S10

S10 2005

ALMACENES

S10 Almacenes

S10

Mdulo de almacenes ....................................................................................................................................................................... 4

1
Diagrama de bloque del funcionamiento del almacn de obra ................................................................................................ 4
2
Ingreso al mdulo de Almacenes ............................................................................................................................................ 4
3
Ingrese al mdulo de Almacenes como sa .............................................................................................................................. 5
4
Registro de usuarios en el sistema ......................................................................................................................................... 5
4.1
Acceso al mdulo de almacenes........................................................................................................................................ 6
4.2
Acceso a los escenarios .................................................................................................................................................... 6
5
Ingreso al mdulo de almacenes como usuario....................................................................................................................... 7
6
Registro del Proyecto .............................................................................................................................................................. 7
6.1
Llamadas de la ventana Proyecto .................................................................................................................................... 8
6.1.1
Propietario............................................................................................................................................................... 8
6.1.2
Lugar....................................................................................................................................................................... 8
6.1.3
Fecha de inicio ........................................................................................................................................................ 8
6.1.4
Fecha fin ................................................................................................................................................................. 8
6.1.5
Plazo ....................................................................................................................................................................... 8
6.1.6
La semana comienza el .......................................................................................................................................... 9
6.1.7
Moneda ................................................................................................................................................................... 9
6.1.8
Moneda Secundaria Almacenes .............................................................................................................................. 9
6.1.9
Empresa ................................................................................................................................................................. 9
6.1.10
Sucursal .................................................................................................................................................................. 9
6.1.11
Direccin ................................................................................................................................................................. 9
6.1.12
Telfono .................................................................................................................................................................. 9
6.1.13
Fax .......................................................................................................................................................................... 9
6.1.14
Adicionar ................................................................................................................................................................. 9
6.2
Partidas de control ........................................................................................................................................................... 10
6.2.1
Acceso al escenario .............................................................................................................................................. 10
6.2.2
Registro de las partidas de control ........................................................................................................................ 10
6.2.3
Verificar estructura ................................................................................................................................................ 10
6.2.4
Registro ................................................................................................................................................................ 11
7
Almacn tipo obra ................................................................................................................................................................. 12
7.1
Movimientos .................................................................................................................................................................... 12
7.1.1
Ingresos ................................................................................................................................................................ 12
7.1.1.1
Ingreso por Fabricacin [IF] ........................................................................................................................ 12
7.1.1.2
Ingreso por Inventario [II] ............................................................................................................................ 18
7.1.1.3
Ingreso por Nota de Compra [INC] ........................................................................................................... 22
7.1.1.4
Ingreso por Orden de Compra [IOC] ........................................................................................................... 29
7.1.1.5
Ingreso por Devolucin de Prstamo [IDP] ................................................................................................. 33
7.1.1.6
Ingreso por Prstamo IP] ............................................................................................................................ 35
7.1.1.7
Ingreso por Registrador de Documentos [IRD] ............................................................................................ 38
7.1.1.7.1
Tipo de documento de Sunat ................................................................................................................. 38
7.1.1.7.2
Tipo de Documento ............................................................................................................................... 39
7.1.1.7.3
Registro de documentos ........................................................................................................................ 42
7.1.1.7.4
Llamadas de la ventana Registro de documentos ............................................................................... 47
7.1.1.7.4.1 Configuracin de documentos ......................................................................................................... 47
7.1.1.7.4.2 Exportacin de documentos ............................................................................................................ 47
7.1.1.7.4.3 Ayuda .............................................................................................................................................. 47
7.1.1.7.4.4 Adicionar ......................................................................................................................................... 47
7.1.1.7.4.5 Modificar ......................................................................................................................................... 47
7.1.1.7.4.6 Eliminar ........................................................................................................................................... 47
7.1.1.7.4.7 Duplicar ........................................................................................................................................... 47
7.1.1.7.4.8 Enviar / No enviar ............................................................................................................................ 47
7.1.1.7.4.9 Plan contable .................................................................................................................................. 47
7.1.1.7.4.10 Centros de Costo .......................................................................................................................... 47
7.1.1.7.4.11 Recursos ....................................................................................................................................... 47
7.1.1.7.4.12 Tipos de impuestos ....................................................................................................................... 47
7.1.1.7.4.13 Tipos de documentos .................................................................................................................... 47
7.1.1.8
Ingreso por Guas de Remisin [IRE] .......................................................................................................... 48
7.1.1.8.1
Ingreso del recurso al almacn con respaldo de una gua de remisin .................................................. 48
7.1.1.8.2
Regularizacin del ingreso con factura o boleta de venta. ..................................................................... 50
7.1.1.8.3
Ingreso por Reingreso [IR]..................................................................................................................... 52
7.1.1.8.4
Ingreso por Transferencia Externa [ITE] ................................................................................................ 55
7.1.1.8.5
Ingreso por Transferencia Interna [ITI] ................................................................................................... 57
7.1.1.8.6
Ingreso por compra [IC] ......................................................................................................................... 60
7.1.1.8.7
Ingreso por Ajuste de Cantidad [IAC] ..................................................................................................... 63
7.1.2
Egresos................................................................................................................................................................. 65
7.1.2.1
Egreso a Partida de Control [EPC].............................................................................................................. 65
7.1.2.2
Egreso a Partida de Control con Descarga Directa [EPCDD] ...................................................................... 70
7.1.2.3
Egreso a Partida de Control con Pedido [EPCP] ......................................................................................... 70
7.1.2.4
Egreso para Fabricacin [EF] ..................................................................................................................... 76
7.1.2.5
Egreso por Ajuste de Cantidad [EAC] ......................................................................................................... 76
7.1.2.6
Egreso por Bajas y Mermas [EBM] ............................................................................................................. 79
7.1.2.7
Egreso por Devolucin al Proveedor [EDPD] .............................................................................................. 81
7.1.2.8
Egreso por Devolucin de Prstamo [EDP]................................................................................................. 83
7.1.2.9
Egreso por Prstamo [EP] .......................................................................................................................... 86
7.1.2.10
Egreso por Transferencia Externa [ETE]..................................................................................................... 89
7.1.2.11
Egreso por Transferencia Interna [ETI] ....................................................................................................... 92
7.1.2.12
Egreso por Venta [EV] ................................................................................................................................ 94
7.2
Stock ............................................................................................................................................................................... 97
2

S10 Almacenes

S10

7.3
Kardex.............................................................................................................................................................................. 99
7.4
Ubicacin ....................................................................................................................................................................... 102
7.5
Recursos con problemas ................................................................................................................................................ 104
7.6
Inventario ....................................................................................................................................................................... 104
7.7
Registro de Nota de Compra .......................................................................................................................................... 109
7.8
Guas de Remisin ......................................................................................................................................................... 113
7.9
Auditorias ....................................................................................................................................................................... 115
7.10
Informes .................................................................................................................................................................... 116
7.10.1
Plan de utilizacin de recursos............................................................................................................................. 116
7.10.2
Resultados por destino ........................................................................................................................................ 118
7.10.3
Resultados por destino especfico ....................................................................................................................... 119
7.10.4
Fsico valorizado .................................................................................................................................................. 121
7.10.5
Resumen general por tipo de movimiento ............................................................................................................ 123
7.10.6
Resultado de Auditorias ....................................................................................................................................... 125
7.10.7
Ordenes de compra ............................................................................................................................................. 126
7.10.8
Prstamos ........................................................................................................................................................... 126
7.10.9
Transferencias externas ...................................................................................................................................... 127
7.10.10
Cronograma de entrega por rango.................................................................................................................. 127
7.10.11
Cronograma de entregas detallado ................................................................................................................. 128
7.10.12
Resultados por recursos de control ................................................................................................................ 129
7.10.13
Resultados por clasificacin de recursos ........................................................................................................ 131
7.10.14
Techo ............................................................................................................................................................. 132
7.10.15
Pedidos, rdenes de compra, guas de almacenes......................................................................................... 133
8
Almacn de Activos ............................................................................................................................................................. 133
8.1.1
Compra de activos ............................................................................................................................................... 133
8.1.2
Manejo de los activos dentro del proyecto ........................................................................................................... 138
8.1.2.1
Egreso a Persona ..................................................................................................................................... 138
8.1.2.2
Ingreso por reingreso ................................................................................................................................ 141

S10 Almacenes

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Mdulo de almacenes
El mdulo de almacenes es el encargado de administrar los recursos tipo material con los movimientos
de ingresos y egresos.
Los egresos de los recursos que se realizan hacia una partida de control, son tomados por el mdulo de
Gerencia de proyectos para los resultados operativos.

Diagrama de bloque del funcionamiento del almacn de obra

Ingreso al mdulo de Almacenes

Del tapiz de su PC elija el botn de acceso directo

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Ingrese al mdulo de Almacenes como sa

El (sa) es el administrador del sistema

Registro de usuarios en el sistema

El administrador del sistema (sa), es el encargado de registrar a los usuarios y dar acceso al mdulo de
almacenes, a los escenarios, catlogos y documentos.
El usuario llamado Andrade Andrs, ser registrado en el sistema.

S10 Almacenes

S10

4.1

Acceso al mdulo de almacenes

4.2

Acceso a los escenarios

Repita el proceso para la pestaa de catlogos y luego para los documentos.

S10 Almacenes

S10

Ingreso al mdulo de almacenes como usuario

Registro del Proyecto

S el proyecto ha sido registrado en el mdulo de Gerencia de proyectos, ya no es necesario registrarlo.

S el mdulo de almacenes es utilizado en forma independiente, es necesario registrar el proyecto. Si el
registro lo efecta el usuario (Andrs) el sistema por defecto le proporciona los accesos al proyecto y sus
almacenes.

En la ventana de Proyectos, en el rbol, Edificaciones, Obras viales corresponden a tipos de proyectos,

(en caso de un nuevo tipo el usuario deber registrarlo en el rbol), en este caso elegiremos un registro
existente llamado Obras viales.

El sistema muestra la ventana de registro del proyecto: Ingrese los datos solicitados:
S10 Almacenes

S10

6.1
6.1.1

Llamadas de la ventana Proyecto

Propietario

Se refiere a la llamada a: como al elaborar el presupuesto se registr el nombre del propietario, ahora
digite el nombre para llamarlo.
6.1.2

Lugar

Se refiere a la llamada b: Ingrese el mismo lugar del presupuesto.

6.1.3

Fecha de inicio

Se refiere a la llamada c: Ingrese la fecha de inicio del proyecto, este dato es importante, ya que a partir
de este el sistema genera perodos semanales y mensuales.
6.1.4

Fecha fin

Se refiere a la llamada d: Fecha fin, no ingrese este dato, el sistema lo calcula automticamente.
6.1.5

Plazo

Se refiere a la llamada e: es el lapso de tiempo en das calendario que est previsto dure la ejecucin del
proyecto, es un dato tentativo inicial y sirve para generar los perodos a partir de la fecha de inicio.

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S10

6.1.6

La semana comienza el

Se refiere a la llamada f: hay muchas empresas que inician la semana para efectos del pago de planillas
el da lunes, otros el mircoles, etc.
6.1.7

Moneda

Se refiere a la llamada g: elija el tipo de moneda que utilizar en sus movimientos.

6.1.8

Moneda Secundaria Almacenes

Se refiere a la llamada h: elija el tipo de moneda alterno (ejemplo, Dlares Americanos.)

6.1.9

Empresa

Se refiere a la llamada i: ingrese el nombre de su empresa.

6.1.10 Sucursal
Se refiere a la llamada j: este dato es informativo.
6.1.11 Direccin
Se refiere a la llamada k: este dato es informativo.
6.1.12 Telfono
Se refiere a la llamada l: este dato es informativo.
6.1.13 Fax
Se refiere a la llamada m: este dato es informativo.
6.1.14 Adicionar
Se refiere a la llamada n: despus de registrar todos los datos use este botn para grabarlos y cerrar la
ventana y el proyecto ser mostrado en el catlogo de proyectos.

Despus, el proyecto es mostrado en el rbol del escenario de datos generales.

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S10

6.2

Partidas de control

Para el control econmico del proyecto, las partidas del presupuesto se agrupan en partidas de control.
Ejemplo todas las partidas de encofrado sern agrupadas en una sola partida que se llamar Encofrado.
Es como si se armara otra partida con todos los anlisis de precios unitarios de encofrado.
6.2.1

Acceso al escenario

6.2.2

Registro de las partidas de control

Para el ejemplo estas son las partidas de control: (Las Partidas de Control es por proyecto).
Puente en carretera
Costos directos
Preparacin de agregados
Encofrado
Concreto
Acero
Costos indirectos
Gastos generales
Permisos sindicales, descansos mdicos
Se considera como una partida de control los permisos sindicales y los descansos mdicos debido a que
estos costos son cargados al proyecto.
6.2.3

10

Verificar estructura

S10 Almacenes

S10

Luego el sistema muestra,

6.2.4

Registro

A continuacin se muestra el registro concluido,

Importante: Despus de que una partida de control tenga movimientos, no modifique la estructura
de registro de las partidas de control.

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11

S10

Almacn tipo obra

7.1

Movimientos

7.1.1

Ingresos

Todo recurso sebe ser ingresado al almacn antes de ser egresado y debe estar respaldado por un
documento en el que figure la fecha, cantidad, precio unitario, unidad.
7.1.1.1

Ingreso por Fabricacin [IF]

Existen algunos elementos que necesitan ser fabricados, como paneles para encofrado, escritorios,
muebles de cocina, columnas o vigas prefabricas, etc., que luego sern egresados como recursos
fabricados, que tiene como destino final la obra o para venta
Para fabricar el recurso necesitamos:
1) Registrar el recurso PANEL PARA ENCOFRADO DE 4 x 8 CON TRIPLAY DE 19 mm; en el
Catlogo de Recursos, luego registrar el DETALLE DEL RECURSO, que se refiere a la cantidad
de recursos que se requiere para elaborar el panel para encofrado.
2) Tener con stock suficiente los recursos que forman parte del detalle del recurso para la cantidad
que queremos fabricar.
3) Generar la Gua de Egreso para Fabricacin de lo que deseamos fabricar
4) Generar la Gua de Ingreso del recurso fabricado.
Se considera la fabricacin de 75 paneles para encofrado que se muestra a continuacin,

12

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S10

Slo se considera recursos, no mano de obra.

El recurso PANEL PARA ENCOFRADO DE 4 x 8 CON TRIPLAY DE 19 mm, debe ser registrado en el
catlogo de recursos como recurso principal, y los recursos que sern necesario para fabricarlo se
registran dentro de detalle.

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13

S10

En el escenario de egresos,

El sistema muestra la ventana de Egreso para Fabricacin,

Luego, el sistema muestra el catlogo de recursos de donde se elije ESCRITORIO

14

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En la ventana Ingreso para Fabricacin, indique que se fabricarn 75 PANEL PARA ENCOFRADO DE
4 x 8 CON TRIPLAY DE 19 mm.

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15

S10

Reporte:

Comentario: Se hizo un egreso para la fabricacin de 75 PANEL PARA ENCOFRADO DE 4 x 8 CON

TRIPLAY DE 19 mm. Se inicia el proceso de fabricacin, a medida que se confeccione se efectuarn
ingresos parciales al almacn.
En el escenario de ingresos,

Ingrese el valor del tipo de cambio solicitado.

16

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Luego ingrese la cantidad que ya fue fabricada, en este caso ser 42,

A continuacin se muestra el ingreso concluido,

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17

S10

Reporte

7.1.1.2

Ingreso por Inventario [II]

Cuando se empieza a controlar un almacn que ya tiene recursos, todos los recursos existentes deben
ser ingresados al sistema como Ingreso por Inventario.
S el inventario est registrado en dos o ms monedas, use un documento diferente por cada moneda
(inventario, hoja de conteo, etc.)
Estos son los datos que se ingresarn

18

S10 Almacenes

S10

Para iniciar el registro

Ingrese el tipo de cambio, luego

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S10

Del catlogo de recursos, elija los recursos que formarn parte del ingreso,

20

S10 Almacenes

S10

Reporte

S10 Almacenes

21

S10

7.1.1.3

Ingreso por Nota de Compra

[INC]

NO utilice sta opcin en caso de que su organizacin no trabaje con el mdulo de Compras del S10, por
consiguiente no tiene un centro de compras.
Es requisito que tenga el mdulo de Pedidos.
Esta tipo de movimiento se utiliza cuando dentro del proyecto ha definido comprar algunos recursos en el
lugar donde se ejecutar la obra.
Para utilizar ste tipo de movimiento primero marque los recursos que se comprarn localmente, y esto
lo tiene que realizar en el modulo de Pedidos.

Los recursos que se comprarn en obra deben ser marcados con un check, y es necesario que el campo
o la columna que contiene la opcin debe estar visible.

22

S10 Almacenes

S10

Para elegir el campo,

Una vez que est visible el campo, se marca los recursos que se comprarn en obra,

A continuacin efecte o genere un pedido.

Para generar un pedido
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23

S10

24

S10 Almacenes

S10

En caso de que ingrese una cantidad mayor al saldo, se incrementar el techo.

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25

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26

S10 Almacenes

S10

Luego en el mdulo de Almacenes,

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27

S10

28

S10 Almacenes

S10

7.1.1.4

Ingreso por Orden de Compra [IOC]

Las rdenes de compra generadas y aprobadas en el mdulo de Compras del S10, pasan al mdulo de
Almacenes para ingresar todos los recursos comprados. El sistema muestra en calidad de editado todas
las rdenes de compra de donde se eligen las que sern ingresas al Almacn.
Esta es la orden de compra que ser ingresada,

S10 Almacenes

29

S10

Para iniciar el ingreso,

30

S10 Almacenes

S10

S10 Almacenes

31

S10

Reporte

32

S10 Almacenes

S10

7.1.1.5

Ingreso por Devolucin de Prstamo [IDP]

Previamente ha tenido que generar movimientos de egreso por prstamo hacia el proyecto o
identificador que se est tratando.
Un almacn puede recibir recursos prestados de diferentes procedencias, los orgenes pueden ser:
1) De otro proyecto
2) De un identificador (Proveedor, Empleado, Obrero, etc.)
Hay que tener en cuenta que si ingresan los recursos por este tipo estn sujetos a ser devueltos al
proyecto o identificador que los prest, para esto el sistema lleva un control de lo que se ingresa y se
devuelve.
Estos son los datos que sern utilizados para el ejemplo,

Para iniciar el ingreso,

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33

S10

El sistema lista a todas las personas que prest recursos con la finalidad de elegirlo.

34

S10 Almacenes

S10

Reporte

7.1.1.6

Ingreso por Prstamo IP]

Un almacn puede recibir recursos prestados de diferentes procedencias. Los orgenes pueden ser:
De otro Proyecto
De un Identificador (Proveedor, Empleado, Obrero, etc.)
Tenga en cuenta que si ingresan los recursos por este tipo estn sujetos a ser devueltos al proyecto o
identificador que los prest, para esto el sistema lleva un control de lo que se ingresa y se devuelve
Datos que sern utilizados para el ejemplo

S10 Almacenes

35

S10

Ubicarse en el almacn que recibe el prstamo,

Cuando se adiciona recursos por prstamo, puede ser desde dos orgenes:
Recursos prestados, es cuando en una misma base de datos se esta manejando la informacin
de varios proyectos y por lo tanto mostrar los recursos que han egresado por prstamo hacia el
proyecto en que se est trabajando.
Desde el catlogo general, es cuando en la base de datos que est trabajando slo maneja
informacin de este proyecto y llegan recursos desde otro proyecto

36

S10 Almacenes

S10

Reporte

S10 Almacenes

37

S10

7.1.1.7

Ingreso por Registrador de Documentos [IRD]

Permite el registro de documentos contables en el sistema, para que luego sea tomado por el sistema de
contabilidad y efecte los asientos en forma automtica.
Los documentos contables son facturas, boletas, etc.

Importante: Es indispensable que el S10 efecte la interfaz para

enviar la informacin del mdulo de Almacenes del S10 al
mdulo de contabilidad que la empresa usuaria venga utilizando.
Los tipos de documentos que se utilizarn deben ser registrados previamente en el sistema.

7.1.1.7.1

Tipo de documento de Sunat

La Sunat ha normado el uso de los documentos contables, estos deben ser registrados en el sistema, el
encargado de esta labor es el administrador del sistema (sa). Para iniciar el registro,

38

S10 Almacenes

S10

7.1.1.7.2

Tipo de Documento

Los documentos que acostumbra usar la empresa, deben ser registrados en el sistema y
compatibilizados con los documentos normados por Sunat.
Para iniciar el registro de documentos,

S10 Almacenes

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S10

40

S10 Almacenes

S10

A continuacin se muestra algunos documentos registrados

Cierre el catalogo de documentos

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S10

7.1.1.7.3

Registro de documentos

La factura que se muestra a continuacin ser utilizada para mostrar el uso de esta opcin.

42

S10 Almacenes

S10

Para iniciar el registro

El sistema muestra el catlogo de empresas para registrarlo y luego elegirla

Comentario:

S10 Almacenes

La celda Documento, mostrar todos los Tipos documentos que fueron vinculados a los
Documentos Sunat, con la finalidad de elegirlo.

43

S10

Luego, elija la pestaa de Datos adicionales,

En la pestaa de Recursos,

Del catlogo de recursos se elije los recursos que forman parte de la factura,

44

S10 Almacenes

S10

A cada uno de los recursos que se registren se les debe asignar una partida de control,

Ingrese las cantidades y precios de los recursos registrados.

S10 Almacenes

45

S10

Llamada a:

Ingreso a almacn; al usar este botn el contenido del documento es ingresado al

almacn, para visualizar el ingreso, elija el botn de acceso directo INGRESOS y el tipo
INGRESO POR REGISTRADOR DE DOCUMENTOS.

Reporte

Opciones implementadas,

46

S10 Almacenes

S10

7.1.1.7.4

Llamadas de la ventana Registro de documentos

7.1.1.7.4.1 Configuracin de documentos

Se refiere a la llamada a: permite configurar el nmero de decimales en precio, cantidad y parcial, as
como pedir partida de control general.
7.1.1.7.4.2 Exportacin de documentos
Se refiere a la llamada b: esta opcin se implementa de acuerdo al programa de contabilidad que usa el
usuario.
7.1.1.7.4.3 Ayuda
Se refiere a la llamada c: muestra la ayuda en lnea, siempre y cuando haya sido instalado.
7.1.1.7.4.4 Adicionar
Se refiere a la llamada d: permite el registro de un nuevo documento.
7.1.1.7.4.5 Modificar
Se refiere a la llamada e: edita el documento elegido donde permite modificar los datos.
7.1.1.7.4.6 Eliminar
Se refiere a la llamada f: elimina el registro seleccionado.
7.1.1.7.4.7 Duplicar
Se refiere a la llamada g: cuando los documentos que se registran son semejantes, ingrese el primer
documento y para registrar los siguientes duplique y cambie los datos que sean necesarios.
7.1.1.7.4.8 Enviar / No enviar
Se refiere a la llamada h: enva los documentos registrados a un archivo que luego es tomado por el
mdulo de contabilidad.
7.1.1.7.4.9 Plan contable
Se refiere a la llamada i: muestra el catlogo del plan contable para darle mantenimiento.
7.1.1.7.4.10 Centros de Costo
Se refiere a la llamada j: muestra el catlogo de centros de costo, para darle mantenimiento.

7.1.1.7.4.11 Recursos
Se refiere a la llamada k: muestra el catlogo de recursos para darle mantenimiento.
7.1.1.7.4.12 Tipos de impuestos
Se refiere a la llamada l: muestra el catlogo de tipos de impuesto para darle mantenimiento.
7.1.1.7.4.13 Tipos de documentos
Se refiere a la llamada m: muestra el catlogo de tipos de documentos para darle mantenimiento.

S10 Almacenes

47

S10

7.1.1.8

Ingreso por Guas de Remisin [IRE]

Esta opcin es utilizada para registrar el ingreso de materiales enviados por el proveedor nicamente
con gua de remisin y que posteriormente sern regularizados con factura o boleta de venta.
Los ingresos se realizan en dos etapas:
7.1.1.8.1

Ingreso del recurso al almacn con respaldo de una gua de remisin

Puede o no consignar los precios.

Acceso al escenario,

48

S10 Almacenes

S10

S10 Almacenes

49

S10

7.1.1.8.2

Regularizacin del ingreso con factura o boleta de venta.

Las guas de remisin 1 y 2 sern regularizas con la factura 001-0000221 de fecha 08/03/2005.

50

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S10 Almacenes

51

S10

Reporte

7.1.1.8.3

Ingreso por Reingreso [IR]

Cuando se realiza un egreso de recursos hacia una partida de control, y no han sido utilizados en su
totalidad, los recursos sobrantes deben ser devueltos al almacn e ingresados por la modalidad de
Ingreso por Reingreso, con el fin de descargar los costos de la partida de control a la que fue egresado
y cargado.

52

S10 Almacenes

S10

S10 Almacenes

53

S10

Reporte

54

S10 Almacenes

S10

7.1.1.8.4

Ingreso por Transferencia Externa [ITE]

Permite ingresar al almacn, recursos que son enviados o transferidos desde otros proyectos, la
cantidad y costo son descargados del proyecto que enva los recursos y cargados al proyecto que
decepciona.
Datos que se utilizarn para desarrollar el ejemplo,

Como se podr apreciar, existen 2 opciones para registrar un documento de Transferencia Externa
[ITE]:
Adicionar (Ingreso por Transferencia Externa manual): se utiliza cuando en la base de datos en la que
esta trabajando no se tiene informacin digital de los egresos por transferencia del proyecto que le
transfiere, slo se cuenta con una gua impresa.
Adicionar desde Guas de Egresos (Ingreso por Transferencia Externa automtico): se activa, solo
cuando en la base de datos actual existen guas de egreso por transferencia externa hacia el almacn
en el que se est trabajando y que an no han sido seleccionadas

S10 Almacenes

55

S10

56

S10 Almacenes

S10

Reporte

7.1.1.8.5

Ingreso por Transferencia Interna [ITI]

Esta opcin se utiliza para dar ingreso a recursos transferidos de otro almacn del mismo proyecto, la
cantidad y costo sern descargados del almacn que enva los recursos y cargados al almacn que
recibe. Con el S10 se pueden manejar hasta 999 almacenes para cada proyecto.
Como se podr apreciar, existen 2 opciones para registrar un documento de Transferencia Interna [I TI]:
Adicionar (Ingreso por Transferencia Interna manual): se utiliza cuando en la base de datos en la que
esta trabajando no se tiene informacin digital de los egresos por transferencia del almacn que le
transfiere, slo se cuenta con una gua impresa.
Adicionar desde Guas de Egresos (Ingreso por Transferencia Interna automtico): se activa, slo
cuando en la base de datos actual existen guas de egreso por transferencia interna hacia el almacn en
el que se est trabajando y que an no han sido seleccionadas
Datos que sern utilizados para el ejemplo,

S10 Almacenes

57

S10

Acceso al escenario

58

S10 Almacenes

S10

Reporte

S10 Almacenes

59

S10

7.1.1.8.6

Ingreso por compra [IC]

Este movimiento se efecta cuando los recursos que ingresarn al almacn vienen respaldados por una
factura, boleta de venta o ticket y cuya adquisicin ha sido realizada sin un trmite previo como una Nota
de Compra u Orden de Compra.
Datos que sern utilizados para el ingreso por compra

Para iniciar el ingreso por compra

S el sistema solicita el tipo de cambio, regstrelo;

60

S10 Almacenes

S10

Luego el sistema muestra el formulario de ingreso.

De catlogo de recursos elija a los que formarn parte del ingreso,

S10 Almacenes

61

S10

Los recursos elegidos son mostrados en el formulario de ingreso, para el ingreso de cantidades y
precios,

Con lo que concluye el ingreso.

Reporte

62

S10 Almacenes

S10

7.1.1.8.7

Ingreso por Ajuste de Cantidad [IAC]

Cuando existen diferencias entre los saldos que muestran el sistema informtico y el stock fsico de un
recurso, se deben realizar las correcciones del caso para igualar las cantidades.
Las diferencias pueden ser detectadas mediante opciones destinadas para este fin o al realizar
inventarios con el S10. El ajuste de cantidades se realizar de manera automtica.
Cuando las diferencias se encuentran al hacer un conteo especfico, se puede hacer un ingreso manual
de ajuste, esto sucede cuando la cantidad real o fsica del recurso en el almacn es mayor a la indicada
por el sistema. Ej.: supongamos que al hacer el conteo de ALAMBRE NEGRO # 8 se tiene como
resultado 2 Kg., pero el sistema indica que deben haber 20 unidades en stock; en estos casos esta
diferencia debe ser resuelta segn las normas internas de cada empresa, podra ser un informe por
ejemplo. La diferencia de 2 Kg. debe estar registrada en un documento.
Datos que sern utilizados para el ejemplo,

Para iniciar el ingreso,

S10 Almacenes

63

S10

64

S10 Almacenes

S10

Reporte

Antes de efectuar egresos, vaya al escenario de Stock y recostee.

7.1.2

Egresos

Desde este escenario, realice los movimientos de egreso de los recursos que se encuentran en el stock
del almacn, hacia diferentes destinos.
El usuario que registra los egresos debe tener atributos para hacerlo. Dependiendo del tipo de almacn
en el que se encuentre trabajando, el sistema muestra diferentes tipos de Egreso y diferentes destinos
para los recursos
7.1.2.1

Egreso a Partida de Control [EPC]

Este tipo de egreso se utiliza por lo general para el control econmico del proyecto; los recursos son
egresados obligatoriamente hacia una PC, es requisito tener en el stock del almacn los recursos que
sern egresados.
Dentro de una misma gua cada recurso puede ser asignado a diferentes PC. Un recurso puede estar
ms de una vez en el detalle de una misma gua pero con diferentes PC.
Para comenzar a hacer uso de este tipo de egreso debe tener ya creadas las PC del proyecto
Estos son los datos que se utilizarn en el ejemplo,

S10 Almacenes

65

S10

Para iniciar el egreso,

Luego el sistema muestra el formato de egreso a partida de control,

A continuacin elija los recursos que forman parte del egreso,

Los recursos elegidos son mostrados en el formulario de egreso a partida de control,

66

S10 Almacenes

S10

Nota: Cuando tenga varios recursos en el formulario de egreso, marque un bloque, luego haga clic
derecho sobre el bloque y del men que muestre elija Asignar partida de control. Tambin
permite asignar una PC a cada uno de los recursos.

Las PC se agrupan de acuerdo a su procedencia:

Directas o propias del proyecto principal.
Las que se originan a consecuencia de un subcontrato.

S10 Almacenes

67

S10

Estos son los egresos efectuados,

68

S10 Almacenes

S10

Reporte

S10 Almacenes

69

S10

7.1.2.2

Egreso a Partida de Control con Descarga Directa [EPCDD]

En una obra es frecuente que algunos recursos no ingresen fsicamente al almacn, un ejemplo es el
CONCRETO PRE MEZCLADO. Debe existir un control de estos, con fines de verificar la facturacin,
asignar los costos a las diferentes partidas de control del proyecto, etc.
La forma natural de registrar este tipo de recursos es la siguiente:
- Registrar el ingreso del material (Gua de Ingreso)
- Registrar el egreso de este material a obra (Gua de Egreso)
Para evitar este doble trabajo, el S10 ha diseado la Descarga Directa y la forma de operar es como
sigue:
- Registrar la Gua de Ingreso, por cualquier tipo de movimiento
- En la Gua de Ingreso seleccionar el botn de Descarga Directa indicando a que PC asignar el recurso
y automticamente se habrn generado los 2 documentos, el de Ingreso y el de Egreso.
Este escenario es slo de consulta, ya que los [E PCDD] son generados desde los diferentes tipos de
Ingreso.
7.1.2.3

Egreso a Partida de Control con Pedido [EPCP]

Este tipo de movimiento se utiliza cuando su empresa trabaja con el mdulo de Compras o Pedidos y los
pedidos que genera es 'Para un destino especfico', esto significa que el pedido reserva toda la cantidad
solicitada o lo que hubiera del stock del almacn a travs de una Nota de Egreso.
Para utilizar ste tipo de movimiento primero se deben registrar los pedidos los cuales generan
automticamente la Nota de Egreso, en este caso iniciaremos mostrando el pedido generado desde el
mdulo de Compras.

70

S10 Almacenes

S10

S10 Almacenes

71

S10

El mensaje que se muestra a continuacin, es slo cuando el recurso no se encuentra en la partida de

control.

72

S10 Almacenes

S10

S10 Almacenes

73

S10

Ahora en el mdulo de Almacenes

74

S10 Almacenes

S10

S10 Almacenes

75

S10

Reporte

7.1.2.4

Egreso para Fabricacin [EF]

Esta opcin ha sido descrita en el tem de ingreso para Fabricacin

7.1.2.5

Egreso por Ajuste de Cantidad [EAC]

Cuando se detectan diferencias entre el stock fsico de un recurso y lo que muestra el sistema
informtico, se deben realizar las correcciones del caso para que las cantidades sean iguales.
Las diferencias pueden ser detectadas al hacer un inventario con el S10, o mediante las opciones
destinadas para este fin. En este caso los egresos por ajuste de cantidad se realizarn de manera
automtica.
Cuando las diferencias son detectadas al hacer un conteo especfico, se puede realizar un egreso
manual de ajuste, esto sucede cuando la cantidad real o fsica del recurso en el almacn es menor a la
indicada por el sistema. Ej.: supongamos que al hacer el conteo de CEMENTO PRTLAND TIPO I
(42.5 Kg.) se tiene como resultado 1661 bolsas, pero el sistema indica que deben haber 1664 bolsas
76

S10 Almacenes

S10

en stock; en estos casos esta diferencia debe ser resuelta segn las normas internas de cada empresa,
podra ser un informe por ejemplo, la diferencia de 3 bolsas debe estar registrada en un documento.
El recurso egresado toma el precio promedio del sistema. Generamos la Gua por la diferencia entre lo
real o fsico y lo que indica el sistema para ajustar la cantidad del recurso
Estos son los datos que se utilizarn en el ejemplo,

Para iniciar el egreso,

S10 Almacenes

77

S10

Reporte

78

S10 Almacenes

S10

7.1.2.6

Egreso por Bajas y Mermas [EBM]

Este tipo de movimiento se genera para controlar aquellos recursos del almacn que se han deteriorado
o malogrado.
El costo de estos recursos es cargado al proyecto.
El recurso egresado toma el precio promedio del sistema

En algunas empresas se requiere un informe y autorizaciones previas para dar de baja un recurso,
para este fin el S10 tiene la opcin NOTAS, las mismas que permiten vincular cualquier archivo digital.
Lista los recursos que existen en stock, cualquiera de ellos puede ser dado de baja
Seleccionar los recursos que va a dar de baja
Datos que se utilizarn para el ejemplo,

Para iniciar el egreso,

S10 Almacenes

79

S10

Reporte

80

S10 Almacenes

S10

7.1.2.7

Egreso por Devolucin al Proveedor [EDPD]

Este tipo de movimiento se utiliza cuando recursos adquiridos a un determinado proveedor deben ser
devueltos por alguna razn como por ejemplo: que no cumplen con las especificaciones tcnicas o de
calidad establecidos por la empresa o simplemente se equivocaron en solicitar el recurso, etc.
Para efectuar la devolucin, el recurso previamente ha debido ser registrado en el almacn por algn tipo
de movimiento de ingreso
El recurso egresado toma el precio promedio del sistema
Datos que se utilizarn en el ejemplo,

Lista los proveedores que han sido registrados con algn ingreso al almacn, por Ej. De ingreso por
compra

S10 Almacenes

81

S10

La siguiente ventana muestra los recursos que ingresaron para al proveedor elegido y las cantidades
posibles a devolver
Lo mximo que le puede devolver al Proveedor es lo que indica la columna A Devolver

82

S10 Almacenes

S10

Reporte

7.1.2.8

Egreso por Devolucin de Prstamo [EDP]

Este tipo de movimiento se utiliza para registrar la devolucin de recursos que ingresaron al almacn con
un Ingreso por Prstamo.
El destino puede ser:
1) Un Proyecto (una obra)
2) Un Identificador (Un proveedor, empleado, obrero, etc.)

S10 Almacenes

83

S10

Acceso al escenario

84

S10 Almacenes

S10

El sistema muestra todos los recursos que fueron prestados a Polo Jos,

S10 Almacenes

85

S10

Reporte

7.1.2.9

Egreso por Prstamo [EP]

Este tipo de movimiento se utiliza para registrar los recursos prestados

El destino puede ser:
1) Un Proyecto (otra obra)
2) Un Identificador (Un proveedor, empleado, obrero, etc.)
Datos que sern utilizados para el ejemplo,

Acceso al escenario

86

S10 Almacenes

S10

S10 Almacenes

87

S10

Reporte

88

S10 Almacenes

S10

7.1.2.10 Egreso por Transferencia Externa [ETE]

Este tipo de movimiento se utiliza cuando se desea transferir recursos entre almacenes de diferentes
proyectos sin opcin a ser retornados
En el almacn del proyecto origen se genera un Egreso por Transferencia Externa y si en el almacn
destino tienen instalado el mdulo de Almacenes se genera un Ingreso por Transferencia Externa.
Los proyectos involucrados deben estar registrados en la misma base de datos.
Datos que se utilizarn en el ejemplo,

Acceso al escenario

S10 Almacenes

89

S10

90

S10 Almacenes

S10

Reporte

S10 Almacenes

91

S10

7.1.2.11 Egreso por Transferencia Interna [ETI]

Este tipo de movimiento se utiliza cuando se transfiere recursos entre almacenes del mismo proyecto sin
opcin a ser retornados. En el almacn origen se genera un Egreso por Transferencia Interna y en el
almacn destino se genera un Ingreso por Transferencia Interna. Los almacenes involucrados deben
estar registrados previamente
Datos que se utilizarn para el ejemplo,

Ubicarse en el almacn que har la transferencia

92

S10 Almacenes

S10

Para elegir los recursos que sern transferidos

S10 Almacenes

93

S10

Reporte

7.1.2.12 Egreso por Venta [EV]

Este tipo de movimiento se utiliza cuando egresan recursos del almacn con fines de venta. Las ventas
se le atribuyen a un identificador del sistema. Los recursos egresados toman el precio promedio del
sistema.
Datos que se utilizarn en el ejemplo,

94

S10 Almacenes

S10

S10 Almacenes

95

S10

Reporte

96

S10 Almacenes

S10

7.2

Stock

Muestra la cantidad de reservas o existencias en el almacn de un determinado recurso, en el momento

de realizar una consulta. El resultado de los movimientos de ingresos y egresos, constituye el stock de
un recurso.
Las opciones implementadas en este escenario facilitan informacin importante sobre el movimiento de
un almacn.

Cuando muestre el botn

tome el precio promedio.

, junto al nombre de los recursos, significa que deben recostear, para que

Para recostar todos los recursos,

Durante el proceso de recosteo utiliza el factor de cambio, si el sistema le solicita debe registrarlo.

S10 Almacenes

97

S10

Los reportes del escenario de Stock estn orientados a proporcionar informacin del tipo de recurso, a
una fecha determinada, este puede ser valorizado o fsico (cantidades).
Use el botn

, para visualizar el reporte y el sistema muestra las opciones en esta ventana,

Reporte

98

S10 Almacenes

S10

7.3

Kardex

Es la historia del recurso que muestra todos sus movimientos a travs del tiempo, est implementado
con opciones informativas que a continuacin se detallan, en el rbol previamente elija el proyecto y
luego el almacn.

Para analizar el recurso CEMENTO PRTLAND TIPO I (42.5 Kg.)

Para imprimir en pantalla el reporte del stock del recurso CEMENTO PRTLAND TIPO I (42.5 KG), use
el botn
, luego;

S10 Almacenes

99

S10

100

S10 Almacenes

S10

Reporte

S10 Almacenes

101

S10

7.4

Ubicacin

Permite asignar ubicacin fsica a cada uno de los recursos dentro del almacn. Se muestra un croquis
de un almacn, el mismo que debe ser registrado en un catlogo,

102

S10 Almacenes

S10

Inicialmente el catlogo de ubicacin fsica se muestra vaca, primero se define la estructura y luego se
registra la ubicacin fsica.

S10 Almacenes

103

S10

7.5

Recursos con problemas

Cuando los ingresos se hacen a una fecha y lo egresos a una fecha posterior, no existe ningn
problema. El error se genera cuando la fecha del documento de egreso se modifica a una fecha anterior
a la del ingreso. La forma de arreglar es la siguiente;
Visualice los recursos con problemas, luego haga doble clic sobre el recurso y el sistema mostrar la
gua de egreso, modifique la fecha a una posterior.

7.6

Inventario

Inventario es la verificacin fsica de la existencia de los recursos dentro del almacn.

El inventario se realiza para cada uno de los almacenes y consiste en contar uno a uno los recursos,
cuyas cantidades deben coincidir con el stock del sistema.
Este escenario le permite registrar para cada inventario el conteo manual de los recursos para lo cual
asigna personas que desempean esa labor, asignndole a cada grupo diferentes recursos.
1) Armar los grupos de trabajo

104

S10 Almacenes

S10

Registre a los responsables del conteo

S10 Almacenes

105

S10

Muestra a las 2 personas responsables del conteo con la lista de los recursos que se encuentran en
stock

2) Asignar los recursos que tendr a su cargo cada persona

106

S10 Almacenes

S10

3) Registrar las cantidades que han contado

Hacer clic, botn derecho sobre cada responsable para que se active el men y seleccionar MODO
ASIGNACIN para poder registrar las cantidades contadas

4) El sistema verifica el stock del sistema contra lo ingresado manualmente

S10 Almacenes

107

S10

Se recomienda hacer dos o tres conteos. Cuando se realiza un slo conteo, muestra el mensaje,

5) Genera la (s) Gua (s) de Ajuste (de Ingreso o Egreso) dependiendo de las diferencias que se
encuentran
Nos ubicamos en 'INVENTARIO 2005' y observamos en la parte inferior que existe una diferencia de -3
bolsas para el recurso CEMENTO PRTLAND TIPO I (42.5 Kg.) porque al ejecutar las diferencias ha
comparado lo contado (1661 bolsas) contra lo que indicaba el stock (1658 bolsas), por lo tanto hay 3
bolsas menos

108

S10 Almacenes

S10

7.7

Registro de Nota de Compra

Es una orden de compra simplificada generada desde el Mdulo de Pedidos del S10, tiene vigencia slo
para el caso de adquisiciones en las que no participa el mdulo de compras del S10.
Notas de Compra se refiere a las compras locales. NO utilice sta opcin en caso de que su
organizacin no trabaje con el mdulo de pedidos del S10.
Caso a) Cuando se pone check es para que todos los recursos sean por compra local.

Caso b) Cuando se compran en obra slo algunos recursos.

S10 Almacenes

109

S10

Para efectuar un pedido,

Cuando se registra un pedido y esta activado 'Solo requisitoria de compra local' se pueden generar 2
tipos de documentos:
Nota de Egreso, si existe stock del recurso en el momento de generar el pedido
Nota de Compra, si no existe stock del recurso en el momento de generar el pedido
Para nuestro ejemplo el pedido generar los 2 tipos de documento. Registramos el pedido:

110

S10 Almacenes

S10

S10 Almacenes

111

S10

112

S10 Almacenes

S10

7.8

Guas de Remisin

Para trasladar bienes o recursos es necesario tener una gua de remisin. El usuario debe generar una
gua para cada uno de los egresos. Slo se generan guas de remisin a partir de los egresos.
Para generar una gua de remisin previamente ingrese al escenario de Egresos.

S10 Almacenes

113

S10

Para la impresin de reportes, exporte a Excel. La vista previa est disponible cuando la empresa tiene
un formato pre-impreso.

114

S10 Almacenes

S10

7.9

Auditorias

Permite realizar un control de los ingresos y egresos, para luego calificarlos. El usuario que realice la
auditoria debe tener atributos para hacerlo.
Procedimiento para realizar la auditoria

S10 Almacenes

115

S10

7.10 Informes
7.10.1 Plan de utilizacin de recursos
(En la gua del usuario de Gerencia de proyectos pgina 111, se describe la opcin para el mdulo
de Compras. Debido que a este escenario tambin es compartido con el mdulo de Almacenes,
se muestra la utilidad desde el mdulo de Compras).
El plan de utilizacin de recursos muestra la lista de recursos que participan en la ejecucin del proyecto,
distribuidos en el tiempo (en perodos) y es calculado en el mdulo de Gerencia de proyectos, cuando el
contenido de las barras es traslado al escenario del Cronograma por perodos en cifras.
Con la finalidad de explicar que los recursos que se piden deben ser entregados en obra en fechas
definidas, se toma como ejemplo el pedido del recurso ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO
60.
Ocurre que el acero lo compramos y usamos en varillas, por lo que es necesario transformar los
50,814.30 kilogramos en varillas, de acuerdo al siguiente detalle; (la cantidad de varillas se tom del
metrado efectuado previamente).

116

S10 Almacenes

S10

Del catlogo de recursos especficos,

A continuacin se muestra los recursos especficos del acero, ingrese las cantidades,

A continuacin se muestra la cantidad de varillas registradas,

S10 Almacenes

117

S10

7.10.2 Resultados por destino

Este escenario permite obtener resultados valorizados en un determinado rango de fechas para
diferentes destinos los cuales dependen del tipo de almacn donde este ubicado.
Si se ubica en un almacn tipo:
Material:
Se basa en las guas de egreso a Partida de Control
Activo:
Se basa en las guas de egreso a Persona
Repuestos: Se basa en las guas de egreso a Activo
Economato: Se basa en las guas de egreso a Unidad Operativa
Para nuestro ejemplo lo haremos en un almacn tipo Material, por lo tanto trabajaremos con las guas de
egreso a Partidas de Control, involucra tambin a todas las guas de egreso con Partida de Control con
Descarga Directa.

Elija la semana,

118

S10 Almacenes

S10

Luego use el botn

para procesar, estos son los resultados,

7.10.3 Resultados por destino especfico

Este escenario es informativo y permite obtener resultados valorizados en un determinado rango de
fechas para los destinos especficos. Esta disponible slo para almacenes tipo MATERIAL. Siempre que
nos referimos a Destinos Especficos usaremos la abreviacin DE.
Toma como su fuente de datos las guas de egreso a Partida de Control en las que haya asignado algn
Destino Especfico
Para registrar el catlogo de registros especficos,

S10 Almacenes

119

S10

Seleccione el rango de fechas para la cual desee obtener sus resultados.

Luego pulse el icono de procesamiento para calcular los valores por DE tomando como base las guas
de egreso a Partida de Control que correspondan a ese rango de fechas.

120

S10 Almacenes

S10

7.10.4 Fsico valorizado

Este escenario permite obtener resultados fsico y valorizado, lo inicial, lo ingresado, lo egresado y lo
actual, en cantidades y valores, por recurso en un determinado rango de fechas

Seleccione el rango de fechas para la cual desee obtener sus resultados.

Para obtener el informe IMPRESO es obligatorio que procese previamente con el botn
de fechas que desee

S10 Almacenes

para el rango

121

S10

Para visualizar en pantalla el reporte, use el botn

Reporte

122

S10 Almacenes

S10

7.10.5 Resumen general por tipo de movimiento

Este escenario que es informativo, muestra lo valorizado por Tipo de Movimiento (ingresos y egresos)
que haya efectuado en el almacn en un determinado rango de fechas

Caso a) Resumen para un rango de fechas.

Caso b) Resumen para un perodo fijo.

S10 Almacenes

123

S10

Luego use el botn

124

para procesar. Imprima el reporte.

S10 Almacenes

S10

7.10.6 Resultado de Auditorias

Este escenario permite ver las auditorias registradas a las guas de ingreso y egreso. Estando ubicado
sobre una ACCIN se puede ver un grfico estadstico de las acciones y resultados que se le han
asignado a las guas.
Estando ubicado sobre un RESULTADO se pueden ver las guas involucradas, las cuales puede filtrar
por tipo de movimiento, se observa que existen 1 gua con ESCRITORIO y 2 guas con ARCHIVADO

S10 Almacenes

125

S10

7.10.7 Ordenes de compra

Este escenario permite ver las rdenes de compra que han sido generadas desde el mdulo de
Compras. Para ver el detalle de la orden de compra, haga doble clic sobre el nombre del proveedor.

7.10.8 Prstamos
Este escenario muestra todos los recursos que me han prestado desde un proyecto o un identificador y
tambin los recursos que mi proyecto ha prestado a un identificador o a otro proyecto basndose en los
movimientos de ingresos y egresos por prstamos o devoluciones de prstamos. Tiene dos formas de
ver este escenario: Lo que "Me prestaron" y "Lo que preste".
Muestra todos los recursos que "Me prestaron" acompaados por el identificador o proyecto que lo hizo
indicando la cantidad recibida, la cantidad que he devuelto y lo que me falta Por Devolver

126

S10 Almacenes

S10

7.10.9 Transferencias externas

Este escenario muestra todos los recursos transferidos entre proyectos basndose en los movimientos
de ingresos y egresos por transferencias externas. Tiene dos formas de ver este escenario: "Lo que
transfer" y "Lo que me transfirieron".

7.10.10 Cronograma de entrega por rango

Lista los recursos que fueron pedidos des de Pedidos con las fechas de entrega en un rango de
fechas.

S10 Almacenes

127

S10

7.10.11 Cronograma de entregas detallado

Lista los recursos que fueron pedidos des de Pedidos con las fechas de entrega.

128

S10 Almacenes

S10

Para la fecha elegida el sistema lista los recursos que deberan ser entregados al almacn por parte del
proveedor.

7.10.12 Resultados por recursos de control

El recurso de control es una agrupacin de recursos para el proyecto y se efecta en el escenario de
Recursos de control del mdulo de Gerencia de proyectos, donde previamente se registra el catlogo y
se asignan los recursos de la misma familia, ejemplo: en el registro clavos y alambres se asignan todos
los clavos de todas las dimensiones y los alambres de todos los dimetros y materiales. Proporciona el
costo del recurso de control para un perodo o rango de fechas.

S10 Almacenes

129

S10

Luego use el botn

para procesar el perodo elegido, a continuacin se muestra el recurso de control
Clavos y alambres valorizado del mes de julio del 2005 y en la ventana inferior lista los recursos
asignados.

130

S10 Almacenes

S10

7.10.13 Resultados por clasificacin de recursos

Es similar a lo descrito en Recursos de control, pero esta vez es para la base de datos, puedes ser
visualizada desde cualquier proyecto. El registro de la clasificacin de recursos se efecta desde el
escenario de Clasificacin de recursos del mdulo de Gerencia de proyectos.

Luego use el botn

para procesar el perodo elegido, a continuacin se muestra el recurso clasificado
de Clavos y alambres valorizado del mes de julio del 2005 y en la ventana inferior lista los recursos
asignados.

S10 Almacenes

131

S10

7.10.14 Techo
Este escenario es informativo, lista todos los recursos asociados a un proyecto. En la ventana superior
muestra los recursos utilizados, sean estos presupuestados o no, as como las cantidades que fueron
presupuestadas, pedidas, en orden de compra, y las que ingresaron al almacn, tambin muestra los
precios en los que particip en cada uno de los procesos. Todas las diferencias que se muestran es
relacin al presupuestado.
La ventana inferior muestra exclusivamente los recursos presupuestados.
Cuando en el presupuesto se usa un recurso y en almacenes otro recurso similar o diferente, vaya al
mdulo de Gerencia de proyectos y en el escenario de Recursos sustitutos compatibilice.
Acceso al escenario.

132

S10 Almacenes

S10

La accin descrita permite visualizar el documento en el que fue pedido el recurso; al elegir la pestaa de
Ordenes de compra, muestra la orden de compra en la que est involucrado el recurso; al elegir la
pestaa de Almacenes, muestra el documento con el que ingres el recurso al almacn.
7.10.15 Pedidos, rdenes de compra, guas de almacenes
Este escenario es informativo, lista todos los recursos asociados a un proyecto. En la ventana superior
muestra los recursos utilizados, sean estos presupuestados o no, as como las cantidades que fueron
presupuestas, pedidas, en orden de compra, y las que ingresaron al almacn, tambin muestra los
precios en los que particip en cada uno de los procesos. Tambin son mostradas las diferencias que
existen en relacin a las cantidades pedidas, compradas y lo que ya ingres al almacn con relacin al
presupuestado

Almacn de Activos

Es el encargado de administrar los activos dentro del proyecto.

Dentro de los activos se encuentran:
Herramientas: Picos, palas, carretillas, combas, mangueras, desarmadores, alicates, etc., los
movimientos de estos activos es nivel de prstamo y devolucin (sin costo). Se acostumbre tener una
partida Herramientas menores que tenga dentro del anlisis de precios unitarios el recurso tipo
subcontrato SC Herramientas menores, se registra el subcontrato en el mdulo de Gerencia de
proyectos, el subcontratista ser la misma empresa que ejecuta; estos subcontratos se valorizan
semanalmente.
Equipos: Mezcladoras, vibradores, etc., los movimientos de estos activos es nivel de prstamo y
devolucin (sin costo) slo con la finalidad tener registrado la persona que estar a cargo de su
custodia. El costo de estos equipos ser producto de los partes de equipo y cargado a la partida de
control donde particip.
8.1.1

Compra de activos

Todos los activos que se compren necesariamente deben ingresados inicialmente en el almacn de
materiales, luego se efecta una transferencia interna al almacn de activos.

Luego vaya al escenario de Stock y recostee.

S10 Almacenes

133

S10

Para efectuar el egreso por transferencia

134

S10 Almacenes

S10

Vaya al escenario de Stock y recostee

S10 Almacenes

135

S10

136

S10 Almacenes

S10

Reporte

S10 Almacenes

137

S10

8.1.2

Manejo de los activos dentro del proyecto

Para el manejo de los activos dentro del proyecto, se utiliza el tipo de movimiento EGRESO A
PERSONA luego de usar el activo la persona devuelve al almacn y se utiliza el tipo de movimiento
INGRESO POR REINGRESO.
8.1.2.1

Egreso a Persona

Estos son los datos que se utilizarn para los egresos

Acceso al escenario

138

S10 Almacenes

S10

S10 Almacenes

139

S10

Reporte

140

S10 Almacenes

S10

8.1.2.2

Ingreso por reingreso

Las personas que tienen a su cargo activos, despus de usarlo devuelven al almacn.
Datos que se utilizarn para el ingreso por reingreso,

S10 Almacenes

141

S10

Reporte

142

S10 Almacenes