FECHA: Desde __________ Hasta _____________ WINDOWS FASE II TALLER PROCESO DE NOMINA FASE II En este Fase se indicar los procedimientos para la liquidacin y pago de la nmina y as mismo se efectuara la generacin de informes. Para desarrollar este se deben seguir los procedimientos que se describen a continuacin. GENERACIN DE NOVEDADES Ruta: N!"#a $ P%&'es&s ( Ma#e)& de #&*edades $ Ca+tu%a de N&*edades $ Ge#e%a'"# de #&*edades ( ,#"'as- Se deben generar las siguientes novedades para la primera quincena: C&#'e+t& Des'%"+'"# Va%"a./e 00 Salario !sico " Para terminar se debe dar un clic sobre el icono o con la tecla de funcin F0 y plica a todos los empleados dar clic sobre la opcin SI- CAPTURA DE NOVEDADES- Ruta: N!"#a $ P%&'es&s ( Ma#e)& de N&*edades $ Ca+tu%a de #&*edades $ Ca+tu%a de N&*edades Esta opcin se va a utili#ar para modificar novedades e incluir las pendientes para cada uno de los empleados. NOTA: $uando pregunte %&niciar proceso'( )* marcamos la opcin porque estamos continuando con la captura de novedades. Para consultar los empleados de un clic sobre el icono o con la tecla de funcin F1 & F2 y para grabar la informacin oprima la tecla F0- HORAS E3TRA Y RECARGOS COMISIONES Y PRESTAMOS CALCULO DE SU4SIDIO DE TRANSPORTE Ruta: N&!"#a $ P%&'es&s ( Ma#e)& de N&*edades $ Ca+tu%a de N&*edades $ Su.s"d"& de T%a#s+&%te Aut&!5t"'& )o. +e )mina 0 Es la quincena o , 0 Presionar -Enter. C6LCULO DE PENSIN7 SALUD Y RETEFUENTE Ruta: N!"#a $ P%&'es&s ( Ma#e)& de #&*edades $ Ca+tu%a de N&*edades $ Ge#e%a'"# C&!+%&.a#te Aut&!5t"'& /arcamos la opcin de I8#&%a% para ignorar los empleados que puedan estar retirados. $alcular la retencin a la prima de servicios omitir la opcin presionando -Enter. Esta opcin aplica para aquellas empresas que tomen como base la prima de servicios para calcular la retencin en la fuente. Se omite la opcin del clculo de retencin a la prima de servicios. Se marca la opcin de Va/&% para aplicar el descuento de retencin en la fuente porvalor ya que la tabla esta creada de esta forma. +esea incluir la retencin0 1ecuerde que se incluye en la segunda quincena del mes( por ello se omite la opcin presionando -Enter.. Se marca la opcin de N&*edades para correr el calculo de pensin y salud. )o. +e nmina: 90 Es la quincena o ,: 0 VERIFICACIN DE NOVEDADES Ruta: N!"#a $ P%&'es&s ( Ma#e)& de N&*edades $ I#:&%!es de N&*edades $ P/a#"//a +&% Ce#t%& de '&st&s $ Es'&8e#'"a- Este es el informe ms apropiado para reali#ar la verificacin de las novedades de nmina capturadas para cada empleado. )mina )ro. %0233': 90 )ro. $onceptos +educciones: INGRESOS DEDUCCIONES 0 4 Sueldo " 4 5portes Pensin 0,6 Subsidio de 7ransporte ", 4 5portes Salud 08 4 9oras e:tras diurnas "; 4 Prestamos a empleados 0; 4 9oras e:tras nocturnas +igite el periodo de la nmina a imprimir %E<. ,00=2020 al ,00=202"'. $entros de $ostos: +igite %0000' para que el tome todo >enere el informe para listarlo por pantalla. ?na ve# se @an asignado todos los datos el programa @abilitar los iconos para que se pueda generar el informe. El icono de la impresora genera el informe directamente a la impresora( el icono de la lupa permite generar el informe por pantalla( es decir( una presentacin preliminar y el icono de las barras permite enviar el informe a E:cel. CORRECCIN DE NOVEDADES A '%"te%"& +%&+"& *a# a '&%%e8"% /as #&*edades de 'ua/;u"e% e!+/ead&- Ruta: N!"#a $ P%&'es&s ( Ma#e)& de N&*edades $ Ca+tu%a de N&*edades ( Ca+tu%a de N&*edades NOTA: $uando pregunte %&niciar proceso S&2)*'( se omite la opcin presionando -Enter. porque se estn corrigiendo novedades. $on el icono o con la tecla de funcin F1 se puede efectuar la consulta y seleccin de los empleados a los que se les va a efectuar la correccin de las novedades. Se da un clic sobre el concepto que se quiere corregir. 7engan en cuenta que con la tecla F< se elimina una lnea o secuencia y con la tecla F= se elimina todas las novedades del empleado. C6LCULO DE PENSIN7 SALUD Y RETEFUENTE- Es necesario volver a calcular pensin y salud porque se cambiaron novedades de la nmina( por esta ra#n al correr el proceso se retoman las nuevas novedades. Ruta: N!"#a $ +%&'es&s ( !a#e)& de #&*edades $ Ca+tu%a de N&*edades $ Ge#e%a'"# C&!+%&.a#te Aut&!5t"'&- Seleccionamos la opcin de I8#&%a% para los empleados retirados. $alcular la retencin a la prima de servicios omitimos la opcin presionando -Enter. Esta opcin aplica para aquellas empresas que tomen como base la prima de servicios para calcular la retencin en la fuente. 5plicar el descuento por P&%'e#ta)e o por Va/&%. Presionar >E#te%? +esea incluir la retencin0 1ecuerde que se incluye en la segunda quincena del mes( por ello omitimos la opcin Presionando >E#te%?- /arcamos la opcin de N&*edades para correr el calculo de pensin y salud. Ta./a para reali#ar correcciones o actuali#aciones a la tabla de retencin. )o. +e nmina: 90 Es la o , quincena: 0 PAGO @CONTA4ILIZACINA LA NMINA Ruta: N!"#a $ P%&'es&s de N!"#a ( Pa8& de N!"#a Es el Altimo proceso que se corre de esta secuencia donde se reali#a la contabili#acin automtica de la nmina. )mina )Amero: 90 Es la quincena o ,: 0 Ba primera quincena se va a pagar por C&!+%&.a#te A'tua/"Ba T&d&: /arcar la opcin para que los pagos y deducciones de cada uno de los empleados sea contabili#ado. 7ipo de documento: L Pa8& N!"#a- )Amero de cuenta: 1<9<9<9999 IMPRESIN DE INFORMES Ruta: N!"#a $ P%&'es&s ( Ma#e)& de N&*edades (I#:&%!es de N&*edades $ P/a#"//a Ge#e%a/ VOLANTES DE PAGO Este informe esta dado para ser entregado a los empleados( para que estos consulten y firmen lo que se les pago y dedu<o. Pe%"&d& de Pa8& de/: ,00=6060 al ,00=606" N&- De N!"#a: 0 I!+%es"# +&% P58"#a: +os Ge#e%a'"#: 7odos NIT Desde: Presionar >E#te%? NIT Hasta: Presionar >E#te%? Nu!C%"'& I!+%"!e Resu!e# P&% C-C&st&: Presionar >E#te%? Ce#t%& de C&st& Desde: RELACIN DE PAGOS Ruta: N!"#a $ I#:&%!es de #!"#a $ Re/a'"# de Pa8&s Es el listado que se genera para enviar a la corporacin donde se reali#a la consignacin del sueldo de cada empleado. )mina )ro: 90 $orporacin: $on el icono o con la tecla de funcin F1 puede consultar y escoger la corporacin donde se consigna la nmina. PAGOS EN MEDIOS MAGNDTICOS Ruta: N!"#a $P%&'es&s de N!"#a $ Pa8&s e# Med"&s Ma8#Ct"'&s Por esta opcin se generan los arc@ivos planos para ser enviados por disquete( &nternet( /*+E/ o cualquier otro medio a la respectiva corporacin. Esco<a la $orporacin $onavi )uevo )mina )ro: 90 Se los datos solicitados por el formato. Estos datos deben ser suministrados por la respectiva entidad financiera( pero para el desarrollo del e<ercicio degitelos de acuerdo a su criterio. $opiar los arc@ivos )mina.F&B y $uentas.F&B y enviar a la corporacin. EFECTUAR EL CAM4IO DE FECHA Y DIGITA 199(90(29 MES Y EFECTUAR EL PROCESO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA EUINCENA- EL CAM4IO DE FECHA SE REALIZA POR ADMINISTRACION $ CAM4IO DE FECHA GENERACIN DE NOVEDADES Ruta: N!"#a $ Ma#e)& de #&*edades $ Ca+tu%a de N&*edades $ Ge#e%a'"# de N&*edades ( ,#"'as Se van a >enerar las siguientes novedades para la segunda quincena: C&#'e+t& Des'%"+'"# Va%"a./e 00 Salario !sico " Para terminar se debe dar un clic sobre el icono o con la tecla de funcin F0 y aplica a todos los empleados dar clic sobre la opcin SI- CAPTURA DE NOVEDADES Ruta: N!"#a $ !a#e)& de #&*edades $ Ca+tu%a de #&*edades Esta opcin se va a utili#ar para modificar novedades e incluir las pendientes para cada uno de los empleados. NOTA: $uando pregunte %&niciar proceso'( )* marcamos la opcin porque estamos continuando con la captura de novedades. Para consultar los empleados de un clic sobre el icono o con la tecla de funcin F1 & F2 y para grabar la informacin oprima la tecla F0- COMISIONES Y PRESTAMOS EMPLEADO COMISIONES PRESTAMOS S5)5!1&5 +&E>* C5D&E1 ="0.000 00.000 S5)$9EE >B*1&5 /51$EB5 ,;0.000 )* 7&E)E F*)SE$5 9E$7*1 5B!E17* F0.000 ,".000 CALCULO DE SU4SIDIO DE TRANSPORTE Ruta: N&!"#a $ Ma#e)& de N&*edades ( Su.s"d"& de T%a#s+&%te Aut&!5t"'& )o. +e )mina 0, Es la quincena o , 0, Ge#e%a /a N&*edad de Su.s"d"& de T%a#s+&%te de T&d& e/ Mes: Se omite la opcin( porque en la primera quincena se efectu el pago de este concepto a todos los empleados que devengan menos de dos %,' S//BD. Esta opcin Anicamente se marca cuando el pago de la nmina se efectAa de forma quincenal( pero el pago del Subsidio de 7ransporte se reali#a de forma mensual. 00-02- C6LCULO DE PENSIN7 SALUD Y RETEFUENTE Ruta: N!"#a $ Ma#e)& de #&*edades $ Ge#e%a'"# C&!+%&.a#te Aut&!5t"'& /arcamos la opcin de I8#&%a% para ignorar los empleados que puedan estar retirados. $alcular la retencin a la prima de servicios omitir la opcin presionando -Enter. Esta opcin aplica para aquellas empresas que tomen como base la prima de servicios para calcular la retencin en la fuente. Se omite la opcin del clculo de retencin a la prima de servicios. Se marca la opcin de Va/&% para aplicar el descuento de retencin en la fuente por el valor que aparece en la tabla. +esea &ncluir la 1etencin: 1ecuerde que se incluye en la segunda quincena del mes( por ello marcamos la opcin. Se marca la opcin de N&*edades para correr el clculo de pensin y salud. )o. +e nmina: 91 Es la quincena o ,: 1 Ca/'u/a /as N&*edades de Pe#s"# F Sa/ud de T&d& e/ Mes: Se omite la opcin( porque en la primera quincena se efectu el descuento de salud y pensin a todos los empleados. Esta opcin Anicamente se marca cuando el pago de la nmina se efectAa de forma quincenal( pero los descuentos de Salud y Pensin se reali#an de forma mensual. VERIFICACIN DE NOVEDADES Ruta: N!"#a $ Ma#e)& de N&*edades ( I#:&%!es de N&*edades $ P/a#"//a +&% Ce#t%& de '&st&s $ Es'&8e#'"a- Este es el informe ms apropiado para reali#ar la verificacin de las novedades de nmina capturadas para cada empleado. )mina )ro. %0233': 91 )ro. $onceptos +educciones: INGRESOS DEDUCCIONES 0 4 Sueldo " 4 5portes Pensin 0,6 Subsidio de 7ransporte ", 4 5portes Salud 08 4 9oras e:tras diurnas "8 41etencin en la Fuente 0; 4 9oras e:tras nocturnas "; 4 Prestamos a empleados +igite el periodo de la nmina a imprimir %E<. ,00=202G al ,00=20280'. $entros de $ostos: +igite %0000' para que el tome todo >enere el informe para listarlo por pantalla. ?na ve# se @an asignado todos los datos el programa @abilitar los iconos para que se pueda generar el informe. El icono de la impresora genera el informe directamente a la impresora( el icono de la lupa permite generar el informe por pantalla( es decir( una presentacin preliminar y el icono de las barras permite enviar el informe a E:cel. PAGO @CONTA4ILIZACINA LA NMINA Ruta: N!"#a $ P%&'es&s de N!"#a ( Pa8& de N!"#a Es el Altimo proceso que se corre de esta secuencia donde se reali#a la contabili#acin automtica de la nmina. )mina )Amero: 91 Es la quincena o ,: 1 Ba segunda quincena se va a pagar con CGe;ue A'tua/"Ba T&d&: /arcar la opcin para que los pagos y deducciones de cada uno de los empleados sea contabili#ado. 7ipo de documento: G C&!+%&.a#te de E8%es& GENERACION DE INFORMES VOLANTES DE PAGO Este informe esta dado para ser entregado a los empleados( para que estos consulten y firmen lo que se les pago y dedu<o. Pe%"&d& de Pa8& de/: ,00=606G al ,00=60680 N&- De N!"#a: 1 I!+%es"# +&% P58"#a: +os Ge#e%a'"#: 7odos NIT Desde: Presionar >E#te%? NIT Hasta: Presionar >E#te%? Nu!C%"'& I!+%"!e Resu!e# P&% C-C&st&: Presionar >E#te%? Ce#t%& de C&st& Desde: RELACIN DE PAGOS Ruta: N!"#a $ I#:&%!es de #!"#a $ Re/a'"# de Pa8&s Es el listado que se genera para enviar a la corporacin donde se reali#a la consignacin del sueldo de cada empleado. )mina )ro: 91 $orporacin: $on el icono o con la tecla de funcin F1 puede consultar y escoger la corporacin donde se consigna la nmina. PAGOS EN MEDIOS MAGNDTICOS Ruta: N!"#a $ I#:&%!es de #!"#a- Por esta opcin se generan los arc@ivos planos para ser enviados por disquete( &nternet( modem o cualquier otro medio a la respectiva corporacin. Esco<a la $orporacin $onavi )uevo )mina )ro: 91 Se los datos solicitados por el formato. Estos datos deben ser suministrados por la respectiva entidad financiera( pero para el desarrollo del e<ercicio digtelos de acuerdo a su criterio. $opiar los arc@ivos )mina.F&B y $uentas.F&B y enviar a la corporacin. MAPA DINERO Ruta: N!"#a $ I#:&%!es de #!"#a $ Ma+a de D"#e%& Esta opcin sirve como @erramienta para determinar en forma detallada cuantos billetes y monedas de cada una de las denominaciones se necesitan para el pago de la nmina. Deta//ad& )Amero de nmina: 91 +enominacin: D"8"te /as de#&!"#a'"&#es eH"ste#tes- RECUERDE Esta opcin aplica para aquellas empresas que paguen la nmina en efectivo. ?na ve# se @an asignado todos los datos el programa @abilitar los iconos para que se pueda generar el informe. El icono de la impresora genera el informe directamente a la impresora( el icono de la lupa permite generar el informe por pantalla( es decir( una presentacin preliminar y el icono de las barras permite enviar el informe a E:cel. RESUMEN POR CONCEPTO Ruta: N!"#a $ I#:&%!es de #!"#a $ Resu!e# +&% C&#'e+t& 1esumen por concepto es una planilla de novedades de nmina para verificar el valor pagada o deducido a cada uno de los empleados2 El formato de este informe muestra el nAmero de nmina y los conceptos con cada uno de los empleados que lo afectaron( totali#ando por cada uno de estos. )Amero de nmina: 91 &ndique el concepto: E#te% +a%a ;ue /&s t&!e t&d&s @IIIA ?na ve# se @an asignado todos los datos el programa @abilitar los iconos para que se pueda generar el informe. El icono de la impresora genera el informe directamente a la impresora( el icono de la lupa permite generar el informe por pantalla( es decir( una presentacin preliminar y el icono de las barras permite enviar el informe a E:cel. AU3ILIAR DE NOMINA Ruta: N!"#a $ I#:&%!es de #!"#a $ AuH"/"a% de N!"#a El au:iliar de nmina es el mismo libro au:iliar general( pero en este caso este informe toma solamente las cuentas que estn relacionadas con el mdulo de nmina. +escripcin o $aracteri#acin: +igite + %+escripcin' +igite el periodo para la obtencin del informe Para las cuentas presione >E#te%? %El sistema solo toma las de nmina'. ACUMULADOS MENSUALES Ruta: N&!"#a $ I#:&%!es de N!"#a $ I#:&%!es de A'u!u/ad&s Este informe ofrece datos en forma detallada por cada pago en cada mes de todos los ingresos y deducciones aplicados a cada empleado a una fec@a determinada. Esco<a el periodo. Esco<a el rango de empleados Esco<a el rango de centros de costos >enerar la &mpresin PROCESO DE PARAFISCALES Ruta $ N!"#a $ C&!+%&.a#te Pa%a:"s'a/es ( C&!+%&.a#te Pa%a:"s'a/ 5 travHs de este proceso se efectuar la contabili#acin de los aportes parafiscales. )it de la Empresa : F0000,00 +igite la $uenta del Sena : "0"=F00 +igite la $uenta del &$!F : "0"="00 +igite la $uenta del Sub. Familiar : "0"=,00 +igite la $uenta del F. +e Salud : "0"G300 +igite la $uenta del F. +e Pensin : "0"=000 +igite la $uenta de Pago : ,8=0000 5plica $entro de costo del Empleado25cumulados: E Es usted del !eneficiario del !eneficio 7ributario E<e $afetero: Presionar -Enter. +ocumento : B6Parafiscales Esta Seguro : S& 5@ora se debe e<ecutar el procedimiento para el grupo ", )it de la Empresa : F0000,00 +igite la $uenta del Sena : ",0"=F00 +igite la $uenta del &$!F : ",0"="00 +igite la $uenta del Sub. Familiar : ",0"=,00 +igite la $uenta del F. +e Salud : ",0"G300 +igite la $uenta del F. +e Pensin : ",0"=000 +igite la $uenta de Pago : ,8=0000 5plica $entro de costo del Empleado25cumulados: E Es usted del !eneficiario del !eneficio 7ributario E<e $afetero: Presionar -Enter. +ocumento : B6Parafiscales Esta Seguro : S& Posteriormente se debe e<ecutar el procedimiento para el grupo =, )it de la Empresa : F0000,00 +igite la $uenta del Sena : ",0"=F00 +igite la $uenta del &$!F : ",0"="00 +igite la $uenta del Sub. Familiar : ",0"=,00 +igite la $uenta del F. +e Salud : ",0"G300 +igite la $uenta del F. +e Pensin : ",0"=000 +igite la $uenta de Pago : ,8=0000 5plica $entro de costo del Empleado25cumulados: E Es usted del !eneficiario del !eneficio 7ributario E<e $afetero: Presionar -Enter. +ocumento : B6Parafiscales Esta Seguro : S& RECUERDEJ- Bos datos que se registren en los fondos de control deben ser actuali#ados anualmente o conforme a las disposiciones legales vigentes. PROVISIONES DE NOMINA N!"#a $ Pa%5!et%&s $ Cat5/&8&s $ P&%'e#ta)es de P%&*"s"&#es $digo : )ombre : P1*D&S&*) P1&/5 Porcenta<e : F.88 Saldo2/ovimiento : /arcar la opcin M&*"!"e#t& En la ventana $onceptos %que se toman como base elegir: 00 4 Sueldo 00, 4 Subsidio 7ransporte 00F 4 $omisiones Salario &ntegral : )o marcar la opcin En la seccin G%u+& $ Cta DC."t& $ Cta C%Cd"t&( colocar las siguientes: RUTA: N!"#a $P%&'es&s de N!"#a $ P%&*"s"&#es $ C&!+%&.a#te de P%&*"s"&#es 7ipo : B )Amero del $omprobante &nicial : 00 )Amero del $omprobante &nicial : 00; Esta Seguro : S&