Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
1
2
Entidad
Ubicacin : Departamento
Provincia
Distrito
Lugar
Area Geogrfica
Consultora Estudios Prefactibilidad
:
:
:
:
:
:
:
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Consultor
Financiamiento
Adjudicacin Directa Selectiva N
Modalidad
Valor Referencial, con IGV y Fecha
Contrato N y Fecha
Monto del Contrato, con IGV
Plazo ofertado, en das calendario
Plazo segn bases, en das calendario
Prrrogas, das calendario
Monto de la inversin, con IGV
Fecha de Solicitud de Adelanto Directo
Adelanto Directo sin IGV y fecha pago
Adelanto Servicios sin IGV y fecha pago
Designacin del Evaluador del Proyecto
Entrega de terreno
Inicio oficial del plazo
Trmino original programado de consultoria
Trmino vigente programado de consultoria
Trmino real consultoria
Multa por retraso en la entrega del Estudio
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
DE
K = 0.187 Jr/Jo + 0.216 AGr/AGo + 0.370 MAr/MAo + 0,060 MEIr/MEIo + 0.167 GGUr/GGUo
Obra
Entidad
Contrato
Consultor
Fecha Valor Referencial :
Area Geogrfica: 1
Mon.
Elemento
representativo
Inei
47
0.187
100.00%
AG
Agregado Grueso
05
0.216
100.00%
MA
Malla de Acero
46
0.370
100.00%
MEI
49
0.060
100.00%
39
0.167
100.00%
DE
REAJUSTE
Coef.
Inc.
Ind. Base
Sep-08
281.72
281.72
345.22
345.22
328.30
328.30
291.06
291.06
286.45
286.45
1.000
Dec-02
Indice
K
281.76
281.76
347.52
347.52
321.95
321.95
281.93
281.93
287.26
287.26
0.187
0.217
0.363
0.058
0.167
0.993
DESCRIPCION
OBRAS PROVISIONALES
Construcciones Provisionales (Ofic, Almacn, Caseta)
Cartel para obra (3.60m*2.40m)
Trazo, Nivelacin y Replanteo
1ra Q - Dic 02
VAL. N 02
METR
VALORIZ
2da Q - Dic 02
VAL. N 03
METR
2,180.52
m2
und
m2
12.00
1.00
1,538.75
42.39
471.61
0.78
508.68
471.61
1,200.23
12.00
1.00
1,538.75
508.68
471.61
1,200.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,253.83
m3
3,286.20
3.92
12,881.90
3,286.20
12,881.90
0.00
0.00
0.00
m3
m2
2,047.32
140.00
3.57
0.45
7,308.93
63.00
0.00
140.00
0.00
63.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,047.32
0.00
291,328.34
und
und
und
und
96.00
58.00
20.00
12.00
531.46
647.60
394.93
276.00
51,020.16
37,560.80
7,898.60
3,312.00
60.00
30.00
0.00
0.00
31,887.60
19,428.00
0.00
0.00
36.00
28.00
20.00
10.00
19,132.56
18,132.80
7,898.60
2,760.00
0.00
0.00
0.00
2.00
und
und
und
und
108.00
60.00
20.00
12.00
531.46
647.60
394.93
276.00
57,397.68
38,856.00
7,898.60
3,312.00
81.00
32.00
0.00
0.00
43,048.26
20,723.20
0.00
0.00
27.00
28.00
20.00
10.00
14,349.42
18,132.80
7,898.60
2,760.00
0.00
0.00
0.00
2.00
und
und
und
und
79.00
50.00
12.00
18.00
531.46
647.60
394.93
276.00
41,985.34
32,380.00
4,739.16
4,968.00
72.00
34.00
0.00
0.00
38,265.12
22,018.40
0.00
0.00
7.00
16.00
12.00
15.00
3,720.22
10,361.60
4,739.16
4,140.00
0.00
0.00
0.00
3.00
ESPIGON N 02
REALES
ESPIGON N 03
(10%)
(10%)
313,762.69
31,376.27
31,376.27
190,496.00
19,049.60
19,049.60
114,025.76
11,402.58
11,402.58
376,515.23
228,595.20
136,830.91
2da Q - Dic 02
VAL. N 03
VALORIZ
0.00
0.00
0.00
0.00
7,308.93
0.00
0.00
0.00
0.00
552.00
0.00
0.00
0.00
552.00
0.00
0.00
0.00
828.00
9,240.93
924.09
924.09
11,089.12
AD N :
Frmulas Polinmicas
a. Principal
Total
No.
Valorizacin
Mes
Monto
V
a. Principal
12da Q - Nov 02 228,595.20
2 1ra Q - Dic 02 136,830.91
TOTAL
365,426.11
0-Jan-00
=#REF!
#REF!
#REF!
Ka
#REF!
#REF!
Reintegro
que NO
Corresponde
D = V*A/C (K / Ka - 1)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Inei
####
####
####
####
####
####
Coef.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Adel. Otorgado
0.00
Mximo
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
ADELANTOS
5,365.97
3,000.00
5,000.00
4,000.00
8,000.00
27,000.00
52,365.97
Calendario
Cd.
No.
Mes
Adelanto Pagado
Monto S/.
Monto
Indice mes
Adelanto
Deflacio-
Utilizado
Ir
Ia
Io
Ir
A*Io / Ia
U = V *C*%
0-Jan-00
#REF!
#REF!
Sep-08
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
del Pago
Coef.
Adelanto
Io
nado
PRINCIPAL
ADELANTO PARA MATERIALES No. 1 , sin IGV=
Cemento
portland
#REF!
#REF!
1 2da Q - Nov 02
2 1ra Q - Dic 02
228,595.20
136,830.91
5,365.97
Agregado
grueso
#REF!
#REF!
1 2da Q - Nov 02
2 1ra Q - Dic 02
228,595.20
136,830.91
3,000.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Ladrillo de
concreto kk
#REF!
#REF!
1 2da Q - Nov 02
2 1ra Q - Dic 02
228,595.20
136,830.91
5,000.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Calamina
traslcida
#REF!
#REF!
1 2da Q - Nov 02
2 1ra Q - Dic 02
228,595.20
136,830.91
4,000.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Caa guayaquil
y madera
#REF!
#REF!
1 2da Q - Nov 02
2 1ra Q - Dic 02
228,595.20
136,830.91
8,000.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Acero liso y
malla metlica
#REF!
#REF!
1 2da Q - Nov 02
2 1ra Q - Dic 02
228,595.20
136,830.91
27,000.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Reintegros
que NO corresp.
D
U*(Ir - Ia) / Io
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Contrato Principal
Obra
Val.
No.
Fecha
Principal
1
2
3
4
004-2008/UNT-CEAO
2da Q - Nov 02
1ra Q - Dic 02
2da Q - Dic 02
1ra Q - Ene 03
Valorizacin
Programada
Valorizacin
Real
K-1
Reajuste
Program.
Reajuste
Real
F=C*E
G=D*E
376,515.23
376,515.23
78,532.61
140,815.98
103,877.15
53,289.49
228,595.20
136,830.91
11,089.12
-
-0.007
-0.007
-0.007
-0.007
Reintegro
Autorizado
Bruto
H
-2,673.55
-2,673.55
-2,673.55
-557.64
-999.90
-737.61
-378.40
-1,623.21
-971.61
-78.74
-
-1,623.21
-971.61
-78.74
-
-2,673.55
Reintegro
Autorizado
Neto
L =H-I-J
-2,673.55
-2,673.55
004-2008/UNT-CEAO
Consultor
Descripcin
Contrato Principal
Adicional N 01
Deductivo N01
ReIntegro del Contrato Principal
Resarcimiento de daos y perjuicios
Mayores Gastos Generales
Contrato Vigente
IGV
21,848.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,151.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,848.74
4,151.26
26,000.00
Consultor :
Item
Concepto
AUTORIZADO Y PAGADO
- En efectivo
- I.G.V.
II
ADELANTOS
III
FONDO DE GARANTIA
IV
A cargo del
Contratista
Efectivo
IGV
A favor del
Contratista
Efectivo
0.00
S/.
2,600.00
2,600.00
0.00
0.00
0.00
2,600.00
S/.
S/.
S/.
0.00
0.00
2,600.00
0.00
I.
AUTORIZADO Y PAGADO
1.1.0 AUTORIZADO
1.1.1 Contrato Principal
Adcional N 01
1.1.2 Reintegros Netos
Contrato Principal
1.1.3 Resarcimiento daos y perjuicios
1.1.4 Mayores Gastos Generales
1.1.5 I.G.V.
1.2.0 PAGADO
1.2.1 Contrato Principal
Adicional N 01
1.2.2 Reintegros Netos
Contrato Principal
1.2.3 Resarcimiento daos y perjuicios
1.2.4 Mayores Gastos Generales
1.2.5 I.G.V.
S/. 21,848.74
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 21,848.74
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
II
III
IV
S/. 21,848.74
S/. 4,151.26
S/. 26,000.00
S/. 21,848.74
S/. 4,151.26
S/. 26,000.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
FONDO DE GARANTIA
3.1.0 RETENIDOS
3.2.0 DEVUELTOS
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
S/. 2,600.00
S/. 0.00
S/. 2,600.00
S/. 0.00
S/. 2,600.00
S/. 2,600.00
AS
A favor del
Contratista
IGV
0.00
0.00
AS
ra Administrativa y Servicios en
Consultor :
N
Valorizacin
Monto S/.
A
P A G A D A S
TOTAL
REAJUSTADO
C=A+B
7,800.00
7,800.00
18,200.00
18,200.00
26,000.00
26,000.00
RETENCION
FIEL
CUMPLIM
PENALIDADES
2,600.00
2,600.00
Amortizaciones de
Adelantos ( D )
Directo
Materiales
D1
D2
VALORIZ.
NETA
( VN )
VN = C - D
:
:
:
Efectivo
VN - FG - E
IGV
SIAF
N
Pago
Comp.
Pago
7,800.00
6,554.62
1,245.38
0047
0028-C
2,600.00
18,200.00
15,294.12
2,905.88
0900
0030-K
2,600.00
26,000.00
21,848.74
4,151.26
No.
1
Adelantos
Directo
Materiales
-
2
-
Pago
N
Total = S/.
21,848.74
4,151.26
C I O N E S
P A G A D A S
Pago
Fecha de
Cobranza
28-Jan-09
16-Apr-09
Pago
Fecha Cob
A.D.S. N :
004-2008/UNT-CEAO
Obra
Contrato N
0031-2008/UNT-R
Contratista
Ubicacin
Lugar :
Distrito:
Provincia:
Departamento:
Obra
A.D.S. N
: 004-2008/UNT-CEAO
Contratista
LIQUIDACIN FINAL
DEL CONTRATO