Presupuesto de tangibles CATIDAD PRESIO UNITARIO EN SOLES Inmuebles Pago adelantado de alquiler del local s.

/800,00 Escritorio de Administrador S/. 480,00 Escritorio Personal de atencin S/. 250,00 Modulos acceso a internet S/. 90,00 S/. 50,00 Mesa de centro Archivadores S/. 200,00 Estantes S/. 200,00 Silla Administrador S/. 380,00 Silla de Personal de atencin S/. 150,00 Silla Modulos acceso a internet S/. 80,00 Sillas clientes para atencin S/. 90,00 Bancas para proyeccin de video S/. 310,00 Silln de Espera S/. 620,00 Equipos electrnicos Computadoras s./485,00 Televisor 21" s./185,00 Reproductor DVD s./98,00 Fax,scaner,fotocopiadora,impresora s./330,00 Impresora s./110,00 Juegos de Parlantes s./38,00 Decoracin s/. 530,00 Alfombrado de local s/. 125,00 S/. 125,00 Pintado S/. 45,00 Plantas Conexin interna de audio S/. 45,00 Comunicaciones s./99,00 Instalacin de Telfono fijo s./10,00 s./200,00 Telfono para anexos s./680,00 Internet Speedy Visanet S./152 Elaboracin de pgina web S/. 561,00 Suministros diversos S/. 100,00 Artculos de economato S/. 70 Artculos de limpieza TOTAL (tangibles) S/. 20.743,00 USANDO UN TIPO DE CAMBIO DE 2,17 EN SOLES

PRESIO UNITARIO S/. 2.720,00 S/. 480,00 S/. 500,00 S/. 180,00 S/. 50,00 S/. 400,00 S/. 200,00 S/. 380,00 S/. 300,00 S/. 160,00 S/. 540,00 S/. 620,00 /. 490,00 s./485,00 S/. 629,00 S/. 333,20 S/ 1.122,00 s./110,00 S/. 129,20 s/. 530,00 S/. 125,00 S/. 125,00 S/. 135,00 S/. 45,00 S/. 336,60 s./10,00 s./200,00 s./200,00 s./125 S/. 561,00 S/. 100,00 S/. 70 s./32,112.00

COMPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES PROYECCION DE VENTAS

Cuadro N 36

Servicio /Ao Servicio turistico al Colca mercado objetivo 972

2009

Proyeccin de Ventas 2010 2011 1575 2948

2012 4530

2013 6612

precio en dolares total en dolares tipo de cambio total en soles

s/164 s/.159.408 S/. 3,12 S/. 497.35

s./164 s./258.241 S/. 3,12

s./164 s./483.427 S/. 3,12

s./164 s./742.990 S/. 3,12

s./164 s./1.084.364 S/. 3,12 S/. 3.383.216 4530 S/. 20 6612

mercado objetivo precio en dolares

S/. 20

S/. 805.71 S/. 1.508.292 S/. 2.318.130 servicio turistco City tour 972 1575 2948 S/. 20 S/. 20 S/. 20

total en dolares tipo de cambio total en soles Total de Ventas

s/. 1569 S/. 3,12

s/. 31.493 S /.3,12 S/. S/. 60.652,80 98.257,54 S/. 558.01 S/. 903.97

S/. 90.609 S/. 3,12 S/. 183.938,11 S/. 1.692.231

$90.609 S/. 3,12 S/. 282.698,72 S/. 2.600.828

$132.240 S/. 3,12 S/.412.587,32 S/. 3.795.803

FUENTE DE ELABORACION DEL GRUPO

PROYECCION DE GASTOS DE VENTAS

Cuadro N 37 Periodos 2009 2010 GASTO DE VENTAS FIJOS S/. S/. 5.000 Publicidad 5.000 S/. Total Gasto fijo 5.000 S/. 5.000 GASTO DE VENTAS VARIABLES S/. Comisin del 0,5% de las ventas 27.90 S/. 45.20 S/. Total Gasto Variable 27.90 S/. 45.20 S/. Total 32.90 S/. 50.20 2011 S/. 5.000 S/. 5.000 S/. 84.61 S/. 84.61 S/. 89.61 2012 2013

S/. 5.000 S/. 5.000 S/. 5.000 S/. 5.000

S/. 130.04 S/. 130.04 S/. 135.04

S/. 189.79 S/. 189.79 S/. 194.79

FUENTE : ELAVORACION DEL GRUPO

PROYECCION DE COSTOS

Cuadro N 38 Proyeccin de Costos Periodos Sueldos y salarios Servicios Alquiler Total costos fijos Costos Variables Paquete turstico al Colca Paquete tursitco City Tour otros Total costos variables Total agua , luz, telefono e internet S/, 600 por mes 400 mes por concepto de publicidad y varios

2009 2010 Costos Fijos S/. 72.34 S/. 72.52 S/. 7.20 S/. 7.20 S/. 1.25 S/. 1.25 S/. S/. 80.79 81.15 S/. S/. 379.08 614.11 S/. 42.46 S/. 68.78 S/. 4.80 S/. 4.80 S/. S/. 426.34 687.69 S/. S/. 507.13 768.66

2011 S/. 72.70 S/. 7.20 S/. 1.25 S/. 81.15 S/. 1.149.613 S/. 128.76 S/. 4.80 S/. 1.283.170 S/. 1.364.320

2012 S/. 72.88 S/. 7.20 S/. 1.25 S/. 81.33 S/. 1.766.867 S/. 197.89 S/. 4.80 S/. 1.969.556 S/. 2.050.888

2013 S/. 73.07 S/. 7.20 S/. 1.25 S/. 81.51 S/. 2.578.671 S/. 288.81 S/. 4.80 S/. 2.872.282 S/. 2.953.796

FUENTE ELAVORACION PROPIA

ESTRUCTURA DE FINACIAMIENTO

Cuadro N 39

Estructura del Financiamiento FINANCIAMIENTO Monto S/. 45.000,00 S/. 45.000,00 Prstamo 40,05% 40,05%

TOTAL

FUENTE : ELAVORACION PROPIA

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Financiamiento propio S/. 67.353,00 S/. 45.000,00 S/. 112.353,00 Financ. Ajeno 59,95% 40,05% 100,0%

TOTAL

FUENTE : ELAVORACION PROPIA

EVALUACION ECONOMICA FIANCIERA

RESUMEN DE CUADRO DE COSERVADOR OPTIMISTA PESIMISTA PRI 4 3 4 VANE S/. 450,763.84 S/. 618,402.18 S/. 255,080.05 VANF S/. 741,181.20 S/. 945,192.48 S/. 499,339.33

Segn el anlisis realizado podemos observar que se obtiene un VANE positivo en el periodo de 5 aos segn el escenario conservador asciende a S/.450,763.84, en el escenario optimista es mucho mayor pues alcanza los S/.618,402.18 y por ltimo en el escenario pesimista es de S/.255,080.05. Estos resultados nos muestran que el negocio es rentable, adems, se calcul un periodo de recupero de la inversin (PRI) de 4 aos para el escenario conservador, de 3 aos para el escenario Optimista y de 4 aos para el escenario pesimista, tomando en cuenta que el periodo de vida de la empresa sea lo ms largo posible, al recuperar la inversin en 4 aos, podremos reinvertir en el negocio con visin de crecimiento. CONCLUSIONES PRIMERA.- Respecto a la demanda turstica en la Regin Puno, apreciamos que a pesar de haber presentado un decremento en los aos 2006 y 2007 segn datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la demanda turstica lago titikaka ha sido creciente desde el ao 2001. SEGUNDA.- Con referencia a la demanda por los estudios presentados se puede ver que existe un importante grado de insatisfaccin en los turistas tanto extranjeros como nacionales, por una serie de razones, tales como: II A.- No se cumplen con los horarios establecidos. II B.- No se respetan los precios acordados y siempre tratan de obtener mayor provecho por el mismo servicio que brindan otras agencias. II C.- Los productos tursticos no cubren del todo las expectativas. TERCERA.- Con referencia a la oferta se debe insistir en que un importante porcentaje de las empresas de Viajes y Turismo que operan en la regin Arequipa, slo alrededor del 35 %, (40 empresas), esta debidamente registrada y formalizada, el resto acta de manera informal, generando riesgos de insatisfaccin al no estar registradas en la Gerencia Regional de Turismo y posiblemente no contar con los permisos requeridos por la respectiva autoridad. CUARTA.- Gracias a planes como el PENTUR o COPESCO realizado por el gobierno que involucra a diferentes agentes a participar de una manera dinmica y positiva para el desarrollo del sector, es que se apertura oportunidades de negocio con el soporte de un ATL general brindado por el propio gobierno. QUINTA.- Con respecto a la empresa se puede anotar lo siguiente: a.- La empresa est diseada para ofrecer un servicio de calidad, partiendo de la preparacin de los operadores, los mismos que debern mostrar una adecuada capacitacin en el rubro. b.- la empresa contar con un agradable ambiente fsico como organizacional, acondicionado para la atencin de calidad

que se propone SEXTA.- Segn el ranking que elabora el Instituto de Economa y Desarrollo Empresarial de la Cmara de Comercio de Lima, seala que el Per ocupa el segundo lugar en el ranking de proyecciones de crecimiento Turstico en Amrica Latina logrando un crecimiento de 8.4% al cierre del ao (2008).[18] Apoyados en esta proyeccin y a los resultados positivos de los flujos proyectados por nosotros es que podemos decir que resulta viable el implementar una empresa turstica con las cualidades expuestas en el plan de negocios. SPTIMA.- Con respecto al contexto local: El sur peruano contiene como pocas otras zonas del continente americano, esa sntesis entre maravillas naturales, huellas del pasado y culturas vivientes que recrean sus tradiciones preservando su identidad. Los andes sureos del Per componen rutas secretas y destinos mgicos para los viajeros del mundo entero que hoy salen en busca de universos distintos a los grandes y estresados conglomerados urbanos ANEXOS. Anexo 1. 1. EL TRADE MARKETING EN TIME TRAVEL . El tema de Trade marketing, merecera todo un plan a desarrollar que slo hara ms extenso el presente estudio, por tal motivo, slo presentaremos en lneas generales algunas ideas para la elaboracin de acciones de Trade Marketing enfocadas al negocio. La realizacin de concursos, rifas y premios instantneos. Estas formas de atraer a los consumidores parecen estar presentes en todo tipo de productos y en todos los medios de comunicacin. Las empresas buscan que su cliente sienta que est recibiendo ms por un mismo precio. Dentro de esta tendencia, hay una vertiente poco explorada por los emprendedores propietarios de empresas pequeas y medianas: ofrecer promociones a sus canales de venta y distribucin para que ellos prefieran sus productos sobre los de la competencia, o bien, como una estrategia para que el distribuidor identifique an ms las virtudes de sus productos y pueda transmitir esta idea al comprador final.[19] 1.1. Cmo funcionara el Trade Marketing en Time travel ? Time travel como una empresa que utiliza tanto a mayoristas (Agencias mayores en Lima u otra ciudad del mundo) como detallistas (analoga con trabajadores de la empresa S.P.T) como un medio para llegar al consumidor final, cuenta con una serie de alternativas de Trade Marketing a aplicar, tales como: Poder abarcar 02 mercados, el del consumidor final (Tursita) y el del intermediario (Trabajador de la agencia, empresa de transporte asociada, restaurante asociado, counter) lanzando una promocin con premios para ambos, Otorgando un premio o plus al turista boleto y otro a quien vendi el paquete turstico, pues no hay mejor forma de motivar a los socios comerciales o colaboradores que compartir los premios. El Trade Marketing puede servir no slo para incrementar las ventas, sino para hacer ms eficiente la comunicacin con tus clientes, comunicar una promocin a travs de un mensaje corto, claro y atractivo ya que, en muchas ocasiones, los agentes involucrados en el desarrollo del negocio, como la fuerza de ventas, no entiende totalmente los conceptos creativos que manejan en la empresa La especial atencin la ubicacin de los mensajes a comunicar muchas veces puede garantizar que el mensaje llegue al cliente

final y se concrete la compra del paquete turstico o el uso del servicio. ste debe combinar perfectamente con todo el material en el punto de venta. Asimismo, el contar con sistemas de comunicacin electrnicos para intercambiar datos ya no resulta ser una ventaja competitiva sobre nuestros proveedores, sino una herramienta bsica para poder mantenerse en el sector, es as que la necesidad de innovar tanto en software y hardware y a la vez comunicar de las mejoras constantes realizadas, resulta siendo un punto a favor de la empresa. El cumplimiento de los servicios, debe de ser oportuno, debiendo estar listo para cumplir con cualquier demanda, y la comunicacin de la capacidad de adaptacin es clave ya que resulta siendo un punto atractivo ms a resaltar en el ofrecimiento del servicio. 1.2. Definicin de acciones de Trade Marketing en S.P:T. Las diferentes acciones de Trade Marketing a aplicar en S.P:T., deber de pasar por una evaluacin previa que implica el siguiente proceso 8.2.1. Objetivo de la campaa 8.2.2. Ventajas y desventajas que presenta la propuesta. 8.2.3. Factores exgenos y endgenos Industriales Econmicos Logsticos Climatolgicos De trafico Presupuesto, etc

Anexo 2

AO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Estacionalidad Mensual del Turismo en Puno y Proyeccin Ao 2013 2009 2010 2011 2012 2013 9270 10173 7607 10257 10918 8850 9687 8437 10310 10954 11720 10164 9616 12400 11454 11161 12634 11584 14166 15450 12259 13529 11710 15751 17400 12871 9600 10734 14416 16700 17243 16861 16639 23020 25681 21198 20086 19780 23037 23900 16017 15770 16128 18825 20200 17456 16338 14673 16400 16996 13627 13627 14506 17822 13176 8503 7320 7065 8680 8680 159724 156447 150144 182411 198541