Contenido

Introduccin

0-1

Bienvenidos ........................................................................................................0-1
Contenido del material de aprendizaje de Microsoft Dynamics..........................0-2
Convenciones de los documentos .....................................................................0-3
Objetivos del alumno ..........................................................................................0-4

Captulo 1: Configuracin de la contabilidad general

1-1

Objetivos ............................................................................................................1-1
Introduccin........................................................................................................1-1
Configuracin de divisas y tipos de cambio .......................................................1-2
Prctica 1.1: Configuracin de un tipo de cambio de divisa.............................1-14
Configuracin de perodos y ejercicios.............................................................1-16
Prctica 1.2: Creacin de perodos en un nuevo ejercicio ...............................1-20
Intervalos de fecha ...........................................................................................1-21
Cdigos de motivos ..........................................................................................1-25
Dimensiones financieras ..................................................................................1-27
Prctica 1.3: Asignacin de valores de dimensin de la cuenta contable........1-34
Conjuntos de dimensiones financieras.............................................................1-35
Asignaciones de perodos ................................................................................1-37
Resumen ..........................................................................................................1-47
Evaluacin de conocimientos ...........................................................................1-48
Interaccin rpida: Lecciones aprendidas ........................................................1-50
Soluciones........................................................................................................1-51

Captulo 2: Configuracin del plan contable

2-1

Objetivos ............................................................................................................2-1
Introduccin........................................................................................................2-1
Categoras de cuenta principal...........................................................................2-2
Plan contable......................................................................................................2-4
Informacin de cuenta principal .........................................................................2-7
Informacin de administracin de cuenta principal ..........................................2-10
Informacin de configuracin de cuenta principal ............................................2-12
Configuracin de la estructura contable ...........................................................2-14
Reglas avanzadas ............................................................................................2-15
Configuracin contable.....................................................................................2-18
Prctica 2.1: Introduccin de una cuenta principal...........................................2-24
Prctica 2.2: Condiciones de asignacin de cuenta.........................................2-26
Cuentas para transacciones automticas ........................................................2-27
Consultas e informes relacionados con el plan contable .................................2-29
Resumen ..........................................................................................................2-32
Evaluacin de conocimientos ...........................................................................2-33
Interaccin rpida: Lecciones aprendidas ........................................................2-35
Soluciones........................................................................................................2-36

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Operaciones financieras I de Microsoft Dynamics AX 2012

Captulo 3: Configuracin de diarios

3-1

Objetivos ............................................................................................................3-1
Introduccin........................................................................................................3-1
Configuracin de diarios.....................................................................................3-2
Validaciones de diarios ....................................................................................3-10
Descripciones de diarios ..................................................................................3-12
Cuentas de control de saldo.............................................................................3-13
Parmetros de contabilidad general.................................................................3-15
Prctica 3.1: Configuracin de diarios..............................................................3-17
Resumen ..........................................................................................................3-19
Evaluacin de conocimientos ...........................................................................3-20
Interaccin rpida: Lecciones aprendidas ........................................................3-22
Soluciones........................................................................................................3-23

Captulo 4: Procedimientos diarios de Contabilidad general

4-1

Objetivos ............................................................................................................4-1
Introduccin........................................................................................................4-1
Diarios de Contabilidad general .........................................................................4-2
Introduccin de transacciones de Contabilidad general.....................................4-4
Prctica 4.1: Transacciones diarias ...................................................................4-7
Prctica 4.2: Transacciones diarias con control de saldo ..................................4-9
Registro de varios diarios .................................................................................4-11
Diarios de aprobacin ......................................................................................4-13
Ejemplo: Recopilacin de datos para un diario de aprobacin ........................4-17
Plantillas de asiento .........................................................................................4-19
Diarios peridicos .............................................................................................4-21
Prctica 4.3: Introduccin de transacciones peridicas ...................................4-26
Inversin de transacciones de Contabilidad general........................................4-29
Entradas de inversin, diarios generales .........................................................4-33
Consulta y visualizacin de informes relativos a las transacciones
diarias de los diarios.........................................................................................4-35
Resumen ..........................................................................................................4-38
Evaluacin de conocimientos ...........................................................................4-39
Interaccin rpida: Lecciones aprendidas ........................................................4-41
Soluciones........................................................................................................4-42

ii

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Contenido
Captulo 5: Configuracin de impuestos

5-1

Objetivos ............................................................................................................5-1
Introduccin........................................................................................................5-1
Visin general de los impuestos.........................................................................5-2
Grupos de registro..............................................................................................5-5
Prctica 5.1: Creacin de un grupo de registro ................................................5-10
Autoridades fiscales .........................................................................................5-12
Prctica 5.2: Creacin de una autoridad fiscal .................................................5-15
Prctica 5.3: Creacin y asignacin de un proveedor a la autoridad fiscal ......5-16
Perodos de liquidacin de impuestos..............................................................5-18
Prctica 5.4: Configuracin de los perodos de liquidacin de impuestos .......5-22
Cdigos de impuestos ......................................................................................5-24
Intervalos de cdigos de impuestos .................................................................5-34
Prctica 5.5: Configuracin de intervalos de cdigos de impuestos ................5-38
Grupos de impuestos .......................................................................................5-40
Grupos de impuestos de artculos....................................................................5-46
Jurisdicciones de impuestos ............................................................................5-48
Prctica 5.6: Configuracin integral de impuestos ...........................................5-51
Prctica 5.7: Inclusin de impuestos en los importes de diario........................5-59
Transacciones de impuestos............................................................................5-60
Exencin de impuestos ....................................................................................5-66
Prctica 5.8: Directiva de impuestos 115 de la UE ..........................................5-69
Retencin de impuestos ...................................................................................5-72
Resumen ..........................................................................................................5-76
Evaluacin de conocimientos ...........................................................................5-77
Interaccin rpida: Lecciones aprendidas ........................................................5-80
Soluciones........................................................................................................5-81

Captulo 6: Funciones financieras

6-1

Objetivos ............................................................................................................6-1
Introduccin........................................................................................................6-1
Cdigos de motivos financieros..........................................................................6-2
Utilidad Rellenar .................................................................................................6-8
Resumen ..........................................................................................................6-10
Evaluacin de conocimientos ...........................................................................6-11
Interaccin rpida: Lecciones aprendidas ........................................................6-12
Soluciones........................................................................................................6-13

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iii

Operaciones financieras I de Microsoft Dynamics AX 2012

Captulo 7: Configuracin de la gestin de efectivo y bancos

7-1

Objetivos ............................................................................................................7-1
Introduccin........................................................................................................7-1
Tipos de transacciones bancarias ......................................................................7-2
Grupos de transacciones bancarias ...................................................................7-3
Prctica 7.1: Creacin de tipos de transacciones bancarias
y grupos de transacciones bancarias .................................................................7-5
Parmetros de gestin de efectivo y bancos......................................................7-7
Cdigos de propsito de pago .........................................................................7-10
Grupo de bancos ..............................................................................................7-11
Cuentas bancarias ...........................................................................................7-12
Prctica 7.2: Creacin de un grupo de bancos y una cuenta bancaria ............7-18
Diseo de cheques...........................................................................................7-21
Prctica 7.3: Definicin de un diseo de cheque .............................................7-26
Resumen ..........................................................................................................7-28
Evaluacin de conocimientos ...........................................................................7-29
Interaccin rpida: Lecciones aprendidas ........................................................7-30
Soluciones........................................................................................................7-31

Captulo 8: Procedimientos diarios de Gestin

de efectivo y bancos

8-1

Objetivos ............................................................................................................8-1
Introduccin........................................................................................................8-1
Crear cheques ....................................................................................................8-2
Eliminacin de un cheque ..................................................................................8-3
Prctica 8.1: Creacin y eliminacin de un cheque............................................8-4
Resguardos de depsito ....................................................................................8-6
Prctica 8.2: Creacin de un resguardo de depsito .......................................8-10
Anulacin de cheques no registrados ..............................................................8-12
Devolucin de cheques ....................................................................................8-12
Prctica 8.3: Devolucin de cheques ...............................................................8-14
Remesa bancaria .............................................................................................8-16
Inversin de pagos ...........................................................................................8-17
Conciliacin de una cuenta bancaria................................................................8-19
Resumen ..........................................................................................................8-23
Evaluacin de conocimientos ...........................................................................8-24
Interaccin rpida: Lecciones aprendidas ........................................................8-26
Soluciones........................................................................................................8-27

iv

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Contenido
Captulo 9: Configuracin de proveedores

9-1

Objetivos ............................................................................................................9-1
Introduccin........................................................................................................9-1
Multivencimientos ...............................................................................................9-2
Condiciones de pago..........................................................................................9-4
Das de pago ......................................................................................................9-7
Prctica 9.1: Condiciones de pago.....................................................................9-9
Descuentos por pronto pago ............................................................................9-10
Cuota de pago..................................................................................................9-15
Formas de pago ...............................................................................................9-20
Prctica 9.2: Forma de pago, condiciones de pago y descuento
por pronto pago ................................................................................................9-25
Grupos de proveedores....................................................................................9-27
Prctica 9.3: Creacin de un grupo de proveedores ........................................9-31
Perfiles de contabilizacin de proveedores ......................................................9-33
Prctica 9.4: Perfil de contabilizacin del proveedor........................................9-37
Proveedores en Proveedores...........................................................................9-39
Prctica 9.5: Proveedores ................................................................................9-46
Resumen ..........................................................................................................9-47
Evaluacin de conocimientos ...........................................................................9-48
Interaccin rpida: Lecciones aprendidas ........................................................9-50
Soluciones........................................................................................................9-51

Captulo 10: Procedimientos diarios de proveedores

10-1

Objetivos ..........................................................................................................10-1
Introduccin......................................................................................................10-2
Diarios de facturas en Proveedores .................................................................10-2
Registro de facturas .........................................................................................10-3
Diario de aprobacin de facturas ...................................................................10-16
Prctica 10.1: Registro de una factura ...........................................................10-19
Ver detalles de grupo de facturas de proveedor excluidas del registro..........10-22
Prctica 10.2: Grupo de facturas excluidas del registro .................................10-25
Diario de facturas ...........................................................................................10-27
Prctica 10.3: Diario de facturas ....................................................................10-29
Plantillas de asiento .......................................................................................10-31
Diarios de pagos ............................................................................................10-33
Prctica 10.4: Diarios de pagos......................................................................10-44
Pagos por adelantado ....................................................................................10-48
Prctica 10.5: Configuracin y seguimiento de un anticipo............................10-52
Conciliacin de facturas .................................................................................10-55
Gastos varios a una factura de pedido de compra.........................................10-65
Editar transacciones abiertas .........................................................................10-71
Inversin de una transaccin cerrada ............................................................10-73
Prctica 10.6: Inversin de una transaccin cerrada .....................................10-75
Gestin de impresin .....................................................................................10-76
Resumen ........................................................................................................10-84
Evaluacin de conocimientos .........................................................................10-85
Interaccin rpida: Lecciones aprendidas ......................................................10-87
Soluciones......................................................................................................10-88

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Operaciones financieras I de Microsoft Dynamics AX 2012

Captulo 11: Configuracin de clientes

11-1

Objetivos ..........................................................................................................11-1
Introduccin......................................................................................................11-1
Multivencimientos .............................................................................................11-2
Condiciones de pago........................................................................................11-4
Das de pago ....................................................................................................11-8
Prctica 11.1: Condiciones de pago.................................................................11-9
Descuento por pronto pago ............................................................................11-10
Cuota de pago................................................................................................11-14
Formas de pago .............................................................................................11-18
Prctica 11.2: Configuracin de una forma de pago ......................................11-23
Grupos de clientes .........................................................................................11-24
Prctica 11.3: Creacin de un grupo de clientes............................................11-28
Perfiles de contabilizacin de Clientes ...........................................................11-29
Prctica 11.4: Configuracin de un perfil de contabilizacin del cliente.........11-32
Clientes de Clientes .......................................................................................11-34
Prctica 11.5: Creacin de un cliente.............................................................11-42
Resumen ........................................................................................................11-44
Evaluacin de conocimientos .........................................................................11-45
Interaccin rpida: Lecciones aprendidas ......................................................11-47
Soluciones......................................................................................................11-48

Captulo 12 : Procedimientos diarios de clientes

12-1

Objetivos ..........................................................................................................12-1
Introduccin......................................................................................................12-1
Factura de servicios: Descripcin y uso ...........................................................12-2
Prctica 12.1: Creacin de facturas de servicios ...........................................12-12
Diarios de pagos ............................................................................................12-14
Prctica 12.2: Liquidaciones, introduccin de un diario de pagos
en Clientes (recibo en efectivo) ......................................................................12-26
Edicin de transacciones abiertas..................................................................12-28
Prctica 12.3: Edicin de transacciones abiertas...........................................12-33
Colocacin de transacciones de clientes en espera ......................................12-36
Inversin de liquidaciones ..............................................................................12-37
Prctica 12.4: Inversin de una liquidacin ....................................................12-39
Reembolso a un cliente ..................................................................................12-40
Prctica 12.5: Reembolso a un cliente ...........................................................12-41
Cdigos de motivos ........................................................................................12-44
Gestin de impresin .....................................................................................12-45
Resumen ........................................................................................................12-54
Evaluacin de conocimientos .........................................................................12-55
Interaccin rpida: Lecciones aprendidas ......................................................12-57
Soluciones......................................................................................................12-58

vi

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