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INTEGRANTES
Garca; Richard
Mendoza, Keila
Sandoval, Yaidali
Valds, Tony
C.I.19.936.403
C.I.11.213.291
C.I.21.038.249
C.I.16.728.523
NIIF,C.A
Estado de Resultados
Expresado en cifras histricas
Periodo 2009
Ventas
301.000,00
Costo de Ventas
-85.702,73
Utilidad Bruta
215.297,27
Gastos Generales
-58.396,42
Depreciaciones
-226.821,88
Utilidad en operaciones
-69.921,03
Gasto de ISLR
-6.983,00
Reserva Legal
-3.525,00
Resultado del Ejercicio
Propiedades, planta y equipo
(perdida) al
-80.429,03
Valores histricos
31/12/2011
Costo de Ventas
Inventario Inicial 31/12/2010
Compras 2011
menos: Devoluciones en Compras 2011
menos: Descuentos 2011
Mercanca disponible para la venta
Inventario Final 31/12/2011
Costo de Ventas
20.375,00
85.477,73
105.852,73
20.150,00
85.702,73
Valor
Historico
Fecha
Adq
Meses
Vida del
por
Util periodo transcurridos transcurrir
Edificio
750.000,00
15/05/2009
240
12
32
208
3.125,00
37.500,00
100.000,00
650.000,00
Vehculo 1
174.500,00
15/02/2010
36
12
23
13
4.847,22
58.166,67
111.486,11
63.013,89
Vehculo 2
100.000,00
01/01/2011
36
12
12
24
2.777,78
33.333,33
33.333,33
66.666,67
Herramientas
160.000,00
15/12/2010
24
12
13
11
6.666,67
80.000,00
86.666,67
73.333,33
Herramienta 2
40.000,00
15/07/2011
24
18
1.666,67
10.000,00
10.000,00
30.000,00
Mobiliario
125.150,00
14/10/2011
48
45
2.607,29
7.821,88
7.821,88
117.328,13
1.349.650,00
Cuota
mes
Depreciacion Bs
Del
periodo
Acumulada Valor neto
1.000.342,01
1.349.650,00
Valores
constantes al
31/12/2011
Valor
Constante
Edificio
Fecha Adq
1.397.894,74 15/05/2009
Origen
INPC
Final
2011
Depreciacion Bs
Factor
Ajuste
Cuota mes
Del periodo
Acumulada
Valor neto
142,50
265,60
1,86
5.824,56
69.894,74
186.385,96 1.211.508,77
Vehculo 1
274.081,61
15/02/2010
169,10
265,60
1,57
7.613,38
91.360,54
175.107,69 98.973,91
Vehculo 2
124.170,17
01/01/2011
213,90
265,60
1,24
3.449,17
41.390,06
41.390,06 82.780,12
Herramientas
204.111,43
15/12/2010
208,20
265,60
1,28
8.504,64
102.055,72
110.560,36 93.551,07
Herramienta 2 43.973,51
15/07/2011
241,60
265,60
1,10
1.832,23
10.993,38
10.993,38 32.980,13
Mobiliario
14/10/2011
255,55
265,60
1,04
2.709,83
8.129,49
130.071,77
2.174.303,23
29.933,81
323.823,91
8.129,49 121.942,28
532.566,94 1.641.736,29
2.174.303,23
Garca Richard C.I. 19.936.403; Mendoza Keila C.I. 11.213.291; Sandoval Yaidali C.I. 21.038.249;
Valds Tony C.I. 16.728.523
Ventas
Capital Social
Fechas
Origen
Actual
Valor
Historico
Origen
Actual
Factor
Ajuste
2011
Valor
Constante
abr-11
31/12/2011 66.510,00
213,90
265,60
1,24
84.382,32
ago-11
31/12/2011 77.353,00
223,90
265,60
1,19
78.897,08
246,90
265,60
1,08
83.211,65
261,00
265,60
1,02
90.751,75
301.000,00
INPC
Compras
INPC
2011
Valor
Constante
Origen
Actual
23.957,00
Origen
Actual
Factor
Ajuste
feb-11
may11
31/12/2011 24.990,00
217,60
265,60
1,22
29.241,63
31/12/2011 18.580,73
229,60
265,60
1,16
28.908,29
sep-11
31/12/2011 17.950,00
250,90
265,60
1,06
19.669,36
dic-11
31/12/2011 85.477,73
265,60
265,60
1,00
17.950,00
Gastos
Valor
Historico
13.750,00
Origen
Actual
Factor
Ajuste
2011
Valor
Constante
220,70
265,60
1,20
16.547,35
jun-11
235,30
265,60
1,13
17.806,37
31/12/2011 15.525,00
INPC
jul-11
31/12/2011 13.346,42
241,60
265,60
1,10
oct-11
31/12/2011 58.396,42
255,55
265,60
1,04
1,39
1.046.218,49
mar-11
1,20
120.344,36
850.000,00
Origen
Actual
208,20 265,60
1,28
8.908,19
22.110,00
INPC Meses
Enero
Febrero
Marzo
13.871,29
Mayo
65.292,24
Junio
Noviembre
Diciembre
Disminuciones 2011
Compras
Gastos
Adquisicion activos 2011
Total disminuciones
PMN real
31/12/2010
125.950,00
18.881,58
-30.150,00
-125.000,00
-10.318,42
301.000,00
100.000,00
401.000,00
85.477,73
58.396,42
265.150,00
409.024,15
-18.342,57
Valor $ 2009
4,10
Fechas
2006
70,36
70,10
70,74
71,18
72,33
73,67
75,44
77,10
78,56
79,15
80,18
81,66
Ajuste
1.381,58
33.451,45
2007
2008
2009
83,29
103,40
133,90
84,43
105,80
135,60
83,81
108,20
137,20
84,99
109,90
139,70
86,46
87,99
88,43
113,70
116,30
118,20
89,37
120,20
90,55
123,20
92,77
125,80
96,81
128,50
100,00
131,90
142,50
145,00
148,00
151,30
155,10
158,00
2010
2011
166,50
213,90
169,10
217,60
173,20
182,20
187,00
190,40
193,10
196,20
198,40
201,40
161,00
163,70
204,50
208,20
2012
2013
269,60
329,40
272,60
334,80
220,70
275,00
223,90
277,20
229,60
235,30
241,60
246,90
250,90
255,55
261,00
265,60
281,50
344,10
358,80
380,70
285,50
288,40
291,50
296,10
301,20
308,10
318,90
Valor
Ajustado $
18.881,58
INPC
Origen
Actual
Origen
Actual
31/12/2010
31/12/2011
208,20
265,60
31/12/2010
31/12/2011
208,20
265,60
31/12/2010
31/12/2011
208,20
265,60
31/12/2010
31/12/2011
208,20
265,60
Determine efecto en ajuste de acuerdo a la Posicin Monetaria Neta
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
Valor
Constante
24.543,26
17.067,22
Valores
Historicos
Factor
Origen Actual Ajuste
1,62
Abril
Valor $ 2008
3,80
31/12/2011
163,70 265,60
Octubre
Valor
Historico
INPC
Septiembre
Bancos
Cuentas por cobrar en US$
Cuentas por pagar
Hipoteca por pagar
Total PMNI
Aumentos 2011
Ventas
Aumento de Capital
Reserva Legal
Total aumentos
1.166.562,85
Fechas
Agosto
PMNI
Valor
Constante
jun-10
Julio
31/12/2011
Factor
Origen Actual
Ajuste
Actual
95.769,28
Actual
INPC
Reserva Legal
Valor
Historico
Fechas
Valor
Historico
Origen
337.242,81
Fechas
Origen
Fechas
Factor
Ajuste
1,28
1,28
1,28
1,28
Valores
Constantes
Ajuste Bs
34.723,97
5.205,58
-8.312,25
-34.462,06
-2.844,75
31/12/2009
160.673,97
24.087,16
-38.462,25
-159.462,06
-13.163,17
31/12/2011
Ver cuadro Ventas
31/12/2011
Ver cuadro Capital
31/12/2011
Ver cuadro de reservas
Partidas que generan perdidas para el ajuste
36.242,81
20.344,36
56.587,17
337.242,81
120.344,36
457.587,17
10.291,55
6.895,82
33.065,45
50.252,82
95.769,28
65.292,24
298.215,45
459.276,97
-14.852,97
3.489,60
Garca Richard C.I. 19.936.403; Mendoza Keila C.I. 11.213.291; Sandoval Yaidali C.I. 21.038.249;
Valds Tony C.I. 16.728.523
Bancos
2010
2011
PMN real
125.950,00
140.093,96
14.143,96
17.500,00
17.500,00
-30.150,00
-156.835,68
-126.685,68
-125.000,00
-198.021,80
-73.021,80
-90.127,35
80.429,03
170.556,38
-99.817,35
-114.823,49
-15.007,14
Utilidad Acumulada
NIIF,C.A
Estado de Resultados reexpresado
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Generales
Depreciaciones
Beneficio integral del financiamiento
Utilidad en operaciones
Gasto de ISLR
Reserva Legal
Utilidad Neta
Periodo 2009
Historicos
Reexpresados
301.000,00
337.242,81
-85.702,73
-95.994,28
215.297,27
241.248,53
-58.396,42
-65.292,24
-226.821,88
-323.823,91
-3.489,60
-69.921,03
-151.357,22
-6.983,00
-6.983,00
-3.525,00
-3.525,00
-80.429,03
-161.865,22
-81.436,19
Historico
20.375,00
85.477,73
Reexpresado
20.375,00
95.769,28
105.852,73
20.150,00
85.702,73
116.144,28
20.150,00
95.994,28
Garca Richard C.I. 19.936.403; Mendoza Keila C.I. 11.213.291; Sandoval Yaidali C.I. 21.038.249;
Valds Tony C.I. 16.728.523
Garca Richard C.I. 19.936.403; Mendoza Keila C.I. 11.213.291; Sandoval Yaidali C.I. 21.038.249;
Valds Tony C.I. 16.728.523
Garca Richard C.I. 19.936.403; Mendoza Keila C.I. 11.213.291; Sandoval Yaidali C.I. 21.038.249;
Valds Tony C.I. 16.728.523