Proyecto Turistico

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POSADA TURSTICA AIRES DEL TCHIRA
ELABORADO POR: LICENCIADO EN ADMINISTRACIN
GUNTER MORALES MUJICA
INTRODUCCIN
El turismo es una actividad que puede modificar de manera sustancial la estructura econmica de cualquier pas. Es uno de los principales generadores de desarrollo econmico y social no slo por su fuente de divisas, sino por ser factor primordial para alcanzar la paz, promover la identidad nacional y unificar a la sociedad. Producto de mltiples beneficios que reporta la actividad turstica, sta es considerada como un sector de importancia en el desarrollo econmico nacional. En Venezuela, la actividad turstica hasta ahora no ha sido plenamente desarrollada, en parte por la intensa actividad petrolera; sin embargo, ha continuado siendo un pas eminentemente emisor de turismo internacional. Pero al hablar de turismo, debemos pensar en la hotelera, pues esta se sustenta y perfecciona con la actividad del turismo en la regin. Actualmente no es novedad ver, da a da, la apertura de nuevos establecimientos de hospedajes, sobre todo de categora igual o inferior a dos estrellas con visin de crecimiento y mejora de las estructuras existentes y al despliegue de nuevos servicios colaterales. Recordemos que los tiempos cambian, la gente adopta nuevas formas de relajamiento de diversin y descanso. En consecuencia ya no es suficiente una simple habitacin de hotel, hay que impulsar nuevas experiencias para el visitante, que este se sienta a gusto con su estada en la regin. La administracin por su parte, persigue objetivos comunes con el esfuerzo de un buen equipo de empleados, perfecciona la organizacin, modifica los
2 POSADA TURSTICA AIRES DEL TCHIRA
sistemas de trabajo, encuentra alternativos de innovacin y se preocupa de la capacitacin del personal, pues la complejidad que representa la hotelera supone la integracin de una serie de acciones de carcter administrativo. El presente estudio tcnico, econmico y de mercado sobre la instalacin de una Posada Turstica, en la Sector Tucape, del Municipio Crdenas, Estado Tachira se realiza a fin de probar la viabilidad de su inversin. Adems de que el proyecto pretende apoyar al programa de desarrollo del turismo y el fomento a la inversin en el sector y con ello mejorar los servicios de hospedaje en nuestro pas. Es til como documento de consulta y toma de decisiones de inversin del empresario. En la evaluacin, adems del servicio de alojamiento, se consideran servicios complementarios como Restaurant y Barra de Entretenimiento entre otros, como parte del conjunto.
1.- IDENTIFICACIN
DE LA IDEA
A.-
NOMBRE
DE LA IDEA.
Emprendimiento Turstico denominado Posada Turstica Aires del Tchira
B.-
DEFINICIN
DE LA IDEA.
El proyecto consiste en el desarrollo de una posada turstica en el Sector de Tucap, Municipio Crdenas, Estado Tchira. La posada ser nica en sus caractersticas, no slo por su capacidad y servicios ofrecidos, sino por su valor simblico en la zona. La Posada Turstica denominada Posada Turstica Aires del Tchira se construir a partir de la idea de desarrollar un servicio de Tours dirigidos, donde se le ofrecer un paquete a nuestros clientes un servicio de alta calidad, con todas las comodidades incluidas para que nuestros visitantes se encuentres cmodos en su estada en los pueblos del Tchira.. La propuesta es lograr una experiencia que estimule los sentidos y que refleje la filosofa y el carcter mgico de las poblaciones del Tchira. Cada detalle estar diseado para que el viajero tenga una experiencia nica alojndose en esta posada, apelando a despertar todos los sentidos. El desafo es lograr una posada con identidad y carcter en donde se descubra la verdadera esencia de los lugares que los turistas conocern en los recorridos semanales que disfrutaran nuestros visitantes.
C.-
U SUARIOS.
En lneas generales, nuestros usuarios sern
personas naturales
laboralmente activas y sus familiares, de todas las edades nios, nias, adolescentes y adultos. De igual manera aquellas personas jurdicas que adquieran nuestros paquetes tursticos para brindrselos a sus empleados a manera de retribucin por sus esfuerzos laborales. Otros de nuestros potenciales clientes son las empresas que deseen usar nuestras instalaciones para promover Eventos, Fiestas, Cenas y el resto de los servicios que nuestra posada tendr a disposicin.
D.-
MBITO
GEOGRFICO DEL MERCADO .
La Posada Turstica Aires del Tchira, conformado por 10 unidades habitacionales, estar ubicada en la Urbanizacin La Pradera, Carrera 4, Avenida Los Pinos, Poblacin Tucape, Municipio Crdenas, Estado Tchira.
E.-
B REVE RESEA HISTRICA
La capital de Municipio Crdenas, donde se desarrollar el proyecto turstico es Triba, poblacin fundada en 1.602 por Alfonso Prez de Tolosa, ocupa un rea de la parte central de la depresin tachirense. Es una poblacin muy antigua, data de antes de la llegada de los espaoles y en ella vivan las
autoridades y familias de los indgenas de Triba. El poblado de Triba es sede de una de las devociones ms antiguas como es la de Nuestra Seora de la Consolacin, donde cada 15 de agosto los tachirenses y devotos de otras partes del pas acuden a estas festividades en el marco de la ferias de la Consolacin, estas ferias representan en el municipio gran alegra. Tradicionalmente son las ms antiguas de Venezuela. La Baslica de Nuestra Seora de la Consolacin de Triba: cuya leyenda se remonta a cientos de aos antes de la visita de los espaoles y la ferviente veneracin de sus feligreses no deja rastros de duda sobre su santa y milagrosa accin. Su Puente Libertador fue declarado como Patrimonio Histrico Nacional por ser el primer puente colgante, ubicado en la antigua carretera San Cristbal Triba nica entrada a la ciudad que serva de enlace entre ambas poblaciones.
F.-
C ARACTERSTICAS TERRITORIALES
El Municipio Crdenas es uno de los 29 municipios del Estado Tchira de Venezuela. Tiene una superficie de 262 km y segn estimaciones del INE su poblacin para 2010 ser de 171.224 habitantes. Su capital es la poblacin de Triba. El municipio est conformado por tres parroquias, Amenodoro Rangel Lams, La Florida y Crdenas. La ganadera y la agricultura son las principales actividades econmicas del municipio, aunque hay un importante sector comercial debido al cercana con la capital San Cristbal. Se encuentra localizado al centro-sur del Estado Tchira, el territorio ocupa la regin montaosa andina, es separado por una cordillera que alcanza los 2.500msnm, la altura promedio del municipio vara entre los 800 y los 2.500msnm
presentando una vegetacin de bosque hmedo premontao. Se presenta un clima tropical lluvioso de bosque y tropical lluvioso de sabana alta, con temperaturas promedio anuales entre los 17 y 26C con precipitaciones anuales que rondan entre 800 y 2.000mm. Los principales cursos de agua son los ros Torbes, Uribante y Potos.
G.-
SERVICIOS BSICOS
AGUA POTABLE
Acueductos administrados por la Alcalda: Acueducto de Llanitos, San Rafael, Palo Gordo y Silgara, atendiendo la parroquia Capital y Amenodoro Rangel Lamus. Estos acueductos atienden una poblacin de 11.500 Habitantes.
AGUAS SERVIDAS
El sistema de aguas servidas consta de una red principal que atiende las siguientes localidades: Triba, Sector Monseor Briceo, Sector Las Margaritas, Sector Paramillo, Sector el Diamante, de la parroquia Capital y Amenodoro Rangel Lamus.
DESECHOS SLIDOS
La disposicin de los desechos se realiza en el relleno sanitario ubicado en el Municipio Trbes. El perodo de recoleccin es diario. Se cuenta con un camin contenedor con capacidad de 5 TN.
TRANSPORTE
Dos lneas urbanas que totalizan setenta y cinco (75) vehculos.
H.- I NFRAESTRUCTURA
VIALIDAD:
Vas: Se cuenta con un total de doce (12) vas principales que representan aproximadamente 85.2 Km. Presentando en su capa de rodamiento: 55% de las vas esta pavimentada 19% de las vas se encuentra engranzonada y el 26% restante es de tierra. As mismo las condiciones de las vas son: 27% en buen estado, 26% deteriorada y 47% muy deteriorada.
CULTURAL:
Agrupaciones: Fundacin de Danzas Folklricas y Nacionalistas San Benito, Grupo de Danzas Mayary, Grupo de Danzas Amenodoro Rangl Lamus, Fundacin Cultural y Deportiva nueva Imagen, Danzas Tucape, Remembranzas Danzas Colegio Nazaret, Danzas Estilo Tachirense, Danzas Juventud Tachirense, Danzas Casa de La Cultura, Danzas Colegio Virgen del ValleClub Juvenil Triba, Pastoral Juvenil, Don Bosco, Centro de Capacitacin San Jos, Banda Municipal de Triba, Arpegio Andino, Banda Show, King Latin, Banda Show , Caribean Swing, Banda Show, Virgen del Valle, Banda Show, Colegio Nazaret Escuelas o Academias: Mayauric Molina y Casa de La Cultura Edificaciones: Casa de la Cultura, Vicente Elas Moncada, Baslica Nuestra Seora de La Consolacin de Triba, Auditorio Liceo Lus Lpez Mndez, Auditorio de Unidad Educativa Rafael Alvarez, Auditorio Hospital Fundahosta, Auditorio Unidad Educativa Libertador, Auditorio Unidad Educativa Tomas Enrique Rivera Chvez, Auditorio Unidad Educativa Monseor Briceo
I.-
FUNDAMENTACIN TURSTICA
El Tchira cuenta con un gran potencial de turstico formado formados por diversos atractivos donde el turista y el visitante podr disfrutar de caminos, bordeados de altas montaas con densas neblinas, en las cuales, resaltan los cultivos de flores, sus llanuras, lagunas, y paramos, parques nacionales, aguas termales medicinales, variada artesana, exquisita gastronmica, lugares histricos que datan de la poca independentista. De esta manera el Tchira le brinda todo lo mejor de sus atractivos naturales, tursticos y extiende sus brazos a todos los
visitantes, dndole la ms cordial bienvenida a estas tierras, donde el turista se sentir complacido, con el deseo de volver a visitar el estado. Aunque existen muchos hoteles y lugares de alojamiento en el estado, pues ninguno tendr las caractersticas que poseer nuestro posada, pues tendremos habitaciones de lujo, servicio de restaurant, una terraza con vista al Cerro Quirimari, estacionamiento y nuestra principal fortaleza es poner en marcha un plan de Tours Dirigidos por los pueblos y atractivos tursticos emblemticos del Estado Tchira.
J.-
A SPECTOS TCNICOS
DEL
PROYECTO
La Posada Turstica Aires del Tchira, tendr a disposicin del cliente 10 habitaciones totalmente amuebladas, donde dispondremos en las habitaciones Primium, una cama tamao Queen, su mueblera, jacuzzi, lmparas, una nevera ejecutiva con bebidas incluidas, Televisor de LCD y una excelente vista al cerro Quirimari. En las habitaciones estndar dispondremos de todas las comodidades exceptuando el jacuzzi que poseen las habitaciones Primium. La infraestructura de la posada contar con un estacionamiento con 10 vehculos, la recepcin, en el medio de la posada tendremos una cada de agua, un rea de restaurant, una terraza al aire libre y el rea del bar.
Tendremos un personal compuesto por: 1 Gerente General 1 Asistente del Gerente
2 Recepcionistas para atender al pblico visitante 1 Cocinera 1 Ayudante de Cocina 1 Mesonero 1 Aseadora 1 Mucama 2 Agentes de Seguridad 1 Encargado de Mantenimiento
K.-
SERVICIOS RELACIONADOS
AL
PROYECTO
En las instalaciones de la posada se prestaran los siguientes servicios: Tendremos un restaurant con Bufet y a la Carta, donde nuestros visitantes podrn degustar, una gran variedad de platos nacionales e internacionales, sin olvidarnos de la exquisita comida tpica tachirense. Una terraza donde podremos disfrutar las bebidas tpicas del Tchira, adems de los tradicionales cocteles, cervezas y otros tipos de licores disponibles en el mercado nacional. Tendremos servicios de llamadas interna y externa en cada habitacin
Nuestros huspedes dispondrn de una red de Wi Fi en todo el establecimiento, para que se puedan conectar en sus dispositivos mviles y computadoras porttiles. Adems cada habitacin dispondr de seal de televisin por cable para disfrutar de sus canales preferidos en televisin de alta definicin en todas las reas de la Posada.
En el servicio de Tours Dirigidos:
Nuestro tour dirigido tiene duracin de un fin de semana saliendo desde Maracaibo, Municipio Maracaibo, Estado Zulia hasta la poblacin de Tucape, Municipio Crdenas, Estado Tchira. El autobs saldr de un punto especfico de la ciudad, los das viernes a las 10 de la maana, hasta su regreso los das domingo partiendo desde la posada a las 8 de la noche, el viaje tendr una duracin de 6 a 7 horas con una parada prevista en el camino. A las 8 de las noche del da viernes, se har un paseo hacia San Cristbal, donde les haremos un recorrido hacia la Loma del Viento, que queda en el Parque del Indio y la Cueva del Oso, queda por las partes altas de la ciudad; estos son sitios emblemticos del Tchira para conocerlos de noche. El sbado en la maana se les brindara el desayuno a partir de las 6:30 am hasta las 7:30 am, para iniciar el recorrido a las 8:00 de la maana por la ciudad de Tariba, para trasladarse por la carretera trasandina hacia la poblacin de Cordero capital del Municipio Andrs Bello del Estado Tchira, conoceremos los sitios emblemticos de la capital del municipio tales como: La Catedral, la Casa de la Cultura, el Mercado Municipal, adems de los famosos alambiques que son los sitios donde se elabora el Miche, bebida tpica tachirense.
Luego proseguiremos nuestro viaje hacia el Pramo del Zumbador, pasando por las aldeas de, Salomn, El Fical, La Ahuyamala,El Sinaral y Mesa de Aura, aldeas estas en las cuales predomina la siembra de flores, las hortaliza, la agricultura y ganadera artesanal. En estas aldeas tendremos la oportunidad de conocer algunos asentamientos donde conoceremos la cultura floricultura agrcola y ganadera de la zona. Al llegar al Zumbador, nos detendremos para que nuestros huspedes conozcan el Pramo del Zumbador, con su clima templado la mayor parte del ao y puedan conocer las tiendas que se encuentran en la zona, donde los comercios ofrecen artesanas, comidas y bebidas tpicas de la zona del pramo. Dejamos atrs el Pramo del Zumbador y nos dirigimos a la poblacin del Cobre capital del Municipio Jos Mara Vargas donde conoceremos sitios tursticos de la zona, tales como la Iglesia San Bartolom del Cobre, Plaza Vargas, Capilla de la Virgen del Carmen, El Molino, Aldea Playita, Casa de la Cultura, entre otros, adems de la deslumbrante vista de la zona. El siguiente punto a donde nos trasladaremos es hacia La Grita capital de Municipio Juregui, conocida como la Atenas del Tchira, hacemos un recorrido, donde vern los sitios ms emblemticos del pueblo tales como el Museo del Santo Cristo de La Grita, La Baslica del Patrono, el Cine Center La Grita, el Cuartel Militar y la Alcalda. Nuestro siguiente punto del recorrido es a San Pedro del Rio, este es un pueblo tpico del Tchira, donde sus calles son empedradas, las casas se conservan como a la usanza de la colonia y que por decreto no se pueden modificar, podemos conseguir en esta poblacin heladeras, pizzeras y otros atractivos, finalizamos nuestro recorrido por la poblacin de San Pedro del Rio, pasaremos por la poblacin de Lobatera, la Aldea La Ayanada y el Pramo de Palo Grande, dirigindonos hacia la posada. El da domingo se saldr nuevamente a las 8:00 de la maana, con destino a San Cristbal, Capital del Estado Tchira, se le har un recorrido por la parte
alta de la ciudad, conoceremos algunos sitios de inters de la ciudad tales como: la Plaza de Toros, el estadio de Pueblo Nuevo, El Complejo Ferial, el Veldromo JJ Mora que forma parte del complejo ferial, donde se realizan en el mes de Enero, las famosas ferias de San Sebastin. Luego nos dirigimos hacia el pueblo Colonial de Peribeca. Es un pueblo pequeo, pero muy bonito. Alrededor de la plaza Bolvar, se encuentran la iglesia de la virgen del Carmen, el "Portal de Antao", un interesante rincn en donde los artesanos presentan sus trabajos (velas, jarrones, letreros, y una innumerable variedad de productos artesanales). Tambin hay algunas posadas y lugares donde comer. De all nos dirigiremos hacia el Cerro El Cristo Rey en la poblacin de Capacho, capital del Municipio Independencia, haremos un breve paseo por el cerro para que los visitantes tomen fotografas, adems de contemplar la topografa tachirense de la zona. De all nos dirigimos hacia Lomas Bajas, donde conoceremos los talleres artesanales, donde se elabora la artesana tachirense de barro, donde el visitante podr adquirir los trabajos de los artesanos del lugar. De regreso hacia la posada haremos una pausa en El Abejal de Palmira, donde el visitante podr admirar y adquirir la cestera elaborada a base de caa brava o caa amarga, de los cuales se elaboran cestos, sombreros y otros artculos de inters. Aqu finaliza el recorrido del tour de tres das, esperando que nuestros huspedes hayan disfrutado al mximo el recorrido por parte de la geografa tachirense, para disponernos a regresar a la ciudad de Maracaibo.
2.- A NLISIS ESTRATGICO
A.-
A NLISIS
DEL
SECTOR:
PROVEEDORES :
Los proveedores que sern necesarios para el abastecimiento de vveres e insumos a la posada, estarn situados en el Municipio Crdenas y el Municipio San Cristbal LA
COMPETENCIA ACTUAL :
Nuestra competencia estar compuesta por hoteles y posadas tursticas del Estado Tchira, que no tienen ninguna representacin en otras ciudades de Venezuela, ni disponen de ninguna planificacin para un tour similar al que estamos desarrollando.
Hoteles
Lidotel Hotel Boutique Hotel San Francisco Jardn Las Lomas Hamburgo Horizonte Korin El Faran
Dinasta Pirineos Seorial El Rey Incret Valle de Santiago Neo Hotel Crculo Militar
Castillo de la Fantasa Adritico Don Jorge Aguas Calientes Montaa Los Naranjos Campo Club Borriquero Las Palmeras
Mi Viejo San Juan Las Cumbres
Villa Resort
Chalet
Hotel
El Turista Hostera La Pedrera
Campamento Turstico La Trampa
Posadas en San Cristbal
El Refugio de Capacho Montaa Alta Los Pirineos La Fuente La Aragea Mi Pueblito Andino El Gran Chalet El Remanso La Trucha del Indio. Posada Rincn Tachirense La Posada de Rojas
MATRIZ FODA: FORTALEZAS:
Estableceremos convenios con el colegio de enfermeras del estado Zulia, Hospital Universitario de Maracaibo y otras instituciones
El proyecto prev contar con un excelente restaurant con la disposicin de un Buffet para que nuestros clientes escojan la ms variada comida tpica tachirense.
Por su ubicacin e instalaciones, estaremos muy bien posicionados en los estndares de calidad de las mejores posadas del estado.
Ubicacin estratgica, cercana a los principales atractivos tursticos de la zona.
Servicios de alta calidad, Habitaciones reconfortantes superando los ms altos estndares que establece MINTUR
Terreno propio Excelente vista al Cerro Quirimari y a la ciudad de San Cristbal.
OPORTUNIDADES :
Mejora de la economa local.
Las ferias de San Sebastin y otras ferias regionales Uso de Paquetes Tursticos Tasas preferenciales para la construccin de proyectos que impulsen el Turismo en la regin.
Crecimiento del turismo Nacional No existe ninguna otra posada en la zona que ofrezca un servicio similar, como el que nosotros ofreceremos a nuestros distinguidos huspedes.
Dar conocer a la regin tachirense al turismo nacional
DEBILIDADES:
Costo de la obra Lo complejo de obtener financiamiento bancario
AMENAZAS:
Inesperados cambios climticos (puede impactar negativamente en la infraestructura vial)
Competencia desleal.
MATRIZ
DE
FACTOR INTERNO
Variable Estableceremos convenios con el colegio de enfermeras del estado Zulia, Hospital Universitario de Maracaibo y otras instituciones El proyecto prev contar con un excelente restaurant con la disposicin de un Buffet para que nuestros clientes escojan la ms variada comida tpica tachirense. Por su ubicacin e instalaciones, estaremos muy bien posicionados en los estndares de calidad de las mejores posadas del estado. Ubicacin estratgica: cercana a los principales atractivos tursticos del lugar Servicios de alta calidad Habitaciones reconfortantes superando los ms altos estndares que establece MINTUR Terreno propio Excelente vista al Cerro Quirimari y a la ciudad de San Cristbal. Costo de la obra Lo complejo de obtener financiamiento bancario
% 0,10 0,10
Calific . 4 3
Calific Fortaleza . o Pond. Debilidad 0,4 F 0,15 F
0,10
0,4
F F
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,80
3 3 3 4 2
0,3 0,3 0,15 0,8 0,5 3
F F F F D D
4= Fortaleza Mayor 3= Fortaleza Menor
El resultado ponderado es de 3,2 lo que indica que est por encima de sus debilidades menores
2= Debilidad Menor 1= Debilidad Mayor
MATRIZ
DE
FACTOR EXTERNO
Variable Mejora de la economa local. Las ferias de San Sebastin y otras ferias regionales Uso de Paquetes Tursticos Tasas preferencial para la construccin de proyectos que impulsen el Turismo en la regin. Crecimiento del turismo Nacional No existe ninguna otra posada en la zona que ofrezca un servicio similar, como el que nosotros ofreceremos a nuestros distinguidos huspedes. Dar conocer a la regin tachirense al turismo nacional Inesperados cambios climticos Competencia desleal.
% 0,10 0,10 0,15 0,15 0,10 0,10
Calific . 4 3 4 3 3 3
Calific . Pond. 0,4 0,3 0,6 0,45 0,3 0,3
Oportunidade s o Amenazas O O O O O O
0,10 0,10 0,10 1,00
3 3 3
0,3 0,3 0,3 3,25
O A A
4= Oportunidad Mayor 3= Oportunidad Menor 2= Amenaza Menor
El resultado ponderado es de 3.25 lo que indica que est por encima de sus amenazas menores.
1= Amenaza Mayor
Segn los resultados arrojados por la matriz de factor interno y externo, lo primero que podemos notar en este anlisis son, los convenios con el colegio de enfermeras del estado Zulia, Hospital Universitario de Maracaibo y otras instituciones, proveyndonos de una cantidad importante de potenciales clientes. El uso de paquetes tursticos nos permitir establecer una fuente de ingresos continuos, ya que les brindaremos un recorrido a nuestros clientes por todos los sitios tursticos emblemticos del Estado Tchira. Al prever el restaurant con la disposicin de un Buffet para que nuestros clientes escojan la ms variada comida tpica tachirense, nos suministrar de una fuente de ingresos extras para nuestro negocio, pues adems de atender a nuestros huspedes, les brindaremos a nuestros clientes del rea de restaurant nuestros exquisitos platos Nuestras habitaciones y servicios superan los estndares establecidos por MINTUR, lo cual permitir ofrecerles a nuestros huspedes el ms excelente servicio. Desde el punto de vista econmico, nuestra empresa se ve favorecida, puesto que, actualmente el estado y la banca nacional estn proporcionando relativa accesibilidad para la adquisicin de financiamiento; aunado a esto, la baja tasa de inters activo 13.5%, disminuiran nuestras cuotas de amortizacin, disminuyendo as nuestras cuentas por pagar, lo cual nos permite desarrollar nuestra idea de negocios en un ambiente de poca incertidumbre. El terreno propio nos ayudara a disminuir el impacto de nuestros costos crediticios.
Las habitaciones son reconfortantes superando los ms altos estndares de MINTUR, adems contaran con una excelente vista al cerro Quirimari y a la ciudad de San Cristbal, permitiendo el disfrute de nuestros visitantes. Las debilidades y amenazas presentes en nuestro proyecto, la incertidumbre climtica, pues con los cambios atmosfricos que existen actualmente no podemos determinar cundo se presentarn fuertes lluvias que perjudiquen la infraestructura de la vialidad e instalaciones tursticas de la zona. La dificultad al momento de solicitar crditos financieros y el costo de la obra puede presentar una dificultad para la ejecucin de la obra, otro de los aspectos que debemos notar es la competencia desleal presente en rea del turismo nacional.
F.-
POTENCIAL
DE LA IDEA .
Se estima que esta idea de negocios llegue a tener xito, puesto que el equipo de trabajo cuenta con conocimientos administrativo-gerenciales que le permiten desarrollar el proyecto con excelentes probabilidades de penetrar en el mercado, adems contaremos con personal calificado en el campo de turismo. Del mismo modo, el ofrecer nuestros Tours Dirigidos, llegaremos a diversos grupos de consumidores. Otra de las ventajas de nuestro servicio radica en la forma de pago del mismo, pues estos estarn relacionados con las cuentas nminas de nuestros clientes, para facilitar la cancelacin del plan turstico que nosotros presentamos.
PLAN
DE
PROMOCIN
COMERCIALIZACIN
Nuestro primer paso es establecer alianzas con varias agencias de viajes y turismo, para que estos promuevan nuestros servicios a sus clientes potenciales. Adems aplicaremos panfletos, pancartas y cuas publicitarias. Adems elaboraremos un material audiovisual que se lo presentaremos a nuestra clientela potencial. Tambin estableceremos un equipo de ventas para promover nuestro tours y servicios a clientes potenciales que procuraremos captar en hospitales, institutos bancarios, institutos educacionales y otras empresas de la regin zuliana.
CAPACITACIN
AL
RECURSO HUMANO
La capacitacin de nuestro recurso humano constara de dos etapas, la primera est dirigida a instruir a nuestros empleados en las siguientes reas, guas tursticos, camareras, atencin al cliente, entre otras. Se contara con el respaldo de COTATUR que cuenta con la experiencia en la instruccin de nueva fuerza de trabajo en el rea turstica. El personal estar compuesto por residentes de la zona.
Cuando estemos prximos a iniciar nuestras actividades, le daremos una induccin a todos nuestros empleados en el manejo de las diferentes reas de la posada, tales como la estacin telefnica, manipulacin de alimentos, practicas ambintales, primeros auxilios, entre otras actividades que sean objeto de estudio dentro de la organizacin. Posterior a la puesta en marcha del negocio, se tiene previsto la implantacin de manuales de funcionamiento y de prcticas organizacionales, para optimizar el rendimiento de los empleados.
PLAN
DE
BUENAS PRCTICAS AMBIENTALES
El trabajo de manipulacin de los desechos slidos inherentes de cada uno de los servicios que prestaremos en nuestra posada y los tours, en el rea del hotel dispondremos la separacin de los desechos en sus tres estados esenciales, orgnicos, papel y vidrios y metales. En el autobs dispondremos de bolsas que servirn como pequeos contenedores de los desechos producidos por cada uno de los pasajeros. Cuando lleguemos a los sitios tpicos y de montaa procuraremos instruir al pasajero para que este deposite los desechos en los contenedores dispuestas para dicho fin. En las zonas al aire libre que visitaremos como son los parques y los ros, tendremos un contenedor especial habilitado para poder desechar todos los residuos usados durante la estada en el lugar.
2.- ANLISIS
DEL
MERCADO
A) ANLISIS
DE LA
DEMANDA
A1)
CARACTERIZACIN
ESTRUCTURA
DEL
CONSUMIDOR OBJETIVO :
Debido a que los mercados estn formados por compradores, que difieren uno de otros de una o varias maneras, distinguindose por necesidades, recursos, ubicacin o actitudes de compra, segmentamos nuestro mercado de la siguiente manera:
Geogrfico: La clientela se segmentar en dos partes, la primera estar dispuesta por los habitantes de la Ciudad de Triba y visitantes forneos al pueblo. La segunda por las personas que adquieran nuestro paquete turstico. establecer primero los consumidores catados en la ciudad de Maracaibo con los equipos de ventas y segundo los habitantes del estado.
Conductual: Se considera esta variable debido al tipo de conducta del consumidor ya que sera una persona que le guste viajar, disfrutar de un servicio de alta calidad, que le gusta llegar a parajes
tpicos, le guste el ambiente de montaa y disfrutar del ambiente de los pueblos tpicos Andinos.
Demografa: Dado la naturaleza de los clientes que se busca atender con la idea de negocios no se puede realizar la segmentacin de demografa como tal.
A2)
ESTIMACIN
DE LA
DEMANDA POTENCIAL
Se seleccion una muestra estimada de 50 personas lo cuales representan el 5% del universo total de 1000 individuos, elegidos al azar en instituciones tales como, hospitales, escuelas y otros organismos, lo cuales representan una porcin importante de nuestros potenciales clientes, el cuestionario diseado para esta encuesta consta de 7 preguntas, las cuales se distribuyen en preguntas cerradas. Dicho cuestionario est estructurado en funcin de identificar el grado de aceptacin, demanda de nuestros servicios, forma de consumo, conocimiento de la competencia y satisfaccin de las misma, programa de produccin del tours y nuestro servicio de Bar y Restaurant.
FACTORES
DE
CONSUMO :
A la muestra seleccionada se le present distintas alternativas para determinar cul de las opciones presentadas en el estudio les era ms atractiva, del 100% de la muestra evaluada, tenemos que un 30% estara
dispuesta a comprar nuestro paquete para pasar compartir con su familia, un 25% busca ver los paisajes de la regin, otros 25% tienen como objetivo relajarse y un 20% porque les gusta viajar.
CONOCIMIENTO
DE LA
COMPETENCIA:
Segn las encuestas realizadas, revelan que los potenciales clientes reconocen el nombre de otros hoteles en el, lo cual indica que debemos destacarnos en calidad y buen servicio en frente a nuestros competidores. ACEPTACIN
DEL
NEGOCIO :
De la muestra seleccionada, el 70% de la poblacin estar dispuesta a adquirs nuestros servicios, un 20 % tiene la intencin de probarlos y un 10% no mostro inters en usar nuestros servicios.
PROYECCIN
DE LA
DEMANDA ACTUAL
Segn la encuesta realizada, esta revel que existe una tendencia al uso de servicios de tours y hoteleros, en las pocas de vacaciones u otros das de asueto. Nuestro principal mercado objetivo se encuentra en los sectores de salud, educacin u otros tipos de organismos. Considerando informacin publicada por Corporacin de Turismo del Tchira (COTATUR). Tenemos que la afluencia de extranjeros a Venezuela entre los aos 1997 hasta 2001:
Turistas llegados a Venezuela, segn nacionalidad
Nacionalidad Argentina Barbados Brasil Canad Chile Colombia Estados Unidos Alemania Espaa Francia Italia Total
1.997 59.565 5.309 31.932 74.629 6.290 29.259 152.696 77.073 37.288 70.996 35.767 580.804
1.998 41.534 5.198 28.155 33.034 16.396 26.245 158.265 67.063 15.345 46.931 43.540 481.706
1.999 40.553 3.529 20.213 27.191 19.198 24.543 128.545 52.783 29.698 49.667 48.277 444.197
2.000 9.538 3.993 7.984 38.045 4.234 8.092 74.124 80.286 14.283 71.310 19.681 331.570
2.001 27.396 3.201 18.909 32.982 12.340 20.029 121.135 67.198 20.060 56.341 24.792 404.383
A3)
PROYECCIN
DE LA DEMANDA PARA LOS
PRXIMOS 15
AOS
Considerando
ciertos
factores
tanto
internos
como
externos,
planteamos primeramente factores de carcter econmico (crecimiento de la economa, inflacin, poder adquisitivo) y social (crecimiento de la poblacin, aspectos culturales en cuanto a los gustos de la poblacin, aceptacin de nuevos productos), y el lmite superior de personas que podramos atender
segn las distintas instituciones u organismos en las que ofreceremos nuestros servicios.
DEMANDA ANUAL
POR
TOURS
Descripcin Tours Personas x Tours Total Personas
0 Ao 0 0 0
1 Ao 45 24 1.080
2 Ao 47 24 1.134
3 Ao 50 24 1.191
4 Ao 52 24 1.250
5 Ao 55 24 1.313
6 Ao 57 24 1.378
7 Ao 60 24 1.447
8 Ao 63 24 1.520
9 Ao 66 24 1.596
10 Ao 70 24 1.675
11 Ao 73 24 1.759
12 Ao 77 24 1.847
13 Ao 81 24 1.940
14 Ao 85 24 2.037
15 Ao 89 24 2.138
Demanda Anual por Habitaciones Disponibles
Descripcin Habitacin Disponible N Personas Total Personas
0 Ao 0 0 0
1 Ao 960 1.920 1.920
2 Ao 1.008 2.016 2.016
3 Ao 1.058 2.117 2.117
4 Ao 1.111 2.223 2.223
5 Ao 1.167 2.334 2.334
6 Ao 1.225 2.450 2.450
7 Ao 1.286 2.573 2.573
8 Ao 1.351 2.702 2.702
9 Ao 1.418 2.837 2.837
10 Ao 1.489 2.979 2.979
11 Ao 1.564 3.127 3.127
12 Ao 1.642 3.284 3.284
13 Ao 1.724 3.448 3.448
14 Ao 1.810 3.620 3.620
15 Ao 1.901 3.801 3.801
B)
ANLISIS
DE LA
OFERTA
B1) I DENTIFICACIN DE LOS
COMPETIDORES DIRECTOS
E I NDIRECTOS .
En la ciudad de Maracaibo no existe otra empresa que ofrezca los servicios que estamos presentando en nuestro paquete, pues nosotros tendremos la posada propia y un servicio de alta calidad. Aunque en una etapa anterior de este proyecto hemos identificado claramente cules sern nuestros ms Tchira. Adems lo que nos diferencia de nuestros competidores es la forma de pago de nuestros servicios pues estos estarn relacionados con la cuenta nmina del cliente, facilitando la forma de pago del plan turstico que el cliente elija. cercanos competidores, podemos identificar que los competidores ms cercanos son las posadas y hoteles ubicados en el Estado
C) ANLISIS
DEL
MERCADO
C1)
ATRIBUTOS
DEL
SERVICIO :
Servicio de alta calidad, con desayuno, almuerzo y cena incluidos, cuartos con vista panormica, camas confortables, televisores de alta
definicin. Adems de los exclusivos planes tursticos que le darn a nuestra empresa el impulso necesario para posicionarnos como una de las mejores posadas de la regin
C2)
PRECIO :
La Posada Turstica Aires del Tchira, tendr precios notablemente competitivos en el mercado pues ninguna empresa ofrece habitacin, comida y ruta turstica incluidas en el pago del servicio. Adems de notar que todos estos servicios se cancelaran bajo la figura de crdito.
C3)
PLAN PROMOCIONAL:
Los elementos o herramientas a utilizar por la Posada Turstica Aires del Tchira para dar a conocer los productos sern volantes, afiches, anuncios radiales, obsequios de material POP, promocin directa donde se le dar la oportunidad a nuestros usuarios de probar nuestros productos para atraerlos a travs del sabor y la atencin prestada.
C4)
PRODUCTOS
OFERTADOS :
Podemos ver una descripcin exhaustiva de nuestro servicio en una etapa previa del presente proyecto.
PROGRAMA
DE
PRODUCCIN Y/U OPERACIONES
Ingresos Por Tours Descripcin Habitacin Primiun Habitacin Normal Total 1 Ao 720.000,00 882.000,00 2 Ao 792.000,00 3 Ao 871.200,00 4 Ao 5 Ao
958.320,00 1.054.152,00
970.200,00 1.067.220,00 1.173.942,00 1.291.336,20
1.602.000,00 1.762.200,00 1.938.420,00 2.132.262,00 2.345.488,20
Descripcin Habitacin Primiun Habitacin Normal Total
6 Ao
7 Ao
8 Ao
9 Ao
10 Ao
1.159.567,20 1.275.523,92 1.403.076,31 1.543.383,94 1.697.722,34 1.420.469,82 1.562.516,80 1.718.768,48 1.890.645,33 2.079.709,86 2.580.037,02 2.838.040,72 3.121.844,79 3.434.029,27 3.777.432,20
Descripcin Habitacin Primiun Habitacin Normal Total
11 Ao
12 Ao
13 Ao
14 Ao
15 Ao
1.867.494,57 2.054.244,03 2.259.668,43 2.485.635,27 2.734.198,80 2.287.680,85 2.516.448,93 2.768.093,83 3.044.903,21 3.349.393,53 4.155.175,42 4.570.692,96 5.027.762,26 5.530.538,49 6.083.592,33
Precio habitacin Premiun: Precio habitacin Normal: INGRESOS

POR
1600 1400 HABITACIN DISPONIBLE
Descripcin Habitacin Premium Habitacin Normal Total
1 Ao
2 Ao
3 Ao
4 Ao
5 Ao
192.000,00 211.200,00 232.320,00 255.552,00 281.107,20 144.000,00 158.400,00 174.240,00 191.664,00 210.830,40 336.000,00 369.600,00 406.560,00 447.216,00 491.937,60
6 Ao 309.217,92 231.913,44 541.131,36
7 Ao 340.139,71 255.104,78 595.244,50
8 Ao 374.153,68 280.615,26 654.768,95
9 Ao 411.569,05 308.676,79 720.245,84
10 Ao 452.725,96 339.544,47 792.270,42
10 Ao
11 Ao
12 Ao
13 Ao 602.578,25 451.933,69
14 Ao 662.836,07 497.127,05
15 Ao 729.119,68 546.839,76
452.725,96 497.998,55 547.798,41 339.544,47 373.498,91 410.848,81
792.270,42 871.497,47 958.647,21 1.054.511,93 1.159.963,13 1.275.959,44
Precio habitacin Premium: Precio habitacin Normal:
400 300
INGRESOS
POR
BAR-RESTAURANT
Descripcin Almuerzo Cena Bebidas Alcohlicas Total
1 Ao
2 Ao
3 Ao
4 Ao
5 Ao
115.200,00 126.720,00 139.392,00 153.331,20 168.664,32 86.400,00 95.040,00 104.544,00 114.998,40 126.498,24 100.800,00 110.880,00 121.968,00 134.164,80 147.581,28 302.400,00 332.640,00 365.904,00 402.494,40 442.743,84
6 Ao
7 Ao
8 Ao
9 Ao
10 Ao
185.530,75 204.083,83 224.492,21 246.941,43 271.635,57 139.148,06 153.062,87 168.369,16 185.206,07 203.726,68 162.339,41 178.573,35 196.430,68 216.073,75 237.681,13 487.018,22 535.720,05 589.292,05 648.221,26 713.043,38
11 Ao
12 Ao
13 Ao
14 Ao 397.701,64 298.276,23 347.988,94
15 Ao 437.471,81 328.103,86 382.787,83
298.799,13 328.679,04 361.546,95 224.099,35 246.509,28 271.160,21 261.449,24 287.594,16 316.353,58
784.347,72 862.782,49 949.060,74 1.043.966,82 1.148.363,50
Precio comida
40
Plan de Equipamiento de la Posada Turstica Aires del Tchira
El objetivo principal de nuestro proyecto turstico, es brindarles a nuestros huspedes la ms confortable visita, adems de la posibilidad de tener una experiencia nica. Para ello necesitamos proveer nuestras instalaciones con los mejores equipos e insumos para amoblar nuestra posada. Los objetivos que nos proponemos a desarrollar los siguientes objetivos:
Proveer nuestras instalaciones de mueblera de calidad para que el husped descanse durante su estada en nuestra posada.
Dotar de todos los equipos necesarios para buen funcionamiento de la Posada.
Suministrar todos los insumos que facilitaran el trabajo de los empleados, destinados al bienestar de nuestros huspedes.
El mobiliario e insumos estarn distribuidos de la siguiente manera :
Mobiliario Semistano:
Despensa General: o 3 Armarios Esquelticos tipo pellizari.
Deposito General:
o 3 Armarios Esquelticos tipo pellizari
Depsito de Limpieza:
o 4 Tobos. o 2 Carritos de Limpieza con ruedas o 2 Cepillos de Barrer Industriales o 2 Mopas de Limpieza Industriales o 2 Avisos de Seguridad
o Detergentes de Limpieza
Planta Baja:
Oficina de Administracin:
o 1 Central Telefnica o Telefax o 2 Computadoras (CPU, Teclado, Monitor, UPS e Impresora) o 2 Escritorios Secretariales o 2 Papeleras o 2 Sillas Semi-Ejecutivas o 2 Sillas para Visitantes o 2 Archivos o 1 Fotocopiadora o Papelera
Recepcin
o 1 Telefax o 1 Computadora (CPU, Teclado, Monitor, UPS e Impresora) o 2 Sillas Ejecutivas o 3 Sillas para Visitantes o Mueble para Llaves y Correspondencia o 1 Archivador o Papelera
Recibo
o 1 Juego de Mesa o 1 Mesa de Centro o 1 Mesa Esquinera
Estar
o 1 Juego de Muebles o 1 Mesa de Centro
o 1 Mesa Esquinera o 1 Televisor
Baos Pblicos
o 2 Dispensadores de Papel o 2 Papeleras o 2 Dispensadores de Jabon o 2 Dispensadores de Papel Secante o 2 Espejos
Comedor
o 4 Mesas de 4 Sillas o 1 Mesa de 6 Sillas o 1 Mueble para Manteles y Cubiertos o 6 Juegos de Salero, Pimentero, Vinagre y Aceite o 1 Televisor
Cocina
o Cocina Industrial de 6 Hornillas o 1 Freidora o 1 Plancha o 1 Marmita o 1 Horno de Micro ondas o 1 Horno a Gas o 1 Vaporera o 1 Parrillera o 1 Cafetera Gelatto Express o 2 Cuartos Fros de 2x2 o Cuchillos para Cheff, Sartenes, Tenedores, Paletas, Moldes, Cucharas, Trinchete, Termos, Etc.
Despensa
o Manteles y Blondas o Cubiertos
o Platos o Dulceras o Tazas para Caf o Vasos o Copas o Jarras o Sacacorchos o Tabla para Parrilla o Servilleteros o Bandejas
Oficios
o 1 Lavadora industrial o 1 Secadora Industrial o 1 Plancha Industrial o 1 Mesa de Planchado o 1 Tobo para Ropa Limpia o 1 Tobo para Ropa Sucia
o 1 Armario Esqueltico para Lencera
Baos Empleados
o 2 Dispensadores de Papel o 2 Papeleras o 2 Dispensadores de Jabn o 2 Dispensadores de Papel o 2 Espejos
Parque
o 2 Mesas Metlicas de 4 Sillas
Habitaciones
Habitacin 01
o 1 Cama Matrimonial o 2 Almohadas o 1 Cobija o 1 Cobertor o 2 Mesas de Noche o 1 Papelera o 1 Jarra o 2 Vasos o 1 Bandeja o 1 Silla o 1 Nevera o 1 Televisor o Bao (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabn, 1 Dispensador de Papel, Jabn de Tocador, 2 Toallas)
Habitacin 02
o 1 Cama Matrimonial
o 2 Almohadas o 1 Cobija o 1 Cobertor o 2 Mesas de Noche o 1 Papelera o 1 Jarra o 2 Vasos o 1 Bandeja o 1 Silla o 1 Nevera o 1 Televisor o Bao (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabn, 1 Dispensador de Papel, Jabn de Tocador, 2 Toallas)
Habitacin 03
o 1 Cama Matrimonial o 2 Almohadas o 1 Cobija
o 1 Cobertor o 2 Mesas de Noche o 1 Papelera o 1 Jarra o 2 Vasos o 1 Bandeja o 1 Silla o 1 Nevera o 1 Televisor o 1 Sof Cama o Sillas tipo Bar
o Bao (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabn, 1 Dispensador de Papel, Jabn de Tocador, 2 Toallas)
Habitacin 04
o 1 Cama Matrimonial o 2 Almohadas o 1 Cobija
o 1 Cobertor o 2 Mesas de Noche o 1 Papelera o 1 Jarra o 2 Vasos o 1 Bandeja o 1 Silla o 1 Nevera o 1 Televisor o Bao (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabn, 1 Dispensador de Papel, Jabn de Tocador, 2 Toallas)
Habitacin 05
o 1 Cama Matrimonial o 2 Almohadas o 1 Cobija o 1 Cobertor o 2 Mesas de Noche
o 1 Papelera o 1 Jarra o 2 Vasos o 1 Bandeja o 1 Silla o 1 Nevera o 1 Televisor o Bao (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabn, 1 Dispensador de Papel, Jabn de Tocador, 2 Toallas)
Habitacin 06
o 1 Cama Matrimonial o 1 Almohada o 1 Cobija o 1 Cobertor o 1 Mesas de Noche o 1 Papelera
o Bao (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabn, 1 Dispensador de Papel, Jabn de Tocador, 2 Toallas)
Servicio de Piso
o 1 Nevera o 1 Armario (Sabanas, Fundas, Toallas, Jabn, Detergente, Almohadas, Cobijas, Cepillos para WC, Coleto, Aragan, Equipo de Primeros Auxilios)
Habitacin 07
o 1 Cama Matrimonial o 2 Almohadas o 1 Cobija o 1 Cobertor o 2 Mesas de Noche o 1 Papelera o 1 Jarra o 2 Vasos
o 1 Bandeja o 1 Silla o 1 Nevera o 1 Televisor o Bao (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabn, 1 Dispensador de Papel, Jabn de Tocador, 2 Toallas)
Habitacin 08
o 1 Cama Matrimonial o 2 Almohadas o 1 Cobija o 1 Cobertor o 2 Mesas de Noche o 1 Papelera o 1 Jarra
o 2 Vasos o 1 Bandeja o 1 Silla o 1 Nevera o 1 Televisor o Bao (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabn, 1 Dispensador de Papel, Jabn de Tocador, 2 Toallas)
Habitacin 09
o 1 Cama Matrimonial o 2 Almohadas o 1 Cobija o 1 Cobertor o 2 Mesas de Noche o 1 Papelera
o 1 Jarra o 2 Vasos o 1 Bandeja o 1 Silla o 1 Nevera o 1 Televisor o Bao (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabn, 1 Dispensador de Papel, Jabn de Tocador, 2 Toallas)
Habitacin 10
o 1 Cama Matrimonial o 2 Almohadas o 1 Cobija o 1 Cobertor o 2 Mesas de Noche
o 1 Papelera o 1 Jarra o 2 Vasos o 1 Bandeja o 1 Silla o 1 Nevera o 1 Televisor o Bao (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabn, 1 Dispensador de Papel, Jabn de Tocador, 2 Toallas)
Piso 2
Estar
o 1 Juego de Muebles o 1 Mesa de Centro
o 1 Mesa Esquinera
Saln de Usos Mltiples
o 7 Mesas de 4 Sillas o 4 Sillas tipo Bar o 2 Papeleras o 1 Juego de Parrilla
Baos Pblicos
o 2 Dispensadores de Papel o 2 Papeleras o 2 Dispensadores de Jabn o 2 Dispensadores de Papel Secante o 2 Espejos
Saln de Usos Mltiples Parrillera
Barra de Entretenimiento
Dotacin de Maquinaria y Equipo
Cantida d Mobiliario e Madera de Habitaciones Modulador Bulton Silla Visitante Isosceles con Brazo 1 1 1
Escritorio de 1,80 Con Base Metalica Archivo de 4 Gavetas todo Formica Silla Super Matrix Silla Presidencial Siena Silla Secret a-203 A/A Tipo Mini Split Marca Westinghouse de 12000 BTU A/A Tipo Mini Split Marca Westinghouse de 18000 BTU A/A Tipo Piso Marca LG de 3 Ton A/A Tipo Gabinete Marca LG de 3 Ton Tostadora Sencilla Electrica Marca San Rafael Colchones Galo Express 1,60x1,90 Colchones Galo Express 1,00x1,90 Colchones Sweet Dream 1,60x1,90 Colchones Sweet Dream 1,00x1,90 Exhibidoras de 4 Puertas C/Unidad Marca Tropicold Fregadero de 2 Tinas 1 Escurridero con Grifo Mesa de Trabajo de 1,60x0,75x0,90 Mesa de Trabajo de 1,40x0,75x0,90 Cocina de 4 Hornilla, Plancha, Gratinador y Horno Plancha Tipo Grill Tabla Carnicera 60x50x5 Estante 2,00x2,00x0,50 Estante 2,40x2,45x0,50 Estante 2,00x2,80x0,50 Estante 2,50x4,50x0,5 Central Telefonica, 6 Lineas y 16 Extenciones Copiadora, Marca Canon Modelo IR-1025N Lavaradora Industrial 20 Kilos Secadora Industrial 16 kgs Oster licuadora 3V cromada 465-41 Safa silla visitante genova azulMk tech licuadora 2V+pulso bl6io8 LCD 32" Rania HD LCD 32" SAKEY CLCD-3260 Nevera Premium 80lts Titanio PRFXT Q biz silla girato neumat azul Mesa de cafetin aluminio 60cm
4 1 2 1 1 5 5 1 1 1 10 4 10 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 10 1 1
Computador Soneview Atlon Combo CPU Dual Core Impresora Multifuncional HP Monitor Lg LCD
2 2 4 4
Insumos
Solita pega de 500gr. 1 unidad Manaplas pipote basura eleg 41 lt Premium colador 18cm a inox Colador alimentos acer/inox 8qt 1
1 1 1 1
Aro copa agua de 12.5 OZ 12 pz Rimax papelera pedal delgada 1olt Copa P/Agua Rioja Copa Vino Blanco Premier Copa Vino Blanco Rioja av liso Eurochef cuchillo monaco 3 pza Eurochef cucharita monaco 6 pza Bandeja ext fuerte alum 40X28X7C. Copa Flauta Aro vaso rock de 6 OZ. 9 IZ I Permacotton juego sar queen 180h Aro cop flauta 61/2 set 6 pza Acco perforadora 3 huecos Aro copa vino bla 8 1/20Z s/6 Vaso Whisky 9 Onzas Bar 3m cinta p/enmascarar 1 tirro 3U Press hachuela 15 cm Plato Llano Rest. Fw 25,4 cm Plato Ovalado 12" Rest. Fw Mantel encaje impor rec 150X220 Proexca manguera culebra 5/8 25m Plato Ovalado 10" Rest. Fw Aro caldero fund 44 cm 25 lts Treanne combo 4 tablas de parrill Mongol lpiz nro.2 - 72 und Acco carpetas colgantes 25 u Vidosa vaso whisky emp 36 unid Vidosa vaso triana 10 oz caja 361 Bhalaria cucharon standard 470cc Eurochef set 4 platos llanos 8 Eurochef set 4 platos llanos 10 Plato Hondo Rest Fw Eurochef set 4 tazas cafe 9occ Eurochef set 4 taza cafe 220Cc Jarra Policarb/60 Onz/Transparente Aro mopa nmero 32 3pzas Eurochef set 4 cazuela oval 10 Aro vaso cervecero 300cc - 12pz Bhalaria hielera de aluminio
1 72 36 20 20 1 1 1 36 1 1 1 1 1 20 1 1 48 10 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1 1 6 1 1 1 1
Manaplas tobo popular 10 lts Aro protector colchn queen Rimax papelera pedal delgada 1olt Proales pinzas/hielo acer/ino 3un Bic boligrafo cristal negro 12 und Ensueo cobija queen Cookier tabla acrilica 41X23X1 50 Hielera Acero/Inox 2 Lts Colador Sencillo 25 1/2 Cmz Malla Med Wingo clip n0.1 1ocj Bha servilletero de luxe peq. Bha pinza mango plast. 40.6 cm Bandeja redonda profunda 35 cm Eagle sacapuntas electrico Espumadera Bhal. Italiana 5" Caldero 50 Cm C/Tapa Smart cook cuchillo rebanador 8 Smart cook cuchillo 8 cocinero Yarex deterg. Indust. 1x20 kg Marker plus marcador cjx12 azul Colador Con Pie 13 QT Essentials almohada queen Bhalaria tenedor extr largo 54cm Imusa caldero fund natural 50 cm Smart c.cuchillo pelador/pelapap Bic corrector tippex lpiz 12 uno Olla Reforzada 1,6#32 Aro rioja cop v/blanc8 3/4 e 6 Aro rioja cop v/tint 10 1/4 e 6 Bha espumadera italiana 9 Magefesa sarten industrial de 40 Indessa extra cepillo LXI c/p Sistema informtico Adm Posada Cacerola 36*13 Cms 13,25 Lts c/Tapa Olla Mondonguera 2,0 Olla 20 Lts Vaporera Aluminio Cuchillo Ace/Inoxidable Orinoco Cuchara Ace/Inox Orinoco
1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 48 48
Tenedor Ace/Inox Orinoco Tenedor Parrilla 5" Mango Plastico Cuchillo Steak M/Plastico 5" Esptula Solida Ace/Inox 20" M/Madera Tenedor 2 Puntas Ace/Inox 38 cm Cuchara C/Hueco Ace/Inox 45 cm Batidor Mezcla Pesada 30 Cm Pinza Para Servir 30 Cm Cuchillo P/Cheff 12" Milleria Cuchillo Deshuesador M/Polipropileno 6" Cuchillo Deshuesador M/Polipropileno 6"
48 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1
ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA:
Gerencia General
Administracin
Mantenimiento y Seguridad
Servicio al Cliente y Facturacin
BarRestaurant
Esta estructura adoptada contar con 4 niveles jerrquicos, siendo el primero la gerencia general, el segundo la administracin, el tercero el servicio al cliente facturacin y Bar-Restaurant, el cuarto nivel mantenimiento y seguridad. Estableciendo las siguientes funciones:
Gerencia General: definir la misin, visin, objetivos, polticas, planes, toma de decisiones, y otros inherentes al nivel jerrquico gerencial.
Administracin: elaboracin de la nmina, control de registro contable, hacer frente a las obligaciones tributarias, control de flujo del efectivo.
Bar-Restaurant: servir a los clientes las comidas tipo gourmet y exquisitas bebidas.
Secretaria: atencin al pblico, responsable de la entrada de efectivo en caja y la toma de pedidos.
Mantenimiento: velar por la limpieza las instalaciones de la empresa (baos, rea de produccin, oficinas, reas verdes, etc.)
Departamento de seguridad; es resguardar las instalaciones y la seguridad de los huspedes del hotel.
3.- ASPECTOS FINANCIEROS
Inversiones:
Dotacin de Maquinaria y Equipo
Cantida d Mobiliario en Madera de Habitaciones Modular Bulton Silla Visitante Isosceles con Brazo Escritorio de 1,80 Con Base Metalica Archivo de 4 Gavetas todo Formica Silla Super Matrix Silla Presidencial Siena Silla Secret a-203 A/A Tipo Mini Split Marca Westinghouse de 12000 BTU A/A Tipo Mini Split Marca Westinghouse de 18000 BTU A/A Tipo Piso Marca LG de 3 Ton A/A Tipo Gabinete Marca LG de 3 Ton Tostadora Sencilla Elctrica Marca San Rafael Colchones Galo Express 1,60x1,90 Colchones Galo Express 1,00x1,90 Colchones Sweet Dream 1,60x1,90 Colchones Sweet Dream 1,00x1,90 Exhibidoras de 4 Puertas C/Unidad Marca Tropicold Fregadero de 2 Tinas 1 Escurridero con Grifo Mesa de Trabajo de 1,60x0,75x0,90 Mesa de Trabajo de 1,40x0,75x0,90 Cocina de 4 Hornilla, Plancha, Gratinador y Horno Plancha Tipo Grill Tabla Carnicera 60x50x5 Estante 2,00x2,00x0,50 Estante 2,40x2,45x0,50 Estante 2,00x2,80x0,50 Estante 2,50x4,50x0,5 Central Telefnica, 6 Lneas y 16 Extensiones Copiadora, Marca Canon Modelo IR-1025N Lavaradora Industrial 20 Kilos Secadora Industrial 16 kgs Oster licuadora 3V cromada 465-41 Safa silla visitante genova azul1 1 1 4 1 2 1 1 5 5 1 1 1 10 4 10 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Precio Final 169.000,00 1.600,00 1.600,00 1.400,00 850 1.500,00 1.400,00 600,00 14.995,00 19.965,00 14.147,00 13.700,00 1.990,00 26.400,00 7.040,00 23.000,00 5.840,00 25.980,00 6.400,00 4.590,00 3.990,00 9.500,00 2.990,00 990,00 5.037,98 4.926,10 5.682,10 6.628,61 13.216,00 9.800,00 70.560,00 64.288,00 569,00 299,00
Mk tech licuadora 2V+pulso bl6io8 LCD 32" Rania HD LCD 32" SAKEY CLCD-3260 Nevera Premium 80lts Titanio PRFXT Q biz silla girato neumat azul Mesa de cafetin aluminio 60cm Computador Soneview Atlon Combo CPU Dual Core Impresora Multifuncional HP Monitor Lg LCD Total
1 6 6 10 1 1 2 2 4 4
269,00 20.730,00 26.514,00 15.490,00 399,00 399,00 5.058,00 5.398,00 3.036,01 5.155,99 622.922,77
Insumos
Cantida d Solita pega de 500gr. 1 unidad Manaplas pipote basura eleg 41 lt 1 1
Precio Final 22,90 79,90
Premium colador 18cm a inox Colador alimentos acer/inox 8qt 1 Aro copa agua de 12.5 OZ 12 pz Rimax papelera pedal delgada 1olt Copa P/Agua Rioja Copa Vino Blanco Premier Copa Vino Blanco Rioja av liso Eurochef cuchillo monaco 3 pza Eurochef cucharita monaco 6 pza Bandeja ext fuerte alum 40X28X7C. Copa Flauta Aro vaso rock de 6 OZ. 9 IZ I Permacotton juego sar queen 180h Aro cop flauta 61/2 set 6 pza Acco perforadora 3 huecos Aro copa vino bla 8 1/20Z s/6 Vaso Whisky 9 Onzas Bar 3m cinta p/enmascarar 1 tirro 3U Press hachuela 15 cm Plato Llano Rest. Fw 25,4 cm Plato Ovalado 12" Rest. Fw Mantel encaje impor rec 150X220 Proexca manguera culebra 5/8 25m Plato Ovalado 10" Rest. Fw Aro caldero fund 44 cm 25 lts Treanne combo 4 tablas de parrill Mongol lpiz nro.2 - 72 und Acco carpetas colgantes 25 u Vidosa vaso whisky emp 36 unid Vidosa vaso triana 10 oz caja 361 Bhalaria cucharon standard 470cc Eurochef set 4 platos llanos 8 Eurochef set 4 platos llanos 10 Plato Hondo Rest Fw Eurochef set 4 tazas cafe 9occ Eurochef set 4 taza cafe 220Cc
1 1 1 72 36 20 20 1 1 1 36 1 1 1 1 1 20 1 1 48 10 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1 1
56,90 80,00 115,00 539,96 367,19 211,99 278,01 36,00 28,00 289,00 352,80 75,90 299,00 67,00 45,00 67,00 96,10 49,90 38,60 1.199,98 370,00 95,00 178,90 232,00 282,00 82,00 129,00 62,00 210,00 190,00 57,00 66,00 128,00 1.492,80 62,00 85,00
Jarra Policarb/60 Onz/Transparente Aro mopa nmero 32 3pzas Eurochef set 4 cazuela oval 10 Aro vaso cervecero 300cc - 12pz Bhalaria hielera de aluminio Manaplas tobo popular 10 lts Aro protector colchon queen Rimax papelera pedal delgada 1olt Proales pinzas/hielo acer/ino 3un Bic boligrafo cristal ngro 12 und Ensueno cobija queen Cookier tabla acrilica 41X23X1 50 Hielera Acero/Inox 2 Lts Colador Sencillo 25 1/2 Cmz Malla Med Wingo clip n0.1 1ocj Bha servilletero de luxe peq. Bha pinza mango plast. 40.6 cm Bandeja redonda profunda 35 cm Eagle sacapunta electrico Espumadera Bhal. Italiana 5" Caldero 50 Cm C/Tapa Smart cook cuchillo rebanador 8 Smart cook cuchillo 8 cocinero Yarex deterg. Indust. 1x20 kg Marker plus marcador cjx12 azul Colador Con Pie 13 QT Essentials almohada queen Bhalaria tenedor extr largo 54cm Imusa caldero fund natural 50 cm Smart c.cuchillo pelador/pelapap Bic corrector tippex lpiz 12 uno Olla Reforzada 1,6#32 Aro rioja cop v/blanc8 3/4 e 6 Aro rioja cop v/tint 10 1/4 e 6 Bha espumadera italiana 9 Magefesa sarten industrial de 40 Indessa extra cepillo LXI c/p
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
397,20 68,90 85,00 138,00 70,00 19,50 199,00 105,00 26,00 14,90 122,00 139,00 711,98 86,43 24,90 55,00 47,00 51,50 179,00 13,75 464,11 59,00 75,00 190,00 30,90 98,00 54,50 60,00 386,50 29,00 98,90 515,60 79,99 81,50 41,00 199,00 19,00
Sistema informatico Adm Posada Cacerola 36*13 Cms 13,25 Lts c/Tapa Olla Mondonguera 2,0 Olla 20 Lts Vaporera Aluminio Cuchillo Ace/Inoxidable Orinoco Cuchara Ace/Inox Orinoco Tenedor Ace/Inox Orinoco Tenedor Parrilla 5" Mango Plastico Cuchillo Steak M/Plastico 5" Espatula Solida Ace/Inox 20" M/Madera Tenedor 2 Puntas Ace/Inox 38 cm Cuchara C/Hueco Ace/Inox 45 cm Batidor Mezcla Pesada 30 Cm Pinza Para Servir 30 Cm Cuchillo P/Cheff 12" Milleria Cuchillo Deshuesador M/Polipropileno 6" Cuchillo Deshuesador M/Polipropileno 6" Total
1 2 1 1 48 48 48 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1
7.446,88 804,00 304,40 262,70 480,08 566,63 566,63 91,20 84,00 36,20 41,60 25,20 34,20 26,60 282,80 58,20 57,40 24.322,62
Costo Anual Por Recursos Humanos Descripcin Recepcionista Cocinera Ayudante Mesonero Sub Total Aseadora Mucama Seguridad Mantenimiento Sub Total Gerente Asistente Sub Total Total N de personas 2 1 1 1 5 1 1 2 1 5 1 1 2 12 1 Ao 41.468,34 25.917,59 20.734,17 20.734,17 2 Ao 53.106,93 31.101,17 24.881,01 24.881,01 3 Ao 64.392,15 37.710,17 30.168,22 30.168,22 4 Ao 78.075,48 45.723,58 36.578,97 36.578,97 5 Ao 94.666,52 55.439,84 44.352,00 44.352,00
108.854,28 133.970,11 162.438,76 196.957,00 238.810,36 20.734,17 20.734,17 41.468,34 22.727,73 24.881,01 24.881,01 49.762,01 27.273,20 30.168,22 30.168,22 60.336,44 33.068,76 36.578,97 36.578,97 73.157,94 40.095,87 44.352,00 44.352,00 88.704,00 48.616,24
105.664,42 126.797,23 153.741,64 186.411,74 226.024,24 31.101,17 22.807,50 53.908,68 37.321,34 27.368,94 64.690,27 45.252,12 33.184,83 78.436,96 54.868,20 40.236,61 66.527,69 48.786,89
95.104,81 115.314,58
268.427,37 325.457,62 394.617,36 478.473,55 580.149,18
Costo Anual Por Recursos Humanos
Descripcin Recepcionista Cocinera Ayudante Mesonero Sub Total Aseadora Mucama Seguridad Mantenimiento Sub Total Gerente Asistente Sub Total Total
N de personas 2 1 1 1 5 1 1 2 1 5 1 1 2 12
6 Ao
7 Ao
8 Ao 168.749,17 98.825,10 79.060,30 79.060,30 425.694,86 79.060,30 79.060,30 158.120,59 86.661,59 402.902,77 118.589,90 86.965,78 205.555,68
9 Ao 204.608,37 119.825,43 95.860,61 95.860,61 516.155,02 95.860,61 95.860,61 191.721,22 105.077,17 488.519,61 143.790,25 105.446,01 249.236,26
10 Ao 248.087,65 145.288,33 116.230,99 116.230,99 625.837,96 116.230,99 116.230,99 232.461,97 127.406,07 592.330,02 174.345,68 127.853,28 302.198,96
114.783,15 139.174,57 67.220,81 81.505,23 53.776,80 65.204,37 53.776,80 65.204,37 289.557,56 351.088,54 53.776,80 65.204,37 53.776,80 65.204,37 107.553,60 130.408,73 58.947,19 71.473,47 274.054,39 332.290,94 80.664,83 59.154,11 97.806,10 71.724,35
139.818,93 169.530,46
703.430,88 852.909,94 1.034.153,30 1.253.910,88 1.520.366,94
Costo Anual Por Recursos Humanos Descripcin N de 10 Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15 Ao
personas Recepcionista Cocinera Ayudante Mesonero Sub Total Aseadora Mucama Seguridad Mantenimiento Sub Total Gerente Asistente Sub Total Total 2 1 1 1 5 1 1 2 1 5 1 1 2 12 248.087,65 145.288,33 116.230,99 116.230,99 625.837,96 116.230,99 116.230,99 232.461,97 127.406,07 592.330,02 174.345,68 127.853,28 302.198,96 300.806,28 176.162,10 140.930,07 140.930,07 758.828,52 140.930,07 140.930,07 281.860,14 154.479,86 718.200,15 211.394,14 155.022,11 366.416,24 364.727,61 213.596,55 170.877,71 170.877,71 442.232,23 258.985,82 207.189,23 207.189,23 536.206,57 314.020,30 251.216,94 251.216,94 650.150,47 380.749,62 304.600,54 304.600,54
920.079,58 1.115.596,50 1.352.660,75 1.640.101,16 170.877,71 170.877,71 341.755,42 187.306,83 207.189,23 207.189,23 414.378,45 227.109,54 251.216,94 251.216,94 502.433,87 275.370,31 304.600,54 304.600,54 609.201,07 333.886,51
870.817,68 1.055.866,44 1.280.238,06 1.552.288,65 256.315,39 187.964,31 444.279,70 310.782,41 227.906,72 538.689,13 376.823,67 276.336,90 653.160,57 456.898,70 335.058,49 791.957,19
1.520.366,94 1.843.444,92 2.235.176,96 2.710.152,07 3.286.059,38 3.984.347,00
Bienes de Consumo
Descripcin Lencera Consumible s Suministros de Limpieza Suministro de Oficina Verduras y Frutas Carnes y Charcuteras Licores y Cerveza Repuestos en General Total
ao 1 19.000,00 5.000,00 3.600,00 5.000,00 3.647,00 7.246,00
ao 2 2.470,00 5.500,00 3.960,00 5.500,00 4.741,10
ao 3 2.717,00 6.050,00 4.356,00 6.050,00 5.926,38
ao 4 2.988,70 6.655,00 4.791,60 6.655,00 7.111,65
ao 5 3.287,57 7.320,50 5.270,76 7.320,50 8.178,40
ao 6 3.616,33 8.052,55 5.797,84 8.052,55 8.996,24
ao 7 3.977,96 8.857,81 6.377,62 8.857,81
ao 8 4.375,76 9.743,59 7.015,38 9.743,59
9.895,86 10.885,45
9.419,80 11.774,75 14.129,70 16.249,16 17.874,08 19.661,48 21.627,63
9.648,00 12.542,40 15.678,00 18.813,60 21.635,64 23.799,20 26.179,12 28.797,04 2.141,00 2.783,30 3.479,13 4.174,95 4.801,16 5.281,28 5.809,40 6.390,34
55.282,00 46.916,60 56.031,26 65.320,20 74.063,69 81.470,06 89.617,06 98.578,77
Bienes de Consumo
Descripcin Lencera Consumibles Suministros de Limpieza Suministro de Oficina Verduras y Frutas Carnes y Charcuteras Licores y Cerveza Repuestos en General Total
ao 9 4.813,33 10.717,94 7.716,92 10.717,94 11.974,00 23.790,40 31.676,74 7.029,38
ao 10 5.294,66 11.789,74 8.488,61 11.789,74 13.171,39 26.169,43 34.844,41 7.732,32
ao 11 5.824,13 12.968,71 9.337,47 12.968,71 14.488,53 28.786,38 38.328,86 8.505,55
ao 12 6.406,54 14.265,58 10.271,22 14.265,58 15.937,39 31.665,02 42.161,74 9.356,10
ao 13 7.047,20 15.692,14 11.298,34 15.692,14 17.531,13 34.831,52 46.377,92 10.291,71
ao 14 7.751,92 17.261,36 12.428,18 17.261,36 19.284,24 38.314,67 51.015,71 11.320,88
ao 15 8.527,11 18.987,49 13.670,99 18.987,49 21.212,66 42.146,14 56.117,28 12.452,97
108.436,65 119.280,31 131.208,34 144.329,18 158.762,10 174.638,31 192.102,14
Servicios No Personales
Descripcin Servicios Comunicacionales Publicidad Conservacin Equipos de Oficina Conservacin Equipos de operaciones Contratacin Equipos de Traccin Servicios de Asesora Plizas de Seguros Alquileres Otros Servicios no Personales Total
0 ao
1 ao 5.000,00 12.000,00 4.260,00 9.630,00
2 ao 5.500,00 13.200,00 4.686,00 10.593,00
3 ao 6.050,00 14.520,00 5.154,60 11.652,30
4 ao 6.655,00 15.972,00 5.670,06 12.817,53
5 ao 7.320,50 17.569,20 6.237,07 14.099,28
405.000,00 445.500,00 490.050,00 539.055,00 592.960,50 6.200,00 18.540,00 5.480,00 15.000,00 6.820,00 20.394,00 6.028,00 16.500,00 7.502,00 22.433,40 6.630,80 18.150,00 8.252,20 24.676,74 7.293,88 19.965,00 9.077,42 27.144,41 8.023,27 21.961,50
2.250,00
2.250,00 481.110,00 529.221,00 582.143,10 640.357,41 704.393,15
Descripcin Servicios Comunicacionales Publicitad Conservacin Equipos de Oficina Conservacin Equipos de operaciones Contratacin Equipos de Traccin Servicios de Asesora Plizas de Seguros Alquileres Otros Servicios no Personales Total
6 ao 8.052,55 19.326,12 6.860,77 15.509,21
7 ao 8.857,81 21.258,73 7.546,85 17.060,13
8 ao 9.743,59 23.384,61 8.301,53 18.766,15
9 ao 10.717,94 25.723,07 9.131,69 20.642,76 868.153,47 13.290,25 39.742,14 11.746,87 32.153,83
10 ao 11.789,74 28.295,37 10.044,86 22.707,04 954.968,81 14.619,28 43.716,35 12.921,55 35.369,22
652.256,55 717.482,21 789.230,43 9.985,16 29.858,86 8.825,59 24.157,65 10.983,68 32.844,74 9.708,15 26.573,42 12.082,05 36.129,22 10.678,97 29.230,76
774.832,47 852.315,71 937.547,28 1.031.302,01 1.134.432,21
Descripcin Servicios Comunicacionales Publicidad Conservacin Equipos de Oficina Conservacin Equipos de operaciones Contratacin Equipos de Traccin Servicios de Asesora Plizas de Seguros Alquileres Otros Servicios no Personales Total
10 ao 11.789,74 28.295,37 10.044,86 22.707,04
11 ao 12.968,71 31.124,91 11.049,34 24.977,74
12 ao 14.265,58 34.237,40 12.154,28 27.475,51
13 ao 15.692,14 37.661,14 13.369,70 30.223,07
14 ao 17.261,36 41.427,25 14.706,68 33.245,37
15 ao 18.987,49 45.569,98 16.177,34 36.569,91
954.968,81 1.050.465,70 1.155.512,27 1.271.063,49 1.398.169,84 1.537.986,83 14.619,28 43.716,35 12.921,55 35.369,22 16.081,20 48.087,99 14.213,71 38.906,14 17.689,32 52.896,78 15.635,08 42.796,75 19.458,26 58.186,46 17.198,59 47.076,43 21.404,08 64.005,11 18.918,45 51.784,07 23.544,49 70.405,62 20.810,29 56.962,48
1.134.432,21 1.247.875,43 1.372.662,98 1.509.929,28 1.660.922,20 1.827.014,42
Bienes de Uso
Descripcin Adquisicin de Mobiliario y Equipos Insumos Mantenimiento de Equipos Mayores Construccin Infraestructura y Adecuacin Total
0 ao
1 ao
2 ao
3 ao
4 ao
5 ao
622.922,77 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 14.641,00 24.322,62 0,00 2.774.325,52 2.432,26 2.364,00 0,00 2.675,49 2.600,40 0,00 2.943,04 2.860,44 0,00 3.237,34 3.289,51 0,00 3.561,07 3.782,93 0,00
3.421.570,91 14.796,26 16.275,89 17.903,48 19.836,85 21.985,01
Bienes de Uso
Descripcin
6 ao
7 ao
8 ao
9 ao
10 ao
Adquisicin de Mobiliario y Equipos Insumos Mantenimiento de Equipos Mayores Construccin Infraestructura y Adecuacin Total
16.105,10 17.715,61 19.487,17 21.435,89 23.579,48 3.917,18 4.350,37 0,00 4.308,90 5.220,45 0,00 4.739,79 6.264,54 0,00 5.213,77 7.517,44 0,00 5.735,15 9.020,93 0,00
24.372,65 27.244,96 30.491,50 34.167,10 38.335,55
Bienes de Uso
Descripcin
9 ao
10 ao
11 ao
12 ao
13 ao
14 ao
15 ao
Adquisicin de Mobiliario y Equipos Insumos Mantenimiento de Equipos Mayores Construccin Infraestructura y Adecuacin Total
21.435,89 23.579,48 25.937,42 28.531,17 31.384,28 34.522,71 37.974,98 5.213,77 7.517,44 0,00 5.735,15 6.308,66 6.939,53 7.633,48 8.396,83 9.236,51 9.020,93 10.825,12 12.990,14 15.588,17 18.705,80 22.446,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.167,10 38.335,55 43.071,20 48.460,83 54.605,93 61.625,34 69.658,46
Gastos Financieros
Descripcin Inters Amortizacin de Capital Edif
ao 1
ao 2
ao 3
ao 4
ao 5
370.826,36 362.003,51 351.913,04 340.372,83 327.174,58 61.408,63 70.231,49 80.321,95 91.862,17 105.060,41
Inters Amortizacin de Capital MyE Total
81.509,19 67.543,03 51.570,28 33.302,66 12.410,45 97.207,01 111.173,17 127.145,92 145.413,54 166.305,75 610.951,19 610.951,19 610.951,19 610.951,19 610.951,19
Gastos Financieros
Descripcin Inters Amortizacin de
ao 6
ao 7
ao 8
ao 9
ao 10
312.080,08 294.816,90 275.073,43 252.493,33 226.669,04 120.154,91 137.418,10 157.161,57 179.741,67 205.565,95
Capital Edif Inters Amortizacin de Capital IyE Total
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99
Gastos Financieros
Descripcin
ao 11
ao 12
ao 13
ao 14
ao 15
Inters 197.134,47 163.356,53 124.725,57 80.544,33 30.015,37 Amortizacin de Capital 235.100,52 268.878,46 307.509,42 351.690,66 402.219,62 Edif Inters 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizacin de Capital IyE Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99
Financiamientos: Para Infraestructura, Equipamiento e Insumos La Posada Turstica Aires del Tchira es un proyecto que tendr una inversin propia de BsF 895.760,40, adems se solicitara un financiamiento Bancario por el monto de 3.650.428,32 Bolvares Fuertes, monto destinado a la construccin de la infraestructura de la posada. La solicitud de prstamo se efectuara a ttulo personal, ante el Banco de Venezuela, lder de la Banca pblica del pas.
SERVICIO DE LA DUEDA (En Bs.) Monto del crdito: Plazo: Inters: Periodo de gracia: Anualidad: Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Saldo Capital 2.712.916,89 2.642.685,40 2.562.363,45 2.470.501,28 2.365.440,87 2.245.285,96 2.107.867,86 1.950.706,30 1.770.964,63 1.565.398,68 1.330.298,16 1.061.419,71 753.910,29 402.219,62 0,00 Intereses 370.826,36 362.003,51 351.913,04 340.372,83 327.174,58 312.080,08 294.816,90 275.073,43 252.493,33 226.669,04 197.134,47 163.356,53 124.725,57 80.544,33 30.015,37 3.650.428,32 15 Aos 13,50% 0 432.234,99 Amortizacin 61.408,63 70.231,49 80.321,95 91.862,17 105.060,41 120.154,91 137.418,10 157.161,57 179.741,67 205.565,95 235.100,52 268.878,46 307.509,42 351.690,66 402.219,62 Total Cuota 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99
Equipamiento e Insumos
En base a los requerimientos que se necesitan para adquirir equipos e insumos para nuestra posada, se estima Bolvares Fuertes de 647.245,39, de acuerdo a los presupuestos solicitados a las tiendas especializadas en el ramo. Monto por el cual solicitaremos financiamiento ante el Banco de Venezuela.
SERVICIO DE LA DUEDA (En Bs.)
Monto del crdito: Plazo: Inters: Periodo de gracia: Anualidad :
647.245,39 5 Aos 13,50% 0 178.716,20
Aos 1 2 3 4 5
Saldo Capital 550.038,38 438.865,20 311.719,28 166.305,75 0,00
Intereses 81.509,19 67.543,03 51.570,28 33.302,66 12.410,45
Amortizacin
Total Cuota 97.207,01 178.716,20
111.173,17 178.716,20 127.145,92 178.716,20 145.413,54 178.716,20 166.305,75 178.716,20
Ingresos y Costos Ingresos Estimados
Descripcin Tours Dirigidos Habitaciones Disponibles Bebidas y Comidas Prstamo infraestructura Prstamo equipamiento Total
0 ao
1 ao
2 ao
3 ao
4 ao
5 ao
0,00 1.197.000,00 1.316.700,00 1.448.370,00 1.593.207,00 1.752.527,70 0,00 336.000,00 369.600,00 406.560,00 447.216,00 491.937,60 0,00 2.774.325,52 647.245,39 3.421.570,91 1.835.400,00 2.018.940,00 2.220.834,00 2.442.917,40 2.687.209,14 302.400,00 332.640,00 365.904,00 402.494,40 442.743,84
Ingresos Estimados
6 ao 2.580.037,02 541.131,36 487.018,22
7 ao 2.838.040,72 595.244,50 535.720,05
8 ao 3.121.844,79 654.768,95 589.292,05
9 ao 3.434.029,27 720.245,84 648.221,26
10 ao 3.777.432,20 792.270,42 713.043,38
3.608.186,60
3.969.005,26
4.365.905,79
4.802.496,37
5.282.746,01
Ingresos Estimados
10 ao
11 ao
12 ao
13 ao
14 ao
15 ao
2.822.463,39 3.104.709,72 3.415.180,70 3.756.698,77 4.132.368,64 4.545.605,51 792.270,42 871.497,47 958.647,21 1.054.511,93 1.159.963,13 1.275.959,44 713.043,38 784.347,72 862.782,49 949.060,74 1.043.966,82 1.148.363,50
4.327.777,19 4.760.554,91 5.236.610,40 5.760.271,44 6.336.298,59 6.969.928,45
Costos Estimados
Descripcin Gasto de Personal Bienes de Consumo Servicios no Personales Bienes de Uso Costo Total
0 ao
1 ao
2 ao
3 ao 394.617,36 56.031,26 567.623,10 17.903,48
4 ao 478.473,55 65.320,20 624.385,41 19.836,85
5 ao 580.149,18 74.063,69 686.823,95 21.985,01
0,00 268.427,37 325.457,62 0,00 55.282,00 46.916,60
2.250,00 469.110,00 516.021,00 3.421.570,91 14.796,26 16.275,89
3.423.820,91 807.615,63 904.671,10 1.036.175,20 1.188.016,01 1.363.021,83
Costos Estimados
6 ao 703.430,88 81.470,06 755.506,35 24.372,65
7 ao
8 ao
9 ao
10 ao
852.909,94 1.034.153,30 1.253.910,88 1.520.366,94 89.617,06 98.578,77 108.436,65 119.280,31 831.056,98 914.162,68 1.005.578,95 1.106.136,84 27.244,96 30.491,50 34.167,10 38.335,55
1.564.779,94 1.800.828,94 2.077.386,25 2.402.093,58 2.784.119,65
Costos Estimados
11 ao
12 ao
13 ao
14 ao
15 ao
1.843.444,92 2.235.176,96 2.710.152,07 3.286.059,38 3.984.347,00 131.208,34 144.329,18 158.762,10 174.638,31 192.102,14
1.216.750,53 1.338.425,58 1.472.268,14 1.619.494,95 1.781.444,44 43.071,20 48.460,83 54.605,93 61.625,34 69.658,46
3.234.474,99 3.766.392,55 4.395.788,23 5.141.817,98 6.027.552,04
Estados Financieros Proyectados
Descripcin Ingresos Estimados por Operacin Tours Dirigidos Habitaciones Disponibles Bebidas y Comidas prstamo infraestructura prstamo equipamiento Sub Total Costo Total de La Operacin Gasto de Personal Bienes de uso Servicios no Personales Bienes de Uso Sub Total Gastos Financieros Result Op. Antes de Impuesto Impuesto Result Op. Despus de Impuesto
0 ao
1 ao
2 ao
3 ao
4 ao
5 ao
0,00 0,00 0,00 2.774.325,52 647.245,39 3.421.570,91
1.602.000,00 336.000,00 302.400,00
1.762.200,00 369.600,00 332.640,00
1.938.420,00 406.560,00 365.904,00
2.132.262,00 447.216,00 402.494,40
2.345.488,20 491.937,60 442.743,84
2.240.400,00
2.464.440,00
2.710.884,00
2.981.972,40
3.280.169,64
0,00 0,00 2.250,00 3.421.570,91 3.423.820,91 0 -2.250,00
268.427,37 55.282,00 469.110,00 14.796,26 807.615,63 610.951,19 821.833,18 123.274,98 698.558,20
325.457,62 46.916,60 516.021,00 16.275,89 904.671,10 610.951,19 948.817,70 142.322,66 806.495,05
394.617,36 56.031,26 567.623,10 17.903,48 1.036.175,20 610.951,19 1.063.757,61 159.563,64 904.193,97
478.473,55 65.320,20 624.385,41 19.836,85 1.188.016,01 610.951,19 1.183.005,20 177.450,78 1.005.554,42
580.149,18 74.063,69 686.823,95 21.985,01 1.363.021,83 610.951,19 1.306.196,62 195.929,49 1.110.267,13
-2.250,00
Descripcin Ingresos Estimados por Operacin Tours Dirigidos Habitaciones Disponibles Bebidas y Comidas Prstamo infraestructura Prstamo equipamiento Sub Total Costo Total de La Operacin Gasto de Personal Bienes de uso Servicios no Personales Bienes de Uso Sub Total Gastos Financieros Result Op. Antes de Impuesto Impuesto Result Op. Despues de Impuesto
6 ao
7 ao
8 ao
9 ao
10 ao
2.580.037,02 541.131,36 487.018,22
2.838.040,72 595.244,50 535.720,05
3.121.844,79 654.768,95 589.292,05
3.434.029,27 720.245,84 648.221,26
3.777.432,20 792.270,42 713.043,38
3.608.186,60
3.969.005,26
4.365.905,79
4.802.496,37
5.282.746,01
703.430,88 81.470,06 755.506,35 24.372,65 1.564.779,94 432.234,99 1.611.171,67 241.675,75 1.369.495,92
852.909,94 89.617,06 831.056,98 27.244,96 1.800.828,94 432.234,99 1.735.941,33 260.391,20 1.475.550,13
1.034.153,30 98.578,77 914.162,68 30.491,50 2.077.386,25 432.234,99 1.856.284,55 278.442,68 1.577.841,87
1.253.910,88 108.436,65 1.005.578,95 34.167,10 2.402.093,58 432.234,99 1.968.167,80 295.225,17 1.672.942,63
1.520.366,94 119.280,31 1.106.136,84 38.335,55 2.784.119,65 432.234,99 2.066.391,36 309.958,70 1.756.432,66
Descripcin Ingresos Estimados por Operacin Tours Dirigidos Habitaciones Disponibles Bebidas y Comidas Prstamo infraestructura Prstamo equipamiento Sub Total Costo Total de La Operacin Gasto de Personal Bienes de uso Servicios no Personales Bienes de Uso Sub Total Gastos Financieros Result Op. Antes de Impuesto Impuesto Result Op. Despus de Impuesto
10 ao
11 ao
12 ao
13 ao
14 ao
15 ao
3.777.432,20 792.270,42 713.043,38
4.155.175,42 871.497,47 784.347,72
4.570.692,96 958.647,21 862.782,49
5.027.762,26 1.054.511,93 949.060,74
5.530.538,49 1.159.963,13 1.043.966,82
6.083.592,33 1.275.959,44 1.148.363,50
5.282.746,01
5.811.020,61
6.392.122,67
7.031.334,94
7.734.468,43
8.507.915,27
1.520.366,94 119.280,31 1.106.136,84 38.335,55 2.784.119,65 432.234,99 2.066.391,36 309.958,70 1.756.432,66
1.843.444,92 131.208,34 1.216.750,53 43.071,20 3.234.474,99 432.234,99 2.144.310,62 321.646,59 1.822.664,03
2.235.176,96 144.329,18 1.338.425,58 48.460,83 3.766.392,55 432.234,99 2.193.495,12 329.024,27 1.864.470,85
2.710.152,07 158.762,10 1.472.268,14 54.605,93 4.395.788,23 432.234,99 2.203.311,71 330.496,76 1.872.814,95
3.286.059,38 174.638,31 1.619.494,95 61.625,34 5.141.817,98 432.234,99 2.160.415,46 324.062,32 1.836.353,14
3.984.347,00 192.102,14 1.781.444,44 69.658,46 6.027.552,04 432.234,99 2.048.128,24 307.219,24 1.740.909,00
Flujo de Fondos Proyectados
Descripcin Ingresos Costos Operativos Utilidad Neta Inversin en Infraestructura Inversin en equipamiento Amortizacin Bien Inmueble Flujo de Fondo Neto
0 ao
1 ao
2 ao
3 ao
4 ao
5 ao
0 2.240.400,00 2.464.440,00 2.710.884,00 2.981.972,40 3.280.169,64 0 807.615,63 904.671,10 1.036.175,20 1.188.016,01 1.363.021,83 0 1.432.784,37 1.559.768,90 1.674.708,80 1.793.956,39 1.917.147,81 2.774.325,52 647.245,39 610.951,19 3.421.570,91 821.833,18 610.951,19 610.951,19 610.951,19 610.951,19
948.817,70 1.063.757,61 1.183.005,20 1.306.196,62
6 ao
7 ao
8 ao
9 ao
10 ao
3.608.186,60 3.969.005,26 4.365.905,79 4.802.496,37 5.282.746,01 1.564.779,94 1.800.828,94 2.077.386,25 2.402.093,58 2.784.119,65 2.043.406,67 2.168.176,32 2.288.519,54 2.400.402,79 2.498.626,36
432.234,99
432.234,99
432.234,99
432.234,99
432.234,99
1.611.171,67 1.735.941,33 1.856.284,55 1.968.167,80 2.066.391,36
10 ao
11 ao
12 ao
13 ao
14 ao
15 ao
5.282.746,01 5.811.020,61 6.392.122,67 7.031.334,94 7.734.468,43 8.507.915,27 2.784.119,65 3.234.474,99 3.766.392,55 4.395.788,23 5.141.817,98 6.027.552,04 2.498.626,36 2.576.545,62 2.625.730,11 2.635.546,70 2.592.650,45 2.480.363,23
432.234,99
432.234,99
432.234,99
432.234,99
432.234,99
432.234,99
2.066.391,36 2.144.310,62 2.193.495,12 2.203.311,71 2.160.415,46 2.048.128,24
Rentabilidad Flujo de Caja Neto Anual Flujo de Caj. Neto -3.421.570,91 821.833,18
Ao 0 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tir
948.817,70 1.063.757,61 1.183.005,20 1.306.196,62 1.611.171,67 1.735.941,33 1.856.284,55 1.968.167,80 2.066.391,36 2.144.310,62 2.193.495,12 2.203.311,71 2.160.415,46 2.048.128,24 34,21
Periodo de Recuperacin de la Inversin
Perodo de Recuperacin: Inversin Inicial Ao 1
4 aos y 1 mes y 24 das -3.421.570,91 -3.421.570,91 821.833,18 -2.599.737,73
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15
948.817,70 1.063.757,61 1.183.005,20 1.306.196,62 1.611.171,67 1.735.941,33 1.856.284,55 1.968.167,80 2.066.391,36 2.144.310,62 2.193.495,12 2.203.311,71 2.160.415,46 2.048.128,24
-1.650.920,03 -587.162,42 595.842,78 1.902.039,40 3.513.211,07 5.249.152,40 7.105.436,95 9.073.604,75 11.139.996,12 13.284.306,74 15.477.801,86 17.681.113,57 19.841.529,03 21.889.657,27
Valor Actual Ao 1 724.082,09 Ao 8 Ao 2 736.531,04 Ao 9 Ao 3 727.537,02 Ao 11 Ao 4 712.858,30 Ao 12 Ao 5 693.472,51 Ao 13 Ao 6 753.644,70 Ao 14 Ao 7 715.424,84 Ao 15
Valor Actual
Ao 10
Valor Actual Valor Actual
674.027,56
629.650,23
582.443,71
532.516,69
479.939,32
424.746,44
366.940,13
306.492,06
6.949.672,00 3.528.101,09
63% 71.183.067,99 Costos Totales 2.774.325,52 Beneficio Neto 15 aos 38.494.733,92 1.994.267,24
Valor Actual Neto

Rentabilidad Contable (RC): Beneficios Totales Depreciacin Vida til
Razon de Costo/Beneficio:
1,85
Punto de Equilibrio 1 AO Ingresos Estimados 2.240.400,00
Bienes de Consumo Servicios No Personales Bienes de Uso Sub total gastos variables totales Margen de contribucin Unitario Variable Costo Recurso Humano Depreciacin Gastos Financieros Sub total gastos fijos totales Punto de Equilibrio Bs
55.282,00 481.110,00 14.796,26 551.188,26
268.427,37 105.584,27 610.951,19 984.962,83 1.306.355,32
Anlisis de la Rentabilidad Al observar el flujo de caja de la empresa podemos determinar que la empresa tendr un ingreso constante y positivo durante los aos de operacin de la organizacin, cuando pasamos a evaluar la tasa interna de retorno (TIR) podemos observar que este ofrece una cifra de 34,21 % lo cual supera por ms del doble de la tasa de inters establecida por las instituciones financieras para las empresas de carcter turstico, que es del 13,5% anual, lo cual nos indica que podemos hacerle frente al prstamo que se solicitar. Al hacer un anlisis del periodo de retorno de la inversin (PRI) podemos observar que el indicador financiero, presenta una recuperacin en 4 aos y 1 mes y 24 das, que al contrastarlo con los 15 aos de actividad que hemos indicado en este proyecto, recuperaremos en un tiempo relativamente rpido lo que hemos invertido. El Valor Actual Neto (VAN) nos proporciona cual ser la posible ganancia en valores actuales, nos indica entonces que recuperaramos sobre lo invertido el siguiente monto, 3.528.101,09 Bs., lo cual es indicativo de que tendremos significativos ingresos con la inversin que se estima obtener.
Cuando analizamos la rentabilidad contable, podemos ver que tendremos unos ingentes beneficios en el transcurrir de la vida activa del hotel objeto de este proyecto, tendremos unos beneficios por el orden de 71.183.067,99 Bs. y al deducirlos con la suma de los costos y su depreciacin, tendremos unos beneficios netos anuales de 1.994.267,24 Bs. Demostrando que la vialidad del proyecto es slida y sin ningn tropiezo.
Al determinar la razn de costo y beneficio podemos ver que el indicador nos muestra una proporcin de 1,85 lo cual duplica la razn ideal para este indicador que es de 1, sea por cada bolvar invertido se tendr un bolvar de ganancia, mostrando que por cada bolvar invertido tendremos una ganancia de 1,85 Bolvares. Al hacer el anlisis respectivo del punto de equilibrio en su primer ao, tenemos que el ingreso que debemos obtener para poder cumplir todos nuestros compromisos, es de 1.306.355,32 Bs. Monto con el cual podremos satisfacer todos nuestros costos y gastos. Adems al contrastarlo con el ingreso de nuestro primer ao que es de 2.240.400,00 Bs podemos percibir una diferencia importante, previendo que nuestro proyecto obtendr importantes ganancias, adems de que podremos responder a todas nuestras obligaciones en nuestro primer ao de actividad.
Anlisis de Sensibilidad Al momento de elaborar el presente proyecto se han utilizado desde un punto de vista restringido, pensando en el ambiente econmico actual del pas. Hemos elaborado un perfil con precios bajos en el servicio ofrecido y un nmero de afluencia de clientes que no llegan no llegan al 70% de ocupacin esperada. Pues asumimos que somos una empresa joven que necesita captar clientes con rapidez, por eso elaboramos un programa de precios bajos, adems al observar el total de las 52 semanas presentes en un ao y sumiendo que el escenario ideal sera un tour por semana, nosotros hemos previsto apenas 45 tours en el ao lo que nos hace ver un porcentaje de 86 por ciento y al conjugarlo con el 50 por ciento de ocupacin de habitaciones alquiladas durante los das que no hay tour, nos hace ver que penas estamos usando tan solo el 68 de la capacidad mxima de nuestras habitaciones. Aun as realizaremos las restricciones necesarias para poder hacer el anlisis de sensibilidad. Identificacin de Escenarios y Proyeccin de Variables Clave Para el presente proyecto identificaremos 2 variables que impactan de manera directa en nuestro negocio hotelero, estos escenarios son los siguientes: Disminucin de precios en un 20% y mantener la misma cantidad de clientes para los diferentes servicios del hotel Disminucin de la afluencia de visitantes de nuestro hotel en un 20% y mantener los mismos precios estipulados en este proyecto.
Para identificar los escenarios financieros mostraremos las variaciones en la rentabilidad del negocio, los cual nos indicaran las variaciones en los ndices financieros de Van, Tir, Flujo de caja Neto, Periodo de Recuperacin de la Inversin (PRI), Rentabilidad Contable (RC), Razn Costo/Beneficio.
Rentabilidad (Escenario 1) Flujo de Caja Neto Anual Flujo de Caj. Neto -3.421.570,91 434.233,18 522.457,70 594.761,61 667.109,60 738.711,46 986.938,00 1.049.284,29 1.100.961,80 1.137.312,78 1.152.450,84 1.138.976,05 1.087.627,09 986.856,87 822.315,13 576.217,88 20,12
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tir
Periodo de Recuperacin de la Inversin Perodo de Recuperacin: Inversin Inicial Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15 6 aos y 1 mes y 15 das -3.421.570,91 -3.421.570,91 434.233,18 -2.987.337,73 522.457,70 -2.464.880,03 594.761,61 -1.870.118,42 667.109,60 -1.203.008,82 738.711,46 -464.297,36 986.938,00 522.640,64 1.049.284,29 1.571.924,92 1.100.961,80 2.672.886,72 1.137.312,78 3.810.199,50 1.152.450,84 4.962.650,34 1.138.976,05 6.101.626,39 1.087.627,09 7.189.253,47 986.856,87 8.176.110,34 822.315,13 8.998.425,48 576.217,88 9.574.643,36
Valor Actual
Ao 1 382.584,30 Ao 8 399.765,54
Ao 2 405.564,01 Ao 9 363.845,63
Ao 3 406.776,02
Ao 4 401.988,61
Ao 5 392.189,11
Ao 6 461.651,98 Ao 14 139.667,78
Ao 7 432.436,30 Ao 15 86.228,10
Valor Actual
Ao 10 324.835,73
Ao 11 282.852,56
Ao 12 237.974,09
Ao 13 190.242,69
Valor Actual Valor Actual Neto
3.971.637,23 550.066,31
Rentabilidad Contable (RC): Beneficios Totales Depreciacin Vida til Razn de Costo/Beneficio:
39% 58.868.054,08 Costos Totales 2.774.325,52 Beneficio Neto 15 aos 1,53 38.494.733,92 1.173.266,31
Punto de Equilibrio
1 AO Ingresos Estimados Bienes de Consumo Servicios No Personales Bienes de Uso Sub total gastos variables totales Margen de contribucin Unitario Variable Costo Recurso Humano Depreciacin Gastos Financieros Sub total gastos fijos totales Punto de Equilibrio Bs 1.852.800,00 55.282,00 481.110,00 14.796,26 551.188,26
268.427,37 105.584,27 610.951,19 984.962,83 1.402.061,06
Rentabilidad (Escenario 2)
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tir
Flujo de Caja Neto Anual Flujo de Caj. Neto -3.421.570,91 394.633,18 478.897,70 546.845,61 614.402,00 680.733,10 923.161,80 979.130,47 1.023.792,60 1.052.426,66 1.059.076,11 1.036.263,85 974.643,66 862.575,11 685.605,19 425.836,95 18,39
Periodo de Recuperacin de la Inversin
Perodo de Recuperacin: Inversin Inicial Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15
6 aos y 1 mes y 15 das -3.421.570,91 -3.421.570,91 394.633,18 -3.026.937,73 478.897,70 -2.548.040,03 546.845,61 -2.001.194,42 614.402,00 -1.386.792,42 680.733,10 -706.059,32 923.161,80 217.102,48 979.130,47 1.196.232,95 1.023.792,60 2.220.025,55 1.052.426,66 3.272.452,22 1.059.076,11 4.331.528,33 1.036.263,85 5.367.792,17 974.643,66 6.342.435,84 862.575,11 7.205.010,94 685.605,19 7.890.616,14 425.836,95 8.316.453,09
Valor
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 347.694,43 371.750,05 374.004,77 370.227,93 361.407,83 431.819,90 403.524,15
Actual Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15 371.744,97 336.689,12 298.516,65 257.345,08 213.253,18 166.284,10 116.448,00 63.724,35
Valor Actual
Valor Actual Valor Actual Neto
3.667.379,80 245.808,89
Rentabilidad Contable (RC): Beneficios Totales Depreciacin Vida til Razn de Costo/Beneficio:
37% 57.609.863,81 Costos Totales 2.774.325,52 Beneficio Neto 15 aos 1,50
38.494.733,92 1.089.386,96
Punto de Equilibrio
1 AO Ingresos Estimados Bienes de Consumo Servicios No Personales Bienes de Uso Sub total gastos variables totales Margen de contribucin Unitario Variable Costo Recurso Humano Depreciacin Gastos Financieros Sub total gastos fijos totales Punto de Equilibrio Bs 1.813.200,00 55.282,00 481.110,00 14.796,26 551.188,26
268.427,37 105.584,27 610.951,19 984.962,83 1.415.148,97
Haremos un anlisis conjunto de los dos escenarios: Disminucin de precios en un 20% y mantener la misma cantidad de clientes para los diferentes servicios del hotel y disminucin de la afluencia de visitantes de nuestro hotel en un 20% y mantener los mismos precios estipulados en este proyecto. A primera vista se observa una disminucin en todos los ndices financieros, lo cual asumimos que los ingresos brutos han disminuido drsticamente, influyendo directamente en el estado de resultado PRO FORMA. Al observar el flujo de caja de la empresa podemos ver que en ambos escenarios se disminuye drsticamente lo cual prev una disminucin en los fondos de la organizacin, cuando observamos la TIR en el escenario 1 de 20,12 % y en el escenario 2 de 18,39 % y al contrastarlo con el tasa de inters establecida por las instituciones financieras para las empresas de carcter turstico, que es del 13,5% anual, indicando que aun el proyecto tienes posibilidades de realizarse pero se deberan de efectuar cambios para aumentar las ganancias de la organizacin. Al hacer un anlisis del periodo de retorno de la inversin (PRI) en los escenario 1, de 6 aos y 1 mes y 15 das y en el escenario 2, 6 aos y 1 mes y 15 das podemos observar que el indicador financiero, presenta un aumento en el tiempo para honrar la deuda adquirida, tomando en cuenta la amortizacin de la deuda con todo los ingresos de la organizacin.
El Valor Actual Neto (VAN) y la rentabilidad contable, nos proporciona un dato similar a los expuestos anteriormente, se observa la disminucin drstica de los ingresos a valores actuales del proyecto,
Al determinar la razn de costo y beneficio podemos ver en el escenario 1 de 1,53 y en el escenario 2 de 1,50, podemos observar que la tendencia percibida prosigue en los nmeros arrojados para esta razn financiera.
Al efectuar un anlisis del punto de equilibrio y contrastarlo con las ganancias estimadas de ambos escenarios hemos determinado lo siguiente, se necesitan para el escenario numero 1 un monto de BsF 1.402.061,06 y para el escenario nmero 2 de un monto de BsF 1.415.148,97 para poder alcanzar el punto de equilibrio y al compararlo con los BsF 1.852.800,00 del escenario 1 y los BsF 1.813.200,00 de las ganancias proyectadas observamos que la Posada podr responder a todas los compromisos adquiridos ante sus proveedores y pago de deuda. Plan de Inversin
Concepto Terreno Infraestructura 15% Activos Intangibles Infraestructura 85% Insumos y Equipamiento Total
Aporte Propio 160.000,56 511.059,96 224.699,88
Monto Solicitado
Sub Total 160.000,56 511.059,96 224.699,88 2.774.325,52 647.245,39 4.317.331,31
2.774.325,52 647.245,39 895.760,40 3.421.570,91
TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIN 1.- IDENTIFICACIN DE LA IDEA A.- NOMBRE DE LA IDEA. B.- DEFINICIN DE LA IDEA. C.- USUARIOS. D.- MBITO GEOGRFICO DEL MERCADO. E.- BREVE RESEA HISTRICA F.- CARACTERSTICAS TERRITORIALES G.- SERVICIOS BSICOS AGUA POTABLE AGUAS SERVIDAS DESECHOS SLIDOS TRANSPORTE H.- INFRAESTRUCTURA VIALIDAD CULTURAL I.- FUNDAMENTACIN TURSTICA J.- ASPECTOS TCNICOS DEL PROYECTO K.- SERVICIOS RELACIONADOS AL PROYECTO EN LAS INSTALACIONES DE LA POSADA SE PRESTARAN LOS SIGUIENTES SERVICIOS EN EL SERVICIO DE TOURS DIRIGIDOS 2.- ANLISIS ESTRATGICO A.- ANLISIS DEL SECTOR: 2 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 11 11 12 15 15
PROVEEDORES: LA COMPETENCIA ACTUAL HOTELES POSADAS EN SAN CRISTBAL MATRIZ FODA FORTALEZAS OPORTUNIDADES: DEBILIDADES AMENAZAS MATRIZ DE FACTOR INTERNO MATRIZ DE FACTOR EXTERNO F.- POTENCIAL DE LA IDEA PLAN DE PROMOCIN Y COMERCIALIZACIN CAPACITACIN AL RECURSO HUMANO PLAN DE BUENAS PRCTICAS AMBIENTALES 2.- ANLISIS DEL MERCADO A) ANLISIS DE LA DEMANDA
15 15 15 16 17 17 17 18 18 19 20 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26
A1) CARACTERIZACIN Y ESTRUCTURA DEL CONSUMIDOR OBJETIVO GEOGRFICO CONDUCTUAL DEMOGRAFA A2) ESTIMACIN DE LA DEMANDA POTENCIAL FACTORES DE CONSUMO
CONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA ACEPTACIN DEL NEGOCIO PROYECCIN DE LA DEMANDA ACTUAL TURISTAS LLEGADOS A VENEZUELA, SEGN NACIONALIDAD A3) PROYECCIN DE LA DEMANDA PARA LOS PRXIMOS 15 AOS DEMANDA ANUAL POR TOURS DEMANDA ANUAL POR HABITACIONES DISPONIBLES B) ANLISIS DE LA OFERTA B1) IDENTIFICACIN DE LOS COMPETIDORES DIRECTOS E INDIRECTOS. C) ANLISIS DEL MERCADO C1) ATRIBUTOS DEL SERVICIO C2) PRECIO C3) PLAN PROMOCIONAL C4) PRODUCTOS OFERTADOS PROGRAMA DE PRODUCCIN Y/U OPERACIONES INGRESOS POR TOURS INGRESOS POR HABITACIN DISPONIBLE INGRESOS POR BAR-RESTAURANT PLAN DE EQUIPAMIENTO DE LA POSADA TURSTICA AIRES DEL TCHIRA DOTACIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INSUMOS ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
27 27 27 28 28 29 30 31 31 31 31 32 32 32 33 33 34 35 36 55 56 60
3.- ASPECTOS FINANCIEROS DOTACIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INSUMOS COSTO ANUAL POR RECURSOS HUMANOS BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO GASTOS FINANCIEROS FINANCIAMIENTOS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO E INSUMOS EQUIPAMIENTO E INSUMOS INGRESOS Y COSTOS INGRESOS ESTIMADOS COSTOS ESTIMADOS ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS FLUJO DE FONDOS PROYECTADOS RENTABILIDAD FLUJO DE CAJA NETO ANUAL PERIODO DE RECUPERACIN DE LA INVERSIN VALOR ACTUAL PUNTO DE EQUILIBRIO ANLISIS DE LA RENTABILIDAD ANLISIS DE SENSIBILIDAD ESCENARIO 1
62 62 64 67 70 72 75 78 81 81 82 83 83 86 89 92 95 95 96 97 98 99 101 103
ESCENARIO 2 PLAN DE INVERSION INDICE
107 112 113

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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POSADA TURSTICA AIRES DEL TCHIRA

ELABORADO POR: LICENCIADO EN ADMINISTRACIN

GUNTER MORALES MUJICA

3 POSADA TURSTICA AIRES DEL TCHIRA

Emprendimiento Turstico denominado Posada Turstica Aires del Tchira

4 POSADA TURSTICA AIRES DEL TCHIRA

En lneas generales, nuestros usuarios sern

GEOGRFICO DEL MERCADO .

B REVE RESEA HISTRICA

7 POSADA TURSTICA AIRES DEL TCHIRA

Dos lneas urbanas que totalizan setenta y cinco (75) vehculos.

8 POSADA TURSTICA AIRES DEL TCHIRA

9 POSADA TURSTICA AIRES DEL TCHIRA

Tendremos un personal compuesto por: 1 Gerente General 1 Asistente del Gerente

10 POSADA TURSTICA AIRES DEL TCHIRA

En el servicio de Tours Dirigidos:

2.- A NLISIS ESTRATGICO

14 POSADA TURSTICA AIRES DEL TCHIRA

15 POSADA TURSTICA AIRES DEL TCHIRA

Mi Viejo San Juan Las Cumbres

El Turista Hostera La Pedrera

Campamento Turstico La Trampa

Posadas en San Cristbal

16 POSADA TURSTICA AIRES DEL TCHIRA

MATRIZ FODA: FORTALEZAS:

Ubicacin estratgica, cercana a los principales atractivos tursticos de la zona.

Terreno propio Excelente vista al Cerro Quirimari y a la ciudad de San Cristbal.

Mejora de la economa local.

Dar conocer a la regin tachirense al turismo nacional

Costo de la obra Lo complejo de obtener financiamiento bancario

Inesperados cambios climticos (puede impactar negativamente en la infraestructura vial)

Calific Fortaleza . o Pond. Debilidad 0,4 F 0,15 F

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,80

0,3 0,3 0,15 0,8 0,5 3

4= Fortaleza Mayor 3= Fortaleza Menor

2= Debilidad Menor 1= Debilidad Mayor

% 0,10 0,10 0,15 0,15 0,10 0,10

Calific . Pond. 0,4 0,3 0,6 0,45 0,3 0,3

0,10 0,10 0,10 1,00

0,3 0,3 0,3 3,25

4= Oportunidad Mayor 3= Oportunidad Menor 2= Amenaza Menor

BUENAS PRCTICAS AMBIENTALES

Turistas llegados a Venezuela, segn nacionalidad

DE LA DEMANDA PARA LOS

Descripcin Tours Personas x Tours Total Personas

Descripcin Tours Personas x Tours Total Personas

Descripcin Tours Personas x Tours Total Personas

Demanda Anual por Habitaciones Disponibles

Descripcin Habitacin Disponible N Personas Total Personas

1 Ao 960 1.920 1.920

2 Ao 1.008 2.016 2.016

3 Ao 1.058 2.117 2.117

4 Ao 1.111 2.223 2.223

5 Ao 1.167 2.334 2.334

Descripcin Habitacin Disponible N Personas Total Personas

6 Ao 1.225 2.450 2.450

7 Ao 1.286 2.573 2.573

8 Ao 1.351 2.702 2.702

9 Ao 1.418 2.837 2.837

10 Ao 1.489 2.979 2.979

Descripcin Habitacin Disponible N Personas Total Personas

11 Ao 1.564 3.127 3.127

12 Ao 1.642 3.284 3.284