
4401.01
TOTAL
Cta. Divis.
4501.01
TOTAL
Cta. Divis.
4501.02
4505.01
TOTAL
Cta. Divis.
5301
5302
TOTAL
Cta. Divis.
5101.01
5101.09
5101.10
5103.01
TOTAL
Cta. Divis.
5202
TOTAL
Cta. Divis.
5401.01
TOTAL
Cta. Divis.
5801.01
5801.02
5801.03
TOTAL
Cta. Divis.
5601.02
TOTAL
Cta. Divis.
5504.01
5506.99
TOTAL
CUENCA
listo 3er trimestre
NOTA 03 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Concepto
2014
Caja
2013
29.80
29.80
5,250.70
6,400.00
190,543.05
214,647.32
Recursos Centralizados en la Cuenta nica de Tesoro - CUT
488,639.93
0.00
684,463.48
221,077.12
Fondos Fijos
TOTAL
Concepto
2014
2013
26.50
26.50
Otras Cuentas Por Cobrar
11.70
11.70
38.20
38.20
TOTAL
Concepto
2014
2013
Subsidios - Essalud
5,390.08
5,390.08
Al Personal
9,392.22
9,392.22
14,782.30
14,782.30
TOTAL
NOTA 07 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Concepto
TOTAL
2014
2013
323,201.81
324,379.41
323,201.81
324,379.41
Concepto
2014
2013
1,110,532.89
1,037,998.76
Encargos Generales
49,787.56
49,787.56
Otros
36,979.48
12,925.00
1,197,299.93
1,100,711.32
2014
2013
TOTAL
Concepto
251,183.33
251,183.33
Estructuras
721,606.21
721,606.21
1,197,117.68
977,273.69
5,586,001.24
4,832,725.99
72,288.45
70,788.45
Vehculos
252,229.21
252,229.21
Maquinarias, Equipo
179,656.37
179,656.37
370,600.00
370,600.00
10,299.00
7,300.00
Depreciacion Acumulada Edificios y Estructuras
-554,934.10
-548,992.10
-330,310.44
-314,830.44
7,755,736.95
6,799,540.71
2014
2013
Tierras y Terrenos
TOTAL
Concepto
367.56
28,358.50
28,358.50
17,179.94
45,069.74
0.00
22,100.00
130,290.00
163,790.00
846,983.60
1,020,373.60
17,537.10
Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros
23,537.10
631,010.70
Bienes Agropecuarios
681,086.60
0.00
11,500.00
0.00
-455,896.78
Estudio de Preinversin
Elaboracin de Expediente Tcnico
Otros
TOTAL
-536,896.78
1,459,286.32
1,215,463.06
Concepto
2014
2013
Gastos Corrientes
85,639.80
131,437.45
Gastos de Capital
44,408.06
46,728.66
130,047.86
178,166.11
TOTAL
UENTAS POR PAGAR
Concepto
2014
2013
1,988.42
2,108.42
12,854.69
11,837.14
393.75
0.00
8,027.21
5,173.31
Compensacion por Tiempo de Servicios
25,109.73
0.00
Bienes Y Servicios Por Pagar
21,435.89
18,022.01
Activos No Financieros Por Pagar
26,807.33
13,172.13
96,617.02
50,313.01
Seguridad Social
Otros
Remuneraciones Por Pagar
TOTAL
IENTE DEUDAS A LARGO PLAZO
Concepto
2014
Internas
TOTAL
2013
0.00
0.00
0.00
0.00
AS CUENTAS DEL PASIVO
Concepto
TOTAL
2014
2013
56,364.54
49,423.24
56,364.54
49,423.24
OS SOCIALES Y OBLIG. PREV.
Concepto
2014
Compensacin Por Tiempo De Servicios

TOTAL
2013
0.00
22,282.23
0.00
22,282.23
HACIENDA NACIONAL
Concepto
2014
2013
6,762,162.00
9,123,355.78
3,563,576.09
0.00
10,325,738.09
9,123,355.78
TOTAL
Concepto
2014
Traspasos y Remesas
TOTAL
2013
-960.50
0.00
-960.50
0.00
ULTADOS ACUMULADOS
Concepto
Superavit Acumulado
Dficit Acumulado
TOTAL
2014
2013
1,206,317.07
1,202,382.31
-992,513.47
-991,552.97
613,198.38
41,622.41
827,001.98
252,451.75
Concepto
2014
2013
Impuesto Sobre la Propiedad Inmueble

TOTAL
884.00
0.00
884.00
0.00
RESOS NO TRIBUTARIOS
Concepto
2014
1,948.20
Derechos Administrativos
Ingresos Por Alquileres
818.90
55.00
60.00
4,428.00
416.00
234.40
25.00
6,665.60
1,319.90
Otros Ingresos Por Prestacin de Servicios

TOTAL
2013
SOS Y REMESAS RECIBIDAS
Concepto
2014
2013
Traspasos Del Tesoro Pblico
159,080.72
13,004.00
Por Participaciones De Recursos
804,248.50
88,071.33
95,118.63
0.00
1,058,447.85
101,075.33
Por Participaciones De Recursos Determinados

TOTAL
Concepto
2014
En Efectivo
TOTAL
2013
0.00
0.00
0.00
0.00
GRESOS FINANCIEROS
Concepto
TOTAL
2014
2013
6,918.38
15.30
6,918.38
15.30
OTROS INGRESOS
Concepto
2014
17,908.49
1,126.17
0.00
42,564.71
17,908.49
43,690.88
Ingresos Diversos
TOTAL
2013
S EN BIENES Y SERVICIOS
Concepto
Consumo de Bienes
Contratacion de Servicio
TOTAL
2014
2013
73,830.05
14,970.40
145,564.92
27,610.24
219,394.97
42,580.64
ASTOS DE PERSONAL
Concepto
Dietas
TOTAL
2014
2013
55,620.00
18,240.00
7,163.75
2,071.25
21,840.00
8,190.00
5,210.50
1,641.00
89,834.25
30,142.25
Concepto
TOTAL
Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS
2014
2013
50,898.72
1,500.00
50,898.72
1,500.00
Concepto
En Efectivo
TOTAL
2014
2013
66,252.00
13,004.00
66,252.00
13,004.00
S Y PROVISIONES DEL EJERCICIO
Concepto
2014
2013
Depreciacin Edificios y Estructuras
3,006.00
1,002.00
Depreciacin de Vehiculos, Maquinaria
7,740.00
2,580.00
40,500.00
13,500.00
51,246.00
17,082.00
TOTAL
ASTOS FINANCIEROS
Concepto
2014
Intereses de Deuda Interna

TOTAL
2013
0.00
170.11
0.00
170.11
9 OTROS GASTOS
Concepto
2014
2013
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
Variacin
0.00
-1,149.30
-24,104.27
488,639.93
463,386.36
Variacin
0.00
0.00
0.00
Variacin
0.00
0.00
0.00
Variacin
-1,177.60
-1,177.60
Variacin
72,534.13
0.00
24,054.48
96,588.61
Variacin
0.00
0.00
219,843.99
753,275.25
1,500.00
0.00
0.00
0.00
2,999.00
-5,942.00
-15,480.00
956,196.24
Variacin
-27,990.94
11,178.56
45,069.74
-108,190.00
-683,193.60
1,002,836.50
-607,473.60
681,086.60
11,500.00
-81,000.00
243,823.26
Variacin
-45,797.65
-2,320.60
-48,118.25
Variacin
-120.00
1,017.55
393.75
2,853.90
25,109.73
3,413.88
13,635.20
46,304.01
Variacin
0.00 nooooo
0.00
Variacin
6,941.30
6,941.30
Variacin
-22,282.23
-22,282.23
Variacin
-2,361,193.78
3,563,576.09
1,202,382.31
Variacin
-960.50
-960.50
Variacin
3,934.76
-960.50
571,575.97
574,550.23
Variacin
884.00
884.00
Variacin
1,129.30
-5.00
4,012.00
209.40
5,345.70
Variacin
146,076.72
716,177.17
95,118.63
957,372.52
Variacin
0.00
noooooooooo
0.00
Variacin
6,903.08
6,903.08
Variacin
16,782.32
-42,564.71
-25,782.39
Variacin
58,859.65
117,954.68
176,814.33
Variacin
37,380.00
5,092.50
13,650.00
3,569.50
59,692.00
Variacin
49,398.72
49,398.72
Variacin
53,248.00
53,248.00
Variacin
2,004.00
5,160.00
27,000.00
34,164.00
Variacin
-170.11
-170.11
Variacin
0.00
0.00
0.00
noooooo
SALCAHUASI
NOTA 03: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DE INGRESOS
F.F RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTO
1.3
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Ad.
2014
PP-1 PIM
2013
EP-1 EJECUCION
PP-1 PIM
13,000.00
3,000.00
39,060.00
1.5 Otros Ingresos
0.00
0.00
26,962.00
1.9 Saldo de Balance
0.00
0.00
11,715.00
13,000.00
3,000.00
77,737.00
TOTAL
F.F DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTO
1.4 Donaciones y Transferencias
TOTAL
2014
PP-1 PIM
2013
EP-1 EJECUCION
PP-1 PIM
1,612,065.00
1,612,065.00
1,612,066.00
815,994.00
815,993.37
0.00
2,428,059.00
2,428,058.37
1,612,066.00
F.F RECURSOS DETERMINADOS

CONCEPTO

1.5 Otros Ingresos
TOTAL
2014
PP-1 PIM
2013
EP-1 EJECUCION
PP-1 PIM
5,000.00
0.00
5,000.00
6,751,589.00
5,984,823.44
2,949,145.00
14,342.00
13,673.72
0.00
1,090,408.00
915,394.29
558,943.00
7,861,339.00
6,913,891.45
3,513,088.00
NOTA 06: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DE GASTOS
F.F RECURSOS ORDINARIOS

CONCEPTO
2.2
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

2.6
Adquisicion de Activos no Financieros
2014
PP-2 PIM
2013
EP-2 EJECUCION
PP-2 PIM
106,637.00
97,745.32
106,637.00
21,975.00
21,975.00
21,975.00
0.00
0.00
4,707,010.00
TOTAL
128,612.00
119,720.32
4,835,622.00

2014
CONCEPTO
2.3 Bienes y Servicios
PP-2 PIM
EP-2 EJECUCION
PP-2 PIM
13,000.00
0.00
66,787.00
0.00
0.00
10,950.00
13,000.00
0.00
77,737.00
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros

TOTAL
2013

CONCEPTO
2.6
Adquisicion de Activos no Financieros

TOTAL
2014
PP-2 PIM
2013
EP-2 EJECUCION
PP-2 PIM
2,428,059.00
1,845,229.61
1,612,066.00
2,428,059.00
1,845,229.61
1,612,066.00

2014
CONCEPTO
PP-2 PIM
2013
EP-2 EJECUCION
PP-2 PIM
2.1 Personal y Obligaciones Sociales
246,564.00
195,190.35
246,564.00
771,553.00
503,107.04
584,161.00
51,120.00
37,840.00
28,800.00
6,792,102.00
4,880,318.69
2,653,563.00
7,861,339.00
5,616,456.08
3,513,088.00

TOTAL
NOTA 10: ANALISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL
CONCEPTO
03
Planeamiento, Gestion y Reserva de

Contingencia
2014
PIM
2013
EJECUCION
PIM
1,852,133.00
1,203,861.93
1,429,195.00
10 Agropecuario
149,720.00
112,718.43
308,228.00
15 Transporte
591,528.00
387,320.98
149,742.00
4,138,619.00
4,107,419.80
3,893,243.00
76,263.00
74,909.40
0.00
7,443.00
7,442.72
120,900.00
318,203.00
266,779.53
59,880.00
18 Saneamiento
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano
20 Salud
21 Cultura y Deporte
22 Educacion
23 Proteccion Social
TOTAL
3,190,464.00
2,557,385.46
3,970,688.00
106,637.00
106,631.32
106,637.00
10,431,010.00
8,824,469.57
10,038,513.00
2013
VARIACION
EP-1 EJECUCION
PP-1 PIM
EP-1 EJECUCION
29,370.00
-26,060.00
-26,370.00
36,651.14
-26,962.00
-36,651.14
11,714.20
-11,715.00
-11,714.20
77,735.34
-64,737.00
-74,735.34
2013
VARIACION
EP-1 EJECUCION
PP-1 PIM
EP-1 EJECUCION
1,612,065.26
-1.00
-0.26
0.00
815,994.00
815,993.37
1,612,065.26
815,993.00
815,993.11
2013
VARIACION
EP-1 EJECUCION
PP-1 PIM
EP-1 EJECUCION
0.00
0.00
0.00
2,102,309.78
3,802,444.00
3,882,513.66
6,522.52
14,342.00
7,151.20
558,942.38
531,465.00
356,451.91
2,667,774.68
4,348,251.00
4,246,116.77
2013
VARIACION
EP-2 EJECUCION
PP-2 PIM
EP-1 EJECUCION
106,636.14
0.00
-8,890.82
21,975.00
0.00
0.00
4,685,898.34
-4,707,010.00
-4,685,898.34
4,814,509.48
-4,707,010.00
2013
-4,694,789.16
VARIACION
EP-2 EJECUCION
PP-2 PIM
EP-1 EJECUCION
23,815.00
-53,787.00
-23,815.00
0.00
-10,950.00
0.00
23,815.00
-64,737.00
-23,815.00
2013
VARIACION
EP-2 EJECUCION
PP-2 PIM
EP-1 EJECUCION
1,378,847.26
815,993.00
466,382.35
1,378,847.26
815,993.00
466,382.35
2013
VARIACION
EP-2 EJECUCION
PP-2 PIM
EP-1 EJECUCION
243,683.22
0.00
-48,492.87
504,801.02
187,392.00
-1,693.98
17,280.00
22,320.00
20,560.00
984,320.16
4,138,539.00
3,895,998.53
1,750,084.40
4,348,251.00
3,866,371.68
2013
VARIACION
EJECUCION
PIM
EJECUCION
993,524.24
422,938.00
210,337.69
203,911.12
-158,508.00
-91,192.69
60,333.16
441,786.00
326,987.82
3,072,780.69
245,376.00
1,034,639.11
0.00
76,263.00
74,909.40
109,950.00
-113,457.00
-102,507.28
59,880.00
258,323.00
206,899.53
EP-3
3,360,240.79
-780,224.00
-802,855.33
106,636.14
0.00
-4.82
7,967,256.14
392,497.00
857,213.43
listo del 2013, falta del 2014


CONCEPTO
2014
2013
EP-1
EJECUCION
PP-1 PIM
PP-1 PIM
0.00
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Ad.
5,000.00
1.5 Otros Ingresos
79,353.00
4,894.00
TOTAL
0.00
0.00
89,247.00
F.F OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
CONCEPTO
2013
2012
EP-1
EJECUCION
PP-1 PIM
PP-1 PIM
1.8 Endeudamiento
1.00
TOTAL
0.00
0.00
1.00

CONCEPTO
2013
2012
EP-1
EJECUCION
PP-1 PIM
PP-1 PIM
288,304.00
1.9 Saldos de Balance
169,389.00
TOTAL
0.00
0.00
169,389.00

CONCEPTO

1.5 Otros Ingresos
2013
PP-1 PIM
2012
EP-1
EJECUCION
PP-1 PIM
0.00
1,748,950.00
11.00
136,323.00
TOTAL
0.00
0.00
1,885,284.00

CONCEPTO
2013
2012
EP-1
EJECUCION
PP-2 PIM
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
PP-2 PIM
107,595.00
17,137.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
124,732.00

CONCEPTO
2013
2012
EP-1
EJECUCION
PP-2 PIM
PP-2 PIM
19,938.00
69,309.00
TOTAL
0.00
0.00
89,247.00
CONCEPTO
2014
2013
EP-1
EJECUCION
PP-1 PIM
PP-1 PIM
1.00
TOTAL
0.00
0.00
1.00

CONCEPTO
2013
2012
EP-1
EJECUCION
PP-2 PIM
10,000.00

TOTAL
PP-2 PIM
447,693.00
0.00
0.00
447,693.00

CONCEPTO
2013
2012
CONCEPTO
EP-1
EJECUCION
PP-2 PIM
PP-2 PIM
137,543.00
534,081.00
61,500.00
2.5 Otros Gastos
18,184.00
1,133,976.00
TOTAL
0.00
0.00
1,885,284.00
CONCEPTO
2013
PIM
2012
EJECUCION
PIM

03 Contingencia
918,167.00
10 Agropecuario
387,066.00
15 Transporte
236,099.00
17 Ambiente
0.00
18 Saneamiento
96,000.00
0.00
20 Salud
445,905.00
94,681.00
22 Educacion
0.00
361,307.00
24 Prevision Social
TOTAL
17,732.00
0.00
0.00
2,556,957.00
SAN MARCOS DE ROCCHAC
alta del 2014
N DE INGRESOS
2013
VARIACION
EP-1 EJECUCION
PP-1 PIM
EP-1 EJECUCION
0.00
0.00
0.00
3,130.20
-5,000.00
-3,130.20
75,929.38
-79,353.00
-75,929.38
4,893.03
-4,894.00
-4,893.03
83,952.61
-89,247.00
-83,952.61
2012
VARIACION
EP-1 EJECUCION
PP-1 PIM
EP-1 EJECUCION
0.75
-1.00
-0.75
0.75
-1.00
-0.75
N DE INGRESOS
2012
VARIACION
EP-1 EJECUCION
PP-1 PIM
EP-1 EJECUCION
200,062.00
-288,304.00
-200,062.00
169,388.50
-169,389.00
-169,388.50
169,388.50
-169,389.00
-169,388.50
N DE INGRESOS
2012
VARIACION
EP-1 EJECUCION
PP-1 PIM
EP-1 EJECUCION
0.00
0.00
0.00
1,662,496.72
-1,748,950.00
-1,662,496.72
2,806.86
-11.00
-2,806.86
136,321.73
-136,323.00
-136,321.73
1,801,625.31
-1,885,284.00
-1,801,625.31
N DE GASTOS
2012
VARIACION
EP-1 EJECUCION
PP-2 PIM
EP-1 EJECUCION
107,595.00
-107,595.00
-107,595.00
17,137.00
-17,137.00
-17,137.00
0.00
0.00
0.00
124,732.00
-124,732.00
-124,732.00
N DE GASTOS
2012
VARIACION
EP-1 EJECUCION
PP-2 PIM
EP-1 EJECUCION
16,970.00
-19,938.00
-16,970.00
63,277.37
-69,309.00
-63,277.37
80,247.37
-89,247.00
-80,247.37
2013
VARIACION
EP-1 EJECUCION
PP-1 PIM
EP-1 EJECUCION
0.00
-1.00
0.00
0.00
-1.00
0.00
N DE GASTOS
2012
VARIACION
EP-1 EJECUCION
PP-2 PIM
EP-1 EJECUCION
0.00
-10,000.00
0.00
332,428.47
-447,693.00
-332,428.47
332,428.47
-447,693.00
-332,428.47
N DE GASTOS
2012
VARIACION
EP-1 EJECUCION
PP-2 PIM
EP-1 EJECUCION
122,462.01
-137,543.00
-122,462.01
528,782.55
-534,081.00
-528,782.55
55,500.00
-61,500.00
-55,500.00
13,921.00
-18,184.00
-13,921.00
1,057,079.04
-1,133,976.00
-1,057,079.04
1,777,744.60
-1,885,284.00
-1,777,744.60
2012
VARIACION
EJECUCION
PIM
EJECUCION
837,304.00
-918,167.00
-837,304.00
349,663.27
-387,066.00
-349,663.27
233,879.81
-236,099.00
-233,879.81
0.00
0.00
0.00
91,316.70
-96,000.00
-91,316.70
0.00
0.00
0.00
336,262.90
-445,905.00
-336,262.90
91,999.41
-94,681.00
-91,999.41
0.00
0.00
0.00
356,994.35
-361,307.00
-356,994.35
17,732.00
-17,732.00
-17,732.00
2,315,152.44
-2,556,957.00
-2,315,152.44
EP-3
HUANCAN
listo 2013 y 2014 falta

CONCEPTO
2014
PP-1 PIM
2013
EP-1 EJECUCION
PP-1 PIM
0.00
Venta de Bienes y Servicios y Derechos

1.3 Ad.
491,582.00
1.5 Otros Ingresos
126.00
17,796.00
TOTAL
0.00
0.00
509,504.00

CONCEPTO
2014
PP-1 PIM
2013
EP-1 EJECUCION
PP-1 PIM
100,000.00
TOTAL
0.00
0.00
100,000.00

CONCEPTO
2014
PP-1 PIM
2013
EP-1 EJECUCION
PP-1 PIM
224,428.00
2,813,647.00
1.5 Otros Ingresos
0.00
476,996.00
TOTAL
0.00
0.00
3,515,071.00

CONCEPTO
2014
PP-2 PIM
2013
EP-1 EJECUCION
137,755.00
26,717.00

TOTAL
PP-2 PIM
6,895,693.00
0.00
0.00
7,060,165.00

CONCEPTO
2014
PP-2 PIM
2013
EP-1 EJECUCION
PP-2 PIM
42,132.00
400.00

457,061.00
2.5 Otros Gastos
2,911.00
2,000.00
TOTAL
0.00
0.00
461,972.00

CONCEPTO
2014
PP-2 PIM
2013
EP-1 EJECUCION
PP-2 PIM
100,000.00
TOTAL
0.00
0.00
100,000.00

CONCEPTO
2014
PP-2 PIM
2013
EP-1 EJECUCION
PP-2 PIM
287,821.00
10,810.00
858,650.00
47,400.00

2.5 Otros Gastos
2,328.00
2,308,062.00
TOTAL
0.00
0.00
3,515,071.00
CONCEPTO
03

Contingencia
05 Orden Publico y Seguridad

08 Comercio
10 Agropecuario
15 Transporte
2014
PIM
2013
EJECUCION
PIM
1,644,186.00
247,516.00
32,293.00
142,415.00
14,172.00
16 Comunicacines
0.00
17 Ambiente
239,383.00
18 Saneamiento
490,290.00
540,901.00
20 Salud
66,533.00
415,532.00
22 Educacion
6,941,792.00
398,917.00
24 Prevision Social
TOTAL
10,810.00
0.00
0.00
11,173,930.00
N DE INGRESOS
2013
VARIACION
EP-1 EJECUCION
EP-1
EJECUCION
PP-1 PIM
0.00
0.00
0.00
491,580.30
-491,582.00
-491,580.30
126.00
-126.00
-126.00
17,797.24
-17,796.00
-17,797.24
509,503.54
-509,504.00
-509,503.54
N DE INGRESOS
2013
VARIACION
EP-1 EJECUCION
EP-1
EJECUCION
PP-1 PIM
100,000.00
-100,000.00
-100,000.00
100,000.00
-100,000.00
-100,000.00
N DE INGRESOS
2013
VARIACION
EP-1 EJECUCION
EP-1
EJECUCION
PP-1 PIM
224,426.75
-224,428.00
-224,426.75
2,422,105.00
-2,813,647.00
-2,422,105.00
14,351.20
0.00
-14,351.20
473,310.12
-476,996.00
-473,310.12
3,134,193.07
-3,515,071.00
-3,134,193.07
N DE GASTOS
2013
VARIACION
EP-1 EJECUCION
PP-2 PIM
EP-1
EJECUCION
137,755.00
-137,755.00
-137,755.00
26,717.00
-26,717.00
-26,717.00
5,204,331.12
-6,895,693.00
-5,204,331.12
5,368,803.12
-7,060,165.00
-5,368,803.12
N DE GASTOS
2013
VARIACION
EP-1 EJECUCION
PP-2 PIM
EP-1
EJECUCION
42,007.00
-42,132.00
-42,007.00
400.00
-400.00
-400.00
432,171.60
-457,061.00
-432,171.60
7,911.00
-2,911.00
-7,911.00
2,000.00
-2,000.00
-2,000.00
442,082.60
-461,972.00
-442,082.60
N DE GASTOS
2013
VARIACION
EP-1 EJECUCION
PP-2 PIM
EP-1
EJECUCION
99,988.61
-100,000.00
-99,988.61
99,988.61
-100,000.00
-99,988.61
N DE GASTOS
2013
VARIACION
EP-1 EJECUCION
PP-2 PIM
EP-1
EJECUCION
286,671.94
-287,821.00
-286,671.94
10,810.00
-10,810.00
-10,810.00
844,061.95
-858,650.00
-844,061.95
47,400.00
-47,400.00
-47,400.00
1,792.00
-2,328.00
-1,792.00
1,806,073.12
-2,308,062.00
-1,806,073.12
2,996,809.01
-3,515,071.00
-2,996,809.01
2013
VARIACION
EJECUCION
PIM
EJECUCION
1,510,963.76
-1,644,186.00
-1,510,963.76
235,700.28
-247,516.00
-235,700.28
32,163.50
-32,293.00
-32,163.50
141,327.73
-142,415.00
-141,327.73
14,172.00
-14,172.00
-14,172.00
0.00
0.00
0.00
238,809.84
-239,383.00
-238,809.84
455,950.66
-490,290.00
-455,950.66
524,215.25
-540,901.00
-524,215.25
65,896.26
-66,533.00
-65,896.26
407,321.78
-415,532.00
-407,321.78
4,915,162.19
-6,941,792.00
-4,915,162.19
397,597.09
-398,917.00
-397,597.09
10,810.00
-10,810.00
-10,810.00
8,939,280.34
-11,173,930.00
-8,939,280.34
SAOS

CONCEPTO
2014
PP-1 PIM
2013
EP-1 EJECUCION
PP-1 PIM
0.00
Venta de Bienes y Servicios y Derechos

Ad.
57,300.00
1.3
1.5 Otros Ingresos
0.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
57,300.00

CONCEPTO
2014
PP-1 PIM
2013
EP-1 EJECUCION
PP-1 PIM
100,000.00
TOTAL
0.00
0.00
100,000.00

CONCEPTO
2014
PP-1 PIM
2013
EP-1 EJECUCION
PP-1 PIM
51,000.00
698,535.00
1.5 Otros Ingresos
0.00
104,380.00
TOTAL
0.00
0.00
853,915.00

CONCEPTO
2014
PP-2 PIM
2013
EP-1 EJECUCION
PP-2 PIM
63,012.00
15,845.00

TOTAL
1,498,471.00
0.00
0.00
1,577,328.00

CONCEPTO
2014
PP-2 PIM
2013
EP-1 EJECUCION
PP-2 PIM
2,300.00
0.00

55,000.00
2.5 Otros Gastos
0.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
55,000.00

CONCEPTO
2014
PP-2 PIM
2013
EP-1 EJECUCION
PP-2 PIM
100,000.00
TOTAL
0.00
0.00
100,000.00

CONCEPTO
2014
PP-2 PIM
2013
EP-1 EJECUCION
PP-2 PIM
106,432.00
0.00
439,677.00
0.00
2.5 Otros Gastos
0.00
307,806.00
TOTAL
0.00
0.00
853,915.00
CONCEPTO
03

Contingencia
2014
PIM
2013
EJECUCION
PIM
618,141.00
0.00
08 Comercio
0.00
10 Agropecuario
18,200.00
14 Industria
71,296.00
15 Transporte
938,452.00
16 Comunicacines
0.00
17 Ambiente
12,100.00
18 Saneamiento
0.00
653,676.00
20 Salud
86,226.00
18,060.00
22 Educacion
59,380.00
113,012.00
24 Prevision Social
TOTAL
0.00
0.00
0.00
2,588,543.00
N DE INGRESOS
2013
VARIACION
EP-1 EJECUCION
EP-1
EJECUCION
PP-1 PIM
0.00
0.00
0.00
34,958.39
-57,300.00
-34,958.39
5,100.00
0.00
-5,100.00
0.00
0.00
0.00
40,058.39
-57,300.00
-40,058.39
N DE INGRESOS
2013
VARIACION
EP-1 EJECUCION
EP-1
EJECUCION
PP-1 PIM
100,000.00
-100,000.00
-100,000.00
100,000.00
-100,000.00
-100,000.00
N DE INGRESOS
2013
VARIACION
EP-1 EJECUCION
EP-1
EJECUCION
PP-1 PIM
33,533.83
-51,000.00
-33,533.83
608,452.20
-698,535.00
-608,452.20
2,271.10
0.00
-2,271.10
54,380.00
-104,380.00
-54,380.00
698,637.13
-853,915.00
-698,637.13
N DE GASTOS
2013
VARIACION
EP-1 EJECUCION
PP-2 PIM
EP-1
EJECUCION
63,009.16
-63,012.00
-63,009.16
15,845.00
-15,845.00
-15,845.00
1,498,467.62
-1,498,471.00
-1,498,467.62
1,577,321.78
-1,577,328.00
-1,577,321.78
N DE GASTOS
2013
VARIACION
EP-1 EJECUCION
EP-1
EJECUCION
PP-2 PIM
1,308.00
-2,300.00
-1,308.00
0.00
0.00
0.00
35,295.46
-55,000.00
-35,295.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,295.46
-55,000.00
-35,295.46
N DE GASTOS
2013
VARIACION
EP-1 EJECUCION
EP-1
EJECUCION
PP-2 PIM
91,261.00
-100,000.00
-91,261.00
91,261.00
-100,000.00
-91,261.00
N DE GASTOS
2013
VARIACION
EP-1 EJECUCION
EP-1
EJECUCION
PP-2 PIM
98,316.90
-106,432.00
-98,316.90
0.00
0.00
0.00
343,411.20
-439,677.00
-343,411.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
136,710.00
-307,806.00
-136,710.00
578,438.10
-853,915.00
-578,438.10
2013
VARIACION
EJECUCION
PIM
EJECUCION
462,675.49
-618,141.00
-462,675.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,610.00
-18,200.00
-16,610.00
44,295.60
928,562.19
-938,452.00
-928,562.19
0.00
0.00
0.00
7,300.00
-12,100.00
-7,300.00
0.00
0.00
0.00
646,674.53
-653,676.00
-646,674.53
0.00
-86,226.00
0.00
15,000.00
-18,060.00
-15,000.00
56,480.00
-59,380.00
-56,480.00
106,026.53
-113,012.00
-106,026.53
0.00
0.00
0.00
2,283,624.34
-2,517,247.00
-2,239,328.74
3/8/2014 SURCUBAMBA
listo

CONCEPTO
2013
PP-1 PIM
2012
EP-1 EJECUCION
PP-1 PIM
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Ad
41,000.00
23,160.00
14,228.00
1.5 Otros Ingresos
72,000.00
71,256.37
71,489.00
20,653.00
20,652.43
723,108.00
133,653.00
115,068.80
808,825.00
TOTAL
CONCEPTO
2013
PP-1 PIM
1.8 Endeudamiento
TOTAL
2012
EP-1 EJECUCION
PP-1 PIM
800,000.00
800,000.00
0.00
800,000.00
800,000.00
0.00

CONCEPTO
1.5 Otros Ingresos
1.9 Saldos de Balance
TOTAL
2013
PP-1 PIM
2012
EP-1 EJECUCION
PP-1 PIM
4,502,911.00
4,302,910.40
100,000.00
1,000.00
336.60
0.00
114,397.00
114,396.76
168,773.00
4,618,308.00
4,417,643.76
268,773.00

CONCEPTO
1.5 Otros Ingresos
2013
PP-1 PIM
2012
EP-1 EJECUCION
PP-1 PIM
3,500.00
0.00
70,605.00
3,323,729.00
3,065,162.86
2,660,071.00
2,800.00
2,765.12
8,550.00
749,534.00
749,533.13
209,048.00
TOTAL
4,079,563.00
3,817,461.11
2,948,274.00

CONCEPTO
2013
PP-2 PIM
TOTAL
EP-1 EJECUCION
PP-2 PIM
120,180.00
120,115.20
120,180.00
25,549.00
25,549.00
25,549.00
1,523,588.00
1,523,588.00
2,416,214.00
1,669,317.00
1,669,252.20
2,561,943.00

2012

CONCEPTO
2013
PP-2 PIM
2012
EP-1 EJECUCION
PP-2 PIM
63,653.00
23,540.00
65,927.00
70,000.00
0.00
742,898.00
133,653.00
23,540.00
808,825.00
TOTAL
CONCEPTO
2013
PP-2 PIM

TOTAL
2012
EP-1 EJECUCION
PP-2 PIM
800,000.00
800,000.00
0.00
800,000.00
800,000.00
0.00

CONCEPTO
TOTAL
2013
PP-2 PIM
2012
EP-1 EJECUCION
PP-2 PIM
4,618,308.00
2,643,212.79
268,773.00
4,618,308.00
2,643,212.79
268,773.00

CONCEPTO
2013
PP-2 PIM
180,475.00
2012
EP-1 EJECUCION
179,459.61
PP-2 PIM
202,244.00
2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales

2.5 Otros Gastos
2.8 Servicio de la Deuda Publica
TOTAL
40,700.00
33,840.00
0.00
1,203,410.00
1,164,617.05
1,341,811.00
38,400.00
38,400.00
38,400.00
9,020.00
9,020.00
9,947.00
2,394,263.00
1,562,573.64
1,355,872.00
213,295.00
159,970.26
0.00
4,079,563.00
3,147,880.56
2,948,274.00
CONCEPTO
03 Planeamiento, Gestion y Reserva de Conti
2013
PIM
2012
EJECUCION
PIM
2,215,555.00
1,887,889.95
1,991,890.00
68,208.00
62,930.00
323,122.00
0.00
0.00
1,000.00
147,144.00
118,375.00
4,000.00
6,215,591.00
4,092,212.91
1,642,281.00
5,000.00
4,454.00
39,000.00
0.00
0.00
42,900.00
1,523,588.00
1,523,588.00
1,585,170.00
39,670.00
39,669.30
456,773.00
20 Salud
342,200.00
88,366.50
93,023.00
312,393.00
95,931.60
32,780.00
98,017.00
90,382.83
25,231.00
120,180.00
120,115.20
130,645.00

10 Agropecuario
12 Energia
15 Transporte
16 Comunicacines
17 Ambiente
18 Saneamiento
22 Educacion
25 Deuda Publica
TOTAL
213,295.00
159,970.26
0.00
11,300,841.00
8,283,885.55
6,367,815.00
DE INGRESOS
2012
VARIACION
EP-1 EJECUCION
PP-1 PIM
EP-1 EJECUCION
3,400.00
26,772.00
19,760.00
71,487.45
511.00
-231.08
723,107.09
-702,455.00
-702,454.66
797,994.54
-675,172.00
-682,925.74
2012
VARIACION
EP-1 EJECUCION
PP-1 PIM
EP-1 EJECUCION
0.00
800,000.00
800,000.00
0.00
800,000.00
800,000.00
DE INGRESOS
2012
VARIACION
EP-1 EJECUCION
PP-1 PIM
EP-1 EJECUCION
100,000.00
4,402,911.00
4,202,910.40
0.00
1,000.00
336.60
168,772.76
-54,376.00
-54,376.00
268,772.76
4,349,535.00
4,148,871.00
DE INGRESOS
2012
VARIACION
EP-1 EJECUCION
PP-1 PIM
EP-1 EJECUCION
43,969.95
-67,105.00
-43,969.95
2,364,560.67
663,658.00
700,602.19
4,740.37
-5,750.00
-1,975.25
209,046.25
540,486.00
540,486.88
2,622,317.24
1,131,289.00
1,195,143.87
DE GASTOS
2012
VARIACION
EP-1 EJECUCION
PP-2 PIM
EP-1 EJECUCION
120,180.00
0.00
-64.80
25,549.00
0.00
0.00
2,380,512.99
-892,626.00
-856,924.99
2,526,241.99
-892,626.00
-856,989.79
DE GASTOS
2012
VARIACION
EP-1 EJECUCION
PP-2 PIM
EP-1 EJECUCION
52,586.52
-2,274.00
-29,046.52
142,896.90
-672,898.00
-142,896.90
195,483.42
-675,172.00
-171,943.42
2012
VARIACION
EP-1 EJECUCION
PP-2 PIM
EP-1 EJECUCION
0.00
800,000.00
800,000.00
0.00
800,000.00
800,000.00
DE GASTOS
2012
VARIACION
EP-1 EJECUCION
PP-2 PIM
EP-1 EJECUCION
154,376.00
4,349,535.00
2,488,836.79
154,376.00
4,349,535.00
2,488,836.79
DE GASTOS
2012
VARIACION
EP-1 EJECUCION
168,129.52
PP-2 PIM
-21,769.00
EP-1 EJECUCION
11,330.09
0.00
40,700.00
33,840.00
624,432.64
-138,401.00
540,184.41
28,000.00
0.00
10,400.00
9,947.00
-927.00
-927.00
1,024,774.01
1,038,391.00
537,799.63
0.00
213,295.00
159,970.26
1,855,283.17
1,131,289.00
1,292,597.39
2012
VARIACION
EJECUCION
PIM
EJECUCION
1,273,032.36
223,665.00
614,857.59
290,448.30
-254,914.00
-227,518.30
0.00
-1,000.00
0.00
0.00
143,144.00
118,375.00
791,816.46
4,573,310.00
3,300,396.45
28,568.50
-34,000.00
-24,114.50
30,000.00
-42,900.00
-30,000.00
1,578,264.75
-61,582.00
-54,676.75
403,937.81
-417,103.00
-364,268.51
87,292.50
249,177.00
1,074.00
1,130.00
279,613.00
94,801.60
126,713.90
72,786.00
-36,331.07
120,180.00
-10,465.00
-64.80
0.00
213,295.00
159,970.26
4,731,384.58
4,933,026.00
3,552,500.97

Notas Psfffffffffffffffresupudfsdfsdfsdfsdfestarios 3er Trimestre 2014

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NOTA 03: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

NOTA 04: CUENTAS POR COBRAR

NOTA 05 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

NOTA 06 SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO

NOTA 06 SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO

NOTA 10 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

NOTA 07 PLANTA, PROPIEDAD Y EQUIPO

NOTA 09 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

NOTA 10 OBLIGACIONES TESORO PBLICO

NOTA 12 SOBREGIROS BANCARIOS

NOTA 11 CUENTAS POR PAGAR

NOTA 12 OPERACIONES DE CREDITO

NOTA 13 PARTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO

NOTA 14 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

NOTA 15 BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES

NOTA 16 HACIENDA NACIONAL

NOTA 17 RESULTADOS ACUMULADOS

NOTA 18 CUENTAS DE ORDEN

NOTA 19 CUENTAS DE ORDEN

NOTA 20 INGRESOS TRIBUTARIOS

NOTA 21 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

NOTA 22 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

NOTA 23 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

NOTA 29 INGRESOS FINANCIEROS

NOTA 31 OTROS INGRESOS

NOTA 24 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

NOTA 25 GASTOS DE PERSONAL

NOTA 26 GASTOS POR PENS. PREST. Y ASISTENCIA SOCIAL

NOTA 27 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

NOTA 28 ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

NOTA 30 GASTOS FINANCIEROS

NOTA 32 OTROS GASTOS

LISTO 2013, ESPERANDO 2014.

SAN MARCOS DE ROCCHAC

Depsitos en Instituciones Financieras

UENTAS POR COBRAR

Impuestos y Contribuciones Ob.

Depsitos en Instituciones Financieras Privadas

Otras Cuentas por Cobrar

NOTA 05 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

NOTA 06 SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO

Bienes y Suministros de Funcionamiento

NOTA 06 SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO

Entregas a Rendir Cuenta

NOTA 10 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

NOTA 07 PLANTA, PROPIEDAD Y EQUIPO

Edificios O Unidades No Residenciales

Construccion De Edificios No Residenciales

Vehculos, Maquinarias Y Otras Unidades

Vehculos, Maquinarias Y Otras Unidades

Depreciacion Acumulada Edificios

Depreciacion Acumulada de Ventas

S CUENTAS DEL ACTIVO

Fondos Sujetos A Restriccin

Sistemas de Informacion Tecnologicas

Otras Inversiones Intangibles

Elaboracion de Expediente Tecnico

Otros Gastos Diversos de Activos no Finan.

Bienes Agropecuarios, Mineros

CIONES TESORO PBLICO

NOTA 12 SOBREGIROS BANCARIOS

UENTAS POR PAGAR

Compensacin Por Tiempo De Servicios Por Pagar