UNIVERSIDAD DE ORIENTE

NCLEO BOLVAR
UNIDAD EXPERIMENTAL PUERTO ORDAZ
CATEDRA: CONTABILIDAD COMPUTARIZADA
SECCIN: 02

SOFTWARE CONTABLE

SAINT
PROFESORA:
Lic. Ibis Ramrez

INTEGRANTES:
Milagros Gutirrez C.I. 20.806.991
Renzo Sulca C.I. 15.186.947
Hctor Quintero C.I. 5.904.251

Ciudad Guayana, 02 de julio del 2014

NDICE

Introduccin
Saint contable
Opciones
Archivos
Transacciones
Reportes
Varios
Conclusin

Pg.
3
4
4
7
10
14
22
30

INTRODUCCIN

Se llama software contable a los programas de contabilidad o paquetes contables,

destinados a sistematizar y simplificar las tareas de contabilidad. El software contable
registra y procesa las transacciones histricas que se generan en una empresa o actividad
productiva: las funciones de compras, ventas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, control
de inventarios, balances, produccin de artculos, nminas, etc. Para ello slo hay que
ingresar la informacin requerida, como las plizas contables, ingresos y egresos, y hacer
que el programa realice los clculos necesarios.
Estas funciones pueden ser desarrolladas internamente por la compaa o la organizacin
que lo est utilizando o puede ser adquirido a un tercero, existiendo tambin una
combinacin de ambas alternativas, es decir, un paquete de software desarrollado por un
tercero con modificaciones locales.
El programa Saint Contable es un programa que se adapta a cualquier empresa, sea grande
o pequea, ya que su base de datos, men y mdulos son configurables, donde el usuario
puede aadir o eliminar las opciones que necesite, dependiendo de la complejidad de la
empresa.
El programa Saint controla las operaciones contables de una o varias empresas con reportes
adecuados a las exigencias de compaas manejadas eficazmente que cumplen con la
normativa legal y fiscal y satisface los requisitos de cualquier institucin financiera. Cuenta
con un poderoso instrumento que permite gestionar la informacin desde el punto de vista
comercial, es un sistema de clasificacin de asientos que se denomina tipos de asiento
haciendo ms fcil la agrupacin de la informacin contable al momento de generar un
comprobante contable.
El objetivo del presente trabajo es desarrollar los mdulos contables del programa SAINT
Contable a continuacin.

EL SAINT CONTABLE
Tienes las siguientes ventanas de opcin y sub-ventanas para llevar un registro de los
estados financieros con un soporte de informacin.
Entre las ventanas tenemos:

Opciones
Archivos
Transacciones
Reportes
Varios

OPCIONES:
Esta ventana tiene las siguientes sub-ventanas:
A. Seleccin de empresa
B. Trabajar con Ejercicio actual

C. Trabajar con Precierre

D. Manual del Sistema

A. Seleccin de empresa:
Esta seccin podemos determinar la seleccin de las empresas existentes en la base de
datos; es decir podemos seleccionar la empresa con la que se desea trabajar o procesar
informacin.
Pide que se transcriba los siguientes datos como; cdigo, nombre de la empresa, ubicacin.
La seleccin de empresa es la que permite seleccionar la empresa con la cual se requiere
trabajar y obtener informacin precisa para eso se llenan con los datos antes mencionados.
B. Trabajar con Ejercicio actual:
Esta opcin no permite establecer la seleccin del periodo la cual vamos a realizar el
periodo de trabajo. Al seleccionar esta opcin emitir un mensaje trabajando con pre-cierre
desaparecer inmediatamente indicndole que nuevamente est trabajando con el ejercicio
actual

C. Trabajar con Precierre:

Este se utiliza cuando se haya trabajado con el pre-cierre del ejercicio; en lo cual podr
trabajar y as hacer sus ajustes los cuales les corresponda con el ejercicio anterior como
tener la opcin de imprimir los balance u reportes que se requieran; al ejecutarse esta
opcin el sistema emitir un mensaje en la parte superior derecha de la pantalla.
D. Manual del Sistema
El manual del sistema de SAINT est Basado en los principios contables que es la
fundamental Caracterstica en la informacin contable; en la de establecer el objetivo y la
verificacin. Basndose en las caractersticas a la que incluyen la recoleccin de datos, su
jerarqua, particulares criterios prudencial en la aplicacin de las reglas de partidas de cada
cuenta contable. Especificando cada una de las funciones de las ventanas y sub-ventanas.

Manual del sistema

Introduccin

Requerimientos mnimos

Conceptos bsicos

Ajuste por inflacin

Informacin general

Comandos comunes

Instalacin

Explicacin del programa

Lo nuevo de la versin

Opciones

Archivo

Terceros

Centro de costo

Ajuste de inventario

ndice de precios

Flujo del efectivo

Transacciones

Transacciones de activos

Configurar reportes

Reportes

Consolidacin

Varios

Problemas y soluciones

ARCHIVO:
Esta ventana tiene las siguientes sub-ventanas:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Empresas
Configuracin de cuentas
Plan de cuentas
Detalles de movimientos
Activos
Terceros
Centro de costos
Juego de inventario
ndice de precio (IPC)
Cambio del dlar
Presupuesto por partidas

A. Empresas:
En esta seccin podemos determinar los datos principales, direcciones y archivos a
consolidar generndose as; distintas pantalla para la realizacin de las distintas
aplicaciones. En este mdulo se describen de manera detallada los datos principales de los
archivos de la empresa, donde las descripciones principales se guardara en la base de datos
del sistema: el sistema presenta campos esenciales en las cuales debes suministrar
informacin como: tipo de empresa, identificacin parcial, el RIF, el tamao de la empresa,
capital, clave, activos.
B. Configuracin de cuentas:
En esta opcin, luego de haber creado la empresa con todos los requerimientos necesarios,
es importante indicar el inicio y final del ejercicio, tamao, niveles del cdigo de la cuenta,
correlativos de los comprobantes y otros. Para as Poder determinar la configuracin del
sistema, Determinando el Balance General, Ganancia o Prdida, Configuracin Principal,
Cuenta de Utilidad, Correlativos.
C. Plan de cuentas:
En esta opcin, luego de haber creado la empresa con todos los requerimientos necesarios,
es importante indicar el ajuste por inflacin determinando el listado de cuentas, es decir
cuenta de la empresa dependiendo del desarrollo de las actividades adaptndose a la
evolucin de la empresa.
D. Detalles de movimientos:
Esta seccin nos muestras las descripciones de las cuentas y la identificacin de la misma
estableciendo criterios de bsqueda por cdigo y por detalles.
E. Activos
Es seccin contiene diversos renglones necesarios para poder llevar el control total de los
activos a registrar en la base de datos, estableciendo el conjunto de bienes y derechos que
posee una empresa. Segn el grado de liquidez, se puede distinguir entre Activo Circulante
y Activo Fijo.
F. Terceros:
Esta opcin sirve para registrar todas aquellas empresas, instituciones o personas naturales,
a las cuales se les debita o acredita un porcentaje de retencin a favor o encontrar, segn
sea el caso (proveedores, clientes, empleados, servidores, socios, bancos, instituciones,
entidades, entre otros.). Estos terceros pueden tener una relacin directa con cualquier

cuenta de un plan contable, donde las conexiones tienen lugar al momento de elaborar
cualquier comprobante que involucre como mnimo dos movimientos a dos cuentas.
G. Centro de costos:
Esta seccin est basada en el desarrollo de la empresa debido a que toda empresa no
importa su naturaleza, se ve obligada a hacer inversiones e incurrir (no siempre) en gastos,
para poder obtener sus ingresos. Cuando una empresa se expande o crece, en sus
operaciones financieras, le es difcil controlar sus inversiones, costos y gastos que le puede
generar un determinado departamento, regin, zona, sector, sucursal, rea administrativa,
ciudad, pas, etc.
El problema se agrava ms cuando no se sabe si estas unidades son rentables o arrojan
prdidas para la empresa o simplemente la utilidad que producen no es suficiente en fin no
se pueden cuantificar de un da para otro. Para que se puedan evaluar las unidades
financieras es necesario dividirlas y clasificarlas, de tal manera que las transacciones
realizadas por la empresa sean bien distribuidas entre los centro. El mdulo de centros de
costos especfica que desea listar, en el caso de que esta opcin esta obviada el sistema
asumir todos los centros de costos existentes. Para esta debes asignar las fechas topes de la
cuenta indicando desde y hasta que cuenta deseas trabajar, de ser obviada esta opcin el
sistema asumir todas las fechas.
H. Juego de inventario:
Esta seccin nos determina las diferentes areas fsicas donde estn ubicados los activos.
I. ndice de precio (IPC)
Los ndices de precio son asignados de acuerdo al ao, definiendo los parmetros para cada
mes y el precio para cada factor.
J. Cambio del dlar:
Esta parte de la aplicacin debemos asignar la moneda a utilizar indica as el precio de la
moneda a utilizar.
K. Presupuesto por partidas
En esta seccin determinamos los parmetros a consultar como lo son la previsin de gastos
e ingresos para un determinado lapso, por lo general un ao. Permite a las empresas,
establecer prioridades y evaluar la adquisicin de sus objetivos. Para alcanzar estos fines
puede ser necesario incurrir en dficit (que los gastos superen a los ingresos) o, por el

contrario, puede ser posible ahorrar, en cuyo caso el presupuesto presentar un supervit
(los ingresos superan a los gastos).
El presupuesto de los programas de partidas nos permite determinar el egreso indicando, as
los gastos reservados, por actividades, por presupuestos y los datos para los egresos y
ingresos por actividades seleccionada de los activos.

TRANSACCIONES:
Esta ventana tiene las siguientes sub-ventanas:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Procesar comprobantes
Transacciones de activos
Transacciones inventario
Ajuste por inflacin
Cierre de terceros
Movimientos de consolidacin

A. Procesar comprobantes:
En este mdulo se procesaran todas las operaciones mercantiles de cargos y abonos a las
cuentas que intervienen en cada asiento o comprobante diario.

B. Transacciones de activos:
Calcular depreciacin
Depreciacin de activos
o Fecha ultima depreciacin: indica la ultima fecha en la cual se le hiso la depreciacin
del activo.
o Fecha prxima depreciacin: indicando la fecha en la cual se har la prxima
depreciacin
o Actualiza/solo imprimir: indicar si desea actualizar o solo imprimir la informacin
requerida.
o Pantalla/ impresora: indicar su salida de la informacin ya sea en la pantalla u
impreso.
C. Transacciones inventario:
Ajuste de inventario
Elaboracin de comprobante de inventario

o Tipos de elaboracin: tipo de elaboracin de comprobante en el cual el usuario debe

indicar si ser general o individual
o Cuenta de inventario: indique el cdigo de la cuenta real de inventario
o parte fija del nmero del comprobante: esta se llena alfanumrica
o parte variable del comprobante :es numrica
o concepto o descripcin: puede ser como una revaloracin de inventario
o fecha del comprobante: indica la fecha del comprobante que se est realizando
Revisin de comprobante
Revisin de comprobante de ajuste inventario
o Nmero del comprobante, descripcin o concepto y todos los datos registrados en
la transaccin del inventario.
Reajuste de inventario
Reporte del inventario ajustado por inflacin
o Procesar dese el rengln: alfanumrico.
o Hasta el rengln: indicando hasta que rengln desea el reajuste del inventario.
o Salida: pantalla/impresin: indicando la salida del reajuste ya sea en la pantalla e
impreso.
D. Ajuste por inflacin:
Mdulo de Ajuste Por Inflacin indica el cdigo de las cuentas, estas puede ser por
inflacin o por correccin monetaria. Caracterizado por la indexacin del impuestos en la
medicin del resultado sujeto a impuesto, por efectos de la inflacin.
Calcular del ajuste inicial
o Fecha del clculo del ajuste inicial: indicar la fecha del clculo del ajuste inicial.
o Imprimir: el reporte si es necesario de imprimirlo.
o Nmero de copias a procesar: indicar el nmero de copias que se necesitaran del
ajuste por inflacin.
Revisar inicial:
Revisar comprobante de ajuste inicial
o Numero: indicar el nmero del comprobante ajustado.

o Descripcin o concepto: el que se le har el ajuste.

o Monto: indicar el monto del ajuste inicial.
Calcular ajuste regular
Ajuste regular de activos fijos
o Fecha del ltimo ajuste: indicar la fecha del ltimo ajuste regular de los activos fijos.
o Fecha del clculo de ajuste: indicar la fecha del clculo del ajuste regulas del activo.
o Actualizar activos si/no: sea afirmativo u negativo para actualizar los activos con los
clculos realizados.
o Salida: pantalla/impresora: indicar la salida en la pantalla e impreso.
o Nmero de copias del reporte: indicar el nmero del reporte del ajuste regular que se
est realizando.
o Revisar regular: indica si a algn comprobante para su revisin del activo ajustado
regulas.
(Informacin no existe comprobante para revisar)
E. Cierre de terceros:
o Cdigo de la cuenta: indicar la cuenta para el cierre que se realice a terceros y debe
estar en movimiento.
o Identificador del tercero: indicar con el nombre el cual se tiene registrado del tercero.
o Cerrar desde la fecha: indicar le fecha del cierre de los terceros.
o Hasta la fecha: indicar la fecha de los terceros en las transacciones.
o Nmero del comprobante: indicar el nmero de comprobante de los terceros para su
transaccin.
o Concepto del comprobante: indicar cual concepto tiene la cuenta del comprobante para
el cierre de las transacciones.
o Fecha del comprobante: indicar la fecha del comprobante del cierre de las cuentas.
o Cuenta de cruce: indicar las cuentas con las que se cruzara para el cierre de las
transacciones.
F. Movimientos de consolidacin
o Movimientos administrativos: tiene que estar registrado para que exista un
comprobante para revisar la administracin de la empresa.

o Movimientos de bancos: tiene que estar registrado para que exista un comprobante
para revisar los movimientos bancarios con la empresa.
o Movimientos de nmina: tiene que estar registrado para que exista un comprobante
para revisar con los saldos de la empresa.
REPORTES:
Este mdulo est basado en la generacin de reportes donde cada operacin tiene un reporte
especfico diseado de acuerdo a sus funciones.
Esta ventana tiene las siguientes sub-ventanas:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Configuracin
Estados financieros
Libros
Presupuestados y ejecutado
Terceros
Centro de costos
Activos
Inventario
Detalle de movimiento
Plan de cuentas
Empresas

A. Configuracin
Balance general
o Grupos de balances generales: indicar el grupo de las cuentas del balance a la cual
se quiere el reporte.
o Activos: indicar el nmero u letra de los activos.
o Pasivo: indicar el nmero u letra de los pasivos.
o Capital: indicar el numero u letra de los patrimonio
o Orden: indicar el orden de las cuentas del balance general.
En este men el balance general se llenan cada uno de los campos antes mencionados como
el activo, pasivo, capital; el cual se le indicara el cdigo del grupo que se encierre en la lista
o enumeracin de las diversas cosas que disponga el negocio u empresa como el efectivo la
caja y los dems activos que la componen. En los pasivos el mismo procedimiento a
diferencia que se referir directo a los derechos a los terceros sobre los activos del cual se a
de disponer en la empresa, con el patrimonio se reflejan las cuentas de participacin de los
activos que tiene el dueo de la empresa.
Ganancia y prdida
Configuracin de ganancias y prdidas
o Tipo de cuenta: indicar el tipo de cuenta ala cal se quiere el reporte.
o Cdigo: indicar el cdigo de la cuenta a la cual se quiere el reporte.
o Descripcin de cuenta o ttulo: indicar la cuenta a la cual se quiere el reporte u
indicar una descripcin.
o Clase: indicar la clase de cuenta a la cual se necesita el reporte.
En este campo se llenan con los datos requeridos los cuales consiste en los datos ya
configurados para el estado de ganancia y prdida de la empresa con su codificacin
establecida describiendo sus cuentas y el tipo de cuenta.
ndices financieros
o
o
o
o

Cdigo del ndice: nmero del cdigo de las cuentas del ndice financiero.
Descripcin: descripcin alfa numrica
formula: numrico de smbolos de ms menos divisin multiplicacin parntesis
Ttulo del reporte: el cual se est solicitando en el sistema

Se configura el estado de ganancia y prdida al gusto del usuario con las cuentas y

Sub-cuentas totalizadas y hacerle comentarios a los reportes que se requieran necesarios.

Estado financieros
Estado de Ganancia y perdida:
o Imprimir desde la fecha: en este campo se establece el mes y ao que a de indicar al
sistema desde cundo se ha de general los estados de ganancia y perdida.
o Hasta la fecha: se introduce el mes y ao en que al sistema se le indicara hasta que
mes se dejara de general el estado de ganancia y prdida.
o Comparar con ejercicios anteriores si/no: si o no se quiere el reportes de la
comparacin.
o Seleccione los ejercicios a comparar: estos dos campos se manejan al igual que en el
balance general.
o Nivel de jerarqua: en este campo vara segn el formato de las cuentas si los activos
estn representados con un uno solo saldrn los rubros de las cuentas del activo y as
con el pasivo y el capital se introduce el nivel el cual se quiera revisar o visualizar.
o Incluir cuentas con saldos cero: si el usuario quiere incluirlos se presiona S y si es al
contrario N
o Invertir los signos de los saldos: una manera de representar los saldos que resten o
sumen
o Salida pantalla/impresora/disco: es la salida de la informacin ya sea en la pantalla u
que se quiera imprimir y guardarse en un disco.
o Enumerar las paginar del reporte: si el usuario desea enumerar
presiona la tecla S y en sentido contrario N.

las paginas se

o Indique nmero de copias: se indica el nmero que desee el usuario obtener de los
estados de ganancia y perdida
o Ajuste por inflacin si/no: este indica si se quiere u no aplicar el ajuste por inflacin
el ejercicio contable
o Moneda extranjera si/no: indica si se quiere expresar la contabilidad de este estado
financiero en monedas de otros pases u del natal cumpliendo con los principios de la
contabilidad.
Al seleccionar las opciones de configuracin del estado de ganancia y perdida el cual es de
ayuda para la elaboracin del mismo en el sistema en el cual estable su periodo del ejercicio

a ejecutarse observaciones detalladas de cmo surgieron las ganancias y prdidas en la

empresa.
Balance general
o Periodo del balance: se introduce el mes y ao en el cual se establecer el tiempo en
que se quiere el balance general en el ejercicio contable
o Comparar con ejercicios anteriores: si el usuario cerr el ejercicio contable podr
visualizar para compararlo con el actual ejercicio contable con una confirmacin de
SI y as de esta manera pasara al siguiente campo del ejercicio.
o Selecciones los ejercicios a comparar: si el usuario contesta de manera afirmativa en
la cual podr visualizar los ejercicios que desee revisar para la comparacin con el
actual ejercicio contable.
o Incluir cuentas con saldos cero: preferiblemente se le rechaza en este campo con un
simple NO <no incluir> y as no le aparecer saldos en cero.
o Nivel de jerarqua: de las cuentas que se estn trabajando
o Incluir el smbolo de los crdito: se a de incluir un solo tipo de signo para a empresa
en la cual se lleva el ejercicio contable para as tener un control de la elaboracin
del balance general.
o Salida: pantalla/impresora/disco: es la manera en que se quiere tener el reporte ya
sea que se quiera ver en la pantalla se le da a la tecla P y para imprimir hay que
darle a la tecla I.
o Enumerar las paginar del reporte si/no: esta es a preferencia del usuario si se quiere
visualizar en los reportes la enumeracin de las pginas en que se realiza el reporte.
o Indique nmero de copias: es donde se indica el nmero de copias que se necesitan
para un respaldo u reunin de toma de decisiones.
o Ajuste por inflacin si/no: este indica si se quiere u no aplicar el ajuste por inflacin
el ejercicio contable
o Moneda extranjera si/no: indica si se quiere expresar la contabilidad de este estado
financiero en monedas de otros pases u del natal cumpliendo con los principios de
la contabilidad.
o Reporte del balance general: se visualiza con claridad y perfeccin la situacin
financiera y econmica de una empresa se muestra detalladamente el activo pasivo
y capital estables.

Tiene la opcin de comparar ejercicio actual con el anterior. Al configurar el balance

general en el cual se utilizara para hacer los registros necesarios durante el periodo
establecido en su configuracin haciendo comparaciones con ejercicios econmicos
anteriores basndose en los ajustes por inflacin el cual se reflejara que tanto le a de
afectar al balance general.
Balance de comprobacin :
o Periodo del balance: indicando el mes y ao en el cual se establecer el tiempo en
que se quiere.
o Fecha del balance: indicando la fecha del balance de comprobacin.
o Incluir cuentas con el saldo en cero: indicar si se quiere incluir cuentas en saldo
cero.
o Incluir la columna, saldo del mes si/no: indicar si se quiere incluir columnas con
los saldo del mes y ao en el balance de comprobacin.
o

Nivel de jerarqua: indicar el nivel de jerarqua de las cuentas que maneja la

empresa.
o Salida: pantalla/impresora/disco: indicar la salida de la informacin por pantalla,
impresora, guardarlo en un disco.
Reporte de balance de comprobacin :en el cual se demuestra el equilibrio de la suma
del dedito y crdito de todas las cuentas que sean de utilidad para el contador este balance
comprueba la igualdad de la matemtica en los totales del dbitos y crditos debido a esto
no detecta errores.
ndices financieros
Nos ha de informar referente a la situacin financiera y administrativa que se da en la
empresa en un momento dado en el cual el ndice financiero tiene un editor en el cual tiene
frmulas que permite que se crea, se elimine modifique cualquier formulario seleccionado.
Formularios como: + - * / ()
En estos ndices financieros tambin se pueden utilizar valores numricos u constantes e
incluso incluir un ndice dentro de otro.
Para introducir una cuenta primero se debe escribir la letra C seguido del cdigo de la
empresa sin separador de los niveles el mismo procedimiento para los ndices se coloca la
letra I seguido del cdigo del ndice.
Estados financieros
En esta se a de encontrar los reportes que se hacen en los libros balance de comprobacin,
Balance general balance de resultado y el mayor analtico

Estado de Cambio en el patrimonio:

o Nivel de jerarqua: indicar el nivel de las cuentas que se manejan en la empresa y
que e haya asignado para el patrimonio.
o Salida: pantalla/impresora: indicar la salida de la informacin en la pantalla,
impresora.

B. Estados financieros
Este mdulo permite configurar el reporte de los estados financieros, adaptndolo a las
necesidades de la empresa.
o Balance general: En este mdulo podemos realizar la configuracin tanto para los
activos, pasivos y capital y orden. Donde los activos reflejan las listas o
enumeraciones de las diversas cosas de que dispone el negocio: como el efectivo de
caja, la mercadera, el mobiliario, cuentas por cobrar, entre otras. El pasivo refleja o
indica el cdigo de grupo, que hace referencia directa a los derechos de terceros
sobre el activo de que se dispone la empresa, es decir, los acreedores. El capital
indica hasta 3 grupos del patrimonio, indicando el cdigo del grupo de patrimonio,
o la cuenta que encierra la participacin del dueo o dueos en el activo disponible.
La orden no sindica el nmero de grupo de orden generados en el balance general.
o Ganancias y Prdidas: En este mdulo podemos realizar la configuracin de los
estados de ganancias y prdidas, con las cuentas, subtotales y comentarios que su
reporte necesite.
o Balances Comprobacin: En este mdulo se refleja las sumas de los dbitos y
crditos (cargos y abonos) de todas las cuentas, equilibrio que resulta de mucha
utilidad para el contador.
o ndices Financieros: En este mdulo se refleja los ndices financieros que muestran
una idea bastante aproximada de la situacin econmica y financiera de la empresa,
sirviendo como ayuda a la toma de buenas decisiones. Este mdulo le permite al
usuario procesar todos los ndices formulados en la configuracin de ndices
financieros, y tendrs la posibilidad de incluir en el reporte las cuentas con el nivel
deseado y los componentes del ndice en detalle.
o Flujo del Efectivo: En este mdulo se refleja los cobros y pagos del efectivo u su
equivalencia en una empresa durante un periodo, partiendo de los resultados y
llegando al efectivo neto al final del mismo. El efectivo incluye no solo el dinero en
caja sino tambin depsito a la vista en bancos o instituciones financieras. Adems

los equivalentes del efectivo lo cuales son inversiones a corto plazo. Altamente
liquidas, fcilmente convertibles a efectivo y que no representan riesgos
significativos de cambio de valor
C. Libros:
En esta seccin podemos determinar parmetros requeridos como el informe de cuentas,
ejercicio actual, ajuste por inflacin aspectos determinados de los libros como: caja diario,
diario legal, libro mayor, mayor analtico, comprobantes, y comprobantes mayorizados.
o Caja Diario: En esta seccin podemos identificar las diversas opciones del pago del
libro por donde se puede consultar las siguientes actividades de desempeo laboral.
o Diario General. En esta seccin debes se generar el Reportes de diario General solo
debes seleccionar el periodo del balance a ejecutar, y la fecha de emisin.
o Diario Legal: En esta seccin debes se generar el Reportes de Diario General solo
debes seleccionar el periodo del balance a ejecutar, y la fecha de emisin.
o Libro Mayor: En esta seccin se determina el siguiente generador de reportes
Libro Mayor, solo debes seleccionar los siguientes parmetros como periodo del
balance, nivel de jerarqua, incluir cuentas con saldo, incluir columnas sin saldos.
o Mayor Analtico: En esta seccin se determina el reporte de Mayor Analtico
donde debes suministrar datos como fecha de emisin, activo circulante, Si incluye
actividades como incluir terceros, incluir columna de los saldos del mes, todas las
transacciones, resumir detalles.
o Comprobantes: En esta seccin se determina el reporte de Comprobantes donde
debes suministrar datos como incluir terceros, incluir centros de costos, salto de
pgina, incluir diferidos.
o Comprobante Mayorizados: En esta seccin se determina el reporte de
Comprobantes Mayorizados donde debes suministrar datos como incluir terceros,
incluir centros de costos, salto de pgina, incluir diferidos.
D. Presupuestados y ejecutado
En esta seccin se genera el reporte de Presupuestos solo debes indicar parmetros
como numero de pliza, identificacin de tercero, fecha de compra, fecha de vencimiento
de la pliza, precio de la pliza, tipo de pliza, entre.

E. Terceros:
Este mdulo permite configurar el reporte del tipos Terceros, adaptndolo a las necesidades
de la empresa. En este mdulo se refleja los datos del reporte ya, sean en general o de un
tercero en particular.
F. Centro de costos:
En este mdulo se refleja el monto total de una factura preveniente de ventas de productos
nacionales o importados que no estn exentos del impuesto a las ventas, este monto es
tomado como base. Para el clculo del impuesto. Las nicas cuentas que manejan bases en
el sistema contable son las de impuestos.
G. Activos:
En esta seccin se genera el reporte de Activos solo debes indicar parmetros como
clasificacin por departamento o clasificacin por activos fijos, Ordenar reporte, centro de
costo a consultar, fecha de emisin, cuentas a consultar.
H. Inventario:
En esta seccin se genera el reporte de inventarios por Departamentos solo debes
indicar parmetros como cuenta de activo, cuenta de depreciacin, cuenta de gasto, cuenta
de correccin y cdigo del activo a consultar.
I. Detalle de movimiento:
Reporte detallado de movimiento
o Numero de detalles: indicando el nmero de los detalles de los movimientos.
o Fecha del reporte: indicando la fecha del reporte del movimiento.
Este reporte se puede visualizar impreso con todos los detalles ms frecuentes en el
momento en que se proceden los comprobantes.
J. Plan de cuentas
En esta seccin se genera el reporte de Plan de Cuentas solo debes indicar parmetros
como numero de pliza, identificacin de tercero, fecha de compra, fecha de vencimiento
de la pliza, precio de la pliza, tipo de pliza, entre.

K. Empresas
En esta seccin se genera el reporte de Empresa solo debes indicar parmetros como:
periodo de la empresa a consultar.

VARIOS:
Esta ventana tiene las siguientes sub-ventanas:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Precierre de ejercicio
Cierre de ejercicio
Bloquear meses
Respaldo de datos
Recuperar datos
Ordenar ndices
Organizar comprobantes
Archivos a formato ASCII
Actualizar la fecha
Estado del sistema
Finalizar

A. Precierre de ejercicio:
Pide llenar los siguientes campos:
o Inicio del ejercicio actual: indicar la fecha en que se inici el ejercicio del pre-cierre
de la empresa.
o Cierre del ejercicio: indicar el pre cierre del ejercicio de la empresa e iniciar el
ejercicio siguiente.
o Comprobantes procesados: ver los comprobantes que se han procesado durante el
ejercicio de la empresa
o Nmero de transacciones: indica el nmero de transacciones realizadas en la
empresa
o Comprobantes por actualizar: indica los comprobantes que se quieren actualizar en
la empresa.
o Nmero de transacciones: indica el nmero de transacciones que se hicieron en el
ejercicio de la empresa
o Inicio del prximo ejercicio: indicar la fecha en que se iniciara el prximo ejercicio
econmico de la empresa.
o Cierre del ejercicio: indica la fecha del cierre del ejercicio econmico de la
empresa.
Desea hacer el pre-cierre? si/no
Llegado el momento del cierre del ejercicio econmico establecido por la empresa con el
objetivo de empezar el siguiente ejercicio podr realizar el pre-cierre y continuar con el
prximo ejercicio. Para realizar el ajuste en el cierre del ejercicio anterior habra que
ubicarse en la OPCIONES y utilizar sub-opciones trabajar con pre-cierre.
(Advertencia: antes de procesar el pre-cierre no debe existir ningn otro usuario dentro del
sistema contable ya que puede ocasionar perdida de informacin que puede ser
irreversible y predecible).
B. Cierre de ejercicio:
Pide llenar los siguientes campos
o
o
o
o
o
o
o

Inicio del ejercicio

Cierre del ejercicio
Comprobantes procesados
Nmero de transacciones
Nmero de debito
Monto total en debito
Nmero de crdito

o
o
o
o
o
o

Monto total de crdito

Comprobantes por actualizar
Nmero de transacciones
Inicio del prximo ejercicio
Cierre del ejercicio
Conforme?[s/n/]:

Al llenar estos campos se ha de proceder a cerrar todas las cuentas y transacciones en el

ejercicio contable y se iniciara todo el sistema para iniciar el prximo ejercicio contable de
la empresa. Una vez iniciado el proceso primero el sistema emitir el balance general y
estado de ganancia y prdida y luego har el respectivo cierre.
Primero debe hacerse un respaldo de datos de la informacin antes de ejecutarse esta
opcin a realizarse.
C. Bloquear meses:
o Meses /bloqueado.
Pide: indicar cuales son los meses en los cuales ya sean realizado trabajo del ejercicio
contable con las frases (si o no). Si se requiere alguna modificacin en los comprobantes en
los meses bloqueados el sistema negara el procedimiento ya que ese mes esta bloqueado en
el cual se quiere acceder. La manera de desbloquear el mes se debe ir a la opcin de
bloqueo para desbloquear el mes que se haba bloqueado.
D. Respaldo de datos:
o Indique fecha
o Directorio destino
o Todos los archivos
o Respaldo comprimido
(Indique la fecha del respaldo asegrese de utilizar disco que estn previamente
formateados y en buenas condiciones).
En esta aplicacin se puede duplicar los datos que se tienen almacenados por el sistema
contable como medida de proteccin de desperfecto del equipo o como resguardo de la
informacin trascendente de la empresa ofreciendo los datos requeridos.

E. Recuperar datos:
o
o
o
o
o

Recuperar de: indicar desde donde se quiere recuperar los datos.

Destino: indicar que destino de los datos se quiere recuperar.
Fecha: indicar la fecha de los datos que se quieren recuperar.
Empresa: indicar de que empresa se quiere recuperar la informacin.
Nmero del disco: indicar el nmero de discos en los cuales se guardara la
recuperacin de la informacin.
o Indique el diskette o directorio de origen: indicar en que unidad del disco se guardara
la informacin de origen.
Primero se duplican los datos en esta opcin sustituir los datos actuales que se tengan en
procesos u a la vista. Esto le permitir la recuperacin de los datos que se le hicieron la
duplicacin con anterioridad de esta manera el sistema funcionara como el da que se
realiz la duplicacin. Ya que los datos antes de la duplicacin sern sustituido con los
datos de recuperacin y as obtener la informacin de los datos que se quieren recuperar.
F. Ordenar ndices:
Plan de cuenta
o Comprobantes movimientos: indicar el orden del ndice de los comprobantes de los
movimientos.
o Movimientos diferentes: indicar los diferentes movimientos que se realizaron en el
plan de cuenta.
o ndice financiero: indicar cul es el orden del ndice financiero.
o Empresas: indicar a cual empresa se le ordenara el ndice financiero.
o Detalles de asientos: indicar si se necesitaran los detalles de los asientos en orden
segn el plan de cuenta que se configuro para la empresa.
Esta opcin es para ordenar u reorganizar los ndices de los archivos que son utilizados por
el sistema de contabilidad; lo cual pueden perder el ndice o desorganizarse debido a
apagn elctrico, falta de espacio en el disco duro insuficiencia en la memoria RAM
apagarse el computador cuando se est utilizando el archivo entre otros.
(Advertencia antes de ejecutar esta opcin no debe existir ningn otro usuario dentro del
sistema contabilidad ya que puede ocasionar perdidas de informacin que puede ser
irreversible y no predecible)
Considerando que debe tener suficiente espacio en el disco para que se pueda ejecutar u de
lo contrario no se podr ejecutar el orden de ndice.

G. Organizar comprobantes:
o Cuentas: indica el comprobante que se quiere organizar.
o Comprobantes: indica el comprobante que se tiene en el comprobante que se va
organizar.
o Movimientos: indica el nmero de movimientos que se realizaron en el comprobante
a organizar.
o Numero de dbito: indica el nmero del comprobante que se debita
o Numero de crdito: indica el nmero del comprobante que se acredita.
o Debito: el monto del debito
o Crdito: el monto del crdito
o Desea organizar comprobante? s/n : se hace una auditoria del comprobante si se
confirma con la letra S en caso contrario la N.
Se realiza el orden de comprobantes en caso de que se caiga el sistema, falla de
electricidad, inconvenientes con los medios magnticos, mala instalacin de redes y
cuando se piense que se haya perdido informacin con los factores mencionados.
Verificando que los comprobantes tengan los datos correctos y completos entre otros.
H. Archivos a formato ASCII:
Archivo en formato ASCII
Plan de cuenta
Informacin general
o Archivo: si se quiere la informacin individual o general
o Nmero de registro: el nmero de registro que se tiene de las cuentas en el plan de
cuenta.
o Tamao: el tamao en kbytes que conforma todas las cuentas del plan de cuenta cul es
su capacidad que ocupa en el sistema.
o Unidad de disco: indica en que unidad de disco esta guardada.
o Directorio: indica cmo est registrado en el directorio.
Comprobante:
Informacin general
o Archivo: indica el archivo que se tiene en el sistema por cada empresa.
o Nmero de registro: indica el nmero de registro en comprobantes que se tiene en el
sistema por cada empresa.
o Tamao: indicando el tamao de del comprobante que se tiene.

o Unidad de disco: indica en que disco del computador estn los comprobantes.
o Directorio: indica como est registrado en el directorio los comprobantes.
Movimiento:
Informacin general
o Archivo: indica los archivos que te tienen de los movimientos de las cuentas.
o Numero de registro: indica el nmero de registro que se tienen de los movimientos de
las cuentas.
o Tamao: el tamao de los movimientos que se tienen registrado en el sistema.
o Unidad de disco: es indicar en que unidad de disco esta los movimientos de las cuentas
de las empresas.
o Directorio: ubicacin en el directorio de los movimientos que tiene una empresa.
Departamento
Informacin general
o Archivo: indica los departamentos que se tienen registrado en el archivo de la
empresa
o Numero de registro: indicando el nmero de departamentos que se tienen de una
empresa.
o Tamao: es el tamao de los kbytes que se ha registrado en el departamento de la
empresa que se tiene ene el sistema
o Unidad de disco: es indicar donde se tiene guardada la informacin de los
departamentos de cada empresa.
o Directorio: es la ubicacin del departamento donde estn los departamentos de la
empresa por cada nombre de los departamentos.

Tipos de activo
Informacin general
o
o
o
o

Archivo: indica los tipos de activos que se tienen en archivo.

Numero de registro: el nmero de activos que se tienen en las empresas.
Tamao: indica el tamao en kbytes que se tienen en los tipos de activos.
Unidad de disco: indicar donde se tiene guardada la informacin de los tipos de
activos que tiene la empresa.
o Directorio: es la ubicacin de los tipos de activos en la unidad de disco.
Activo
Informacin general

o Archivo: indica los activos que se tienen en archivo.

o Nmero de registro: el nmero de activos que se tienen en las empresas.
o Tamao: indica el tamao en kbytes que se tienen en los activos.
o Unidad de disco: indicar donde se tiene guardada la informacin de los activos que
tiene la empresa.
o Directorio: es la ubicacin de los activos en la unidad de disco.
Este hace una duplicacin de los archivos ms importantes del sistema entre las cuentas y
reportes y de sus tems ms resaltantes este respaldo se puede guardar en el disco duro u
directorio que mejor prefiera y si el sistema no lo tiene este lo creara automticamente. En
caso de guardarlo en un disque deben ser formateados cada disco ser etiquetado con un
archivo de 00 bytes y de nombre disco _n001 y as sucesivamente
I. Actualizar la fecha:
o
o
o
o

Fecha del sistema: es la que indica el sistema

Indique fecha: el da exacto en que se empez a utilizar el sistema
Fecha entre: las fechas que utiliza o se estar usando el sistema
Y:

La licencia se comercializa en mltiplos de 1 ao. Se Puede cancelar 1, 2 o ms. Al

adquirir la licencia por ms de un ao asegurando el precio por el tiempo que se le indica.
J. Estado del sistema:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ambiente: multiusuario
Tipo de ambiente: ms net o compatible. <MSNET>
Estacin :01
Inicio ejercicio:01/01/1995
Cierre ejercicio31/12/1995
Directorio datos: DEMO 01\
Directorio temporal: DEMO 01\
Equipo: IBMAT o compatible
Sistema operativo:5.00
Espacio en disco:875601 Kbytes
Memoria disponible: 240 Kbytes
Fecha del sistema: viernes 01 de marzo de 2003
Versin: 4.5 Rev. Oct.

En este se llenan los requisitos necesarios para as obtener informacin precisa del sistema
que se ha instalado
K. Finalizar:
Esta es una opcin que permite finalizar la ejecucin del sistema contable y salir al sistema
operativo o al starmenu es decir; ir al men principal de sistema de Saint contable.

CONCLUSIN
El software contable Saint es un programa que se adapta a cualquier empresa, sea grande o
pequea, ya que su base de datos, men y mdulos son configurables, donde el usuario
puede aadir o eliminar las opciones que necesite, dependiendo de la complejidad de la
empresa.
Se caracteriza por genera automticamente todos los asientos y formularios requeridos por
la normativa legal y fiscal; control de cuentas por cobrar y cuentas por pagar; manejo de
retencin de impuestos, planificacin de cobranzas (por cobrador o por zona o rea
geogrfica configurable), ajuste de inventario.
Entre las funcionalidades que incluye el SAINT contabilidad estn un plan de cuentas
flexible, manejo de presupuestos por cuentas, control de activos entre otras. Adems
SAINT contabilidad cuenta con un poderoso instrumento que permite gestionar la
informacin desde el punto de vista comercial, un sistema de clasificacin de asientos que
se denomina tipos de asiento haciendo ms fcil la agrupacin de la informacin contable
al momento de generar. un comprobante contable tienes la funcionalidad es el manejo de
centros de costos y de terceros, estos permiten definir el manejo costos y de terceros de su
empresa, por ejemplo por divisiones, lnea de productos sucursales, etc. los centros de
costos y terceros, en conjunto con la cuenta contable, genera una matriz bidimensional que
permite mltiples entradas, control de retencin de impuestos, emitiendo certificados de
retencin, cruces y agrupaciones con informacin relevante, mostrada en informes
predefinidos o con la ayuda de un poderoso generador de reportes, para facilitar la. Toma
de decisiones para los consorcios, existe el concepto de empresa consolidadora, el cual
permite agrupar la informacin de diversas empresas en una sola empresa consolidadora, de
esta manera presentar estados financieros contables consolidados, informacin muy
importante para evaluar el resultado de las operaciones globales. Y quizs lo ms
importante del SAINT contabilidad es que permite consolidad la informacin de varios
sistemas SAINT administrativo y SAINT nomina, a distancia, admitiendo el registro de
informacin contable de distintas empresas sin importar su localizacin geogrfica.