Distribuidora B & M2, SRL

Mayor General
01/09/13 al 31/09/13
valor RD$

Activos
Efectivo Caja y Banco
Propiedad Planta y Equipo
Total de Activos

RD$
RD$

7,000,000.00
3,000,000.00
RD$ 10,000,000.00

Pasivos
Total de Pasivos
Capital
Capital Social
Total de Capital

RD$

10,000,000.00
RD$ 10,000,000.00

Distribuidora B & M2, SRL

Diario General
01/09/13 al 31/09/13
valor RD$
Fecha
Detalle de la cuenta
Ref.
Auxiliar
1-Sep Efectivo Caja y Banco
Dp. 001
Banco del Reservas
RD$7,000,000.00
Propiedad Planta y Equipo
Edificio I
RD$3,000,000.00
@
Capital Social
Bolivar Sanchez
Recibo 01
RD$4,000,000.00
Yosneily Matos
Recibo 02
RD$3,000,000.00
Estefany Matos
Recibo 03
RD$3,000,000.00
P/R aportes para la iniciacion de las operaciones de la empresa B&M2.
1-Sep Muebles y Equipos de Oficina
Fact. 339085
Archivos de Ruedas
RD$16,170.00
Archivos de Ruedas Alex
RD$23,850.00
Escritorio Expedit
RD$14,985.00
Summera
RD$995.00
Set sillas plasticas
RD$3,595.00
Mesa Lateral
RD$1,295.00
Sillas Malkolm
RD$21,580.00
Lamparas Tertial
RD$2,600.00
Itbis
RD$15,312.60
@
Efectivo Caja y Banco
Ck. 001
Banco del Reservas
RD$100,382.60
P/R compra de muebles y equipos de oficina.
4-Sep Inventario de Mercancias
fact. 37890
Mercancia
RD$4,404,000.00
Itbis
RD$796,320.00
@
Efectivo Caja y Banco
Ck. 002
Banco del Reservas
RD$1,305,080.00
Cuenta por Pagar
Pc Galery
RD$3,915,240.00
P/R compra de mercancia para la venta.
5-Sep Gastos Gral. Y Administrativos
fact. 812010089
Luz
RD$13,770.71
@
Efectivo Caja y Banco
Ck.003
Banco del Reservas
RD$13,770.71
P/R pago del servicio electrico corespondiente al mes de septiembre.
6-Sep Inventario de Mercancias
fact. 39045
Mercancia
RD$942,000.00
Itbis
RD$169,560.00

6-Sep

6-Sep

6-Sep

6-Sep

7-Sep

9-Sep

10-Sep

@
Efectivo Caja y Banco
Ck.004
Banco del Reservas
RD$1,111,560.00
P/R compra de mercancia para la venta.
Efectivo Caja y Banco
Recibo 004
Banco del Reservas
RD$319,042.50
Costo
@
Venta
fact.001
Inventario de Mercancias
P/R venta de mercancia al contado.
Inventario de Mercancias
fact. 389045
Mercancia
RD$2,340,100.00
Itbis
RD$421,218.00
@
Efectivo Caja y Banco
Ck.005
Banco del Reservas
RD$690,329.50
Cuenta por Pagar
La Curacao
RD$2,070,988.50
P/R compra de mercancia para la venta.
Cuentas por Cobrar
Inversiones Grari
RD$431,844.60
Costo
@
Venta
Fact. 003
Inventario de Mercancias
P/R venta de mercancia a credito a inversiones Gari.
Efectivo Caja y Banco
Dp.002
Banco del Reservas
RD$319,042.50
@
Efectivo Caja y Banco
Caja
RD$319,042.50
P/R la transferencia del dinero de caja al banco producto de venta al contado
Propiedad Planta y Equipo
fact. 390098
Motor Yamaha 125
RD$53,100.00
@
Efectivo Caja y Banco
Ck. 006
Banco del Reservas
RD$53,100.00
P/R compra de motor para mensajeria yamaha 125
Cuentas por Cobrar
Editora Fenix
RD$216,766.00
Costo
@
Venta
fact. 004
Inventario de Mercancias
P/R venta de mercancia a credito a editora fenix
Gastos Gral. Y Administrativos
fact.508252
Telefono
RD$19,411.00

11-Sep

11-Sep

11-Sep

13-Sep

13-Sep

13-Sep

@
Efectivo Caja y Banco
Ck.007
Banco del Reservas
RD$19,411.00
P/R pago del servicio telefonico correspondiente al mes de septiembre.
Efectivo Caja y Banco
Recibo 005
Banco del Reservas
RD$228,595.50
Costo
@
Venta
fact. 002
Inventario de Mercancias
P/R venta de mercancia al contado.
Efectivo Caja y Banco
Dp. 003
Banco del Reservas
RD$228,595.50
@
Efectivo Caja y Banco
Ck.
Caja
RD$228,595.50
P/R la transferencia del dinero de caja al banco producto de venta al contado
Cuenta por Cobrar
Yeta Colors
RD$221,828.20
Costo
@
Venta
fact. 005
Inventario de Mercancias
P/R venta de mercancias a credito a yeto colors.
Gastos Pagados por Adelantados
fact.00973186
Seguros de Incendios
RD$106,200.00
@
Efectivo Caja y Banco
Ck.008
Banco del Reservas
RD$106,200.00
P/R el pago de la adquisicion de un seguro de insendios, pagado por adelantado.
Gastos Pagados por Adelantados
Fact.00987560
Seguro de Vehiculos
RD$1,180.00
@
Efectivo Caja y Banco
Ck.009
Banco del Reservas
RD$1,180.00
P/R el pago de la adquisicion de un seguro para vehiculo, pagado por adelantado.
Gastos Gral. Y Administrativos
fact.08060570003
Basura
RD$800.00
@
Efectivo Caja y Banco
Ck.010
P/R el pago del servicio de la basura del negocio, correspondiente al mes de septiembre
Banco del Reservas
RD$800.00

Debito
Credito
RD$7,000,000.00
RD$3,000,000.00

RD$10,000,000.00

RD$100,382.60

RD$100,382.60

RD$5,220,320.00

RD$1,305,080.00
RD$3,915,240.00

RD$13,770.71

RD$13,770.71

RD$1,111,560.00

RD$978,810.00

RD$1,111,560.00

RD$319,042.50
RD$161,600.00
RD$319,042.50
RD$161,600.00
RD$2,761,318.00

RD$690,329.50
RD$2,070,988.50

RD$431,844.60
RD$202,900.00
RD$431,844.60
RD$202,900.00
RD$319,042.50

RD$

319,042.50

RD$

53,100.00

RD$53,100.00

RD$216,766.00
RD$87,750.00
RD$216,766.00
RD$87,750.00
RD$19,411.00

RD$517,747.13

l mes de septiembre

RD$19,411.00

RD$228,595.50
RD$104,600.00
RD$228,595.50
RD$104,600.00
RD$228,595.50

RD$228,595.50

RD$221,828.20
RD$100,600.00
RD$221,828.20
RD$100,600.00
RD$106,200.00

RD$106,200.00

RD$1,180.00

RD$1,180.00

RD$800.00

RD$800.00

Distribuidora B & M2, SRL

Mayor General
01/09/13 al 31/09/13
valor RD$

RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

RD$
RD$

RD$
RD$
RD$

Efectivo Caja y Banco

7,000,000.00 RD$
100,382.60
319,042.50 RD$ 1,305,080.00
228,595.50 RD$
13,770.71
157,357.00 RD$ 1,111,560.00
1,078,580.50 RD$
690,329.50
431,844.60 RD$
19,411.00
216,766.00 RD$
106,200.00
221,828.20 RD$
1,180.00
157,357.00 RD$
800.00
1,078,580.50 RD$
13,216.00
431,844.60 RD$
55,224.00
216,766.00 RD$
23,305.00
221,828.20 RD$
99,658.00
319,042.50 RD$
517,747.13
228,595.50 RD$
978,810.00
RD$
157,357.00
RD$ 1,078,580.50
RD$
431,844.60
RD$
216,766.00
RD$
221,828.20
RD$
319,042.50
RD$
228,595.50
RD$
53,100.00
12,308,028.60 RD$ 7,743,788.24
4,564,240.36

Cuenta por Pagar

517,747.13 RD$
978,810.00 RD$
1,496,557.13 RD$
RD$

3,915,240.00
2,070,988.50
5,986,228.50
4,489,671.38

Capital Social

Propiedad Planta y Equipo

RD$ 3,000,000.00
RD$
53,100.00
RD$ 3,053,100.00

RD$
RD$
RD$

Muebles y Equipos de Oficina

100,382.60
99,658.00
200,040.60

Inventario de Mercancias
RD$ 5,220,320.00
RD$ 1,111,560.00
RD$ 2,761,318.00

RD$ 9,093,198.00
RD$ 7,827,118.00

RD$

Costo
161,600.00

Ventas

RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

202,900.00
87,750.00
104,600.00
100,600.00
83,500.00
525,130.00
1,266,080.00

RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

Gastos Gral. Y Administrativo

13,770.71
19,411.00
800.00
13,216.00
55,224.00
23,305.00
125,726.71

RD$
RD$
RD$

Gastos Pagadaos por Adelantados

106,200.00
1,180.00
107,380.00

RD$
RD$
RD$
RD$

Cuentas por Cobrar

431,844.60
216,766.00
221,828.20
870,438.80

Capital Social
RD$ 10,000,000.00

Propiedad Planta y Equipo

Muebles y Equipos de Oficina

Inventario de Mercancias
RD$
161,600.00
RD$
202,900.00
RD$
87,750.00
RD$
104,600.00
RD$
100,600.00
RD$
83,500.00
RD$
525,130.00
RD$ 1,266,080.00

Ventas
RD$

319,042.50

253140.6

RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

431,844.60
216,766.00
228,595.50
221,828.20
157,357.00
1,078,580.50
2,654,014.30

Cuentas por Cobrar

RD$
431,844.60
RD$
216,766.00
RD$
221,828.20
RD$
870,438.80

Distribuidora B & M2, SRL

Mayor Auxiliar
01/09/13 al 31/09/13
valor RD$

RD$

Caja
RD$319,042.50
RD$319,042.50
RD$228,595.50
RD$228,595.50
RD$157,353.00
RD$157,353.00
RD$1,078,580.50
RD$1,078,580.50
RD$431,844.60
RD$431,844.60
2,215,416.10 RD$
2,215,416.10

Bolivar Sanchez
RD$

4,000,000.00

Yosneily Matos
RD$

3,000,000.00

Estefany Matos
RD$

3,000,000.00

Banco
RD$
7,000,000.00
RD$319,042.50
RD$228,595.50
RD$157,353.00
RD$1,078,580.50
RD$431,844.60
RD$
9,215,416.10

Mercancias
RD$4,404,000.00
RD$942,000.00
RD$2,340,100.00
RD$
7,686,100.00

RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

ITBIS
15,312.60
796,320.00
169,560.00
421,218.00
8,100.00
2,961.00
2,478.73
8,424.00

RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

PC Galery
RD$978,810.00
RD$3,915,240.00
RD$
2,936,430.00

La Curacao
RD$517,747.13
RD$2,070,988.50
RD$
1,553,241.37

Telefono
RD$19,411.00

Seguros de Incendios
RD$106,200.00

2,016.00
3,555.00
17,938.44
194,146.31
1,642,030.08
1,262,207.58

Luz
RD$13,770.71

Editora Fenix
RD$216,766.00

Yeta Colors
RD$221,828.20

Seguros de Vehiculos
RD$1,180.00

Basura
RD$800.00

Gastos de Comunicacion
RD$55,224.00

Otros Gastos
RD$13,216.00

Combustible y Lubricantes
RD$23,305.00

Inventarios de Activos Fijos

RD$99,658.00

RD$

Motor 125 Yamaha

53,100.00

Inversiones Grari
RD$431,844.60

Banco
RD$100,382.60
RD$1,305,080.00
RD$13,770.71
RD$1,111,560.00
RD$19,411.00
RD$106,200.00
RD$1,180.00
RD$800.00
RD$55,224.00
RD$13,216.00
RD$23,305.00
RD$99,658.00
RD$978,810.00
RD$517,747.13
RD$
4,346,344.44

Mercancias

ITBIS
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

46,350.00
33,210.00
59,886.00
30,060.00
30,762.00
22,860.00
156,694.50
379,822.50

RD$

379,822.50

Luz

Editora Fenix
RD$

216,766.00

Yeta Colors
RD$

221,828.20

Seguros de Vehiculos

Gastos de Comunicacion

ombustible y Lubricantes

Inversiones Grari
RD$431,844.60

Distribuidora B & M2, SRL

Balance de Comprobacion
01/09/13 al 31/09/13
valor RD$

No. Cta
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
6

Nombre de la Cuenta
Efectivo Caja y Bco
Propiedad Planta y Equipo
Muebles y Equipos de Oficina
Cuentas por Cobrar
Inventario de Mercancia
Cuenta por Pagar
Capital Social
Venta
Costos
Gastos Pagados por Adelantado
Gastos Gral. Y Administrativo

Debito
RD$
4,564,240.36
RD$
3,053,100.00
RD$
200,040.60
RD$
RD$
7,827,118.00

RD$
RD$
RD$

1,266,080.00
107,380.00
125,726.72

Total

RD$

17,143,685.68

Credito

RD$
RD$
RD$

4,489,671.38
10,000,000.00
2,654,014.30

RD$

17,143,685.68

Distribuidora B & M2, SRL

Diario General
23/09/13 al 31/09/13
valor RD$
Fecha
Detalle de la cuenta
23-Sep Gastos Gral. Y Administrativos
Gastos de Comunicacion
@
Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
P/R compra de celulares de flotillas
para area administrativa.
25-Sep Efectivo Caja y Banco
Caja
Costo
@
Venta
Inventario de Mercancias
P/R venta de mercancia al contado.
25-Sep Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
@
Efectivo Caja y Banco
caja
P/R la transferencia del dinero de
caja al banco producto de venta al
contado
28-Sep Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
Costo
@
Venta
Inventario de Mercancias
P/R venta de mercancia al contado.
28-Sep Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
@
Efectivo Caja y Banco
Caja
P/R la transferencia del dinero de
caja al banco producto de venta al
contado
28-Sep Gastos Gral. Y Administrativos

Ref.
Fact. 000001

Auxiliar
RD$55,224.00

Ck.011
RD$55,224.00

Recibo 006
RD$157,353.00

fact. 006

Dp. 005
RD$157,353.00
Ck. 010
RD$157,353.00

Recibo 007
RD$1,078,580.50

fact. 008

Dp.006
RD$1,078,580.50
Ck.
RD$1,078,580.50

Fact. 20144

28-Sep

28-Sep

29-Sep

29-Sep

30-Sep

30-Sep

Otros Gastos
@
Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
P/R la compra de medicamentos
para preparar botiquin uso de la
empresa.
Gastos Gral. Y Administrativos
Combustible y Lubricantes
@
Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
P/R la compra de combustible para
la empresa.
Muebles y Equipos de Oficina
Inventario de Activos Fijos
@
Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
P/R compra de muebles y equipos
de oficina.
Cuenta por Pagar
Pc Galery
@
Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
P/R pago de totalidad a Pc Gallery
por concepto de mercacia.
Cuentas por Pagar
La Curacao
@
Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
P/R pago de totalidad a la curacao
por concepto de mercacia.
Efectivo Caja y Banco
caja
@
Cuenta por Cobrar
Inversiones Grari
P/R cobro a inversiones Grari por la
totalidad de la deuda.
Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas

RD$13,216.00
Ck.012
RD$13,216.00

Fact. 0010
RD$23,305.00
Ck.013
RD$23,305.00

Fact. 9875544
RD$99,658.00
Ck.014
RD$99,658.00

RD$978,810.00
Ck. 015
RD$978,810.00

RD$517,747.13
Ck. 16
RD$517,747.13

Recibo 008
RD$431,844.60
fact. 003
RD$431,844.60

Dp. 007
RD$431,844.60

30-Sep

30-Sep

30-Sep

30-Sep

@
Efectivo Caja y Banco
Caja
P/R la transferencia del dinero de
caja al banco producto del cobro a
inversiones gari
Efectivo Caja y Banco
Caja
@
Cuenta por Cobrar
Editora Fenix
P/R el cobro de la totalidad de la
cuenta a Editora Fenix.
Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
@
Efectivo Caja y Banco
Caja
P/R la transferencia del la caja al
banco producto de el cobro de la
totalidad de la cuenta pendiente a
editora fenix
Efectivo Caja y Banco
caja
@
Cuenta por Cobrar
Yeta Colors
P/R el cobro de la totalidad de la
cuenta de yeto colors.
Efectivo Caja y Banco
Banco del Reservas
@
Efectivo Caja y Banco
Caja
P/R la transferencia de la caja al
banco producto del pago de la
totalidad de la cuenta de yeto colors.

RD$431,844.60

Recibo 009
RD$216,766.00
fact. 004
RD$216,766.00

Dp. 008
RD$216,766.00
Ck.
RD$216,766.00

Recibo 010
RD$221,828.20
fact. 005
RD$221,828.20

Dp.009
RD$221,828.20
Ck.
RD$221,828.20

Debito
Credito
RD$55,224.00

RD$55,224.00

RD$157,353.00
RD$83,500.00
RD$157,353.00
RD$83,500.00
RD$157,353.00

RD$157,353.00

RD$1,078,580.50
RD$525,130.00
RD$1,078,580.50
RD$525,130.00
RD$1,078,580.50

RD$1,078,580.50

RD$13,216.00

RD$13,216.00

RD$23,305.00

RD$23,305.00

RD$99,658.00

RD$99,658.00

RD$978,810.00

RD$978,810.00

RD$517,747.13

RD$517,747.13

RD$431,844.60

RD$431,844.60

RD$431,844.60

RD$431,844.60

RD$216,766.00

RD$216,766.00

RD$216,766.00

RD$216,766.00

RD$221,828.20

RD$221,828.20

RD$221,828.20

RD$221,828.20

Efectivo Caja y Banco

RD$ 157,353.00 RD$ 157,353.00
RD$ 157,353.00 RD$
55,224.00
RD$ 1,078,580.50 RD$ 1,078,580.50
RD$ 1,078,580.50 RD$
13,216.00
RD$ 431,844.60 RD$ 431,844.60
RD$ 431,844.60 RD$
23,305.00
RD$ 216,766.00 RD$
99,658.00
RD$ 221,828.20 RD$ 978,810.00
RD$ 216,766.00 RD$ 517,747.13
RD$ 221,828.20 RD$ 216,766.00
RD$ 221,828.20
RD$ 4,212,744.60 RD$ 3,794,332.43
RD$

Gastos Generales y Administrativos

RD$
55,224.00
RD$
13,216.00
RD$
23,305.00
RD$
91,745.00

418,412.17

Venta
RD$ 157,353.00
RD$ 1,078,580.50
RD$ 1,235,933.50

Inventario
RD$
RD$
RD$

83,500.00
525,130.00
608,630.00

Cuenta por Cobrar

RD$ 431,844.60
RD$ 216,766.00
RD$ 221,828.20
RD$ 870,438.80

Cuenta por Pagar

RD$ 978,810.00
RD$ 517,747.13
RD$ 1,496,557.13

Muebles y Equipos de Oficina

RD$
99,658.00
RD$
99,658.00

RD$
RD$
RD$

Costo
83,500.00
525,130.00
608,630.00

enerales y Administrativos

Cuenta por Pagar

les y Equipos de Oficina

Costo

Distribuidora B & M2, SRL

Balance de Comprobacion
01/09/13 al 31/09/13
valor RD$
Balanza de Comprobacion

No. Cta
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
6

Nombre de la Cuenta
Efectivo Caja y Bco
Propiedad Planta y Equipo
Muebles y Equipos de Oficina
Cuentas por Cobrar
Inventario de Mercancia
Cuenta por Pagar
Capital Social
Venta
Costos
Gastos Pagados por Adelantado
Gastos Gral. Y Administrativo
Total

RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

Debito
4,145,828.19
3,053,100.00
100,382.60
870,438.00
8,435,748.00

RD$
RD$
RD$

657,450.00
107,380.00
33,981.72

RD$ 17,404,308.51

Distribuidora B & M2, SRL

Balance de Comprobacion
01/09/13 al 31/09/13
valor RD$
Asientos de Ajustes

Balanza de Comprobacion

Credito

RD$ 5,986,228.51
RD$ 10,000,000.00
RD$ 1,418,080.80

RD$ 17,404,309.31

RD$

Debito
418,412.17

RD$

99,658.00

RD$

Balanza Ajustada

Credito

RD$
RD$

870,438.00
608,630.00

RD$

1,235,933.50

RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

Debito
4,564,240.36
3,053,100.00
200,040.60
7,827,118.00

RD$
RD$
RD$

1,266,080.00
107,380.00
125,726.72

1,496,557.13

RD$

608,630.00

RD$

91,745.00

RD$

2,715,002.30

RD$

2,715,001.50

RD$ 17,143,685.68

Balanza Ajustada

Credito

RD$ 4,489,671.38
RD$ 10,000,000.00
RD$ 2,654,014.30

RD$ 17,143,685.68

Distribuidora B & M2, SRL

Balance General
Al 31/09/13
valor RD$

Activos
Efectivo Caja y Banco
Inventario
Mobiliario y Equipos De Oficina
Gastos Pagados Por Adelantado
Edificio
Equipo De Transporte
Total de Activos

RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

Pasivos
Cuenta Por Pagar
Impuesto Por Pagar
Total de Pasivos

RD$
RD$

4,564,240.36
7,827,118.00
200,040.60
107,380.00
3,000,000.00
53,100.00
RD$ 15,751,878.96

4,489,671.38
1,262,207.58
RD$

5,751,878.96

Capital
Capital Social
Total de Capital
Total de Capital y Pasivo

RD$ 10,000,000.00
RD$ 10,000,000.00
RD$ 15,751,878.96

Distribuidora B & M2, SRL

Estado de Resultado
Del 01/09/13 Al 31/09/13
valor RD$

Ingresos o Venta
Costo De Venta
Utilidad Bruta
Gastos Generales Y Adm.
Utilidad Neta Antes Del I.R.S.
Impuesto Sobre la Renta 29%
Utilidad Neta Despues del I.S.R.

RD$
RD$

2,654,014.30
1,266,080.00
RD$
RD$

RD$
RD$
RD$

1,262,207.59
366,040.20
896,167.39

1,387,934.30
125,726.71

Distribuidora B & M2, S.R.L.

Estados Financieros
Al 30/09/2013
Valor RD$
Distribuidora B & M2, S.R.L.
Estado de Resultado Al 30/09/2013
Ingresos o Venta
Costo De Venta
Utilidad Bruta
Gastos Generales Y Adm.
Utilidad Neta Antes Del I.R.S.
Impuesto Sobre la Renta 29%
Utilidad Neta Despues del I.S.R.

RD$
RD$

2,654,014.30
1,266,080.00

RD$
RD$
RD$

1,262,207.59
366,040.20
896,167.39

Distribuidora B & M2, S.R.L.

Variacion de Capital Al 30/09/2013
Bolivar Sanchez, capital 1
Yosneily Matos, capital 2
Estefany Matos, capital 3

RD$
RD$
RD$

4,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00

Utilidad Neta del Periodo

Bolivar Sanchez, capital 1
Yosneily Matos, capital 2
Estefany Matos, capital 3
Total de Aumento en el Capital
Capital al 30 de sept. 2013

RD$

896,167.39

Distribuidora B & M2, S.R.L.

Flujo de Efectivo Al 30/09/2013
Flujo de Eectivo en Operaciones
Efectivo por Ventas Al contado
RD$
Pago de Impuesto sobre la Renta
RD$
Efectivo pagado a Proveedores
RD$
Efectivo Neto Originado por la Operacion

1,783,571.50
366,040.20
1,496,557.13

Flujo de Efectivo Proveniente a la actividad de Inversion

Compras al Contado
RD$
3,452,355.10
Compras de Mercancias a Credito
RD$
4,489,671.81
Adquisicion de Activo fijo
RD$
253,140.60
Ventas a Credito
RD$
775,578.80
Efectivo Neto Originado por la Actividad de Inversion
Flujo de Efectivo Proveniente a la actividad de Financiamiento
Cobro realizado de Ctas por Cobrar
RD$
870,438.70
Efectivo Neto Originado por la Actividad de Financiamiento
Resumen
Disminucion de Efe. en Sept. 2013
Efectivo Iniciado al 01 sept. 2013
Efectivo Disponible al 30 Sept. 2013

Distribuidora B & M2, S.R.L.

Balanza General Al 30/09/2013
Activos
Efectivo Caja y Banco
Inventario
Mobiliario y Equipos De Oficina
Gastos Pagados Por Adelantado
Provisiones
Edificio
Equipo De Transporte
Total de Activos

RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

4,936,064.52
7,827,118.00
200,040.60
107,380.00
524,343.24
3,000,000.00
53,100.00

Pasivos
Cuenta Por Pagar
Impuesto Por Pagar
Total de Pasivos

RD$
RD$

4,489,671.38
1,262,207.58

Capital

Capital Social
Total de Capital
Total de Capital y Pasivo

RD$

10,896,167.40

2, S.R.L.
eros
13

2, S.R.L.
l 30/09/2013

RD$
RD$

1,387,934.30
125,726.71

RD$

10,000,000.00

RD$
RD$
RD$
RD$
RD$

358,466.96
268,850.22
268,850.22
896,167.40
10,896,167.40

2, S.R.L.
30/09/2013

2, S.R.L.
30/09/2013

RD$

(79,025.83)

RD$

(7,419,588.71)

RD$

870,438.70

RD$
RD$
RD$

(6,628,175.84)
7,000,000.00
371,824.16

RD$

16,648,046.36

RD$

5,751,878.96

2, S.R.L.
30/09/2013

RD$
RD$

10,896,167.40
16,648,046.36