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COMUNIDAD
Proponente:
Formulador del Proyecto:
C.I.
Unidad
Administrativa
Administrativa
C.I.
Unidad
Administrativa
Administrativa
3.6.2.- Limitaciones:
10
DEFINICIN
SELECCIN
Se refiere a la fase preliminar para la
ejecucin de un proyecto, que en ocasiones
4.1. Preinversin
requiere del apoyo econmico previo a su
desarrollo
Se refiere a la presentacin de una propuesta
4.2. Proyecto
de inversin que no ha tenido financiamiento
Nuevo
alguno
Hace alusin al proyecto que ha sido
4.3. Ampliacin o
ejecutado y posteriormente requiere recursos
modificacin
para su ampliacin o modificacin
Es el proyecto que no ha sido ejecutado
4.4. Culminacin fsicamente en su totalidad y requiere de
recursos para su culminacin
Explique.
El Proyecto propuesto es nuevo porque la propuesta no ha existido financiamiento
alguno por parte de las entidades bancarias tanto pblica como privada.
11
12
13
14
15
Articulacin con:
16
17
DEFINICIN
SELECCIN
Explique.
rea Rural completamente desabastecida de Servicios Bsicos ya que
solamente cuenta con electrificacin.
18
19
20
21
a) Diagnstico Participativo.
b) Plan Comunitario
DEFINICIN
SELECCIN
desarrollo comunitario
Se refiere a la incorporacin y
c) Equipos de la Comunidad en la
compromiso de la comunidad en la
Formulacin,
Ejecucin
y
Formulacin, Ejecucin y Seguimiento
Seguimiento del Proyecto.
del Proyecto hasta su culminacin.
Explique.
El proyecto est articulado y validado con el consejo comunal a travs del
diagnstico participativo, debido a la falta de infraestructuras en la
comunidad para desarrollar las actividades productivas, ya que en los ltimos
aos ha tomado un papel protagnico en las comunidades como medio para
impulsar las necesidades del pueblo.
9.3. Orientacin hacia la conformacin y consolidacin de las Comunas.
La ejecucin del Proyecto se constituye en un paso importante para la
conformacin de una Comuna integrada por los Consejos Comunales que
hacen vida a la zona.
22
23
DEFINICIN
SELECCIN
X
X
X
Explique.
La comunidad a travs de la ?? participaran activamente durante la
construccin de la infraestructura del proyecto, como inspectores y garantes
que las actividades se lleven a cabo y la culminacin de la obra.
DEFINICIN
SELECCIN
24
b) Empresas de propiedad
social indirecta Comunal
d) Grupos
solidario
de
intercambio
e)
Mecanismos
de
redistribucin de excedentes y
participacin en el entorno
comunitario.
Explique.
La Unidad Productiva es de Produccin Social.
25
26
PRESUPUESTO GENERAL
Proyecto: Instalacin de una Granja Integral en el Sector ???del Estado Cojedes.
Partid
a
Descripcin
Unida
d
Cantidad
UNID.
189.481,19
378.962,38
P.U
Total Bs.
Construccin de Corrales
SG
65.000,00
65.000,00
SG
300.000,00
300.000,00
743.962,38
Equipamiento de Galpones.
SG
127.292,00
254.584,00
SG
600.000,00
600.000,00
854.584,00
12%
1.598.546,38
191.825,57
UNID.
3.500
65,00
227.500,00
UNID.
10.800
25,00
270.000,00
Semovientes (Madres)
UNID.
50
5.000,00
250.000,00
10
Semovientes (Padres)
UNID.
8.000,00
40.000,00
11
Mes
1,00
26.468,30
26.468,30
12
Lote
1,00
95.738,33
95.738,33
13
Mes
1,00
3.050,18
3.050,18
14
Mano de Obra
Mes
1,00
35.815,28
35.815,28
15
Insumos
Mes
1,00
15.291,67
15.291,67
16
Servicios Bsicos
Mes
1,00
420,00
420,00
Total General
2.754.655,70
Tiempo en Meses
1
185.990,60
185.990,60
Equipos y Maquinarias
3
185.990,60
Total Inversiones
1
0
1
1
1
2
Total
Inversin
185.990,60
743.962,38
854.584,00
Capital de Trabajo
Impuesto al Valor Agregado
854.584,00
964.283,75
964.283,75
191.825,57
47.956,39
47.956,39
47.956,39
47.956,39
233.946,99
233.946,99
1.088.530,99
1.198.230,74
2.754.655,70
??????
???????
???????????
29
30
31
Monto (Bs.)
743.962,38
Equipos y Maquinarias
854.584,00
Descripcin
1.598.546,38
191.825,57
191.825,57
1.790.371,95
Monto (Bs.)
Capital de Trabajo
Materia Prima (Pollonas)
Materia Prima (Pollitos)
Materia Prima (Semovientes)
Alimento Concentrado para Gallinas
Alimento Concentrado para Pollos
Alimento Concentrado para Ganado
Mano de Obra
Insumos
Servicios Bsicos
Total Capital de Trabajo
227.500,00
270.000,00
290.000,00
26.468,30
95.738,33
3.050,18
35.815,28
15.291,67
420,00
964.283,75
Monto (Bs)
1.598.546,38
191.825,57
1.790.371,95
964.283,75
2.754.655,70
32
Plan de Inversiones
Descripcin
Aporte Propio
(Bs.)
Ejecutado
Por Ejecutar
Solicitud a
Entidad
Financiera
(Bs.)
Total Inversin
(Bs)
Activos Tangibles
Infraestructuras
743.962,38
743.962,38
Equipos y Maquinarias
854.584,00
854.584,00
1.598.546,38
1.598.546,38
191.825,57
191.825,57
191.825,57
191.825,57
227.500,00
270.000,00
290.000,00
26.468,30
95.738,33
3.050,18
35.815,28
15.291,67
420,00
964.283,75
2.754.655,70
227.500,00
270.000,00
290.000,00
26.468,30
95.738,33
3.050,18
35.815,28
15.291,67
420,00
964.283,75
2.754.655,70
0%
0%
100%
100%
33
Aos
1
1, Costo Primo
1.723.776,84
1.775.490,15
Alimento Concentrado
1.577.500,00
832.913,41
872.334,81
912.365,95
956.523,50
1.017.266,62
299.600,00
308.588,00
317.845,64
327.381,01
337.202,44
2.805.747,81 2.903.781,34
3.007.681,35
3.129.959,21
Materia Prima
2.710.013,41
1.624.825,00 1.673.569,75
2, Gastos de Produccin
Mano de Obra Indirecta
Insumos
49.933,33
51.431,33
52.974,27
54.563,50
56.200,41
183.500,00
189.005,00
194.675,15
200.515,40
206.530,87
5.040,00
5.191,20
5.346,94
5.507,34
5.672,56
23.978,20
24.697,54
25.438,47
26.201,62
26.987,67
122.656,52
126.336,21
130.126,30
134.030,09
138.050,99
385.108,05
396.661,29
408.561,13
420.817,96
433.442,50
80.250,00
82.657,50
85.137,23
87.691,34
90.322,08
80.250,00
82.657,50
85.137,23
87.691,34
90.322,08
Pago de Intereses
331.746,85
308.887,92
283.160,00
254.202,99
Amortizacin de Capital
182.130,07
204.988,99
230.716,92
259.673,93
513.876,92
513.876,92
513.876,92
513.876,92
Costo Total......
3.175.371,46
3.798.943,52 3.911.356,61
4.030.067,57
4.167.600,71
Servicios Bsicos
Mantenimiento de Equipos
Depreciacin de Activos Fijos
Sub - Total Bs.
3, Gastos de Administracin y Ventas
Remuneraciones
Otros Gastos de Admon. Y Ventas
Sub - Total Bs.
4, Gastos Financieros
34
Aos
6
10
1, Costo Primo
Materia Prima
1.828.754,85
1.883.617,50
1.940.126,02
1.998.329,80 2.058.279,70
Alimento Concentrado
1.048.994,73
1.081.723,09
1.115.483,64
1.150.309,37 1.186.234,31
347.318,51
357.738,07
368.470,21
3.225.068,10
3.323.078,66
3.424.079,88
379.524,32
390.910,05
3.528.163,49 3.635.424,05
2, Gastos de Produccin
Mano de Obra Indirecta
Insumos
57.886,42
59.623,01
61.411,70
63.254,05
65.151,67
212.726,79
219.108,60
225.681,85
232.452,31
239.425,88
5.842,74
6.018,02
6.198,56
6.384,52
6.576,06
27.797,30
28.631,22
29.490,16
30.374,86
31.286,11
142.192,52
146.458,30
150.852,05
155.377,61
160.038,94
446.445,78
459.839,15
473.634,32
487.843,35
502.478,65
93.031,74
95.822,70
98.697,38
101.658,30
104.708,05
93.031,74
95.822,70
98.697,38
101.658,30
104.708,05
Pago de Intereses
221.611,63
184.929,76
143.643,99
97.176,50
44.876,92
Amortizacin de Capital
292.265,29
328.947,16
370.232,93
416.700,42
468.999,99
513.876,92
513.876,92
Servicios Bsicos
Mantenimiento de Equipos
Depreciacin de Activos Fijos
Sub - Total Bs.
3, Gastos de Administracin y Ventas
Remuneraciones
Otros Gastos de Admon. Y Ventas
Sub - Total Bs.
4, Gastos Financieros
513.876,92
513.876,92
513.876,92
Costo Total......
4.278.422,53
4.392.617,42
4.510.288,50
4.631.542,06 4.756.487,67
35
Pollos
65,00
227.500,00
Costo
Unitario
(Bs/Unid)
25,00
270.000,00
Costo
Pollitos
Bs/Ao
1.350.000,00
66,95
234.325,00
25,75
278.100,00
1.390.500,00
1.624.825,00
68,96
241.354,75
26,52
286.443,00
1.432.215,00
1.673.569,75
71,03
248.595,39
27,32
295.036,29
1.475.181,45
1.723.776,84
73,16
256.053,25
28,14
303.887,38
1.519.436,89
1.775.490,15
75,35
263.734,85
28,98
313.004,00
1.565.020,00
1.828.754,85
77,61
271.646,90
29,85
322.394,12
1.611.970,60
1.883.617,50
79,94
279.796,30
30,75
332.065,94
1.660.329,72
1.940.126,02
82,34
288.190,19
31,67
342.027,92
1.710.139,61
1.998.329,80
10
84,81
296.835,90
32,62
352.288,76
1.761.443,80
2.058.279,70
A
o
5
6
Cantidad/Ao
(Unid)
3.500,00
Costo Unitario
(Bs/Unid)
Costo Gallinas
(Bs/Ao)
Cantidad/Ao
(Unid)
10.800
Bs/Lote
Lotes/Ao
Costo Total
(Bs/Ao)
1.577.500,00
36
Gallinas
(Bs/Ao)
Pollos
(Bs/Ao)
317.619,57
327.148,16
336.962,60
347.071,48
357.483,62
368.208,13
379.254,38
390.632,01
402.350,97
414.421,50
Ganado
(Bs/Ao)
478.691,64
493.052,39
507.843,96
523.079,28
538.771,66
554.934,81
571.582,85
588.730,34
606.392,25
624.584,02
Costo Total
(Bs)
36.602,20
52.134,26
67.559,39
86.372,74
121.011,34
125.851,79
130.885,86
136.121,30
141.566,15
147.228,80
832.913,41
872.334,81
912.365,95
956.523,50
1.017.266,62
1.048.994,73
1.081.723,09
1.115.483,64
1.150.309,37
1.186.234,31
Mano de Obra
Situacin del Proyecto
Descripcin
Cant.
Sueldo
Mensual
Vacaciones
Bonif. Fin Ao
Prest.
Sociales
Total General/Ao
Manipulador Gallinas
2.800,00
3.733,33
8.400,00
4.200,00
49.933,33
Manipulador Pollos
2.800,00
3.733,33
8.400,00
4.200,00
99.866,67
Manipulador Ganado
2.800,00
3.733,33
8.400,00
4.200,00
99.866,67
Almacenista
2.800,00
3.733,33
8.400,00
4.200,00
49.933,33
Sub - Total
11.200,00
14.933,33
33.600,00
16.800,00
299.600,00
Vigilante
2.800,00
3.733,33
8.400,00
4.200,00
49.933,33
M
O
Caporal
Sub - Total
2.800,00
3.733,33
8.400,00
4.200,00
49.933,33
Administrador
4.500,00
6.000,00
13.500,00
6.750,00
80.250,00
Sub - Total
4.500,00
6.000,00
13.500,00
6.750,00
80.250,00
Total
18.500,00
24.666,67
55.500,00
27.750,00
429.783,33
Secretaria
Y
V
Vendedor
37
Costo Total/Ao
(Bs.)
Cant.
P.U.
Veces/Ao
3.500
2,50
17.500,00
10.800
2,00
108.000,00
Desinfectante Galpones
1.500,00
3.000,00
55
500,00
55.000,00
Total (Bs.)
183.500,00
Servicios Bsicos
Consumo
Mensual
Descripcin
Electricidad (Kw/h)
5.250
Costo
Unit.
Bs.
Costo
Mensual
Bs.
0,08
Costo Total
Por Ao (Bs.)
420,00
5.040,00
Total (Bs.)
5.040,00
Mantenimiento de Equipos
Descripcin
Infraestructura
Costo
(Bs.)
%
Mantenimiento
743.962,38
Costo
Mantenimiento
(Bs/Ao)
11.159,44
1,5%
Maquinaria y Equipos
854.584,00
12.818,76
Total Bs.
23.978,20
38
Vida til
(Aos)
743.962,38
854.584,00
20
10
COSTO
(Bs)
P.A
(*)
191.825,57
1.790.371,95
10
Depreciacin
(Bs)
37.198,12
85.458,40
AMORTIZACION
Monto
Tiempo
35.815,28
787.500,00
125.256,81
15.291,67
420,00
964.283,75
2.754.655,70
1 meses
1 meses
1 meses
1 meses
1 meses
39
Cantidad
(Cartn 30 Unid.)
Precio Venta
(Bs/Cartn)
39.260,04
58,00
59,74
61,53
63,38
65,28
67,24
69,26
71,33
73,47
75,68
Ingresos
(Bs/Ao)
2.277.082,49
2.345.394,97
2.415.756,81
2.488.229,52
2.562.876,40
2.639.762,70
2.718.955,58
2.800.524,24
2.884.539,97
2.971.076,17
Cantidad
(Gallinas)
3.376
Precio Venta
(Bs/Unidad)
35,00
36,05
37,13
38,25
39,39
40,57
41,79
43,05
44,34
45,67
Ingresos
(Bs/Ao)
118.162,04
121.706,90
125.358,11
129.118,85
132.992,42
136.982,19
141.091,66
145.324,41
149.684,14
154.174,66
40
Indice de
Mortalidad
(1,5%)
Produccin
Neta/Lote
(Unidades)
162
Peso Prom.
(Kgs)
10.638
Total
(Kgs/Lote)
1,65
17.552,70
Total Produccin
por Lote
Precio
Bs./Kg.
Peso Prom.
(Kg.)
N
Lote/Ao
Total Ingresos
(Bs.)
13,00
1.140.925,50
13,65
1.197.971,78
14,33
1.257.870,36
15,05
1.320.763,88
15,80
10.638,00
1.386.802,08
1,650
16,59
1.456.142,18
17,42
1.528.949,29
18,29
1.605.396,75
19,21
1.685.666,59
10
20,17
1.769.949,92
41
Rendimiento
(Lts/Animal)
Perodo Lactancia
(Das)
Produccin
(Lts)
49
150.528,00
49
150.528,00
42
129.024,00
52
159.744,00
73
73
73
224.256,00
73
224.256,00
73
224.256,00
10
73
224.256,00
12
256
224.256,00
224.256,00
Produccin
(Lts)
150.528
150.528
129.024
159.744
224.256
224.256
224.256
224.256
224.256
224.256
Precio
(Bs/Lts)
3,65
3,83
4,02
4,23
4,44
4,66
4,89
5,14
5,39
5,66
Total
(Bs)
549.427,20
576.898,56
519.208,70
674.971,32
994.933,68
1.044.680,36
1.096.914,38
1.151.760,10
1.209.348,11
1.269.815,51
42
Cantidad
(Unidad)
7,00
6,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
Precio Unitario
(Bs)
4.200
4.410
4.631
4.862
5.105
5.360
5.628
5.910
6.205
6.516
Total
(Bs)
32.413,50
29.172,15
40.841,01
42.883,06
45.027,21
47.278,57
49.642,50
52.124,63
Cantidad
(Unidad)
18,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
Precio Unitario
(Bs)
5.400
5.670
5.954
6.251
6.564
6.892
7.237
7.598
7.978
8.377
Total
(Bs)
112.521
111.583
117.163
123.021
129.172
135.630
142.412
43
Cantidad
(Unidad)
2,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
Precio Unitario
(Bs)
5.400
5.670
5.954
6.251
6.564
6.892
7.237
7.598
7.978
8.377
Total
(Bs)
12.502
19.691
20.676
21.710
22.795
23.935
25.132
Cantidad
(Unidad)
5,00
5,00
5,00
-
Precio Unitario
(Bs)
6.000
6.300
6.615
6.946
7.293
7.658
8.041
8.443
8.865
9.308
Total
(Bs)
33.075
38.288
44.324
-
44
Producto (Bs)
Gallinas
Pollos
Leche Fresca
Vaca
Toro
Novillo
Total
(Bs)
Novilla
2395244,53 1.140.925,50
805.939,20
4.342.109,23
2467101,87 1.197.971,78
837.688,32
4.502.761,96
2541114,92 1.257.870,36
735.969,02
82.687,50
55.125,00
4.672.766,81
2617348,37 1.320.763,88
942.399,36
69.457,50
202.584,38
23.152,50
5.175.705,99
2695868,82 1.386.802,08
1.395.222,25
91.162,97
200.558,53
36.465,19
5.806.079,84
2776744,89 1.456.142,18
1.464.983,37
210.586,46
63.814,08
210.586,46
38.288,45
6.221.145,87
2860047,24 1.528.949,29
1.538.232,53
221.115,78
221.115,78
40.202,87
6.409.663,49
2945848,65 1.605.396,75
1.615.144,16
232.171,57
232.171,57
42.213,01
6.672.945,72
3034224,11 1.685.666,59
1.695.901,37
243.780,15
73.872,77
243.780,15
44.323,66
7.021.548,80
10
3125250,84 1.769.949,92
1.780.696,44
255.969,16
255.969,16
46.539,85
7.234.375,35
45
2.754.655,70
10 Aos
3,0%
Gracia
36
128.469,23
N de Pagos Anuales
Trimestre
Capital
36
Cuota
Intereses
Amortizacin
Intereses
Diferidos
Saldo Final
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2.754.655,70
2.711.121,69
2.666.281,66
2.620.096,42
2.572.525,63
2.523.527,72
2.473.059,87
2.421.077,98
2.367.536,64
2.312.389,05
2.255.587,04
2.197.080,97
2.136.819,72
2.074.750,63
2.010.819,46
1.944.970,36
1.877.145,79
1.807.286,48
1.735.331,39
128.469,23
128.469,23
128.469,23
128.469,23
128.469,23
128.469,23
128.469,23
128.469,23
128.469,23
128.469,23
128.469,23
128.469,23
128.469,23
128.469,23
128.469,23
128.469,23
128.469,23
128.469,23
128.469,23
82.639,67
81.333,65
79.988,45
78.602,89
77.175,77
75.705,83
74.191,80
72.632,34
71.026,10
69.371,67
67.667,61
65.912,43
64.104,59
62242,52
60324,58
58349,11
56314,37
54218,59
52059,94
43.534,01
44.840,03
46.185,23
47.570,79
48.997,91
50.467,85
51.981,89
53.541,34
55.147,58
56.802,01
58.506,07
60.261,25
62.069,09
63.931,16
65.849,10
67.824,57
69.859,31
71.955,09
74.113,74
2.295,55
2.295,55
2.295,55
2.295,55
2.295,55
2.295,55
2.295,55
2.295,55
2.295,55
2.295,55
2.295,55
2.295,55
2.295,55
2.295,55
2.295,55
2.295,55
2.295,55
2.295,55
2.295,55
2.711.121,69
2.666.281,66
2.620.096,42
2.572.525,63
2.523.527,72
2.473.059,87
2.421.077,98
2.367.536,64
2.312.389,05
2.255.587,04
2.197.080,97
2.136.819,72
2.074.750,63
2.010.819,46
1.944.970,36
1.877.145,79
1.807.286,48
1.735.331,39
1.661.217,65
24
1.661.217,65
128.469,23
49836,53
76.337,15
2.295,55
1.584.880,50
25
1.584.880,50
128.469,23
47546,42
78.627,27
2.295,55
1.506.253,23
26
1.506.253,23
128.469,23
45187,60
80.986,09
2.295,55
1.425.267,15
27
1.425.267,15
128.469,23
42758,01
83415,66824
2.295,55
1.341.851,48
28
1.341.851,48
128.469,23
40255,54
85918,13829
2.295,55
1.255.933,34
29
1.255.933,34
128.469,23
37678,00
88495,68244
2.295,55
1.167.437,66
30
1.167.437,66
128.469,23
35023,13
91150,55291
2.295,55
1.076.287,11
31
1.076.287,11
128.469,23
32288,61
93885,0695
2.295,55
982.402,04
32
982.402,04
128.469,23
29472,06
96701,62159
2.295,55
885.700,41
33
885.700,41
128.469,23
26571,01
99602,67023
2.295,55
786.097,74
34
786.097,74
128.469,23
23582,93
102590,7503
2.295,55
683.506,99
35
683.506,99
128.469,23
20505,21
105668,4729
2.295,55
577.838,52
36
577.838,52
128.469,23
17335,16
108838,527
2.295,55
468.999,99
37
468.999,99
128.469,23
14070,00
112103,6828
2.295,55
356.896,31
38
356.896,31
128.469,23
10706,89
115466,7933
2.295,55
241.429,52
39
241.429,52
128.469,23
7242,89
118930,7971
2.295,55
122.498,72
40
122.498,72
128.469,23
3674,96
122498,721
2.295,55
(0,00)
PERODO DE GRACIA
46
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
4.342.109,23
4.342.109,23
4.502.761,96
4.502.761,96
4.672.766,81
4.672.766,81
5.175.705,99
5.175.705,99
5.806.079,84
5.806.079,84
2.710.013,41
385.108,05
80.250,00
3.175.371,46
2.805.747,81
396.661,29
82.657,50
3.285.066,60
2.903.781,34
408.561,13
85.137,23
3.397.479,69
3.007.681,35
420.817,96
87.691,34
3.516.190,65
3.129.959,21
433.442,50
90.322,08
3.653.723,79
0,00
0,00
0,00
331.746,85
182.130,07
513.876,92
308.887,92
204.988,99
513.876,92
283.160,00
230.716,92
513.876,92
254.202,99
259.673,93
513.876,92
298.226,84
298.226,84
868.510,93
26.055,33
842.455,60
140.834,27
140.834,27
562.984,18
16.889,53
546.094,65
160.415,47
160.415,47
600.994,74
36.059,68
564.935,05
291.053,06
291.053,06
854.585,36
51.275,12
803.310,24
458.618,90
458.618,90
1.179.860,23
117.986,02
1.061.874,20
Flujo de Ingresos
Ingreso por Ventas
Total Ingresos Bs.
Flujo de Costos y Gastos
Inversin Fija
Capital de Trabajo
Costos Primos
Gastos de Produccin
Gastos de Administracin y Ventas
Total Costos y Gastos Bs.
Otros Ingresos
Prstamos a Mediano Plazo
Aporte Propio
Total Otros Ingresos Bs.
Gastos Financieros
Pago de Inters
Amortizacin de Capital
Total Gastos Financieros Bs.
Tributos Internos
Impuesto Sobre la Renta
Total Tributos Internos Bs.
Flujo Despus del I.S.R.
Responsabilidad Social
Flujo Neto Bs.
1.790.371,95
964.283,75
2.754.655,70
2.754.655,70
2.754.655,70
0,00
47
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
6.221.145,87
6.221.145,87
6.409.663,49
6.409.663,49
6.672.945,72
6.672.945,72
7.021.548,80
7.021.548,80
7.234.375,35
7.234.375,35
3.225.068,10
446.445,78
93.031,74
3.764.545,62
3.323.078,66
459.839,15
95.822,70
3.878.740,50
3.424.079,88
473.634,32
98.697,38
3.996.411,58
3.528.163,49
487.843,35
101.658,30
4.117.665,14
3.635.424,05
502.478,65
104.708,05
4.242.610,75
221.611,63
292.265,29
513.876,92
184.929,76
328.947,16
513.876,92
143.643,99
370.232,93
513.876,92
97.176,50
416.700,42
513.876,92
44.876,92
468.999,99
513.876,92
562.061,94
562.061,94
1.380.661,40
138.066,14
1.242.595,26
587.331,66
587.331,66
1.429.714,40
142.971,44
1.286.742,96
636.839,46
636.839,46
1.525.817,77
152.581,78
1.373.235,99
714.138,29
714.138,29
1.675.868,45
167.586,85
1.508.281,61
744.017,81
744.017,81
1.733.869,87
173.386,99
1.560.482,88
Ingresos
Ingresos Netos
Costos y Gastos
1. Costo Primo
2. Gastos de Produccin
3. Gastos de Administracin y Ventas
4. Gastos Financieros
Total Costo y Gastos Bs.
Utilidad Antes del Impuesto
Impuesto Sobre la Renta
Responsabilidad Social
Utilidad Lquida
4.342.109,23 4.502.761,96
4.672.766,81 5.175.705,99
5.806.079,84
2.710.013,41 2.805.747,81
385.108,05
396.661,29
80.250,00
82.657,50
513.876,92
3.175.371,46 3.798.943,52
1.166.737,78
703.818,45
298.226,84
140.834,27
26.055,33
16.889,53
842.455,60
546.094,65
2.903.781,34 3.007.681,35
408.561,13
420.817,96
85.137,23
87.691,34
513.876,92
513.876,92
3.911.356,61 4.030.067,57
761.410,20 1.145.638,42
160.415,47
291.053,06
36.059,68
51.275,12
564.935,05
803.310,24
3.129.959,21
433.442,50
90.322,08
513.876,92
4.167.600,71
1.638.479,13
458.618,90
117.986,02
1.061.874,20
Ingresos
Ingresos Netos
Costos y Gastos
1. Costo Primo
2. Gastos de Produccin
3. Gastos de Administracin y Ventas
4. Gastos Financieros
Costo Total...
Utilidad Antes del Impuesto
Impuesto Sobre la Renta
Responsabilidad Social
Utilidad Lquida
10
6.221.145,87
6.409.663,49
6.672.945,72
7.021.548,80
7.234.375,35
3.225.068,10
446.445,78
93.031,74
513.876,92
4.278.422,53
1.942.723,34
562.061,94
138.066,14
1.242.595,26
3.323.078,66
459.839,15
95.822,70
513.876,92
4.392.617,42
2.017.046,07
587.331,66
142.971,44
1.286.742,96
3.424.079,88
473.634,32
98.697,38
513.876,92
4.510.288,50
2.162.657,22
636.839,46
152.581,78
1.373.235,99
3.528.163,49
487.843,35
101.658,30
513.876,92
4.631.542,06
2.390.006,75
714.138,29
167.586,85
1.508.281,61
3.635.424,05
502.478,65
104.708,05
513.876,92
4.756.487,67
2.477.887,68
744.017,81
173.386,99
1.560.482,88
Monto Inversin
Flujo Neto Ao 1
Flujo Neto Ao 2
Flujo Neto Ao 3
Flujo Neto Ao 4
Flujo Neto Ao 5
Flujo Neto Ao 6
Flujo Neto Ao 7
Flujo Neto Ao 8
Flujo Neto Ao 9
Flujo Neto Ao 10
(T.I.R.)=
Monto (Bs.)
-2.754.655,70
842.455,60
546.094,65
564.935,05
803.310,24
1.061.874,20
1.242.595,26
1.286.742,96
1.373.235,99
1.508.281,61
1.560.482,88
29%
Beneficio
Factor
Actual
Beneficio
Actual
Costo
Costo
Actual
49
4.342.109,23
0,8696
3.775.747,16
3.175.371,46
2.761.192,57
4.502.761,96
0,7561
3.404.734,94
3.798.943,52
2.872.547,08
4.672.766,81
0,6575
3.072.420,03
3.911.356,61
2.571.780,46
5.175.705,99
0,5718
2.959.226,70
4.030.067,57
2.304.204,21
5.806.079,84
0,4972
2.886.647,82
4.167.600,71
2.072.034,11
6.221.145,87
0,4323
2.689.573,04
4.278.422,53
1.849.680,13
6.409.663,49
0,3759
2.409.629,92
4.392.617,42
1.651.347,59
6.672.945,72
0,3269
2.181.397,79
4.510.288,50
1.474.421,31
7.021.548,80
0,2843
1.995.962,40
4.631.542,06
1.316.573,32
10
7.234.375,35
0,2472
1.788.226,94
4.756.487,67
1.175.731,01
27.163.566,74
20.049.511,79
Inversin
2.754.655,70
Flujo Neto
* Factor de
Actualizacin
Valor Actual
Neto
1,00
-2.754.655,70
842.455,60
0,8696
732.570,09
546.094,65
0,7561
412.926,01
564.935,05
0,6575
371.453,97
803.310,24
0,5718
459.295,23
1.061.874,20
0,4972
527.939,15
1.242.595,26
0,4323
537.208,22
1.286.742,96
0,3759
483.734,34
1.373.235,99
0,3269
448.913,28
1.508.281,61
0,2843
428.747,77
10
1.560.482,88
0,2472
385.727,50
Total Bs.
2.033.859,87
50
Flujo Neto
(Bs)
Ingresos
(Bs)
Rentabilidad
(Bs)
842.455,60
4.342.109,23
3.499.653,63
546.094,65
4.502.761,96
3.956.667,31
564.935,05
4.672.766,81
4.107.831,76
803.310,24
5.175.705,99
4.372.395,75
1.061.874,20
5.806.079,84
4.744.205,64
1.242.595,26
6.221.145,87
4.978.550,61
1.286.742,96
6.409.663,49
5.122.920,52
1.373.235,99
6.672.945,72
5.299.709,73
1.508.281,61
7.021.548,80
5.513.267,19
10
1.560.482,88
7.234.375,35
5.673.892,47
Total (Bs)
10.790.008,45
58.059.103,07
47.269.094,62
Rentabilidad Acumulada =
47.269.094,62
Porcentaje = 19%
Rendimiento de la Inversin
51
Ao
Inversin
(Bs)
Rentabilidad
(Bs)
842.455,60
2.754.655,70
1.912.200,10
546.094,65
2.754.655,70
2.208.561,05
564.935,05
2.754.655,70
2.189.720,65
803.310,24
2.754.655,70
1.951.345,46
1.061.874,20
2.754.655,70
1.692.781,49
1.242.595,26
2.754.655,70
1.512.060,44
1.286.742,96
2.754.655,70
1.467.912,74
1.373.235,99
2.754.655,70
1.381.419,71
1.508.281,61
2.754.655,70
1.246.374,09
10
1.560.482,88
2.754.655,70
1.194.172,82
Total (Bs)
10.790.008,45
2.754.655,70
16.756.548,54
52
Ao
Ingresos
(Bs)
Rendimiento
(Bs)
2.754.655,70
4.342.109,23
1.587.453,53
2.754.655,70
4.502.761,96
1.748.106,26
2.754.655,70
4.672.766,81
1.918.111,11
2.754.655,70
5.175.705,99
2.421.050,29
2.754.655,70
5.806.079,84
3.051.424,14
2.754.655,70
6.221.145,87
3.466.490,18
2.754.655,70
6.409.663,49
3.655.007,79
2.754.655,70
6.672.945,72
3.918.290,02
2.754.655,70
7.021.548,80
4.266.893,10
10
2.754.655,70
7.234.375,35
4.479.719,65
Total (Bs)
2.754.655,70
58.059.103,07
30.512.546,08
30.512.546,08
Porcentaje = 5%
Inversin Inicial
(2.754.655,70)
842.455,60
(1.912.200,10)
(2.754.655,70)
1.388.550,25
(1.366.105,44)
(2.754.655,70)
1.953.485,31
(801.170,39)
(2.754.655,70)
2.756.795,54
2.139,84
(2.754.655,70)
3.818.669,75
1.064.014,05
(2.754.655,70)
5.061.265,01
2.306.609,31
(2.754.655,70)
6.348.007,97
3.593.352,27
(2.754.655,70)
7.721.243,96
4.966.588,26
(2.754.655,70)
9.229.525,57
6.474.869,87
10
(2.754.655,70)
10.790.008,45
8.035.352,75
53
Ingresos
361.842,44
723.684,87
1.085.527,31
1.447.369,74
1.809.212,18
2.171.054,62
2.532.897,05
2.894.739,49
3.256.581,92
3.618.424,36
3.980.266,80
4.342.109,23
Costos Fijos
Costos Variables
Costos Totales
Prdida o
Ganancia
146.634,71
277.246,97
423.881,68
-62.039,24
146.634,71
554.493,93
701.128,65
22.556,23
146.634,71
831.740,90
978.375,61
107.151,70
146.634,71
1.108.987,86
1.255.622,58
191.747,17
146.634,71
1.386.234,83
1.532.869,54
276.342,64
146.634,71
1.663.481,79
1.810.116,51
360.938,11
146.634,71
1.940.728,76
2.087.363,47
445.533,58
146.634,71
2.217.975,72
2.364.610,44
530.129,05
146.634,71
2.495.222,69
2.641.857,40
614.724,52
146.634,71
2.772.469,66
2.919.104,37
699.319,99
146.634,71
3.049.716,62
3.196.351,34
783.915,46
146.634,71
3.326.963,59
3.473.598,30
868.510,93
361.842,44 4.342.109,23
Punto de Equilibrio =
Costos Fijos/1-A
A=
A=
0,766209095
1-A=
0,233790905
Punto de Equilibrio =
627.204,53
14%
54
55
Ingresos
Costos Fijos
431.308,83
862.617,66
1.293.926,50
1.725.235,33
2.156.544,16
2.587.852,99
3.019.161,83
3.450.470,66
3.881.779,49
4.313.088,32
4.744.397,16
5.175.705,99
Costos Variables
Costos Totales
Prdida o
Ganancia
674.108,63
303.917,67
978.026,30
-546.717,46
674.108,63
607.835,33
1.281.943,96
-419.326,30
674.108,63
911.753,00
1.585.861,63
-291.935,13
674.108,63
1.215.670,67
1.889.779,30
-164.543,97
674.108,63
1.519.588,33
2.193.696,96
-37.152,80
674.108,63
1.823.506,00
2.497.614,63
90.238,36
674.108,63
2.127.423,67
2.801.532,30
217.629,53
674.108,63
2.431.341,34
3.105.449,96
345.020,70
674.108,63
2.735.259,00
3.409.367,63
472.411,86
674.108,63
3.039.176,67
3.713.285,30
599.803,03
674.108,63
3.343.094,34
4.017.202,97
727.194,19
674.108,63
3.647.012,00
4.321.120,63
854.585,36
431.308,83 5.175.705,99
Punto de Equilibrio =
Costos Fijos/1-A
A=
A=
0,704640490
1-A=
0,295359510
Punto de Equilibrio =
2.282.332,56
44%
56
57
Clasificacin
Aos
0
Toro
Vaca
50
Novillo
Compras
Novilla
Maute
Mauta
Becerro
Becerra
Nacimientos
Becerro
19
18
20
24
34
Becerra
19
18
20
24
34
Vaca
Novillo
Novilla
Maute
Mauta
Becerro
Becerra
Toro
Mortalidad
Ventas
Toro
Vaca
Novillo
18
17
Novilla
Maute
Mauta
Becerro
Becerra
Inventario Final
Toro
Vaca
50
49
49
42
52
73
Novillo
18
17
19
Novilla
18
33
49
Maute
18
17
19
23
Mauta
18
17
19
23
Becerro
19
18
20
24
34
Becerra
19
18
20
24
34
55
92
126
157
193
260
57,5
67,9
85,3
105,5
130,4
174,9
Total Cabezas
Unidades Animales
58
Pariciones (%)
Descarte (%)
Mortalidad (%)
Clasificacin
Aos
0
Vaca
100%
75%
75%
80%
80%
80%
Novilla
100%
75%
75%
80%
80%
80%
Vaca
15%
15%
15%
15%
15%
15%
Novilla
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Novillo
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Toro
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Becerro
6%
6%
6%
6%
6%
6%
Maute
2%
2%
2%
2%
2%
2%
Adulto
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Clasificacin
Unidades
Animales
Toro
1,5
Vaca
Novillo (a)
0,75
Maute (a)
0,5
Becerro (a)
0,3
59