REQSIOFCONTABILIDAD-10 MOVIMIENTO DE POLIZAS

Precondiciones
1. Loguearse con usuario Fondo
2. Hacer clic en el ambiente de Contabilidad
3. Hacer clic en el mdulo Contabilidad
4. Hacer clic en la opcin Registro de Polizas

I. Registrar Egresos Simples sin Cuenta Bancaria

1. Seleccionar el tab de Egresos
2. Hacer clic en el botn Crear Poliza de Egresos
3. Seleccionar Fecha de Pago, Ramo, Contrato, Ciclo o Ejercicio, Acreedor diferente a
AGROASEMEX , S.A, Moneda e introducir Concepto
4. Seleccionar Tipo de pago con valor Efectivo o Cheque
5. Introducir Monto a pagar
6. Seleccionar Tipo de egreso con valores de:
(a) Egresos Varios (Sin IVA)
(b) Energa elctrica (Con IVA)
(c) Comisiones bancarias (Con IVA)
(d) Servicios bancarios (Con IVA)
(e) Pago de INFONAVIT e IMSS (Sin IVA)
(f) Pago de impuestos (Sin IVA)
(g) Pago de nmina contra el pasivo (Sin IVA)
(h) Pago de predial (Con IVA)
(i) Pago de tenencias (Con IVA)
(j) Prstamos a corto plazo (Sin IVA)
(k) Reparacin y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina (Con IVA)
(l) Reparacin y mantenimiento de equipo de cmputo (Con IVA)
(m) Reparacin y mantenimiento de equipo de trasporte (Con IVA)
(n) Limpieza y tiles de aseo (Con IVA)
(o) Mensajera, combustibles y trasportes locales (Con IVA)
(p) Viajes y viticos (Con IVA)
(q) Vigilancia y sistemas de seguridad (Con IVA)
(r) Adquisicin de equipo de trasporte (Con IVA)
(s) Adquisicin de equipo de cmputo (Con IVA)
(t) Adquisicin de mobiliario y equipo de oficina (Con IVA)
(u) Correo, telfono y otros servicios de comunicacin (Con IVA)
(v) Papelera y tiles de escritorio (Con IVA)
(w) Conservacin y reparacin de inmuebles (Con IVA)
(x) Gastos a comprobar (Sin IVA)
(y) Reposicin de caja chica (Sin IVA)
7. Verificar que Monto Total a Pagar sea igual a Monto a Pagar
8. Hacer clic en botn guardar

II. Registrar Egresos Simples con Cuenta Bancaria

1. Seleccionar el tab de Egresos
2. Hacer clic en el botn Crear Poliza de Egresos
3. Seleccionar Fecha de Pago, Ramo, Contrato, Ciclo o Ejercicio, Acreedor diferente a
AGROASEMEX , S.A, Moneda e introducir Concepto
4. Seleccionar Tipo de pago con valor Depsito o Transferencia
5. Seleccionar Banco, Cuenta bancaria e introducir Referencia bancaria
6. Introducir Monto a pagar
9. Seleccionar Tipo de egreso con valores de:
(a) Egresos Varios (Sin IVA)
(b) Energa elctrica (Con IVA)
(c) Comisiones bancarias (Con IVA)
(d) Servicios bancarios (Con IVA)
(e) Pago de INFONAVIT e IMSS (Sin IVA)
(f) Pago de impuestos (Sin IVA)
(g) Pago de nmina contra el pasivo (Sin IVA)
(h) Pago de predial (Con IVA)
(i) Pago de tenencias (Con IVA)
(j) Prstamos a corto plazo (Sin IVA)
(k) Reparacin y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina (Con IVA)
(l) Reparacin y mantenimiento de equipo de cmputo (Con IVA)
(m) Reparacin y mantenimiento de equipo de trasporte (Con IVA)
(n) Limpieza y tiles de aseo (Con IVA)
(o) Mensajera, combustibles y trasportes locales (Con IVA)
(p) Viajes y viticos (Con IVA)
(q) Vigilancia y sistemas de seguridad (Con IVA)
(r) Adquisicin de equipo de trasporte (Con IVA)
(s) Adquisicin de equipo de cmputo (Con IVA)
(t) Adquisicin de mobiliario y equipo de oficina (Con IVA)
(u) Correo, telfono y otros servicios de comunicacin (Con IVA)
(v) Papelera y tiles de escritorio (Con IVA)
(w) Conservacin y reparacin de inmuebles (Con IVA)
(x) Gastos a comprobar (Sin IVA)
(y) Reposicin de caja chica (Sin IVA)
7. Verificar que Monto Total a Pagar sea igual a Monto a Pagar
8. Hacer clic en botn guardar





III. Registrar Egresos con Pliza y sin Cuenta Bancaria

1. Seleccionar el tab de Egresos
2. Hacer clic en el botn Crear Poliza de Egresos
3. Seleccionar Fecha de Pago, Ramo, Contrato, Ciclo o Ejercicio, Acreedor diferente a
AGROASEMEX , S.A, Moneda e introducir Concepto
4. Seleccionar Tipo de pago con valor Efectivo o Cheque
5. Introducir Monto a pagar
6. Verificar que Monto Total a Pagar sea igual a Monto a Pagar
7. Seleccionar Tipo de egreso con valor Egresos con Pliza
8. Verificar que se agregue movimiento con valores de:
Cuenta: 1501
Sub Cuenta: 00
Sub Sub Cuenta: 003
Auxiliar: 000000 Otros Pasivos
Cargo: (Valor introducido en Monto a pagar)
Abono: 0
9. Seleccionar Cuenta, Sub Cuenta, Sub Sub Cuenta, Auxiliar
10. Seleccionar Tipo de Movimiento Abono e introducir Monto con valor de (Valor
introducido en Monto a pagar)
11. Hacer clic en Aadir Movimiento
12. Verificar que se agregue movimiento con valores introducidos (Cargo = 0 y Abono
= Cantidad Introducido en Monto)
13. Verificar que Sumas iguales sea la misma de la columna Cargo y Abono
14. Hacer clic en botn guardar

IV. Registrar Egresos con Pliza y con Cuenta Bancaria

1. Seleccionar el tab de Egresos
2. Hacer clic en el botn Crear Poliza de Egresos
3. Seleccionar Fecha de Pago, Ramo, Contrato, Ciclo o Ejercicio, Acreedor diferente a
AGROASEMEX , S.A, Moneda e introducir Concepto
4. Seleccionar Tipo de pago con valor Depsito o Transferencia
5. Seleccionar Banco, Cuenta bancaria e introducir Referencia bancaria
6. Introducir Monto a pagar
7. Verificar que Monto Total a Pagar sea igual a Monto a Pagar
8. Seleccionar Tipo de egreso con valor Egresos con Pliza
9. Verificar que se agregue movimiento con valores de:
Cuenta: 1501
Sub Cuenta: 00
Sub Sub Cuenta: 003
Auxiliar: 000000 Otros Pasivos
Cargo: (Valor introducido en Monto a pagar)
Abono: 0
10. Seleccionar Cuenta, Sub Cuenta, Sub Sub Cuenta, Auxiliar
11. Seleccionar Tipo de Movimiento Abono e introducir Monto con valor de (Valor
introducido en Monto a pagar)
12. Hacer clic en Aadir Movimiento
13. Verificar que se agregue movimiento con valores introducidos (Cargo = 0 y Abono
= Cantidad Introducido en Monto)
14. Verificar que Sumas iguales sea la misma de la columna Cargo y Abono
Hacer clic en botn guardar

V. Registrar Egresos con clculo de I.V.A y I.S.R y sin Cuenta Bancaria

1. Seleccionar el tab de Egresos
2. Hacer clic en el botn Crear Poliza de Egresos
3. Seleccionar Fecha de Pago, Ramo, Contrato, Ciclo o Ejercicio, Acreedor diferente a
AGROASEMEX , S.A, Moneda e introducir Concepto
4. Seleccionar Tipo de pago con valor Efectivo o Cheque
5. Introducir Monto a pagar
6. Seleccionar Tipo de egreso con valores de:
(a) Honorarios
(b) Rentas
(c) Capacitacin a personal
7. Introducir I.V.A
8. Verificar que el valor de I.V.A retenido sea igual a 2/3 partes de I.V.A introducido
9. Introducir I.S.R retenido
10. Verificar que Monto Total a Pagar sea igual a [Monto a Pagar + (I.V.A * Monto a
Pagar) - (I.V.A retenido * Monto a Pagar) (I.S.R retenido * Monto a Pagar)]
11. Hacer clic en botn guardar

VI. Registrar Egresos con clculo de I.V.A y I.S.R y con Cuenta Bancaria

1. Seleccionar el tab de Egresos
2. Hacer clic en el botn Crear Poliza de Egresos
3. Seleccionar Fecha de Pago, Ramo, Contrato, Ciclo o Ejercicio, Acreedor diferente a
AGROASEMEX , S.A, Moneda e introducir Concepto
4. Seleccionar Tipo de pago con valor Depsito o Transferencia
5. Seleccionar Banco, Cuenta bancaria e introducir Referencia bancaria
6. Introducir Monto a pagar
7. Seleccionar Tipo de egreso con valores de:
(a) Honorarios
(b) Rentas
(c) Capacitacin a personal
8. Introducir I.V.A
9. Verificar que el valor de I.V.A retenido sea igual a 2/3 partes de I.V.A introducido
10. Introducir I.S.R retenido
11. Verificar que Monto Total a Pagar sea igual a [Monto a Pagar + (I.V.A * Monto a
Pagar) - (I.V.A retenido * Monto a Pagar) (I.S.R retenido * Monto a Pagar)]
1. Hacer clic en botn guardar

VII. Registrar Egresos con Pliza, agregando Cuenta Bancaria y auxiliar

1. Seleccionar el tab de Egresos
2. Hacer clic en el botn Crear Poliza de Egresos
3. Seleccionar Fecha de Pago, Ramo, Contrato, Ciclo o Ejercicio, Acreedor diferente a
AGROASEMEX , S.A, Moneda e introducir Concepto
4. Seleccionar Tipo de pago con valor Depsito o Transferencia
5. Hacer clic en el botn Crear Cuenta Bancaria
6. Introducir o seleccionar Nmero de Cuenta, Clave Bancaria Estandarizada,
Descripcin de Cuenta, Descripcin de Cuenta, Moneda, Nombre Comercial, Fecha
de Registro, Sucursal, Colonia, Sucursal, Estado y Municipio
7. Hacer clic en el botn Guardar
8. Seleccionar Banco, Cuenta bancaria e introducir Referencia bancaria
9. Introducir Monto a pagar
10. Verificar que Monto Total a Pagar sea igual a Monto a Pagar
11. Seleccionar Tipo de egreso con valor Egresos con Pliza
12. Verificar que se agregue movimiento con valores de:
Cuenta: 1501
Sub Cuenta: 00
Sub Sub Cuenta: 003
Auxiliar: 000000 Otros Pasivos
Cargo: (Valor introducido en Monto a pagar)
Abono: 0
13. Seleccionar Cuenta, Sub Cuenta, Sub Sub Cuenta
14. Hacer clic en el botn Agregar Auxiliar
15. Introducir Auxiliar y Descripcin
16. Hacer clic en el botn Guardar
17. Seleccionar Sub Sub Cuenta y Auxiliar
18. Seleccionar Tipo de Movimiento Abono e introducir Monto con valor de (Valor
introducido en Monto a pagar)
19. Hacer clic en Aadir Movimiento
20. Verificar que se agregue movimiento con valores introducidos (Cargo = 0 y Abono
= Cantidad Introducido en Monto)
21. Verificar que Sumas iguales sea la misma de la columna Cargo y Abono
22. Hacer clic en botn guardar
Nota: El Agregar Cuenta Bancaria solo se habilita con Tipo de pago con valor Depsito o
Transferencia sin importar los dems valores seleccionados
Nota 2: El agregar Auxiliar solo se habilita con Tipo de Egreso Egresos con Pliza sin importar los
dems valores seleccionados


VIII. Buscar Egresos

1. Seleccionar el tab de Egresos
2. Hacer clic en el botn Buscar Polizas de Egresos
3. Introducir Folio Pliza
4. Hacer clic en Buscar


IX. Imprimir Egresos

1. Seleccionar el tab de Egresos
2. Hacer clic en el radio button de la pliza a la cual desea imprimir reporte
3. Hacer clic en la opcin Ms de la barra de acciones
4. Hacer clic en la opcin Descargar Pliza
5. Hacer clic en el botn Descargar Excel


X. Cancelar Egresos

6. Seleccionar el tab de Egresos
7. Hacer clic en el radio button de la pliza a la cual desea cancelar
8. Hacer clic en la opcin Ms de la barra de acciones
9. Hacer clic en la opcin Cancelar Pliza
10. Hacer clic en el botn Cancelar