Manual de usuario

F-44 Compensacion
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1 Objetivo de la funcionalidad

Poder realizar todas las compensaciones de aquellos documentos FI anulados que quedaron
abiertas(os) y que se registraron por la Transaccion MIRO.

Se debe efectuar cada vez que se solicite una anulacin de un registro contable proveniente
de la MIRO, fruto de la transaccin MR8M.

2 Pre-requisitos

Los pre-requisitos para que esta funcionalidad opere correctamente son los siguientes:

Haberse anulado el registro ingresado por la MIRO con la transaccin MR8M.
Que el sistema muestre el siguiente mensaje:


3 Men de acceso

Para acceder a la funcionalidad Compensacion, desde la pantalla principal de SAP siga la
siguiente ruta de acceso:

Men SAP Finanzas Gestin Financiera Acreedores Cuenta Compensar

4 Descripcin de la funcionalidad paso a paso

4.1 Paso 1:

Al ejecutar la funcionalidad Compensar el sistema le presentar la siguiente pantalla:


F-44: Compensacin Docs. MIRO



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Completar/revisar los campos siguientes:

*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nombre del campo Status Descripcion
Cuenta R Se anota el cdigo SAP del Proveedor. Ejemplo: 3000320
Fecha Compensacion R
Se registra la fecha de realizacin de la compensacin.
Ejemplo: 14.07.2009
Periodo R Mes de realizacin de la compensacin. Ejemplo: 10
Sociedad R Sociedad en la que se esta trabajando. Ejemplo: 2100
Moneda R Se indica la moneda del documento. Ejemplo: BOB
Indicador CME O
Se registra los indicdores de cuentas alternas, si
corresponde. Ejemplo: AJF92S
PAs Normales R
Se marca el chech de Partidas abiertas. Ejemplo:


4.2 Paso 2:

Al presionar el botn el sistema le presentar la siguiente pantalla:




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Hacer Click en

El sistema despliega la siguiente pantalla:



4.3 Paso 3:

Hacer Click en
Luego hacer click en
El sistema despliega la siguiente pantalla:




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Marcar con un check otras cuentas , luego presionar <ENTER>

Se muestra la pantalla siguiente:



Cuando sea necesario, completar /revisar los campos siguientes:







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*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nombre del campo Status Descripcion
Cuenta R
Se anotan las cuentas asociadas al asiento
contable.Ejemplo: 4014112 y 4014114
Clase de Cta R Se registra el tipo de cuenta. Ejemplo: S
Sociedad R
Espacio donde se anota la sociedad del documento.
Ejemplo: 2100
PAs Normales R Se debe marcar el check. Ejemplo:

Presionar: , luego
Se desmarcan todas las partidas: hacer click en y luego click en

Luego se marcan las partidas que se deben compensar (se puede guair por los numeros de
documento de registro y de anulacin), para ello se presiona y se buscan los
documentos de referencia,



El sistema despliega la siguiente pantalla, ah se anotan los documentos de rerefencia:





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4.4 Paso 4:

Al hacer click en <Enter>, el sistema te muestra las partidas que debes marcar para
compensar:


Observa que el saldo a asignar debe quedar en Cero (0)

5 Resultado a ser obtenido

Presiona el icono <Resumen Documento>,
Luego completar los campos siguientes:




Por utimo presionar en el men documento,



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Finalmente, presionar .

El sistema muestra el siguiente mensaje:












Historial del documento

Autor: Jose Cruz
Control de calidad: Jose Cruz