OPERACIONES DE GASTO:

1. Se emite una orden de Compra-Gua de internamiento N 0025 del 15 de diciembre por la compra d
Financiamiento Recursos Ordinarios
D
CLASIFICADOR

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

FASE

CONTABILIDAD PRESUPUEST
8101.0101 RO
8301.0101 RO

APROBACION

8301.0101 RO
2.6.3.2.2.1

GC
8401.0101 RO

1503.0201 PARA OFICINA

2.6.3.2.2.1

S/. 18,556.00

8401.0101 RO

GD
2103.02
ACTIVOS
NO
FINANCIEROS POR PAGAR

S/. 18,556.00

2103.02
ACTIVOS
NO
S/. 18,556.00
FINANCIEROS POR PAGAR
2.6.3.2.2.1

GG
1206.01
ORDINARIOS

RECURSOS

S/. 18,556.00

AUTORIZACION DE PAGO :
1206.01
ORDINARIOS
2.6.3.2.2.1 AP- D

RECURSOS

S/. 18,556.00

8601.0101 RO

2.6.3.2.2.1 AP- D
4404.02 TRASPASOS
TESORO PUBLICO

DEL

S/. 18,556.00

CONTABILIZACION POR AREA

CLASIFICADOR
AREA DE ABATECIMIENTO
9101
CONTRATOS
Y
COMPROMISOS POR EL S/. 18,556.00
APROBADOS

9101.08
ORDEN
COMPRA APROBADA

DE

9102
CONTRATOS
COMPROMISOS POR
CONTRARIO

Y
EL

AREA DE PRESUPUESTO
8301
PRESUPUESTO DE
GASTO

8301.01 RO

S/. 18,556.00

8301.0101 RO

9102.08
ORDEN
DE
COMPRA POR EJECUTAR

8401
ASIGNACIONES
COMPROMETIDAS

15/11 POR LA O/C RECIBIDA

8401.01RO

9102
CONTRATOS
COMPROMISOS POR
CONTRARIO

8401.0101 RO

Y
EL S/. 18,556.00

9102.08
ORDEN
DE
COMPRA POR EJECUTAR

15/11 POR EL COMPROMISO PRESUPUE

2.6.3.2.2.1

9101
CONTRATOS
COMPROMISOS POR
APROBADOS

Y
EL

9101.08
ORDEN
COMPRA APROBADA

DE

15/11 POR LA O/C ATENDIDA

S/. 18,556.00

8401
ASIGNACIONES
COMPROMETIDAS
8401.01RO
8401.0101 RO

1503
VEHICULOS,
S/. 18,556.00
MAQUINARIAS Y OTROS

1503.02
EQUIPO,
OTROS.

8601 EJECUCION
DEL GASTO

MAQUINARIA,
MOVILIARIO Y
8601 RO

1503.0201 PARA OFICINA

2103 CUENTAS POR PAGAR

2103.02
ACTIVOS
NO
FINANCIEROS POR PAGAR

15/11 POR LA COMPRA DEL MOVILIARIO.

8601.0101 RO

S/. 18,556.00

15/11 POR LA
PRESUPUESTAL

EJECUCION

DE

mbre por la compra de bienes muebles por S/. 18 556.00. Fuente de

D

NTABILIDAD PRESUPUESTAL

CUENTAS DE ORDEN

S/. 18,556.00
S/. 18,556.00

S/. 18,556.00

S/. 18,556.00

S/. 18,556.00

S/. 18,556.00

9101.08
ORDEN DE
S/. 18,556.00
COMPRA
APROBADA
9102.08
ORDEN DE
COMPRA
POR
EJECUTAR
9102.08
ORDEN DE
COMPRA
S/. 18,556.00
POR
EJECUTAR
9101.08
ORDEN DE
COMPRA
APROBADA
9104.08
CHEQUES
POR
ENTREGAR
9103.08
CHEQUES
GIRADOS

9103.08
CHEQUES
GIRADOS

S/. 18,556.00

S/. 18,556.00

S/. 18,556.00

S/. 18,556.00

S/. 18,556.00

9104.08
CHEQUES
GIRADOS
POR
ENTREGAR

AREA DE PRESUPUESTO
S/. 18,556.00

S/. 18,556.00

AREA DE TESORERIA
2103
CUENTAS
S/. 18,556.00
POR PAGAR
2103.02
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
POR PAGAR
1206
APROBACIO
N
DEL
TESORO
PUBLICO

S/. 18,556.00

S/. 18,556.00

1206.01
RECURSOS
ORDINARIOS
15/11 POR EL CHEQUE GIRADO CON R.O
9104
VALORES Y
GARANTIA S/. 18,556.00
POR
EL
CONTRARIO

COMPROMISO PRESUPUESTAL
S/. 18,556.00

9104.08
CHEQUES
POR
ENTREGAR
9103
VALORES Y
GARANTIAS

S/. 18,556.00

9103.08
CHEQUES
GIRADOS
15/11 CONTROL DE CH. PAGADO

AL

S/. 18,556.00

1206
APROBACIO
N
DE S/. 18,556.00
TESORO
PUBLICO
1206.01
RECURSOS
ORDINARIOS

LA

EJECUCION

DEL

4404
TRASPASOS
Y REMESAS
DE CAPITAL
RECIBIDO
GASTO 4404.02
TRASPASOS

S/. 18,556.00

15/11 POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL

ESTADO
9103
VALORES Y S/. 18,556.00
GARANTIAS
9103.08
CHEQUES
GIRADOS
9104
VALORES Y
GARANTIA
POR
EL
CONTRARIO

S/. 18,556.00

9104.08
CHEQUES
GIRADOS
POR
ENTREGAR
15/11CONTROL DE CH. GIRADO

OPERACIONES DE GASTO:

2. La U.E. emite una Orden de Compra-Gua de internamiento N 0067 de fecha 16 de noviembre por S/. 5
Financiamiento Recursos Ordinarios.
CLASIFICADOR

D
H
CONTABILIDAD PATRIMONIAL

FASE

APROBACION

CONTABILIDAD PRESUPU
8101.0101 RO
8301.0101 RO

8301.0101 RO
2.3.1.3.1.1

GC
8401.0101 RO

1301.0301 COMBUSTIBLE Y
S/. 5,695.00
CARBURANTES
2.3.1.3.1.1

GD
2103.010101 BIENES

2103.010101 BIENES
2.3.1.3.1.1

8401.0101 RO

S/. 5,695.00

S/. 5,695.00

GG
1206.01
ORDINARIOS

RECURSOS

S/. 5,695.00

AUTORIZACION DE PAGO :
1206.01
ORDINARIOS
2.3.1.3.1.1 AP- D

RECURSOS

S/. 5,695.00

8501.0101 RO

2.3.1.3.1.1 AP- D

4402.01
TRASPASOS Y
REMESAS
CORRIENTES
RECIBIDAS

S/. 5,695.00

CONTABILIZACION POR AREA

CLASIFICADOR
AREA DE ABATECIMIENTO
9101
CONTRATOS
Y
COMPROMISOS POR EL S/. 5,695.00
APROBADOS
9101.08
ORDEN
COMPRA APROBADA

DE

9102
CONTRATOS
COMPROMISOS POR
CONTRARIO

Y
EL

AREA DE PRESUPUEST
8301
PRESUPUESTO
DE GASTO
8301.01 RO

S/. 5,695.00

8301.0101 RO

9102.08
ORDEN
DE
COMPRA POR EJECUTAR

8401
ASIGNACIONES
COMPROMETID
AS

X/X POR LA O/C RECIBIDA

8401.01RO

9102
CONTRATOS
COMPROMISOS POR
CONTRARIO

8401.0101 RO

Y
EL S/. 5,695.00

9102.08
ORDEN
DE
COMPRA POR EJECUTAR
9101
CONTRATOS
COMPROMISOS POR
APROBADOS

Y
EL

9101.08
ORDEN
COMPRA APROBADA

DE

2.3.1.3.1.1

X/X POR EL COMPROMISO PRESUP

S/. 5,695.00

8401
ASIGNACIONES
COMPROMETID
AS

8401.01RO

X/X POR LA O/C ATENDIDA

8401.0101 RO

1301
BIENES
Y
SUMINISTROS
DE S/. 5,695.00
FUNCIONAMIENTO
1301.03
COMBUSTIBLE,
CARBURANTES,
LUBRICANTES Y AFINES

8601 EJECUCION
DEL GASTO

8601 RO

1301.0301 COMBUSTIBLE Y
CARBURANTES

2103 CUENTAS POR PAGAR

2103.01 BIENS Y SERVICIOS

POR PAGAR

2301.0101
BIENES
SERVICIOS POR PAGAR

2301.010101 BIENES

X/X POR LA COMPRA DE LOS LUBRICANTES

8601.0101 RO

S/. 18,556.00

X/X POR LA
PRESUPUESTAL

EJECUCION

6 de noviembre por S/. 5 695.00 para la adquisicin de Combustible. Fuente de

D
H
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
S/. 5,695.00
S/. 5,695.00

S/. 5,695.00

S/. 5,695.00

S/. 5,695.00

S/. 5,695.00

D
H
CUENTAS DE ORDEN

9101.08
ORDEN DE
S/. 5,695.00
COMPRA
APROBADA
9102.08
ORDEN DE
COMPRA
POR
EJECUTAR
9102.08
ORDEN DE
COMPRA
S/. 5,695.00
POR
EJECUTAR
9101.08
ORDEN DE
COMPRA
APROBADA
9104.08
CHEQUES
POR
ENTREGAR
9103.08
CHEQUES
GIRADOS

9103.08
CHEQUES
GIRADOS

S/. 5,695.00

S/. 5,965.00

S/. 5,695.00

S/. 5,695.00

S/. 5,695.00

9104.08
CHEQUES
GIRADOS
POR
ENTREGAR

AREA DE PRESUPUESTO
S/. 5,695.00

S/. 5,695.00

S/. 5,695.00

AREA DE TESORERIA
2103
CUENTAS
S/. 5,695.00
POR PAGAR
2103.01
BIENS
Y
SERVICIOS
POR PAGAR
2301.0101
BIENES
Y
SERVICIOS
POR PAGAR
2301.010101
BIENES
1206
APROBACIO
N
DEL
TESORO
PUBLICO

S/. 5,695.00

1206.01
RECURSOS
ORDINARIOS

OR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL

S/. 5,695.00

X/X POR EL CHEQUE GIRADO CON R.O

9104
VALORES Y
GARANTIA S/. 5,695.00
POR
EL
CONTRARIO
9104.08
CHEQUES
POR
ENTREGAR

POR LA
PUESTAL

S/. 5,695.00

EJECUCION

DEL

9103
VALORES Y
GARANTIAS
9103.08
CHEQUES
GIRADOS

S/. 5,695.00

X/X CONTROL DE CH. PAGADO

1206
APROBACIO
N
DE S/. 5,695.00
TESORO
PUBLICO
GASTO 1206.01
RECURSOS
4404
TRASPASOS
Y REMESAS
S/. 5,695.00
DE CAPITAL
RECIBIDO
4404.02
TRASPASOS
DEL TESORO
PUBLICO
X/X POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL
9103
VALORES Y S/. 5,695.00
GARANTIAS
9103.08
CHEQUES
GIRADOS
9104
VALORES Y
GARANTIA
POR
EL
CONTRARIO
9104.08
CHEQUES
GIRADOS
POR
ENTREGAR
X/X CONTROL DE CH. GIRADO

S/. 5,695.00

OPERACIONES DE GASTO:

3. En el mes de Setiembre se contrata lo servicios de un profesional, para labores especiales, pactand

Financiamiento Recursos directamente Recaudados.
CLASIFICADOR

D
H
CONTABILIDAD PATRIMONIAL

FASE

CONTABILIDAD PRESUPU
8101.0201 RDR
8301.0201 RDR

APROBACION

8301.0201 RDR
2.3.2.7.2.99

GC
8401.0201 RDR

5302.070299
OTROS
S/. 2,960.00
SERVICIOS SIMILARES
2.3.2.7.2.99

8401.0201 RDR

GD
2101.0102
RENTA
DE
CUARTA
2103.010102 SERVICIOS

S/. 296.00 8601.0201 RDR

S/. 2,664.00

2101.0102
RENTA
DE
S/. 296.00
CUARTA
2103.010102 SERVICIOS
S/. 2,664.00

1101.1201 RDR - CUT.

2.3.2.7.2.99

GG

CONTABILIZACION POR AREA

S/. 2,960.00

CLASIFICADOR

AREA DE ABATECIMIENTO
9101
CONTRATOS
COMPROMISOS POR
APROBADOS

Y
EL S/. 2,960.00

9101.09
ORDEN
SERVICIO APROBADA

DE

9102
CONTRATOS
COMPROMISOS POR
CONTRARIO

Y
EL

AREA DE PRESUPUEST
8301
PRESUPUESTO
DE GASTO

8301.02 RDR

S/. 2,960.00

9102.09
ORDEN
DE
SERVICIO POR EJECUTAR

8401
ASIGNACIONES
COMPROMETID
AS

X/X POR LA O/S RECIBIDA

8401.02RD

9102
CONTRATOS
COMPROMISOS POR
CONTRARIO

8401.0201 RDR

Y
EL S/. 2,960.00

9102.09
ORDEN
DE
SERVICIO POR EJECUTAR

2.3.2.7.2.99

8301.0201 RDR

9101
CONTRATOS
COMPROMISOS POR
APROBADOS

Y
EL

9101.09
ORDEN
SERVICIO APROBADA

DE

S/. 2,960.00

X/X POR EL COMPROMISO PRESUP

8401
ASIGNACIONES
COMPROMETID
AS

8401.02 RDR

X/X POR LA O/C ATENDIDA

8401.0201 RDR

5302 CONTRATACION DE
S/. 2,960.00
SERVICIOS

8601 EJECUCION
DEL GASTO

5302.07
SERVICIOS
PROFESIONALES
Y
TECNICOS.
8601.02 RDR
5302.0702 SERVICIO DE
CONSULTORIA, ASESORIA Y
SIMILARES DESARROLLADO
POR PERSONAS NATURALES.

8601.0201 RDR

5302.070299
OTROS
SERVICIOS SIMILARES

X/X POR LA
PRESUPUESTAL

2101
IMPUESTO
CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.01
IMPUESTO
CONTRIBUCIONES
2101.0102
RENTA
CUARTA

Y
DE

2103 CUENTAS POR PAGAR

2103.01 BIENES Y SERVICIOS

POR PAGAR

2103.0101
BIENES
SERVICIOS POR PAGAR

S/. 296.00

2103.010102 SERVICIOS
X/X POR LA COMPRA DE LOS LUBRICANTES

S/. 2,664.00

EJECUCION

ores especiales, pactando el pago en S/. 2 960.00 y afectando la fuente de

D
H
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
S/. 2,960.00
S/. 2,960.00

S/. 2,960.00

S/. 2,960.00

S/. 2,960.00

S/. 2,960.00

D
H
CUENTAS DE ORDEN

9101.09
ORDEN DE
S/. 2,960.00
SERVICIO
APROBADA
9102.09
ORDEN DE
SERVICIO
POR
EJECUTAR
9102.09
ORDEN DE
SERVICIO
S/. 2,960.00
POR
EJECUTAR
9101.09
ORDEN DE
SERVICIO
APROBADA
9103.08
CHEQUES
GIRADOS
9104.08
CHEQUES
GIRADOS
POR
ENTREGAR
9104.08
CHEQUES
GIRADOS
POR
ENTREGAR
9103.08
CHEQUES
GIRADOS

S/. 2,960.00

S/. 2,960.00

S/. 2,960.00

S/. 2,960.00

S/. 2,960.00

S/. 2,960.00

AREA DE PRESUPUESTO

AREA DE TESORERIA
2101
IMPUESTO
CONTRIBUCI
ONES
Y
OTROS

S/. 5,695.00

S/. 296.00

2101.01
IMPUESTO Y
CONTRIBUCI
ONES
2101.0102
RENTA
DE
CUARTA
S/. 5,695.00

2103
CUENTAS
POR PAGAR

S/. 2,664.00

2103.01
BIENES
Y
SERVICIOS
POR PAGAR
2103.0101
BIENES
Y
SERVICIOS
POR PAGAR

OR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL

2103.010102
SERVICIOS
1101 CAJA Y
BANCOS

S/. 5,695.00

1101.12
RECURSOS
CENTRALIZA
DOS EN LA
CUT.
1101.1201
RDR. CUT
S/. 5,695.00

X/X PAGO DE SEVICIOS

S/. 2,960.00

POR LA
PUESTAL

9104
VALORES Y
GARANTIA S/. 2,960.00
POR
EL
CONTRARIO
9104.08
CHEQUES
POR
ENTREGAR
EJECUCION

DEL

GASTO 9103
VALORES Y
9103.08
CHEQUES
GIRADOS

S/. 2,960.00

X/X CONTROL DE CH. PAGADO

9103
VALORES Y S/. 2,960.00
GARANTIAS
9103.08
CHEQUES
GIRADOS
9104
VALORES Y
GARANTIA
POR
EL
CONTRARIO
9104.08
CHEQUES
GIRADOS
POR
ENTREGAR
X/X CONTROL DE CH. GIRADO

S/. 2,960.00

OPERACIONES DE GASTO:

4. Mediante Resolucin Administrativa N 001 se aprueba apertura del FPPE por S/. 44 220.00

CLASIFICADOR

D
H
CONTABILIDAD PATRIMONIAL

FASE

APROBACION

CONTABILIDAD PRESUPU
8101.0101 RO
8301.0101 RO
8301.0101 RO
8401.0101 RO

GC
1206.01
RECURSOS
ORDINARIOS
4402.01 TRASPASO DEL
TESORO
GG 1101.02.01 FONDO PARA
PAGO EN EFECTIVO.
1206.01
ORDINARIOS
CONTABILIZACION POR AREA
CLASIFICADOR

8401.0101 RO

S/. 44,220.00
S/. 44,220.00

8601.0101 RO

S/. 44,220.00

RECURSOS

S/. 44,220.00

AREA DE ABATECIMIENTO

AREA DE PRESUPUEST
8301
PRESUPUESTO
DE GASTO
8301.01 RO

8301.0101 RO
8401
ASIGNACIONES
COMPROMETID
AS
8401.01RD
8401.0101 RO

X/X POR EL COMPROMISO PRESUP

8401
ASIGNACIONES
COMPROMETID
AS
8401.01 RO

8401.0101 RO
8601 EJECUCION
DEL GASTO
8601.01 RO
8601.0101 RO
X/X POR LA
PRESUPUESTAL

EJECUCION

S/. 44 220.00
D
H
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
S/. 44,220.00
S/. 44,220.00

D
H
CUENTAS DE ORDEN

S/. 44,220.00
S/. 44,220.00
S/. 44,220.00
S/. 44,220.00
9103.08 CHEQUES
S/. 44,220.00
GIRADOS
9104.08 CHEQUES
GIRADOS
POR
S/. 44,220.00
ENTREGAR

AREA DE PRESUPUESTO

AREA DE TESORERIA
1206
APROBACION DE S/. 44,220.00
TESORO PUBLICO

S/. 44,220.00

1206.01 RECURSOS
ORDINARIOS
4404 TRASPASOS Y
REMESAS
DE
CAPITAL RECIBIDO

S/. 44,220.00

OR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL

S/. 44,220.00

4404.02
TRASPASOS
DEL
TESORO PUBLICO
X/XPOR EL TRASPASO DE FONDOS DEL ESTADO
1101
CAJA
Y
S/. 44,220.00
BANCOS
1101.02
CAJA
CHICA

POR LA
PUESTAL

1101.02.01 FONDO
PARA PAGOS EN EL
EFECTIVO

S/. 44,220.00

1206 APROBACION
DEL
TESORO
PUBLICO

S/. 44,220.00

1206.01 RECURSOS
ORDINARIOS
S/. 44,220.00

EJECUCION

DEL

X/X GIRO DE CH PARA FPPE

9103 VALORES Y
S/. 44,220.00
GARANTIAS
9103.08 CHEQUES
GIRADOS
9104 VALORES Y
GASTO GARANTIA POR EL
CONTRARIO
9104.08 CHEQUES
GIRADOS
POR
ENTREGAR
X/X CONTROL DE CH. GIRADO

S/. 44,220.00

OPERACIONES DE GASTO:

5. La U.E. evala las cotizaciones para la adquisicin de dos cargadores frontales, por S/.265 000.00, oto
CLASIFICADOR

D
H
CONTABILIDAD PATRIMONIAL

FASE

APROBACION

2.6.3.2.9.6

CONTABILIDAD PRESUPU
8101.0101 RO
8301.0101 RO
8301.0101 RO
8401.0101 RO

GC

1205.04 02 PROVEEDORES S/. 265,000.00

2.3.1.3.1.1

GD
1206.01
ORDINARIOS

2.3.1.3.1.1

GG

RECURSOS

S/. 265,000.00

1301.06 01 DE VEHICULOS
2103.010101 BIENES

S/. 265,000.00

2103.010101 BIENES

S/. 265,000.00

8401.0101 RO
S/. 265,000.00 8601.0101 RO

N/C
1205.04 02 PROVEEDORES

S/. 265,000.00

AUTORIZACION DE PAGO :
1206.01
ORDINARIOS
2.3.1.3.1.1 AP- D

RECURSOS

S/. 5,695.00

4402.01
TRASPASOS Y
REMESAS
CORRIENTES
RECIBIDAS

CONTABILIZACION POR AREA

CLASIFICADOR

AREA DE ABASTECIMIENTO

S/. 5,695.00

AREA DE PRESUPUEST

1301
BIENES
SUMINISTROS
FUNCIONAMIENTO

Y
DE S/. 265,000.00

1301.06
REPUESTOS
ACCESORIOS

1301.06 01 DE VEHICULOS

8301
PRESUPUESTO
DE GASTO

8301.01 RO

8301.0101 RO

2103 CUENTAS POR PAGAR

8401
ASIGNACIONES
S/. 265,000.00
COMPROMETID
AS

2103.01 BIENES Y SERVICIOS

POR PAGAR

8401.01RO

2103.0101
BIENES
SERVICIOS POR PAGAR

8401.0101 RO

2.3.1.3.1.1
2103.010101 BIENES

X/X COMPRA DE 2 CARGADORES FRONTALES

X/X POR EL COMPROMISO PRESUP

8401
ASIGNACIONES
COMPROMETID
AS

8401.01 RO

8401.0101 RO
8601 EJECUCION
DEL GASTO

8601.01 RO
8601.0101 RO

X/X POR LA
PRESUPUESTAL

EJECUCION

s, por S/.265 000.00, otorgando la buena pro a la firma Maquinarias S.A.

D
H
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
S/. 265,000.00
S/. 265,000.00

D
H
CUENTAS DE ORDEN

S/. 265,000.00
S/. 265,000.00
9104.08
CHEQUES
POR
ENTREGAR
9103.08
CHEQUES
GIRADOS

S/. 265,000.00

S/. 265,000.00

S/. 265,000.00
S/. 265,000.00

9103.08
CHEQUES
GIRADOS
9104.08
CHEQUES
GIRADOS
POR
ENTREGAR

AREA DE PRESUPUESTO

S/. 265,000.00

S/. 265,000.00

AREA DE TESORERIA

AREA DE CONTABILIDAD

S/. 265,000.00

1205
SERVICIOS Y
OTROS
S/. 265,000.00
CONTRATAD
OS
POR
ANTICIPADO

2103
CUENTAS
S/. 265,000.00
POR PAGAR

1205.04
ANTICIPO A
CONTRATIST
AS
Y
PROVEEDOR
ES.

2103.01
BIENES
Y
SERVICIOS
POR PAGAR

1205.04 02
PROVEEDOR
ES

2103.0101
BINES
Y
SERVICIOS
POR PAGAR

1206
APROBACIO
S/. 265,000.00 N
DEL
TESORO
PUBLICO

S/. 265,000.00

1206.01
RECURSOS
ORDINARIOS

X/X POR EL CHEQUE GIRADO CON R.O

OR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL
S/. 265,000.00

9104
VALORES Y
GARANTIA S/. 265,000.00
POR
EL
CONTRARIO
9104.08
CHEQUES
POR
ENTREGAR

2103.010101
BIENES

1205
SERVICIOS Y
OTROS
CONTRATAD
OS
POR
ANTICIPADO
1205.04
ANTICIPO A
CONTRATIST
A
Y
PROVEEDOR
ES
1205.04 02
PROVEEDOR
ES

POR LA
PUESTAL

9103
VALORES Y
GARANTIAS
9103.08
CHEQUES
GIRADOS

S/. 265,000.00

S/. 265,000.00
X/X CONTROL DE CH. PAGADO
1206
APROBACIO
N
DE S/. 265,000.00
TESORO
PUBLICO
1206.01
RECURSOS
ORDINARIOS

EJECUCION

DEL

4404
TRASPASOS
Y REMESAS
GASTO
DE CAPITAL
RECIBIDO

S/. 265,000.00

4404.02
TRASPASOS
DEL TESORO
PUBLICO
X/X POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL
9103
VALORES Y S/. 265,000.00
GARANTIAS
9103.08
CHEQUES
GIRADOS
9104
VALORES Y
GARANTIA
POR
EL
CONTRARIO
9104.08
CHEQUES
GIRADOS
POR
ENTREGAR
X/X CONTROL DE CH. GIRADO

S/. 265,000.00

DE CONTABILIDAD

S/. 265,000.00

OPERACIONES DE GASTO:

6. En el mes de noviembre se realiza el pago de pensiones de acuerdo a la planilla elaborada con fecha 1
N19990)
CLASIFICADOR

D
H
CONTABILIDAD PATRIMONIAL

FASE

APROBACION

8301.0101 RO
8401.0101 RO

2.2.1.1.1.2

GC

2.2.1.1.1.2

5201.010102
SISTEMA
NACIONAL DE PENSIONES S/. 199,120.00
GD DL. N 19990
2102.02 PENSIONES POR
PAGAR

2.2.1.1.1.2

CONTABILIDAD PRESUPU
8101.0101 RO
8301.0101 RO

2102.02 PENSIONES POR

S/. 199,120.00
PAGAR
GG
1206.01
RECURSOS
ORDINARIOS

8401.0101 RO
S/. 199,120.00 8501.0101 RO

S/. 199,120.00

AUTORIZACION DE PAGO :

2.2.1.1.1.2 AP- D

1206.01
RECURSOS
S/. 199,120.00
ORDINARIOS
4402.01
TRASPASOS Y
REMESAS
CORRIENTES
RECIBIDAS

S/. 199,120.00

CONTABILIZACION POR AREA

CLASIFICADOR

AREA DE RR. HH

5201 PENSIONES

S/. 199,120.00

AREA DE PRESUPUEST
8301
PRESUPUESTO
DE GASTO

5201.01 PENSIONES

8301.01 RO

5201.0101 PENSIONES

8301.0101 RO

8401
ASIGNACIONES
COMPROMETID
AS

5201.010102
SISTEMA
NACIONAL DE PENSIONES
DL. N 19990
2102 REMUNERACIONES,
PENSIONES Y BENEFICIOS
POR PAGAR
2102.02
PAGAR

S/. 199,120.00 8401.01RO

PENSIONES POR

X/X POR EL REG. DE LA PENSIONES POR PAGAR.

2.3.1.3.1.1

8401.0101 RO

X/X POR EL COMPROMISO PRESUP

8401
ASIGNACIONES
COMPROMETID
AS
8401.01RO
8401.0101 RO
8601 EJECUCION
DEL GASTO

8601 RO
8601.0101 RO

X/X POR LA
PRESUPUESTAL

EJECUCION

la elaborada con fecha 15 de noviembre por S/. 199 120.00 FTE FTO. RO. ( DL
D
H
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
S/. 199,120.00
S/. 199,120.00

D
H
CUENTAS DE ORDEN

S/. 199,120.00
S/. 199,120.00

S/. 199,120.00
S/. 190,120.00
9104.08 CHEQUES
S/. 199,120.00
POR ENTREGAR
9103.08 CHEQUES
S/. 199,120.00
GIRADOS

9103.08 CHEQUES
S/. 199,120.00
GIRADOS
9104.08 CHEQUES
GIRADOS
POR
S/. 199,120.00
ENTREGAR

AREA DE PRESUPUESTO

S/. 199,120.00

AREA DE TESORERIA
2102
REMUNERACIONES
, PENSIONES Y S/. 199,120.00
BENEFICIOS POR
PAGAR
2102.02
PENSIONES
PAGAR

POR

1206 APROBACION
DEL
TESORO
PUBLICO

S/. 199,120.00

S/. 199,120.00

OR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL

POR LA
PUESTAL

1206.01 RECURSOS
ORDINARIOS

X/X POR EL CHEQUE GIRADO CON R.O

9104 VALORES Y
GARANTIA POR EL S/. 199,120.00
CONTRARIO
9104.08 CHEQUES
POR ENTREGAR
9103 VALORES Y
GARANTIAS

S/. 5,695.00

S/. 199,120.00

9103.08 CHEQUES
GIRADOS

S/. 5,695.00

X/X CONTROL DE CH. PAGADO

1206
APROBACION DE S/. 199,120.00
TESORO PUBLICO
1206.01 RECURSOS
ORDINARIOS
4404 TRASPASOS Y
REMESAS
DE
CAPITAL RECIBIDO

EJECUCION

DEL

S/. 199,120.00

4404.02
GASTO TRASPASOS
DEL
TESORO PUBLICO
X/X POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL ESTADO
9103 VALORES Y
S/. 199,120.00
GARANTIAS
9103.08 CHEQUES
GIRADOS
9104 VALORES Y
GARANTIA POR EL
S/. 199,120.00
CONTRARIO
9104.08 CHEQUES
GIRADOS
POR
ENTREGAR
X/X CONTROL DE CH. GIRADO

OPERACIONES DE GASTO:

7. Se efecta el pago de la Planilla de racionamiento N 0065 emitida en el mes de Noviembre por S/. 65 0

CLASIFICADOR

D
H
CONTABILIDAD PATRIMONIAL

FASE

APROBACION

8301.0101 RO
8401.0101 RO

2.1.1.7.2.2

GC

2.1.1.7.2.2

5101.070202 ASIGNACION
S/. 65,000.00
POR RACION UNICA
OTRAS
GD 2102.99
REMUNERACIONES
,
PENSIONES Y BENEFICIOS
POR PAGAR

2.1.1.7.2.2

CONTABILIDAD PRESUPU
8101.0101 RO
8301.0101 RO

8401.0101 RO

S/. 65,000.00

8601.0101 RO

2102.99
OTRAS
REMUNERACIONES
,
S/. 65,000.00
PENSIONES Y BENEFICIOS
GG
POR PAGAR
1206.01
ORDINARIOS

RECURSOS

S/. 65,000.00

AUTORIZACION DE PAGO :
1206.01
ORDINARIOS
2.1.1.7.2.2 AP- D

RECURSOS

S/. 5,695.00

4402.01
TRASPASOS Y
REMESAS
CORRIENTES
RECIBIDAS

CONTABILIZACION POR AREA

CLASIFICADOR
AREA DE RR. HH
5101
PERSONAL
Y
OBLIGACIONES SOCIALES RETRIBUCIONES
Y S/. 65,000.00
COMPLEMENTS
EN
EFECTIVO

S/. 5,695.00

AREA DE PRESUPUEST
8301
PRESUPUESTO
DE GASTO

5101.07 PERSONAL MILITAR

Y POLICIAL

8301.01 RO

5101.0702
RETRIBUCIONES
COMPLEMENTOS

8301.0101 RO

OTRAS
Y

5101.070202 ASIGNACION
POR RACION UNICA

2.1.1.7.2.2

2102 REMUNERACIONES,
PENSIONES Y BENEFICIOS
S/. 65,000.00
POR PAGAR
2102.99
OTRAS
REMUNERACIONES
,
PENSIONES Y BENEFICIOS
POR PAGAR
X/X PAGO DE PLANILLA DE RACIONALIZACION

8401
ASIGNACIONES
COMPROMETID
AS
8401.01RO

8401.0101 RO

X/X POR EL COMPROMISO PRESUP

8401
ASIGNACIONES
COMPROMETID
AS
8401.01 RO
8401.0101 RO
8601 EJECUCION
DEL GASTO

8601.01 RO
8601.0101 RO

X/X POR LA
PRESUPUESTAL

EJECUCION

e Noviembre por S/. 65 000.00

D
H
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
S/. 65,000.00
S/. 65,000.00

D
H
CUENTAS DE ORDEN

S/. 65,000.00
S/. 65,000.00

S/. 65,000.00

S/. 65,000.00

9104.08 CHEQUES
GIRADOS
POR S/. 65,000.00
ENTREGAR
9103.08 CHEQUES
GIRADOS

S/. 65,000.00

9103.08 CHEQUES
S/. 65,000.00
GIRADOS
9104.08 CHEQUES
GIRADOS
POR
ENTREGAR

AREA DE PRESUPUESTO

S/. 65,000.00

AREA DE TESORERIA
2102
REMUNERACIONES
, PENSIONES Y S/. 65,000.00
BENEFICIOS POR
PAGAR

S/. 65,000.00

2102.99
OTRAS
REMUNERACIONES
, PENSIONES Y
BENEFICIOS
POR
PAGAR
1206 APROBACION
DEL
TESORO
PUBLICO

S/. 65,000.00

OR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL

POR LA
PUESTAL

1206.01 RECURSOS
ORDINARIOS

X/X POR EL CHEQUE GIRADO CON R.O

9104 VALORES Y
GARANTIA POR EL S/. 65,000.00
CONTRARIO
9104.08 CHEQUES
POR ENTREGAR
9103 VALORES Y
GARANTIAS

S/. 65,000.00

S/. 65,000.00

S/. 65,000.00

S/. 65,000.00

9103.08 CHEQUES
GIRADOS
X/X CONTROL DE CH. PAGADO
1206
APROBACION DE S/. 65,000.00
TESORO PUBLICO
1206.01 RECURSOS
ORDINARIOS
4402 TRASPASOS Y
REMESAS
DE
CAPITAL RECIBIDO

EJECUCION

DEL

S/. 65,000.00

4402.01
GASTO TRASPASOS
DEL
TESORO PUBLICO
X/X POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL ESTADO
9103 VALORES Y
S/. 65,000.00
GARANTIAS

9103.08 CHEQUES
GIRADOS
9104 VALORES Y
GARANTIA POR EL
CONTRARIO
9104.08 CHEQUES
POR ENTREGAR
X/X CONTROL DE CH. GIRADO

S/. 65,000.00

OPERACIONES DE GASTO:

8. Con fecha 15 de noviembre la U.E .emite la orden de servicio N 0211 para el mantenimiento de vehcu

CLASIFICADOR

D
H
CONTABILIDAD PATRIMONIAL

FASE

APROBACION

CONTABILIDAD PRESUPU
8101.0201 RDR
8301.0201 RDR

8301.0201 RDR
2.3.2.4.1.3

GC
8401.0201 RDR

5302.040103 DE VEHICULOS S/. 4,950.00

2.3.2.4.1.3

GD
2103.010102 SERVICIOS

S/. 4,950.00

2103.010102 SERVICIOS
2.3.2.4.1.3

8401.0201 RDR

8601.0201 RDR

S/. 4,950.00

GG
1101.1201 RDR- CUT

S/. 4,950.00

N/C

CONTABILIZACION POR AREA

CLASIFICADOR

AREA DE ABATECIMIENTO

5302 CONTRATACION DE
S/. 265,000.00
SERVICIOS
5302.04
SERVICIO
MANTENIMIENTO,
ACONDICIONAMIENTO
REPARACIONES

AREA DE PRESUPUEST
8301
PRESUPUESTO
DE GASTO

DE
Y

8301.02 RDR

5302.0401 SERVICIO
MANTEMIENTO,
ACONDIMIENTO
REPARACIONES.

DE
8301.0201 RDR

8401
ASIGNACIONES
COMPROMETID
AS

5302.040103 DE VEHICULOS

2103 CUENTAS POR PAGAR

S/. 4,950.00

2103.01 BIENES Y SERVICIOS

POR PAGAR
2103.0101
BIENES
SERVICIOS POR PAGAR

8401.02 RDR

8401.0201 RDR

X/X POR EL COMPROMISO PRESUP

8401
ASIGNACIONES
COMPROMETID
AS

2.3.1.3.1.1
2103.010102 SERVICIOS

X/X SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

8401.02 RDR

9101
CONTRATOD
COMPROMISOS
APROBADOS

8401.0201 RDR

Y
S/. 4,950.00

9101.09
ORDEN
SERVICIO APROBADA

DE

9102
CONTRATOD
COMPROMISOS POR
CONTRARIO

Y
EL

8601 EJECUCION
DEL GASTO
S/. 4,950.00
8601.02 RDR

9102.09
ORDEN
DE
SERVICIO POR EJECUTAR

8601.0201 RDR

X/X CONTROL DE LA O/S EMITIDAS

X/X POR LA
PRESUPUESTAL

9102
CONTRATOD
Y
COMPROMISOS POR EL S/. 4,950.00
CONTRARIO
9102.09
ORDEN
DE
SERVICIO POR EJECUTAR
9101
CONTRATOD
Y
COMPROMISOS
APROBADOS

S/. 4,950.00

EJECUCION

9101.09
ORDEN
DE
SERVICIO APROBADA
X/X CONTROL DE LA O/S ATENDIDA

mantenimiento de vehculos por S/. 4 950.00 FTE FTO RDR

D
H
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
S/. 4,950.00
S/. 4,950.00

S/. 4,950.00

S/. 4,950.00

S/. 4,950.00

S/. 4,950.00

D
H
CUENTAS DE ORDEN

9101.09 ORDEN DE
SERVICIO
S/. 4,950.00
APROBADA
9102.09 ORDEN DE
SERVICIO
POR
EJECUTAR
9101.09 ORDEN DE
SERVICIO
S/. 4,950.00
APROBADA
9101.09 ORDEN DE
SERVICIO
APROBADA
9103.08 CHEQUES
S/. 4,950.00
GIRADOS
9104.08 CHEQUES
GIRADOS
POR
ENTREGAR

S/. 4,950.00

S/. 4,950.00

S/. 4,950.00

9104.08 CHEQUES
GIRADOS
POR S/. 265,000.00
ENTREGAR
9103.08 CHEQUES
S/. 265,000.00
GIRADOS

AREA DE PRESUPUESTO
S/. 265,000.00

AREA DE TESORERIA
2103
CUENTAS
S/. 4,950.00
POR PAGAR
2103.01 BIENES Y
SERVICIOS
POR
PAGAR

2103.0101 BIENES
Y SERVICIOS POR
PAGAR

S/. 265,000.00

1101
CAJA
BANCOS

S/. 4,950.00

1101.12 RECURSOS
CENTRALIZADOS
EN LA CUT.

OR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL

POR LA
PUESTAL

2103.010102
SERVICIOS

1101.1201
CUT

RDR-

9103 VALORES Y
S/. 265,000.00
GARANTIAS

S/. 44,220.00

9103.08 CHEQUES
GIRADOS
9104 VALORES Y
GARANTIA POR EL
CONTRARIO
S/. 44,220.00

EJECUCION

DEL

S/. 265,000.00

9104.08 CHEQUES
POR ENTREGAR

X/X CONTROL DE CH. GIRADO

9104 VALORES Y
GARANTIA POR EL S/. 265,000.00
CONTRARIO
GASTO 9104.08 CHEQUES
POR ENTREGAR
9103 VALORES Y
GARANTIAS
9103.08 CHEQUES
GIRADOS

X/X CONTROL DE CH. PAGADO

S/. 265,000.00

OPERACIONES DE GASTO:

9. Se emite una orden de Compra-Gua de internamiento N 0205 del 20 de diciembre por S/. 24 000.00 p
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
CLASIFICADOR

D
H
CONTABILIDAD PATRIMONIAL

FASE

APROBACION

CONTABILIDAD PRESUPU
8101.0201 RDR
8301.0201 RDR

8301.0201 RDR
2.1.1.7.2.2

GC
8401.0201 RDR

1503.0101
PARA
S/. 24,000.00
TRANSPORTE TERRESTRE
2.1.1.7.2.2

8401.0201 RDR

GD
2103.02
ACTIVOS
NO
FINANCIEROS POR PAGAR

S/. 24,000.00

8601.0201 RDR

2103.02
ACTIVOS
NO
S/. 24,000.00
FINANCIEROS POR PAGAR
2.1.1.7.2.2

GG
1101.1201 RDR- CUT

S/. 24,000.00

N/C

CONTABILIZACION POR AREA

CLASIFICADOR

AREA DE ABASTECIMIENTO

AREA DE PRESUPUEST

1503
VEHICULOS,
S/. 24,000.00
MAQUINARIAS Y OTROS

8301
PRESUPUESTO
DE GASTO

1503.01 VEHICULOS

8301.01 RO

1503.0101
PARA
TRANSPORTE TERRESTRE

8301.0101 RO

2103 CUENTAS POR PAGAR

8401
ASIGNACIONES
COMPROMETID
AS

2103.02
ACTIVOS
NO
FINANCIEROS POR PAGAR

8401.01RO

X/X COMPRA DE VEHICULO.

8401.0101 RO

9101
CONTRATOD
COMPROMISOS
APROBADOS
2.3.1.3.1.1

S/. 24,000.00

9101.08
ORDEN
COMPRA APROBADA

Y
S/. 24,000.00

X/X POR EL COMPROMISO PRESUP

8401
ASIGNACIONES
COMPROMETID
AS

DE

9102
CONTRATOD
Y
COMPROMISOS POR EL
CONTRARIO
9102.08
ORDEN
DE
COMPRA POR EJECUTAR

S/. 24,000.00

8401.0101 RO
8601 EJECUCION
DEL GASTO

X/X CONTROL DE LA O/C EMITIDAS

9102
CONTRATOD
Y
COMPROMISOS POR EL S/. 24,000.00
CONTRARIO
9102.08
ORDEN
DE
COMPRA POR EJECUTAR
9101
CONTRATOD
Y
COMPROMISOS
APROBADOS
9101.08
ORDEN
DE
COMPRA APROBADA
X/X CONTROL DE LA O/C ATENDIDA

8401.01 RO

8601.01 RO
8601.0101 RO
S/. 24,000.00

X/X POR LA
PRESUPUESTAL

EJECUCION

mbre por S/. 24 000.00 para la adquisicin de un equipo de transporte. Fuente de

D
H
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
S/. 24,000.00
S/. 24,000.00

S/. 24,000.00

S/. 24,000.00

D
H
CUENTAS DE ORDEN

9101.08 ORDEN DE
COMPRA
S/. 24,000.00
APROBADA
9102.08 ORDEN DE
COMPRA
POR
EJECUTAR

S/. 24,000.00

9102.08 ORDEN DE
COMPRA
POR S/. 24,000.00
EJECUTAR

S/. 24,000.00

S/. 24,000.00

9101.08 ORDEN DE
COMPRA
APROBADA

S/. 24,000.00

9103.08 CHEQUES
S/. 24,000.00
GIRADOS
9104.08 CHEQUES
GIRADOS
POR
ENTREGAR

9104.08 CHEQUES
GIRADOS
POR S/. 24,000.00
ENTREGAR
9103.08 CHEQUES
GIRADOS

AREA DE PRESUPUESTO
S/. 265,000.00

AREA DE TESORERIA
2103
CUENTAS
S/. 24,000.00
POR PAGAR
2103.02 ACTIVOS
NO FINANCIEROS
POR PAGAR

S/. 24,000.00

S/. 24,000.00

1101
CAJA
BANCOS

S/. 24,000.00

1101.12 RECURSOS
S/. 265,000.00 CENTRALIZADOS
EN LA CUT.
1101.1201
CUT

OR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL

POR LA
PUESTAL

RDR-

X/X POR EL CHEQUE GIRADO CON R.O

9104 VALORES Y
GARANTIA POR EL S/. 24,000.00
CONTRARIO
9104.08 CHEQUES
POR ENTREGAR

S/. 44,220.00

9103 VALORES Y
GARANTIAS
9103.08 CHEQUES
GIRADOS
S/. 44,220.00
X/X CONTROL DE CH. PAGADO

EJECUCION

DEL

GASTO

S/. 24,000.00

OPERACIONES DE GASTO:

10. Se contrata servicio de vigilancia de la Empresa Pitbull S.A.A por S/. 7 852.00. Fuente de Financiami

CLASIFICADOR

D
H
CONTABILIDAD PATRIMONIAL

FASE

APROBACION

CONTABILIDAD PRESUPU
8101.0201 RDR
8301.0201 RDR

8301.0201 RDR
2.3.2.3.1.2

GC
8401.0201 RDR

5302.030102 SERVICIO DE
S/. 7,852.00
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
2.3.2.3.1.2

GD
2103.010102 SERVICIOS

2103.010102 SERVICIOS
2.3.2.3.1.2

8401.0201 RDR

S/. 7,852.00

8601.0201 RDR

S/. 7,852.00

GG
1101.1201 RDR- CUT

S/. 7,852.00

N/C

CONTABILIZACION POR AREA

CLASIFICADOR

AREA DE ABATECIMIENTO

AREA DE PRESUPUEST

5302 CONTRATACION DE
S/. 4,950.00
SERVICIOS

8301
PRESUPUESTO
DE GASTO

5302.03
SERVICIO
DE
LIMPIEZA Y SEGURIDAD

8301.02 RDR

5302.0301 SERVICIO DE
LIMPIEZA , SEGURIDAD Y
VIGILANCIA

8301.0201 RDR

5302.030102 SERVICIO DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA

8401
ASIGNACIONES
COMPROMETID
AS

2103 CUENTAS POR PAGAR

S/. 4,950.00

2103.01 BIENES Y SERVICIOS

POR PAGAR
2103.0101
BIENES
SERVICIOS POR PAGAR
2.3.2.3.1.2

8401.02 RDR

8401.0201 RDR

X/X POR EL COMPROMISO PRESUP

8401
ASIGNACIONES
COMPROMETID
AS

2103.010102 SERVICIOS

X/X SERVICIO DE VIGILANCIA.

8401.02 RDR

9101
CONTRATOD
COMPROMISOS
APROBADOS

8401.0201 RDR

9101.09
ORDEN
SERVICIO APROBADA

Y
S/. 4,950.00
DE

9102
CONTRATOD
Y
COMPROMISOS POR EL
CONTRARIO
9102.09
ORDEN
DE
SERVICIO POR EJECUTAR

8601 EJECUCION
DEL GASTO
S/. 4,950.00
8601.02 RDR
8601.0201 RDR
X/X POR LA
PRESUPUESTAL

X/X CONTROL DE LA O/S EMITIDAS

9102
CONTRATOD
Y
COMPROMISOS POR EL S/. 4,950.00
CONTRARIO
9102.09
ORDEN
DE
SERVICIO POR EJECUTAR
9101
CONTRATOD
Y
COMPROMISOS
APROBADOS
9101.09
ORDEN
DE
SERVICIO APROBADA
X/X CONTROL DE LA O/S ATENDIDA

S/. 4,950.00

EJECUCION

0. Fuente de Financiamiento Directamente Recaudados.

D
H
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
S/. 7,852.00
S/. 7,852.00

S/. 7,852.00

S/. 7,852.00

S/. 7,852.00

S/. 7,852.00

D
H
CUENTAS DE ORDEN

9101.09 ORDEN DE
SERVICIO
S/. 7,852.00
APROBADA
9102.09 ORDEN DE
SERVICIO
POR
EJECUTAR
9101.09 ORDEN DE
SERVICIO
S/. 7,852.00
APROBADA
9101.09 ORDEN DE
SERVICIO
APROBADA
9103.08 CHEQUES
S/. 7,852.00
GIRADOS
9104.08 CHEQUES
GIRADOS
POR
ENTREGAR

9104.08 CHEQUES
GIRADOS
POR S/. 7,852.00
ENTREGAR
9103.08 CHEQUES
GIRADOS

AREA DE PRESUPUESTO
S/. 7,852.00

AREA DE TESORERIA
2103
CUENTAS
S/. 7,852.00
POR PAGAR
2103.01 BIENES Y
SERVICIOS
POR
PAGAR

S/. 7,852.00

S/. 7,852.00

S/. 7,852.00

S/. 7,852.00

2103.0101 BIENES
Y SERVICIOS POR
PAGAR
S/. 7,852.00

1101
CAJA
BANCOS

S/. 7,852.00

1101.12 RECURSOS
CENTRALIZADOS
EN LA CUT.

OR EL COMPROMISO PRESUPUESTAL

POR LA
PUESTAL

2103.010102
SERVICIOS

1101.1201
CUT

RDR-

X/X GIRO DE CHEQ.

S/. 7,852.00

9103 VALORES Y
S/. 7,852.00
GARANTIAS
9103.08 CHEQUES
GIRADOS
S/. 7,852.00

9104 VALORES Y
GARANTIA POR EL
CONTRARIO

S/. 7,852.00

9104.08 CHEQUES
POR ENTREGAR

EJECUCION

DEL

X/X CONTROL DE CH. GIRADO

9104 VALORES Y
GASTO GARANTIA POR EL S/. 7,852.00
CONTRARIO
9104.08 CHEQUES
POR ENTREGAR
9103 VALORES Y
GARANTIAS
9103.08 CHEQUES
GIRADOS
X/X CONTROL DE CH. PAGADO

S/. 7,852.00

1.- Venta de libros (exonerada del IGV) por S/.2 960.00 el 20 de noviembre
D

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CLASIFICADOR FASE
APROBACION

1.3.1.5.1.1

1.3.1.5.1.1

ID

IR

1201.0301
VENTA DE
S/. 2,960.00
BIENES
4301.050101 VENTA DE
PUBLICACIONES (LIBROS Y
OTROS)
1101.0101 CAJA M/N
S/. 2,960.00
1201.0301
VENTA DE
BIENES
1101.040101 RDR
1101.0101 CAJA M/N

S/. 2,960.00

1101.1201 RDR -CUT

S/. 2,960.00
1101.1101 RDR CTA DE
ENLACE

S/. 2,960.00

S/. 2,960.00

AREA DE PRESUPUESTO
8501
EJECUCION DEL
S/. 2,960.00
INGRESO

8501.02 RDR
8501.0201 RDR
8201 PRESUPUESTO
INGRESOS

DE

8201.02 RDR
1.3.1.5.1.1

S/. 2,960.00

S/. 2,960.00

1101.1101 RDR CTA DE

S/. 2,960.00
ENLACE
1101.040101 RDR

CONTABILIZACION POR AREA

CLASIFICADOR

S/. 2,960.00

8201.0201 RDR
X/X POR LA EJECUCION DEL INGRESO

S/. 2,960.00

1.3.1.5.1.1

2. Se realiza la venta de bienes afecto a IGV por S/.38 940.00, el mismo que es cancelado con cheque.

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CLASIFICADOR FASE
APROBACION

1.3.1.9.1.99

ID

1.3.1.9.1.99

IR

1201.0301
VENTA DE
S/. 45,949.20
BIENES
2101.010501 IGV CUENTA
S/. 7,009.20
PROPIA
4301.090199
OTROS
S/. 38,940.00
BIENES
1101.0101 CAJA M/N
S/. 45,949.20
1201.0301
VENTA DE
S/. 45,949.20
BIENES
1101.040101 RDR
1101.0101 CAJA M/N

S/. 45,949.20
S/. 45,949.20

1101.1101 RDR CTA DE

S/. 45,949.20
ENLACE
1101.040101 RDR
S/. 45,949.20
1101.1201 RDR -CUT
S/. 45,949.20
1101.1101 RDR CTA DE
S/. 45,949.20
ENLACE

CONTABILIZACION POR AREA

CLASIFICADOR

AREA DE PRESUPUESTO
8501
EJECUCION DEL
S/. 38,940.00
INGRESO
8501.02 RDR
8501.0201 RDR
8201 PRESUPUESTO
INGRESOS
8201.02 RDR

DE

S/. 38,940.00

8201.0201 RDR
1.3.1.9.1.99

X/X POR LA EJECUCION DEL INGRESO

3. La UE recauda por Tasas regstrales S/. 65 000.00, segn recibo de ingresos N 0125 del 28 de noviem

CLASIFICADOR FASE

D
H
CONTABILIDAD PATRIMONIAL

APROBACION

1.3.2.1.1.2

ID

1.3.2.1.1.2

IR

1201.0302 DERECHOS Y
S/. 65,000.00
TASAS
4302.010102
TASAS
S/. 65,000.00
REGISTRALES
1101.0101 CAJA M/N
S/. 65,000.00
1201.0302 DERECHOS Y
S/. 65,000.00
TASAS
1101.040101 RDR
S/. 65,000.00
1101.0101 CAJA M/N
S/. 65,000.00
1101.1101 RDR CTA DE
S/. 65,000.00
ENLACE
1101.040101 RDR
S/. 65,000.00
1101.1201 RDR -CUT
S/. 65,000.00
1101.1101 RDR CTA DE
S/. 65,000.00
ENLACE

CONTABILIZACION POR AREA

CLASIFICADOR

AREA DE PRESUPUESTO
8501
EJECUCION DEL
S/. 65,000.00
INGRESO
8501.02 RDR
8501.0201 RDR
8201 PRESUPUESTO
INGRESOS

DE

8201.02 RDR

1.3.2.1.1.2

8201.0201 RDR
X/X POR LA EJECUCION DEL INGRESO

S/. 65,000.00

4. El Banco Interamericano de Desarrollo hace una donacin en efectivo por S/. 15 900.00, el cual se dep

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CLASIFICADOR FASE

APROBACION

1.4.1.2.1.1

ID
1101.0101 CAJA M/N

1.4.1.2.1.1

IR

S/. 15,900.00

4401.010201
INSTITUCIONES
FINANCIERAS
INTERNACIONALES

S/. 15,900.00

1101.030105 DONACIONES S/. 15,900.00

1101.0101 CAJA M/N

S/. 15,900.00

1101.1104 DONACIONESS/. 15,900.00

CTA DE ENLACE
1101.030105 DONACIONES

S/. 15,900.00

1101.1204 DONACIONES S/. 15,900.00

CUT
1101.1101 RDR CTA DE
S/. 15,900.00
ENLACE

CONTABILIZACION POR AREA

CLASIFICADOR

AREA DE PRESUPUESTO
8501
EJECUCION DEL
S/. 15,900.00
INGRESO
8501.04 DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS

8501.0401 DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
8201 PRESUPUESTO
INGRESOS

DE

S/. 15,900.00

8201.02 DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
8201.0201 DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS

1.4.1.2.1.1

X/X POR LA EJECUCION DEL INGRESO

5. Se recauda en la tesorera de la Municipalidad de el Agustino el ingreso propio correspondiente al Imp

D
H
CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CLASIFICADOR FASE
APROBACION

1201.0101 IMPUESTOS
1.1.2.1.1.1

S/. 5,550.00

ID
4102.010101 PREDIAL

1.1.2.1.1.1

IR

1101.0101 CAJA M/N

1201.0101 IMPUESTOS
1101.040101 RDR
1101.0101 CAJA M/N

S/. 5,550.00
S/. 5,550.00
S/. 5,550.00
S/. 5,550.00
S/. 5,550.00

1101.1101 RDR CTA DE

S/. 5,550.00
ENLACE
1101.040101 RDR
1101.1201 RDR -CUT
S/. 5,550.00
1101.1101 RDR CTA DE
ENLACE

CONTABILIZACION POR AREA

CLASIFICADOR

S/. 5,550.00

S/. 5,550.00

AREA DE PRESUPUESTO
8501
EJECUCION
INGRESO

DEL

S/. 5,550.00

8501.02 RDR

1.1.2.1.1.1

8501.0201 RDR
8201 PRESUPUESTO DE
INGRESOS
8201.02 RDR
8201.0201 RDR
X/X POR LA EJECUCION DEL INGRESO

S/. 7,852.00

mbre
D

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
8201.0201 RDR
S/. 2,960.00
8101.0201 RDR
S/. 2,960.00

8501.0201 RDR

S/. 2,960.00

8201.0201 RDR

S/. 2,960.00

AREA DE TESORERIA
1201.0301
VENTA
DE
S/. 2,960.00
BIENES
4301.050101 VENTA DE
PUBLICACIONES (LIBROS Y
OTROS)
X/X REG DEL IMP. POR COBRAR
1101.0101 CAJA M/N

S/. 2,960.00

S/. 2,960.00

1201.0301
VENTA
DE
BIENES
X/X RECAUDACION DEL INGRESO
1101.040101 RDR
S/. 2,960.00

S/. 2,960.00

1101.0101 CAJA M/N

X/X DEP. A CTA. CTE
1101.1101 RDR CTA DE
S/. 2,960.00
ENLACE
1101.040101 RDR
X/X TRASPASO A CTA DE ENLACE
1101.1201 RDR -CUT
S/. 2,960.00
1101.1101 RDR CTA DE
ENLACE
X/X TRASPASO A LA CUT

S/. 2,960.00

S/. 2,960.00

S/. 2,960.00

o que es cancelado con cheque.

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
8201.0201 RDR
S/. 38,940.00
8101.0201 RDR
S/. 38,940.00

8501.0201 RDR
8201.0201 RDR

S/. 38,940.00
S/. 38,940.00

AREA DE TESORERIA
VENTA
DE
S/. 45,949.20

1201.0301
BIENES
2101.010501 IGV CUENTA
PROPIA
4301.090199 OTROS BIENES

S/. 7,009.20
S/. 38,940.00

X/X REG DEL IMP. POR COBRAR

1101.0101 CAJA M/N
S/. 45,949.20
1201.0301
VENTA
DE
BIENES
X/X RECAUDACION DEL INGRESO
1101.040101 RDR
S/. 45,949.20
1101.0101 CAJA M/N
X/X DEP. A CTA. CTE
1101.1101 RDR CTA DE
S/. 45,949.20
ENLACE
1101.040101 RDR
X/X TRASPASO A CTA DE ENLACE
1101.1201 RDR -CUT
S/. 45,949.20
1101.1101 RDR CTA DE
ENLACE
X/X TRASPASO A LA CUT

S/. 45,949.20

S/. 45,949.20

S/. 45,949.20

S/. 45,949.20

ingresos N 0125 del 28 de noviembre, por derechos y obligaciones.

D
H
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

8201.0201 RDR
8101.0201 RDR

S/. 65,000.00

8501.0201 RDR

S/. 65,000.00

S/. 65,000.00

8201.0201 RDR

S/. 65,000.00

AREA DE TESORERIA
DERECHOS Y
S/. 65,000.00

1201.0302
TASAS
4302.010102
TASAS
REGISTRALES
X/X REG DEL IMP. POR COBRAR
1101.0101 CAJA M/N

S/. 65,000.00

S/. 65,000.00

1201.0302 DERECHOS Y
TASAS
X/X RECAUDACION DEL INGRESO
1101.040101 RDR
S/. 65,000.00
1101.0101 CAJA M/N
X/X DEP. A CTA. CTE
1101.1101 RDR CTA DE
S/. 65,000.00
ENLACE
1101.040101 RDR
X/X TRASPASO A CTA DE ENLACE
1101.1201 RDR -CUT
S/. 65,000.00
1101.1101 RDR CTA DE
ENLACE
X/X TRASPASO A LA CUT

S/. 65,000.00

S/. 65,000.00

S/. 65,000.00

S/. 65,000.00

o por S/. 15 900.00, el cual se deposita en la cuenta corriente del Banco de la Nacin .

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
8201.0401 DONACIONES Y
S/. 15,900.00
TRANSFERENCIAS
8101.0401 DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS

S/. 15,900.00

8501.0401 DONACIONES Y
S/. 15,900.00
TRANSFERENCIAS
8201.0201 DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS

S/. 15,900.00

AREA DE TESORERIA
1101.0101 CAJA M/N
4401.010201
INSTITUCIONES
FINANCIERAS
INTERNACIONALES

S/. 15,900.00

S/. 15,900.00

X/X REG DEL DINERO POR DONACION

1101.030105 DONACIONES S/. 15,900.00

1101.0101 CAJA M/N

S/. 15,900.00

X/X DEP. A CTA. CTE

1101.1104 DONACIONESS/. 5,550.00
CTA DE ENLACE
1101.040101 DONACIONES

S/. 5,550.00

X/X TRASPASO A CTA DE ENLACE

1101.1204 DONACIONESS/. 5,550.00
CUT
1101.1104 DONACIONESCTA DE ENLACE
X/X TRASPASO A LA CUT

S/. 5,550.00

eso propio correspondiente al Impuesto Predial por S/. 5 550.00

D
H
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
8201.0201 RDR
S/. 5,550.00
8101.0201 RDR

8501.0201 RDR
8201.0201 RDR

S/. 5,550.00

S/. 5,550.00
S/. 5,550.00

AREA DE TESORERIA

1201.0101 IMPUESTOS

S/. 5,550.00

4102.010101 PREDIAL

S/. 5,550.00

X/X REG DEL IMP. POR COBRAR

1101.0101 CAJA M/N

S/. 5,550.00

1201.0101 IMPUESTOS
X/X RECAUDACION DEL INGRESO
1101.040101 RDR
S/. 5,550.00
1101.0101 CAJA M/N
X/X DEP. A CTA. CTE
1101.1101 RDR CTA DE
S/. 5,550.00
ENLACE
1101.040101 RDR
X/X TRASPASO A CTA DE ENLACE
1101.1201 RDR -CUT
S/. 5,550.00
1101.1101 RDR CTA DE
ENLACE
X/X TRASPASO A LA CUT

S/. 5,550.00

S/. 5,550.00

S/. 5,550.00

S/. 5,550.00